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© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:36:51 Page : 1
11110000 CAPITAL
010117 1000 1 A.N. au 010117 1 000 000,00 -1 000 000,00
Total compte 11110000 du 010117 au 311217 1 000 000,00 -1 000 000,00
11400000 RESERVE LEGALE
010117 1000 1 A.N. au 010117 164 535,97 -164 535,97
300617 9000 RESERVE LEGALE 2016 14 545,98 -179 081,95
Total compte 11400000 du 010117 au 311217 179 081,95 -179 081,95
11610000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR
010117 1000 1 A.N. au 010117 1 953 959,01 -1 953 959,01
300617 9000 REPORT A NOUVEAU 276 373,67 -2 230 332,68
2016
Total compte 11610000 du 010117 au 311217 2 230 332,68 -2 230 332,68
11810000 RÉSULTATS NETS INSTANCE AFFECTA
310117 9000 VIRT P/SOLDE 290 919,65 -290 919,65
88000000
300617 9000 VIRT P/SOLDE 290 919,65
Total compte 11810000 du 010117 au 311217 290 919,65 290 919,65
Total compte 11 du 010117 au 311217 290 919,65 3 700 334,28 -3 409 414,63
23210000 BATIMENTS
010117 1000 1 A.N. au 010117 474 826,51 474 826,51
Total compte 23210000 du 010117 au 311217 474 826,51 474 826,51
23321000 JET SKY LOCATION
010117 1000 1 A.N. au 010117 116 700,63 116 700,63
Total compte 23321000 du 010117 au 311217 116 700,63 116 700,63
23400000 MATERIEL DE TRANSPORT
010117 1000 1 A.N. au 010117 90 000,00 90 000,00
Total compte 23400000 du 010117 au 311217 90 000,00 90 000,00
23550000 MATERIEL INFORMATIQUE
010117 1000 1 A.N. au 010117 24 640,00 24 640,00
Total compte 23550000 du 010117 au 311217 24 640,00 24 640,00
23560000 AGENCEMENT, INST ET AMENAG DIVE
010117 1000 1 A.N. au 010117 80 462,00 80 462,00
Total compte 23560000 du 010117 au 311217 80 462,00 80 462,00
Total compte 23 du 010117 au 311217 786 629,14 786 629,14
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34210000 CLIENTS COLLECTIFS Report 5 753 188,82 6 785 184,87 -1 031 996,05
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34210000 CLIENTS COLLECTIFS Report 5 818 031,11 6 875 087,97 -1 057 056,86
MERNISSI
300417 7000 F/RATIB ABDELMOULA 10 285,73 -9 767,23
300417 7000 F/RATIB ABDELMWLA 1 812,00 -7 955,23
300417 7000 F/RATIB ABDEMOULA 3 436,62 -4 518,61
300417 7000 F/RATIB ABDEMOULA 2 086,00 -2 432,61
300417 7000 F/ROSSI ABDENNABI 408,00 -2 024,61
300417 7000 F/COPILET MOUSA 643,95 -1 380,66
300417 7000 F/COPILET MOUSA 2 086,00 705,34
300417 7000 F/ELHADDAD KARIM 2 432,61 3 137,95
300417 5161 16 ENCT F/ROSSY 408,00 2 729,95
ABDENBI
300417 5161 17 ENCT F/CODEPIT EL 643,95 2 086,00
MARSA
300417 5161 18 ENCT F/CODEPIT EL 2 086,00
MARSA
310517 5142 ENCT F/SOLUTION 2 465,26 -2 465,26
310517 5142 ENCT F/BEBABOUD 2 086,00 -4 551,26
ZAYD
310517 5142 ENCT F/NEJJAI SAAD 12 433,00 -16 984,26
310517 5142 ENCT F/BELYAMANI 2 086,00 -19 070,26
RECHID
310517 5142 ENCT F/BELYAMANI 6 411,40 -25 481,66
RECHID
310517 5143 ENC F/ ZNEBER RCHID 5 000,00 -30 481,66
310517 7000 F/SOLUTION 2 465,26 -28 016,40
310517 7000 F/SOLUTION 2 086,00 -25 930,40
310517 7000 F/NEJJAI SAAD 12 433,00 -13 497,40
310517 7000 F/BELYAMANI RACHID 2 086,00 -11 411,40
310517 7000 F/BELYAMANI RACHID 6 411,40 -5 000,00
310517 7000 F/ZNEBER 5 000,00
310517 7000 F/JATTARI JAMAL 350,97 350,97
310517 7000 F/JATTARI JAMAL 2 086,00 2 436,97
310517 7000 F/JATTARI JAMAL 1 453,18 3 890,15
310517 7000 F/JATTARI JAMAL 7 200,81 11 090,96
310517 7000 F/JATTARI JAMAL 4 030,11 15 121,07
310517 7000 F/BEKURI NOUREDDINE 13 819,72 28 940,79
310517 7000 F/FTOUH MED 2 086,00 31 026,79
310517 5161 28 ENC F/JATTARI JAMAL 350,97 30 675,82
310517 5161 29 ENC F/JATTARI JAMAL 2 086,00 28 589,82
310517 5161 30 ENC F/JATTARI JAMAL 1 453,18 27 136,64
310517 5161 31 ENC F/JATTARI JAMAL 7 200,81 19 935,83
310517 5161 32 ENC F/JATTARI JAMAL 4 030,11 15 905,72
310517 5161 33 ENC F/BEKOUI 13 819,72 2 086,00
NOURDINE
310517 5161 34 ENC F/FTOUH 2 086,00
MOHAMED
300617 5142 ENC F/BERRADA 2 086,00 -2 086,00
FOUAD
300617 5142 ENC F/BERRADA 6 095,85 -8 181,85
FOUAD
300617 5142 ENC F/FASSI FIHRI 7 032,85 -15 214,70
HOUDA
300617 5142 ENC F/FASSI FIHRI 1 059,00 -16 273,70
HOUDA
300617 5142 ENC F/BELKHAYAT MED 408,00 -16 681,70
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34210000 CLIENTS COLLECTIFS Report 5 909 763,32 6 956 416,07 -1 046 652,75
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34210000 CLIENTS COLLECTIFS Report 5 909 763,32 7 087 394,13 -1 177 630,81
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34210000 CLIENTS COLLECTIFS Report 6 031 223,93 7 152 174,30 -1 120 950,37
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34210000 CLIENTS COLLECTIFS Report 6 187 667,47 7 152 174,30 -964 506,83
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34210000 CLIENTS COLLECTIFS Report 6 217 000,16 7 265 755,02 -1 048 754,86
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34210000 CLIENTS COLLECTIFS Report 6 217 000,16 7 407 027,18 -1 190 027,02
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34210000 CLIENTS COLLECTIFS Report 6 329 890,59 7 472 308,97 -1 142 418,38
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34210000 CLIENTS COLLECTIFS Report 6 497 037,18 7 472 308,97 -975 271,79
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34210000 CLIENTS COLLECTIFS Report 6 553 504,75 7 556 563,27 -1 003 058,52
LAMIAE
310717 5161 130 ENCT F/BENKIRAN 5 593,03 19 233,50
LAMIAE
310717 5161 131 ENCT F/CLIENT DIV 2 522,52 16 710,98
310717 5161 132 ENCT F/BLIDI BOUBKER 2 086,00 14 624,98
310717 5161 133 ENCT F/BLIDI BOUBKER 7 012,30 7 612,68
310717 5161 134 ENCT F/ERRAFIE 1 059,00 6 553,68
YACINE
310717 5161 135 ENCT F/CLIENT DIV 1 272,41 5 281,27
310717 5161 136 ENCT F/BASRI TAWFIK 5 281,27
310817 5142 ENC F/NENCIARINE 2 086,00 -2 086,00
LISETTE
310817 5142 ENC F/ALAMI MCHICH 6 063,00 -8 149,00
ASSYA
310817 5142 ENC F/ALAMI MCHICH 2 086,00 -10 235,00
ASSYA
310817 5142 ENC F/JABRI ABDELLAH 3 716,48 -13 951,48
310817 5142 ENC F/BOUAYAD MED 2 086,00 -16 037,48
310817 5142 ENC F/BOUAYAD MED 6 870,30 -22 907,78
310817 5142 ENC F/TAJMOUTI MED 2 086,00 -24 993,78
310817 5142 ENC F/TAJMOUTI MED 6 984,94 -31 978,72
310817 5142 ENC F/ABDELLAOUI 6 454,30 -38 433,02
TAWFIK
310817 5142 ENC F/ABDELLAOUI 3 378,40 -41 811,42
TAWFIK
310817 5142 ENC F/ABDELLAOUI 6 953,53 -48 764,95
TAWFIK
310817 5142 ENC F/BENNANI 3 913,81 -52 678,76
SMIRES KACEM
310817 5142 ENC F/BENNANI 1 345,00 -54 023,76
SMIRES KACEM
310817 5142 ENC F/BENNANI 1 844,26 -55 868,02
SMIRES KACEM
310817 5142 ENC F/BENNANI 975,00 -56 843,02
SMIRES KACEM
310817 5142 ENC F/BENNANI 1 059,00 -57 902,02
SMIRES KACEM
310817 5142 ENC F/BENNANI 2 086,00 -59 988,02
SMIRES KACEM
310817 5142 ENC F/BENNANI ADNAN 5 922,92 -65 910,94
310817 5142 ENC F/BENNANI ADNAN 364,15 -66 275,09
310817 5142 ENC F/KABBAJ 7 284,94 -73 560,03
ABDELTIF
310817 5142 ENC F/KABBAJ 2 086,00 -75 646,03
ABDELTIF
310817 5142 ENC F/ATTIF HAMID 2 722,55 -78 368,58
310817 5142 ENC F/ATTIF HAMID 2 086,00 -80 454,58
310817 5142 ENC F/ATTIF HAMID 2 680,12 -83 134,70
310817 5142 ENC F/STE COPILET 3 108,35 -86 243,05
310817 5142 ENC F/NEJJAI SAAD 20 606,00 -106 849,05
310817 5142 ENC F/ZAGHLI 2 650,67 -109 499,72
MUSTAPHA
310817 5142 ENC F/FTOUH MED 408,00 -109 907,72
310817 5142 ENC F/FTOUH MED 204,00 -110 111,72
310817 5142 ENC F/SEBTI JAAFAR 975,00 -111 086,72
310817 5142 ENC F/SEBTI JAAFAR 2 169,00 -113 255,72
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34210000 CLIENTS COLLECTIFS Report 6 553 504,75 7 696 731,52 -1 143 226,77
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34210000 CLIENTS COLLECTIFS Report 6 578 498,53 7 808 008,64 -1 229 510,11
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34210000 CLIENTS COLLECTIFS Report 6 752 278,63 7 808 008,64 -1 055 730,01
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34210000 CLIENTS COLLECTIFS Report 6 844 076,07 7 859 253,35 -1 015 177,28
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34210000 CLIENTS COLLECTIFS Report 6 891 272,50 7 925 123,02 -1 033 850,52
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34552000 TVA RECUP SUR LES CHARGES Report 10 153 032,06 9 462 309,61 690 722,45
CAUTION
300417 5141 TVA S/FRAIS 27,66 140 103,67
300417 5141 TVA S/FRAIS 80,11 140 183,78
300417 5142 TVA S/FRAIS 3,00 140 186,78
300417 5142 TVA S/FRAIS 6,00 140 192,78
300417 9000 TVA S/CHARGES 12 764,11 127 428,67
04/2017
300417 6000 TVA TRANSAC DOUANE 2 190,00 129 618,67
300417 6000 TVA F/TRINT I 230/17T 795,26 130 413,93
300417 6000 TVA F/CASTROL SLPC 9 991,01 140 404,94
FA171041
300417 5161 22 TVA S/VISITE TCH FORD 40,00 140 444,94
300417 5161 26 TVA ACHAT FOUR BUR 340,00 140 784,94
IMP KHALIJ ARABI
310517 5142 TVA FRAIS 1,00 140 785,94
310517 5142 TVA FRAIS 6,00 140 791,94
310517 5142 TVA S/FRAIS 2,50 140 794,44
310517 5142 TVA S/FRAIS 1,00 140 795,44
310517 6000 TVA F/M &M 8201/70081 236,38 141 031,82
310517 5141 TVA FRAIS 11,00 141 042,82
310517 5141 TVA FRAIS 11,00 141 053,82
310517 5141 TVA FRAIS 152,43 141 206,25
310517 5141 TVA S/FRAIS 38,41 141 244,66
310517 5141 TVA S/FRAIS 11,00 141 255,66
310517 5141 TVA S/FRAIS 11,00 141 266,66
310517 5141 TVA S/FRAIS 2,50 141 269,16
310517 5141 TVA S/FRAIS 21,00 141 290,16
310517 5143 TVA S/ FRAIS 1,50 141 291,66
310517 9000 TVA S/CHARGES 563,39 140 728,27
05/2017
310517 5161 42 TVA S/FRAIS ENVOIE 6,67 140 734,94
P/CTM
310517 5161 49 TVAF/MAGASINAGE 50,00 140 784,94
PIECES ELIAS BLANCO
300617 5142 TVA FRAIS 2,00 140 786,94
300617 5142 TVA S/FRAIS 1,00 140 787,94
300617 5142 TVA S/FRAIS 6,00 140 793,94
300617 5143 TVA S/FRAIS 4,00 140 797,94
300617 6000 TVA F/MTS 15036 630,00 141 427,94
300617 6000 TVA F/MTS 15027 40 866,36 182 294,30
300617 5141 TVA FRAIS 1,00 182 295,30
300617 5141 TVA S/ FRAIS 21,00 182 316,30
300617 5141 TVA FRAIS 21,00 182 337,30
300617 6000 TVA F/TRINT I294/17T 219,20 182 556,50
300617 6000 TVA F/TRINT I293/17T 489,22 183 045,72
300617 9000 TVA S/CHARGES 1 403,02 181 642,70
06/2017
300617 6000 TVA S/D.DOUANE 80 992,00 262 634,70
300617 6000 TVA S/D.DOUANE 16 686,00 279 320,70
300617 5161 85 TVA FRAIS ENVOIE MAT 263,26 279 583,96
SDTM
300617 5161 87 TVA FRAIS ENVOIE MAT 14,05 279 598,01
SDTM
300617 5161 93 TVA S/ACHAT F.BUREAU 24,00 279 622,01
© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:36:53 Page : 21
34552000 TVA RECUP SUR LES CHARGES Report 10 307 304,58 9 477 040,13 830 264,45
IMP ADO M
300617 5161 101 TVA FRAIS D ENVIOI 7,67 279 629,68
P/AMANA
010717 5143 TVA AGIOS 2° TTE 2017 9,00 279 638,68
010717 5143 TVA S/FRAIS 4,00 279 642,68
010717 5143 TVA FRAIS 2,00 279 644,68
010717 5143 TVA FRAIS 2,00 279 646,68
310717 5141 TVA AGIOS 2° TTE 2017 7,50 279 654,18
310717 5141 TVA S/INTERETS DEBIT 252,79 279 906,97
310717 5141 TVA FRAIS 1,00 279 907,97
310717 5141 TVA FRAIS 21,00 279 928,97
310717 5141 TVA FRIS OUVERT 2 352,05 282 281,02
CREDOC AZIMUT
310717 5142 TVA AGIOS 2° TTE 2017 7,50 282 288,52
310717 5142 TVA FRAIS 8,00 282 296,52
310717 5142 TVA FRAIS 2,00 282 298,52
310717 5142 TVA FRAIS 6,00 282 304,52
310717 5142 TVA FRAIS 2,50 282 307,02
310717 5142 TVA FRAIS 1,00 282 308,02
310717 5141 TVA S/FRAIS 21,00 282 329,02
310717 6000 TVA F/MTS 15327 313,60 282 642,62
310717 6000 TVA S/D.DOUANE 115 749,00 398 391,62
310717 6000 TVA F/TRANSP 1 031,74 399 423,36
MAROCAINS
310717 6000 TVA S/F/TRINT I403/17T 125,00 399 548,36
310717 9000 TVA S/CHARGES 142 410,57 257 137,79
07/2017
310717 6000 TVA S/D.DOUANE 2 827,00 259 964,79
310817 5141 TVA S/FRAIS 2,50 259 967,29
310817 5141 TVA S/FRAIS 938,47 260 905,76
310817 5141 TVA FRAIS 21,00 260 926,76
310817 6000 TVA S/D. DOUANE 1 020 830,00 1 281 756,76
310817 6000 TVA S/F/ VIDAL ASSUR 269,50 1 282 026,26
28308
310817 5142 TVA S/FRAIS 9,50 1 282 035,76
310817 5142 TVA S/FRAIS 1,00 1 282 036,76
310817 5142 TVA S/FRAIS 6,00 1 282 042,76
310817 9000 TVA S/CHARGES 1 118 365,34 163 677,42
08/2017
310817 6000 TVA F/TRINT I445/17 BIS 706,00 164 383,42
310817 5161 183 TVA ACHAT BATTERIE 416,67 164 800,09
PIECES HICHAM
300917 5142 TVA S/FRAIS 17,00 164 817,09
300917 5142 TVA FRAIS 1,00 164 818,09
300917 5142 TVA FRAIS 6,00 164 824,09
300917 5142 TVA FRAIS 2,00 164 826,09
300917 5142 TVA AGIOS 3° TTE 2017 7,50 164 833,59
300917 5142 TVA S/INT DEBIT 3° TTE 0,06 164 833,65
2017
300917 5141 TVA FRAIS 1,50 164 835,15
300917 9000 S/CHARGES 09/2017 106,10 164 729,05
300917 6000 TVA F/MTS 15386 4 909,42 169 638,47
300917 6000 TVA/F/TRANSP 2,53 169 641,00
MARACAINS 875/13254
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34552000 TVA RECUP SUR LES CHARGES Report 11 458 229,58 10 737 922,14 720 307,44
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34560000 ETAT CREDIT TVA Report 11 849 705,06 10 837 173,12 1 012 531,94
Total compte 34560000 du 010117 au 311217 1 669 887,88 1 596 715,51 73 172,37
34570000 DOUANES
010117 1000 1 A.N. au 010117 2 400,00 2 400,00
Total compte 34570000 du 010117 au 311217 2 400,00 2 400,00
Total compte 345 du 010117 au 311217 3 636 950,96 3 090 302,99 546 647,97
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34970000 COMPTES TRANSITOIRE OU D'ATTENT Report 13 860 746,33 12 347 401,29 1 513 345,04
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44111000 AUTRES FOURNISSEURS Report 18 721 313,09 17 196 484,83 1 524 828,26
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44111350 PETER ET MAY Report 20 570 678,70 19 886 031,22 684 647,48
183195
311017 5141 VIRT PETER AND MAY 305 573,77
Total compte 44111350 du 010117 au 311217 370 929,87 370 929,87
44111803 ROAD KING TRAILERS
280217 5141 VIRT ROAD KING 22 738,16 22 738,16
TAILERS
280217 6000 FROAD KING TRAILEF 22 738,16
32436 REMORQ
310517 6000 F/ROAD KING TRAILER 23 649,35 -23 649,35
33176
300617 5141 VIRT ROAD KING 23 649,35
TAILERS
Total compte 44111803 du 010117 au 311217 46 387,51 46 387,51
44111905 SAVA
010117 1000 1 RAN 5 739,74 -5 739,74
310117 5143 CHQ 0667303 P/C SI 5 739,74
JALIL VIDAL ASSU
300617 5142 CHQ3004784 VIDAL ASS 9 075,43 9 075,43
SHOW ROOM
300617 6000 F/ASSUR VIDAL 9 075,43
310817 5143 CHQ 0667312 VIDAL 2 204,50 2 204,50
ASSURANCES
310817 6000 F/ VIDAL ASSUR 28308 2 204,50
311017 6000 F/VIDAL ASSUR 28600 5 739,74 -5 739,74
311217 5143 CHQ667318 VIDAL 5 739,74
ASSURANCES
Total compte 44111905 du 010117 au 311217 22 759,41 22 759,41
44111973 TRANSPORTS MAROCAINS
310317 6000 F/TRANSP MAROCAIN 7 241,43 -7 241,43
I/000480/12933
300417 5143 CHQ 667306 7 241,43
TRANSPORTS
MAROCAINS
300617 6000 F/TRANSP MAROCAINS 6 963,11 -6 963,11
1/I 00668/13115
300617 5141 CHQ 4389171 TRANSP 6 963,11
MAROCAINS
310717 5142 CHQ 3004788 TRANSP 7 270,14 7 270,14
MAROCAINS
310717 6000 F/TRANSP MAROCAINS 7 270,14
300917 6000 F/TRANSP MARACAINS 1 051,38 -1 051,38
875/13254
300917 6000 F/TVA/SPORT 1 446,96 -2 498,34
MAROCAIN
2/I/000668/131
311217 5143 CHQ667314 TRANSP 1 446,96 -1 051,38
MAROCAINS
311217 5143 CHQ667317 TRANSP 1 051,38
MAROCAINS
Total compte 44111973 du 010117 au 311217 23 973,02 23 973,02
44112001 TRANSIT INTER TRINT
010117 1000 1 RAN 19 869,48 -19 869,48
300417 6000 F/TRINT I 230/17T 4 811,56 -24 681,04
300617 6000 F/TRINT I294/17T 1 315,20 -25 996,24
300617 6000 F/TRINT I293/17T 2 975,32 -28 971,56
310717 6000 F/TRINT I403/17T 750,00 -29 721,56
310817 6000 F/TRINT I445/17 BIS 4 275,98 -33 997,54
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44112001 TRANSIT INTER TRINT Report 20 969 372,41 20 318 722,47 650 649,94
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44320000 R?MUN?RATIONS DUES AU PERSONN Report 29 102 662,41 28 753 615,73 349 046,68
HARMACH
300617 5143 CHQ 667308 PAIE 05/17 5 750,00 3,74
BIJJIR MED
300617 6171 NET A PAYER 06/2017 9 106,54 -9 102,80
300617 5161 102 PAIE 06/17 ADMI AYA 3 357,00 -5 745,80
HAMOUCHI
010717 5143 CHQ 667310 PAIE BIJJIR 5 750,00 4,20
06/2017
010717 6171 NET A PAYER 07/2017 9 148,79 -9 144,59
310717 5161 146 PAIE SALAIRE BIJJIR 5 750,00 -3 394,59
MED 07/2017
310717 5161 147 PAIE SALAIRE ADMI 3 399,00 4,41
07/2017
310817 6171 NET A PAYER 08/2017 8 780,13 -8 775,72
310817 5161 184 PAIE BIJJIR MED 5 750,00 -3 025,72
08/2017
310817 5161 185 PAIE ADMINIST MED 3 030,00 4,28
08/2017
300917 6171 NET A PAYER 09/2017 5 749,18 -5 744,90
300917 5161 201 PAIE BIJJIR MED 5 750,00 5,10
09/2017
011017 1000 NET A PAYER 10/2017 5 749,18 -5 744,08
311017 9000 VIRT P/SOLDE 44320000 5,92 -5 750,00
311017 5161 208 BIJJIR MED PAIE 5 750,00
10/2017
301117 6171 NET A PAYER 11/2017 5 749,18 -5 749,18
301117 5161 216 PAIEE BIJJIR MED 5 750,00 0,82
11/2017
311217 6171 NET A PAYER 12/2017 5 749,18 -5 748,36
311217 9000 VIRT P/SOLDE 44320000 1,64 -5 750,00
311217 5161 221 PAIE BIJJIR 12/2017 5 750,00
Total compte 44320000 du 010117 au 311217 82 143,00 82 143,00
44321000 REMUNERATION DUE JS
310117 6171 NET A PAYER JS 38 079,92 -38 079,92
01/2017
280217 6171 NET APAYER JS 02/2017 19 039,59 -57 119,51
280217 5142 CHQ 3004770 PAIE SI 19 040,00 -38 079,51
JALIL 01/17
280217 5141 CHQ 4389159 13°MOIS 19 040,00 -19 039,51
SI JALIL
310317 6171 NET A PAYER JS 19 039,59 -38 079,10
03/2017
310317 5142 CHQ 3004773 PAIE SI 19 040,00 -19 039,10
JALIL 02/2017
010417 5142 CHQ 3004774 PAIE SI 19 040,00 0,90
JALIL 03/2017
300417 6171 NET A PAYER 04/2017 19 039,59 -19 038,69
JS
310517 5142 CHQ 3004777 JALIL 19 040,00 1,31
SNOUSSI
310517 6171 NET A PAYER 05/2017 19 039,59 -19 038,28
JS
300617 5142 CHQ 3004782 PAIE SI 19 040,00 1,72
JALIL 05/17
300617 6171 NET A PAYER 06/2017 19 039,59 -19 037,87
JS
010717 5143 CHQ 667309 PAIE SI 19 040,00 2,13
JALIL 06/2017
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44321000 REMUNERATION DUE JS Report 29 295 085,41 28 936 933,34 358 152,07
© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:36:53 Page : 30
44410000 CAISSE NATIONALE S?CURIT? SOCIA Report 29 436 944,72 29 121 931,27 315 013,45
© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:36:53 Page : 31
44450000 AMO MUTUELLES Report 29 478 304,59 29 171 909,26 306 395,33
© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:36:53 Page : 32
44550000 ETAT TVA FACTUREE Report 29 725 911,32 29 693 452,06 32 459,26
© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:36:54 Page : 33
44550000 ETAT TVA FACTUREE Report 30 078 419,11 29 722 982,09 355 437,02
© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:36:54 Page : 34
44550000 ETAT TVA FACTUREE Report 30 129 627,11 29 885 216,48 244 410,63
ADNANE
300617 7000 TVA F/BOUAYAD 347,66 66 428,60
REDOUANE
300617 7000 TVA F/BENOUHOUD 596,03 65 832,57
ANAS
300617 7000 TVA F/BENACHOUR 347,66 65 484,91
MED
300617 7000 TVA F/BENCHAKROUN 347,66 65 137,25
FATIMA
300617 7000 TVA F/RIFAI 1 232,54 63 904,71
SALAHEDDINE
300617 7000 TVA F/BENHAYOUN MED 347,66 63 557,05
300617 7000 TVA F/BENHAYOUN 1 537,33 62 019,72
MED
300617 7000 TVA F/KHAYATEY 610,17 61 409,55
RACHID
300617 7000 TVA F/KHAYATEY 695,33 60 714,22
RACHID
300617 7000 TVA F/CLOS GUY 361,88 60 352,34
300617 7000 TVA F/BENJELLOUN 1 218,29 59 134,05
MED
300617 7000 TVA F/SLAOUI 1 447,41 57 686,64
ABDEILIAH
300617 7000 TVA F/HAMDI HASSAN 347,66 57 338,98
300617 7000 TVA F/HAMDI HASSAN 139,55 57 199,43
300617 7000 TVA F/CLIENT DIV 106,90 57 092,53
300617 7000 TVA F/HARRACHI SAMIR 347,66 56 744,87
300617 7000 TVA F/BRITAL 152,88 56 591,99
MOUKHTAR
300617 7000 TVA F/BRITAL 601,58 55 990,41
MOUKHTAR
300617 7000 TVA F/ZARROUK ISMAIL 701,95 55 288,46
300617 7000 TVA F/AFKIR MOUHCINE 347,66 54 940,80
300617 7000 TVA F/AFKIR 1 060,12 53 880,68
MOUHCINE
300617 7000 TVA F/CLIENT PASSANT 1 763,86 52 116,82
300617 7000 TVA F/STE CLOS GUY 255,46 51 861,36
300617 7000 TVA F/CLIENT DIV 283,54 51 577,82
300617 7000 TVA F MEHAIMACH 33,16 51 544,66
HAFID
300617 7000 TVA /CHADID KARIM 347,66 51 197,00
300617 7000 TVAVTE BAT. +REQ 163 333,33 -112 136,33
CHAKIR MULTI WORKS
300617 7000 TVA F/BERRADA FOUAD 347,66 -112 483,99
300617 7000 TVA F/BERRADA 1 015,97 -113 499,96
FOUAD
300617 7000 TVA F/FASSI FIHRI 1 172,14 -114 672,10
HOUDA
300617 7000 TVA F/FASSI FIHRI 176,50 -114 848,60
HOUDA
300617 7000 TVA F/BELKHAYAT MED 68,00 -114 916,60
300617 7000 TVA F/BELKHAYAT MED 631,01 -115 547,61
300617 7000 TVA F/BELKHAYAT MED 618,32 -116 165,93
300617 7000 TVA F/ELKHEIR AHMED 68,00 -116 233,93
300617 7000 TVA F/ELKHEIR AHMED 340,00 -116 573,93
300617 7000 TVA F/ELYAZIDI 190,16 -116 764,09
ABDELLAH
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44550000 ETAT TVA FACTUREE Report 30 129 627,11 30 069 104,49 60 522,62
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44550000 ETAT TVA FACTUREE Report 30 183 045,11 30 095 116,66 87 928,45
© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:36:54 Page : 37
44550000 ETAT TVA FACTUREE Report 30 183 045,11 30 117 596,56 65 448,55
IBRAHIM
310717 7000 TVA F/MESSOUDI 98,65 -112 947,36
MORAD
310717 7000 TVA F/MESSOUDI 439,82 -113 387,18
MORAD
310717 7000 TVA F/MESSOUDI 1 040,84 -114 428,02
MORAD
310717 7000 TVA F/CLIENT DIV 149,37 -114 577,39
310717 7000 TVA F/HAMDI HASSAN 1 214,15 -115 791,54
310717 7000 TVA F/ERRABY 641,98 -116 433,52
SAIFEDDINE
310717 7000 TVA F/ELKHAYATY 204,00 -116 637,52
ABDELHAMID
310717 7000 TVA F/AYOUCH SAMIRA 1 010,55 -117 648,07
310717 7000 TVA F/AYOUCH SAMIRA 347,66 -117 995,73
310717 7000 TVA F/BAYEZA MED 34,00 -118 029,73
NAJIB
310717 7000 TVA F/CLIENT DIV 277,61 -118 307,34
310717 7000 TVA F/ZEROUALI ILYAS 84,09 -118 391,43
310717 7000 TVA /CLIENTS DIV 24,02 -118 415,45
310717 7000 TVA F/BENABDELLAH 347,66 -118 763,11
MEHDI
310717 7000 TVA F/DAHOU CHAKIR 34,00 -118 797,11
310717 7000 TVA F/DAHOU CHAKIR 561,00 -119 358,11
310717 7000 TVA F/DAHOU CHAKIR 2 451,28 -121 809,39
310717 7000 TVA F/DETROIT 56,70 -121 866,09
310717 7000 TVA F/DETROIT 1 089,66 -122 955,75
310717 7000 TVA F/DETROIT 361,50 -123 317,25
310717 7000 TVA F/BENKIRANE 347,66 -123 664,91
LAMIAE
310717 7000 TVA F/BENKIRANE 932,17 -124 597,08
LAMIAE
310717 7000 TVA F/CLIENT DIV 420,42 -125 017,50
310717 7000 TVA F/CLIENT DIV 347,66 -125 365,16
310717 7000 TVA F/BLIDI BOUBKER 1 168,71 -126 533,87
310717 7000 TVA F/ERRAFIE YACINE 176,50 -126 710,37
310717 7000 TVA F/CLIENTS DIV 212,06 -126 922,43
310717 7000 TVA F/BASRI TAWFIK 880,21 -127 802,64
310717 7000 TVA F/MESSOUDI 33,16 -127 835,80
MORAD
310817 9000 TVA FACTUREE 08/2017 1 030 478,00 902 642,20
310817 7000 TVA VTE BAT 224FS 108 333,33 794 308,87
MOUNIA ZAHNI
310817 7000 TVA VTE BAT.AZIMUT 1 074 048,33 -279 739,46
LAHBIB LAGHRARI
310817 7000 TVA F/NENCIARINE 347,66 -280 087,12
LISETTE
310817 7000 TVA F/ALAMI MCHICH 1 010,50 -281 097,62
ASSYA
310817 7000 TVA F/ALAMI MCHICH 347,66 -281 445,28
ASSYA
310817 7000 TVA F/JABRI ABDELLAH 619,41 -282 064,69
310817 7000 TVA F/BOUAYAD MED 347,66 -282 412,35
310817 7000 TVA F/BOUAYAD MED 1 145,05 -283 557,40
310817 7000 TVA F/TAJMOUTI MED 347,66 -283 905,06
310817 7000 TVA F/TAJMOUTI MED 1 164,15 -285 069,21
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44550000 ETAT TVA FACTUREE Report 31 213 523,11 31 321 305,61 -107 782,50
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44550000 ETAT TVA FACTUREE Report 31 213 523,11 31 342 879,26 -129 356,15
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44550000 ETAT TVA FACTUREE Report 31 232 359,11 31 369 433,52 -137 074,41
WORKS
300917 7000 TVA F/STE CHAKIR 361,50 -314 970,22
WORKS
300917 7000 TVA F/STE CHAKIR 361,50 -315 331,72
WORKS
311017 7000 TVA F/ZEGHLI 441,77 -315 773,49
LOSTAPHA
311017 7000 TVA F/BENELHADAD 110,83 -315 884,32
AHMED
311017 7000 TVA F/FASSI FIHRI 102,00 -315 986,32
HANIE
311017 7000 TVA F/FASSI FIHRI 186,09 -316 172,41
HANIE
311017 7000 TVA F/FASSI FIHRI 34,00 -316 206,41
HANIE
311017 7000 TVA F/FASSI FIHRI 183,50 -316 389,91
HANIE
311017 7000 TVA F/BARGACH ADIB 2 470,95 -318 860,86
311017 7000 TVA F/BERDAI RACHDI 361,50 -319 222,36
311017 7000 TVA F/BERDAI RACHDI 1 043,00 -320 265,36
311017 9000 TVA FACTUREE 10/2017 19 102,00 -301 163,36
301117 9000 TVA FACTUREE 11/2017 21 722,00 -279 441,36
301117 7000 TVA F/REMAH MED 347,67 -279 789,03
301117 7000 F/YOUSFI MED 1 674,46 -281 463,49
301117 7000 TVA F/CHOUKRATI 68,00 -281 531,49
YOUNES
301117 7000 TVA F/CLIENT DIV 162,58 -281 694,07
301117 7000 TVA F/CLIENT DIV 134,70 -281 828,77
311217 7000 TVA F/HASSAN 183,50 -282 012,27
BENSALEH
311217 7000 TVA F/HASSOUN AMAL 361,50 -282 373,77
311217 7000 TVA S/F/AZIZ 646,58 -283 020,35
BENNOUNA
311217 9000 TVA FACTTREE 12/2017 49 942,00 -233 078,35
Total compte 44550000 du 010117 au 311217 1 645 918,62 1 878 996,97 -233 078,35
44560000 ETAT TVA DUE
300617 9000 TVA FACTUREE 06/2017 51 208,00 -51 208,00
300617 9000 TVA S/CHARGES 1 403,02 -49 804,98
06/2017
300617 9000 VIRT P/SOLDE 34560000 2 004,89 -47 800,09
310717 5142 PRELEV TVA 06/2017 47 804,00 3,91
311217 9000 VIRT P/SOLDE 44560000 3,91
Total compte 44560000 du 010117 au 311217 51 211,91 51 211,91
44570000 DOUANES
310317 5141 CHQ 4389164 DOUANE 130 618,00 130 618,00
BAT+REMORQ
310317 6000 D.DOUANES 130 618,00
300417 5142 CHQ 3004775 DOUANES 1 683,00 1 683,00
300417 5142 CHQ 3004776 DOUANES 2 190,00 3 873,00
300417 6000 AMANDE TRANSAC 1 643,00 2 230,00
DOUANE
300417 6000 TVA TRANSAC DOUANE 2 190,00 40,00
300417 6000 CPLT AMANDE DOUANE 40,00
310517 5142 CHQ 3004762 DOUANES 19 976,00 19 976,00
P.ELIAS BLANCO
310517 5141 CHQ 4389170 81 194,00 101 170,00
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DEDIUANEMENT
BATEAU
300617 6000 D.DOUANE 81 194,00 19 976,00
300617 6000 D.DOUANE 19 976,00
310717 5142 CHQ 3004786 DOUANE 3 322,00 3 322,00
PIECES CRANCHI
310717 5142 CHQ 3004789 DOUANE 115 960,00 119 282,00
310717 6000 D.DOUANE 115 960,00 3 322,00
310717 6000 D.DOUANE 3 322,00
310817 5141 CHQ 4389174 DOUANE 1 003 046,00 1 003 046,00
BATRAU
310817 6000 D. DOUANE 1 020 980,00 -17 934,00
310817 5161 172 CPLT DOUANE BATEAU 17 934,00
AZIMUT
Total compte 44570000 du 010117 au 311217 1 375 923,00 1 375 923,00
44571000 ETA IMPOTS ET TAXES A PAYER
010117 1000 1 A.N. au 010117 66 600,00 -66 600,00
310317 5141 CHQ 4389161 IS 66 600,00
Total compte 44571000 du 010117 au 311217 66 600,00 66 600,00
Total compte 445 du 010117 au 311217 3 338 555,43 3 700 742,40 -362 186,97
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44881000 KABILA MARINA Report 32 816 860,02 33 636 749,13 -819 889,11
TAZI P/C KM
310817 9000 LOCATION BUREAU 10 000,00 -280 202,47
08/2017
300917 9000 LOCATION BUREAU 10 000,00 -290 202,47
09/2017
311017 5141 VIRT KABILA MARINA 720 000,00 429 797,53
311017 9000 LOCATION BUREAU 10 000,00 419 797,53
10/2017
301117 9000 LOCATION BUREAU 10 000,00 409 797,53
11/2017
311217 9000 LOCATION BUREAU 10 000,00 399 797,53
12/2017
311217 9000 VIRT P/SOLDE 44881000 399 797,53
Total compte 44881000 du 010117 au 311217 720 000,00 720 000,00
Total compte 448 du 010117 au 311217 720 000,00 720 000,00
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51410100 SGMB TETOUAN Report 34 824 628,52 34 589 835,94 234 792,58
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51611000 CAISSES
010117 1000 1 A.N. au 010117 20 229,45 20 229,45
310117 5161 Centralisation mois de 14 223,00 6 006,45
janv.17
280217 5161 Centralisation mois de 5 750,00 256,45
févr.17
310317 5161 Centralisation mois de 2 432,61 2 689,06
mars17
310317 5161 Centralisation mois de 1 720,07 968,99
mars17
300417 5161 Centralisation mois de 3 137,95 4 106,94
avr.17
300417 5161 Centralisation mois de 3 945,00 161,94
avr.17
310517 5161 Centralisation mois de 31 026,79 31 188,73
mai17
310517 5161 Centralisation mois de 10 715,57 20 473,16
mai17
300617 5161 Centralisation mois de 87 814,20 108 287,36
juin17
300617 5161 Centralisation mois de 27 324,52 80 962,84
juin17
310717 5161 Centralisation mois de 111 166,83 192 129,67
juil.17
310717 5161 Centralisation mois de 98 531,00 93 598,67
juil.17
310817 5161 Centralisation mois de 38 038,50 131 637,17
août17
310817 5161 Centralisation mois de 54 799,00 76 838,17
août17
300917 5161 Centralisation mois de 16 962,77 93 800,94
sept.17
300917 5161 Centralisation mois de 8 486,00 85 314,94
sept.17
311017 5161 Centralisation mois de 11 153,57 74 161,37
oct.17
301117 5161 Centralisation mois de 1 783,69 75 945,06
nov.17
301117 5161 Centralisation mois de 7 750,00 68 195,06
nov.17
311217 5161 Centralisation mois de 7 996,00 60 199,06
déc.17
Total compte 51611000 du 010117 au 311217 312 592,79 252 393,73 60 199,06
51650000 RÉGIES D'AVANCES ET ACCRÉDITIFS
280217 5141 PROV TRANSF ROAD 22 661,81 22 661,81
KING TRAILER
280217 5141 EXT PROV TRANSF 22 661,81
ROAD KING TRAILER
300417 5141 PROV VIRT ELIAS 77 679,48 77 679,48
BLANCO
300417 5141 EXT.PROV VIRT ELIAS 77 679,48
BLANCO
310517 5141 PROV VIRT AZIMUT 911 047,20 911 047,20
YAKHT
310517 5141 PROV VIRT SEABRING 148 501,50 1 059 548,70
MARINE IND
310517 5141 EXT PROV VIRT 148 501,50 911 047,20
SEABRING MARINE IND
310517 5141 EXT PROV VIRT AZIMUT 911 047,20
YAKHT
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51650000 RÉGIES D'AVANCES ET ACCRÉDITIFS Report 37 408 942,01 36 980 827,19 428 114,82
© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:36:55 Page : 46
55410000 BANQUES SOLDES CR?DITEURS Report 55 876 476,45 48 803 107,47 7 073 368,98
© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:36:55 Page : 47
61110100 FRAIS TRANSITAIRE Report 63 286 393,98 55 924 728,38 7 361 665,60
© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:36:55 Page : 48
61254000 ACHATS DE FOURNITURES DE BUREAU Report 65 324 840,39 57 953 746,23 7 371 094,16
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61350000 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL EXT Report 65 480 949,74 57 953 746,23 7 527 203,51
© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:36:55 Page : 50
61421000 TRANSPORT DU PERSONNEL Report 65 502 149,74 57 953 746,23 7 548 403,51
© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:36:55 Page : 51
61425000 TRANSPORT SUR ACHAT Report 65 908 795,82 57 953 746,23 7 955 049,59
© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:36:55 Page : 52
61473000 FRAIS COMMISSIONS SERVICES BANC Report 65 943 335,22 57 953 746,23 7 989 588,99
© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:36:55 Page : 53
61473000 FRAIS COMMISSIONS SERVICES BANC Report 65 952 945,28 57 953 996,23 7 998 949,05
© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:36:55 Page : 54
61611000 TAXE URBAINE ET TAXE D'ÉDILITÉ Report 66 011 794,42 57 953 996,23 8 057 798,19
© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:36:55 Page : 55
61743000 COTISATIONS AUX MUTUELLES Report 66 558 533,37 57 953 996,23 8 604 537,14
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65880000 AUTRES CHARGES NON COURANTES Report 66 607 060,68 57 953 996,23 8 653 064,45
Total compte 6 du 010117 au 311217 10 396 923,86 2 029 267,85 8 367 656,01
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71243000 PRESTATIONS DE SCES Report 66 749 767,06 65 482 275,70 1 267 491,36
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71243000 PRESTATIONS DE SCES Report 66 749 767,06 65 649 923,93 1 099 843,13
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71243000 PRESTATIONS DE SCES Report 66 749 767,06 65 784 499,39 965 267,67
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71243000 PRESTATIONS DE SCES Report 66 749 767,06 65 949 005,52 800 761,54
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71243000 PRESTATIONS DE SCES Report 66 749 767,06 66 086 409,59 663 357,47
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71243000 PRESTATIONS DE SCES Report 66 749 767,06 66 234 008,27 515 758,79
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71243000 PRESTATIONS DE SCES Report 66 749 767,06 66 346 852,05 402 915,01