BALANCE sarl EQUILIBRE au 31/01 avant écriture equilibre2

N° compte libellé total débit total crédit solde débit

101300 Capital souscrit appelé versé 25,000.00
106100 Réserve légale 1,500.00
106800 Autres réserves 3,600.00
119000 report à nouveau débiteur 2,518.00 2,518.00
120000 Résultat de l'exercice 6,566.15
151100 Provisions pour litiges 900.00
164100 Emprunt BRED 225 280,000.00
168800 Intérêts courus 11,550.00
211000 Terrains 80,000.00 80,000.00
213000 Construction 150,000.00 150,000.00
215400 Matériel industriel 11,071.00 11,071.00
218100 Inst. Générales, agct, aménagments divers 1,600.00 1,600.00
218200 Matériel de transport 12,900.00 12,900.00
218210 Matériel de transport Chevaux 4,320.00 4,320.00
218300 Matériel informatique 6,328.10 6,328.10
218400 Mobilier de bureau 3,598.00 3,598.00
281300 Amort. Construction 22,500.00
281540 Amort. Matériel industriel 4,460.10
281810 Amort. Des agencements 480.00
281820 Amort. Matériel de transport 7,740.00
281821 Amort. Matériel de transport chevaux 3,240.00
281830 Amort. Matériel informatique 4,087.95
281840 Amort. Mobilier 2,158.80
371000 Stock de marchandises cavalier 41,206.40 41,206.40
372000 Stock de marchandises cheval 59,789.00 59,789.00
397200 Prov pour dépréciation stock cheval 600.00
401000 Fournisseurs divers (centralisation) 9,343.65
408100 fournisseurs factures non parvenues 4,344.00
411000 Clients (centralisation) 24,849.21 24,849.21
416000 clients douteux 1,200.00 1,200.00
431000 Sécurité sociale 10,373.20
437200 Retraite non cadre 1,830.00
437300 Retraite cadre 465.00
437500 Prévoyance 1,000.00
445510 TVA à décaisser 1,223.00 1,223.00
445660 TVA déductible sur autres biens 711.80 711.80
445711 tva collectée taux normal 3,212.37
445860 TVA sur facture non parvenue 724.00 724.00
486000 Charges constatées d'avance 4,000.00 4,000.00
491000 Provisions pour depréciations des clients 400.00
512100 Banque 11,938.51 11,938.51
531000 Caisse 1,100.00 1,100.00
670100 Achats de marchandises cavalier 659.00 659.00
607200 Achats de marchandises cheval 2,900.00 2,900.00
707100 Ventes de marchandises cavalier 4,546.05
707200 Ventes de marchandises cheval 11,515.75
total balance 422,636.02 422,636.02 421,413.02
2
solde crédit
25,000.00
1,500.00
3,600.00

6,566.15
900.00
280,000.00
11,550.00

22,500.00
4,460.10
480.00
7,740.00
3,240.00
4,087.95
2,158.80

600.00
9,343.65
4,344.00

10,373.20
1,830.00
465.00
1,000.00

3,212.37

400.00

4,546.05
11,515.75
421,413.02
 Comptes d'immobilisations

Compte 213000 Construction

Prix Montant
Date mise acquisition Durée amort au
Elément Fournisseur Date acquisition en service en euros amortissement Mode 31/12/2001
Magasin 1/1/1993 1/1/1993 25,000.00 € 25 ans linéaire 9,000.00 €
25,000.00 € 9,000.00 €

Compte 215400 matériel et outillage industriel

Prix Montant
Date mise acquisition Durée amort au
Elément Fournisseur Date acquisition en service en euros amortissement Mode 31/12/2001
Pétrin Poultin 11/13/1996 11/15/1995 8,400.00 € 10 ans linéaire 4,308.16 €
Four Tirimino 12/1/1991 12/1/1991 19,000.00 € 10 ans linéaire 19,000.00 €
Matériel réfrigéré Moulinus 11/15/1999 11/30/1999 7,200.00 € 10 ans linéaire 1,503.12 €
Vitrine réfrigérée Moulinus 7/1/2001 7/1/2001 1,900.00 € 5 ans linéaire 191.56 €
36,500.00 € 25,002.84 €

Compte 218200 matériel de transport

Prix Montant
Date mise acquisition Durée amort au
Elément Fournisseur Date acquisition en service en euros amortissement Mode 31/12/2001
Camion Mercédes Mercédes 7/1/1996 7/1/1996 20,000.00 € 8 ans linéaire 13,760.27 €
Camion Renault Renault 7/1/1999 7/1/1999 21,000.00 € 8 ans linéaire 6,573.29 €
Camion Ford Ford 7/1/2001 7/1/2001 19,000.00 € 10 ans linéaire 1,197.26 €
60,000.00 € 21,530.82 €

Compte 218300 matériel de bureau et informatique

Prix Montant
Date mise acquisition Durée amort au
Elément Fournisseur Date acquisition en service en euros amortissement Mode 31/12/2001
Micro ordinateur micro plus 9/1/2000 9/1/2000 1,710.00 € 5 ans linéaire 456.31 €
1,710.00 € 456.31 €

Compte 139100 subvention inscrite au compte de résultat

subvention concernant vitrine réfrigérée
Montant
Durée amort au
Elément Fournisseur Date acquisition Montant amortissement Mode 31/12/2001
subvention département 7/1/2001 1,000.00 € 5 ans linéaire 100.00 €
1,000.00 € 100.00 €
 feuil3

Emprunt CRCA 12432

Date Montant début intérêt 7% AmortissemenAnnuité Montant fin

7/1/1999 21000.00 1470.00 4200.00 5670.00 16800.00
7/1/2000 16800.00 1176.00 4200.00 5376.00 12600.00
7/1/2001 12600.00 882.00 4200.00 5082.00 8400.00
7/1/2002 8400.00 588.00 4200.00 4788.00 4200.00
7/1/2003 4200.00 294.00 4200.00 4494.00 0.00
4410.00 21000.00

Emprunt CRCA 15424

Date Montant début intérêt 7% AmortissemenAnnuité Montant fin

7/1/2001 19000.00 1235.00 3800.00 5035.00 15200.00
7/1/2002 15200.00 988.00 3800.00 4788.00 11400.00
7/1/2003 11400.00 741.00 3800.00 4541.00 7600.00
7/1/2004 7600.00 494.00 3800.00 4294.00 3800.00
7/1/2005 3800.00 247.00 3800.00 4047.00 0.00
3705.00 19000.00

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