NDG-CI REFORME N° Siret

Présentation de l'état NAF (APE)

Grand-livre des comptes N° Identifiant
Date début 01/10/23
Exercice 23/25 Date fin 31/08/25

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Description des sélections du format d'impression

Fichier Champ Groupe de à Opérateur

Grand-livre des comptes Type de grand-livre Complet et

Grand-livre des comptes Type d'état Base et
Grand-livre des comptes Impression antérieure Non et
Grand-livre des comptes Inclure solde ant. dans solde prog Non et
Grand-livre des comptes Sous-totaux périodes d'analyse Aucune et
Grand-livre des comptes Pagination Respect de la paginati et
Grand-livre des comptes Niveau de sous-totaux 13 et
Grand-livre des comptes Echelonnement Aucun et
Grand-livre des comptes Echelonnement seul Non et
Grand-livre des comptes Regroupement des écritures Non et
Grand-livre des comptes Rupture Aucune et
Grand-livre des comptes Imp. cumul reports à-nouveaux Non et
Grand-livre des comptes Prix moyen Non et
Grand-livre des comptes Colonne1 paramétrable N° facture et
Grand-livre des comptes Colonne2 paramétrable Pièce de trésorerie et
Grand-livre des comptes Colonne3 paramétrable Contrepartie tiers et
Grand-livre des comptes Colonne4 paramétrable N° tiers et
Ecritures comptables Lettrées sur montant Toutes et
Ecritures comptables Devise Toutes et
Ecritures comptables Type norme Toutes et
Ecritures comptables Situation Non et
Impression provisoire

Sélection standard Compte général et

Sélection standard Code journal et
Sélection standard Date 011023 310825 et
Sélection standard Devise d'édition Franc CFA BCEAO et
Sélection standard Modèle de l'état Standard
 NDG-CI REFORME Période du 01/10/23
Grand-livre des comptes au 31/08/25
Complet Tenue de compte :

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Lettr. Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

37000000 STOCK DE MARCHANDISES

111123 ACH 16 FACT KING IV 60T MIXT 20 600 000,00 -20 600 000,00
14
151123 ACH 1 FACTURE INDUST 45 677 817,00 -66 277 817,00
PEI-FI236775
151123 ACH 15 AV-BRN°0010548 DU 690 000,00 -65 587 817,00
15/11/23 60 POT MAGIC
171123 ACH 17 FACTURE 50/8T ET 20 400 000,00 -85 987 817,00
10T-10T
201123 ACH 9 FACTURE 7227 CPX2300 16 622 100,00 -102 609 917,00
UNIWOOD
201123 ACH 10 FACTURE 675 CP8mm 3 105 000,00 -105 714 917,00
X4600 UNIWOOD
201123 ACH 11 FACT 30 PORTEX15000 45 000,00 -105 759 917,00
241123 ACH 8 FACT 15000TOA 5 ETOILE 49 506 900,00 -155 266 817,00

291123 ACH 12 TOTAL- 17 220 000,00 -172 486 817,00

051223 ACH 13 FACT 950X8MM4600 4 370 000,00 -168 116 817,00
121223 ACH 18 FACTUR FUT FA2306700 347 000,00 -168 463 817,00
DU 12/12/23
201223 ACH 14 FACTURE 21 896 000,00 -146 567 817,00
9520X2300X4MM
Total compte 37000000 du 011023 au 310825 26 956 000,00 173 523 817,00 -146 567 817,00
Impression provisoire

Total compte 37 du 011023 au 310825 26 956 000,00 173 523 817,00 -146 567 817,00
Total compte 3 du 011023 au 310825 26 956 000,00 173 523 817,00 -146 567 817,00

40300000 FOURNISSEUR -EFFET A PAYER

111123 ACH 16 FACT KING IV 60T MIXT 20 600 000,00 20 600 000,00
14
151123 ACH 1 FACTURE INDUST 1 819 000,00 22 419 000,00
PEI-FI236775
151123 ACH 1 FACTURE INDUST 675 000,00 23 094 000,00
PEI-FI236775
151123 ACH 1 FACTURE INDUST 11 666 817,00 34 760 817,00
PEI-FI236775
151123 ACH 15 AV-BRN°0010548 DU 690 000,00 34 070 817,00
15/11/23 60 POT MAGIC
171123 ACH 17 FACTURE 50/8T ET 20 400 000,00 54 470 817,00
10T-10T
201123 ACH 9 FACTURE 7227X2300 16 622 100,00 71 092 917,00
UNIWOOD
201123 ACH 10 FACTURE 675 CP8mm 3 105 000,00 74 197 917,00
X4600 UNIWOOD
201123 ACH 11 FACT 30 PORTEX15000 45 000,00 74 242 917,00
241123 ACH 8 FACT 15000TOA 5 ETOILE 49 506 900,00 123 749 817,00

291123 ACH 12 FACT-5200CPX4MMX2300 11 960 000,00 135 709 817,00

291123 ACH 12 FACT-200CPX10500 2 100 000,00 137 809 817,00
291123 ACH 12 FACT-100CPX18MMX140 1 200 000,00 139 009 817,00
00
291123 ACH 12 FACT140PORTE HISO 1 960 000,00 140 969 817,00
14000X140
051223 ACH 13 FACT 950X8MM4600 4 370 000,00 136 599 817,00
121223 ACH 18 FACTUR FUT FA2306700 347 000,00 136 946 817,00
DU 12/12/23
201223 ACH 14 FACTURE 21 896 000,00 115 050 817,00
9520X2300X4MM
Total compte 40300000 du 011023 au 310825 142 006 817,00 26 956 000,00 115 050 817,00
Total compte 40 du 011023 au 310825 142 006 817,00 26 956 000,00 115 050 817,00

Total compte 4 du 011023 au 310825 142 006 817,00 26 956 000,00 115 050 817,00

A reporter 168 962 817,00 200 479 817,00 -31 517 000,00
 NDG-CI REFORME Période du 01/10/23
Grand-livre des comptes au 31/08/25
Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité Essentials 10.05 Date de tirage 09/04/24 à 16:22:19 Page : 2

Date C.j N° pièce Libellé écriture Lettr. Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

Report 168 962 817,00 200 479 817,00 -31 517 000,00

60702000 ACHATS DE MARCHANDISES A 18 %

151123 ACH 1 FACTURE INDUST 31 517 000,00 31 517 000,00
PEI-FI236775
Total compte 60702000 du 011023 au 310825 31 517 000,00 31 517 000,00
Total compte 60 du 011023 au 310825 31 517 000,00 31 517 000,00

Total compte 6 du 011023 au 310825 31 517 000,00 31 517 000,00

Totaux 200 479 817,00 200 479 817,00

Impression provisoire