KADILA KALALA DAN N° Siret

Bilan actif
COMMERCE GENERAL NAF (APE) EX01/U
L1 GESTION UNH N° Identifiant GESTION
COMMERCE GENERAL Période du 01/01/22
L'SHI LUBUMBASHI Document fin d'exercice au 31/12/22
Impression provisoire Tenue de compte : $

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 07/07/23 à 11:54:35 Page : 1

Valeurs brutes Amortis. et Valeurs nettes

Détail des postes provisions

Capital souscrit non-appelé (I)

Capital souscrit non-appelé (I)

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets, droits simil
Fonds commercial
Autres immob. incorporelles
Avances et acomptes sur immos

Immobilisations corporelles 4 000,00 4 000,00

Terrains 4 000,00 4 000,00
FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVE 2110000000000 4 000,00 4 000,00
Constructions
Installations techn., mat., outil
Autres immob. corporelles
Immobilisations en cours
Avances & acomptes

Immobilisations financières 200 000,00 200 000,00

Participations selon mise en équi.
Autres participations 200 000,00 200 000,00
TITRES DE PARTICIPATION DANS DE 2610000000000 200 000,00 200 000,00
Créances rattach. à des particip.
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immob. financières

TOTAL II 204 000,00 204 000,00

Stocks et en-cours 8 070 000,00 8 070 000,00

Matières premières & approvision 8 070 000,00 8 070 000,00
MARCHANDISES A 3110000000000 7 860 000,00 7 860 000,00
MATIÈRES A 3210000000000 210 000,00 210 000,00
En cours de production de biens
En cours production de services
Produits intermédiaires & finis
Marchandises

Avances & acomptes versés/com. 56 000,00 56 000,00

Avances & acomptes versés/com. 56 000,00 56 000,00
FOURNISSEURS AVANCES ET ACOM 4091000000000 56 000,00 56 000,00

Créances 1 217 800,00 1 217 800,00

Clients et comptes rattachés 1 210 000,00 1 210 000,00
CLIENTS 4110000000000 1 210 000,00 1 210 000,00
Autres créances 7 800,00 7 800,00
PRODUITS A RECEVOIR 4287000000000 4 800,00 4 800,00
DEBITEURS DIVERS 4711000000000 3 000,00 3 000,00
KADILA KALALA DAN N° Siret
Bilan actif
COMMERCE GENERAL NAF (APE) EX01/U
L1 GESTION UNH N° Identifiant GESTION
COMMERCE GENERAL Période du 01/01/22
L'SHI LUBUMBASHI Document fin d'exercice au 31/12/22
Impression provisoire Tenue de compte : $

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 07/07/23 à 11:54:35 Page : 2

Valeurs brutes Amortis. et Valeurs nettes

Détail des postes provisions

Capital souscrit appelé non versé

Divers 4 435 500,00 4 435 500,00

Valeurs mobilières de placement 4 435 500,00 4 435 500,00
BANQUES LOCALES 5210000000000 4 435 500,00 4 435 500,00
Disponibilités

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance

TOTAL III 13 779 300,00 13 779 300,00

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes rembour. d'obligations (IV)
Primes de rembour. d'obligations
Ecart de conversion actif (V)
Ecart de conversion actif (VI)

TOTAL GENERAL (I à VI) 13 983 300,00 13 983 300,00

KADILA KALALA DAN N° Siret
Bilan passif
COMMERCE GENERAL NAF (APE) EX01/U
L1 GESTION UNH N° Identifiant GESTION
COMMERCE GENERAL Période du 01/01/22
L'SHI LUBUMBASHI Document fin d'exercice au 31/12/22
Impression provisoire Tenue de compte : $

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 07/07/23 à 11:54:35 Page : 3

Valeurs nettes
Détail des postes

Capital social ou individuel 12 390 000,00

Capital social ou individuel 12 390 000,00
CAPITAL SOCIAL 1010000000000 12 390 000,00

Primes d'émission, de fusion

Primes d'émission, de fusion

Ecart de réévaluation
Ecart de réévaluation

Réserves
Réserve légale
Rés. statuaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves

Report à nouveau 12 750,00

Report à nouveau 12 750,00
RESERVE LEGALE 1110000000000 12 750,00

Résultat de l'exercice 3 402 255,00

Résultat de l'exercice 3 402 255,00

Subventions d'investissement
Subventions d'investissement

Provisions réglementées
Provisions réglementées

TOTAL (I) 15 805 005,00

Produits émissions titres particip.

Produits émissions titres particip

Avances conditionnées
Avances conditionnées

TOTAL (II)

Provisions pour risques

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Provisions pour charges

TOTAL (III)

Emprunts obligataires convertibles 1 900 000,00

Emprunts obligataires convertibles 1 900 000,00
EMPRUNTS OBLIGATAIRES 1610000000000 1 900 000,00
KADILA KALALA DAN N° Siret
Bilan passif
COMMERCE GENERAL NAF (APE) EX01/U
L1 GESTION UNH N° Identifiant GESTION
COMMERCE GENERAL Période du 01/01/22
L'SHI LUBUMBASHI Document fin d'exercice au 31/12/22
Impression provisoire Tenue de compte : $

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 07/07/23 à 11:54:35 Page : 4

Valeurs nettes
Détail des postes

Autres emprunts obligataires

Autres emprunts obligataires

Emprunts & dettes aup. étab. crédit

Emprunts & dettes aup. étab. crédit

Emprunts et dettes financ. divers

Emprunts et dettes financ. divers

Avanc. & acptes reçus/com en cours 40 000,00

Av. & ac. reçus s/com. en cours 40 000,00
CLIENTS, AVANCES ET ACOMPTES 4191000000000 40 000,00

Dettes fourniss. & cptes rattachés 5 375 200,00

Dettes fourniss. & cptes rattachés 5 375 200,00
FOURNISSEURS, DETTES EN COMP 4010000000000 5 120 200,00
FOURNISSEURS, EFFETS A PAYER 4021000000000 255 000,00

Dettes fiscales et sociales 1 324 000,00

Dettes fiscales et sociales 1 324 000,00
AUTRES CHARGES A PAYER 4286000000000 4 000,00
IMPOTS ET TAXES D'ETAT 4421000000000 10 000,00
ÉTAT, T.V.A. FACTURÉE 4430000000000 1 280 000,00
ÉTAT, CREDIT DE T.V.A. A REPORT 4449000000000 30 000,00

Dettes sur immo. et cptes rattachés

Dettes sur immo. & cptes rattachés

Autres dettes
Autres dettes

Produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance

TOTAL (IV) 8 639 200,00

Ecarts de conversion passif (V) 52 500,00

Ecarts de conversion passif 52 500,00
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE 4770000000000 52 500,00

TOTAL GENERAL (I à V) 24 496 705,00

KADILA KALALA DAN N° Siret
Compte de résultat
COMMERCE GENERAL NAF (APE) EX01/U
L1 GESTION UNH N° Identifiant GESTION
COMMERCE GENERAL Période du 01/01/22
L'SHI LUBUMBASHI Document fin d'exercice au 31/12/22
Impression provisoire Tenue de compte : $

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 07/07/23 à 11:54:35 Page : 1

Au 311222
Détail des postes

CHARGES D'EXPLOITATION
Coût d'achat des marchandises
Achats de marchandises
Variations de stocks de march.
Consommation exercice /tiers 3 783 200,00
Achats matières premières 5 000 000,00
ACHATS DE MARCHANDISES 6010000000000 5 000 000,00
Achats autres approvisionnements
Variation de stocks Mat./approv. -1 500 000,00
VARIATIONS DES STOCKS DE MARC 6031000000000 -1 500 000,00
Autres achats et charges externes 283 200,00
MATIERES COMBUSTIBLES 6042000000000 50 000,00
FOURNITURES DE BUREAU 6047000000000 3 000,00
FOURNITURES NON STOCKABLES - 6051000000000 60 000,00
FOURNITURES NON STOCKABLES - 6052000000000 20 000,00
TRANSPORTS POUR LE COMPTE DE 6130000000000 50 000,00
ENTRETIEN, RÉPARATIONS, REMI 6240000000000 100 200,00
Impôts, taxes et vers. assimilés
Impôts, taxes et vers/ assimilés
Charges du personnel 310 000,00
Salaires et traitements 310 000,00
IMPOTS FONCIERS ET TAXES ANNE 6411000000000 10 000,00
AUTRES IMPOTS ET TAXES DIRECTS 6418000000000 300 000,00
Charges sociales
Dotations aux amortis. & provisions
Amort. sur immobilisations
Provis. sur immobilisations
Provis. sur actif circulant
Amort. pour risque et charges
Autres charges
Autres charges
TOTAL I 4 093 200,00

QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)

Quotes-parts résultats/op comm.

CHARGES FINANCIERES (III) 500 000,00

Dot. aux amort. & aux provisions
Intérêts et charges assimilées 500 000,00
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES VE 6610000000000 500 000,00
Différences négatives de change
Charges nettes/cess. mob. de plac.

CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amort. & provis.

PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)

Partic. salariés Expansion
KADILA KALALA DAN N° Siret
Compte de résultat
COMMERCE GENERAL NAF (APE) EX01/U
L1 GESTION UNH N° Identifiant GESTION
COMMERCE GENERAL Période du 01/01/22
L'SHI LUBUMBASHI Document fin d'exercice au 31/12/22
Impression provisoire Tenue de compte : $

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 07/07/23 à 11:54:35 Page : 2

Au 311222
Détail des postes

IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)

Impôts sur les bénéfices

Solde créditeur 3 402 255,00

Bénéfice 3 402 255,00

TOTAL GENERAL (CHARGES) 7 995 455,00

KADILA KALALA DAN N° Siret
Compte de résultat
COMMERCE GENERAL NAF (APE) EX01/U
L1 GESTION UNH N° Identifiant GESTION
COMMERCE GENERAL Période du 01/01/22
L'SHI LUBUMBASHI Document fin d'exercice au 31/12/22
Impression provisoire Tenue de compte : $

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 07/07/23 à 11:54:35 Page : 3

Au 311222
Détail des postes

PRODUITS D'EXPLOITATION

Montant net Chiffre d'affaires (A) 8 000 000,00

Ventes de marchandises
Production vendue (B&S) 8 000 000,00
VENTES DE MARCHANDISES 7010000000000 8 000 000,00

Autres produits d'exploitation (B)

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprise /prov. & transferts charge
Autres produits

TOTAL (A+B) 8 000 000,00

QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)

Quotes parts résultat/op. comm.

PRODUITS FINANCIERS (III)

De participations
D'autres valeurs mobil. & créances
Autres intérêts et produits assim.
Reprise/provis. & transf. charges
Différ. positives de change
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.

PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV) 80 000,00

Sur opérations de gestion 80 000,00
INTERETS DE PRETS 7712000000000 80 000,00
Sur opér. de capital, cess. actifs
Sur opér. de capital, subv. d'inv.
Autres opér. de capital
Reprises/prov. & transf.de charges

Solde débiteur
Perte

TOTAL GENERAL (PRODUITS) 8 080 000,00

KADILA KALALA DAN N° Siret
Soldes intermédiaires
COMMERCE GENERAL NAF (APE) EX01/U
L1 GESTION UNH N° Identifiant GESTION
COMMERCE GENERAL Période du 01/01/22
L'SHI LUBUMBASHI Document fin d'exercice au 31/12/22
Impression provisoire Tenue de compte : $

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 07/07/23 à 11:54:35 Page : 1

Au 311222
Détail des postes

Chiffre d'affaires 8 000 000,00

Chiffre d'affaires 8 000 000,00
VENTES DE MARCHANDISES 7010000000000 8 000 000,00
Variation du stock de production

Consommation -3 633 000,00

Achats consommés -5 133 000,00

ACHATS DE MARCHANDISES 6010000000000 -5 000 000,00
MATIERES COMBUSTIBLES 6042000000000 -50 000,00
FOURNITURES DE BUREAU 6047000000000 -3 000,00
FOURNITURES NON STOCKABLES - 6051000000000 -60 000,00
FOURNITURES NON STOCKABLES - 6052000000000 -20 000,00
Variation du stock 1 500 000,00
VARIATIONS DES STOCKS DE MARC 6031000000000 1 500 000,00

Marge sur matière ou commerciale 4 367 000,00

Services extérieurs -50 000,00

TRANSPORTS POUR LE COMPTE DE 6130000000000 -50 000,00
Autres services extérieurs -100 200,00
ENTRETIEN, RÉPARATIONS, REMI 6240000000000 -100 200,00
Transfert de consommations

Valeur ajoutée 4 216 800,00

Impôt, taxes & versements assi.

Charges de personnel -310 000,00
IMPOTS FONCIERS ET TAXES ANNE 6411000000000 -10 000,00
AUTRES IMPOTS ET TAXES DIRECTS 6418000000000 -300 000,00
Subventions d'exploitation

Excédent brut d'exploitation 3 906 800,00

Autres charges de gestion courante

Autr. produits de gestion courante
Charg. exceptionn. sur opér.gest.
Produits exceptionnels/opér. gest. 80 000,00
INTERETS DE PRETS 7712000000000 80 000,00
Prov. à caract. de charg. d'expl.
Repr. à caract. de charg. d'expl.
Transf. de charges d'exploitation
Transfert charges exceptionnelles

Excéd. brut d'exploitation corrigé 3 986 800,00

Redevances de crédit bail

Charges finançières -500 000,00
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES VE 6610000000000 -500 000,00
Produits financiers
KADILA KALALA DAN N° Siret
Soldes intermédiaires
COMMERCE GENERAL NAF (APE) EX01/U
L1 GESTION UNH N° Identifiant GESTION
COMMERCE GENERAL Période du 01/01/22
L'SHI LUBUMBASHI Document fin d'exercice au 31/12/22
Impression provisoire Tenue de compte : $

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 07/07/23 à 11:54:36 Page : 2

Au 311222
Détail des postes

Charges exceptionn./opér.finan. -10 000,00

INTERETS SUR DETTES DIVERSES 6748000000000 -10 000,00
Prod. exceptionnels/opér.finan.
Prov. financ. classées en trés.
Repr. financ. classées en trés.
Particip. salariés impôts/bénéf.
Transf. de charges finançières

Capacité d'autofinancement 3 476 800,00

Charges nettes/cession de valeurs

Produits nets /cession de valeurs
Valeurs cptables des élém.actifs
Produits des cess. d'élém. actifs
Am.& prov. class. en fonds roul.
Repr. classées en fonds de roul.

Résultat net 3 476 800,00