AMI Logistics N° Siret 05642

Bilan actif
PRESTATION DE SERVICES-STOCK NAF (APE) 219736
ZI VRIDI RUE DU TEXTILE N° Identifiant 0733203Q
ABIDJAN PORT-BOUET Période du 01/01/23
18 ABIDJAN 18 Document fin d'exercice au 31/12/23
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Valeurs brutes Amortis. et Valeurs nettes

Détail des postes provisions

Capital souscrit non-appelé (I)

Capital souscrit non-appelé (I)

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets, droits simil
Fonds commercial
Autres immob. incorporelles
Avances et acomptes sur immos

Immobilisations corporelles 16 517 475 1 183 339 15 334 136

Terrains
Constructions 1 583 475 668 339 915 136
LOGICIEL 21311000 1 583 475 1 583 475
AMORT DES LOGICIEL 28130000 668 339 -668 339
Installations techn., mat., outil
Autres immob. corporelles 515 000 515 000
AUTRE IMMOBILISATION 21800000 515 000 515 000
AMORT AUTRE IMMO INCOR 28180000 515 000 -515 000
Immobilisations en cours
Avances & acomptes 14 419 000 14 419 000
AUTRES INSTALLATIONS 23800000 14 419 000 14 419 000

Immobilisations financières 14 663 500 14 663 500

Participations selon mise en équi.
Autres participations
Créances rattach. à des particip.
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immob. financières 14 663 500 14 663 500
ELECTRICITE 27520000 550 920 550 920
AUTRES DEPOT ET CAUTION 27580000 14 112 580 14 112 580

TOTAL II 31 180 975 1 183 339 29 997 636

Stocks et en-cours
Matières premières & approvision
En cours de production de biens
En cours production de services
Produits intermédiaires & finis
Marchandises

Avances & acomptes versés/com.

Avances & acomptes versés/com.

Créances 36 797 335 36 797 335

Clients et comptes rattachés 91 295 601 91 295 601
CLIENTS 41110000 91 295 601 91 295 601
Autres créances -54 498 266 -54 498 266
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Valeurs brutes Amortis. et Valeurs nettes

Détail des postes provisions

ETAT, IMPÔT SUR LE BENEFICES 44100000 1 1

ETAT, CREDIT DE TVA A REPORTER 44490000 2 099 769 2 099 769
TVA RECUPERABLE SUR ACHATS 44520000 38 560 410 38 560 410
COMPTES COURANTS PRINCIPAL EL 46210000 -97 972 811 -97 972 811
REGUL FOURISSEURS 47110001 342 341 342 341
PRET 47112000 2 472 024 2 472 024
Capital souscrit appelé non versé

Divers 186 303 240 186 303 240

Valeurs mobilières de placement 186 303 240 186 303 240
CECP 52101800 248 755 248 755
BANQUE BACI 52110000 128 044 544 128 044 544
RETENUE DE GARANTIE BACI 52111000 52 912 358 52 912 358
BRIDGE BANK GROUP 52120000 5 097 583 5 097 583
Disponibilités

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance

TOTAL III 223 100 575 223 100 575

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes rembour. d'obligations (IV)
Primes de rembour. d'obligations
Ecart de conversion actif (V) 12 727 500 12 727 500
Ecart de conversion actif (VI) 12 727 500 12 727 500
CHARGE CONSTATEE D'AVANCE 47600000 12 727 500 12 727 500

TOTAL GENERAL (I à VI) 267 009 050 1 183 339 265 825 711
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Valeurs nettes
Détail des postes

Capital social ou individuel

Capital social ou individuel

Primes d'émission, de fusion

Primes d'émission, de fusion

Ecart de réévaluation
Ecart de réévaluation

Réserves
Réserve légale
Rés. statuaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves

Report à nouveau 8 000 000

Report à nouveau 8 000 000
RESERVE LEGALE 11100000 8 000 000

Résultat de l'exercice 375 122 403

Résultat de l'exercice 375 122 403

Subventions d'investissement
Subventions d'investissement

Provisions réglementées
Provisions réglementées

TOTAL (I) 383 122 403

Produits émissions titres particip.

Produits émissions titres particip

Avances conditionnées
Avances conditionnées

TOTAL (II)

Provisions pour risques

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Provisions pour charges

TOTAL (III)

Emprunts obligataires convertibles

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

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Valeurs nettes
Détail des postes

Autres emprunts obligataires

Emprunts & dettes aup. étab. crédit

Emprunts & dettes aup. étab. crédit

Emprunts et dettes financ. divers

Emprunts et dettes financ. divers

Avanc. & acptes reçus/com en cours

Av. & ac. reçus s/com. en cours

Dettes fourniss. & cptes rattachés 279 812 733

Dettes fourniss. & cptes rattachés 279 812 733
FOURNISSEURS 40110000 279 812 733

Dettes fiscales et sociales 39 648 382

Dettes fiscales et sociales 39 648 382
AVANCES ET ACOMPTES 42100000 160 000
PRET YORO RENE 42181000 12 500
PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 42200000 1 336 971
CNPS 43110001 575 371
CMU 43110002 6 000
TVA FACTUREE SUR VENTES 44310000 3 115 692
TVA FACTUREE SUR PRESTATIONS 44320000 33 952 715
IMPÔTS SUR SALAIRES IS 44720000 482 875
FDFP TA 44722000 12 686
FDFP-FPC 44724000 -3 478
AIRSI 44782000 -2 950

Dettes sur immo. et cptes rattachés

Dettes sur immo. & cptes rattachés

Autres dettes 152 936 732

Autres dettes 152 936 732
DIBITEURS DIVERS 47110000 152 737 611
SGCI 52130000 199 121

Produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance

TOTAL (IV) 472 397 847

Ecarts de conversion passif (V)

Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL (I à V) 855 520 250

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Au 311223
Détail des postes

CHARGES D'EXPLOITATION
Coût d'achat des marchandises
Achats de marchandises
Variations de stocks de march.
Consommation exercice /tiers 99 813 019
Achats matières premières
Achats autres approvisionnements
Variation de stocks Mat./approv.
Autres achats et charges externes 99 813 019
FOURNITURE NON STOCKABLES-E 60510000 2 655 130
FOURNITURE NON STOCKABLES-EL 60520000 2 246 895
FOURNITURES NON STOCKABLES - 60530000 5 789 497
FOURNITURE D'ENTRETIEN NON ST 60540000 87 450
FOURNITURE DE BUREAU NON STO 60550000 86 444
ACHAT DE PETIT MATERIEL ET OUTI 60560000 7 173 585
ACHAT D'ETUDES ET PRESTATIONS 60570000 55 062 340
VOYAGES ET DEPLACEMENTS 61810000 4 320 000
TRANSPORTS ADMINISTRATIFS 61830000 175 000
PEAGE 61831000 10 000
LOCATION DE BATIMENT 62220000 12 727 500
LOCATIONS DE MATERIELS ET OUTI 62230000 3 674 800
ENTRETIEN ET REPARATIONS DES B 62420000 1 418 017
MAINTENANCE 62430000 100 000
ASSURANCES MULTIRISQUES 62510000 786 984
ASSURANCES MATERIEL DE TRANS 62520000 1 701 950
FRAIS DE TELEPHONE 62810000 534 535
AUTRE FRAIS DE TELECOMMUNICAT 62880000 561 084
FRAIS D'INTERNET 62881000 701 808
Impôts, taxes et vers. assimilés 24 624 802
Impôts, taxes et vers/ assimilés 24 624 802
AUTRES FRAIS BANCAIRES 63180000 11 459 990
T.O.B 63181000 1 061 250
HONORAIRES DES PROFESSIONS R 63240000 6 800 000
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 63250000 5 000
PERSONNEL DETACHE OU PRÊTE A 63720000 1 374 400
RECEPTIONS 63830000 3 924 162
Charges du personnel 10 461 759
Salaires et traitements 7 867 558
IMPÔTS FONCIERS ET TAXES ANNE 64110000 1 732 500
PATTENTES ,LICENCES ET TAXES A 64120000 5 191 338
TAXES SUR APPOINTEMENTS ET SA 64130000 388 025
TAXES D'APPRENTISSAGE 64140000 42 780
FORMATION PROFESSIONNELLE C 64150000 64 171
TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT TSE 64181000 448 744
Charges sociales 2 594 201
DROITS DE TIMBRE 64620000 12 200
TAXES SUR LES VEHICULES DE SOC 64630000 82 000
Autres penalités et Amendes 64780000 2 500 001
Dotations aux amortis. & provisions 213 339
Amort. sur immobilisations 213 339
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Au 311223
Détail des postes

AMORT INCORPOREL 68120000 213 339

Provis. sur immobilisations
Provis. sur actif circulant
Amort. pour risque et charges
Autres charges 34 286
Autres charges 34 286
CHARGES DIVERSES 65800000 34 286
TOTAL I 135 147 205

QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)

Quotes-parts résultats/op comm.

CHARGES FINANCIERES (III) 14 036 277

Dot. aux amort. & aux provisions
Intérêts et charges assimilées 14 036 277
APPOINTEMENTS SALAIRES COMMI 66110000 12 149 389
INDEMNITES DE PREAVIS DE LICENC 66140000 34 161
CHARGES SOCIALES SUR RENUME 66410000 1 232 719
CMU 66420000 19 500
MEDECINE 66840000 600 508
Différences négatives de change
Charges nettes/cess. mob. de plac.

CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amort. & provis.

PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)

Partic. salariés Expansion

IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)

Impôts sur les bénéfices

Solde créditeur 375 122 403

Bénéfice 375 122 403

TOTAL GENERAL (CHARGES) 524 305 885

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Au 311223
Détail des postes

PRODUITS D'EXPLOITATION

Montant net Chiffre d'affaires (A) 754 232 442

Ventes de marchandises
Production vendue (B&S) 754 232 442
SERVICES VENDUS 70610000 754 232 442

Autres produits d'exploitation (B) 136

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprise /prov. & transferts charge
Autres produits 136
Autres produits divers 75880000 136

TOTAL (A+B) 754 232 578

QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)

Quotes parts résultat/op. comm.

PRODUITS FINANCIERS (III)

De participations
D'autres valeurs mobil. & créances
Autres intérêts et produits assim.
Reprise/provis. & transf. charges
Différ. positives de change
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.

PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)

Sur opérations de gestion
Sur opér. de capital, cess. actifs
Sur opér. de capital, subv. d'inv.
Autres opér. de capital
Reprises/prov. & transf.de charges

Solde débiteur
Perte

TOTAL GENERAL (PRODUITS) 754 232 578

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Soldes intermédiaires
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Au 311223
Détail des postes

Chiffre d'affaires 754 232 442

Chiffre d'affaires 754 232 442
SERVICES VENDUS 70610000 754 232 442
Variation du stock de production

Consommation -73 101 341

Achats consommés -73 101 341

FOURNITURE NON STOCKABLES-E 60510000 -2 655 130
FOURNITURE NON STOCKABLES-EL 60520000 -2 246 895
FOURNITURES NON STOCKABLES - 60530000 -5 789 497
FOURNITURE D'ENTRETIEN NON ST 60540000 -87 450
FOURNITURE DE BUREAU NON STO 60550000 -86 444
ACHAT DE PETIT MATERIEL ET OUTI 60560000 -7 173 585
ACHAT D'ETUDES ET PRESTATIONS 60570000 -55 062 340
Variation du stock

Marge sur matière ou commerciale 681 131 101

Services extérieurs -4 505 000

VOYAGES ET DEPLACEMENTS 61810000 -4 320 000
TRANSPORTS ADMINISTRATIFS 61830000 -175 000
PEAGE 61831000 -10 000
Autres services extérieurs -22 206 678
LOCATION DE BATIMENT 62220000 -12 727 500
LOCATIONS DE MATERIELS ET OUTI 62230000 -3 674 800
ENTRETIEN ET REPARATIONS DES B 62420000 -1 418 017
MAINTENANCE 62430000 -100 000
ASSURANCES MULTIRISQUES 62510000 -786 984
ASSURANCES MATERIEL DE TRANS 62520000 -1 701 950
FRAIS DE TELEPHONE 62810000 -534 535
AUTRE FRAIS DE TELECOMMUNICAT 62880000 -561 084
FRAIS D'INTERNET 62881000 -701 808
Transfert de consommations

Valeur ajoutée 654 419 423

Impôt, taxes & versements assi. -24 624 802

AUTRES FRAIS BANCAIRES 63180000 -11 459 990
T.O.B 63181000 -1 061 250
HONORAIRES DES PROFESSIONS R 63240000 -6 800 000
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 63250000 -5 000
PERSONNEL DETACHE OU PRÊTE A 63720000 -1 374 400
RECEPTIONS 63830000 -3 924 162
Charges de personnel -10 461 759
IMPÔTS FONCIERS ET TAXES ANNE 64110000 -1 732 500
PATTENTES ,LICENCES ET TAXES A 64120000 -5 191 338
TAXES SUR APPOINTEMENTS ET SA 64130000 -388 025
TAXES D'APPRENTISSAGE 64140000 -42 780
FORMATION PROFESSIONNELLE C 64150000 -64 171
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Au 311223
Détail des postes

TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT TSE 64181000 -448 744

DROITS DE TIMBRE 64620000 -12 200
TAXES SUR LES VEHICULES DE SOC 64630000 -82 000
Autres penalités et Amendes 64780000 -2 500 001
Subventions d'exploitation

Excédent brut d'exploitation 619 332 862

Autres charges de gestion courante -34 286

CHARGES DIVERSES 65800000 -34 286
Autr. produits de gestion courante 136
Autres produits divers 75880000 136
Charg. exceptionn. sur opér.gest.
Produits exceptionnels/opér. gest.
Prov. à caract. de charg. d'expl.
Repr. à caract. de charg. d'expl.
Transf. de charges d'exploitation
Transfert charges exceptionnelles

Excéd. brut d'exploitation corrigé 619 298 712

Redevances de crédit bail

Charges finançières -15 646 273
APPOINTEMENTS SALAIRES COMMI 66110000 -12 149 389
INDEMNITES DE PREAVIS DE LICENC 66140000 -34 161
INDEMNITES DE TRANSPORTS 66330000 -540 000
PRIME DE TRANSPORT NON IMPOS 66380000 -1 070 000
ARONDI DE PAIE 66380001 4
CHARGES SOCIALES SUR RENUME 66410000 -1 232 719
CMU 66420000 -19 500
MEDECINE 66840000 -600 508
Produits financiers
Charges exceptionn./opér.finan. -6 102 014
INTERET BANCAIRE ET SUR OPERAT 67450000 -6 102 014
Prod. exceptionnels/opér.finan.
Prov. financ. classées en trés.
Repr. financ. classées en trés.
Particip. salariés impôts/bénéf.
Transf. de charges finançières

Capacité d'autofinancement 597 550 425

Charges nettes/cession de valeurs

Produits nets /cession de valeurs
Valeurs cptables des élém.actifs
Produits des cess. d'élém. actifs
Am.& prov. class. en fonds roul. -213 339
AMORT INCORPOREL 68120000 -213 339
Repr. classées en fonds de roul.
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Au 311223
Détail des postes

Résultat net 597 337 086