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Comptes Annuels Complet
Comptes Annuels Complet
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Actifs exploitation (5) Variation Actif Exploitation 0.00 Actifs exploitation (5) 0.00
- Dettes exploitation - Variation Dettes Exploitation 0.00 - Dettes exploitation 0.00
= BESOINS EN FR EXPLOITATION 0.00 * Hors Effets escomptés non échus = VARIATION BESOINS FR EXPLOITATION 0.00 = BESOINS EN FR EXPLOITATION 0.00
+ Autres débiteurs (5) + Variation Autres débiteurs 0.00 + Autres débiteurs (5) 0.00
- Autres créditeurs - Variation Autres créditeurs 0.00 - Autres créditeurs 0.00
= BESOINS EN FR 0.00 (1) Sauf charges calculées : dotation moins reprises = VARIATION BESOINS EN FR 0.00 = BESOINS EN FR 0.00
(2) Sauf :
Disponibilités - produits de cessions d'actifs immobilisész Variation disponibilités 0.00 Disponibilités 0.00
Concours bancaires courant et soldes - subvention d'investissement virées au résultat Variation Concours bancaires courants et Concours bancaires courant et soldes
- - 0.00 - 0.00
créditeurs de banques soldes créditeurs de banques créditeurs de banques
= TRÉSORERIE 0.00 (3) Sauf valeur nette comptable d'actifs cédés = VARIATION TRÉSORERIE 0.00 = TRÉSORERIE 0.00
(4) Sauf distributions
FRN GLOBAL (5) En valeur nette VARIATION FRN GLOBAL 0.00 FRN GLOBAL 0.00
- BESOIN EN FR (6) Sauf concours bancaires courants - VARIATION BESOINS EN FR 0.00 - BESOIN EN FR 0.00
FRN = Fonds de roulement net
= TRÉSORERIE 0.00 = VARIATION TRÉSORERIE 0.00 = TRÉSORERIE 0.00
VAR = Variation
- Effets escomptés non échus - Variation effets escomptés non échus 0.00 - Effets escomptés non échus 0.00
+ Produits à recevoir + Variation produits à recevoir 0.00 + Produits à recevoir 0.00
+ Etat Impôts sur les bénéfice + Variation Etat Impôts sur les bénéfice 0.00 + Etat Impôts sur les bénéfice 0.00
= TRÉSORERIE SITUATION FINANCIÈRE 0.00 = VARIATION TRÉSORERIE SITUATION FINANCIÈRE 0.00 TRÉSORERIE SITUATION FINANCIÈRE 0.00
Frais d'établissement 0 0 0 0
Immobilisations incorporelles
Constructions 0 0 0
Actif immobilisé
Autres participations 0 0 0
Créances rattachées à des participations 0 0 0 0
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille 0 0 0 0
Autres titres immobilisés 0 0 0
Prêts 0 0 0 0
Autres immobilisations financières 0 0 0
Total 0 0 0 0
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ 0 0 0 0
Matières premières et autres approvisionnements 0 0 0
En cours de production de biens 0 0 0
En cours de production de services 0 0 0
Stocls
Autres 0 0 0
Capital souscrit - appelé, non versé 0 0
Total 0 0 0 0
Valeurs mobilières de placement : 0 0 0 0
(dont actions propres : 0 )
Divers
Instruments de trésorerie 0 0 0 0
Disponibilités 0 0 0
Total 0 0 0 0
Charges constatées d'avance (3) 0 0 0
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT ET DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 0 0 0 0
Charges à répartir sur plusieurs exercices 0 0 0
Primes de remboursement des emprunts 0 0 0
Ecarts de conversion Actif 0 0 0
TOTAL DE L'ACTIF 0 0 0 0
(1) Dont droit au bail 0 0
(2) Dont à moins d'un an (brut) 0
(3) Dont à moins d'un an (brut) 0 0
Clause de réserve de Immobilisations Stocks Créance Clients
propriété
Comptabilité tenue en euros
TERRAINS
21100000 TERRAIN 0
TOTAL 0 0
INSTALLATIONS TECH., MAT. ET OUT. IND.
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE 0
TOTAL 0 0
AMORT. OU PROV. INST. TECH., MAT. & OUT. IND.
28150000 AMTS MATERIEL ET OUTILLAGE 0
TOTAL 0 0
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
21810000 AGTS AMENGTS DIVERS 0
21820000 MATERIEL TRANSPORT 0
21830000 MATERIEL DE BUREAU 0
TOTAL 0 0
AMORT. OU PROV. DES AUTRES IMMO. CORP.
28181000 AMTS AMENAGTS INS DIVERS 0
28182000 AMTS MATERIEL TRANSPORT 0
28183000 AMTS MATERIEL DE BUREAU 0
TOTAL 0 0
AUTRES PARTICIPATIONS
26100000 TITRES DE PARTICIPATION 0
27100000 TITRES IMMOBILISES 0
TOTAL 0 0
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
27510000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS 0
TOTAL 0 0
MATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS
32100000 MATIERES CONSOMMABLES 0
TOTAL 0 0
PROV. SUR MATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES APPROV.
39210000 PROVISION DEPRECIATION MC 0
TOTAL 0 0
EN COURS DE PRODUCTION DE SERVICES
33500000 TRAVAUX EN COURS 0
TOTAL 0 0
MARCHANDISES
37100000 MARCHANDISES 0
TOTAL 0 0
PROV. SUR MARCHANDISES
39710000 PROVISION DEPRECIATION MARCHANDISES 0
TOTAL 0 0
CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS
41000000 Centralisateur Clients 0
4161000 CLIENTS DOUTEUX 0
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR 0
TOTAL 0 0
PROV. SUR CLIENTS & COMPTES RATTACHÉS
49100000 PROVISION DEPRECIATION CLIENTS 0
TOTAL 0 0
AUTRES CRÉANCES
40980000 FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR 0
44400000 ETAT IMPOT SOCIETE 0
44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS 0
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER 0
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUE 0
46200000 CREANCE SUR CESSION IMMOBILISATION 0
46700000 FONDS DE GARANTIE FACTOREM 0
46710000 AUTRES DEBITEURS DIVERS 0
46870000 PRODUITS DIVERS A RECEVOIR 0
TOTAL 0 0
DISPONIBILITÉS
51120000 CHEQUE A ENCAISSER 0
51140000 EFFET A L'ESCOMPTE 0
51210002 SICAV BANQUE POPULAIRE 0
51212001 RETENUE GARANTIE CCF 0
51213000 CREDIT AGRICOLE 0
51214000 CHEQUES POSTAUX 0
51216000 FACTOREM 0
TOTAL 0 0
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE 0
TOTAL 0 0
Réserve légale 0
Capitaux propres
Avances conditionnées 0
Total 0 0
Provisions pour risques 0
PROVISIONS
Crédit-bail mobilier
CAPITAL
10100000 Capital 0
TOTAL 0 0
RÉSERVE LÉGALE
10611000 RESERVE LEGALE 0
TOTAL 0 0
AUTRES RÉSERVES
10680000 AUTRES RESERVES 0
TOTAL 0 0
REPORT A NOUVEAU
11000000 REPORT A NOUVEAU (Bénéfice) 0
TOTAL 0 0
PROVISIONS POUR RISQUES
Ventes de marchandises 0 0
Biens 0 0
Production vendue
Services 0 0
Produits d'exploitation (1)
Total
0 0
RÉSULTAT FINANCIER D 0 0
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E 0 0
Comptabilité tenue en euros
VENTES DE MARCHANDISES
70711000 VENTES MARCHANDISES 0 NS
TOTAL 0 0 NS
PRODUCTION VENDUE SERVICES
705100001 TRANSPORTS NACELLES 0 NS
70510000 NACELLES 0 NS
70611000 LEVAGE 0 NS
70612000 MANUTENTION 0 NS
70613000 TRANSPORTS 0 NS
70800000 ASSURANCES 0 NS
70810000 MAIN D OEUVRE ATELIER 0 NS
70881000 COMMISSIONS 0 NS
TOTAL 0 0 NS
PRODUCTION STOCKÉE
71335000 VARIATION STOCK TRAVAUX EN COURS 0 NS
TOTAL 0 0 NS
REPRISES SUR AMORT. & PROV., TRANS. CHARG
78173000 REPRISE SUR PROV DEP STOCK 0 NS
78174000 REP SUR PROV DEP CLIENTS 0 NS
79110000 TRANSFERT DE CHARGES 0 NS
79118000 RBT ASSURANCES 0 NS
TOTAL 0 0 NS
AUTRES PRODUITS
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 0 NS
77258000 AUTRES PROD EXCEPT S/ EX ANTERIEURS 0 NS
77261250 Autres Produits Except s/ Ex antéri 0 NS
77263130 FPC S/ EX ANTERIEUR 0 NS
77263514 TVTS S/ EX ANTERIEUR 0 NS
77264503 RETRAITE CADRE / EX ANTERIEUR 0 NS
TOTAL 0 0 NS
ACHATS DE MARCHANDISES
60710000 ACHATS MARCHANDISES 0 NS
60900000 RRR obtenus 0 NS
TOTAL 0 0 NS
VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES
60370000 VARIATION STOCK MARCHANDISES 0 NS
TOTAL 0 0 NS
ACHATS DE MAT. PREM. & AUTRES APPROV.
60223000 LUBRIFIANTS 0 NS
60224000 PNEUS 0 NS
60225000 CARBURANTS 0 NS
TOTAL 0 0 NS
VARIATION DES STOCKS DE MAT. PREM. & AUT. APPR.
60310000 VARIATION STOCK MP ET FOURNITURES 0 NS
TOTAL 0 0 NS
TOTAL 0 0 NS
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS
63130000 FPC 0 NS
63330000 FPC versé au organisme formation 0 NS
63340000 AIDE AU LOGEMENT 0 NS
63350000 TAXE APPRENTISSAGE 0 NS
63510000 TAXE PROFESSIONNELLE 0 NS
63514000 TVTS 0 NS
63521000 TAXE FONCIERE 0 NS
63710000 ORGANIC 0 NS
63780000 TAXES DIVERSES 0 NS
63782000 DOUANES 0 NS
63783000 MINES 0 NS
67263130 FPC S/ EX ANTERIEUR 0 NS
67263340 AIDE LGT S/ EX ANTERIEUR 0 NS
67263350 TA s/ EX ANTERIEUR 0 NS
67263710 ORGANIC / Ex Antérieur 0 NS
TOTAL 0 0 NS
SALAIRES ET TRAITEMENTS
64110000 SALAIRES 0 NS
64120000 CONGES PAYES 0 NS
TOTAL 0 0 NS
CHARGES SOCIALES
64500000 URSSAF 0 NS
64501000 ASSEDIC 0 NS
64502000 IGIRCA 0 NS
64503000 RETRAITE CADRES 0 NS
64520000 CHARGES SUR CONGES 0 NS
64800000 AUTRES CHARGES PERSONNEL 0 NS
67264500 Contrôle URSSAF 0 NS
67264502 pénalité IRSEA / Ex Antérieurs 0 NS
67264503 pénalité cais. cadre/ Ex Antérieurs 0 NS
TOTAL 0 0 NS
DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS
68112000 DOT AMTS IMMO CORPORELLES 0 NS
TOTAL 0 0 NS
DOT. D'EXPLOITATION SUR ACTIFS CIRC.
68173000 DOT PROV STOCK 0 NS
68174000 DOT PROV DEP CREANCES 0 NS
TOTAL 0 0 NS
AUTRES CHARGES
6540000 CREANCES IRRECOUVRABLES 0 NS
65800000 ECART DE REGLEMENT 0 NS
67258000 AUTRES CHRG EXCPT / EX ANTERIEUR 0 NS
TOTAL 0 0 NS
AUTRES INTÉRÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS
76810000 PRODUITS FINANCIERS 0 NS
TOTAL 0 0 NS
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES
TOTAL 0 0 NS
PRODUITS EXCEPT. SUR OP. DE GESTION
77110000 Produits exceptionnels non TVA 0 NS
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 NS
TOTAL 0 0 NS
PRODUITS EXCEPT. SUR OP. EN CAPITAL
77520000 PRODUIT SUR CESSION IMMOBILISATION 0 NS
TOTAL 0 0 NS
REPRISES SUR PROVISIONS & TRANSF. CHARGE
78751000 REPRISE PROVISION POUR RISQUE 0 NS
TOTAL 0 0 NS
TOTAL 0 0 NS
CHARGES EXCEPT. SUR OP. EN CAPITAL
675200 VALEUR ELEMENT ACTIF CEDE 0 NS
TOTAL 0 0 NS
DOTATIONS EXCEPT. AUX AMORT. ET PROV.
68750000 DOTATION PROVISION POUR PENALITES 0 NS
TOTAL 0 0 NS
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
69510000 IMPOT BENEFICES 0 NS
69700000 IFA 0 NS
TOTAL 0 0 NS
SOMACO S.A
F CFA
Durées VARIATIONS
= =
0 0
-Consommations en
% 0 provenance de tiers (1) %
0 - Impôts et taxes
0 -Charges de personnel
Excédent brut
0 0 0
d'exploitation
± Autres produits et
0 charges
de gestion courante
0 ± Produits et charges
de gestion exceptionnels
-Dotations / + Reprises
0 de provisions
à caractère de charges
Excédent brut
0 0 0
d'exploitation corrigé
± Coût - Produit net de
0 financement
0 - Participation
Capacité
0 0 0
d'autofinancement
± Résultat sur cession
0 d'éléments d'actif
- Dotations aux
0 amortissements
et provisions classées
en fonds de roulement
(+Reprises)
0 Résultat net 0 0
Total
dont amortissement
VENTES DE MARCHANDISES
70711000 VENTES MARCHANDISES 0 NS
TOTAL 0 0 NS
PRODUCTION VENDUE SERVICES
705100001 TRANSPORTS NACELLES 0 NS
70510000 NACELLES 0 NS
70611000 LEVAGE 0 NS
70612000 MANUTENTION 0 NS
70613000 TRANSPORTS 0 NS
70800000 ASSURANCES 0 NS
70810000 MAIN D OEUVRE ATELIER 0 NS
70881000 COMMISSIONS 0 NS
TOTAL 0 0 NS
COÛT DES MARCHANDISES VENDUES
60710000 ACHATS MARCHANDISES 0 NS
60900000 RRR obtenus 0 NS
60370000 VARIATION STOCK MARCHANDISES 0 NS
TOTAL 0 0 0.00
VARIATION DES STOCKS DE PRODUCTION
71335000 VARIATION STOCK TRAVAUX EN COURS 0 NS
TOTAL 0 0 NS
TOTAL 0 0 NS
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS
63130000 FPC 0 NS
63340000 AIDE AU LOGEMENT 0 NS
63350000 TAXE APPRENTISSAGE 0 NS
63510000 TAXE PROFESSIONNELLE 0 NS
63514000 TVTS 0 NS
63521000 TAXE FONCIERE 0 NS
63710000 ORGANIC 0 NS
63780000 TAXES DIVERSES 0 NS
63782000 DOUANES 0 NS
63783000 MINES 0 NS
67263130 FPC S/ EX ANTERIEUR 0 NS
67263340 AIDE LGT S/ EX ANTERIEUR 0 NS
67263350 TA s/ EX ANTERIEUR 0 NS
67263710 ORGANIC / Ex Antérieur 0 NS
TOTAL 0 0 NS
CHARGES DE PERSONNELS
64110000 SALAIRES 0 NS
64120000 CONGES PAYES 0 NS
64140000 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS 0 NS
64900000 INDEMNITES JOURNALIERES SS 0 NS
64500000 URSSAF 0 NS
64501000 ASSEDIC 0 NS
64502000 IGIRCA 0 NS
64503000 RETRAITE CADRES 0 NS
64520000 CHARGES SUR CONGES 0 NS
64800000 AUTRES CHARGES PERSONNEL 0 NS
67264500 Contrôle URSSAF 0 NS
67264502 pénalité IRSEA / Ex Antérieurs 0 NS
67264503 pénalité IRSEA / Ex Antérieurs 0 NS
TOTAL 0 0 NS
AUTRES PRODUITS ET CH. DE GEST. COURANTE
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 0 NS
77258000 AUTRES PROD EXCEPT S/ EX ANTERIEURS 0 NS
77261250 Autres Produits Except s/ Ex antéri 0 NS
77263130 FPC S/ EX ANTERIEUR 0 NS
77263514 TVTS S/ EX ANTERIEUR 0 NS
6540000 CREANCES IRRECOUVRABLES 0 NS
65800000 ECART DE REGLEMENT 0 NS
67258000 AUTRES CHRG EXCPT / EX ANTERIEUR 0 NS
TOTAL 0 0 NS
PRODUITS & CHARGES. DE GESTION EXCEPT.
77110000 Produits exceptionnels non TVA 0 NS
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 NS
67120000 AMENDES ET PENALITES 0 NS
67180000 PERTES EXCEPTIONNELLES 0 NS
TOTAL 0 0 NS
DOTATIONS/REPRISES : PROV. À CAR. DE CHARG.
78173000 REPRISE SUR PROV DEP STOCK 0 NS
78174000 REP SUR PROV DEP CLIENTS 0 NS
68173000 DOT PROV STOCK 0 NS
68174000 DOT PROV DEP CREANCES 0 NS
TOTAL 0 0 NS
COÛT-PRODUIT NET DE FINANCEMENT
76810000 PRODUITS FINANCIERS 0 NS
66160000 INTERETS BANCAIRES 0 NS
66500000 ESCOMPTES ACCORDES 0 NS
TOTAL 0 0 NS
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
TOTAL 0 0 NS
TOTAL 0 0 NS
DOT. AUX AMORT. & PROV. CLASSÉES EN FDR.
68112000 DOT AMTS IMMO CORPORELLES 0 NS
68750000 DOTATION PROVISION POUR PENALITES 0 NS
78751000 REPRISE PROVISION POUR RISQUE 0 NS
TOTAL 0 0 NS
F CFA
Ventes de marchandises
% variation
Production totale
% variation
Activité commerciale
Marge commerciale
% variation
Immobilisations
Rentabilité économique
Capitaux employés
Résulat d'exploitation
Résultat / capitaux employés %
Rentabilité et liquidité
F CFA
Frais financiers
Coût de
Investissement
Besoins financiers
Variation du BFR
Besoins financiers
Autofinancement
Taux d'autofinancement
Fonds propres
Autonomie
financière
Endettement
Fonds propres / Endettement total
Rentabilité financière
Résultat net
Structure financière
Fonds de roulement
Besoin en fonds de roulement
Trésorerie
Date 12/30/1899
F CFA
Biens Au 12/30/1899 Au 12/30/1899 Financements Au 12/30/1899 Au 12/30/1899
Immobilisations Fonds propres
Capital et réserves 0
Participations
et créances
rattachés 0 - Non valeurs
Plus ou moins
values
latentes
Autres
immobilisations
Financements stables
financières 0 Associés 0
Biens stables
Résultat de
l'exercice
(+ ou -) 0
Subventions
Titres de placement (nettes)
Provision pour
pertes
et charges 0
Cycle d'exploitation
Biens circulants
Clients et cpte
Financements
rattachés 0
Autres dettes
d'exploit. 0
Autres valeurs 0
Total biens
circulants (IV) 0 Total financements 0
d'exploitation (III)
Exc
éde
nt
Besoins en fonds de de
roulement fina
nce
men
t
d'ex
ploi
tati
on
(III-
(IV - III) IV)
Compte à terme Impôt société 0
Dettes différées
Liquidités et assimilés
Fournisseurs
d'immobilisations 0
Découvert bancaire 0
Liquidités 0
Divers 0
Divers 0
Total financement à
Total liquidités (VI) 0 court 0
Tré terme (V)
sor
erie
Trésorerie positive (VI
nég
- V)
ativ
Total des biens à financer Total
e (V des financements
(II + IV + VI) 0 0 (I + III + V) 0 0
- VI)
Comptabilité tenue en
euros
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
21100000 TERRAIN 0
21450000 CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI 0
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE 0
21810000 AGTS AMENGTS DIVERS 0
21820000 MATERIEL TRANSPORT 0
21830000 MATERIEL DE BUREAU 0
28145000 AMTS INST GENE S/ SOL AUTRUI 0
28150000 AMTS MATERIEL ET OUTILLAGE 0
28181000 AMTS AMENAGTS INS DIVERS 0
28182000 AMTS MATERIEL TRANSPORT 0
28183000 AMTS MATERIEL DE BUREAU 0
TOTAL 0 0
PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES
26100000 TITRES DE PARTICIPATION 0
27100000 TITRES IMMOBILISES 0
TOTAL 0 0
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
27510000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS 0
TOTAL 0 0
AUTRES IMMOBILISATIONS
20510000 LOGICIEL
28051000 AMTS LOGICIEL
TOTAL 0 0
STOCKS
32100000 MATIERES CONSOMMABLES 0
33500000 TRAVAUX EN COURS 0
37100000 MARCHANDISES 0
39210000 PROVISION DEPRECIATION MC 0
39710000 PROVISION DEPRECIATION MARCHANDISES 0
TOTAL 0 0
CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS
40980000 FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR 0
41000000 Centralisateur Clients 0
4161000 CLIENTS DOUTEUX 0
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR 0
46700000 FONDS DE GARANTIE FACTOREM 0
46700001 RESERVE1 FACTOREM 0
46710000 AUTRES DEBITEURS DIVERS 0
49100000 PROVISION DEPRECIATION CLIENTS 0
Effets escomptés non échus 0
TOTAL 0 0
AUTRES VALEURS
44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS 0
46200000 CREANCE SUR CESSION IMMOBILISATION 0
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE 0
TOTAL 0 0
IMPÔT SOCIÉTÉ
44400000 ETAT IMPOT SOCIETE 0
TOTAL 0 0
LIQUIDITÉS
51120000 CHEQUE A ENCAISSER 0
51140000 EFFET A L'ESCOMPTE 0
51210002 SICAV BANQUE POPULAIRE 0
51212001 RETENUE GARANTIE CCF 0
51213000 CREDIT AGRICOLE 0
51214000 CHEQUES POSTAUX 0
51216000 FACTOREM 0
TOTAL 0 0
DIVERS
46870000 PRODUITS DIVERS A RECEVOIR 0
TOTAL 0 0
CAPITAL ET RÉSERVES
10100000 Capital 0
10611000 RESERVE LEGALE 0
10680000 AUTRES RESERVES 0
11000000 REPORT A NOUVEAU (Bénéfice) 0
TOTAL 0 0
GROUPE, ASSOCIÉS
45510000 C/C X 0
45511000 C/C Y 0
45512000 C/C Z 0
TOTAL 0 0
PROVISIONS POUR PERTES ET CHARGES
15140000 PROVISION POUR AMENDES ET PENALITES 0
15180000 PROVISIONS POUR RISQUES 0
TOTAL 0 0
FINANCEMENT À LONG ET MOYEN TERME
16810000 EMPRUNT CONSEIL REGIONAL 0
TOTAL 0 0
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION ET COMPTES RATTACHÉS
40100000 Centralisateur Fournisseurs 0
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES 0
TOTAL 0 0
AUTRES DETTES D'EXPLOITATION
41980000 RABAIS REMISE A ACCORDER 0
42100000 Personnel Rem. dues Centralisateur 0
42700000 PERSONNELS ATD 0
42820000 CHARGES PERSONNEL A PAYER 0
43100000 URSSAF 0
43710000 IGIRCA 0
43720000 CAISSE RETRAITE CADRES 0
43740000 ASSEDIC 0
43820000 ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A PAYER 0
43860000 AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYER 0
44550000 TAXES SUR CA A DECAISSER 0
44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS 0
44570002 TVA COLLECTEE 19.60% 0
44860000 ETAT CHARGES A PAYER 0
46860000 CHARGES A PAYER 0
TOTAL 0 0
CRÉDIT D'ESCOMPTE
Effets escomptés non échus 0
TOTAL 0 0
DÉCOUVERT BANCAIRES.
51210000 BANQUE POPULARE 0
51212000 CCF 0
51213000 CREDIT AGRICOLE 0
51216000 FACTOREM 0
51218000 CREDIT COOPERATIF 0
TOTAL 0 0
DIVERS
TOTAL 0 0
Stocks 0 0
Clients et comptes rattachés 0 0
Autres valeurs 0 0
Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés 0 0
Autres dettes d'exploitation 0 0
0 0 0
Coût ou produit net de financement 0
Impôt sur les sociétés 0
Participation
Répartition
CAF 0
Distribution / Prélèvements
AF 0
0 0
Investiss non 0
ements : financiers
Investissement
financiers 0
Désinves
tissement non 0
s: financiers
financiers
0 0
Apports en capital
Financement
Emprunts souscrits
Remboursement capital
Remboursement emprunts 0
Autres financements 0 0
0 0
Situation
12/30/1899 FDR 0 - BFR 0 = 0
au
(1) EBE
corrigé
Comptabi
lité tenue
en euros
TOTAL 0 0
CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS N-(N-1)
40980000 FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR 0
41000000 Centralisateur Clients 0
4161000 CLIENTS DOUTEUX 0
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR 0
46700000 FONDS DE GARANTIE FACTOREM 0
46710000 AUTRES DEBITEURS DIVERS 0
49100000 PROVISION DEPRECIATION CLIENTS 0
Effets escomptés non échus 0
TOTAL 0 0
AUTRES VALEURS D'EXPLOITATION N-(N-1)
44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS 0
46200000 CREANCE SUR CESSION IMMOBILISATION 0
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE 0
TOTAL 0 0
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION N-(N-1)
40100000 Centralisateur Fournisseurs 0
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES 0
TOTAL 0 0
AUTRES DETTES D'EXPLOITATION N-(N-1)
41980000 RABAIS REMISE A ACCORDER 0
42100000 Personnel Rem. dues Centralisateur 0
42700000 PERSONNELS ATD 0
42820000 CHARGES PERSONNEL A PAYER 0
43100000 URSSAF 0
43710000 IGIRCA 0
43720000 CAISSE RETRAITE CADRES 0
43740000 ASSEDIC 0
43820000 ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A PAYER 0
43860000 AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYER 0
44550000 TAXES SUR CA A DECAISSER 0
44570002 TVA COLLECTEE 19.60% 0
44584200 CONTROLE FISCAL 0
44860000 ETAT CHARGES A PAYER 0
46860000 CHARGES A PAYER 0
TOTAL 0 0
TOTAL 0 0
IMPÔT SOCIÉTÉ
69510000 IMPOT BENEFICES 0
69700000 IFA 0
TOTAL 0 0
INVESTISSEMENT NON FINANCIERS
Acq. Matériel outillage industr.
Acq. Matériel de transports
Acq. Matériel bureau, mobilier
TOTAL 0 0
INVESTISSEMENT FINANCIERS
Acq. Titres de participation
TOTAL 0 0
DÉSINVESTISSEMENT NON FINANCIERS
77520000 PRODUIT SUR CESSION IMMOBILISATION 0
TOTAL 0 0
REMBOURSEMENT EMPRUNTS
Remboursement avance Conseil Régional
TOTAL 0 0
AUTRES FINANCEMENTS PRENDRE N-(N-1)
45510000 C/C X 0
45511000 C/C Y 0
45512000 C/C Z 0
TOTAL 0 0