WE CONNECT Période du 01/01/22

Balance des comptes au 12/31/22

Impression provisoire Complète Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 12/22/22 à 09:47:47AM Page : 1

Numéro Mouvements au 31/12/21 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

101300 capital souscrit, appele, verse non 2000000 2000000

129100 perte nette a reporter 47539627 47539627
130900 pertes 29373525 29373525
196100 provision retraite 17951 17951
216000 DROIT AU BAIL 1276200 1276200
234100 Installations complexes sur sol pr 763712 763712
235100 installations generales 516000 516000
235800 autres amenagements de bureau 269000 269000
241000 materiels et outillage 31600 31600
244100 Materiel de bureau 393514 393514
244200 materiel informatique 1850422 1850422
244400 Mobilier de bureau 1394598 1394598
245100 materiel automobile 4188060 4188060
24 MATERIEL ET OUTILLAGE 4188060 3670134 7858194
275100 depot pour loyer 1000000 3900000 4900000
275 DEPOT ET CAUTIONNEMENT 1000000 3900000 4900000
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINA 1000000 3900000 4900000
284500 amortissement du materiel de transp 442016 442016
311100 marchandise A1 2006096 2006096
401100 fournisseurs 64034333 71510420 71507420 64031333
411100 clients 84847668 75027574 9820094
431300 CAISSE DE RETRAITE 81900 40950 40950
431800 CNAM 3000 6000 3000
441000 ETATS IMPOTSUR BENEFICE 7095708 7095708
442100 impots et taxe detat 466667 466667
442820 TSE 168795 124537 124537 168795
443100 TVA facture sur vente 11054388 11054388
444900 etat, credit de tva a reporter 434208 434208
445100 T.V.A recuperable sur immobilisatio 486189 486189
445200 TVA facture sur achat 201383 201383
445400 TVA sur service exterieur 8337184 8337184
447200 ITS 9119 25380 34499
447210 REGUL FDFP 4320 4320
447801 autres impot et contrib TA 2160 2160

A reporter 84541516 73775242 183552702 158252076 36066900

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Balance des comptes au 12/31/22
Impression provisoire Complète Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 12/22/22 à 09:47:48AM Page : 2

Numéro Mouvements au 31/12/21 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 84541516 73775242 183552702 158252076 36066900

447802 autres impots et contributions fpc 3240 3240

44 ETAT ET COLLECTIVITE 434208 7277942 16711668 11676372 1808438
462000 SAMEER 46220830 46220830
481000 FOURNISSEURS DINVESTISSEME 10424541 10424541
521000 Banque 49505016 19141856 30363160
521100 banque ecobank 32251018 25522558 60679525 2905949
521200 BANQUE NSIA 2723107 2723107
571000 Caisses 480431 11367638 10887207
601000 achats de marchandises 1614000 1614000
601200 hors region 31733281 31733281
601500 frais sur achats 314337 314337
604700 fournitures de bureau 605765 605765
605200 ELECTRICITE 750505 750505
605300 Fournitures non stockables- autre 499000 499000
605400 fourniture dentretien non stockable 15000 15000
605500 fournitures de bureau non stockable 106000 106000
605600 Achats de petit materiel outillages 860564 860564
60 ACHAT 36498452 36498452
616000 transport de plis 53500 53500
618000 autres frais de transport 29037 29037
618100 voyages et deplacement 48000 48000
61 TRANSPORT 130537 130537
622000 location de batiment 9100000 9100000
624000 entretients et reparation 13770000 13770000
624300 maintenance 54000 54000
627200 catalogues, imprimes publicitaires 195000 195000
627500 publications 1563517 1563517
628000 autres frais de telecommunication 10000 10000
62 SERVICES EXTERIEUR 24692517 24692517
631000 frais bancair 573072 573072
631800 autres frais bancaires 364137 364137
632800 DIVERS FRAIS 22222 22222

A reporter 119996072 119996072 331285754 259868876 71416878

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Balance des comptes au 12/31/22
Impression provisoire Complète Tenue de compte :

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Numéro Mouvements au 31/12/21 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 119996072 119996072 331285754 259868876 71416878

638300 reception 1003091 1003091

638400 mission 34500 34500
641000 impot et taxe direct 21050 21050
641300 taxe sur appointement et salaires 492047 492047
641400 TAXE DAPPRENTISSAGE 2160 2160
641500 FORMATION PROFESSIONNELLE 3240 3240
645100 impot et taxe indirect tse 124537 124537
646200 Droits de timbre 37100 37100
646300 taxe sur les vehicules de societe 575567 575567
646400 vignettes 36750 36750
648000 autres impot et taxe 5410 5410
64 IMPOT ET TAXE 1297861 1297861
664100 charges sociale sur remuneration d 40950 40950
66 CHARGES DU PERSONNEL 40950 40950
701000 ventes de marchandises 73793280 73793280
70 VENTE 73793280 73793280

Totaux comptes de bilan 119996072 119996072 269004817 259868876 9135941

Totaux comptes de gestion 64657339 73793280 9135941

Totaux de la balance 119996072 119996072 333662156 333662156