Balance Générale au 31/12/N TeaShop

#Compte Libellé Débit Crédit

101 000 Capital 800 000
106 100 Réserve Legale 100 000
110 000 Report A nouveau 1 000 000
151 000 Provisions 200 000
205 510 Logiciels 100 000
215 400 Matériel Industriel 3 650 000
215 700 Agencement et aménagement de matériel 250 000
218 300 Mat. De bureau et informatique 300 000
218 400 Mobilier 200 000
231 300 Immobilisations en cours 500 000
281 810 Amortissement Immob Incorporelles 100 000
281 820 Amortissement Immobilisations Corporelles 2 900 000
371 000 Stocks de marchandises 3 000 000
397 000 Depréciation stocks de marchandises 200 000
401 100 Fournisseurs Groupe 3 000 000
401 900 Autres fournisseurs 300 000
411 100 Clients 1 500 000
416 000 Clients Douteux -
418 000 Clients Factures à établir 70 740
425 000 Dette Personnel 63 000
438 630 Organismes sociaux 97 000
444 695 Etat- Impôts sur les Bénéfices 60 000
445 510 TVA à Décaisser 80 000
491 000 Dépréciation Clients douteux -
512 000 Banque 177 000
530 000 Caisse 5 000
603 700 Variation stocks de marchandises 210 000
607 100 Achats Marchandises 6 716 000
606 110 Electricité 140 000
606 120 Eau 65 000
606 300 Fourn. Entretien & Petit Equipement 43 000
614 000 Charges Locatives 300 000
616 000 Assurances 100 000
622 640 Honoraires divers 54 000
624 100 Transports sur achats 1 780 000
641 000 Rémunération du personnel 800 000
641 100 Provision prime 30 000
645 100 Cotisations Urssaf 60 000
645 200 Mutuelle 40 000
645 210 Prévoyance 50 000
645 310 Retraite 150 000
645 400 Cotisations Pôle Emploi 200 000
645 800 Charges sociales / Congés Payés 300 000
681 120 Dot. Amort. Immo corp 485 000
681 730 Dot Prov Dépréc Stock 200 000
695 100 Impôts sur les bénéfices 330 000
707 100 Ventes 12 905 740
Total Balance 21 805 740 21 805 740