 Pourquoi Magiq
 La gamme Magiq
 Connexion a Al Baraka Compta
 LES 5 TYPES D’OPTIONS DES
LOGICIELS MAGIQ:
 CE QU’IL FAUT RETENIR POUR LE
DÉROULEMENT RÉUSSI DE MAGIQ
COMPTA
 PARAMÉTRAGE DE LA STRUCTURE DE
BASE
 Étape 1
 Menu principale
 Paramétrage d’affichage
 Gestion des sociétés
 Rubriques de « paramétrage
société » du menu « FICHIERS DE
BASE »
 Changer la société
 Importation à partir d’autres
marques
 Importation des dossiers comptables
 Gestion de mots de passe
 Gestion MDP et droits d’accès
 Liste des mots de passe et les
droits d’accès
 Liste des utilisateurs connectés à
l’application
 Gestion des fichiers principaux &
utilitaires les concernant
 Etape 2
 Gestion des comptes
 Plan comptable
 Gestion des journaux
 Liste des journaux
 Gestion des sections analytiques
 Liste des sections
 Saisie des budgets
 Gestion budgétaire
 SAISIE DES MOUVEMENTS ou PIECES
COMPTABLES
 Etape 3
 Types de saisie des pièces Suite
comptables. Sommair
 TYPE: SAISIE LIBRE e
 Les touches de fonctions
 Formulaire de saisie des lignes  Gestion des schémas d’écritures
d’écritures comptable
 Comment saisir simultanément les  EXPLOITATION DE CE QUI A ÉTÉ SAISI
virements de fonds sur journal (ÉTATS)
banque et caisse:  Étape 4
 Comment générer un modèle ou  LES ÉTATS COMPTABLES: «3ème
schéma d’écriture à partir de la MENU »
saisie:
 Comment appelé un modèle ou
schéma d’écriture à partir de la  Edition comptes
saisie:  État plan comptable
Formulaire de saisie de TVA Liste des journaux

Sommaire
 
 Saisie assistée des factures d’achat/  Écriture/journal(choix du
ventes sur une seule ligne journal)
 Saisie assistée des achats/Vtes:
 Écriture/journal (édition
 Formulaire de saisie des lignes
d’écritures journal)
 Formulaire de paramétrage des  Écriture/journal (édition et
taux TVA. modification journal après
validation)(suite)
 Comment générer un modèle ou
schéma d’écriture à partir de la  G.Livre consultation sur écran
saisie achat/vtes:  Grand livre sur écran
 Saisie de trésorerie  G.Livre redirection vers
 Saisie au journal de banque imprimante
 Intégration comptable des  État grand livre
achats/vtes a partir de la gestion
commerciale  G.Livre redirection vers fichier
 Edition saisie libre Excel Suite
 Gestion des schémas d’écritures  États balance Sommair
comptable  Liste balance e
 Édition des pièces comptable
 Journal centralisateur
 État journal centralisateur
 Journal centralisateur général
 État journal centralisateur général
 Journal récapitulatif des comptes
 Journal récapitulatif des comptes
 Consulte multicritère(mvts)
 Consultation multicritère
 Balance âgée
État balance âgée
 
 État des créances
 Situation règlements clients
 Chiffre d’affaire
 Statistiques des journaux
 Statistiques /journaux
 Comparatif exercices
 État comparatif entre les exercices &
périodes
 État du budget
 États créance en cours
 États créance en cours
 Les utilitaires de maintenance et
tâches occasionnelles
 Etape 5
 Anomalies sur lettrage
 Clôture de l’exercice
 Ouverture de l’exercice
 Arrête périodique
 Réorganisation
 Pointage relevé banque
 Rapprochement bancaire
 Rapprochement bancaire
 Lettrage automatique
 Gestion sections(analytique)
Balance analytique
Sommaire
 Balance analytique
 Répartition par mois
 Répartition par mois
 Répartition par section
 État répartition par section
 M.J.A tva en diffère
 TVA par pièce
 Etats TVA à éditer
 Recalcule des immobilisations
 Dotations aux amortissements
 MENU « SAISIE ETICS »: SERT A
RENSEIGNER L’ETICS DE LA LIASSE
FISCALE:
 Gestion des immobilisations
 Saisie des biens en crédit - bail
 Saisie des titres de participation
Suite
Sommair
e
 Saisie des répartitions du capital
 Saisie des emprunts des
particuliers
 Gestion des locations
 MENU « CONTRÔLE FISCALE »
 Déclaration de T.V.A
 Comparatif marge brute
 Paramétrage exercice précédent
 Contrôle solde caisse
MENU « GRAPHES »

 Évolution par mois
 Exemple évolution par mois
 Exemple évolution par mois
 Comparatif exercices
 Exemple comparatif exercices
 MENU « MAINTENANCE »
 Indexation
 Suppression groupe
 Contrôle équilibre par date
 Journal de contrôle
 Contrôle compte manquants
 Comptes mouvementes
inexistants au plan comptable
 Concordance plan comptable
 Transfère plan comptable entre
sociétés
 Transfère journal an
 Transfert des schémas
 Générer les a nouveaux
 Élargir la longueur du compte
 Remplacer/fusionner
Sommaire
 sauvegarde
 Restauration
 Épuration des fichiers
 Réparer les anomalies
 Numérotation pièces trésoreries
 Paramétrage des racines de
comptes
 Paramétrage des racines de
journaux
 Chemin de sauvegarde par
défaut
 Protection des exercices
 Protection des journaux
 Outils
 A propos de magiq compta
 Sur le marché de l’informatique, on trouve toutes sortes de
programmes, des bons, des moins bons, mais aussi des excellents.

Sommaire
Pourtant, pour la plupart d’entre eux sinon tous, s’adressent à des
connaisseurs - où tout au moins, à des habitués - de l’outil
informatique. En conséquence de quoi, les programmes sont de plus
en plus complexes, leur design est irréprochable et ils offrent tellement
de possibilités que même le spécialiste s’y perd. Il faut plusieurs jours,
voire dans certains cas, plusieurs mois pour maîtriser un programme
informatique. Il est évident que la performance - et donc la
productivité - de l’utilisateur s’en trouve affectée.

 C’est dans ce contexte qu’est née la philosophie MAGIQ. C’est

d ‘abord une manière de penser. Son concepteur qui, lui aussi, a subi
tous les affres de la complexité de ces produits a donné à une nouvelle
génération de programmes rendant à l’utilisateur son rôle de maître et,
par conséquent, à l’entreprise son retour sur investissement.
 Les produits MAGIQ qu’ils soient de série ou spécifiques
possèdent tous la magie de la légèreté et de la robustesse .

Sommaire
Leur concepteur « veut banaliser l’informatique » . Tous
ceux qui les ont adoptés ont eu cette réaction unanime :
« C’est vraiment magique, on s’y habitue facilement . On
se sent assisté et épaulé tout le temps et toutes les tâches
compliquées sont prises en charge automatiquement par le
programme ».

 C’est aussi cette magie qui fait qu’aujourd’hui, la gamme

MAGIQ se positionne parmi les meilleures sur le marché et
qu’elle a conquis aussi bien des PME-PMI que des grands
groupes dans divers secteurs d’activités .
 Voici la liste de quelques produits de la gamme MAGIQ :

Sommaire
 MAGIQ FINANCES (Liasse fiscale et analyse financière)
 MAGIQ PAYE (Gestion de la paie et R.H. )
 MAGIQ GEST (Gestion commerciale, stocks, distribution,
production / Statistiques et comparatifs etc. ... )
 MAGIQ COMPTA (Comptabilité Générale/Analytique
/Budgétaire/Immobilisations/Tva/Statistiques/Audit… )
 MAGIQ TRANSIT (CABINETS TRANSITAIRES)
 MAGIQ SUIVI (Recouvrement et Trésorerie )
 MAGIQ ECOLES
 …ETC.
 Sommaire
Une fois lancé, on clique sur la rubrique « mot de passe », le formulaire s’active, puis on introduit
le mot de passe: « compta », puis ‘ENTREE’, ensuite saisir le code société ou le sélectionner
en cliquant sur la flèche à droite du « code société », on confirme puis « OK »
 Toutes les options des menus peuvent être
classées sous 5 types ou catégories de

Sommaire
tâches:
 Étape 1: Paramétrage de la structure de
base
 Étape 2: Gestion des fichiers principaux
 Étape 3: Saisie des mouvements
 Étape 4: Exploitation de ce qui a été saisi
(États)
 Étape 5: Utilitaires de maintenance et de
tâches occasionnelles
 A>: CRÉATION DE SOCIÉTÉ.
 B>: COMPLETEZ LE PLAN COMPTABLE PAR LA CRÉATION DES

Sommaire
COMPTES DE TIERS ET TRESORERIE, CREATION DES CODES
JOURNAUX.
 C>: SAISIE DES PIECES COMPTABLES PAR JOURNAL (connaitre les
différents types de saisie, ainsi que les outils pour faciliter et
accélérer la saisie au maximum, on peut économiser jusqu’à
90% le temps de saisie)
 D>: TCONNAITRE COMMENT MODIFIER, SUPPRIMER ET
REORGANISER APRES VALIDATION SUR BROUILLARD.
 E>: EXPLOITATION DE CE QUI A ÉTÉ SAISI; (EDITION DES ÉTATS
COMPTABLES, COMPARATIFS, STATISTIQUES, GRAPHIQUES ..etc.)
 F>: DIFFÉRENTES TÂCHES ET UTILITAIRES À UTILISER AU MOMENT
OPPORTUN AINSI QUE L’EXPLOITATION DES MODULES
SUPPLEMENTAIRES (exemple: ANALYTIQUE/ BUDGETAIRE/
IMMOBILISATIONS/ TVA ..etc.)
 Sommaire
Étape 1
 Sommaire
Une fois entrer le menu principale s’affiche sur la bande supérieure
du programme avec toutes les options possibles (Fichier de base/
Ecritures/Etats/traitements périodiques/analytique etc.…
 Cliquez sur
le menu
« Paramétrage »
Choix des puis sur
photos l’option
pour « paramétrage
l’arrière-plan affichage »

Sommaire
Dans cette partie en peut personnaliser l’affichage du bureau et les couleurs des
écrans de saisie, pour donner plus de confort aux yeux de l’utilisateur.
Boutons de commandes
Pour créer, modifier,
Consulter ou supprimer
Une société.

Sommaire
Cliquez sur
Le menu
« fichiers de base »
Puis sur l’option
« paramétrage
société »

Pour commencer, il faut créer le dossier ou la société de travail, pour créer

Appuyer sur le bouton « Nouveau » , ensuite renseigner le reste des rubriques.
On peut aussi « Modifier », « Consulter », « Supprimer » ou consulter la liste des sociétés.
 Sommaire
 Rubriques du formulaire de création de société:
 Code société, Nom, Adresse, Id. fiscale..etc.
 Modèle normal ou simplifié, régime IS ou IGR.
 Unité de serveur .
 Code société exercice précédent (N-1), sert pour le
traitement de l’exercice N-1 du CPC/ ESG et détail
CPC.
 Dates début et fin exercice.
 N’oubliez pas d’appuyer sur le bouton « Valider »
pour enregistrer tout changement.
 Sommaire
Cliquez sur le
menu
« fichiers de base »
puis l’option
« changer société »

Pour changer la société il suffit de sélectionner, on cliquant sur la flèche à droite de la rubrique
et valider par «OK »
 Sommaire
Flèche pour
le choix
Cliquez sur
de marque
Le menu
et « OK »
« Fichiers de base »
pour
Puis sur l’option
passer à
« importation
l’écran
À partir
Suivant
d’autre marques »

On peut importer l’intégralité des données à partir de plusieurs autres marques d’applications.
On clique sur la flèche et on choisit la marque à importer et puis on
clique sur « OK », un autre formulaire s’affiche sur lequel on peut lire
l’aide « processus d’exportation »
 Sommaire
Exemple
Marque
Saari-sage
Cliquez ici pour
Afficher la
Fenêtre d’aide

Pour certains marques le programme demande seulement le chemin du programme source, pour
d’autres , il faut d’abord exporter du logiciel comptable autre que « magiq », puis importer les
Fichiers aux formats textes , l’exemple ci-dessus illustre l’aide « comment exporter à partir de
Saari-sage les trois fichiers demandés (fichier txt + fichier pnc + fichier pnm) dans un dossier
sur le disque, puis les déposés dans l’emplacement défini à cet usage, ensuite saisir le code
société cible pour l’importation, et appuyez sur ‘OK’ pour l’exécution.
 Cliquez sur
Bouton
Cliquez sur le
« Nouveau »
Menu
pour créer
« fichiers de
Le mot de
base »
passe
Puis sur le sous
menu

Sommaire
« gestion
des utilisateurs »
Puis sur l’option
« paramétrage
mot de passe »

On peut créer, modifier ou supprimer des « MDP » , si on click

Sur le bouton « Nouveau » le programme nous affiche un formulaire
(voire la page suivante)
On renseigne le

Sommaire
code utilisateur,
son nom puis le
Mot de Passe et
sa confirmation,
Ensuite un autre
écran s’affiche
Pour paramétrer
Les taches par
Utilisateur.

Le 1er formulaire nous donne la main pour saisir un nouveau « MDP » ,

ensuite le programme
nous affiche un 2éme formulaire pour sélectionner les droit utilisateurs.
 Sommaire
Une liste qui nous affiche les nom d’utilisateurs avec leurs MDP
Et les droits de chaque utilisateur
 Sommaire
Cliquez sur le
Menu
« fichiers de
base »
Puis sur le sous
menu
« gestion
des utilisateurs »
Puis l’option
« contrôle des
Utilisateurs »

C’est une liste qui nous affiche les utilisateurs connecter actuellement.
 Sommaire
Etape 2
Boutons de commandes
Pour créer, modifier,
Consulter ou supprimer
Une société.

Cliquez sur le
Menu Cliquez pour
Afficher le plan
« fichiers de base »
comptable
Puis sur l’option
« gestion

Sommaire
des comptes »

Ce formulaire permet de créer , modifier , supprimer , consulter

des comptes cliquez sur nouveau et remplissez les différentes rubriques et validez.
(voir le plan comptable dans la page suivante)
 Sommaire
Liste qui nous affiche le plan comptable, le programme est livré avec le plan comptable standard,
On peut le compléter par les comptes de tiers et trésorerie.
 Sommaire
Cliquez sur On peut aussi
Le menu Sécurisé la gestion
« fichiers Des journaux
de base » Mais on va voir ça
Puis sur l’option Dans la partie
« gestion paramétrage
journaux »

Ce formulaire permet de créer , modifier , supprimer ,consulter des journaux, la rubrique type
Journal sert à distinguer entre (1: A. Nouveaux/ 3:O.D/ 4: BQUE/ 5: Caisse/ 6: Achats/ 7: Ventes/
9: Clot.), la rubrique: activation de la double écriture pour virement de fond (sert comptabiliser
Simultanément l’écriture de virement de fond aux journaux de caisse et banque, on l’active
uniquement dans le journal Bque pour qu’il n y’ai pas de dédoublement des écritures.
 Sommaire
Liste des journaux, code, intitule, type journal ..etc.
Cliquez sur

Sommaire
Le menu
« fichiers
de base »
Puis l’option
« gestion
des sections »

Ce formulaire permet de créer , modifier , supprimer et consulter

Les sections analytiques, elle peuvent être de type simple ou composées de différentes sections
simples à pourcentages variés.
 Sommaire
Exemple liste des sections
Cliquez sur le
Menu
« fichiers

Sommaire
de base »
puis le sous menu
« gestion
des budgets »
Puis l’option
« saisie des
budgets »

Ce formulaire permet la saisie , modification , suppression , consultation

des codes budgétaires, on peut afficher leur liste sur écran ou imprimante
 Sommaire
Ce formulaire permet la saisie , modification , suppression , consultation
Des objectifs annuels et leurs répartition mensuel, par code budget et section analytique.
 Sommaire
Etape 3
 1 Saisie libre: Saisie assistée des différents journaux (O.D/
Bque/ Caisse ..etc.):

Sommaire
› On peut saisir, modifier ou supprimer des lignes, créer des comptes en
cours de saisie, consulter et sélectionner les comptes et journaux,
Transformer les pièces saisies en modèles réutilisables, Consulter le
Grand livre, journaux et « recherche multicritères » en cours de saisie,
activer ou désactiver la contre partie automatique, saisir
instantanément par compte de virement de fond sur journal banque et
caisse..etc.
 Saisie Achat ventes: Permet la saisie automatisées des factures
d’achat/ Ventes sur une seule lignes sans préciser ni débit, ni
crédit, il suffit des saisir le montant TTC de la facture et les taux
le programmes s’occupe du reste.
 Saisie Trésorerie: permet de saisir les opérations de trésorerie
sur un seule ligne, et au moment de la validation, le programmes
s’occupe de la contre partie.
 Sommaire
Tout en bas
De l’écran
Il y’a les
Cliquez sur
Touches pour
Le menu
Exécuter les
« écritures »
Différentes
Puis l’option
Taches de
« saisie libre »
Saisie.

Ce formulaire permet la saisie des pièces comptables, en premier lieu il faut saisir le code journal
Ou cliquez sur la flèche à droite du code journal pour ouvrir la liste, puis sélectionner le journal
Désiré, tout au pied du masque de saisie, on trouve les touches de fonction pour choisir utiles à
À chaque tache, (Voir l’utilité de chaque touche à l’écran suivant).
 Sommaire
 toucher F4 pour commencer la saisie. (affiche un formulaire pour la saisie des lignes).
 La touche F3 pour modifier les lignes saisies.
 les touches: ’CTRL’+’Q’ pour sélectionner les lignes soit pour suppression ‘CTRL’+’Supp ’ ,
soit pour générer un modèle de saisie réutilisable ‘CTRL’+’F11’
 la touche ‘F6’ pour créer un compte en cours de saisie.
 La touche ‘F9’ pour appeler un schéma ou modèle de saisie.
 Si vous cochez l’option « Générer la contre partie à chaque ligne saisie », une fois vous
saisissez la première ligne le programme génère la ligne de la contrepartie (utile quand
l’écriture se limite à 2 lignes comme la caisse, les O.D la banque).
 Quand il s’agit d’une écriture à plus de 2 lignes, on la désactive et on lui préfère « F7 »
pour générer la contre partie générale de la pièce, ou passer la contre partie manuellement.
 La touche ‘F5’ sert à annuler le jeu de saisie actuel.
 La touche ‘F8’: sert à valider les écritures saisie totalement ou partiellement de telle date
à telle date.
 La touche ‘F2’: pour consulter le grand livre à partie de la saisie, ‘F12’ le journal ..etc.
 Sommaire
Toujours lire la
légende en bas de
l’écran pour le
mode d’emploi

F4: permet d’ouvrir le formulaire de saisie des pièces comptables, on renseigne la date, le compte
quand il s’agit d’un compte de tiers on peut lancer la recherche par cpte et intitulé, il suffit de saisir
la racine ‘3421’, puis d’appuyer sur ‘Entrée ’Un formulaire s’affiche, vous invitant à préciser
l’intitulé ou son initial, puis confirmer par ‘OK’, Ensuite débité ou crédité le compte saisi,
le compte de contre partie s’affiche, s’il a été mentionner Sur le code journal ou moment de sa
création ou modification, une fois la ligne saisie sa contre partie est générée si l’option est activée,
elle peut être activée ou désactivée manuellement par ‘CTRL’+’O’ ou ‘N’
Quand l’option « activation
de la contrepartie pour
virement de fond » est
cochée au masque de

Sommaire
saisie de « la gestion des
journaux », une fois quand
on saisit le compte
« 5115 » en contrepartie de
la banque, un formulaire
s’affiche pour introduire le
journal de caisse son
compte et la date, comme
ca l’écriture est validée
simultanément sur les 2
journaux, le même système
gère aussi le compte
d’escompte ‘5520’.
On met le curseur sur la ligne à
sélectionner puis on appuie sur
‘CTRL’+’Q’ la ligne se met en
rouge (signe de sélection), une

Sommaire
fois toutes les lignes de la pièces
sélectionnées, on arrête.

en suite on appuie sur

‘CTRL’+’F11’ pour
enregistrer le modèle, une
fenêtre s’ouvre pour saisir le
code modèle en abrégé, puis
‘OK’, une fois terminé on
enlève la sélection sur les
lignes par ‘CTRL’+’Q’ une
seconde fois.

Cette fonction de gestion des modèles ou schémas de saisie ouvre de grandes possibilités, pour ceux qui
cherchent le gain de temps, et l’analyse préalable et préventifs des erreurs, (économisez jusqu’à 90% de temps
de saisie et évitez les erreurs d’imputations et les oublis).
Pour appeler un schéma on
appuie sur ‘F9’ un formulaire
s’affiche, sur la première partie il
y’a la liste des modèle au choix,
tout en bas les comptes à débiter
et créditer du modèle en cours de

Sommaire
sélectionne.

Une fois le modèle sélectionner un

écran de saisie s’affiche pour modifier
la date, le libellé et montant, ‘OK’
pour confirmer l’écriture, ainsi on
évite la perte de temps à rechercher
des comptes, les débités ou crédités
ligne par ligne.

Le même principe peut être utilisé pour les

autres types de saisies (exemple achat/vtes,
on enregistre la facture par ‘F11’ et on
l’appelle par ‘F9’ on en modifie le montant
TTC..etc.
 Sommaire
Pointage des factures
réglées par le présent
encaissement (régime à
l’encaissement)

Quand le module TVA est activé et le régime à l’encaissement est sélectionner, une fois qu’on terminera de la
saisie du règlement client ou fournisseur un formulaire s’affiche pour marqué les factures réglées , les
rubriques a renseigner sont les suivantes:
Type d’opération ‘Achat/Vente ou Quittance’, la date, le montant ... s’affiche à partir de ce qui a été saisi sur la
pièce comptable.
Pour pointer ou marquer les facture en instances de règlement avec le règlement en cours, il suffit de préciser
s’il s’agit d’un pointage manuel (càd: saisir le montant réglé pour chaque facture dans la colonne « Payé »),
ou le pointage automatique en ‘FIFO’ à partir d’une date à saisir au clavier, ensuite ‘VALIDER’
 Cliquez sur le

Sommaire
Menu
« écriture »
Puis l’option
« saisie
achats/ventes »

Ce formulaire permet la saisie assistée des facture d’achats ou ventes sur une seule ligne sans
passer par le débit/crédit des comptes à plusieurs lignes, avant de passer à l’écran de saisie
Le programme passe par un formulaire ou il faudrait préciser, le type de journaux ‘A’chat/’V’tes
Puis le journal de saisie, le compte TVA par défaut et son taux, le compte de contrepartie
Par défaut. Enfin appuyez sur ‘OK’ pour passer au formulaire de saisie (voir la page suivante)
 Sommaire
Toujours lire la
légende en bas
de l’écran pour
le mode
d’emploi
manipulation
ressemblent à
ceux de la saisie
libre.

Cette interface permet la saisie des factures d’achats ou ventent sur une seule ligne, une fois
toute la saisie terminée on appuie sur ‘F8’ pour valider, pour commencer la saisie appuyez sur
la touche ‘F4’, l’écran de saisie s’ouvre ( voir page suivante).
Au cas ou il y’aurai plusieurs taux
TVA , forcer l’H.T et confirmez
une nouvelle ligne s’ajoute pour
saisir le 2ème taux et ainsi de suite
jusqu’à la saisie de tous les taux
TVA..

Sommaire
Choisir entre facture ou avoir.

Choix de rubrique et taux

TVA, l’H.T et TVA se
calculent

Toujours lire la légende en

bas de l’écran pour le
mode d’emploi

Apres avoir appuyer sur ‘F4’ l’écran de saisie de la ligne facture s’ouvre, il comprend une partie Entête au haut de la page, un
corps c’est le tableau au milieu et le pied avec la zones des totaux et de la légende,
La saisie commence par la date d’écriture, le compte, quand il s’agit d’un compte de tiers on peut lancer la recherche par cpte
et intitulé, il suffit de saisir la racine ‘3421’, puis d’appuyer sur ‘Entrée ’Un formulaire s’affiche, vous invitant à préciser
l’intitulé ou son initial, puis par ‘OK’, à la saisie du N° de facture et de la pièce le programme effectue une recherche sur
sa présence, saisissez en suite le N° de facture , son type Avoir ou facture, le montant TTC, ensuite sur la grille du tableaux
choisissez la rubrique et le taux TVA, l’hors Taxe et le montant TVA se calculent, Modifiez le compte de contrepartie ou celui
de la TVA si nécessaire, au cas il y’aura plusieurs tauxTVA sur le même facture, forcer les montant des Hors Taxes, continuez
Et ‘F8’ ou ‘Entrée’ pour passer à la facture suivante, une fois toutes les factures saisies, validez les sur l’écran principale.
Pour chaque changement sur une
ligne activer le par ‘F3’

Sommaire
Pour activer une rubrique, cocher la
cellule affichage.

Pour paramétrer les taux TVA , appuyez sur F7 l’écran de paramétrage des taux TVA s’affiche
Pour activer, désactiver ou apporter des modifications aux taux des rubrique, appuyez sur ‘F3’ .
Cochez la ligne à activer ou désactiver sur la colonne ‘Affichage’ , n’oubliez pas la touche ‘F3’ pour chaque
changement.
Les touches ‘CTRL’+’B’ permet d’insérer de nouvelle lignes, ‘CTRL’+’Suppr’ sert à supprimer des lignes.
Une fois la facture saisie on
appuie sur la touche ’F11’
pour enregistrer le modèle,
une fenêtre s’ouvre pour saisir
le code modèle en abrégé, puis

Sommaire
‘OK’.

Cette fonction de gestion des modèles ou schémas de saisie ouvre de grandes possibilités, pour ceux qui
cherchent le gain de temps, et l’analyse préalable et préventifs des erreurs, (économisez jusqu’à 90% de temps
de saisie et évitez les erreurs d’imputations et les oublis).
 Sommaire
Cliquez sur le
Menu
« écriture »puis
L’option
« saisie
trésorerie »

Ce formulaire permet la saisie assistée des journaux de trésorerie sur une seule ligne,
Avant de passer à l’écran de saisie
Le programme passe par un formulaire ou il faudrait préciser, le type de journaux ‘C’aisse/’B’que
Pui, le journal de saisie, le compte principale pour la trésorerie banque ou caisse par défaut.
Enfin appuyez sur ‘OK’ pour passer au formulaire de saisie (voir la page suivante)
 Sommaire
Cette interface permet la saisie au journal de banque
 Sommaire
Cliquez sur
Le menu
« écritures »
Puis l’option « Infos »
« intégration
comptable »

Ce formulaire permet l’intégration comptable à partir de la gestion commerciale

« remplissez les rubrique sur le formulaire » et après l’intégration on doit valider
L’opération a partir de l’écran de saisie des achats/ventes
Cliquez sur le

Sommaire
Menu
« écritures »
Puis l’option
« édition
saisie libre », sert à
éditer les journaux
avant validation.
Cliquez sur le Menu

Sommaire
« écritures » Puis le sous
Menu « gestion des
Schémas »,
Puis l’option « saisie libre »
il peuvent être aussi générer
À partie de la saisie libre ou
Achat/Ventes.
Cliquez sur

Sommaire
Le menu
« écritures »
Puis le sous menu
« gestion
des schémas »
Puis l’option
« pour saisie
achats/ventes »
 Sommaire
Etape 4
 Très important: De temps en temps veuillez lancer la
« REORGANISATION » se trouvant sur le 4ème Menu:
« TRAITEMENTS PERIODIQUES » a fin de recalculer les soldes du
‘Gd. Livre’ par ordre chronologique, car il se peut que se
solde peut être désorganiser suite au non respect de la saisie
des pièces dans l’ordre chronologique ou au modifications et
suppressions des lignes après validation, ce qui nécessite un
nouveau recalcule des soldes.

 Ce menu: « ETATS » regroupe la plus part des états

Sommaire
comptables, Plan comptable, liste des journaux, Grand livre,
Journal, Balance, Balance âgée, journal centralisateur,
journal général, Statistiques par journal, comparatif entre
balance N-1 et balance N, consultation multicritères, Chiffre
d’affaire ..etc.
 Sommaire
Cliquez sur
Le menu
« états »
Puis l’option
« plan comptable »

On peut consulter ou éditer le comptes selon différents critères

 Sommaire
Exemple état de plan comptable
 Sommaire
Exemple état liste des journaux pour afficher cette état
(cliquez sur le menu « états » puis l’option « liste des journaux »
 Sommaire
Cliquez sur le menu
« états »
Puis l’option
« écritures/journal »

Avant d’éditer les journaux comptables, on fait le choix du type journal d’abords (1er : libre
ou Normal/ 2ème: Achats/Vtes sous forme TTC,HT et TVA/ 3ème: Banque avec inversement
des débits-crédits pour pouvoir les pointés avec le relevé bancaire)
Ensuite cliquez sur « ok » le programme ouvre une nouvelle fenêtre (voir la page suivante)
 Sommaire
Ce formulaire permet de sélectionner le journal à éditer, la période, et pouvoir agir sur certains
options. (voir exemple dans la page suivante)
 Sommaire
Toujours lire la légende en
bas de l’écran pour le
mode d’emploi

Pour éditer le journal sur imprimante ou en fichier Excel cliquez sur les icones correspondantes
au pied de l’état, pour modifier le journal après validation mettez le curseur sur la rubrique
à modifier et appuyez sur ‘F3’ ensuite faites votre modification, pour supprimer des lignes
sélectionnez les par «’CTRL’+’Q’ puis supprimez les par ‘CTRL’+’Suppr’.
Pour afficher

Sommaire
le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« états »puis
Le sous menu
« G.Livre »
Puis l’option
« redirection
vers l’écran »
Puis renseigner les
Rubriques.

Pour activer
le lettrage à partir du G.L cochez
cette rubrique
 Sommaire
Toujours lire la légende en
bas de l’écran pour le
mode d’emploi
Pour afficher
le formulaire

Sommaire
Cliquez sur
Le menu
« états »puis
Le sous menu
« G.Livre »
Puis l’option
« redirection
vers l'imprimante »

Choisissez un type de grand livre

Précisez la période, puis renseigner les rubriques en option et lancez l’impression.
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Exemple état grand livre fournisseurs
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le formulaire

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Cliquez sur
Le menu
« états »puis
Le sous menu
« G.Livre »
Puis l’option
« redirection
vers fichier Excel »

Sélectionnez la fourchette des comptes à envoyer sur Excel.

Précisez la période, puis renseigner les rubriques en option et lancez l’impression.
Vous pouvez modifier le chemin et le nom de fichier Excel à générer sans que le nom dépasse
8 caractères, vous pouvez le récupérer par la suite.
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Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« états »
Puis l’option
« balance »

À partir de ce formulaire on a la possibilité d’éditer la balance

sur écran , imprimante ou bien fichier Excel après avoir cliquez sur la période
(voire exemple dans la page suivante)
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Exemple de balance sur écran, on trouve le compte, son intitule les A. nouveaux D/C,
Les cumuls D/C et les soldes, tout en bas le résultat des comptes du bilan et celui du CPC .
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Le formulaire
Cliquez sur
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« états »
Puis l’option
« édition des
Pièces comptable »
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Le formulaire
Cliquez sur
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« états »puis
L’option
« journal
Centralisateur »
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Exemple état journal centralisateur
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« états »puis
L’option
« journal général »
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Exemple état journal centralisateur général
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« états »puis
L’option
« récap.des
comptes
Par journal »
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Exemple état journal récapitulatif des comptes
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Cliquez sur
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« états »puis
L’option
« consult.
Multicritère »

On peut lancer la recherche des écritures selon différents critère de telle valeur à telle valeur.
Exemple: on veut chercher un règlement client de 1950,15 DH (dans rubrique compte on précise
La fourchette des comptes clients à chercher de « 3421 » jusqu’à « 3421999 », puis dans la Rubrique «
Sens D/C » on met « C »:crédit et enfin dans la rubrique « Montant » , on saisit la fourchette
de « 1950 à 1951 », puis OK, le programme lance sa requête et sort le résultat
 Sommaire
Toujours lire la légende en
bas de l’écran pour le
mode d’emploi

La consultation multicritère affiche la liste des lignes d’écritures répondants aux critères de
sélectionne, avec la possibilité de tri par (date ,compte ,pièces ,facture…), ainsi que la possibilité
de modifier, supprimer, lettrer des écritures ou même lancer l’édition sur imprimante ou Excel.
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le formulaire
Cliquez sur le
Menu
« état »puis
L’option
« Balance âgée »
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La balance âgée se présente comme un état ventilé par mois de tel compte à tel compte, chacun
des comptes s’étale sur 3 lignes, une ligne des débits, une ligne des crédits et la 3ème les soldes.
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Cliquez sur
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« état »puis
L’option
« état des
créances »
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Exemple état situation règlements clients
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Le formulaire
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« états »puis
L’option
« chiffre d’affaire »
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Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« états »puis
L’option
« statistiques
Des journaux »

Cet état permet de tirer des statistiques par compte, poste ou rubrique de comptes par journal
des entrées/Sorties.
En ce qui concerne le cas particulier des journaux de trésorerie (Bque et caisse) il donne une idée
sur les ressources en entrées en montants et pourcentages ainsi que les sorties ou dépenses.
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Exemple état qui nous affiche les statistiques des journaux
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Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« états »puis
L’option
« comparatif
Exercices »

Cet état permet de comparer les postes, comptes .. de la balance entre 2 exercices ou périodes
Avec la possibilité de comparer même mensuellement avec écart en montant et pourcentage.
Il s’agit de comparer les débits, crédits et soldes de tel compte à tel compte.
 Sommaire
Exemple état comparatif des exercices
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Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« états »puis
L’option
« état du budget »

Cet état permet de comparer les budgets mensuellement, trimestriellement ou annuellement entre
L’objectif visé et le réalisé.
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Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« états »puis
L’option
« état créance
En cours »
Pour afficher le

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Formulaire
Cliquer sur
Le menu
« états »puis
L’option
« état créance
en cours »
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Etape 5
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Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« états »puis
L’option
« anomalie
Sur lettrage »

Cet utilitaire permet de détecter les anomalies (déséquilibres) de lettrage par compte et meme
Par compte et numéro de lettrage.
Pour afficher

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Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« traitements
Périodique »
Puis l’option
« Clôture
Exercice »

Cet utilitaire permet de clôturer les comptes de gestion.

Important: dans « magiq compta » l’ouverture automatique d’exercice suivant, précède la clôture.
Pour afficher
Le formulaire

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Cliquez sur
Le menu
« ouverture
exercice »
Puis sur l’option
« ouverture
Exercice »

Dans « magiq compta » il y’a 2 manières de passer l’ouverture d’exercice:

1: Cas ou on a terminé l’exercice précédent et on veut lancer l’ouverture d’exercice suivant
sans n’avoir rien saisi au préalable sur l’exercice à ouvrir: dans ce cas on crée l’exercice puis on
lance l’ouverture à partir de cette écran.
2: Cas ou l’on a déjà commencer à saisir sur l’exercice à ouvrir: dans ce cas voir plus loin
(générer A.N page: ..)
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Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« ouverture
exercice »
Puis sur l’option
« Validation/
Arrête »

Cet utilitaire permet de lancer un arrêté jusqu’à une date déterminé, une fois l’ arrêté activé
Aucune saisie, modification ou suppression ne peut être effectuée à une date ultérieure à l’ arrêté.
Important: cette option est souvent utilisée par les filiales de multinationales envoyant des
Situations régulières à leurs sociétés mère, et ne désire pas avant d’autres situations contradictoire
pour la même période.
 Sommaire
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Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« ouverture
exercice »
Puis sur l’option
« réorganisation »

Très important: De temps en temps veuillez lancer la « REORGANISATION » a fin de

recalculer les soldes du ‘Gd. Livre’ par ordre chronologique, car il se peut que se solde
peut être désorganiser suite au non respect de la saisie des pièces dans l’ordre
chronologique ou au modifications et suppressions des lignes après validation, ce qui
nécessite un nouveau recalcule des soldes.
Pour afficher

Sommaire
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« Traitement
Périodique »
Puis sur l’option
« pointage
relevé BQ »

Cette utilitaire permet le rapprochement bancaire: on fait appel au grand livre

mensuel du compte bancaire à rapproché du relevé bancaire, on doit
renseigner le report , les cumuls débit et crédit du relevé bancaire et le mois à
pointer, ensuite le relevé du Grand livre s’affiche voir page suivante.
 Pour imprimer

Sommaire
l’état de
rapprochement
cliquez sur
l’icone ci-
dessous.

Une fois le relevé affiché, on passe à l’étape de rapprochement en marquant

la rubrique « Point » avec la ligne lui correspondant sur le relevé bancaire. Puis
on lance l’édition de l’état de rapprochement.
Sommaire
 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« traitements
Périodiques »
Puis l’option
« lettrage
Automat »

Pour lancer le lettrage automatique, on précise la fourchette des comptes à Lettrer, si la

rubrique « Comptes soldés » est cochée, tous les comptes soldés seront lettrées, si la
rubrique « lots d’écritures soldés » est cochée, à chaque solde nul du grand livre, les
écritures qui le précèdent seront lettrées, si « même montant même N° de pièce », toutes
les écritures répondants aux critère seront lettrées.
 Sommaire
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Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« analytique »
Puis l’option
« gestion des
Section »

Ce formulaire permet de créer , modifier , supprimer , consulter des sections analytiques.

 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« Analytique »
Puis sur l’option
« balance
analytique »

Ce formulaire permet l’affichage de la balance analytique

Sur écran ou imprimante(voire exemple dans la page suivante)
 Sommaire
Exemple liste balance analytique
 Sommaire
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Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« Analytique »
Puis sur l’option
« répartition par
Mois »

Ce formulaire permet l’affichage de la répartition des charges et produits mois par mois avec
résultat mensuel, ainsi que le pourcentage de chaque compte par rapport aux totaux des charges
et produits (exemple dans la page suivante)
Sommaire
 Sommaire
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Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« analytique »
Puis l’option
« répartition
Par section »

À partir de Ce formulaire on peut afficher un état qui présente la répartition des charges et
produits, ainsi que le résultat section par section (exemple dans la page suivante)
 Sommaire
Exemple état répartition par section
 Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur

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Le menu
« assistant TVA »
Puis le sous menu
« saisie TVA »
Puis l’option
« en diffère »

Quand le module TVA est activé et le régime à l’encaissement est sélectionner, on peut renseigner la liste des
déduction TVA soit à partir de la « saisie libre » (voir page 38), soit en différé à partir de cet écran, on a la
possibilité de saisir, modifier ou consulter les règlements avec lettrage de leurs factures respectifs.
Type d’opération ‘Achat/Vente ou Quittance’, la date, le montant, le mode règlement ..etc.
Pour pointer ou marquer les facture en instances de règlement avec le règlement en cours, il suffit de préciser
s’il s’agit d’un pointage manuel (càd: saisir le montant réglé pour chaque facture dans la colonne « Payé »),
ou le pointage automatique en ‘FIFO’ à partir d’une date à saisir au clavier, ensuite ‘VALIDER’
 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« assistant TVA »
Puis le sous menu
« saisie TVA »
Puis l’option
« par pièce »
 Sommaire
A partir du menu assistant TVA on peu éditer la « liste des déduction » la « déclaration TVA »
Consulter les anomalies TVA et paramétrage rubriques TVA
 Sommaire
Une fois les immobilisations saisies ou actualisées (voir page 109), on peut lancer annuellement
le calcul des amortissements, cliquez sur le menu « gest.mmobilisation » puis sur l’option
« recalcul des immob ».
 Sommaire
Pour afficher
le formulaire
Cliquez sur le
Menu
« gest.immobilisations»
Puis sur l’option
« Dotation/
amortissements »
 On trouve parmi les fichiers à renseigner:

Sommaire
- le fichier des immobilisations:
- la saisie des biens en crédits bail:
- la saisie des titres de participation
- la répartition du capital entre les différents actionnaires.
- la saisie des emprunts à des associés
- la saisie des location.
 L’option «ACTUALISATION ETIC» : permet d’actualiser les
fichiers ETICS à partir de l’exercice précédent si ces derniers
sont plus récents.
 Sommaire
Pour afficher
le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« E.T.I.C »
Puis sur
L’option
« saisie des
Immobilisations »

Ce formulaire permet de créer , modifier , consulter ou supprimer

Des immobilisation.
 Sommaire
Pour afficher
le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« E.T.I.C »puis
L’option
« saisie des biens
En crédit-bail »

Ce formulaire permet de créer , modifier , consulter ou supprimer

Les biens en crédit-bail
 Sommaire
Pour afficher
le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« E.T.I.C »puis
L’option
« saisie des
Titres de
Participation »

Ce formulaire permet de créer , modifier , consulter ou supprimer

Les titres de participation.
 Sommaire
Pour afficher
le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« E.T.I.C »puis
L’option
« répartition du
Capital »

Ce formulaire permet aussi de créer , modifier , supprimer

Ou consulter la répartition du capital entre les différents actionnaires.
 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« E.T.I.C »puis
Sur l’option
« autres
emprunts »

Ce formulaire permet aussi de créer , modifier , supprimer

Ou consulter les emprunts auprès des associés et tiers.
 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« E.T.I.C »puis
Sur l’option
« saisie des
Locations »

Ce formulaire permet de créer , modifier , supprimer

Ou consulter les biens loués par l’entreprise.
 Sert au contrôle fiscale des déclarations TVA, Marge brute des
4 derniers exercices, Contrôle solde caisse créditeur:

Sommaire
 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« contrôle
Fiscale »puis
Sur l’option
« déclaration TVA »

Ce formulaire permet la vérification des déclaration de TVA, s’il y’a paiement en plus ou en moins
 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« contrôle fiscale »
puis sur l’option
«comparatif
Marge brut »

Ce formulaire permet la comparaison de l’évolution de la marge brute des 4 derniers exercices

(voir page suivante pour la saisie des code dossiers des 4 derniers exercices).
 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« contrôle fiscale »
puis sur l’option
« param exercice
.prec. »

Ce formulaire permet de paramétrer les exercices précédent

Il suffit de sélectionner le code société
 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« contrôle fiscale »
puis sur l’option
« contrôle
solde caisse »

Ce formulaire permet la vérification des soldes comptes qui ne doivent pas être débiteurs ou
créditeurs. (exemple: parmi les motifs de rejet de la comptabilité que le solde caisse soit créditeurs.
 Sommaire
 Sert à éditer des statistiques avec graphiques, comme
l’évolution des comptes ou fourchettes des comptes sur
plusieurs mois, le comparatif sur 4 ans.
 Sommaire
Pour afficher
le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« graphes »
Puis l’option
« évolution
Par mois »

Ce formulaire permet d’afficher l’évolution par mois des débits, crédits , écarts ou le soldes on fait
la sélection des compte, puis on confirme par « ok » (voire exemple dans la page suivante)
 Sommaire
On peut sélectionner
le type de graphes,
En 2 ou 3 Dimensions
Ensuite cliquez sur
‘Imprimer »
Un autre formulaire
Demande s’il faut afficher
Aussi la source « données
Sur tableau »

Histogramme de l’évolution sur 12 mois

 Pour afficher

Sommaire
le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« graphes »
Puis l’option
« comparatif
Exercices »

Ce formulaire permet d’afficher les comparatifs entre exercices concernant les débits , crédits, écarts
ou soldes, on renseigne la fourchette des comptes, et les codes dossiers des exercices, (jusqu’à 4),
à mettre en comparaison. Ensuite on clique sur « ok » (voire exemple dans la page suivante)
 Sommaire
On remarque un graphe qui reflète qui fait la comparaison des charges de 4 exercices.
 Sommaire
 Ce menu regroupe plusieurs utilitaires servant à l’auto
maintenance, correction et finition comptable, détection
d’anomalies, sauvegarde et restauration des données ..etc.
 Sommaire
Cette utilitaire permet de rétablir les fichier d’index ou de classement des tables de la base de donnée.
 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« maintenance »
Puis sur l’option
« suppression
Group »

Cette utilitaire permet de supprimer un groupe d’écrirtures dans un journal de date à date.
Pour afficher

Sommaire
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« maintenance »
Puis sur l’option
« contrôle équilibre
Par date »

Il permet de contrôler l’équilibre des journaux, et nous donne les cumuls débit et crédit et les
écarts entre eux par journée(voir exemple dans la page suivante)
Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur

Sommaire
Le menu
« maintenance »
Puis sur l’option
« contrôle compte
Manquants »

Cette option permet de contrôler les comptes mouvementés et manquants, causant le

déséquilibre de la balance, et même de les régénérés.
Sommaire
 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« maintenance »
Puis sur l’option
« concordance
Plan comptable »

Cette option permet la détections des comptes dont les racines ne font pas partie du plan comptable
marocaine en vigueur
 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« maintenance » Saisi le code
Puis sur l’option Société source
« transfère plant Et cible
comptable
Entre société »

Ce formulaire permet le transfert du plan comptable d’une société à une autre

 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« maintenance »
Puis sur l’option
« transfert journal an »

Ce formulaire permet le transfert d’une période d’un journal d’une société source à une
cible, Il suffit de remplir le formulaire et cliquez sur « OK »
 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« maintenance »
Puis sur l’option
« transfert des
schémas »

ce formulaire permet le transfert des schémas ou modèles d’écritures d’une société a une autre,
Avec la possibilité de mettre à jour les schémas déjà présents ou les écrasés.
Pour afficher

Sommaire
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« maintenance »
Puis sur l’option
« générer les a
Nouveaux »

Ce formulaire permet de générer les ‘REPORTS A NOUVEAUX’ de l’exercice N-1 en cours,

Vers l’exercice N+1 déjà entamé.
 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« maintenance »
Puis sur l’option
« élargir la longueur
Du compte »

Cette utilitaire permet d’élargir la longueur des comptes de quelques caractères, (exemple pour
passer de 8 caractères à 10 le compte « 34210000 » devient « 3421000000 »)
 Sommaire
Pour afficher
le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« maintenance »
Puis l’option
« remplacer
/fusionner
(comptes/jrs) »

Ce formulaire permet soit le remplacement d’un code journal par un autre, ou son fusionnement
avec un autre , ainsi que le remplacement d’un comte par un autre ou son fusionnement en un
seul (sert à corriger les erreurs sur les choix des comptes).
 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« maintenance »
Puis sur l’option
« sauvegarde »

On doit spécifier un lecteur sur lequel la sauvegarde sera effectué

Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu

Sommaire
« maintenance »
Puis l’option
« restauration »

On a le choix entre la restauration automatique sur archive ou on parcoure l’archivages dans

la rubrique fichier, ou la sauvegarde manuel ou on doit parcourir les disque et dossiers pour
sélectionner le fichier sauvegardé.
 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« maintenance »
Puis l’option
« épuration
fichiers » NB:

Permet de vider certains fichiers de leurs contenus, comme les mouvements ..etc.
 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« maintenance »
Puis l’option
« réparer les
anomalies »
 Sommaire
Pour paramétrer la numérotation automatique des pièces de trésorerie, cliquez
Sur le menu « paramétrage »puis sur l’option »numérotation pièces trésoreries »
 Pour afficher
Le formulaire

Sommaire
Cliquez sur le
Menu
« paramétrage »
Puis sur l’option
« paramétrage
Racines des
comptes »

Ce formulaire permet le paramétrage des racines des comptes, pour pouvoir les adaptées aux
différentes législations
Pour afficher

Sommaire
Le formulaire
Cliquez sur le
Menu
« paramétrage »
Puis sur l’option
« paramétrage
Racines de
journaux »

Ce formulaire permet le paramétrage des codes journaux

Pour afficher

Sommaire
Le formulaire
Cliquez sur le
Menu
« paramétrage »
Puis sur l’option
« chemin
De sauvegarde
Par défaut »

ce formulaire permet de saisir un chemin de sauvegarde

Par défaut, avec possibilité de l’activée et la désactivée
 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur le
Menu
« paramétrage »
Puis sur l’option
« protection
Des exercices »

Ce formulaire permet d’ajouter , modifier , supprimer

Des mot de passe pour chaque société
 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur le
Menu
« paramétrage »
Puis sur l’option
« protection
Des journaux »

Ce formulaire permet d’ajouter , modifier , supprimer

Des mot de passe pour protéger les journaux
 Sommaire
Le menu outils permet d’utiliser l’agenda , la calculatrice , et le bloc note
 Sommaire
Pour avoir les coordonnées du concepteur du logiciel,
consultez le menu « à propos de Magiq compta »

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