PARO SERVICES MAROC N° Siret 32508458907015

Présentation de l'état NAF (APE)

43 BD ANFA Balance des comptes N° Identifiant
Date début 01/01/21
Exercice 2021 Date fin 31/12/21

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Description des sélections du format d'impression

Fichier Champ Groupe de à Opérateur

Balance des comptes Type d'état Base et

Balance des comptes Classement Du compte détail au c et
Balance des comptes Pagination Respect de la pagination et
Balance des comptes Niveau de sous-totaux 13 et
Ecritures comptables Type norme Toutes et
Ecritures comptables Situation Non et
Sélection standard Compte général et
Sélection standard Code journal et
Sélection standard Date 010121 311221 et
Sélection standard Devise d'édition Devise compte et
Sélection standard Modèle de l'état Standard et
Sélection standard Traitement Rapide simplifié
Impression provisoire
 PARO SERVICES MAROC Période du 01/01/21
Balance des comptes au 31/12/21
Complète Tenue de compte :

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Numéro Mouvements Soldes

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

11110000 CAPITAL SOCIAL 100 000,00 100 000,00

111 CAPITAL SOCIAL 100 000,00 100 000,00
11400000 RESERVE LEGALE 20 000,00 20 000,00
114 RESERVE LEGALE 20 000,00 20 000,00
11690000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEB 343 636,47 343 636,47
116 REPORT A NOUVEAU 343 636,47 343 636,47
11890000 RESULTAT NET EN INST. AFFECT. 343 636,47 343 636,47
118 RESUSLTAT NET INST. AFFEC. 343 636,47 343 636,47
11 CAPITAX PROPRES 687 272,94 463 636,47 223 636,47
1 COMPTES DE FINANCEMENT PER 687 272,94 463 636,47 223 636,47
21110000 FRAIS DE CONSTITUTION 3 220,00 3 220,00
211 FRAS PRELIMINAIRES 3 220,00 3 220,00
21 IMMOBILISATION EN NON-VALEURS 3 220,00 3 220,00
23510000 MOBILIER DE BUREAU 905 741,41 905 741,41
23520000 MATERIEL DE BUREAU 216 858,20 216 858,20
23550000 MATERIEL INFORMATIQUE 3 377 519,72 7 040,00 3 370 479,72
23560000 AGENCEMENT INSTAL. AMENAG. D 3 872 434,87 3 872 434,87
235 MOBILIER, MAT BUREAU AMENAG. 8 372 554,20 7 040,00 8 365 514,20
23 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 8 372 554,20 7 040,00 8 365 514,20
24860000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS V 12 772,20 12 772,20
Impression provisoire

248 AUTRES CREANCES FINANCIERES 12 772,20 12 772,20

24 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 12 772,20 12 772,20
28110000 AMORTISSEMENTS DES FRAIS PR 3 220,00 3 220,00
281 AMORTISSEMENTS DES NON-VAL 3 220,00 3 220,00
28351000 AMORTISSEMENT DU MOBILER DE 570 751,47 570 751,47
28352000 AMORTISSEMENT DU MATERIEL D 66 930,37 66 930,37
28355000 AMORTISSEMENT DU MATERIEL I 2 542 185,33 2 542 185,33
28356000 AMORTISSEMENT DES AGENCEM. 2 288 397,38 2 288 397,38
283 AMORT. DES IMMO. CORPORELLES 5 468 264,55 5 468 264,55
28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILI 5 471 484,55 5 471 484,55
2 COMPTES D'ACTIF IMMOBILISE 8 388 546,40 5 478 524,55 2 910 021,85
34110000 FOURNIS.AVANC.ACOMP.SUR COM 18 481,12 18 481,12
341 FOURNISSEURS DEBIT., AVANCES 18 481,12 18 481,12
34210000 CLIENTS 7 598 048,29 6 156 064,18 1 441 984,11
342 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 7 598 048,29 6 156 064,18 1 441 984,11
34530000 ACOMPTES SUR IMPOTS S.RESUL 26 788,00 26 240,00 548,00
34550000 ETAT - T.V.A. RECUPERABLE 3 716,37 2 280,90 1 435,47
34550100 TVA 10 % 188,28 423,58 235,30
34550700 ETAT-TVA RECUPERABLE A 7% 2 912,60 2 749,92 162,68
34551200 ETAT-TVA RECUP/IMMO/20% 435 651,48 423 094,07 12 557,41
34551400 ETAT TVA RECUP/CHARGE 14% 134 981,06 124 764,62 10 216,44
34552000 ETAT - TVA RECUP / CHARGES 20% 5 689 254,36 3 961 416,01 1 727 838,35
34552100 ETAT-TVA RECU/ACHAT A 20% 374 048,86 270 444,36 103 604,50
34552200 TVA SUR COMMISSIONS BANCAIR 73 266,36 4 228,28 69 038,08
34560000 ETAT-CREDIT T.V.A.(SUIV.DECLAR 5 578 470,53 4 725 131,77 853 338,76
345 ETAT-DEBITEUR 12 319 277,90 9 540 773,51 2 778 504,39
34880000 DIVERS DEBITEURS 3 585 043,33 560 000,00 3 025 043,33
348 AUTRES DEBITEURS 3 585 043,33 560 000,00 3 025 043,33
34 CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT 23 520 850,64 16 256 837,69 7 264 012,95
37010000 DIMINUTION CREANCES CIRCULA 28 850,79 28 850,79
370 ECARTS DE CONVERSION-ACTIF 28 850,79 28 850,79
37 ECARTS DE CONVERSION-ACTIF 28 850,79 28 850,79
3 COMPTES D'ACTIF CIRCULANT 23 549 701,43 16 256 837,69 7 292 863,74
44110000 FOURNISSEURS 9 473 463,39 19 745 712,92 10 272 249,53

A reporter 42 098 984,16 41 944 711,63 154 272,53

 PARO SERVICES MAROC Période du 01/01/21
Balance des comptes au 31/12/21
Complète Tenue de compte :

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01 Date de tirage 09/02/23 à 16:13:35 Page : 2

Numéro Mouvements Soldes

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 42 098 984,16 41 944 711,63 154 272,53

44170000 FOURNIS. - FACTURES N.PARVEN 408 112,50 431 527,64 23 415,14

44522000 ETAT - PATENTE 21 023,50 21 023,50
4452 ** TVA due intracommunautaire 21 023,50 21 023,50

44530000 ETAT IMPOT SUR LES RESULTATS 26 240,00 29 931,00 3 691,00

445602 TVA A REGUL 21 666,67 21 666,67
4456 ** TVA déductible 21 666,67 21 666,67

44570000 ETAT. IMPOTS + TAXES A PAYER 60 051,08 60 051,08

4457 ** TVA collectée 60 051,08 60 051,08

445 ETAT-CREDITEUR 47 263,50 132 672,25 85 408,75

44630000 COMPTE COURANT ASSOCIE CRE 1 000,00 1 000,00
44632000 C/C EL AYOUBI OUSSAMA 2 469,48 2 469,48
44635000 C/C FINACCESS BPO 800,00 800,00
446 COMPTES D'ASSOCIES-CREDITEUR 4 269,48 4 269,48
44810000 DETTES SUR ACQUISITION IMMOB 219 788,00 216 798,00 2 990,00
44880000 DIVERS CREANCIERS TOTAL 12 000,00 12 000,00
Impression provisoire

448 AUTRS CREANCIERS 219 788,00 228 798,00 9 010,00

44 DETTES DU PASSIF CIRCULANT 10 148 627,39 20 542 980,29 10 394 352,90
45060000 PROV.POUR PERTES DE CHANGE 28 850,79 28 850,79
450 AUTRES PROV. POUR R. & C. 28 850,79 28 850,79
45 AUTRES PROV. POUR R. & C. 28 850,79 28 850,79
47010000 AUGMENT. CREANCES CIRCULAN 3 353,05 3 353,05
47 ECARTS DE CONVERSION-PASSIF 3 353,05 3 353,05
4 COMPTES DE PASSIF CIRCULANT 10 151 980,44 20 575 184,13 10 423 203,69
51150000 VIREMENTS DE FONDS 395 000,00 395 000,00
511 CHEQUES ET VALEURS A ENCAIS 395 000,00 395 000,00
51411000 SGMB 6 437 753,98 6 359 920,57 77 833,41
51412000 ATTIJARIWAFA BANK 445 297,03 439 828,35 5 468,68
51413000 AWB ANFA 794,94 794,94
514 BANQUES, TRESOR. GENE. & CHE. 6 883 051,01 6 800 543,86 82 507,15
51610000 CAISSES 10 000,00 10 000,00
516 CAISSES, REGIES D'AVANCES & A 10 000,00 10 000,00
51 TRESORERIE-ACTIF 7 288 051,01 7 195 543,86 92 507,15
5 COMPTES DE TRESORERIE 7 288 051,01 7 195 543,86 92 507,15
61220000 ACHATS MAT.+FOURN.CONSOMM 102 410,00 102 410,00
61227000 ACHATS DE FOURNITURES DE BU 33 059,27 33 059,27
61251000 EAU+ELECTRICITE 149 174,00 31 010,56 118 163,44
61253000 ACHAT PETIT MATERIEL ET OUTIL 2 260,00 2 260,00
61263000 ACHATS DES PRESTATIONS DE S 369 247,86 320 000,00 49 247,86
61263020 PRESTATION DE SERVICE SOUS T 3 500 000,00 3 500 000,00
612 ACHATS CONSOMMES DE MATIE. & 4 156 151,13 351 010,56 3 805 140,57
6131201 LOYER SCI ZHOR S1 55 593,12 55 593,12
6131202 LOYER RAWASSIMO S2 75 301,32 75 301,32
6131203 LOYER ALDORANDE S2 47 891,40 47 891,40
6131204 LOYER ALDORANDE S3 49 520,40 49 520,40
61330000 ENTRETIEN ET REPARATIONS 59 293,47 59 293,47
61333000 ENTRETIEN ET REPARATION DIVE 472 907,00 33 125,00 439 782,00
61365000 HONORAIRES 60 000,00 60 000,00
613 AUTRES CHARGES EXTERNES 820 506,71 33 125,00 787 381,71
61455000 FRAIS DE TELEPHONE IAM 147 164,20 12 012,86 135 151,34

A reporter 55 189 374,26 50 365 875,12 4 823 499,14

 PARO SERVICES MAROC Période du 01/01/21
Balance des comptes au 31/12/21
Complète Tenue de compte :

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01 Date de tirage 09/02/23 à 16:13:35 Page : 3

Numéro Mouvements Soldes

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 55 189 374,26 50 365 875,12 4 823 499,14

61455200 FRAIS DE TELEPHONE INWI 28 587,00 2 199,00 26 388,00

61455800 FRAIS TELECOM ORANGE 132 508,59 132 508,59
61473000 FRAIS ET COMMISSIONS SUR SER 12 517,09 297,00 12 220,09
614 AUTRES CHARGES EXTERNES 320 776,88 14 508,86 306 268,02
61612000 PATENTE 45 662,50 45 662,50
61678000 AUTRES IMPOTS, TAXES ET DROI 23 313,27 23 313,27
61678010 Taxe Audiovisuel LYDEC 3 750,38 3 750,38
616 IMPOTS ET TAXES 72 726,15 72 726,15
61733200 INDEMNITE DE REPRESENTATION 7,20 7,20
61766000 MEDECINE DE TRAVAIL, PHARMAC 1 749,98 1 749,98
617 CHARGES DE PERSONNEL 1 757,18 1 757,18
61935000 D.E.A.DES MOBIL,MATER DE BURE 829 422,84 829 422,84
619 DOTATIONS D'EXPLOITATION 829 422,84 829 422,84
61 CHARGES D'EXPLOITATION 6 201 340,89 398 644,42 5 802 696,47
63310000 PERTES CHANGES PROPRES EXE 28 770,78 28 770,78
633 PERTE DE CHANGES 28 770,78 28 770,78
63930000 DOT. PROV. RISQUES/CHARGES F 28 850,79 28 850,79
639 DOTATIONS FINANCIERES 28 850,79 28 850,79
Impression provisoire

63 CHARGES FINANCIERES 57 621,57 57 621,57

67050000 IMPOSITION MINIMALE DES STES 29 931,00 29 931,00
670 IMPOTS SUR LES RESULTATS 29 931,00 29 931,00
67 IMPOTS SUR LES RESULTATS 29 931,00 29 931,00
6 COMPTES DE CHARGES 6 288 893,46 398 644,42 5 890 249,04
71253100 PRES DE SERVICE-APPEL EXPORT 5 954 087,87 5 954 087,87
712 VENTES DE BIENS & SERVICES P 5 954 087,87 5 954 087,87
71 PRODUITS D'EXPLOITATION 5 954 087,87 5 954 087,87
73310000 GAINS DE CHANGE PROPRE A L'E 8 747,06 8 747,06
733 GAIN DE CHANGE 8 747,06 8 747,06
73970000 TRANSFERTS DE CHARGES FINA 16 203,00 16 203,00
739 REPRISE FINANCIERE : TRANS. DE 16 203,00 16 203,00
73 PRODUITS FINANCIERS 24 950,06 24 950,06
75850000 RENTREES SUR CREANCES SOLD 7 036,63 7 036,63
758 AUTRES PRODUITS NON COURAN 7 036,63 7 036,63
75 PRODUITS NON COURANTS 7 036,63 7 036,63
7 COMPTES DE PRODUITS 5 986 074,56 5 986 074,56

Totaux comptes de bilan 50 065 552,22 49 969 726,70 95 825,52

Totaux comptes de gestion 6 288 893,46 6 384 718,98 95 825,52

Totaux de la balance 56 354 445,68 56 354 445,68