Période du 01/01/23

Balance des comptes au 31/12/23

MaESTRIA Complète Tenue de compte :

Comptabilité 100 14.04 Date de tirage 05/03/23 à 13:43:41 Page : 1

Numéro Mouvements Soldes

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

11110000 Capital Social 6 000,00 6 000,00

11400000 Reserve legale 600,00 600,00
11510000 Reserves stat. ou contr. 128,20 128,20
11520000 Reserves facultatives 300,00 300,00
11610000 Report a nouveau (SC) -1 000,00 1 000,00
11690000 Report a nouveau (SD) -1 000,00 1 000,00
11810000 Resultat net en Instance d'Affectat 1 940,00 1 940,00
14810000 Emprunts aupres des etablissemen 7 170,00 7 170,00
14880000 Dettes de Financement diverses 1 080 000,00 1 080 000,00
15110000 Prov. pr litiges 340,00 340,00
21110000 Frais de Constitution 188,00 188,00
23110000 Terrains nus 4 870,00 4 870,00
23321000 Materiel 143 560,00 410 000,00 266 440,00
23550000 Materiel Informatique 8 000,00 8 000,00
24880000 Creances financieres diverses 740,00 740,00
25810000 Actions 1 000 000,00 1 000 000,00
28332000 Amort. du materiel et outillage 6 000,00 6 000,00
28338000 Amort. des autres installations tec 146 000,00 146 000,00
31110000 Marchandises (Groupe A) 6 050,00 6 050,00
31220000 Matieres et fournitures consommab 790,00 790,00
34210000 Clients 106 900,60 12 513,00 94 387,60
34250000 Clients - effets a recevoir 12 000,00 12 000,00
34551000 Etat - TVA recuperable / Immob. 99 740,00 99 740,00
34552000 Etat - TVA recuperable / charges 20 319,00 63,00 20 256,00
34810000 Creances / cession d'Immob. 170 000,00 170 000,00
44110000 Fournisseurs 254 272,00 290 763,00 36 491,00
44150000 Fournisseurs - effets a payer 5 600,00 5 600,00
44180000 Autres fournisseurs et comptes ratt 684,00 684,00
44520000 Etat, impots, taxes et assimiles 930,00 930,00
44530000 Etat, impots / les resultats 61,18 61,18
44550000 Etat, TVA facturee 17 209,60 17 209,60
44650000 Associes - dividendes a payer 550,62 550,62
51132000 Effets a l'encaissement 12 000,00 12 000,00
51410000 Banques (soldes debiteurs) 170 930,00 254 272,00 83 342,00
51610000 Caisses 613,00 684,00 71,00
61110000 Achats de marchandises (Groupe A) 82 000,00 82 000,00
61361000 Commissions et courtages 10 000,00 10 000,00
61425000 Transport / achats 13 400,00 13 400,00
61426000 Transport / ventes 450,00 450,00
61428000 Autres transports 450,00 450,00
61930000 Dot. d'exploitation aux Amort. des 6 000,00 6 000,00
65130000 Valeurs nettes d'Amort. des Immob. 94 000,00 94 000,00
71110000 Ventes de marchandises au Maroc 86 048,00 86 048,00
73860000 Escomptes obtenus 1 140,00 1 140,00

Totaux comptes de bilan 2 158 596,60 2 276 808,60 118 212,00

Totaux comptes de gestion 205 850,00 87 638,00 118 212,00

Totaux de la balance 2 364 446,60 2 364 446,60