Janvier Février

Quan
Mois 2019
Produit A
Janvier 250
Février 300
Mars 320
Avril 430
Mai 540
Juin 610
Juillet 650
Août 705
Septembre 800
Octobre 830
Novembre 835
Décembre 830
 MT TTC Janvier
crence client 1,413,240 282,648
les ventes
janvier 687841.37 343920.69
Février 686578.43
mars 669075.89
avril 627536.53
mai 690362.84
juin 688957.05
juillet 671321.20
août 630257.11
septembre 692966.46
octobre 691450.77
novembre 673711.44
décembre 632549.76
TOTAL 626568.69
TVA facture 104428.11

les mois Janvier Février

chiffre d’affaires 687841.37 686578.43

charge fixe 7000 7000

charge variable 13756.83 13731.57

frais de distribution 667084.55 665846.86

MP X Novembre Décembre

Besion brut (BB)

stock disponible (AD) 15,000
 Besion net (BN)
ordre lance (BL)
ordre fabrication (OF)
MP Y Novembre Décembre

Besion brut (BB)

stock disponible (AD) 50000

Besion net (BN)

ordre lance (BL)
ordre fabrication (OF)
Consommable V Novembre Décembre

Besion brut (BB)

stock disponible (AD) 40000

Besion net (BN)

ordre lance (BL)
ordre fabrication (OF)
Consommable W Novembre Décembre

Besion brut (BB)

stock disponible (AD) 50000

Besion net (BN)

ordre lance (BL)
ordre fabrication (OF)

AD001 AD002
 Date de
01.01.2006 01.01.2006
recrutement
salaire de base 4,500.00 8,000.00

prime d'anciennete 675 1200

salaire brut impossable 5,175.00 9,200.00

frais professionnelle 1035 1840

CNSS 231.84 268.8

AMO 116.955 207.92

salaire net impossable 3,791.21 6,883.28

IR brut 129.12 907.32

IR Net 129.12 817.32

Code du Salarié AD001 AD002

salaire brut 5,175.00 9,200.00
IR 129.12 817.32
CNSS 231.84 268.8
AMO 116.955 207.92
salaire net 4,697.08 7,905.96
allocation famillial 600.00

les mois Janvier

salaire personnelle 53,599.04

allocation famillial 2400

Organisme sociaux 17,651

Cotisation sociale 3,628

Eau 574
 Electricité 7840

Fournitures de bureau 600

Frais de publicité 300

MOD 200

IS
Acquisition Immo 19600

TVA due 1000

TOTAL 106,392.40

TVA recup 4092.19

element MT TTC Janvier

dette F/eur 360,000 240,000
achats TTC
Janvier
Février
Mars 264000
Avril
Mai
Juin 264000
Juillet
Août 264000
Septembre
Octobre 264000
Novembre
Décembre
TOTAL 1,416,000 240,000
TVA recup 40000

les mois MT TTC Janvier

TVA Facturée 104428.11
TVA Récup 44092.19
Reliquat 60335.92
 Crédit TVA
TVA due 60335.92
TVA à décaisser 1000

les mois MT TTC Janvier

Encaissements 626568.69
Décaissements 346,392.40
Var de tréso 280176.28
Tréso d'ouverture -65370
Tréso de clôture 214806.28

BILAN previssionnelle
Actif MT NET Passif
Constructions 400000 Capital
Inst techniques, Matériel et out 438750 Résultat net de l'exercice
Matériel de transport Réserve légale
Mobilier et matériel de bureau 70750 Report à nouveau (SD)
Stock des matières et
Dettes fournisseurs
Fournitures
Créances clients 518388.31 Organismes sociaux
Etat-Débiteur 8300 Etat-Créditeur
Disponibilités 7,001
tresorie actif 6,177,011
TOTAL ACTIF 7620200.24416 TOTAL PASSIF

CPC Previsionnel
element MT
Produit d'exploitation
ventes de M/ses 6702174.02189767

subventions d'exploitation
TOTAL 1 6702174.0219
Achats revendut M/ses 1405000
Autre charge externe 1000
charges du personnel 686,728.89
dotations d'expliotations 235200
TOTAL 2 2327928.8924
Resultats d'expliotation 4374245.1295
 Quantités vendues
019 2020
Produit B Produit A Produit B
860 860 1020
500 900 750
120 930 200
300 950 310
900 960 900
600 1020 600
160 1030 300
400 1015 250
960 1035 980
720 1040 680
200 1055 420
300 1060 300
 Budget de vent
Février Mars Avril Mai
423972

137568.27 206352.41
343289.21 137315.69 205973.53
334537.94 133815.18 200722.77
313768.26 125507.31
345181.42

904829.49 678206.04 653556.97 671411.49

150804.91 113034.34 108926.16 111901.92

Budget des frais de distributions

Mars Avril Mai Juin

669075.89 627536.53 690362.84 688957.05

7000 7000 7000 7000

13381.52 12550.73 13807.26 13779.14

648694.37 607985.80 669555.58 668177.91

programme d'aprovisionnement
Janvier Février Mars Avril

4153.00 4149.00 4064.00 3858.00

10,847.00 6,698.00 2,634.00 8,776.00

 1224.00

10000

10000

Janvier Février Mars Avril

4230.00 4209.00 4026.00 3603.00

45770.00 41561.00 37535.00 33932.00

Janvier Février Mars Avril

623 623 610 579

39377 38754 38144 37565

Janvier Février Mars Avril

798 799 791 772

49202 48403 47612 46840

Code du Salarié
AFAB001 AFAB002 AFAB003 AFIN001
01.01.2006 01.01.2014 01.01.2014 01.01.2006

7,000.00 4,500.00 4,500.00 6,000.00

1050 450 450 900

8,050.00 4,950.00 4,950.00 6,900.00

1610 990 990 1380

268.8 221.76 221.76 268.8

181.93 111.87 111.87 155.94

5,989.27 3,626.37 3,626.37 5,095.26

629.78 57.27 57.27 361.58

569.78 57.27 57.27 271.58

AFAB001 AFAB002 AFAB003 AFIN001

8,050.00 4,950.00 4,950.00 6,900.00
569.78 57.27 57.27 271.58
268.8 221.76 221.76 268.8
181.93 111.87 111.87 155.94
7,029.49 4,559.10 4,559.10 6,203.68
300.00 600.00

budget des ecaissement

Février Mars Avril Mai

53,599.04 53,599.04 53,599.04 53,599.04

2400 2400 2400 2400

3,628 3,628 3,628 3,628

574 574 574 574

 7840 7840 7840 7840

600 600 600 600

300 300 300 300

200 200 200 200

19600 19600 19600 19600

19600.00 19600.00 19600.00 19600.00

88,741.41 88,741.41 88,741.41 88,741.41

1150.36 1150.36 1150.36 1150.36

budget des achats

Février Mars Avril Mai
120,000

132000 132000

120,000 132,000 132,000

20000 22000 22000

budget de TVA
Février Mars Avril Mai
150804.91 113034.34 108926.16 111901.92
21150.36 23150.36 23150.36 1150.36
129654.56 89883.98 85775.80 110751.56
 129654.56 89883.98 85775.80 110751.56
60335.92 129654.56 89883.98 85775.80

Budget de trésorerie
Février Mars Avril Mai
904829.49 678206.04 653556.97 671411.49
208,741.41 220,741.41 220,741.41 88,741.41
696088.08 457464.63 432815.56 582670.08
214806.28 910894.36 1368358.99 1801174.56
910894.36 1368358.99 1801174.56 2383844.64

MT NET
3391600
4020804.14
20000
15000

172796.10

7,620,200

COUT DE REVIENT
section principa
Administration A. fabrication
total de CI 82200 2700 38500
Administration 2700 1620
Nature d'UO Heure-Machine
Nombre d'UO 744.53
Cout d"UO 53.89

marge prevu 4195326.1295

 x y X=lnx Y=lny
1 250 5.52
2 300 0.69 5.70
3 320 1.10 5.77
4 430 1.39 6.06
5 540 1.61 6.29
6 610 1.79 6.41
7 650 1.95 6.48
8 705 2.08 6.56
9 800 2.20 6.68
10 830 2.30 6.72
11 835 2.40 6.73
12 830 2.48 6.72
13 860 2.56 6.76
14 500 2.64 6.21
15 120 2.71 4.79
16 300 2.77 5.70
17 900 2.83 6.80
18 600 2.89 6.40
19 160 2.94 5.08
20 400 3.00 5.99
21 960 3.04 6.87
22 720 3.09 6.58
23 200 3.14 5.30
24 300 3.18 5.70
TOTAL 54.78 147.83
moyX 2.28
moyY 6.16

Ri 0.01
Re -0.07
Rp 0.11
les previsions de produit A l'annee 2021
x y
25 510
26 511
27 513
28 514
29 516
30 517
31 518
32 520
33 521
 34 522
35 523
36 524

Juin Juillet Août Septembre Octobre

188260.96
138072.57 207108.85
344478.53 137791.41 206687.12
335660.60 134264.24 201396.36
315128.55 126051.42 189077.13
346483.23 138593.29
345725.38

670812.05 680560.86 656079.91 673931.01 673395.81

111802.01 113426.81 109346.65 112321.83 112232.63

Juillet Août Septembre Octobre Novembre

671321.20 630257.11 692966.46 691450.77 673711.44

7000 7000 7000 7000 7000

13426.42 12605.14 13859.33 13829.02 13474.23

650894.77 610651.96 672107.13 670621.75 653237.21

ment
Mai Juin Juillet Août Septembre

4174.00 4169.00 4083.00 3879.00 4194.00

4,602.00 433.00 6,350.00 2,471.00 8,277.00

 3650.00 1723.00

10,000 10000

10000 10000

Mai Juin Juillet Août Septembre

4224.00 4202.00 4019.00 3602.00 4222.00

29708.00 25506.00 21487.00 17885.00 13663.00

Mai Juin Juillet Août Septembre

627 626 613 582 630

36938 36312 35699 35117 34487

Mai Juin Juillet Août Septembre

804 805 797 778 810

46036 45231 44434 43656 42846

AFIN002 DIS001 DIS002 DIS003

01.01.2014 01.01.2006 01.01.2014 01.01.2014

4,200.00 3,500.00 3,500.00 6,000.00

420 525 350 600

4,620.00 4,025.00 3,850.00 6,600.00

924 805 770 1320

206.976 180.32 172.48 268.8

104.412 90.965 87.01 149.16

3,384.61 2,948.72 2,820.51 4,862.04

8.92 44.87 32.05 304.41

8.92 -1155.13 32.05 304.41

AFIN002 DIS001 DIS002 DIS003

4,620.00 4,025.00 3,850.00 6,600.00
8.92 -1155.13 32.05 304.41
206.976 180.32 172.48 268.8 3628.368
104.412 90.965 87.01 149.16 212700
4,299.69 4,908.84 3,558.46 5,877.63 39,254.10
900.00 255582.4699

Juin Juillet Août Septembre Octobre

53,599.04 53,599.04 53,599.04 53,599.04 53,599.04

2400 2400 2400 2400 2400

3,628 3,628 3,628 3,628 3,628

574 574 574 574 574

 7840 7840 7840 7840 7840

600 600 600 600 600

300 300 300 300 300

200 200 200 200 200

19600 19600 19600 19600 19600

19600.00 19600.00 19600.00 19600.00 19600.00

88,741.41 88,741.41 88,741.41 88,741.41 88,741.41

1150.36 1150.36 1150.36 1150.36 1150.36

Juin Juillet Août Septembre Octobre

132000 132000

132000 132000

132000

132,000 132,000 132,000 132,000 132,000

22000 22000 22000 22000 22000

Juin Juillet Août Septembre Octobre

111802.01 113426.81 109346.65 112321.83 112232.63
23150.36 23150.36 23150.36 23150.36 23150.36
88651.65 90276.45 86196.29 89171.48 89082.28
 88651.65 90276.45 86196.29 89171.48 89082.28
110751.56 88651.65 90276.45 86196.29 89171.48

Juin Juillet Août Septembre Octobre

670812.05 680560.86 656079.91 673931.01 673395.81
220,741.41 220,741.41 220,741.41 220,741.41 220,741.41
450070.64 459819.45 435338.50 453189.60 452654.40
2383844.64 2833915.28 3293734.73 3729073.23 4182262.83
2833915.28 3293734.73 3729073.23 4182262.83 4634917.23

section principal
A.finition distribution
25300 15700
945 135
Heure-Machine 1000 de CA
3933.95 6702.17
6.67 2.36
 X*Y X^2 x
1
3.95 0.48 2
6.34 1.21 3
8.41 1.92 4
10.13 2.59 5
11.49 3.21 6
12.60 3.79 7
13.64 4.32 8
14.69 4.83 9
15.48 5.30 10
16.13 5.75 11
16.70 6.17 12
17.33 6.58 13
16.40 6.96 14
12.96 7.33 15
15.81 7.69 16
19.27 8.03 17
18.49 8.35 18
14.94 8.67 19
17.95 8.97 20
20.91 9.27 21
20.34 9.55 22
16.61 9.83 23
18.13 10.10 24
338.70 140.92 les previsions de produit B l'a
25
26
a 0.08 27
B 5.98 28
b 395.22 29
30
31
32
33
34
35
CA produit A 3724674 36

Tmcv -112%
SR produit A -22804 CA produit B

tmcv
 SR produit B

Novembre Décembre Bilan

207889.94
138290.15 207435.23
336855.72 134742.29 202113.4325254
316274.88 316274.88
683035.81 658452.40 518388.31
113839.30 109742.07 86398.05

Décembre

632549.76

7000

12651.00

612898.76 7797756.65 7903210.65

Octobre Novembre Décembre

4189.00 4102.00 3897.00

4,088.00 9,986.00 6,089.00

 14.00

10000

10000

Octobre Novembre Décembre

4201.00 4017.00 3599.00

9462.00 5445.00 1846.00

Octobre Novembre Décembre

629 616 585

33858 33242 32657

Octobre Novembre Décembre

811 803 783

42035 41232 40449

Novembre Décembre bilan

53,599.04 53,599.04

2400 2400

3,628 3,628

574 574 574

 7840 7840 94080

600 600 7200

300 300 3600

200 200 105454

8300
19600 19600

19600.00 19600.00 19600.00

88,741.41 97,041.41

1150.36 1150.36

Novembre Décembre bilan

132000

132,000
22000

Novembre Décembre bilan

113839.30 109742.07 86398.05
23150.36 1150.36
90688.94 108591.71 86398.05
 90688.94 108591.71 86398.05
89082.28 90688.94 108591.71

Novembre Décembre bilan

683035.81 658452.40 518388.31
220,741.41 97,041.41
462294.40 561410.99 518388.31
4634917.23 5097211.63 5658622.62
5097211.63 5658622.62 6177010.93
 y X=lnx Y=lny yi ajust CS CS tresmester
860 6.76 538.00 1.60 1.02
500 0.69 6.21 538.00 0.93 1.02
120 1.10 4.79 537.00 0.22 0.96
300 1.39 5.70 536.00 0.56 0.82
900 1.61 6.80 536.00 1.68
600 1.79 6.40 535.00 1.12
160 1.95 5.08 534.00 0.30
400 2.08 5.99 534.00 0.75
960 2.20 6.87 533.00 1.80
720 2.30 6.58 532.00 1.35
200 2.40 5.30 532.00 0.38
300 2.48 5.70 531.00 0.56
1020 2.56 6.93 531.00 1.92
750 2.64 6.62 530.00 1.42
200 2.71 5.30 529.00 0.38
310 2.77 5.74 529.00 0.59
900 2.83 6.80 528.00 1.70
600 2.89 6.40 527.00 1.14
300 2.94 5.70 527.00 0.57
250 3.00 5.52 526.00 0.48
980 3.04 6.89 526.00 1.86
680 3.09 6.52 525.00 1.30
420 3.14 6.04 524.00 0.80
300 3.18 5.70 524.00 0.57
visions de produit B l'annee 2021
535.00
531.00 a -0.63
500.00 b 538.30
429.00
532.00 Ri -0.02
528.00 Re -0.02
497.00 Rp 0.01
427.00
530.00
526.00
495.00
425.00

2977500

-165%
-15464.12
 16500 0.1 1650
13000 0.1 1300
70000 0.2 14000
50000 0.05 2500
800000 0.1 80000
155000 0.15 23250
450000 0.2 90000
212700