n ix X 3

o A do
D é m
 Couverture fonctionnelle
PDP Réapprovisionnement
Réapprovisionnement
PDP Nomenclature
Nomenclature
ss
Gammes CBN Vente Facturation
Facturation
Gammes CBN Vente

E
ss

RI
Achats

NE
Contrôle
Contrôle Achats

ST
qualité
qualité Calcul
Calcul

GO
de
de Historique

DU
Historique
coûts

CE
coûts de
destock
stock
Suivi IN
Suivide
de
productio
productio FINANCE Gestion
nn Gestion
de
dedépôt
dépôt
Articles
Articles
Compta Compta
Compta
Compta
clients fournisseurs
fournisseurs
clients
Compta
Compta
analytique Engagement
Engagement
analytique Etats
Etats Compta
Compta ss
financiers
financiers générale
générale
Budgets
Budgets
Immobilisations
Immobilisations
La Finance
Structure Générale
Comptable
 Structure générale comptable
• Une gestion comptable intégrée
Entrées
directes
Factures / Avoirs…
Règlements Factures / Ventes
Lettrages Avoirs…
Tiers FAR
Achats

Contrôle budgétaire
Comptabilité

Encours
Ecritures Stock Stocks
Dotations
Immos Cessions
automatiques (prévu 120)
(abonnements,
GP
écritures
calculées,
déversements,
répartitions
Import analytiques,
écarts de
change…)
 Structure générale comptable
• Structure dossier / société / site
Dossier

Société juridique Société juridique

Site financier Site financier Site financier

Site Site Site Site Site

Société non juridique
(Regroupement)

• Site géré en tête et à la ligne

• Equilibrage automatique
par comptes de liaison
 Structure générale comptable
• Gestion des devises :
• 3 devises stockées dans la comptabilité

Reporting Avec une fonction

(dépend du dossier) générale
Transaction d’affichage dans
(dépend de la pièce) toutes les devises

Comptabilisation
(dépend de la société)

•Gestion des devises in et out avec dates de

basculement
•Types de cours et historiques des cours
•Permet le support de l’euro durant la
période transitoire
 Sommaire
• Les Données Communes
• Le plan comptable
• Les journaux
• Les périodes
• les fiches tiers
 DONNEES COMMUNES
• Plan de compte général
• Partagé entre les sociétés
• Restriction d’accès :
• par société ou groupe de sites
• par date
• par utilisateur (consultation / modification / passage
d’écritures)
• Comptes généraux, de cumuls, collectifs
• 9 codes reporting
• Journaux comptables
• Typologie paramétrable
• Restriction d’accès comme les comptes
• Comptes interdits / fréquents
• Contrepartie automatique
COMPTES GENERAUX
COMPTES GENERAUX
JOURNAUX
 DONNEES COMMUNES
• Gestion des périodes :
• Définition de date à date (mois par défaut)
• Un nombre illimité d’exercices ouverts
• Jusqu’à 24 périodes / exercice, plus 3
périodes (ouverture/clôture/à-nouveaux)
• Périodes définies par société
 DONNEES COMMUNES
Des données distinctes :
• onglet Finance
• onglets Commercial, Gestion, Suivi...

TIERS DIVERS COMPTA

CLIENTS FOURNISSEURS
Client facturé Tiers payé
Tiers Payeur Tiers facturant
Code comptable Code comptable
Conditions de paiement Conditions de paiement
Relances, relevés Encours...
Encours...
DES ROLES DIFFERENTS
UN CODE TIERS UNIQUE

Des données partagées :

• identification Pour disposer d’une
• RIB vision comptable au choix :
• adresses • séparée par rôle
• contacts • ou agrégée
Grâce aux notions de
• COLLECTIFS
• GROUPES DE COLLECTIFS
LA FICHE TIERS
LA FICHE CLIENT
LA FICHE FOURNISSEUR
La Gestion des Tiers
 Sommaire
• La comptabilité tiers
• La facturation tiers
• la gestion des échéances
• le suivi tiers
• les règlements
• La gestion bancaire
• L ’affacturage
 LA FACTURE TIERS
• Saisie des factures Tiers
• sous forme comptable (ex : facture EDF)
• avec intégration directe ou différée
LA FACTURE TIERS
LA FACTURE TIERS
 LES ECHEANCES
• Gestion des échéances
• modification/éclatement de montants
• modification de modes de règlement
• saisie d’informations de relance client
• saisie de bons à payer fournisseurs
• infos diverses : code litige, tiers payeur…
LES ECHEANCES
 LE SUIVI TIERS
• Gestion des relevés d’échéance :
• Emission, Edition
• Multi-sites ou non, multi-collectifs ou non
• Périodicité paramétrable
• Possibilité de générer une nouvelle échéance
et une traite en pied
• Génération ou non d ’une écriture de relevé
• Gestion des relances :
• Etat des relances à émettre / édition lettres
• Gravité selon ancienneté / nombre de relances
• Flag relance par échéance et code litige
 LES TYPES REGLEMENTS
• Modes de règlement préparamétrés
• Paramétrage des modes de règlement :
• Informations à saisir/obligatoires t
en
• Etapes utilisées m
g le
• Schémas comptables C rè
du
• Formats bancaires B es
• Propositions auto A t ap
E
Remise en banque A C
Remise intermédiaire A B C
Affectation de banque A
Mise en portefeuille A C
Retour d’acceptation A
LES TYPES DE REGLEMENTS
LES TYPES DE REGLEMENTS
LES TYPES DE REGLEMENTS
 LA SAISIE DES REGLEMENTS
• La saisie des règlements permet :
• d’alimenter le processus de gestion des
effets, des échéanciers
• de mouvementer les portefeuilles
• de passer les écritures en comptabilité
• de lettrer les comptes par imputation
• de passer les écritures d’écart
LA SAISIE DES REGLEMENTS
 TRAITEMENTS AUTOMATISES
• En temps réel ou en batch
• Tous traitements liés aux règlements :
• Propositions de règlement
• regroupements d’échéances
• utilisation de pools bancaires
• montants maxi échéance et global
• règles de regroupement
• devise ou groupe de devises
• sélection sur sociétés / sites / tiers...
• Retour d’acceptation
• Mise en portefeuille
• Affectation banques (pools)
• Remises en banque
 LA GESTION BANCAIRE
• Saisie de banque
• Rapprochement bancaire
• manuel ou automatique
• à partir de fichiers au format interbancaire
LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
L ’AFFACTURAGE
L ’AFFACTURAGE
 L ’AFFACTURAGE
• Les quittances subrogatives:
• Affectation automatique du factor en facturation
depuis les données de la fiche Tiers/Client
• Affectation manuelle en saisie de factures dans les
modules ‘Compta tiers’ et ‘Ventes’
• Edition d ’une listes des créances cédées au factor
accompagnées d ’une lettre de cession de créances
• Comptabilisation des quittances subrogatives et
génération d ’un fichier magnétique
• La notification de règlement:
• Enregistrement d ’une écriture soldant la dette
client et diminuant son en-cours factor
La Comptabilité
Générale
 Sommaire
• La comptabilité générale
• La gestion des écritures
• La saisie de pièces
• Les traitements automatisés
• Les consultations
 LA GESTION DES ECRITURES
• Structure des écritures

Pièce comptable
1à
N Echéances

Lignes d’écriture
1àN

1àN
Sous-détail analytique
 LA GESTION DES ECRITURES
• Types de pièce comptable paramétrable:
• Règles de gestion
• TVA, DAS2, échéances
• Types de pièces autorisées
• Règles d’accès
• Par date
• Par groupe d’utilisateurs
• Un préparamétrage complet livré
LA GESTION DES ECRITURES
 LES TYPES D ’ECRITURES
Lots Ecritures
d ’écriture modèles
Ecritures
de simulation
Ecritures r e s
c r itu ques
réelles E
m at i
o
aut Actives Inactives

Provisoires
Génération automatique
grâce à l’intégration

Définitives
 LES ECRANS DE SAISIE
• Ecrans de saisie paramétrables :
• en nombre illimité
• définition des champs présents sur chaque
onglet
Saisie rapide Saisie
Par utilisateur plus détaillée
ou groupe
d’utilisateurs
1àN
1 onglet 2 onglets
schémas de saisie
autorisés

Valeurs par défaut

Champs saisis / affichés
Contrôles
ECRAN DE SAISIE : 2 ONGLETS
ECRANDE SAISIE : 2 ONGLETS
ECRAN DE SAISIE : 1 ONGLET
 TRAITEMENTS AUTOMATISES
• Extournes à date
• En sens ou en signe
• Avec lettrage automatique
• Abonnements
• Génération d’abonnements
• Lissés ou périodiques
• Extournables ou non
• Solde automatique des comptes
d’abonnement
 TRAITEMENTS AUTOMATISES
• Factures à recevoir
• à partir des réceptions achats
• Ecarts liés aux devises (out)
• écarts de change
• écarts de conversion
• Ecritures d’écart devises (in)
• liées aux arrondis
• liées au lettrage
• Ecritures calculées
• provisions automatisées
 TRAITEMENTS AUTOMATISES
• Gestion de la TVA
• sur débits et encaissements
• gestion du prorata de TVA
 TRAITEMENTS AUTOMATISES
• Gestion de la TVA
• génération automatique de la déclaration
de TVA
 LES CONSULTATIONS
• Zooms successifs du général au détail
Echéances

Balance générale

Détail du compte

Balance par collectif

Factures Pièce comptable

(ventes/achats)
 LES CONSULTATIONS
• Ecrans paramétrables par définition :
• des champs à afficher (comptes)
• de formules à calculer (balances)
• de l’ordre d’affichage
• Affectation des écrans :
• par utilisateur et groupe d’utilisateur
• par racine de compte pour les zooms
depuis la balance
LES CONSULTATIONS
La Comptabilité
Analytique
 Sommaire
• La comptabilité analytique & budgétaire
• Les données de base
• Les répartitions analytiques
• Le croisement d ’axes
• Les pyramides analytiques
• Les consultations
• Les budgets
 LES DONNEES DE BASE
• Les axes analytiques (1 à 9) :
• Jusqu’à 9 axes analytiques
• Un axe analytique correspond au découpage fictif
de l'entreprise, ceci à des fins d'analyse.
• Plans de sections et de natures :
• 1 plan de natures
• Codification alphanumérique 10 caractères
• A une nature, on peut faire correspondre un ou
plusieurs comptes généraux
• 1 à 9 plans de sections
• Codification paramétrable par axe
• Jusqu’à 20 caractères par section
LES NATURES
LES NATURES
LES SECTIONS
 CONTRÔLE DE COHERENCE
Contrôles de cohérence
entre sections et nature
Chaque axe peut être ou pas :
Contrôles de cohérence • en imputation obligatoire
entre sections de 2 axes
• remis à 0 en fin d ’exercice

montant
Compte …
NATURE SECTION 1 SECTION 2 SECTION n-1 SECTION N
général
quantité

Si compte suivi en unité

analytique :
• valeur par défaut Valeurs par défaut en fonction du contexte :
• crible de contrôle • codes sections dans les fiches de base
si plusieurs natures • priorité d’affectation paramétrable
sont autorisées
Si la nature est suivie en quantité,
Imputation analytique : elle détermine l’unité
• 1 nature
• 1 à 9 sections
• en montant et éventuellement en quantité
 REPARTITION A PRIORI
Ecriture générale :
Compte
général
NATURE SECTION 1 SECTION 2 … SECTION n-1 SECTION N

Compte
NATURE $ ou %
général

SECTION 1 1 SECTION 2 1 … SECTION N-1 1 SECTION N 1

... ... ... ...
SECTION 1 M SECTION 2 M … SECTION N-1 M SECTION N M

Répartition en montant
ou en pourcentage

Fichier de
Compte
général
NATURE $REPART répartition en coefficients

OD analytique : idem sans Compte Général

 REPARTITION A POSTERIORI
• Permet de répartir de façon pyramidale
• une ou plusieurs sections pour une ou
plusieurs natures
• partiellement ou totalement (x%)
• sur un ensemble de sections
• au prorata de :
• montants ou quantités calculées
• coefficients fixes
• en contrepassant ou en extournant
• en changeant ou pas de nature de
destination
• Génération d’OD analytiques réelles ou
en simulation
 REPARTITION A POSTERIORI
ENTRETIEN

Exemple de répartition des charges

DRH successivement de centre de coûts
vers des centres de profit

EMBALLAGE

MARKETING

1ère répartition SERVICE COMMERCIAL 1

au prorata des
surfaces occupées

SERVICE COMMERCIAL 2
2ème répartition
au prorata du 3ème répartition 4ème répartition
nombre de salariés au prorata du au prorata des
nombre C.A. de vente
d’emballages vendus
 LE CROISEMENT D ’AXES
Croisements d’axes
• définis en nombre illimité
• génère une balance analytique croisée

Axe X Axe Y Axe Z

NATURE SECTION 1 SECTION 2 SECTION 3

Croisement d’axes (1, 2 ou 3 axes)

Exemple :
Région Service Affaire

SECTION 1 SECTION 2 SECTION 3

 LES PYRAMIDES ANALYTIQUES
Pyramides analytiques :
• consiste à structurer un axe et/ou le plan de natures
• cumuls intermédiaires stockés, mais mis à jour en batch
• liens hiérarchiques saisis et/ou basés sur la codification
Exemple sur l’axe région :
Ordre d’édition MONDE  Niveau 10

EUROPE Pyramide AMERIQUE  Niveau 15

GEO1
FRANCE USA
 Niveau 30

Niveau 99  FRA?? DOM USA SUD USA NORD CANADA MERCOSUR CHINE

OCCIDENT Pyramide GEO2 ORIENT

Niveau 40 

PLANETE
Niveau 20 
 LES CONSULTATIONS
Consultations de balance :
• sur un croisement
• paramétrage des colonnes comme pour compta générale
• par nature puis sections ou l’inverse
• avec un niveau de détail variable

Exemples :
Vision niveau Vision niveau Vision niveau Vision niveau
0 1 2 3

AFFAIRE 1
NATURE 1 REGION 1
SERVICE 1 AFFAIRE 2
REGION 2
SERVICE 2
...
NATURE 2
REGION 3
... ... SERVICE 3
AFFAIRE Z

...
REGION X
SERVICE Y
LA BALANCE ANALYTIQUE
 LES CONSULTATIONS
Consultation de pyramides analytiques:
• Sur des croisements d’axes et de nature
• Sur chaque axe, sur un code de pyramide (ou
sur le détail)
• Pour chaque code de regroupement, à un
niveau hiérarchique
• Avec la possibilité d’affiner les niveaux en
dessous
Comptabilité analytique
 LES BUDGETS
• Gestion budgétaire
• Elle suit les hiérarchies analytiques
• Un budget est défini :
• Par nature et sur un croisement d’axes
• Sur chaque axe (et sur le plan nature), sur une
pyramide (ou au niveau détail)
• A un niveau de cumul donné lorsqu’une pyramide est
utilisée
• Des budgets peuvent être définis :
• par site ou par société
• en francs ou en devise
• en nombre illimité
• par calcul
 LE CONTRÔLE BUDGETAIRE
• Gestion des engagements
• Au niveau de la balance budgétaire, on
dispose aussi de la possibilité de gérer :
• Des engagements (commande)
• Des pré-engagements (demande d’achat)
• En montant et/ou en quantité
• La saisie peut se faire :
• directement en compta
• par l’intermédiaire du module des achats
• Le contrôle budgétaire se fait :
• A la DA et/ou à la commande
• Sur 1 à 10 codes budgets
 La Gestion des
Immobilisations
 Sommaire
• Les immobilisations
• La fiche d ’immobilisation
• Les traitements
LA FICHE D ’IMMOBILISATION
• Définition de la fiche de biens :
• Identification
• Informations d’acquisition
• Informations de cession, réévaluation
• Tableaux d’amortissement
• Economique
• Fiscal
• Deux autres types d’amortissements
paramétrables librement
LA FICHE D ’IMMOBILISATION
 Gestion des immobilisations
• Fonctions de base :
• Dotation aux amortissements
• Eclatements de lots
• Cessions
• Mises au rebut
• Réévaluation
• Virement
 n ix X 3
o A do
D é m