SITIVAS SARL

ANNEXES
Business plan 2008-2010

03/13/2019
 SITIVAS

Compte de Produits et Charges

(Hors Taxes)
Année Année Année
2008 2009 2010
SITIVAS SARL
PRODUITS D'EXPLOITATION
• Ventes de biens et services 4,649,929 19,200,000 40,000,000
TOTAL 4,649,929 19,200,000 40,000,000
CHARGES D'EXPLOITATION
• Achats consommés de matières et de fournitures 2,330,964 9,321,000 19,409,450
• Autres charges externes 2,054,472 8,392,000 17,092,650
• Impôts et taxes 6,500 6,825 7,166
• Charges de personnel 435,500 686,400 690,300
• Dotations d'exploitation 6,346 21,011 21,009
TOTAL 4,833,783 18,427,236 37,220,575
RESULTAT D'EXPLOITATION -183,854 772,764 2,779,425
Produits financiers 0
Charges financières 0 0 0
Charges nouveau emprunt
RESULTAT FINANCIER 0 0 0
RESULTAT COURANT -183,854 772,764 2,779,425
Produits non courants
Charges non courantes
RESULTAT NON COURANT 0 0 0
RESULTAT AVANT IMPOT -183,854 772,764 2,779,425
Impôt sur les sociétés 174,514 833,828
RESULTAT NET -183,854 598,250 1,945,598

03/13/2019
 SITIVAS

Bilan Synthétique (Actif)

ACTIF 2007 2008 2009 2010

Immobilisations en non-valeurs 25,000 18,750 12,500 6,250
Immobilisations incorporelles 0 0 0
Immobilisations corporelles 0 85,333 70,667
Total 25,000 18,750 97,833 76,917
Stock 82,500 66,666 266,667 555,556
Créances de l'actif circulant 22,750 854,987 3,520,000 7,333,333
• Clients et comptes rattachés 774,988 3,200,000 6,666,667
• Etat 22,750 79,999 320,000 666,667

Total 105,250 921,653 3,786,667 7,888,889

Trésorerie - actif 150,223 257,232 532,610 2,546,499

Total général 280,473 1,197,634 4,417,110 10,512,305

Bilan Synthétique (Passif)

PASSIF 2007 2008 2009 2010

Capitaux propres 142,803 416,146 1,014,396 2,959,994

* Capital 150,000 600,000 600,000 600,000
* Report à nouveau -183,854 414,396
* Résultat net de l'exercice -7,197 -183,854 598,250 1,945,598
Capitaux propres assimiles 0
Dettes de financement 0 0 0
Dont : part à moins d'un an
0
Total financement permanant 142,803 416,146 1,014,396 2,959,994
0
* Fournisseurs et comptes rattachés 99,000 699,989 2,900,000 6,041,667
* Dettes sociales & fiscales 77,499 494,514 1,500,494
* Compte courant 38,670 0
0
Total passif circulant 137,670 777,488 3,394,514 7,542,161

Trésorerie - passif
Total général 280,473 1,193,634 4,408,910 10,502,155

03/13/2019
Ventilation de l'investissement
Frais d'établissement 31,250 Payé en 2007
Immobilisation en non valeurs 31,250
Brevet, marques 0
Immobilisations corporelles 0
Terrains 0
Aménagement Constructions 50,000 2009
MMB 30,000 2009
Mat informatique 20,000 2009
Matériel et outillage
Immobilisations corporelles 100,000
Immobilisations financières 25,000
Caution ACMAR 15,000 Payé en 2008
Caution loyer 10,000 2009
Total 131,250
 SITIVAS
Détail des nouveaux investissements

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS 2,007 2,008 2,009 2,010

Frais d'établissement 31,250
Immobilisation en non valeurs 31,250 0 0 0
Brevet, marques
Immobilisations incorporelles 0 0 0 0
Terrains
Aménagement Constructions 50,000
MMB 30,000
Mat informatique 20,000
Matériel et outillage 0
Immobilisations corporelles 0 0 100,000 0
Total 31,250 0 100,000 0

INVESTISSEMENTS CUMULES 2,007 2,008 2,009 2,010

Frais d'établissement 31,250 31,250 31,250 31,250
Immobilisation en non valeur 31,250 31,250 31,250 31,250
Brevet, marques 0 0 0 0
Immobilisations incorporelles 0 0 0 0
Terrains 0 0 0
Aménagement Constructions 50,000 50,000
MMB 30,000 30,000
Mat informatique 20,000 20,000
Matériel et outillage 0 0 0
Immobilisations corporelles 0 0 100,000 100,000
Total 31,250 31,250 131,250 131,250

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 2,007 2,008 2,009 2,010

Frais d'établissement 6,250 6,250 6,250 6,250
Immobilisation en non valeur 6,250 6,250 6,250 6,250
Brevet, marques 0 0 0
Immobilisations incorporelles 0 0 0
Terrains 0 0 0
Aménagement Constructions 0 5,000 5,000
MMB 0 3,000 3,000
Mat informatique 0 6,667 6,667
Matériel et outillage 0 0 0
Immobilisations corporelles 0 14,667 14,667
Total 6,250 20,917 20,917

AMORTISSEMENTS CUMULES 2,007 2,008 2,009 2,010

Frais d'établissement 6,250 12,500 18,750 25,000
Immobilisation en non valeur 6,250 12,500 18,750 25,000
Brevet, marques 0 0 0
Immobilisations incorporelles 0 0 0 0
Terrains 0 0 0
Aménagement Constructions 0 5,000 10,000
MMB 0 3,000 6,000
Mat informatique 0 6,667 13,333
Matériel et outillage 0 0 0
Immobilisations corporelles 0 14,667 29,333
Total 12,500 33,417 54,333

VALEURS NETTES D'AMORTISSEMENTS 2,007 2,008 2,009 2,010

Frais d'établissement 25,000 18,750 12,500 6,250
Immobilisation en non valeur 25,000 18,750 12,500 6,250
Brevet, marques 0 0 0
Immobilisations incorporelles 0 0 0
Terrains 0 0 0
Aménagement Constructions 0 45,000 40,000
MMB 0 27,000 24,000
Mat informatique 0 13,333 6,667
Matériel et outillage 0 0 0
Immobilisations corporelles 0 85,333 70,667
Total 18,750 97,833 76,917

03/13/2019
SITIVAS
CALCUL DES CASHS FLOWS

CALCUL DES CASHS FLOWS 1 2 3

RÉSULTAT NET -183,854 598,250 1,945,598

(+) DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 6,346 21,011 21,009
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT -177,508 619,261 1,966,606

TAUX D'ACTUALISATION 15%

INVESTISSEMENT GLOBAL 131,250 131,250 131,250
APPORTS EN FONDS PROPRES

CASH FLOW ACTUALISE -154,355 468,250 1,293,076

CUMUL CASH FLOW ACTUALISE -154,355 313,895 1,606,971

TAUX DE RÉCUPÉRATION -118% 239% 1224%

Valeur Indice de
VAN TRI
Investissement actuelle V.A Profitabilité
Projet -131,250 1,606,971 1,475,721 162% 12.24

TRI 1 2 3
GLOBAL -131,250 -177,508 619,261 1,966,606

VAN 1 2 3
CA. GLOBAL -154,355 468,250 1,293,076
 Chiffre d'affaires de la 1ère année
Produits 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7 8 9 10 11 12
SABLE
Qté (m3) 450 478 1,039 1,954 4,346 4,346 4,346 4,346 4,346 4,346
Prix 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155
CA HT - 69,750 - 74,102 161,000 302,834 673,707 673,707 673,707 673,707 673,707 673,707
* CA réalisé

Chiffre d'affaires de la 2ème année

Produits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SABLE
Qté (m3) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Prix 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
CA HT 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ### 1,600,000 1,600,000

Chiffre d'affaires de la 3ème année

Produits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SABLE
Qté (m3) 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833
Prix 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
CA HT 3,333,333 3,333,333 3,333,333 3,333,333 3,333,333 3,333,333 3,333,333 3,333,333 3,333,333 ### 3,333,333 3,333,333
 SITIVAS
SITIVAS SARL
Produits d'exploitation

PRODUITS Année Année Année

1 2 3

* Recettes 4,649,929 19,200,000 40,000,000

A Ventes M/ses biens et services 4,649,929 19,200,000 40,000,000

A Taux de progression 312.9% 108.3%

Chiffre d'affaires HT 4,649,929 19,200,000 40,000,000

03/13/2019
 Achats de sable de la 1ère année
Produits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SABLE
Qté (m3) - 450 - 478 1,039 1,954 4,346 4,346 4,346 4,346 4,346 4,346
Prix 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
CA HT - 36,000 - 38,246 83,097 156,302 347,720 347,720 347,720 347,720 347,720 347,720

Achats de sable de la 2ème année

Produits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SABLE
Qté (m3) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Prix 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
CA HT 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000

Achats de sable de la 3ème année

Produits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SABLE
Qté (m3) 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833
Prix 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
CA HT 1,666,667 1,666,667 1,666,667 1,666,667 1,666,667 1,666,667 1,666,667 1,666,667 1,666,667 1,666,667 1,666,667 1,666,667

Transport de la 1ère année

Produits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SABLE
Qté (m3) - 450 - 478 1,039 1,954 4,346 4,346 4,346 4,346 4,346 4,346
Prix 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
CA HT - 27,000 - 28,685 62,323 117,226 260,790 260,790 260,790 260,790 260,790 260,790

Transport de la 2ème année

Produits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SABLE
Qté (m3) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Prix 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
CA HT 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000

Transport de la 3ème année

Produits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SABLE
Qté (m3) 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833
Prix 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
CA HT 1,354,167 1,354,167 1,354,167 1,354,167 1,354,167 1,354,167 1,354,167 1,354,167 1,354,167 1,354,167 1,354,167 1,354,167

Remise/Achats de sable de la 1ère année

Produits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SABLE
Qté (m3) - 450 - 478 1,039 1,954 4,346 4,346 4,346 4,346 4,346 4,346
Prix 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CA HT - 1,080 - 1,147 2,493 4,689 10,432 10,432 10,432 10,432 10,432 10,432

Remise/Achats de sable de la 2ème année

Produits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SABLE
Qté (m3) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Prix 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CA HT 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

Remise/Achats de sable de la 3ème année

Produits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SABLE
Qté (m3) 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833
Prix 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CA HT 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
 SITIVAS
13 March 2019
CHARGES EXPLOITATION

CHARGES Année Année Année

1 2 3

Achats Matières consommables (sables) 2,399,963 9,600,000 20,000,000

Remise sur achats sables -71,999 -288,000 -600,000

Achats matières consommées 2,327,964 9,312,000 19,400,000

Part du CA global 50.1% 48.5% 48.5%

Achats autres mat et fournitures 3,000 9,000 9,450

Achats mat et fournitures consommés 2,330,964 9,321,000 19,409,450

Location 12,000 60,000 60,000

Frais de déplacements 100,000 125,000 131,250
Frais de réception 10,000 30,000 31,500
Transport 1,799,972 7,800,000 16,250,000
Commission ACMAR 37,500 75,000 144,000
Honoraire 12,000 24,000 24,000
Redevance leasing 24,000 24,000
Commission commercial 156,000 325,000
Frais de telephone et fax 18,000 20,000 21,000
Frais commissions services banc 5,000 15,000 15,750
Autres charges externes 60,000 63,000 66,150

Autres charges externes 2,054,472 8,392,000 17,092,650

Impots et taxes (exonération patente et TU/TE

pendant 5 ans) 6,500 6,825 7,166

03/13/2019
 Effectif et masse salariale

Effectif Salaire nets Charges Total Total Salaires Bruts 2,009 2,010

annuels salariales 2,008

Directeur 1 300,000 90,000 390,000 390,000 468,000 468,000

Responsable administratif et financier 1 60,000 18,000 78,000 45,500 78,000 81,900

Commercial 1 72,000 21,600 93,600 93,600 93,600

Secrétaire 1 36,000 10,800 46,800 46,800 46,800

Total 4 468,000 140,400 608,400 435,500 686,400 690,300

Charges salariales = 30% du salaire net

03/13/2019