MELLALI N° Siret

Présentation de l'état NAF (APE)

Balance des comptes N° Identifiant
Date début 01/01/16
Exercice 2016 Date fin 31/12/16

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Description des sélections du format d'impression

Fichier Champ Groupe de à Opérateur

Balance des comptes Type de balance Complète et

Balance des comptes Type d'état Base et
Balance des comptes Classement Du compte détail au c et
Balance des comptes Impression antérieure Non et
Balance des comptes Imp. soldes périodes comparées Aucune et
Balance des comptes Symétrie d'analyse ex.précéd. Non et
Balance des comptes Comptes Mouvementés et
Balance des comptes Pagination Respect de la pagination et
Balance des comptes Niveau de sous-totaux 13 et
Balance des comptes Impression totalisateur seul Non et
Balance des comptes Prix moyen Non et
Balance des comptes Première colonne débit/crédit Mouvements et
Balance des comptes Dernière colonne débit/crédit Soldes cumulés et
Balance des comptes Balance 8 colonnes Soldes période et
Ecritures comptables Devise Toutes et
Ecritures comptables A-nouveau Toutes et
Ecritures comptables Type norme Toutes et
Ecritures comptables Situation Non et
Sélection standard Compte général et
Sélection standard Code journal et
Sélection standard Date 010116 311216 et
Sélection standard Devise d'édition MAD et
Sélection standard Modèle de l'état Standard
MELLALI Période du 01/01/16
Balance des comptes au 31/12/16
Complète Tenue de compte :

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Numéro Mouvements Soldes

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

11110000 Capital Social 400,000.00 400,000.00

11690000 Report à nouveau (solde débiteur) 2,095,546.07 2,095,546.07
11890000 Résultat net en Instance d'Affecta 2,777,054.10 2,777,054.10
14810000 Emprunts auprès des établissement 145,303.65 145,303.65
21110000 Frais de Constitution 658,374.54 658,374.54
23230000 Construction sur terrains d'autrui 981,328.49 981,328.49
23280000 Autres constructions 332,492.40 332,492.40
23310000 Installations Techniques 4,686,803.90 4,686,803.90
23320000 Matériel et outillage 8,155,176.70 8,155,176.70
23400000 Matériel de transport 590,499.99 590,499.99
23960000 IMMOBILISATION EN COURS AGRI 4,910,837.50 4,910,837.50
28110000 Amortissements des frais prélimina 405,997.64 405,997.64
28320000 Amortissement des autres constructi 9,967.91 9,967.91
28330000 Amortissement des Installations tec 2,264,628.09 2,264,628.09
28340000 Amortissement du matériel de trans 264,666.75 264,666.75
34210000 Clients 118,333.90 118,333.90
34552000 Etat - TVA récupérable sur charge 257,086.12 257,086.12
34560000 Etat - crédit de TVA (suivant déc 3,888.60 3,888.60
34910000 Charges constatées d'avance 132,593.41 132,593.41
44110000 Fournisseurs 2,990,035.99 2,990,035.99
44170000 Fournisseurs - factures non parvenu 6,873.47 6,873.47
44410000 Caisse nationale de la sécurité s 15,367.71 15,367.71
44420000 AMO 4,561.61 4,561.61
44525000 Etat, PTS et PSN 122.45 122.45
44530000 Etat, impôts sur les résultats 3,870.00 3,870.00
44550000 Etat, TVA facturée 324,875.76 324,875.76
44630000 Comptes courants des associés - cr 16,052,664.00 16,052,664.00
44880000 Divers créanciers 12,712.15 12,712.15
44880003 harchi abdi 1,530,000.00 1,530,000.00
44880004 EL HARCH ABDELKADER 1,076,950.00 1,076,950.00
44880005 BORKI BRAHIM 300,000.00 300,000.00
51150000 Virements de fonds 50,000.00 50,000.00
51410000 Banques (soldes débiteurs) 50,000.00 50,000.00
51410001 credit agricole 55,830.75 55,830.75
51410002 ATTIJARI WAFA BANK 54.52 54.52
51610000 Caisses 52,696.19 52,696.19

Totaux comptes de bilan 25,858,597.18 25,858,597.18

Totaux comptes de gestion

Totaux de la balance 25,858,597.18 25,858,597.18