AQUASIM BALANCE GENERALE PAGE:1

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BLIDA EXERCICE:01/01/22 AU 31/12/22

COMPTE LIBELLE SOLDE AU 31/12/22

DEBIT CREDIT

10120000 Capital souscrit appele verser 869 112 000,00

10601000 Reserves legales 45 576 521,24

10602000 RESERVES ORDINAIRES 435 612 353,09

11000000 Report à nouveau 97 959 255,99

12000000 RESULTAT DE L'EXERCICE 0,00

13300000 Impot differes actif 44 885 987,08

13400000 idp 68 184 828,00

16411000 EMPRUNT BNP 141 32 298 796,39

16420000 EMPRUNT BEA 35 509 184,15

16430000 cmt sga 189 447 767,86

16440000 cmt natexis 32 000 000,00

16700000 DETTES SUR CONTRAT DE LOCATION -FINANCEMENT 506 181,18

16800000 Autres emprunts et dettes assimilés 0,00

16801000 autres emprunts sim spa 0,00

20400000 Logiciels informatiques et assimilés 344 385,00

20520000 Concessions et droit similaire 418 803,00

20830000 Fonds de commerce 27 456 800,00

21100000 Terrains nus 734 316 500,00

21110000 Terrains bâtis 341 661 650,00

21200000 agencement et AMENAGEMENT DU TERRAIN 176 735 403,38

21300000 Bâtiments industriels 561 566 866,29

21301000 AMENAGEMENT BATIMENTS 295 632 877,13

21310000 Bâtiment administratifs et commerciaux 78 123 319,08

21330000 Logements de personnel 887 668,00

21500000 Installation technique 148 820 755,84

21508003 Installation stokage des eaux 955 213,91

21508008 MATERIEL LABO 291 950,00

21510000 Matériel industriel production 13 378 459,02

21800000 Instalations générales divers 67 634 750,57

21809000 Autres immobilisations corporelles 203 588,16

21810000 matériel de transport 514 416 871,55

21818000 Autres matériel de manutontion 14 113 445,37

21820000 matériel et mobiliers de bureau 979 074,56

21828000 Autres mobiliers de bureau 61 000,00

21830000 matériel informatique 26 254 923,59

21838000 Autres matériel de bureau 862 560,46

21840000 emballage recupurable bouteille 126 962 623,97

21841000 emballage recupurable casier 84 498 211,10

21842000 autres emballages perdus 800 057,85

21843000 autres emballage recupurable 48 070 600,00

TOTAL A REPORTER 441 293 600,90 714 247 631,91

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BLIDA EXERCICE:01/01/22 AU 31/12/22

COMPTE LIBELLE SOLDE AU 31/12/22

DEBIT CREDIT

REPORT 441 293 600,90 714 247 631,91

23320000 PROJET DE NOUVELLE LIGNE TOMATES 32 288 377,42

26100000 Titres de filiales ACG 320 000,00

26110000 titre spa sim comodities 000 000,00

26120000 sim chemicals 10 000,00

27500000 Dépôts et cautionnement versés 338 967,57

27511000 Cautionnements versées sur 243 268,00

27600000 Autres créances immobilisées ACG 200 000 000,00

28040000 amortissement logiciel 792 718,33

28120000 Amort. ouvrage d'infrastructure 71 729 620,99

28130000 Amort. bâtiments industriel 398 455 792,49

28131000 Amort. Bàtiments administratifs 28 427 544,80

28137000 Amort. Autres batiments 39 235 186,05

28150000 Amort. installations complexe 883 896 474,13

28151000 Amort. matériel et 837 595,13

28151029 Amort. divers matériels industriel 658 992,52

28159900 Amort. matériel ind lisingue 68 982 251,56

28180000 Amort. installations générale 474 626 057,24

28182000 matériel et mobiliers de bureau 206 679,72

28182800 Amort. autres mobiliers de 30 300,00

28183000 AMORT MAT LEASING 224 411 319,03

28183800 Amort. autres matériels de 104 680,55

28184000 emballage recupurable 540 940,91

30000000 Marchandises 46 818 899,84

30010000 huile 53 168 549,54

31100000 MATIERE PREMIERE 202 687 357,77

32211000 P.rech, autres matiéres et fournitures 131 434 171,15

32611000 EMBALLAGE 334 090 915,86

33501000 PRODUITS SEMIS FINIS 810 091 404,31

33800000 dechet produits semi finis 0,00

35500000 PRODUITS FINIS 395 720 934,73

37720000 Autres stocks à l'extérieur- A/ APPROV 286 200,00

37726000 Autres stocks à l'extérieur-EMBALLAGE 567 136,00

38000000 Marchandises stockés 0,00

38010000 ACHAT HUILE 0,00

38100000 Matiers premiers et fournitures stocks 0,00

38130000 achats importaions MP 0,00

38200000 Autres appro PR industrielle 0,00

38210000 autres appro parc auto 0,00

38220000 autres detergents et lubrifiant 0,00

TOTAL A REPORTER 661 359 783,09 921 183 785,36

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BLIDA EXERCICE:01/01/22 AU 31/12/22

COMPTE LIBELLE SOLDE AU 31/12/22

DEBIT CREDIT

REPORT 661 359 783,09 921 183 785,36

38230000 autres laboratoire 0,00

38260000 Autres appro stocks -EMBALLAGE- 0,00

39000000 Pertes de valeur sur stocks de marchandises 0,00

40101000 Fournisseurs de stocks nationales 373 892 608,85

40101100 FOURNISSEURS FRUITS ET LEGUMES BLIDA 187 191 556,28

40102000 FOURNISSEURS ETRANGER 706 571,23

40400000 Fournisseurs d'immobilisation nationales 34 360 054,60

40402000 FOURNISSEUR D'IMMOBILISATION ETRANGER 0,00

40470000 Fournisseurs d'immobilisations retenue de garantie 0,00

40800000 FOURNISSEURS DE STOCKS NATIONAL 157 794,00

40830000 FACT NON PARVENUE FRS-STK 489 773,76

40831000 FACTURES NON PARVENUE FELLAHIN 337 093,00

40900000 fournis. de stocks nationaux- avances et acomptes accordes 98 997 579,19

40960000 CONSIGNATION VERSEES 30 429 450,00

41100000 Clients 054 253 867,40

41100002 CLIENT PRESTATION 229 876 803,93

41100100 CLIENT ETRANGER 0,00

41131000 autres clients 881 883,98

41150000 encaissement client 83 276 610,72

41500000 Chéques impayés 13 621 261,09

41900000 Clients créditeurs -avances reçues, RRR à accorder et autres avoirs à établir 64 158 541,11

41920000 Client dettes sur emballages et materiel consignee 62 328 733,70

42100000 NET BADR 0,00

42100004 PRIME DEPART RETRAITES 755 744,67

42130000 NET sga 0,00

42153000 net caisse 0,00

42201000 Fonds des oeuvres sociales 24 438 432,97

42201002 Fonds des oeuvres sociales 0,00

42500000 Personnel, avances sur salaires -din 41 000,00

42510000 Prets au personnel 20 580 299,66

42860000 Dettes provisionnées pour 27 776 576,58

43100000 Sécurité sociale - caisse sociale - 15 235 769,64

43100002 CNAS NON PARVENUE 466 291,23

43820000 Charges sociales sur cong 221 909,91

44100000 Etat et autres collectivités publiques, subventions à recevoir 72 878 595,00

44200000 Impôts sur le revenu globale 360 695,77

44400000 Etat, impôts sur les résultats 0,00

44490000 avances sur les impôts sur 50 615 662,00

44556000 T.V.A à payer 16 324 707,00

TOTAL A REPORTER 11 318 279 087,29 749 920 348,43

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BLIDA EXERCICE:01/01/22 AU 31/12/22

COMPTE LIBELLE SOLDE AU 31/12/22

DEBIT CREDIT

REPORT 11 318 279 087,29 749 920 348,43

44556100 tva à reverser 0,00

44557000 Credit DE TVA A REPORTER 0,00

44566000 T.V.A sur stocks 755 882,28

44566100 PRECOMPTE TVA 0,00

44567003 tva a reverser avarie et immobilisations 206 081,55

44571000 TVA COLLECTE SUR VENTES 40 076 089,27

44700000 TAP 016 302,00

44710000 DROIT DE TIMBRE 609 341,62

44720000 TAXE APPRENTISSAGE 0,00

44730000 AUTRES TAXES 60 231 197,50

45100000 Fonds avancés aux entités 0,00

45100012 groupe sim spa 0,00

45100032 Sim agro MOUZAIA 0,00

45100052 Clinique AMINA 500 000,00

45100062 PROMO SIM 68 497,52

45100072 ACG SIM 0,00

46709000 Autres comptes SIM SPA 0,00

47000000 Comptes d'attente 0,00

48600000 Charges constatées d'avance 808 666,40

51100000 Valeurs à l'encaissement(TRAITE) 0,00

51100004 CHEQUE SANS REMISE-BDL 0,00

51100005 CHEQ SANS REMISE BADR BANQUE 736 666,58

51100006 CHQ SANS REMISE ABC BANK 0,00

51100007 CHEQUE SANS REMISES BNP PARIBAS 141 0,00

51100009 CHEQUE SANS REMISE-BNP 0,00

51100011 CHEQUE SANS REMISE SOCIETE GENERALE 0,00

51200004 B.E.A Bouira 07 11 318 302,70

51200010 BEA ouled yaich 091 87 10 300 144,24

51200012 BEA Ouled-yaich - BLIDA 64 522 322,16

51200014 BEA Ouled-yaich 81 198 535,00

51201000 BADR Mouzaia 143 756 588,19

51201021 BADR kadiria -Compte inve 0,00

51201100 BADR MOUZIA RECETTE 716 890,21

51203000 BNP PARISBAS BLIDA 149 0,00

51203004 BNP PARIBAS MOUZAIA 156 141 526,88

51203005 BNP PARIBAS 141 47 033 090,74

51210000 BEA EUR -43 0,00

51220000 BEA USD -40 0,00

51230000 SOCIETE GENERALE ALGERIE 92 237 743,69

TOTAL A REPORTER 11 502 866 442,87 001 566 861,38

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COMPTE LIBELLE SOLDE AU 31/12/22

DEBIT CREDIT

REPORT 11 502 866 442,87 001 566 861,38

51231000 SOCIETE GENERALE ALGERIE CPT RECETTE 840 395,27

51240000 BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL BDL 963 392,46

51250000 ABC BANQUE 0,00

51270000 AL SALAM BANK 150 758,77

51280000 NATIXIS ALGERIE N°CPT 7348532001-78 (00168) 53 567,54

51281000 NATIXIS ALGERIE N°7348532002-45 985 776,62

51282000 NATIXIS ALGERIE 302-18 EURO 246 434,57

51283000 NATIXIS 7348532301-21 EURO 0,00

51510000 CCP 36 809,20

51800000 Intérêts courus 632 294,00

51801000 interets ACG 177 671,39

51802000 SIM SPA 233 996,59

51806000 Intérêts courus inter groupe 22 249,03

51903005 CONCOURS BANCAIRES BNP 141 150 000 000,00

51910000 FACILITE DE CAISSE BADR 419 401 608,45

51930000 concours bancaires sga 400 000 000,00

51970000 CONCOURS BANCAIRES AL SALAM 232 852 649,52

51980000 CONCOURS BANCAIRES NATIXIS 214 289 229,97

53000000 CAISSE PRINCIPALE 88 580,57

53100000 caisse de l'unité de ben haroune 721,22

54202000 ACCREDITIFS-SGA 216 329,71

54280000 ACCREDITIFS-NATIXIS 0,00

58120000 Virements de fonds -inter 0,00

58170000 Autres virement de fonds 0,00

60000000 Achats consommes semou 200 328 952,19

60010000 consommations huile 331 097 976,58

60110000 Extraits et concentrés 976 906 686,81

60211010 Pièces de rechange matière 81 475 026,18

60222100 Lubrifiants pour matériel et 57 855 082,94

60260000 Préformes 606 165 163,76

60700000 Achats non stockés de matières et fournitures 13 760 527,90

60710000 Achats non stockés électric 38 733 682,41

60720000 GAZ INDUSTRIELLE 15 204 906,13

60730000 EAU 55 187,51

60731000 PALETTE 54 776 000,00

60900000 Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats 088 572,00

61300000 Locations hangars 600 000,00

61320000 Locations matériels industriels 220 000,00

61377000 AUTRES LOCATIONS 126 300,00

TOTAL A REPORTER 16 904 940 372,60 11 422 087 460,94

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COMPTE LIBELLE SOLDE AU 31/12/22

DEBIT CREDIT

REPORT 16 904 940 372,60 11 422 087 460,94

61507000 ENTRETIEN DES INSTALLATION 200 000,00

61509000 Autres entretiens 155 370,50

61509100 CONTROLES LEGAUX 442 405,80

61513000 Réparation du matèriel industriel 258 450,00

61518000 ENTRET REPARATION MAT TRANS 182 616,39

61519000 AUTRES REPARATIONS 723 769,58

61529000 Autres maintenances 632 000,00

61607000 AUTRES ASSURANCES RISQUES DIVERS 15 484 204,40

61607100 ASSURANCE VEHICULES 011 672,64

61697000 Autres assurances 161 904,33

61800000 Documentation et divers 420 000,00

61810000 FRAIS DE FORMATION DE PERSONNELS 128 615,38

61817000 Autres services extérieurs 480 470,34

62210000 Honoraires des commissaire 000 000,00

62211000 Honoraires des avocats 13 011,89

62218000 HONORAIRES 12 349 204,69

62300000 Publicité légale 30 110,00

62307000 Autres publicités 227 333,76

62400000 AUTRES TRANSPORTS 254 088,00

62507000 Autres frais de déplacement 14 597 558,00

62520000 Frais d'hôtel 110 050,00

62530000 FRAIS DE RESTAURATION 135 700,00

62600000 Frais postaux et de télécommunications 10 024 024,66

62700000 Commissions sur ouverture 740,00

62701000 Commissions sur gestion du compte 15 277 048,12

62705000 commission de gestion UB 786 859,84

62800000 Cotisations et divers 086 043,04

62900000 Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs 807,00

63101000 Heures supplémentaires à 11 403 923,48

63102000 Présalaires ( formations ) 893 389,33

63107000 traitements et salaires 282 588 470,02

63110000 Congés annuels 605 069,29

63130001 Prime de rendement individuel 22 350 436,12

63130002 Prime de panier 69 580 350,00

63130003 Prime de caisse 940 473,13

63130005 Indimnité complimentaires/revenus 737 660,51

63131002 Indemnité de traail poste 17 705 521,03

63131003 Indemnité de nuissance 47 773 976,91

63131004 Indemnité forfitaire de service 47 004 585,31

TOTAL A REPORTER 17 539 698 479,09 11 422 090 267,94

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COMPTE LIBELLE SOLDE AU 31/12/22

DEBIT CREDIT

REPORT 17 539 698 479,09 11 422 090 267,94

63131007 Indimnité de congé 40 798 252,81

63131008 Indimnité forfitaire de fonction 640 075,28

63131009 Indimnité de transport 20 134 493,50

63131010 Autres Indimnités 881 505,51

63131011 Autres Indimnité 62 106,00

63131012 Indimnité RAP 935 315,00

63131013 Indimnité de REMPLACEMENT 942 348,82

63131014 IEP 39 306 865,11

63131016 Indemnite D'astrinte 418 313,16

63131017 Indemnite convention de vehicules 267 799,99

63131024 Crée par PCCOMPTA/Vérification 338 584,52

63133001 Salaire unique 297 030,00

63133002 Primes de scolarite 255 000,00

63190000 AUTRES PRIME 10 159 500,86

63500000 Cotisations de sécurité sociale 137 131 249,94

63710000 Contributions aux oeuvres s 12 923 780,13

64200000 TAP 22 708 324,00

64510000 Droits de timbre 523,00

64571000 TAXES SUR LES RESSOURCES HYDRAULIQUES 80 739 216,10

64572000 TAXES SUR LES RESSOURCES HYDRAULIQUES agence de bassin 111 471,20

64573000 Vignettes autos 596 500,00

64577000 Autres impôts et taxes 683 688,00

65607000 Autres amendes 80 478 838,00

65617000 Autres pénalité 299 290,66

65630700 Autres dons 10 596 260,07

65770000 Autres charges exceptionnel 61 661 076,32

65779000 charges non detuctibles 672 718,54

66100100 interets échu à payer 288 211,94

66101000 Intérêts des crédits lmt 40 275 220,62

66106000 Intérêts sur decouvert court terme 55 080 987,61

66111000 INTERET SUR LEASING 998 660,63

66200000 INTERET DE RETARD 545 216,68

66600000 Pertes de change sur impo 825 096,20

68100000 DOT AMORT IMMO INCORP 247 178 838,47

69200000 Imposition différée actif 80 741 353,55

69300000 Imposition différée passif 39 824 819,72

69500000 Impôts sur les bénéfices basés sur le résultat des activités ordinaires 10 000,00

70010000 Pates Divers 545 808 017,25

70030000 vente huiles 402 043 575,72

TOTAL A REPORTER 18 560 512 011,03 14 369 941 860,91

AQUASIM BALANCE GENERALE PAGE:8

ROUTE ATTATBA BP 75 MOUZAIA -copie provisoire EDITION DU 12/09/2023 14:55

BLIDA EXERCICE:01/01/22 AU 31/12/22

COMPTE LIBELLE SOLDE AU 31/12/22

DEBIT CREDIT

REPORT 18 560 512 011,03 14 369 941 860,91

70100000 B.Gazeuses 426 656 907,36

70110000 B.Gazeuses et eau minérale 224 125 457,00

70121000 Confitures 85 655 686,00

70121010 Conserves 677 368 357,13

70130000 Jus SIM 041 327,40

70150000 préformes 192 163 272,21

70160000 CO2 ALIMENTAIRE 484 000,00

70201000 Pulpes 752 950 004,96

70300000 Ventes de produits résiduels 540 807,20

70600000 Tansport 40 436 664,82

70670000 Autres prestations de service 150 602 711,87

70671000 Autres prestations de service 335 000,00

70900000 remise 773 896,88

72100000 Préformes 20 GRS 505 915 752,65

74100000 Subvention d'exploitation 73 407 358,50

75770000 Autres produits exceptionnel 12 750 681,20

76600000 Gains de change sur impor 624 740,63

76870000 Autres produits financiers 12 912 463,06

78500000 Reprises d'exploitation sur pertes de valeur et provisions - actifs courants 28 372 855,01

TOTAL GENERAL 18 568 285 907,91 18 568 285 907,91