DESTOUCKOUT N° Siret

Bilan actif
COMMERCIALE NAF (APE)
RUE AL ALIA N° Identifiant
Période du 01/01/22
29000 CASABLANCA Document fin d'exercice au 30/06/22
Impression provisoire Tenue de compte : DHS

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Valeurs brutes Amortis. et Valeurs nettes

Détail des postes provisions

Capital souscrit non-appelé (I)

Capital souscrit non-appelé (I)

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets, droits simil
Fonds commercial
Autres immob. incorporelles
Avances et acomptes sur immos

Immobilisations corporelles 750,00 750,00

Terrains 750,00 750,00
Frais de Constitution 21110000 450,00 450,00
Frais de publicite 21170000 300,00 300,00
Constructions
Installations techn., mat., outil
Autres immob. corporelles
Immobilisations en cours
Avances & acomptes

Immobilisations financières
Participations selon mise en équi.
Autres participations
Créances rattach. à des particip.
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immob. financières

TOTAL II 750,00 750,00

Stocks et en-cours 363 954,75 363 954,75

Matières premières & approvision 175 000,00 175 000,00
Marchandises (Groupe A) 31110000 175 000,00 175 000,00
En cours de production de biens
En cours production de services 188 954,75 188 954,75
Clients 34210000 51 144,00 51 144,00
Etat TVA déductible 7% 34550007 4,55 4,55
Etat TVA déductible 10% 34550010 75,00 75,00
Etat TVA déductible 14% 34550014 11,20 11,20
Etat - TVA recuperable / Immob. 34551000 116 000,00 116 000,00
Etat - TVA recuperable / charges 34552000 21 720,00 21 720,00
Produits intermédiaires & finis
Marchandises

Avances & acomptes versés/com.

Avances & acomptes versés/com.

Créances -53 360,00 -53 360,00

Clients et comptes rattachés
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Bilan actif
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Valeurs brutes Amortis. et Valeurs nettes

Détail des postes provisions

Autres créances -53 360,00 -53 360,00

Fournisseurs 44110000 -75 360,00 -75 360,00
Remunerations dues au personnel 44320000 22 000,00 22 000,00
Capital souscrit appelé non versé

Divers 4 102,25 4 102,25

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4 102,25 4 102,25
Caisses 51610000 4 102,25 4 102,25

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance

TOTAL III 314 697,00 314 697,00

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes rembour. d'obligations (IV)
Primes de rembour. d'obligations
Ecart de conversion actif (V)
Ecart de conversion actif (VI)

TOTAL GENERAL (I à VI) 315 447,00 315 447,00

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Bilan passif
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Valeurs nettes
Détail des postes

Capital social ou individuel

Capital social ou individuel

Primes d'émission, de fusion

Primes d'émission, de fusion

Ecart de réévaluation
Ecart de réévaluation

Réserves
Réserve légale
Rés. statuaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves

Report à nouveau 500 000,00

Report à nouveau 500 000,00
Capital Social 11110000 500 000,00

Résultat de l'exercice 29 388,00

Résultat de l'exercice 29 388,00

Subventions d'investissement
Subventions d'investissement

Provisions réglementées
Provisions réglementées

TOTAL (I) 529 388,00

Produits émissions titres particip.

Produits émissions titres particip

Avances conditionnées
Avances conditionnées

TOTAL (II)

Provisions pour risques

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Provisions pour charges

TOTAL (III)

Emprunts obligataires convertibles

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

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Bilan passif
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Valeurs nettes
Détail des postes

Autres emprunts obligataires

Emprunts & dettes aup. étab. crédit 163 115,00

Emprunts & dettes aup. étab. crédit 163 115,00
Banques (soldes debiteurs) 51410000 163 115,00

Emprunts et dettes financ. divers

Emprunts et dettes financ. divers

Avanc. & acptes reçus/com en cours

Av. & ac. reçus s/com. en cours

Dettes fourniss. & cptes rattachés

Dettes fourniss. & cptes rattachés

Dettes fiscales et sociales 27 944,00

Dettes fiscales et sociales 27 944,00
Etat, TVA facturee 44550000 27 944,00

Dettes sur immo. et cptes rattachés

Dettes sur immo. & cptes rattachés

Autres dettes
Autres dettes

Produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance

TOTAL (IV) 191 059,00

Ecarts de conversion passif (V)

Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL (I à V) 720 447,00

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Compte de résultat
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Au 300622
Détail des postes

CHARGES D'EXPLOITATION
Coût d'achat des marchandises
Achats de marchandises
Variations de stocks de march.
Consommation exercice /tiers -110 332,00
Achats matières premières
Achats autres approvisionnements
Variation de stocks Mat./approv.
Autres achats et charges externes -110 332,00
Achats de marchandises (Groupe A) 61110000 -88 600,00
Achats de fournitures non stockable 61251000 -145,00
Achats de fournitures de bureau 61254000 -800,00
Maintenance 61335000 -3 500,00
Primes d'as/ance 61340000 -500,00
Redevances pr brevets, marques, dro 61370000 -15 000,00
Frais postaux 61451000 -250,00
Frais de telephone 61455000 -700,00
Frais et commissions / services ban 61473000 -750,00
Droits d'enregistrement et timbre 61671000 -87,00
Impôts, taxes et vers. assimilés
Impôts, taxes et vers/ assimilés
Charges du personnel
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortis. & provisions
Amort. sur immobilisations
Provis. sur immobilisations
Provis. sur actif circulant
Amort. pour risque et charges
Autres charges
Autres charges
TOTAL I -110 332,00

QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)

Quotes-parts résultats/op comm.

CHARGES FINANCIERES (III)

Dot. aux amort. & aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes/cess. mob. de plac.

CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amort. & provis.

PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)

Partic. salariés Expansion
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Compte de résultat
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Au 300622
Détail des postes

IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)

Impôts sur les bénéfices

Solde créditeur 29 388,00

Bénéfice 29 388,00

TOTAL GENERAL (CHARGES) -80 944,00

PRODUITS D'EXPLOITATION

Montant net Chiffre d'affaires (A)

Ventes de marchandises
Production vendue (B&S)

Autres produits d'exploitation (B)

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprise /prov. & transferts charge
Autres produits

TOTAL (A+B) -80 944,00

QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)

Quotes parts résultat/op. comm.

PRODUITS FINANCIERS (III)

De participations
D'autres valeurs mobil. & créances
Autres intérêts et produits assim.
Reprise/provis. & transf. charges
Différ. positives de change
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.

PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)

Sur opérations de gestion
Sur opér. de capital, cess. actifs
Sur opér. de capital, subv. d'inv.
Autres opér. de capital
Reprises/prov. & transf.de charges

Solde débiteur 29 388,00

Perte 29 388,00

TOTAL GENERAL (PRODUITS) -51 556,00

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Soldes intermédiaires
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Au 300622
Détail des postes

Chiffre d'affaires 139 720,00

Chiffre d'affaires
Variation du stock de production 139 720,00
Ventes de marchandises au Maroc 71110000 139 720,00

Consommation

Achats consommés
Variation du stock

Marge sur matière ou commerciale 139 720,00

Services extérieurs -109 387,00

Achats de marchandises (Groupe A) 61110000 -88 600,00
Maintenance 61335000 -3 500,00
Primes d'as/ance 61340000 -500,00
Redevances pr brevets, marques, dro 61370000 -15 000,00
Frais postaux 61451000 -250,00
Frais de telephone 61455000 -700,00
Frais et commissions / services ban 61473000 -750,00
Droits d'enregistrement et timbre 61671000 -87,00
Autres services extérieurs
Transfert de consommations

Valeur ajoutée 30 333,00

Impôt, taxes & versements assi.

Charges de personnel
Subventions d'exploitation

Excédent brut d'exploitation 30 333,00

Autres charges de gestion courante

Autr. produits de gestion courante
Charg. exceptionn. sur opér.gest.
Produits exceptionnels/opér. gest.
Prov. à caract. de charg. d'expl.
Repr. à caract. de charg. d'expl.
Transf. de charges d'exploitation
Transfert charges exceptionnelles

Excéd. brut d'exploitation corrigé 30 333,00

Redevances de crédit bail -945,00

Achats de fournitures non stockable 61251000 -145,00
Achats de fournitures de bureau 61254000 -800,00
Charges finançières
Produits financiers
Charges exceptionn./opér.finan.
Prod. exceptionnels/opér.finan.
DESTOUCKOUT N° Siret
Soldes intermédiaires
COMMERCIALE NAF (APE)
RUE AL ALIA N° Identifiant
Période du 01/01/22
29000 CASABLANCA Document fin d'exercice au 30/06/22
Impression provisoire Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 03/12/23 à 13:18:36 Page : 2

Au 300622
Détail des postes

Prov. financ. classées en trés.

Repr. financ. classées en trés.
Particip. salariés impôts/bénéf.
Transf. de charges finançières

Capacité d'autofinancement 29 388,00

Charges nettes/cession de valeurs

Produits nets /cession de valeurs
Valeurs cptables des élém.actifs
Produits des cess. d'élém. actifs
Am.& prov. class. en fonds roul.
Repr. classées en fonds de roul.

Résultat net 29 388,00