KENSON MOTORS SARL Période du 01/01/21

Balance des comptes au 31/12/21

Complète Tenue de compte : FCFA

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 10/11/22 à 17:29:15 Page : 1

Numéro Mouvements au 31/12/20 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

101300 CAPITAL SOUSCRIT VERSE 50.000.000 50.000.000

10 *** Total capital 50.000.000 50.000.000

111000 Réserve légale 293.892 293.892

129000 Report à nouveau déiteur 1.425.363.696 162.389.209 1.262.974.487
131000 Résltat Net: Bénéfice 162.389.209 162.389.209
162000 Emprunt dettes près des Ets crédit 203.322.181 214.683.288 393.000.000 381.638.893
166200 INTERETS COURUS SUR RMPRUNT 29.615.673 29.615.673
173000 Acquisition Crédi bail Mobbilier 180.210 180.210
1 ***** TOTAL RESSOURCES 1.425.363.696 416.185.492 406.688.170 585.004.882 830.861.492

215000 Fonds commercial 2.000.000 2.000.000

231300 Immeuble Vallee Béssengue 1.500.000 1.500.000
231310 Immeuble Tonnerre 6.620.360 6.620.360
23 *** Batiments instal et aménagem 8.120.360 8.120.360

244200 Matériel informatique 5.355.000 5.355.000

244400 Mobilier de bureau 2.750.000 2.750.000
245100 Materiel automobile 110.571.332 4.083.750 114.655.082
245120 PRADO D9FJ 25.717.290 25.717.290
245 *** MATERIEL DE TRANSPORT 136.288.622 4.083.750 140.372.372
24 Matériel 144.393.622 4.083.750 148.477.372

275800 Compte à créer 5.300.000 5.300.000

283100 Amortissements batiments cciaux 1.599.072 692.036 2.291.108
283400 Amortissements sur installation 925.369 925.369
284400 Amorts du mat et mobilier 4.746.146 673.750 5.419.896
284500 Amorts du mat de transport 94.358.651 15.612.339 109.970.990
28 ***** Total amortissement 101.629.238 16.978.125 118.607.363

311100 Marchandises 315.273.272 1.053.346.197 315.273.272 1.053.346.197

A reporter 1.895.150.950 517.814.730 1.469.418.117 917.256.279 1.929.498.058

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Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 10/11/22 à 17:29:15 Page : 2

Numéro Mouvements au 31/12/20 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 1.895.150.950 517.814.730 1.469.418.117 917.256.279 1.929.498.058

3 *****Total stock 315.273.272 1.053.346.197 315.273.272 1.053.346.197

401000 FOURNISSEURS & COMPTES RATT 2.888.589.329 3.835.661.539 1.733.019.209 2.545.821.005 1.759.874.006
40 ***** TOTAL FOURNISSEURS 2.888.589.329 3.835.661.539 1.733.019.209 2.545.821.005 1.759.874.006

411000 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 2.714.454.504 2.673.350.506 41.103.998

41 ***** TOTAL CLIENTS 2.714.454.504 2.673.350.506 41.103.998

422000 PERSONNEL,REMUNERATION NETTE 28.470.523 28.470.523 29.438.399 29.937.000 498.601

431100 PRESTATION FAMILLIALE 175.458 2.266.310 2.266.591 175.739
431200 ACCIDENT DE TRAVAIL 43.761 517.494 517.559 43.826
431300 PENSION VIEILLESSE 209.726 2.483.955 2.484.296 210.067
441200 PECOMPTES SUR VENTES 585.896 6.527.294 6.552.732 611.334
441300 ETAT, ACOMPTES IS 30.033.348 30.033.349 1
441400 ETAT, IS DU 25.851.359 40.916.986 49.376.001 34.310.374
442600 DROITS DE DOUANE 327.614.866 327.614.866
442800 AUTRES IMPOTS ET TAXES 1 659.918.757 659.918.758
442 **** ETAT, AUTRES IMPOTS ET TAXES 1 987.533.623 987.533.624
443100 ETAT, TVA COLLECTEE/VTE DE M'S 434.504.026 434.504.026
443 **** TVA FACTURE 434.504.026 434.504.026
444100 ETAT, TVA DU 169.323 3.352.333 4.258.267 1.075.257
444900 ETAT, CREDIT DE TVA 65.511.008 184.895.148 25.969.285 224.436.871
445200 TVA DEDUCTIBLE SUR ACHATS 551.123.566 551.123.566
445400 TVA DEDUCTIBLE SUR SERVICES 35.584.056 35.584.056
445 *** ETAT,T.V.A RECUPERABLE 586.707.622 586.707.622
447200 IMPOTS SUR LES SALAIRES 126.651 1.496.525 1.496.035 126.161
447810 Précomptes sur loyer 2.749.500 2.749.500
447820 Compte à créer 309.760 309.760
447830 TVA RETENUE A LA SOURCE 2.464.000 2.464.000

A reporter 4.877.721.811 4.409.108.966 8.233.088.153 8.303.587.437 398.113.561

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Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 10/11/22 à 17:30:00 Page : 3

Numéro Mouvements au 31/12/20 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 4.877.721.811 4.409.108.966 8.233.088.153 8.303.587.437 398.113.561

447 ***ETAT,IMPO,RETENUS A LA SOUR 126.651 7.019.785 7.019.295 126.161

463100 Operations courantes 478.991.428 478.991.428
476000 Compte à créer 1.600.000 1.600.000
521100 CBC BANK 558.959 558.959
521200 BICEC 27.575.995 658.188.373 620.601.740 10.010.638
521300 BGFI BANK 2.054.238 2.054.238
521400 CCA 31.876.936 692.522.500 719.076.809 5.322.627
521500 SG CAMEROUN 1.808.072 1.490.434.828 1.483.882.150 8.360.750
52 ***** TOTAL BANQUE 36.298.205 27.575.995 2.841.145.701 2.823.560.699 26.307.212

571010 CAISSE MBOUDA 89.777 96.338.189 95.000.000 1.427.966

571020 CAISSE DSCHANG 59.004.809 58.000.000 1.004.809
571030 CAISSE VALLE BESSENGUE 913.483 2.515.693.659 2.449.186.554 67.420.588
571050 CAISSE CAMP YABASSI 58.936 189.480.741 188.000.000 1.539.677
571060 CAISSE BERTOUA 18.674 86.786.578 85.000.000 1.805.252
571070 CAISSE BAFOUSSAM 19.193 103.062.341 100.000.000 3.081.534
571080 CAISSE EDEA 70.012 79.715.270 78.000.000 1.785.282
571090 CAISSE B'SSADI- SABLE ROYALE 76.087.038 75.000.000 1.087.038
571100 CAISSE YAOUNDE 1 63.432 122.022.501 120.000.000 2.085.933
571110 CAISSE YAOUNDE 2 54.064 107.518.985 105.000.000 2.573.049
571120 CAISSE DEIDO ISSES L 76.830.388 75.000.000 1.830.388
571130 CAISSE KRIBI 66.400 27.476 74.376.220 73.000.000 1.415.144
571140 CAISSE YDE 4- PHARM VERSET 43.739 104.840.814 101.000.000 3.884.553
571150 CAISSE DEIDO ISSES M 286.139 122.967.148 121.811.598 1.441.689
571 ***** TOTAL CAISSE 1.683.849 27.476 3.814.724.681 3.723.998.152 92.382.902

585000 Virements de fonds 3.535.861.606 3.535.861.606

5 ***** COMPTES DE TRESORERIE 37.982.054 27.603.471 10.191.731.988 10.083.420.457 118.690.114
601200 Achat de Mses hors region 1.940.169.048 1.940.169.048

A reporter 4.915.703.865 4.915.703.865 20.366.589.189 18.387.007.894 1.979.581.295

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Complète Tenue de compte : FCFA

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 10/11/22 à 17:30:12 Page : 4

Numéro Mouvements au 31/12/20 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 4.915.703.865 4.915.703.865 20.366.589.189 18.387.007.894 1.979.581.295

601500 FAA Droit de Douane 327.614.866 327.614.866

601510 FAA Assurance Nationale 2.066.531 2.066.531
601520 FAA Fret - transport maritime 226.323.372 226.323.372
601530 FAA Stationnement/Surestarie 53.093.042 53.093.042
601540 FAA Manutention /Aconage 56.800.030 56.800.030
601550 FAA Autres impot taxe a l'import 89.254.517 89.254.517
601580 FAA Autres frais 15.117.125 15.117.125
601 *** ACHATS DE MARCHANDISES 2.710.438.531 2.710.438.531
603100 Variations des stocks de marchandis 315.273.272 1.053.346.197 738.072.925
603 *** VARIATION DES STOCKS DES BI 315.273.272 1.053.346.197 738.072.925
605200 Electricité 3.052.063 3.052.063
605 *** AUTRES ACHATS 3.052.063 3.052.063
60 **** ACHATS ET VARIATION DES ST 3.028.763.866 1.053.346.197 1.975.417.669
622100 Location de terrains 1.440.000 1.440.000
622200 Location de batiments 15.290.000 15.290.000
625800 Autres primes d'assurances 2.209.113 2.209.113
62 ****SERVICES EXTERIEURS 18.939.113 18.939.113
631800 Autres Frais bancaires 58.060.660 58.060.660
631 *** FRAIS BANCAIRES 58.060.660 58.060.660
632400 Honoraires Huissier - Avocats 6.455.963 6.455.963
632700 Honoraires Cabinet comptable 1.750.000 1.750.000
632 *** REMUN D'INTERMEDIAIRES,CONS 8.205.963 8.205.963
638400 Missions 15.000.000 15.000.000
638 ***AUTRES CHARGES EXTERNES 15.000.000 15.000.000
63 ****AUTRE SERVICES EXTERIEURES 81.266.623 81.266.623
641100 Taxe fonciere 30.000 30.000
641200 Patentes, Licences et Taxes annexes 3.195.473 3.195.473
641300 Taxes sur appointement et salaire 786.698 786.698
641 *** IMPOTS ET TAXES DIRECTS 4.012.171 4.012.171

A reporter 4.915.703.865 4.915.703.865 21.559.401.914 19.440.354.091 2.119.047.823

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Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 10/11/22 à 17:30:13 Page : 5

Numéro Mouvements au 31/12/20 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 4.915.703.865 4.915.703.865 21.559.401.914 19.440.354.091 2.119.047.823

645000 Impots et taxes indirects 3.000.000 3.000.000

645200 IMPOTS ET TAXES INDIRECTS CNPS 196.343 196.343
646800 Autres droits 1.578.000 1.578.000
646810 DROIT D'ENREGISTREMENT FACTU 1.256.500 1.256.500
646 ***DROIT D'ENREGISTREMENT 2.834.500 2.834.500
647300 Penalite de recouvrement impot dire 115.240 115.240
647 ****PENALITES,AMENDES FISCALES 115.240 115.240
64 **** IMPOTS ET TAXES 10.158.254 10.158.254
661100 Appointements salaires et commissio 24.514.196 24.514.196
661200 Primes de gratification 1.940.248 1.940.248
663200 Indemnité de représentation 390.000 390.000
663400 Indemnites de transport 1.863.040 1.863.040
663800 Autres indemnites et avantages dive 3.181.000 3.181.000
664100 Charges sociales /remune pers natio 3.829.956 3.829.956
66 **** CHARGES DE PERSONNEL 35.718.440 35.718.440
671200 Interets emprunts Ets de Crédit 29.615.673 29.615.673
671 *** INTERETS DES EMPRUNTS 29.615.673 29.615.673
681200 Dotation aux amorts des immo incorp 16.978.125 16.978.125
68 **** DOTATION AUX AMORTS 16.978.125 16.978.125
701100 VENTES DE MARCHANDISES 2.257.163.746 2.257.163.746
701 ***** TOTAL DES VENTES 2.257.163.746 2.257.163.746

7 ***** TOTAL PRODUITS 2.257.163.746 2.257.163.746

895000 IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE 49.657.602 49.657.602

A reporter 4.915.703.865 4.915.703.865 21.697.517.837 21.697.517.837

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Balance des comptes au 31/12/21
Complète Tenue de compte : FCFA

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 10/11/22 à 17:30:13 Page : 6

Numéro Mouvements au 31/12/20 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 4.915.703.865 4.915.703.865 21.697.517.837 21.697.517.837

Totaux comptes de bilan 4.915.703.865 4.915.703.865 18.426.420.141 18.387.007.894 39.412.247

Totaux comptes de gestion 3.271.097.696 3.310.509.943 39.412.247

Totaux de la balance 4.915.703.865 4.915.703.865 21.697.517.837 21.697.517.837