PHONEO Présentation de l'état

43 BD ANFA Balance des comptes

CASABLANCA Exercice 2022

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01 Date de tirage 16/02/23

Description des sélections du format d'impression

Fichier Champ Groupe

Balance des comptes Type d'état Base

Balance des comptes Classement Du compte détail au compte total
Balance des comptes Pagination Respect de la pagination
Balance des comptes Niveau de sous-totaux 13
Ecritures comptables Type norme Toutes
Ecritures comptables Situation Non
Sélection standard Compte général
Sélection standard Code journal
Sélection standard Date 010122
Sélection standard Devise d'édition MAD
Sélection standard Modèle de l'état Standard
Sélection standard Traitement Rapide simplifié

PHONEO Balance des comptes

Complète

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01 Date de tirage 16/02/23

Numéro
de
compte Mouvements
Intitulé des comptes
Débit

11110000 CAPITAL SOCIAL

111 CAPITAL SOCIAL
11400000 RESERVE LEGALE
114 RESERVE LEGALE
11610000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR) 198,247.35
116 REPORT A NOUVEAU 198,247.35
11 CAPITAX PROPRES 198,247.35
12900000 Résultat exercice (perte) 198,247.35
12 *** Résultat exercice 198,247.35

14870000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS RECUS 430,617.59

148 AUTRES DETTES DE FINACEMENTS 430,617.59
14 DETTES DE FINANCEMENT 430,617.59
1 COMPTES DE FINANCEMENT PERMANENT 827,112.29
22200000 BREVETS, MARQUES, DROITS & VALEURS 314,265.41
222 BREVETS, MARQUES, DROITS & VALEURS 314,265.41
22300000 FONDS COMMERCIAL 300,000.00
223 FONDS COMMERCIAL 300,000.00
22 IMMOBILISATIONS INCORPORLLES 614,265.41
23510000 MOBILIER DE BUREAU 494,838.95
23520000 MATERIEL DE BUREAU 69,453.00
23550000 MATERIEL INFORMATIQUE 2,033,742.01
23560000 AGENCEMENT INSTAL. AMENAG. DIVERS 3,696,178.01
235 MOBILIER, MAT BUREAU AMENAG. DIVERS 6,294,211.97
23 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 6,294,211.97
24110000 PRETS AU PERSONNEL 8,000.00
241 PRETS IMMOBILISES 8,000.00
24860000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES 170,986.00
24861000 DEPOTS 5,404.00
24864000 CAUTIONNEMENTS 132,000.00
248 AUTRES CREANCES FINANCIERES 308,390.00
24 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 316,390.00
25112000 TITRES PARTICIPATION TRISCALL MAROC 165,000.00
251 TITRES DE PARTICIPATION 165,000.00
25 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 165,000.00
28220000 AMORTIS. BREV.MARQUES.DROITS & VALE
282 AMORT. DES IMMO. INCORPORELLES
28351000 AMORTISSEMENT DU MOBILER DE BUREAU
28352000 AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU
28355000 AMORTISSEMENT DU MATERIEL INFORMATI
28356000 AMORTISSEMENT DES AGENCEM. INST. AM
283 AMORT. DES IMMO. CORPORELLES
28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
29510000 PROV.DEPREC.TITRES PARTICIPAT.
295 PROV. POUR DEP. DES IMMO. FINANCIER
29 PROV. POUR DEP. DES IMMOBILISATIONS
2 COMPTES D'ACTIF IMMOBILISE 7,389,867.38
34110000 FOURNIS.AVANC.ACOMP.SUR COM.EX 204,300.00
341 FOURNISSEURS DEBIT., AVANCES & ACO 204,300.00
34210000 CLIENTS ###
34240000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGEUX 634,394.95
342 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES ###
34310000 AVANCE & ACOMPTES 1,394,293.00
343 PERSONNEL-DEBITEUR 1,394,293.00
34530000 ACOMPTES SUR IMPOTS S.RESULTAT 187,086.00
34532000 ETAT EXCEDENT IS RESTITUABLE 891,335.00
34550000 ETAT - T.V.A. RECUPERABLE 50,328.22
34550100 TVA 10 % 25,883.66
34550700 ETAT-TVA RECUPERABLE A 7% 13,921.64
34551100 TVA / HONORAIRE 312.73
34551200 ETAT-TVA RECUP/IMMO/20% 110,603.70
34551400 ETAT TVA RECUP/CHARGE 14% 115,380.53
34552000 ETAT - TVA RECUP / CHARGES 20% 1,941,565.81
34552100 ETAT-TVA RECU/ACHAT A 20% 402,029.99
34552200 TVA SUR COMMISSIONS BANCAIRES 10% 7,327.31
34560000 ETAT-CREDIT T.V.A.(SUIV.DECLAR 858,995.01
345 ETAT-DEBITEUR 4,604,769.60
34635000 FINACCESS BPO 10,000.00
346 COMPTES D'ASSOCIES DEBITEURS 10,000.00
34880000 DIVERS DEBITEURS 45,000.00
348 AUTRES DEBITEURS 45,000.00
34910000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 242,209.56
34970000 COMPTES TRANSITOIRES OU AT.DEB 2,388.71
349 COMPTES DE REGULARISATION-ACTIF 244,598.27
34 CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT ###
35080000 AUTRES TITRES+VALEURS PLACEMEN 1,948,270.32
350 TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT 1,948,270.32
35 TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT 1,948,270.32
37010000 DIMINUTION CREANCES CIRCULANTE 65,844.57
370 ECARTS DE CONVERSION-ACTIF 65,844.57
37 ECARTS DE CONVERSION-ACTIF 65,844.57
39420000 PROV.DEPR.CLIENTS+COMPTES RAT.
39480000 PROV.DEPR.AUTRES DEBITEURS
394 PROV. POUR DEPR. DES CRE. DE L'A.C.
39 PROV. POUR DEPRE. DE L'ACTIF CIRCUL
3 COMPTES D'ACTIF CIRCULANT ###
44110000 FOURNISSEURS ###
44170000 FOURNIS. - FACTURES N.PARVENUE 46,161.04
441 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES ###
44200000 Etat - Impôts et taxes sur tiers 1,055.00
442 CLIENTS CRED., AVAN. & ACOMPTES 1,055.00
44320000 REMUNERATIONS DUES AU PERSON. ###
44320100 REMUNERATION STC A ETABLIR
44320200 REMUNERATION DU SC EN ATENTE
44370000 CHARGES DU PERSONNEL A PAYER
44380000 PERSONNEL - AUTRES CREDITEURS
443 PERSONNEL DEBITEUR ###
44410000 CAISSE NATIONALE SECU. SOCIALE 5,527,266.22
44450000 MUTUELLES 488,886.80
44451000 REMBOURSSEMENT MUTUELLE 166,933.27
44480000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX
444 ORGANISMES SOCIAUX 6,183,086.29
44521000 ETAT TAXE URBAINE ET TAXE D'EDILITE 25,212.40
44522000 ETAT - PATENTE 66,582.00
44525000 ETAT - IGR 3,219,374.00
44525200 ETAT CSS 4,920.00
4452 ** TVA due intracommunautaire 3,316,088.40

44530000 ETAT IMPOT SUR LES RESULTATS

44552000 ETAT,TVA FACTURE A 20% 369,636.00
4455 ** TVA à décaisser 369,636.00

44560000 ETAT T.V.A. DUE (SUIV.DECLARA)

4456 ** TVA déductible

44570000 ETAT. IMPOTS + TAXES A PAYER

4457 ** TVA collectée

44580000 ETAT - AUTRES COMPTES CREDIT. 3,980,000.00

445 ETAT-CREDITEUR 7,665,724.40
44635000 C/C FINACCESS BPO
446 COMPTES D'ASSOCIES-CREDITEUR
44880000 DIVERS CREANCIERS TOTAL 4,220,000.00
448 AUTRS CREANCIERS 4,220,000.00
44910000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 2,097,696.33
44970000 COMPTES TRANSITOIRES OU AT.CRE
44970100 COMPTE ATTENTE SAISIE ARRET 85,453.27
449 COMPTES DE REGULARISATION-PASSIF 2,183,149.60
44 DETTES DU PASSIF CIRCULANT ###
45060000 PROV.POUR PERTES DE CHANGE
45080000 AUTRES PROV.POUR RISQUES+CHARG
450 AUTRES PROV. POUR R. & C.
45 AUTRES PROV. POUR R. & C.
47010000 AUGMENT. CREANCES CIRCULANTES
47020000 DIMINUTION DETTES CIRCULANTES
47 ECARTS DE CONVERSION-PASSIF
4 COMPTES DE PASSIF CIRCULANT ###
51150000 VIREMENTS DE FONDS 2,703,492.66
511 CHEQUES ET VALEURS A ENCAISSER 2,703,492.66
51411000 SGMB ###
51412000 ATTIJARIWAFA BANK ###
51414000 CCPPEX SGMB 523.18
514 BANQUES, TRESOR. GENE. & CHE. A ENC ###
51610000 CAISSES 1,232,853.56
516 CAISSES, REGIES D'AVANCES & ACCREDI 1,232,853.56
51 TRESORERIE-ACTIF ###
55418000 SGMB CHEQUES A PAYER
554 BANQUES ( s.c. )
55 TRESORERIE- PASSIF
5 COMPTES DE TRESORERIE ###
61223000 ACHAT DE COMBUSTIBLE 16,300.00
61251000 EAU+ELECTRICITE 596,959.25
61252000 ACHATS DE FOURNITURES D'ENTRETIEN 33,887.00
61253000 ACHAT PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE 15,482.00
61254000 ACHATS DE FOURNITURES DE BUREAU 53,673.50
61263000 ACHATS DES PRESTATIONS DE SERVICE 204,333.79
61263010 SERVICE RECRUTEMENT/ RECRUITMENT 87,577.92
612 ACHATS CONSOMMES DE MATIE. & FOURNI 1,008,213.46
61312000 LOCATION S1 167,503.68
61312100 LOCATION S3 129,990.96
61316000 LOCATION DE MATÉRIEL DE TRANSPORT 42,000.00
61330000 ENTRETIEN ET REPARATIONS 12,596.66
61333000 ENTRETIEN ET REPARATION IMMEUBLE 547,835.33
61341000 ASSURANCES MULTIRISQUES. 34,632.39
61342000 ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL 115,201.18
61348000 AUTRES ASSURANCES 3,544.00
61365000 HONORAIRES 365,411.74
61370000 REDV. BREVET,MARQUES,LICENCE DROITS 1,400.00
61372000 OMIND LICENSE 135,189.68
613 AUTRES CHARGES EXTERNES 1,555,305.62
61421000 TRANSPORTS DU PERSONNEL 363,534.66
61436000 RÉCEPTIONS 183,656.58
61447000 CADEAUX A LA CLIENTELE 624,236.00
61448000 AUTRES CHARGES DE PUBLICITE ET RELA 5,499.90
61449000 CADEAUX AU PERSONNEL 5,760.00
61451000 FRAIS POSTAUX 12,856.04
61454000 FRAIS TELEPHONE E-QUAL 201,142.00
61454200 COMMUN MANIFONE 1,395,912.52
61454300 COMMUN NOBEL 724,742.01
61455000 FRAIS DE TELEPHONE IAM 96,892.99
61455200 FRAIS DE TELEPHONE INWI 245,399.40
61455500 FRAIS DE TELEPHONE MEDITEL 19,508.98
61458000 FRAIS DE SEGMENTATION SPATIAL 9,900.00
61473000 FRAIS ET COMMISSIONS SUR SERVICES B 54,711.05
614 AUTRES CHARGES EXTERNES 3,943,752.13
61611000 TAXE URBAINE ET TAXE D'EDILITE 25,212.40
61612000 PATENTE 66,582.00
61678000 AUTRES IMPOTS, TAXES ET DROITS ASSI 221,549.54
61678010 Taxe Audiovisuel LYDEC 17,388.97
61678020 THTSC / Loyers 31,236.96
61680000 IMPOTS ET TAXES EXERC. ANTER. 1,800.00
616 IMPOTS ET TAXES 363,769.87
61711100 APPOINTEMENTS ET SALAIRES ###
61711200 PRIME D'ANCIENNETE 1,507,514.65
61711300 CONGES PAYES 1,464,174.86
61711400 HEURES SUPPLEMENTAIRES 222,617.73
61713100 IND. TRANSPORT 1,703,890.83
61713110 AUTRES PRIMES 9,194,695.36
61713200 INDEMNITE DE REPRESENTATION 569,255.23
61741000 COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE 4,676,779.85
61743000 COTISATIONS AUX MUTUELLES 1,312,037.88
61768000 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 122,864.49
617 CHARGES DE PERSONNEL ###
61911000 D.E.A.DES FRAIS PRELIMINAIRES 10,662.39
61935000 D.E.A.DES MOBIL,MATER DE BURE ET AM 238,514.63
619 DOTATIONS D'EXPLOITATION 249,177.02
61 CHARGES D'EXPLOITATION ###
63310000 PERTES CHANGES PROPRES EXERC 209,483.36
633 PERTE DE CHANGES 209,483.36
63 CHARGES FINANCIERES 209,483.36
65830000 PENALITES & AMENDES FISC/PENAL 62,235.12
65850000 CREANCES IRRECOUVRABLES 40,154.29
65851000 PERTE SUR DIFFERENCE DE REGLEMENT 519.33
65852000 PERTE EXCEPTIONELLE 1,094,843.21
65880000 AUTR.CHARG. NON COURANT.EX ANT 15,000.00
658 AUTRES CHARGES NON COURANTES 1,212,751.95
65 CHARGES NON COURANTES 1,212,751.95
6 COMPTES DE CHARGES ###
71241000 PRESTATION DE SERVICE-APPEL LOCAL 59,040.00
71253000 PRESTATIONS DE SERVICE 52,473.59
71253100 PRES DE SERVICE-APPEL EXPORT
712 VENTES DE BIENS & SERVICES PRODUITS 111,513.59
71 PRODUITS D'EXPLOITATION 111,513.59
73310000 GAINS DE CHANGE PROPRE A L'EXE
733 GAIN DE CHANGE
73811000 INTERETS ET AUTRES PRODUITS ASSIMIL
738 INTERETS& AUTRES PRODUITS FINANCIER
73 PRODUITS FINANCIERS
75850000 RENTREES SUR CREANCES SOLDEES
75851000 GAIN SUR DIFFERENCE DE REGLEMENT
75852000 PROFITS EXCEPTIONNELS
758 AUTRES PRODUITS NON COURANTS
75 PRODUITS NON COURANTS
7 COMPTES DE PRODUITS 111,513.59
89000000 Bilan d'ouverture 198,247.35

Totaux comptes de bilan ###

Totaux comptes de gestion ###

Totaux de la balance ###

e l'état N° Siret 0000000
NAF (APE)
N° Identifiant
Date début 01/01/22
Date fin 31/12/22

08:43:02 Page :

de à

et
l au compte total et
et
et
et
et
et
et
311222 et
et
et

Période du 01/01/22
au 31/12/22
Tenue de compte : DH

08:43:02 Page :

Soldes

Crédit Débit Crédit

###
###
1,107,649.94
1,107,649.94
829,219.64
829,219.64
###
198,247.35
198,247.35

602,214.23
602,214.23
602,214.23
###
314,265.41
314,265.41
300,000.00
300,000.00
614,265.41
494,838.95
69,453.00
7,590.00 2,026,152.01
3,696,178.01
7,590.00 6,286,621.97
7,590.00 6,286,621.97
8,000.00
8,000.00
170,986.00
5,404.00
100,000.00 32,000.00
100,000.00 208,390.00
100,000.00 216,390.00
165,000.00
165,000.00
165,000.00
306,908.41
306,908.41
452,366.92
68,511.67
1,389,270.70
3,665,041.49
5,575,190.78
5,882,099.19
165,000.00
165,000.00
165,000.00
6,154,689.19 1,235,178.19
9,900.00 194,400.00
9,900.00 194,400.00
### ###
 634,394.95
### ###
1,072,810.00 321,483.00
1,072,810.00 321,483.00
187,086.00
891,335.00
50,328.22
14,763.11 11,120.55
1,213.72 12,707.92
312.73
105,185.50 5,418.20
81,055.89 34,324.64
1,941,565.81
449,330.95
7,327.31
688,307.33 170,687.68
1,339,856.50 3,264,913.10
10,000.00
10,000.00
45,000.00
45,000.00
239,984.56 2,225.00
2,388.71
239,984.56 4,613.71
### ###
1,948,270.32
1,948,270.32
1,948,270.32
65,844.57
65,844.57
65,844.57
634,394.95
513,985.73
1,148,380.68
1,148,380.68
### ###
###
352,144.87
###
1,055.00
1,055.00
### 75,898.36
8,720.00
929.00
192,325.00
2,000.00
###
6,028,043.06
2,614,407.92
171,250.37
2,000.00
8,815,701.35
25,212.40
66,582.00
3,809,000.64
5,599.08
3,906,394.12

25,720.00
5,226,617.02
5,226,617.02

8.00
8.00

149,544.00
149,544.00

3,980,000.00
9,308,283.14
3,985,000.00
3,985,000.00
4,766,168.15
4,766,168.15
2,097,696.33
7,330.46
106,717.44
2,211,744.23
###
65,844.56
1,000,000.00
1,065,844.56
1,065,844.56
626.65
4,146.68
4,773.33
###
2,703,492.66
2,703,492.66
### 1,270,760.04
### 120,628.41
523.18
### 1,391,911.63
1,229,789.06 3,064.50
1,229,789.06 3,064.50
### 1,394,976.13
24,274.00
24,274.00
24,274.00
### 1,370,702.13
16,300.00
596,959.25
33,887.00
15,482.00
53,673.50
204,333.79
87,577.92
1,008,213.46
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Opérateur

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