MaESTRIA

Bilan actif N° Siret

INDUSTRIEL NAF (APE)
BRANES N° Identifiant
Période du 01/01/23
11 TANGER Document fin d'exercice au 31/12/23
Tenue de compte :

Comptabilité 100 14.04 Date de tirage 05/03/23 à 13:46:20 Page : 1

Valeurs brutes Amortis. et Valeurs nettes

Détail des postes provisions

Capital souscrit non-appelé

Capital souscrit non-appelé

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche & développement
Concessions, brevets, licences
Fonds commercial
Autres immob. incorporelles
Avances et acomptes

Immobilisations corporelles 5 058,00 5 058,00

Terrains 188,00 188,00
Frais de Constitution 21110000 188,00 188,00
Constructions
Installations techn., mat., outil
Autres immob. corporelles
Immob. corporelles en cours 4 870,00 4 870,00
Terrains nus 23110000 4 870,00 4 870,00
Avances & acomptes

Immobilisations financières
Participations selon mise en équi.
Autres participations
Créances rattach. à des particip.
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immob. financières

TOTAL I 5 058,00 5 058,00

Stocks et en-cours 221 223,60 221 223,60

Matières premières & approvision 6 840,00 6 840,00
Marchandises (Groupe A) 31110000 6 050,00 6 050,00
Matieres et fournitures consommable 31220000 790,00 790,00
En cours de production de biens
En cours production de services 214 383,60 214 383,60
Clients 34210000 94 387,60 94 387,60
Etat - TVA recuperable / Immob. 34551000 99 740,00 99 740,00
Etat - TVA recuperable / charges 34552000 20 256,00 20 256,00
Produits intermédiaires & finis
Marchandises

Avances & acomptes versés/com.

Avances & acomptes versés/com.

Créances -43 021,00 -43 021,00

Clients et comptes rattachés
Autres créances -43 021,00 -43 021,00
Fournisseurs 44110000 -36 491,00 -36 491,00
Fournisseurs - effets a payer 44150000 -5 600,00 -5 600,00
MaESTRIA
Bilan actif N° Siret
INDUSTRIEL NAF (APE)
BRANES N° Identifiant
Période du 01/01/23
11 TANGER Document fin d'exercice au 31/12/23
Tenue de compte :

Comptabilité 100 14.04 Date de tirage 05/03/23 à 13:46:20 Page : 2

Valeurs brutes Amortis. et Valeurs nettes

Détail des postes provisions

Etat, impots, taxes et assimiles 44520000 -930,00 -930,00

Capital souscrit -appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres
Autres titres

Disponibilités 12 000,00 12 000,00

Disponibilités 12 000,00 12 000,00
Effets a l'encaissement 51132000 12 000,00 12 000,00

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance

TOTAL II 190 202,60 190 202,60

Charges à répartir/plus.exerc.(III)
Charges à répartir/plus.exerc.
Primes rembour. d'obligations (IV)
Primes de rembour. d'obligations
Ecart de conversion actif (V)
Ecart de conversion actif

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 195 260,60 195 260,60

MaESTRIA
Bilan passif N° Siret
INDUSTRIEL NAF (APE)
BRANES N° Identifiant
Période du 01/01/23
11 TANGER Document fin d'exercice au 31/12/23
Tenue de compte :

Comptabilité 100 14.04 Date de tirage 05/03/23 à 13:46:20 Page : 3

Valeurs nettes
Détail des postes

Capital
Capital

Primes d'émission, de fusion

Primes d'émission, de fusion

Ecart de réévaluation
Ecart de réévaluation

Réserves
Réserve légale
Rés. statuaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves

Report à nouveau 7 028,20

Report à nouveau 7 028,20
Capital Social 11110000 6 000,00
Reserve legale 11400000 600,00
Reserves stat. ou contr. 11510000 128,20
Reserves facultatives 11520000 300,00
Report a nouveau (SC) 11610000 1 000,00
Report a nouveau (SD) 11690000 -1 000,00

Résultat de l'exercice -118 212,00

Résultat de l'exercice -118 212,00

Subventions d'investissement
Subventions d'investissement

Provisions réglementées 1 087 170,00

Provisions réglementées 1 087 170,00
Emprunts aupres des etablissements 14810000 7 170,00
Dettes de Financement diverses 14880000 1 080 000,00

TOTAL I 975 986,20

Produits émissions titres particip.

Produits émissions titres particip

Avances conditionnées
Avances conditionnées

TOTAL I BIS

Provisions pour risques 340,00

Provisions pour risques 340,00
Prov. pr litiges 15110000 340,00

Provisions pour charges

Provisions pour charges
MaESTRIA
Bilan passif N° Siret
INDUSTRIEL NAF (APE)
BRANES N° Identifiant
Période du 01/01/23
11 TANGER Document fin d'exercice au 31/12/23
Tenue de compte :

Comptabilité 100 14.04 Date de tirage 05/03/23 à 13:46:21 Page : 4

Valeurs nettes
Détail des postes

TOTAL II 340,00

Emprunts obligataires convertibles

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Autres emprunts obligataires

Emprunts & dettes aup. étab. crédit 83 413,00

Emprunts & dettes aup. étab. crédit 83 413,00
Banques (soldes debiteurs) 51410000 83 342,00
Caisses 51610000 71,00

Emprunts et dettes financ. divers

Emprunts et dettes financ. divers

Avanc. & acptes reçus/com en cours

Av. & ac. reçus s/com. en cours

Dettes fourniss. & cptes rattachés

Dettes fourniss. & cptes rattachés

Dettes fiscales et sociales 17 760,22

Dettes fiscales et sociales 17 760,22
Etat, TVA facturee 44550000 17 209,60
Associes - dividendes a payer 44650000 550,62

Dettes sur immo. et cptes rattachés

Dettes sur immo. & cptes rattachés

Autres dettes
Autres dettes

Produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance

TOTAL III 101 173,22

Ecarts de conversion passif (IV)

Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL (I+Ibis+II+III+IV) 1 077 499,42

MaESTRIA
Compte de résultat N° Siret
INDUSTRIEL NAF (APE)
BRANES N° Identifiant
Période du 01/01/23
11 TANGER Document fin d'exercice au 31/12/23
Tenue de compte :

Comptabilité 100 14.04 Date de tirage 05/03/23 à 13:46:21 Page : 1

Au 311223
Détail des postes

CHARGES D'EXPLOITATION
Coût d'achat des marchandises
Achats de marchandises
Variations de stocks de march.
Consommation exercice /tiers -111 400,00
Achats matières premières
Achats autres approvisionnements
Variation de stocks Mat./approv.
Autres achats et charges externes -111 400,00
Achats de marchandises (Groupe A) 61110000 -82 000,00
Commissions et courtages 61361000 -10 000,00
Transport / achats 61425000 -13 400,00
Transport / ventes 61426000 450,00
Autres transports 61428000 -450,00
Dot. d'exploitation aux Amort. des 61930000 -6 000,00
Impôts, taxes et vers. assimilés
Impôts, taxes et vers/ assimilés
Charges du personnel
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortis. & provisions
Amort. sur immobilisations
Provis. sur immobilisations
Provis. sur actif circulant
Amort. pour risque et charges
Autres charges -94 000,00
Autres charges -94 000,00
Valeurs nettes d'Amort. des Immob. 65130000 -94 000,00
TOTAL I -205 400,00

QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)

Quotes-parts résultats/op comm.

CHARGES FINANCIERES (III)

Dot. aux amort. & aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes/cess. mob. de plac.

CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amort. & provis.

PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)

Partic. salariés Expansion

IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)

Impôts sur les bénéfices

Solde créditeur -118 212,00

MaESTRIA
Compte de résultat N° Siret
INDUSTRIEL NAF (APE)
BRANES N° Identifiant
Période du 01/01/23
11 TANGER Document fin d'exercice au 31/12/23
Tenue de compte :

Comptabilité 100 14.04 Date de tirage 05/03/23 à 13:46:21 Page : 2

Au 311223
Détail des postes

Bénéfice -118 212,00

TOTAL GENERAL (CHARGES) -323 612,00

PRODUITS D'EXPLOITATION

Montant net Chiffre d'affaires (A)

Ventes de marchandises
Production vendue (B&S)

Autres produits d'exploitation (B) 1 140,00

Production stockée
Production immobilisée 1 140,00
Escomptes obtenus 73860000 1 140,00
Subventions d'exploitation
Reprise /prov. & transferts charge
Autres produits

TOTAL (A+B) -322 472,00

QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)

Quotes parts résultat/op. comm.

PRODUITS FINANCIERS (III)

De participations
D'autres valeurs mobil. & créances
Autres intérêts et produits assim.
Reprise/provis. & transf. charges
Différ. positives de change
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.

PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)

Sur opérations de gestion
Sur opér. de capital, cess. actifs
Sur opér. de capital, subv. d'inv.
Autres opér. de capital
Reprises/prov. & transf.de charges

Solde débiteur -118 212,00

Perte -118 212,00

TOTAL GENERAL (PRODUITS) -440 684,00

MaESTRIA
Soldes intermédiaires N° Siret
INDUSTRIEL NAF (APE)
BRANES N° Identifiant
Période du 01/01/23
11 TANGER Document fin d'exercice au 31/12/23
Tenue de compte :

Comptabilité 100 14.04 Date de tirage 05/03/23 à 13:46:21 Page : 1

Au 311223
Détail des postes

Chiffre d'affaires 87 188,00

Chiffre d'affaires 1 140,00
Escomptes obtenus 73860000 1 140,00
Variation du stock de production 86 048,00
Ventes de marchandises au Maroc 71110000 86 048,00

Consommation

Achats consommés
Variation du stock

Marge sur matière ou commerciale 87 188,00

Services extérieurs -111 400,00

Achats de marchandises (Groupe A) 61110000 -82 000,00
Commissions et courtages 61361000 -10 000,00
Transport / achats 61425000 -13 400,00
Transport / ventes 61426000 450,00
Autres transports 61428000 -450,00
Dot. d'exploitation aux Amort. des 61930000 -6 000,00
Autres services extérieurs
Transfert de consommations

Valeur ajoutée -24 212,00

Impôt, taxes & versements assi.

Charges de personnel
Subventions d'exploitation
Transf. de charges d'exploitation

Excédent brut d'exploitation -24 212,00

Autres charges de gestion courante -94 000,00

Valeurs nettes d'Amort. des Immob. 65130000 -94 000,00
Autr. produits de gestion courante
Charg. exceptionn. sur opér.gest.
Produits exceptionnels/opér. gest.
Prov. à caract. de charg. d'expl.
Repr. à caract. de charg. d'expl.
Transfert charges exceptionnelles

Excéd. brut d'exploitation corrigé -118 212,00

Redevances de crédit bail

Charges finançières
Produits financiers
Charges exceptionn./opér.finan.
Prod. exceptionnels/opér.finan.
Prov. financ. classées en trés.
Repr. financ. classées en trés.
Particip. salariés impôts/bénéf.
MaESTRIA
Soldes intermédiaires N° Siret
INDUSTRIEL NAF (APE)
BRANES N° Identifiant
Période du 01/01/23
11 TANGER Document fin d'exercice au 31/12/23
Tenue de compte :

Comptabilité 100 14.04 Date de tirage 05/03/23 à 13:46:22 Page : 2

Au 311223
Détail des postes

Transf. de charges finançières

Capacité d'autofinancement -118 212,00

Charges nettes/cession de valeurs

Produits nets /cession de valeurs
Valeurs cptables des élém.actifs
Produits des cess. d'élém. actifs
Am.& prov. class. en fonds roul.
Repr. classées en fonds de roul.

Résultat net -118 212,00