OVERFLOW N° Siret

TEXTIL Présentation de l'état NAF (APE)

RUE BELVEDERE Bilan/compte de résultat N° Identifiant
BV mohamed 5 Date début 01/01/23
50000 CASABLANCA Exercice 2023 Date fin 31/12/23

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Description des sélections du format d'impression

Fichier Champ Groupe de à Opérateur

Bilan/compte de résul Etat Document fin d'exerci et

Bilan/compte de résul Impression bilan Oui et
Bilan/compte de résul Impression compte de résultat Oui et
Bilan/compte de résul Impression soldes int.gestion Oui et
Bilan/compte de résul Détail des comptes Oui et
Bilan/compte de résul Impression ex.précédent Oui et
Bilan/compte de résul Symétrie d'analyse ex.précéd. Non et
Bilan/compte de résul Postes mouvementés uniquem Non et
Ecritures comptables Situation Non et
Ecritures comptables Type norme Toutes et
Sélection standard Date 010123 311223 et
Sélection standard Devise d'édition DIRHAM
OVERFLOW N° Siret
Bilan actif
TEXTIL NAF (APE)
RUE BELVEDERE N° Identifiant
BV mohamed 5 Période du 01/01/23
50000 CASABLANCA Document fin d'exercice au 31/12/23
Impression provisoire Tenue de compte : DHS

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Valeurs brutes Amortis. et Valeurs nettes

Détail des postes provisions

Capital souscrit non-appelé (I)

Capital souscrit non-appelé (I)

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets, droits simil
Fonds commercial
Autres immob. incorporelles
Avances et acomptes sur immos

Immobilisations corporelles 6 000,00 6 000,00

Terrains 6 000,00 6 000,00
Frais de Constitution 21110000 2 000,00 2 000,00
Frais de publicite 21170000 4 000,00 4 000,00
Constructions
Installations techn., mat., outil
Autres immob. corporelles
Immobilisations en cours
Avances & acomptes

Immobilisations financières
Participations selon mise en équi.
Autres participations
Créances rattach. à des particip.
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immob. financières

TOTAL II 6 000,00 6 000,00

Stocks et en-cours 216 714,30 216 714,30

Matières premières & approvision 100 000,00 100 000,00
Marchandises (Groupe A) 31110000 100 000,00 100 000,00
En cours de production de biens
En cours production de services 116 714,30 116 714,30
Etat - TVA recuperable 34550000 116 659,30 116 659,30
Etat-TVA récupérable/charge 10% 34552010 55,00 55,00
Produits intermédiaires & finis
Marchandises

Avances & acomptes versés/com.

Avances & acomptes versés/com.

Créances
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit appelé non versé

Divers 353 776,70 353 776,70

OVERFLOW N° Siret
Bilan actif
TEXTIL NAF (APE)
RUE BELVEDERE N° Identifiant
BV mohamed 5 Période du 01/01/23
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Valeurs brutes Amortis. et Valeurs nettes

Détail des postes provisions

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 353 776,70 353 776,70
SOCIETE GENERALE 51410001 248 395,00 248 395,00
Caisse 51610000 105 381,70 105 381,70

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance

TOTAL III 570 491,00 570 491,00

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes rembour. d'obligations (IV)
Primes de rembour. d'obligations
Ecart de conversion actif (V)
Ecart de conversion actif (VI)

TOTAL GENERAL (I à VI) 576 491,00 576 491,00

OVERFLOW N° Siret
Bilan passif
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Valeurs nettes
Détail des postes

Capital social ou individuel

Capital social ou individuel

Primes d'émission, de fusion

Primes d'émission, de fusion

Ecart de réévaluation
Ecart de réévaluation

Réserves
Réserve légale
Rés. statuaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves

Report à nouveau 500 000,00

Report à nouveau 500 000,00
Capital social 11110000 500 000,00

Résultat de l'exercice 197 491,00

Résultat de l'exercice 197 491,00

Subventions d'investissement
Subventions d'investissement

Provisions réglementées
Provisions réglementées

TOTAL (I) 697 491,00

Produits émissions titres particip.

Produits émissions titres particip

Avances conditionnées
Avances conditionnées

TOTAL (II)

Provisions pour risques

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Provisions pour charges

TOTAL (III)

Emprunts obligataires convertibles

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

OVERFLOW N° Siret
Bilan passif
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RUE BELVEDERE N° Identifiant
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Valeurs nettes
Détail des postes

Autres emprunts obligataires

Emprunts & dettes aup. étab. crédit 100 000,00

Emprunts & dettes aup. étab. crédit 100 000,00
Virements de fonds 51150000 100 000,00

Emprunts et dettes financ. divers

Emprunts et dettes financ. divers

Avanc. & acptes reçus/com en cours

Av. & ac. reçus s/com. en cours

Dettes fourniss. & cptes rattachés

Dettes fourniss. & cptes rattachés

Dettes fiscales et sociales 74 000,00

Dettes fiscales et sociales 74 000,00
Etat, TVA facturee 44550000 74 000,00

Dettes sur immo. et cptes rattachés

Dettes sur immo. & cptes rattachés

Autres dettes
Autres dettes

Produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance

TOTAL (IV) 174 000,00

Ecarts de conversion passif (V)

Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL (I à V) 871 491,00

OVERFLOW N° Siret
Compte de résultat
TEXTIL NAF (APE)
RUE BELVEDERE N° Identifiant
BV mohamed 5 Période du 01/01/23
50000 CASABLANCA Document fin d'exercice au 31/12/23
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Au 311223
Détail des postes

CHARGES D'EXPLOITATION
Coût d'achat des marchandises
Achats de marchandises
Variations de stocks de march.
Consommation exercice /tiers -172 509,00
Achats matières premières
Achats autres approvisionnements
Variation de stocks Mat./approv.
Autres achats et charges externes -172 509,00
Achat de Marchandise 61110000 -160 000,00
Achats de matieres et fournitures A 61221000 -800,00
Achats non stockes de matieres et f 61250000 -800,00
Achats de fournitures non stockable 61251000 -650,00
Frais postaux 61451000 -700,00
Services bancaires 61470000 -550,00
Droits d'enregistrement et timbre 61671000 -1 009,00
Remuneration du personnel 61710000 -8 000,00
Impôts, taxes et vers. assimilés
Impôts, taxes et vers/ assimilés
Charges du personnel
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortis. & provisions
Amort. sur immobilisations
Provis. sur immobilisations
Provis. sur actif circulant
Amort. pour risque et charges
Autres charges
Autres charges
TOTAL I -172 509,00

QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)

Quotes-parts résultats/op comm.

CHARGES FINANCIERES (III)

Dot. aux amort. & aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes/cess. mob. de plac.

CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amort. & provis.

PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)

Partic. salariés Expansion

IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)

Impôts sur les bénéfices
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Compte de résultat
TEXTIL NAF (APE)
RUE BELVEDERE N° Identifiant
BV mohamed 5 Période du 01/01/23
50000 CASABLANCA Document fin d'exercice au 31/12/23
Impression provisoire Tenue de compte : DHS

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Au 311223
Détail des postes

Solde créditeur 197 491,00

Bénéfice 197 491,00

TOTAL GENERAL (CHARGES) 24 982,00

PRODUITS D'EXPLOITATION

Montant net Chiffre d'affaires (A)

Ventes de marchandises
Production vendue (B&S)

Autres produits d'exploitation (B)

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprise /prov. & transferts charge
Autres produits

TOTAL (A+B) 24 982,00

QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)

Quotes parts résultat/op. comm.

PRODUITS FINANCIERS (III)

De participations
D'autres valeurs mobil. & créances
Autres intérêts et produits assim.
Reprise/provis. & transf. charges
Différ. positives de change
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.

PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)

Sur opérations de gestion
Sur opér. de capital, cess. actifs
Sur opér. de capital, subv. d'inv.
Autres opér. de capital
Reprises/prov. & transf.de charges

Solde débiteur 197 491,00

Perte 197 491,00

TOTAL GENERAL (PRODUITS) 222 473,00

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Soldes intermédiaires
TEXTIL NAF (APE)
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Impression provisoire Tenue de compte : DHS

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Au 311223
Détail des postes

Chiffre d'affaires 370 000,00

Chiffre d'affaires
Variation du stock de production 370 000,00
vente de marchandise 71110000 370 000,00

Consommation

Achats consommés
Variation du stock

Marge sur matière ou commerciale 370 000,00

Services extérieurs -170 259,00

Achat de Marchandise 61110000 -160 000,00
Frais postaux 61451000 -700,00
Services bancaires 61470000 -550,00
Droits d'enregistrement et timbre 61671000 -1 009,00
Remuneration du personnel 61710000 -8 000,00
Autres services extérieurs
Transfert de consommations

Valeur ajoutée 199 741,00

Impôt, taxes & versements assi.

Charges de personnel
Subventions d'exploitation

Excédent brut d'exploitation 199 741,00

Autres charges de gestion courante

Autr. produits de gestion courante
Charg. exceptionn. sur opér.gest.
Produits exceptionnels/opér. gest.
Prov. à caract. de charg. d'expl.
Repr. à caract. de charg. d'expl.
Transf. de charges d'exploitation
Transfert charges exceptionnelles

Excéd. brut d'exploitation corrigé 199 741,00

Redevances de crédit bail -2 250,00

Achats de matieres et fournitures A 61221000 -800,00
Achats non stockes de matieres et f 61250000 -800,00
Achats de fournitures non stockable 61251000 -650,00
Charges finançières
Produits financiers
Charges exceptionn./opér.finan.
Prod. exceptionnels/opér.finan.
Prov. financ. classées en trés.
Repr. financ. classées en trés.
OVERFLOW N° Siret
Soldes intermédiaires
TEXTIL NAF (APE)
RUE BELVEDERE N° Identifiant
BV mohamed 5 Période du 01/01/23
50000 CASABLANCA Document fin d'exercice au 31/12/23
Impression provisoire Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 20/11/23 à 18:12:46 Page : 2

Au 311223
Détail des postes

Particip. salariés impôts/bénéf.

Transf. de charges finançières

Capacité d'autofinancement 197 491,00

Charges nettes/cession de valeurs

Produits nets /cession de valeurs
Valeurs cptables des élém.actifs
Produits des cess. d'élém. actifs
Am.& prov. class. en fonds roul.
Repr. classées en fonds de roul.

Résultat net 197 491,00