BI LAN ACTI F

EURL LAROCH E PROD UCTI ON

Du 0 1 / 0 7 / 2 0 1 8 au 3 0 / 0 6 / 2 0 1 9

Valeurs au 30/06/19 Valeurs au

16/10/2019

25/10/2019
ACTIF Val. Brutes Amort. & dépréc. Val. Nettes 30/06/18
Capital souscrit non appelé
ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations tech., matériel et outillages industriels 513 267 246 349
Autres immobilisations corporelles 307 729 156 822 150 907 198 782
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations financières (2)
Participations 6 000 6 000 6 000
Créances rattachées à des participations 4 000 4 000 4 000
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2 198 2 198 2 198
TOTAL (I) 320 440 157 090 163 351 211 329
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Matières premières et autres approvisionnements
En-cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 21 693 21 693 26 643
Créances
Créances Clients et Comptes rattachés (3) 82 588 82 588 54 056
Autres créances (3) 62 153 62 153 568 548
Founisseurs débiteurs 1 415 1 415 24 821
Capital souscrit - appelé non versé
Valeurs mobilières de placement
Actions propres
Autres titres 901 000 901 000
Instruments de trésorerie
Disponibilités 435 127 435 127 489 492
Charges constatées d'avance (3) 112 116 112 116 78 715
TOTAL (II) 1 616 092 1 616 092 1 242 275
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Écarts de conversion actif (V)
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V) 1 936 533 157 090 1 779 443 1 453 604
(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

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 BI LAN PASSI F

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Du 0 1 / 0 7 / 2 0 1 8 au 3 0 / 0 6 / 2 0 1 9

Valeurs Valeurs
PASSIF au 30/06/19 au 30/06/18
CAPITAUX PROPRES
Capital (dont versé : 4 000 ) 4 000 4 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Écarts de réévaluation
Écart d'équivalence
Réserves
Réserve légale 400 400
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves 1 293 400 1 292 000
Report à nouveau 559 466
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 274 252 1 493
SITUATION NETTE 1 572 611 1 298 359
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

TOTAL (I) 1 572 611 1 298 359

AUTRES FONDS PROPRES
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (I) Bis

PROVISIONS
Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL (II)
DETTES (1)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 8 841 2 874
Emprunts et dettes financières diverses (3) 13 645 6 541
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 137 329 84 565
Dettes fiscales et sociales 47 018 61 266
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance
TOTAL (III) 206 832 155 245
Écarts de conversion passif (IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 1 779 443 1 453 604

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an 206 832 155 245
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 8 841 2 874
(3) Dont emprunts participatifs

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 COM PTE D E RÉSULTAT

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Du 0 1 / 0 7 / 2 0 1 8 au 3 0 / 0 6 / 2 0 1 9

Du 01/07/18 Du 01/07/17 Variation

% CA % CA
Au 30/06/19 Au 30/06/18 en valeur en %
Produits d'exploitation (1)
Production vendue (biens et services) 1 633 597 100 1 895 771 100 -262 173 -14

Montant net du chiffre d'affaires 1 633 597 100 1 895 771 100 -262 174 -14
Reprises sur provisions (amorts), transferts charges 13 279 1 13 280
Autres produits 94 408 -314 -77

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ( I ) 1 646 969 101 1 896 178 100 -249 209 -13

Charges d'exploitation (2)

Autres achats et charges externes 1 105 619 68 1 593 211 84 -487 592 -31
Impôts, taxes et versements assimilés 974 8 032 -7 057 -88

Salaires et traitements 68 199 4 181 651 10 -113 451 -62

Charges sociales 30 800 2 10 384 1 20 417 197
Dot. aux amortissements et dépréc.
Sur immobilisations : dot. aux amortissements 56 895 3 55 994 3 901 2
Autres charges 27 92 -65 -71

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II ) 1 262 515 77 1 849 363 98 -586 848 -32

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 384 454 24 46 815 2 337 639 721

Quotes-parts de résultat sur op. faites en commun
Produits financiers
Autres intérêts et produits assimilés (3) 1 027 2 712 -1 685 -62
Différences positives de change 52 809 -757 -94

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V ) 1 079 3 521 -2 442 -69

Charges financières
Différences négatives de change 214 2 256 -2 043 -91

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) 214 2 256 -2 043 -91

RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) 865 1 264 -399 -32

RÉSULTAT COURANTavt impôts (I-II+III-IV+V-VI) 385 319 24 48 080 3 337 240 701
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion 990 -990 -100
Sur opérations en capital 4 250 -4 250 -100

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) 5 240 -5 240 -100

Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion 6 214 34 037 2 -27 823 -82
Sur opérations en capital 4 426 -4 426 -100
Dot. amortissements, dépréc., provisions 6 090 5 077 1 013 20

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) 12 304 1 43 541 2 -31 236 -72

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -12 304 -1 -38 301 -2 25 996 68

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Du 01/07/18 Du 01/07/17 Variation

% CA % CA
Au 30/06/19 Au 30/06/18 en valeur en %
Impôt sur les bénéfices (X) 98 763 6 8 286 90 477

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII) 1 648 048 101 1 904 939 100 -256 891 -13

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) 1 373 796 84 1 903 446 100 -529 650 -28

Bénéfice ou Perte 274 252 17 1 493 272 759

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FAI TS CARACTÉRI STI QUES D E L'EXERCI CE

Les not es ou t ableaux ci- après font part ie int égrant e des com pt es annuels.

Annexe au bilan avant r épart it ion de l'exercice clos le 30/ 06/ 2019 dont le t ot al est de 1 779 443,03 Euros,, et le
com pt e de r ésult at de l'exer cice dégage un bénéfice de 274 251,82 Eur os.

L'exercice a une durée de 12 m ois, recouvr ant la période du 01/ 07/ 2018 au 30/ 06/ 2019.

Ces com pt es annuels ont ét é ét ablis le 14/ 10/ 2019.

D'aut re part , aucun fait significat if ne m érit e une inform at ion par t iculièr e.

RÈGLES ET M ÉTH OD ES COM PTABLES

Les convent ions génér ales com pt ables ont ét é appliquées, dans le respect du principe de prudence,
conform ém ent aux hypot hèses de base :
- com parabilit é et cont inuit é de l'exploit at ion
- perm anence des m ét hodes com pt ables d'un exercice à l'aut re
- indépendance des exercices

et conform ém ent aux r ègles générales d'ét ablissem ent et de présent at ion des com pt es annuels.
La m ét hode de base ret enue pour l'évaluat ion des élém ent s inscrit s en com pt abilit é est la m ét hode des coût s
hist oriques.

Les com pt es annuels au 30/ 06/ 2019 ont ét é ét ablis confor m ém ent aux r ègles com pt ables fr ançaises suivant les
prescript ions du règlem ent N° 2014- 03 du 5 j uin 2014 relat if au plan com pt able génér al.

Pour l’applicat ion du règlem ent relat if à la com pt abilisat ion, l'évaluat ion, l'am ort issem ent et la dépréciat ion des
act ifs, l'ent it é a choisi la m ét hode prospect ive.

I M M OBI LI SATI ON S CORPORELLES

Les im m obilisat ions corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisit ion, const it ué de :

- des coût s direct em ent at t ribuables et engagés pour m et t re ces act ifs en ét at de fonct ionner selon leur s
ut ilisat ions envisagées,

Opt ion de t r a it e m e n t de s ch a r ge s fin a n ciè r e s :

Les coût s d'em prunt s liés à l'acquisit ion d'act ifs ne sont pas incor por és dans les coût s d'acquisit ion ou de
product ion des im m obilisat ions corporelles, et sont com pt abilisés en charges.

Opt ion pou r l'in cor por a t ion de ce r t a in s fr a is a cce ssoir e s :

Les droit s de m ut at ion, honorair es, com m issions, frais d'act es liés à l'acquisit ion d'act ifs ne sont pas incorporés
dans les coût s d'acquisit ion ou de product ion des im m obilisat ions corporelles, et sont com pt abilisés en charges.

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Am or t isse m e n t s de s bie n s n on dé com posa ble s :

La pér iode d'am ort issem ent à ret enir pour les biens non décom posables ( m esure de sim plificat ion pour les PME)
est fondée sur la durée d'usage.

Les am ort issem ent s pour dépréciat ion sont calculés suivant le m ode linéaire ou dégressif en fonct ion de la durée
d'ut ilit é ou de la durée d'usage pr évue :

- Agencem ent et am énagem ent des const ruct ions 10 ans

- Mat ér iels de bureau et inform . de 2 à 3 an
ans
- Mobilier 5 ans
- Mat ér iels indust riels 5 ans
I M M OBI LI SATI ON S FI N AN CI ÈRES

Opt ion pou r l'in cor por a t ion de ce r t a in s fr a is a cce ssoir e s :

Les droit s de m ut at ion, honoraires, com m issions, fr ais d'act es sur im m obilisat ions financières ( t it res) et t it res de
placem ent sont incor porés dans les coût s des im m obilisat ions.

PARTI CI PATI ON S, AUTRES TI TRES I M M OBI LI SÉS, VALEURS M OBI LI ÈRES D E PLACEM EN T

La valeur brut e est const it uée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'invent aire est
inférieure à la valeur brut e, une provision pour dépr éciat ion est const it uée du m ont ant de la différence.
CRÉAN CES

Les créances sont valorisées à leur valeur nom inale. Une provision pour dépréciat ion est prat iquée lor sque la
valeur d'invent aire est inférieure à la valeur com pt able.

SARL A2M CONSEIL 2

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V. brut e des Augm ent at ions

CAD RE A I MMOBI LI SATI ONS im m ob. début
d' exercice suit e à réévaluat ion acquisit ions
I NCORPOR.

Frais d'ét ablissem ent et de développem ent TOTAL

Aut res post es d'im m obilisat ions incor porelles TOTAL

Terrains
Sur sol pr opr e
Const ruct ions Sur sol d'aut r ui
I nst . génér ales, agenct s & am énagt s const ruct .
CORPORELLES

I nst allat ions t echniques, m at ér iel & out illage indust r iels 513
I nst . génér ales, agenct s & am énagt s divers 750
Aut res im m os Mat ériel de t ransport
corporelles Mat ériel de bureau & m obilier inform at ique 345 806 16 433
Em ballages r écupér ables & divers
I m m obilisat ions corporelles en cours
Avances et acom pt es
TOTAL 347 070 16 433
FI NANCI ERES

Part icipat ions évaluées par m ise en équivalence

Aut res part icipat ions 10 000
Aut res t it res im m obilisés
Pr êt s et aut r es im m obilisat ions financières 2 198

TOTAL 12 198

TOTAL GEN ERAL 359 268 16 433

Dim inut ions Valeur br ut e des Réévaluat ion

CAD RE B I MMOBI LI SATI ONS légale/ Valeur
par virt post e par cessions im m ob. fin ex. d'origine
I NCORPOR.

Frais d'ét ablissem ent & dévelop. TOTAL

Aut res post es d'im m ob. incorporelles TOTAL

Terrains
Sur sol propre
Const ruct ions Sur sol d'aut rui
CORPORELLES

I nst . gal. agen. am é. cons

I nst . t echniques, m at ériel & out illage indust . 513
I nst . gal. agen. am é. divers 750
Aut res im m os Mat ériel de t ransport
corporelles Mat . bureau, inform ., m obilier 55 260 306 979
Em b. récupérables & divers
I m m obilisat ions corporelles en cours
Avances et acom pt es
TOTAL 55 260 308 242
FI NANCI ERES

Part icip. évaluées par m ise en équivalence

Aut res part icipat ions 10 000
Aut res t it res im m obilisés
Pr êt s & aut res im m ob. financières 2 198

TOTAL 12 198

TOTAL GEN ERAL 55 260 320 440

SARL A2M CONSEIL 3

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CAD RE A SI TUATI ON S ET M OUVEM EN TS D E L'EXERCI CE D ES AM ORTI SSEM EN TS TECH N I QUES

Augm ent at ions : Dim inut ions : Mont ant des

I MMOBI LI SATI ONS Am ort issem ent s am ort issem ent s
dot at ions de am or t s sor t is de
AMORTI SSABLES début d'exercice à la fin de l'exercice
l'exercice l'act if et reprises

Fr ais d'ét ablissem ent , dévelop. TOTAL

Aut res im m obilisat ions incorporelles TOTAL

Terrains
Sur sol propre
Const r uct ions Sur sol d'aut rui
I nst . générales agen. am énag.

I nst . t echniques m at ériel et out il. indust riels 165 103 267
I nst . générales agencem . am én. 242 75 317
Aut r es Mat ériel de t ransport
im m obs
corporelles Mat . bureau et inform at iq., m ob. 147 533 62 808 53 834 156 506
Em ballages récupérables diver s

TOTAL 147 939 62 985 53 834 157 090

TOTAL GEN ERAL 147 939 62 985 53 834 157 090

CAD RE B VEN TI LATI ON D ES M OUVEM EN TS AFFECTAN T LA PROVI SI ON POUR AM ORTI SSEM EN TS

D ÉROGATOI RES

I MMOBI LI SATI ONS DOTATI ONS REPRI SES Mouv. net des
Am ort . fiscal am ort s fin de
AMORTI SSABLES Différent iel Mode dégressif Différent iel de Mode dégressif Am ort . fiscal
except ionnel l'exercice
de durée durée except ionnel

Frais d'ét ablissem ent s

TOTAL

A. I m m ob. incorpor. TOTAL

Terrains

Sur sol propre

Const r.

Sur sol aut rui

I nst . agenc. et am én.

I nst . t echn. m at . et out illage

A. I m m o. corp.

I nst . gales, ag. am div

Mat ériel t ransport
Mat . bureau m obilier inf.
Em ballages réc. divers

TOTAL

Frais d'acquisit ion de t it res de

part icipat ions

TOTAL GÉN ÉRAL

Tot a l gé né r a l non ve nt ilé

M ouve m e nt s de l'e x e r cice Mont ant net au Dot at ions de Mont ant net a la
CAD RE C a ffe ct a nt le s cha r ge s r é pa r t ie s début de l'exercice Augm ent at ions l'exercice aux fin de l'exercice
sur plusie ur s e x e r cice s am ort issem ent s

Fr ais d'ém ission d'em prunt à ét aler

Prim es de rem boursem ent des obligat ions

SARL A2M CONSEIL 4

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FI LI ALES ET PARTI CI PATI ON S

Capit aux Q. P. du Résult at

Filiales et part icipat ions Capit al propres aut r es capit al dét enu der nier
que le capit al en % exer cice clos

A. RENSEI GNEMENTS DÉTAI LLÉS CONCERNANT LES

FI LI ALES ET PARTI CI PATI ONS
1 . Filiales ( + 50% du capit al dét enu par la sociét é)

2 . Par t icipat ions ( 10 à 50% du capit al dét enu par la sociét é)

PLACE2LEAD - 119 BD DE LA BATAI LLE DE STALI NGRAD 69 60 000 37 287 16,66 - 27 130

B. RENSEI GNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES

AUTRES FI LI ALES ET PARTI CI PATI ONS

1. Filiales non reprises en A :

a. Fr ançaises

b. Et rangères

2. Par t icipat ions non repr ises en A :

a. Dans des sociét és françaises

b. Dans des sociét és ét rangères

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Chiffre d'affaires hors t axes

I nform at ions financières ( 5)

du dernier exercice écoulé

Prêt s et avances consent is
affect at ion des r ésult at s

Mont ant des caut ions et

Valeurs com pt ables

par la sociét é au cours

Quot e- par t du capit al

des t it res dét enus

Dividendes encaissés
( 7) ( 10)
par la sociét é et non
encor e r em bour sés
Réserves et r epor t

ou pert e du dernier
Résult at s ( bénéfice
avals donnés par
à nouveau avant

( 7)

de l'exercice ( 7)
dét enu en %
Capit al ( 6)

( 7) ( 8)
( 6) ( 10)

( 7) ( 10)
la sociét é
( 7) ( 9)

exercice clos)
Filiales et part icipat ions ( 1) Brut e Net t e

A. REN SEI GN EM EN TS D ÉTAI LLÉS CON CERN AN T LES

FI LI ALES ET PARTI CI PATI ON S CI - D ESSUS ( 2 ) ( 3 )
1 . Filiales ( + 50% du capit al dét enu par la sociét é)

2 . Part icipat ions ( 10 à 50% du capit al dét enu par la sociét é)

PLACE2LEAD - 119 BD DE LA BATAI LLE DE STALI NGRAD 69100 VI L 60 000 37 287 16,66 6 000 6 000 4 000 6 502 - 27 130

Observat ions dernière clôt ure au 31/ 12/ 2016

( 1) Pour chacune des filiales et des ent it és, avec lesquelles la sociét é a un lien de part icipat ion, indiquer s'il y a lieu le num éro d'ident ificat ion nat ional ( num éro SI REN) .
( 2) Dont la valeur d'invent aire excède un cert ain pourcent age ( dét erm iné par la réglem ent at ion) du capit al de la sociét é ast reint e à la publicat ion. Lorsque la sociét é a annexé à son bilan, un bilan des com pt es
consolidés conform ém ent à la réglem ent at ion, cet t e sociét é ne donne des renseignem ent s que globalem ent ( § B) en dist inguant ( a) filiales françaises ( ensem ble) et ( b) filiales ét rangères ( ensem ble) .
( 3) Pour chaque filiale et ent it é avec laquelle la sociét é a un lien de part icipat ion, indiquer la dénom inat ion et le siège social.
( 4) Les filiales et part icipat ions ét rangères qui, par suit e d'une dérogat ion, ne seraient pas inscrit es au § A sont inscrit es sous ces rubriques.
( 5) Ment ionner au pied du t ableau la parit é ent re l'euro et les aut res devises.
( 6) Dans la m onnaie locale d'opérat ion.
( 7) En euros lorsque l'ent it é l'ut ilisera pour présent er ses com pt es
( 8) Si le m ont ant inscrit a ét é réévalué, indiquer le m ont ant de l'écart de réévaluat ion dans la colonne Observat ions.
( 9) Ment ionner dans cet t e colonne le t ot al des prêt s et avances ( sous déduct ion des rem boursem ent s) à la clôt ure de l'exercice et , dans la colonne Observat ions, les provisions const it uées le cas échéant .
( 10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôt ure ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la sociét é, le préciser dans la colonne Observat ions.
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Du 0 1 / 0 7 / 2 0 1 8 au 3 0 / 0 6 / 2 0 1 9

Chiffre d'affaires hors t axes

I nform at ions financières ( 5)

du dernier exercice écoulé

Prêt s et avances consent is
affect at ion des r ésult at s

Mont ant des caut ions et

Valeurs com pt ables

par la sociét é au cours

Quot e- par t du capit al

des t it res dét enus

Dividendes encaissés
( 7) ( 10)
par la sociét é et non
encor e r em bour sés
Réserves et r epor t

ou pert e du dernier
Résult at s ( bénéfice
avals donnés par
à nouveau avant

( 7)

de l'exercice ( 7)
dét enu en %
Capit al ( 6)

( 7) ( 8)
( 6) ( 10)

( 7) ( 10)
la sociét é
( 7) ( 9)

exercice clos)
Filiales et part icipat ions ( 1) Brut e Net t e
B. REN SEI GN EM EN TS GLOBAUX CON CERN AN T
LES AUTRES FI LI ALES ET PARTI CI PATI ON S
1. Filiales non reprises au §A :
a. Filiales françaises
b. Filiales ét rangères
2. Part icipat ions non reprises au §A :
a. Dans des sociét és françaises
b. Dans des sociét és ét rangères

( 1) Pour chacune des filiales et des ent it és, avec lesquelles la sociét é a un lien de part icipat ion, indiquer s'il y a lieu le num éro d'ident ificat ion nat ional ( num éro SI REN) .
( 2) Dont la valeur d'invent aire excède un cert ain pourcent age ( dét erm iné par la réglem ent at ion) du capit al de la sociét é ast reint e à la publicat ion. Lorsque la sociét é a annexé à son bilan, un bilan des com pt es
consolidés conform ém ent à la réglem ent at ion, cet t e sociét é ne donne des renseignem ent s que globalem ent ( § B) en dist inguant ( a) filiales françaises ( ensem ble) et ( b) filiales ét rangères ( ensem ble) .
( 3) Pour chaque filiale et ent it é avec laquelle la sociét é a un lien de part icipat ion, indiquer la dénom inat ion et le siège social.
( 4) Les filiales et part icipat ions ét rangères qui, par suit e d'une dérogat ion, ne seraient pas inscrit es au § A sont inscrit es sous ces rubriques.
( 5) Ment ionner au pied du t ableau la parit é ent re l'euro et les aut res devises.
( 6) Dans la m onnaie locale d'opérat ion.
( 7) En euros lorsque l'ent it é l'ut ilisera pour présent er ses com pt es
( 8) Si le m ont ant inscrit a ét é réévalué, indiquer le m ont ant de l'écart de réévaluat ion dans la colonne Observat ions.
( 9) Ment ionner dans cet t e colonne le t ot al des prêt s et avances ( sous déduct ion des rem boursem ent s) à la clôt ure de l'exercice et , dans la colonne Observat ions, les provisions const it uées le cas échéant .
( 10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôt ure ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la sociét é, le préciser dans la colonne Observat ions.
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ÉTAT D ES CRÉAN CES À LA CLÔTURE D E L'EXERCI CE

ÉTAT DES CRÉANCES Mont ant brut A 1 an au plus A plus d'un an

I MMOBI LI SÉ

Cr éances rat t achées à des par t icipat ions 4 000 4 000

ACTI F

Pr êt s ( 1) ( 2)
Aut res im m obilisat ions financières 2 198 2 198

Client s dout eux ou lit igieux

Aut res créances client s 82 588 82 588
Cr éances rep. t it r es prêt és : prov. / dep. ant ér.
Personnel et com pt es r at t achés
ACTI F CI RCULANT

Sécurit é sociale et aut r es organism es sociaux

I m pôt s sur les bénéfices 27 290 27 290
Et at & aut res Taxe sur la valeur aj out ée 21 796 21 796
coll. publiques Aut res im pôt s, t axes & versem ent s assim ilés
Diver s
Gr oupe et associés ( 2)
Débit eurs divers ( dont créances r el. op. de pens. de t it res) 14 482 14 482
Charges const at ées d'avance 112 116 112 116

TOTAUX 264 470 258 272 6 198

- Créances représent at ives de t it res prêt és

Mont ant
Renvois

( 1) - Prêt s accordés en cours d'exer cice

des - Rem boursem ent s obt enus en cours d'exercice
( 2)
Pr êt s & avances consent is aux associés ( pers.physiques)

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CH ARGES CON STATÉES D 'AVAN CE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE MONTANT

Exploit at ion 112 116

Financières

Except ionnelles
TOTAL 112 116

PROD UI TS À RECEVOI R

PRODUI TS À RECEVOI R I NCLUS DANS LES POSTES SUI VANTS DU BI LAN MONTANT

Créances rat t achées à des part icipat ions

Aut res im m obilisat ions financièr es
Créances client s et com pt es rat t achés 16 078
Aut res créances
Disponibilit és

TOTAL 16 078

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COM POSI TI ON D U CAPI TAL SOCI AL

VALEUR
NOMBRE
NOMI NALE

Tit r es com posant le capit al social au début de l'exer cice 4 000,00 1,00
Tit r es ém is pendant l'exercice
Tit r es rem boursés pendant l'exer cice
Tit r es com posant le capit al social à la fin d'exer cice 4 000,00 1,00

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ÉTAT D ES D ETTES À LA CLÔTURE D E L'EXERCI CE

ÉTAT DES DETTES Mont ant br ut A 1 an au plus A plus d'1 an & 5 A plus de 5 ans
ans au plus

Em prunt s obligat aires convert ibles ( 1)

Aut res em prunt s obligat aires ( 1)
Em prunt s & det t es à 1 an m ax. à l'origine 8 841 8 841
et bs de crédit ( 1) à plus d' 1 an à l'origine
Em prunt s & det t es financièr es divers ( 1) ( 2)
Four nisseurs & com pt es rat t achés 137 329 137 329
Personnel & com pt es rat t achés 50 50
Sécurit é sociale & aut r or ganism es sociaux
Et at & I m pôt s sur les bénéfices
aut r es Taxe sur la valeur aj out ée 44 758 44 758
collect iv. Obligat ions caut ionnées
publiques Aut res im pôt s, t ax & assim ilés 2 210 2 210
Det t es sur im m obilisat ions & cpt s rat t achés
Groupe & associés ( 2) 13 645 13 645
Aut res det t es ( dt det . rel. opér. de t it r .)
Det t e représent at ive des t it res em prunt és
Produit s const at és d'avance

TOTAUX 206 832 206 832

( 1) Em prunt s souscrit s en cours d'exercice

Renvois

Em prunt s r em bour sés en cours d'exer.

( 2) Mont ant diver s em prunt s, det t / associés 13 645

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CH ARGES À PAYER

CHARGES À PAYER I NCLUSES DANS LES POSTES SUI VANTS DU BI LAN MONTANT

Em prunt s obligat aires convert ibles

Aut res em prunt s obligat aires

Em prunt s et det t es auprès des ét ablissem ent s de cr édit

Em prunt s et det t es financières diver s

Det t es fournisseurs et com pt es rat t achés 118 020

Det t es fiscales et sociales 2 260

Det t es sur im m obilisat ions et com pt es rat t achés

Aut res det t es

TOTAL D ES CH ARGES À PAYER 120 280

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CRÉD I T D ’I M PÔT COM PÉTI TI VI TÉ ET EM PLOI ( CI CE)

Le CI CE est com pt abilisé en dim inut ion des charges de personnel, pr ésent dans un sous- com pt e 64.

Au t it re de l'exercice clos le 30/ 06/ 2019, le CI CE s'élève à 307 €.

Le CI CE a pour obj et le financem ent de l'am éliorat ion de la com pét it ivit é des ent r eprises, à t raver s
not am m ent des effort s en m at ièr e d'invest issem ent , de recherche, d'innovat ion, de form at ion, de
recrut em ent , de prospect ion de nouveaux m ar chés, de t r ansit ion écologique et éner gét ique et de
reconst it ut ion de leur fonds de roulem ent ( art . 244 quat er C du CGI ) .

L’ent repr ise ne peut ut iliser le CI CE pour :

- financer une hausse de la par t des bénéfices dist ribués
- augm ent er les rém unérat ions des personnes exerçant des fonct ions de direct ion.

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LES EFFECTI FS

30/ 06/ 2019 30/ 06/ 2018

Pe r son n e l sa la r ié : 1 ,0 0 2 ,0 0

I ngénieurs et cadres

Agent s de m aît rise

Em ployés et t echniciens 1,00 2,00

Ouvrier s

Pe r son n e l m is à disposit ion :

I ngénieurs et cadres

Agent s de m aît rise

Em ployés et t echniciens

Ouvrier s

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PROD UI TS ET CH ARGES EXCEPTI ON N ELS

DÉSI GNATI ON CHARGES PRODUI TS

AUTRES OPERATI ONS DE GESTI ONS 6 214

TOTAL 6 214

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TRAN SFERTS D ES CH ARGES

DÉSI GNATI ON Exploit at ion Financières Except ionnelles

TRANSFERT DE CHARGES 13 279

TOTAL 13 279

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REMUNERATI ON DU DI RI GEANT :
Cet t e infor m at ion n'est pas m ent ionnée dans la présent e annexe car elle conduirait indirect em ent à donner une
rém unérat ion individuelle.

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