Bijou SA N° Siret 32508458907015

Bijouterie - Joaillerie Présentation de l'état NAF (APE) 32.12

70, rue des Orfèvres Grand-livre analytique N° Identifiant FR37325084589
BP 312 Date début 01/01/22
75009 Paris Exercice 2022 Date fin 31/12/22

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Grand-livre analytique Type de grand-livre Grand-livre et

Grand-livre analytique Type d'état Base et
Grand-livre analytique Comptes/Sections totalisateurs Non et
Grand-livre analytique Ecritures géné.sans répartition Non et
Grand-livre analytique Type d'écriture analytique Toutes et
Grand-livre analytique Pagination Respect de la pagination et
Sections analytiques Mise en sommeil Toutes et
Sections analytiques Niveau d'analyse Tous et
Ecritures comptables Type norme Toutes et
Ecritures comptables Situation Non et
Sélection standard Date 010122 311222 et
Sélection standard Devise d'édition Euro et
Sélection standard Modèle de l'état Standard et
Ecritures analytiques Activité
 Période du 01/01/22
Grand-livre analytique au 31/12/22
Bijou SA Activité Tenue de compte : €

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Mouvements Soldes
Date C.j N° pièce Libellé écriture
Débits Crédits Débiteurs Créditeurs

921SI1 Direction commerciale

601020 Achats matières 20%
190122 ACH 0000037 Achat de marchandises 19 597,50 19 597,50
Total compte 601020 19 597,50 19 597,50
607100 Achat de marchandises
050222 ACH 0000080 Achat de marchandises 23 014,50 23 014,50
280222 ACH 0000109 Achat de marchandises 18 391,50 41 406,00
050322 ACH 0000146 Achat de marchandises 19 497,00 60 903,00
310322 ACH 0000171 Achat de marchandises 17 085,00 77 988,00
Total compte 607100 77 988,00 77 988,00
613500 Locations immobilières
010122 ACH 0000014 Loyer MAGASIN 4 983,33 4 983,33
Total compte 613500 4 983,33 4 983,33
623100 Publicité, annonces
310122 ACH 0000440 Publicité radio Diamant 3 200,00 3 200,00
Total compte 623100 3 200,00 3 200,00
701020 Ventes à 20%
280122 VTE 0000048 Vente bijou 9 275,00 9 275,00
310122 VTE 0000058 Facture n°25227 350,00 9 625,00
310122 VTE 0000395 Ventes web janvier 1 547 508,53 1 557 133,53
280222 VTE 0000127 Factures n°257801 757,26 1 557 890,79
280222 VTE 0000396 Ventes web février 1 137 835,17 2 695 725,96
Total compte 701020 2 695 725,96 2 695 725,96
703000 Ventes de produits résiduels
210122 VTE 0000041 Poussière d'OR 37 375,00 37 375,00
160222 VTE 0000094 Facture La Montre 4 506,80 41 881,80
Total compte 703000 41 881,80 41 881,80
706000 Prestations de services
100122 VTE 0000023 Facture Rubis 12 354,17 12 354,17
150122 VTE 0000032 Facture Opale 19 175,87 31 530,04
170122 VTE 0000035 Réparation diverses OR 13 405,17 44 935,21
010322 VTE 0000441 Contrat annuel entretien 3 500,00 48 435,21
Total compte 706000 48 435,21 48 435,21
Total 921SI1 Direction commerciale 105 768,83 2 786 042,97 2 680 274,14
921SI2 Direction marketing
601000 Achats exonérés
020322 ACH 0000144 Facture Dupont et Dupond 44 063,37 44 063,37
Total compte 601000 44 063,37 44 063,37
601010 Achats matières 10%
150122 ACH 0000295 Facture n° CO0005 2 154,20 2 154,20
210222 ACH 0000296 Facture n° CO0009 1 210,10 3 364,30
290322 ACH 0000297 Facture n° CO0055 214,00 3 578,30
Total compte 601010 3 578,30 3 578,30
607100 Achat de marchandises
210122 ACH 0000301 Facture n° EC5487 1 520,56 1 520,56
180222 ACH 0000302 Facture n° EC5489 1 566,08 3 086,64
Total compte 607100 3 086,64 3 086,64
637800 Taxes diverses
020322 ACH 0000144 Facture Dupont et Dupond 3 084,41 3 084,41
Total compte 637800 3 084,41 3 084,41
Total 921SI2 Direction marketing 53 812,72 53 812,72
921SI3 Direction administrative
601020 Achats matières 20%
030222 ACH 0000078 Facture Billo 9 166,65 9 166,65

A reporter 168 748,20 2 786 042,97 2 617 294,77

 Période du 01/01/22
Grand-livre analytique au 31/12/22
Bijou SA Activité Tenue de compte : €

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Mouvements Soldes
Date C.j N° pièce Libellé écriture
Débits Crédits Débiteurs Créditeurs

921SI3 Direction administrative Report 168 748,20 2 786 042,97 2 617 294,77

Total compte 601020 9 166,65 9 166,65

Total 921SI3 Direction administrative 9 166,65 9 166,65
Total 921 **Siège 168 748,20 2 786 042,97 2 617 294,77
922LY1 Direction commerciale Lyon
626200 Téléphone
130122 ACH 0000026 Tél. Lyon 9 878,52 9 878,52
Total compte 626200 9 878,52 9 878,52
701020 Ventes à 20%
280122 VTE 0000048 Vente bijou 10 600,00 10 600,00
310122 VTE 0000058 Facture n°25227 400,00 11 000,00
280222 VTE 0000127 Factures n°257801 865,44 11 865,44
Total compte 701020 11 865,44 11 865,44
703000 Ventes de produits résiduels
090322 VTE 0000148 Facture montre du Quartier 4 538,46 4 538,46
Total compte 703000 4 538,46 4 538,46
706000 Prestations de services
010322 VTE 0000441 Contrat annuel entretien 4 000,00 4 000,00
Total compte 706000 4 000,00 4 000,00
Total 922LY1 Direction commerciale Lyon 9 878,52 20 403,90 10 525,38
922LY2 Atelier réparation Lyon
613500 Locations immobilières
010222 ACH 0000069 Loyer MAGASIN 4 983,33 4 983,33
010322 ACH 0000143 Loyer MAGASIN 4 983,33 9 966,66
Total compte 613500 9 966,66 9 966,66
706000 Prestations de services
050322 VTE 0000145 Facture Ciselure 45 955,05 45 955,05
Total compte 706000 45 955,05 45 955,05
Total 922LY2 Atelier réparation Lyon 9 966,66 45 955,05 35 988,39
922LY3 Atelier production Lyon
601020 Achats matières 20%
020122 ACH 0000409 Facture 5413235 2 123,66 2 123,66
020122 ACH 0000416 Facture Colli 28 603,24 30 726,90
150122 ACH 0000295 Facture n° CO0005 1 250,02 31 976,92
050222 ACH 0000308 Facture n° KLO 588 1 536,07 33 512,99
070222 ACH 0000317 Joaillier Frères FA991 1 239,35 34 752,34
080222 ACH 0000323 Zan SA ZA545 1 045,17 35 797,51
280222 ACH 0000417 Achat marchandises 1 081,24 36 878,75
030322 ACH 0000309 Facture n° KLO 599 3 240,37 40 119,12
Total compte 601020 40 119,12 40 119,12
601090 Achats intracommunautaires
210222 ACH 0000325 Facture HZ541 2 343,36 2 343,36
210322 ACH 0000320 Doc. taill diamants (2ème ex.) 1 960,46 4 303,82
Total compte 601090 4 303,82 4 303,82
612200 Crédit-bail mobilier
010122 ACH 0000013 Crédit-bail mobilier 7 475,00 7 475,00
010122 ACH 0000327 Crédit-bail mobilier 717,60 8 192,60
010222 ACH 0000068 Crédit-bail mobilier 7 475,00 15 667,60
010222 ACH 0000328 Crédit-bail mobilier 717,60 16 385,20
010322 ACH 0000142 Crédit-bail mobilier 7 475,00 23 860,20
010322 ACH 0000329 Crédit-bail mobilier 717,60 24 577,80
Total compte 612200 24 577,80 24 577,80
Total 922LY3 Atelier production Lyon 69 000,74 69 000,74

A reporter 257 594,12 2 852 401,92 2 594 807,80

 Période du 01/01/22
Grand-livre analytique au 31/12/22
Bijou SA Activité Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100 Comptabilité Premium 9.05 Date de tirage 24/11/23 à 02:51:36 Page : 3

Mouvements Soldes
Date C.j N° pièce Libellé écriture
Débits Crédits Débiteurs Créditeurs

Report 257 594,12 2 852 401,92 2 594 807,80

922LY4 Cellule administrative Lyon

701090 Ventes export
230322 VTE 0000162 Facture Cristaux Liquides 15 104,18 15 104,18
Total compte 701090 15 104,18 15 104,18
Total 922LY4 Cellule administrative Lyon 15 104,18 15 104,18
Total 922LY ** Agence de Lyon 88 845,92 81 463,13 7 382,79
922ME1 Direction commerciale Metz
607100 Achat de marchandises
100322 ACH 0000318 Joaillier Frères FA999 1 648,51 1 648,51
Total compte 607100 1 648,51 1 648,51
626200 Téléphone
280222 ACH 0000107 Facture Téléphone 3 459,17 3 459,17
Total compte 626200 3 459,17 3 459,17
701020 Ventes à 20%
280122 VTE 0000048 Vente bijou 6 536,67 6 536,67
310122 VTE 0000058 Facture n°25227 246,67 6 783,34
280222 VTE 0000127 Factures n°257801 533,68 7 317,02
310322 VTE 0000397 Ventes web mars 547 951,76 555 268,78
Total compte 701020 555 268,78 555 268,78
706000 Prestations de services
010322 VTE 0000441 Contrat annuel entretien 2 500,00 2 500,00
Total compte 706000 2 500,00 2 500,00
Total 922ME1 Direction commerciale Metz 5 107,68 557 768,78 552 661,10
922ME2 Atelier réparation Metz
615510 Entretien matériel de transport
010122 ACH 0000408 Facture entretien véhicule 9 878,52 9 878,52
Total compte 615510 9 878,52 9 878,52
Total 922ME2 Atelier réparation Metz 9 878,52 9 878,52
922ME3 Atelier production Metz
601020 Achats matières 20%
020122 ACH 0000409 Facture 5413235 1 724,67 1 724,67
020122 ACH 0000416 Facture Colli 23 229,30 24 953,97
160222 ACH 0000092 Facture Dupont et Dupond 3 848,33 28 802,30
210222 ACH 0000296 Facture n° CO0009 4 310,70 33 113,00
280222 ACH 0000417 Achat marchandises 878,10 33 991,10
150322 ACH 0000303 Facture n° EC5499 15 359,84 49 350,94
290322 ACH 0000297 Facture n° CO0055 3 229,30 52 580,24
Total compte 601020 52 580,24 52 580,24
Total 922ME3 Atelier production Metz 52 580,24 52 580,24
Total 922ME ** Agence de Metz 67 566,44 557 768,78 490 202,34
Total 922 ** Agences 156 412,36 639 231,91 482 819,55
929ZZ9 Activité Section d'attente
601020 Achats matières 20%
040122 ACH 0000403 Fact Joaillier Frères 1 037,68 1 037,68
100122 ACH 0000404 Fact Expressif 1 781,58 2 819,26
110122 ACH 0000405 Fact Billot 29 949,00 32 768,26
Total compte 601020 32 768,26 32 768,26
606110 Electricité
090122 ACH 0000021 Electricité Paris 5 373,53 5 373,53
100122 ACH 0000022 Electricité Lyon décembre 23 273,98 28 647,51
120122 ACH 0000025 Electricité Metz décembre 23 185,03 51 832,54
310322 ACH 0000187 Facture Veolia Lyon 27 497,27 79 329,81

A reporter 437 258,63 3 425 274,88 2 988 016,25

 Période du 01/01/22
Grand-livre analytique au 31/12/22
Bijou SA Activité Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100 Comptabilité Premium 9.05 Date de tirage 24/11/23 à 02:51:37 Page : 4

Mouvements Soldes
Date C.j N° pièce Libellé écriture
Débits Crédits Débiteurs Créditeurs

929ZZ9 Activité Section d'attente Report 437 258,63 3 425 274,88 2 988 016,25

310322 ACH 0000188Facture Veolia Metz 28 854,73 108 184,54

310322 ACH 0000189Facture Veolia Paris 3 011,49 111 196,03
Total compte 606110 111 196,03 111 196,03
606400 Fournitures administratives
180322 ACH 0000157 Fournitures administratives 19 326,05 19 326,05
Total compte 606400 19 326,05 19 326,05
626200 Téléphone
280222 ACH 0000131 Facture Orange 871,64 871,64
Total compte 626200 871,64 871,64
701010 Ventes à 10%
010122 VTE 0000008 Carat Sarl 1 617,27 1 617,27
140122 VTE 0000027 Poussière d'OR 9 581,32 11 198,59
190122 VTE 0000038 Facture n°25226 17 179,18 28 377,77
200222 VTE 0000101 Facture petites réparation 19 842,73 48 220,50
Total compte 701010 48 220,50 48 220,50
701020 Ventes à 20%
150122 VTE 0000030 Facture Ets Grenat 22 188,08 22 188,08
150122 VTE 0000448 Fact La Montre du Quartier 18 345,30 40 533,38
190122 VTE 0000038 Facture n°25226 23 000,00 63 533,38
020222 VTE 0000076 Facture Carat 11 860,00 75 393,38
020222 VTE 0000077 Facture Topaze Lyonnaise 30 988,28 106 381,66
200222 VTE 0000099 Facture Carat 5 435,83 111 817,49
280222 VTE 0000110 Vente poussière d'or 34 672,50 146 489,99
Total compte 701020 146 489,99 146 489,99
701090 Ventes export
270122 VTE 0000047 Poussière d'OR 28 990,00 28 990,00
280122 VTE 0000449 Fact Cristaux liquides 26 499,98 55 489,98
Total compte 701090 55 489,98 55 489,98
706000 Prestations de services
120122 VTE 0000447 Fact Ciselure 19 240,00 19 240,00
Total compte 706000 19 240,00 19 240,00
707100 Ventes de marchandises
150122 VTE 0000031 Facture Carat Sarl 24 784,46 24 784,46
280122 VTE 0000049 Facture CARAT 10 416,67 35 201,13
310122 VTE 0000055 Ventes comptoir 95 964,42 131 165,55
050222 VTE 0000081 Vente fermoir OR 3 417,00 134 582,55
070222 VTE 0000084 Vente bagues 16 884,00 151 466,55
140222 VTE 0000090 Vente bagues 17 989,50 169 456,05
180222 VTE 0000096 Facture parure 37 687,49 207 143,54
200222 VTE 0000100 Facture n°97245 11 666,67 218 810,21
200222 VTE 0000102 Vente montres OR 54 776,80 273 587,01
280222 VTE 0000111 Ventes comptoir 90 111,56 363 698,57
230322 VTE 0000163 Facture rachat fin de stock 58 333,34 422 031,91
310322 VTE 0000172 Ventes comptoir 79 115,11 501 147,02
Total compte 707100 501 147,02 501 147,02
708500 Ports & frais accessoires facturés
190122 VTE 0000038 Facture n°25226 1 000,00 1 000,00
Total compte 708500 1 000,00 1 000,00
Total 929ZZ9 Activité Section d'attente 164 161,98 771 587,49 607 425,51
Total 92 ** Total activité 489 322,54 4 196 862,37 3 707 539,83

Totaux 489 322,54 4 196 862,37 3 707 539,83