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Période du 01/01/15

Balance des comptes au 31/12/15


Custumer Service Institute Auxiliaire Tenue de compte :

Comptabilité 100 14.01 Date de tirage 07/02/19 à 14:57:49 Page : 1

Numéro Mouvements Soldes


de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

10100000 Capital 1 000 000 1 000 000


12910000 Report à nouveau Débiteur 4 048 659 4 048 659
12 *** Report à nouveau 4 048 659 4 048 659

1 *** COMPTES DE CAPITAUX 4 048 659 1 000 000 4 048 659 1 000 000

24420000 Matériel infirmatique 1 328 983 1 328 983


24440000 Mobilier de bureau 1 400 000 1 400 000
24460000 Mat. et Mob. immeuble rapport 726 272 726 272
24 ***MATERIEL 3 455 255 3 455 255
27510000 Depot pour loyer 900 000 900 000
27550000 Dépot pour téléphone 60 000 60 000
27 *** Autres immobilisations financ. 960 000 960 000

28444200 Amortissement mat. informatique 595 000 595 000


28444400 Amortissement mobilier bureau 165 000 165 000
28444600 Amortissement mat. imm. rapport 45 000 45 000
28 ** Amort. Immobilisations 805 000 805 000

2 *** COMPTES D'IMMOBILISATIO 4 415 255 805 000 4 415 255 805 000

40110000 FOURNISSEURS
40112AG Agence Abidjanaise de Gestion 1 200 000 1 200 000
4011AGEPE AGEPE 416 500 416 500
4011AVISO AVISO 46 400 46 400
4011AZSMBD AZS/MBD 84 272 976 84 272 976
4011BACHIROU BACHIROU 3 769 000 3 769 000
4011BOLLORE BOLLORE AFRIC LOGISTIQUE 2 649 809 2 649 809
4011BOROLUX BOROLUX 400 000 400 000
4011BORROFR ETS BORRO FRERES 4 558 471 4 558 471
4011BUREAUDE BUREAU D'ETUDE TECHNIQUE 9 762 445 11 257 795 1 495 350
4011CHERYNE CHERYNE 11 811 800 13 342 550 1 530 750
4011CHRONOP CHRONOPOST 570 000 570 000
4011CIE CIE 723 250 243 995 479 255
4011CITELECOM CI- TELECOM 112 035 112 035
4011DROCOLOR DROCOLOR 598 196 598 196
4011FOURNISS FOURNISSEURS DIVERS 9 604 109 8 047 171 1 556 938
4011FRATMAT FRATERNITE MATIN 287 140 287 015 125
4011FSSEURSD FOURNISSEURS DIVERS 4 697 372 4 697 372
4011HITECH HI TECH 720 000 720 000
4011HORIZONT HORIZON TOURS 530 000 530 000
4011MAINTENA MAINTENANCE IVOIRE 1 850 000 1 850 000
4011MENUISERI MENUISERIE A CONCEPT 3 009 000 4 723 800 1 714 800
4011MN2H ETS MN2H 45 000 45 000
4011MTINF MT INFORMATIQUE 215 000 45 000 170 000
4011NDT NDT 2 500 000 2 500 000
4011NGS NGS 664 900 541 001 123 899
4011ORANGECI ORANGE CI 106 350 106 350
4011PARTTEAM Fr. PARTTEAM 10 526 140 6 868 676 3 657 464
4011POLYCLINI POLYCLINIQUE GMP 15 000 15 000
4011QUINCGLE QUINCAILLERIE GENERALE 258 349 258 349

A reporter 8 463 914 1 805 000 6 658 914


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Comptabilité 100 14.01 Date de tirage 07/02/19 à 14:57:49 Page : 2

Numéro Mouvements Soldes


de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 8 463 914 1 805 000 6 658 914

4011RIDEEXI RIDEEXI 700 000 700 064 64


4011SAMCO SAMCO 195 000 195 000
4011SANKARA ETS SANKARA ET FRERES 5 303 333 38 220 200 32 916 867
4011SIVIMI SI.VI.MI 32 500 32 500
4011SOCIAM SOCIAM 680 000 680 000
4011SOCOPRIX SOCOPRIX 50 944 50 944
4011SODECI SODECI 129 220 48 534 80 686
4011SODEXI SODEXI 40 000 40 000
4011SOGELEC SOGELEC 1 054 897 1 054 896 1
4011SOGELUX SOGELUX 20 529 192 27 218 589 6 689 397
4011SPIRAL SPIRAL 1 612 541 1 612 541
4011SUNU SUNU 932 885 833 478 99 407
4011TECHNIBAT TECHNIBAT 2 440 2 440
Total cumulé 40110000 97 184 635 222 246 712 125 062 077
40 ** Fournisseurs et comptes rattaché 97 184 635 222 246 712 125 062 077

41110000 CLIENTS COLLECTIFS


4111BICICI Client BICICI 21 493 700 21 493 700
4111MUGEFCI MUGEFCI 193 537 984 184 476 631 9 061 353
Total cumulé 41110000 215 031 684 205 970 331 9 061 353
41 *** Clients et comptes rattachés 215 031 684 205 970 331 9 061 353

42200000 Remuneration due 1 698 342 3 498 342 1 800 000


42 *** Personnel & comptes rattachés 1 698 342 3 498 342 1 800 000

43100000 Sécurité sociale CNPS 773 792 360 440 413 352
43110000 Prestation Familiale 60 375 60 375
43120000 Accident du Travail 31 500 31 500
43130000 Retraite 268 565 268 565
43 *** ORGANISMES SOCIAUX 1 134 232 720 880 413 352

44100000 Etat - impôt sur les bénéfices 821 883 1 300 000 478 117
44210000 Etat patente 2 010 450 1 677 000 333 450
44281000 Etat autre impôt TSE 61 964 176 076 114 112
44310000 Etat TVA facturée sur ventes m/ses 31 500 31 500
44320000 Etat TVA facturée sur presta. sce 1 270 800 1 270 800
44330000 Etat TVA facturée sur travaux 28 802 744 28 352 743 450 001
44410000 Etat TVA due 3 664 645 1 848 493 1 816 152
44490000 Etat TVA crédit de TVA à reporter 3 047 907 3 047 907
44510000 Etat TVA recuperable sur IMMOBIL 103 728 103 728
44520000 Etat TVA recuperable sur ACHATS 26 999 946 26 976 985 22 961
4452 ** TVA due intracommunautaire 26 999 946 26 976 985 22 961

44540000 Etat TVA recuperable sur Service & 1 153 500 1 144 337 9 163
44710000 Impôt général sur le revenu (IGR) 109 584 109 584
44720000 impôt sur salaires (ITS) 21 036 21 036
44730000 Contribution nationale (CN) 12 036 12 036
44750000 Etat Impôt sur les salaires 122 769 163 692 40 923
44781000 Autres impôts FDFP 13 146 17 529 4 383

A reporter 388 681 038 500 494 711 111 813 673
Période du 01/01/15
Balance des comptes au 31/12/15
Custumer Service Institute Auxiliaire Tenue de compte :

Comptabilité 100 14.01 Date de tirage 07/02/19 à 14:57:49 Page : 3

Numéro Mouvements Soldes


de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 388 681 038 500 494 711 111 813 673

44782000 Autres impôts et contributions 577 200 577 200


44 *** Etats & autres collectiv. 65 745 431 66 830 646 2 631 727 3 716 942

46210000 Associé M.KOUAKOU Sylvain 4 911 140 3 570 000 1 341 140
46 *** ASSOCIES ET GROUPES 4 911 140 3 570 000 1 341 140

47110000 Debiteurs divers 2 950 000 2 950 000


47121000 CREDITEURS STAGIAIRES 3 250 000 3 250 000
47 *** DEBITEURS ET CREDITEURS 2 950 000 3 250 000 2 950 000 3 250 000

4 *** COMPTES DE TIERS 388 655 464 506 086 911 16 397 572 133 829 019

52110000 Banque BICICI 176 806 631 176 671 212 135 419
52 *** BANQUES 176 806 631 176 671 212 135 419
57110000 Caisse 6 570 6 570
57 *** CAISSE 6 570 6 570
58500000 Virement de fonds 83 400 000 83 400 000
58 *** Virements internes 83 400 000 83 400 000

5 *** COMPTES FINANCIERS 260 213 201 176 671 212 83 541 989

60110000 ACHAT MARCHANDISES 1 255 215 1 255 215


60130000 Achat de marchandises 19 309 003 19 309 003
60451000 Droits de Douane 213 639 213 639
60540000 Fournitures d'entretien 23 488 23 488
60550000 Fournitures de bureau 18 913 18 913
60551000 Autres Achat cons.informatique 85 866 85 866
60551500 AUTRE ACHAT FOURNIT. DIVER 23 499 034 23 499 034
60570000 Achat prestation service 11 275 410 11 275 410
60580000 Achat travaux, matériel et équipeme 118 196 645 118 196 645
60 *** Achats 173 877 213 173 877 213

61610000 TRANSPORT DE PLIS 552 000 552 000


61810000 Voyage et déplacement 530 000 530 000
61 *** TRANSPORT 1 082 000 1 082 000

62100000 Sous-traitance générale 618 000 618 000


62421000 Entretien reparat. Vehicule 261 100 261 100
62580000 Autres primes d'assurances 833 478 833 478
62600000 Frais postaux et télécom. 30 000 30 000
62710000 ANNONCES ET INCERTIONS 244 508 244 508
62812000 FRAIS TELEPHONE (INTERNET) 46 350 46 350
62 *** services extérieurs A 2 033 436 2 033 436

63180000 Autres frais frais bancaires 190 952 190 952


63280000 Divers frais 3 480 000 3 480 000
63830000 Frais de reception 48 248 48 248
63 *** Services extérieurs B 3 719 200 3 719 200

A reporter 838 044 428 684 563 123 153 481 305
Période du 01/01/15
Balance des comptes au 31/12/15
Custumer Service Institute Auxiliaire Tenue de compte :

Comptabilité 100 14.01 Date de tirage 07/02/19 à 14:57:49 Page : 4

Numéro Mouvements Soldes


de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 838 044 428 684 563 123 153 481 305

64120000 Patente , licence et taxex annexes 522 000 522 000


64130000 Taxes sur appointement et salaires 21 036 21 036
64140000 Taxes d'apprentisage 7 011 7 011
64150000 Formation profess. continue 10 518 10 518
64180000 Autres impôts et taxes directes 176 076 176 076
64620000 Droit de timbres 2 000 2 000
64710000 Pénalités d'assiète impôt direct 577 200 577 200
64 *** IMPOTS ET TAXES 1 315 841 1 315 841

66110000 Appointement et salaires ivoirien 1 752 756 1 752 756


66180000 Autres remunération directe 323 323
66380000 Autres indemnités et avantages 300 000 300 000
66410000 Charges sociales 250 016 250 016
66840000 FRAIS MEDICAUX 15 000 15 000
66 *** Charges de personnel 2 318 095 2 318 095

6 *** COMPTES DE CHARGES 184 345 785 184 345 785

70510000 Travaux facturés 157 515 241 157 515 241


70 ** Ventes prod. fabr, serv. & march 157 515 241 157 515 241

7 *** COMPTES DE PRODUITS 157 515 241 157 515 241

89500000 IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE 400 000 400 000

Totaux comptes de bilan 657 732 579 684 563 123 26 830 544

Totaux comptes de gestion 184 345 785 157 515 241 26 830 544

Totaux de la balance 842 078 364 842 078 364