11 Période du 01/01/20

Balance des comptes au 31/12/20

Complète Tenue de compte :

Sage 30 Comptabilité i7 7.72 Date de tirage 21/05/21 à 19:02:43 Page : 1

Numéro Mouvements au 31/12/19 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

401110 Collectif fournisseur 81 500 36 231 45 269

411100 Collectif client 123 756 123 756
421100 Personnel, avances 600 000 600 000
422000 Personnel rémunérations dues 8 255 300 5 795 208 2 460 092
431100 Prestations familiales 52 920 54 810 1 890
431200 Accidents de travail 21 420 20 790 630
431300 IPRES à payer 554 400 604 800 50 400
433100 Mutuelle 144 000 144 000
443102 TVA S / Ventes musiques 13 256 13 256
444100 Etat, TVA due 368 747 368 747
447100 Impôt sur le revenu 410 481 1 641 924 1 231 443
447200 TRIMF 12 600 12 000 600
447300 CFCE 80 399 243 360 162 961
447500 Retenue 5% 88 324 88 324
471000 Compte d'attente général 100 000 575 334 475 334
471111 SOLID SEN 9 572 824 9 572 824
521102 Banque BRM MUSIC BI 575 334 1 062 653 487 319
601102 Achats de supports audios OM Elec 36 231 36 231
601201 Achat de licences externes 36 000 36 000
631800 Autres frais bancaires 118 270 118 270
632400 Honoraires 708 000 354 000 354 000
641300 CFCE 243 360 243 360
646500 Droits d'Enregistrement 1 000 1 000
658800 Charges diverses 50 000 50 000
661100 appointements salaires bruts nation 8 113 452 8 113 452
663400 Indemnités de transport 249 600 249 600
664100 IPM nationaux 72 000 72 000
664110 CSS nationaux 75 600 75 600
664120 IPRES nationaux 362 880 362 880
701102 Ventes musique / OM Electronic 60 384 60 384

A reporter 20 791 574 20 791 574

11 Période du 01/01/20
Balance des comptes au 31/12/20
Complète Tenue de compte :

Sage 30 Comptabilité i7 7.72 Date de tirage 21/05/21 à 19:02:43 Page : 2

Numéro Mouvements au 31/12/19 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 20 791 574 20 791 574

Totaux comptes de bilan 10 725 181 20 377 190 9 652 009

Totaux comptes de gestion 10 066 393 414 384 9 652 009

Totaux de la balance 20 791 574 20 791 574