GOGOL

BILAN N-1 Avant répartition GOGOL

ACTIF Année n-1 PASSIF Année n-1
Capital souscrit non appelé (0) CAPITAUX PROPRES
ACTIF IMMOBILISE Capital social 30,000
Immobilisations incorporelles Primes d'émission, de fusion, d'apport
Frais d'établissement 182 162 20 Ecarts de réévaluation
Frais de recherche et de développement 150 100 50 Réserve légale 922
Concessions, brevets et droits similaires Réserves statutaires ou contractuelles
Fonds commercial (1) Réserves réglementées
Autres immobilisations incorporelles Autres réserves 16,000
Avances et acomptes sur immob. incorp. Report à nouveau 1,534
Immobilisations corporelles Résultat de l'exercice 1,221
Terrains 4,195 4,195 Subventions d'investissement
Constructions 25,711 14,219 11,492 Provisions réglementées 1,864
ITMOI 55,069 28,878 26,191 Total (I) 51,541
Autres immobilisations corporelles 38,646 27,737 10,909 AUTRES FONDS PROPRES
Immobilisations en cours 4,739 4,739 Produit des émissions de titres participatifs
Avances et acomptes Avances conditionnées
Immobilisations financières (2) Total (II) 0
Participations évaluées selon la méthode de la
mise en équivalence PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Autres participations 1,692 224 1,468 Provisions pour risques 750
Créances rattachées à des participations Provisions pour charges 280
Autres titres immobilisés Total (III) 1,030
Prêts DETTES
Autres immobilisations financières 1,999 1,999 Emprunts obligataires convertibles
Total (I) 132,383 71,320 61,063 Autres emprunts obligataires

ACTIF CIRCULANT Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) (2) 53,287
Stocks Emprunts et dettes financières divers(1) 740
Matières premières, approv. 7,370 275 7,095 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1,350
En-cours de production de biens 429 429 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20,954
En-cours de production de services Dettes fiscales et sociales 32
Produits intermédiaires et finis 10,834 60 10,774 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2,180
Marchandises 11,094 23 11,071 Autres dettes(3) 589
Avances et acomptes versés sur commandes 663 663 COMPTES DE REGULARISATION
Créances Produits constatés d'avance (4) 12,582
Clients et comptes rattachés (3) 42,465 5,271 37,194 Total (IV) 91,714
Autres créances (3) 3,104 3,104 Ecarts de conversion passif (V)
Capital souscrit et appelé, non versé
Divers
V.M.P.
Disponibilités 9,126 9,126
Comptes de régularisation
Charges constatées d'avance (4) 3,700 3,700
Total (II) 88,785 5,629 83,156
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) 66 66
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
Total général (0 à V) 221,234 76,949 144,285 Total général (I à V) 144,285
(1) Dont droit au bail 0 (1) Dont à moins d'un an 288
(2) Dont à moins d'un an 0 (2) Dont concours bancaires courants 20,000
(3) Dont à plus d'un an 0 (3) Dont dividendes 0
(4) Concernent l'exploitation 3,700 (4) Concernent l'exploitation 12,582

BILAN N Avant répartition

ACTIF Année n PASSIF Année n
Capital souscrit non appelé (0) CAPITAUX PROPRES
ACTIF IMMOBILISE Capital social 30,000
Immobilisations incorporelles Primes d'émission, de fusion, d'apport
Frais d'établissement Ecarts de réévaluation
Frais de recherche et de développement 250 170 80 Réserve légale 983
Concessions, brevets et droits similaires Réserves statutaires ou contractuelles
Fonds commercial (1) Réserves réglementées
Autres immobilisations incorporelles Autres réserves 17,500
Avances et acomptes sur immob. incorp. Report à nouveau 1,194
Immobilisations corporelles Résultat de l'exercice 1,533
Terrains 4,195 4,195 Subventions d'investissement 340
Constructions 30,034 17,469 12,565 Provisions réglementées 3,925
ITMOI 69,039 36,828 32,211 Total (I) 55,475
Autres immobilisations corporelles 40,587 28,722 11,865 AUTRES FONDS PROPRES
Immobilisations en cours 2,555 2,555 Produit des émissions de titres participatifs
Avances et acomptes Avances conditionnées
Immobilisations financières (2) Total (II) 0
Participations évaluées selon la méthode de la
mise en équivalence PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Autres participations 1,892 324 1,568 Provisions pour risques 900
Créances rattachées à des participations Provisions pour charges 393
Autres titres immobilisés Total (III) 1,293
Prêts DETTES
Autres immobilisations financières 2,797 2,797 Emprunts obligataires convertibles
Total (I) 151,349 83,513 67,836 Autres emprunts obligataires

ACTIF CIRCULANT Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) (2) 78,675
Stocks Emprunts et dettes financières divers(1) 452
Matières premières, approv. 10,602 500 10,102 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 241
En-cours de production de biens Dettes fournisseurs et comptes rattachés 24,780
En-cours de production de services Dettes fiscales et sociales 1,120
Produits intermédiaires et finis 18,529 18,529 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3,037
Marchandises 13,108 14 13,094 Autres dettes (3) 665
Avances et acomptes versés sur commandes 1,185 1,185 COMPTES DE REGULARISATION
Créances Produits constatés d'avance (4) 12,367
Clients et comptes rattachés (3) 57,249 5,353 51,896 Total (IV) 121,337
Autres créances (3) 5,067 5,067 Ecarts de conversion passif (V)
Capital souscrit et appelé, non versé
Divers
V.M.P.
Disponibilités 6,015 6,015
Comptes de régularisation
Charges constatées d'avance(4) 4,300 4,300
Total (II) 116,055 5,867 110,188
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) 81 81
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
Total général (0 à V) 267,485 89,380 178,105 Total général (I à V) 178,105
(1) Dont droit au bail 0 (1) Dont à moins d'un an 0
(2) Dont à moins d'un an 0 (2) Dont concours bancaires courants 38,000
(3) Dont à plus d'un an 0 (3) Dont dividendes 0
(4) Concernent l'exploitation 4300 (4) Concernent l'exploitation 12,367
BILAN N-1 Avant répartition KIKEA
ACTIF Année n-1 PASSIF Année n-1
Capital souscrit non appelé (0) CAPITAUX PROPRES
ACTIF IMMOBILISE Capital social 3,750,000
Immobilisations incorporelles Primes d'émission, de fusion, d'apport
Frais d'établissement Ecarts de réévaluation
Frais de recherche et de développement 40,399 8,080 32,319 Réserve légale 248,709
Concessions, brevets et droits similaires 5,641 470 5,171 Réserves statutaires ou contractuelles 63,266
Fonds commercial (1) Réserves réglementées
Autres immobilisations incorporelles Autres réserves 37,596
Avances et acomptes sur immob. incorp. Report à nouveau 2,575,003
Immobilisations corporelles Résultat de l'exercice 1,832,826
Terrains 102,348 102,348 Subventions d'investissement 40,377
Constructions 1,053,330 445,885 607,445 Provisions réglementées 36,810
ITMOI 3,178,799 2,046,135 1,132,664 Total (I) 8,584,587
Autres immobilisations corporelles 167,589 137,219 30,370 AUTRES FONDS PROPRES
Immobilisations en cours Produit des émissions de titres participatifs
Avances et acomptes Avances conditionnées
Immobilisations financières (2) Total (II) 0
Participations évaluées selon la méthode de la
mise en équivalence PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Autres participations Provisions pour risques 230,933
Créances rattachées à des participations Provisions pour charges 214,337
Autres titres immobilisés 153 125 28 Total (III) 445,270
Prêts DETTES
Autres immobilisations financières 907 907 Emprunts obligataires convertibles
Total (I) 4,549,166 2,637,914 1,911,252 Autres emprunts obligataires

ACTIF CIRCULANT Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) (2) 156,757
Stocks Emprunts et dettes financières divers 1,247,449
Matières premières, approv. 1,713,278 134,352 1,578,926 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
En-cours de production de biens 554,436 42,744 511,692 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1,466,405
En-cours de production de services Dettes fiscales et sociales 1,332,004
Produits intermédiaires et finis 675,821 56,730 619,091 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 263,622
Marchandises Autres dettes(3) (5) 494,372
Avances et acomptes versés sur commandes COMPTES DE REGULARISATION
Créances Produits constatés d'avance (4) 2,173
Clients et comptes rattachés (3) 2,178,323 348 2,177,975 Total (IV) 4,962,782
Autres créances (3) (4) 573,351 573,351 Ecarts de conversion passif (V) 98
Capital souscrit et appelé, non versé
Divers
V.M.P. 6,531,256 8,651 6,522,605
Disponibilités 80,420 80,420
Comptes de régularisation
Charges constatées d'avance (4) 1,006 1,006
Total (II) 12,307,891 242,825 12,065,066
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) 10,748 10,748
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 5,671 5,671
Total général (0 à V) 16,873,476 2,880,739 13,992,737 Total général (I à V) 13,992,737
(1) Dont droit au bail (1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants
(3) Dont à plus d'un an (3) Dont Dividendes
(4) Concernent l'exploitation 574,357 (4) Concernent l'exploitation 2,173
(5) dont IS 494372

BILAN N Avant répartition KIKEA

ACTIF Année n PASSIF Année n
Capital souscrit non appelé (0) CAPITAUX PROPRES
ACTIF IMMOBILISE Capital social 3,750,000
Immobilisations incorporelles Primes d'émission, de fusion, d'apport
Frais d'établissement Ecarts de réévaluation
Frais de recherche et de développement 40,399 16,160 24,239 Réserve légale 375,000
Concessions, brevets et droits similaires 5,641 2,350 3,291 Réserves statutaires ou contractuelles 86,896
Fonds commercial (1) Réserves réglementées
Autres immobilisations incorporelles Autres réserves 52,841
Avances et acomptes sur immob. incorp. Report à nouveau 2,446,027
Immobilisations corporelles Résultat de l'exercice 1,545,396
Terrains 102,348 102,348 Subventions d'investissement 16,327.0
Constructions 1,117,460 539,217 578,243 Provisions réglementées 3,290
ITMOI 3,407,472 2,532,122 875,350 Total (I) 8,275,777
Autres immobilisations corporelles 190,941 146,710 44,231 AUTRES FONDS PROPRES
Immobilisations en cours Produit des émissions de titres participatifs
Avances et acomptes 35,826 35,826 Avances conditionnées
Immobilisations financières (2) Total (II) 0
Participations évaluées selon la méthode de la
mise en équivalence PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Autres participations Provisions pour risques 305,791
Créances rattachées à des participations Provisions pour charges 274,814
Autres titres immobilisés 153 70 83 Total (III) 580,605
Prêts DETTES
Autres immobilisations financières 616 0 616 Emprunts obligataires convertibles
Total (I) 4,900,856 3,236,629 1,664,227 Autres emprunts obligataires

ACTIF CIRCULANT Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) (2) 255,138
Stocks Emprunts et dettes financières divers 1,212,097
Matières premières, approv. 1,485,023 128,492 1,356,531 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
En-cours de production de biens 535,892 32,490 503,402 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1,836,399
En-cours de production de services Dettes fiscales et sociales 1,485,504
Produits intermédiaires et finis 846,601 45,064 801,537 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 382,830
Marchandises Autres dettes (3) (5) 918,509
Avances et acomptes versés sur commandes COMPTES DE REGULARISATION
Créances Produits constatés d'avance (4) 404
Clients et comptes rattachés (3) 5,927,349 505 5,926,844 Total (IV) 6,090,881
Autres créances (3) (4) 350,437 350,437 Ecarts de conversion passif (V) 608
Capital souscrit et appelé, non versé
Divers
V.M.P. 4,363,094 40,000 4,323,094
Disponibilités 9,255 9,255
Comptes de régularisation
Charges constatées d'avance(4) 5,684 5,684
Total (II) 13,523,335 246,551 13,276,784
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) 5,374 5,374
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 1,486 1,486
Total général (0 à V) 18,431,051 3,483,180 14,947,871 Total général (I à V) 14,947,871
(1) Dont droit au bail 0 (1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à moins d'un an 0 (2) Dont concours bancaires courants 255,138
(3) Dont à plus d'un an 0 (3) Dont dividendes
(4) Concernent l'exploitation 356,121 (4) Concernent l'exploitation 404

(5) dont IS 918,509

KIKEA
BILAN N-1 Après répartition exercice 3
ACTIF Année n-1 PASSIF Année n-1
Capital souscrit non appelé (0) CAPITAUX PROPRES
ACTIF IMMOBILISE Capital social 15,400
Immobilisations incorporelles Primes d'émission, de fusion, d'apport
Frais d'établissement 4,200 3,150 1,050 Ecarts de réévaluation
Frais de recherche et de développement Réserve légale 1,540
Concessions, brevets et droits similaires 1,400 630 770 Réserves statutaires ou contractuelles
Fonds commercial (1) Réserves réglementées
Autres immobilisations incorporelles Autres réserves 3,332
Avances et acomptes sur immob. incorp. Report à nouveau 126
Immobilisations corporelles Résultat de l'exercice
Terrains 7,000 7,000 Subventions d'investissement 840
Constructions 12,600 8,400 4,200 Provisions réglementées 70
ITMOI 6,650 4,480 2,170 Total (I) 21,308
Autres immobilisations corporelles 1,190 770 420 AUTRES FONDS PROPRES
Immobilisations en cours Produit des émissions de titres participatifs
Avances et acomptes Avances conditionnées
Immobilisations financières (2) Total (II) 0
Participations évaluées selon la méthode de la
mise en équivalence PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Autres participations 840 70 770 Provisions pour risques 574
Créances rattachées à des participations Provisions pour charges 791
Autres titres immobilisés Total (III) 1,365
Prêts 280 280 DETTES
Autres immobilisations financières 56 56 Emprunts obligataires convertibles
Total (I) 34,216 17,500 16,716 Autres emprunts obligataires

ACTIF CIRCULANT Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) (2) 2,771
Stocks Emprunts et dettes financières divers
Matières premières, approv. 6,475 224 6,251 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 19
En-cours de production de biens Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2,128
En-cours de production de services Dettes fiscales et sociales 833
Produits intermédiaires et finis 3,192 210 2,982 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 168
Marchandises Autres dettes(3)(4) 3,251
Avances et acomptes versés sur commandes 7 7 COMPTES DE REGULARISATION
Créances Produits constatés d'avance (4)
Clients et comptes rattachés (3) 4,088 357 3,731 Total (IV) 9,170
Autres créances (3)(4) 658 658 Ecarts de conversion passif (V) 14
Capital souscrit et appelé, non versé
Divers
V.M.P.
Disponibilités 833 833
Comptes de régularisation
Charges constatées d'avance (4)
Total (II) 15,253 791 14,462
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) 658 658
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 21 21
Total général (0 à V) 50,148 18,291 31,857 Total général (I à V) 31,857
(1) Dont droit au bail (1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants 105
(3) Dont à plus d'un an (3) Dont dividendes 2,114
(4) Concernent l'exploitation 658 (4) Concernent l'exploitation 1,022

BILAN N Avant répartition

ACTIF Année n PASSIF Année n
Capital souscrit non appelé (0) 1,540 1,540 CAPITAUX PROPRES
ACTIF IMMOBILISE Capital social 19,740
Immobilisations incorporelles Primes d'émission, de fusion, d'apport 1,036
Frais d'établissement 4,200 3,990 210 Ecarts de réévaluation
Frais de recherche et de développement Réserve légale 1,540
Concessions, brevets et droits similaires 1,400 840 560 Réserves statutaires ou contractuelles
Fonds commercial (1) Réserves réglementées
Autres immobilisations incorporelles Autres réserves 2,072
Avances et acomptes sur immob. incorp. Report à nouveau 126
Immobilisations corporelles Résultat de l'exercice 5,334
Terrains 9,800 9,800 Subventions d'investissement 630.0
Constructions 12,600 9,100.0 3,500.0 Provisions réglementées 84
ITMOI 8,120 4,760 3,360 Total (I) 30,562
Autres immobilisations corporelles 1,400 896 504 AUTRES FONDS PROPRES
Immobilisations en cours Produit des émissions de titres participatifs
Avances et acomptes Avances conditionnées
Immobilisations financières (2) Total (II) 0
Participations évaluées selon la méthode de la
mise en équivalence PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Autres participations 980 105 875 Provisions pour risques 658
Créances rattachées à des participations Provisions pour charges 868
Autres titres immobilisés Total (III) 1,526
Prêts 140 140 DETTES
Autres immobilisations financières 84 84 Emprunts obligataires convertibles
Total (I) 38,724 19,691 19,033 Autres emprunts obligataires

ACTIF CIRCULANT Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) (2) 2,478
Stocks Emprunts et dettes financières divers
Matières premières, approv. 9,884 336 9,548 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 42
En-cours de production de biens Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2,310
En-cours de production de services Dettes fiscales et sociales 1,155.0
Produits intermédiaires et finis 3,542 217 3,325 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 336
Marchandises Autres dettes (3)(4) 2,114
Avances et acomptes versés sur commandes 56 56 COMPTES DE REGULARISATION
Créances Produits constatés d'avance (4)
Clients et comptes rattachés (3) 5,593 553 5,040 Total (IV) 8,435.0
Autres créances (3) (4) 210 210 Ecarts de conversion passif (V) 21
Capital souscrit et appelé, non versé
Divers
V.M.P. 203 203
Disponibilités 224 224
Comptes de régularisation
Charges constatées d'avance(4)
Total (II) 19,712 1,106 18,606
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) 1,344 1,344
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 21 21
Total général (0 à V) 61,341 20,797.0 40,544 Total général (I à V) 40,544
(1) Dont droit au bail 0 (1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à moins d'un an 0 (2) Dont concours bancaires courants 658
(3) Dont à plus d'un an 0 (3) Dont dividendes
(4) Concernent l'exploitation 210 (4) Concernent l'exploitation 1,827
 EXERCICE 4
BILAN N-1 Avant répartition exercice 4
ACTIF Année n-1 PASSIF Année n-1
Capital souscrit non appelé (0) CAPITAUX PROPRES
ACTIF IMMOBILISE Capital social 5,000
Immobilisations incorporelles Primes d'émission, de fusion, d'apport
Frais d'établissement Ecarts de réévaluation
Frais de recherche et de développement Réserve légale 500
Concessions, brevets et droits similaires 2,000 1,280 720 Réserves statutaires ou contractuelles
Fonds commercial (1) 365,000 365,000 Réserves réglementées
Autres immobilisations incorporelles Autres réserves
Avances et acomptes sur immob. incorp. Report à nouveau
Immobilisations corporelles Résultat de l'exercice 65,400
Terrains Subventions d'investissement
Constructions Provisions réglementées 720
ITMOI 15,548 9,799 5,749 Total (I) 71,620
Autres immobilisations corporelles 55,402 26,345 29,057 AUTRES FONDS PROPRES
Immobilisations en cours Produit des émissions de titres participatifs
Avances et acomptes Avances conditionnées
Immobilisations financières (2) Total (II) 0
Participations évaluées selon la méthode de la
mise en équivalence PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Autres participations Provisions pour risques
Créances rattachées à des participations Provisions pour charges
Autres titres immobilisés Total (III) 0
Prêts DETTES
Autres immobilisations financières 162 162 Emprunts obligataires convertibles
Total (I) 438,112 37,424 400,688 Autres emprunts obligataires

ACTIF CIRCULANT Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) (2) 18,563
Stocks Emprunts et dettes financières divers 392,449
Matières premières, approv. Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
En-cours de production de biens Dettes fournisseurs et comptes rattachés 41,128
En-cours de production de services Dettes fiscales et sociales 28,468
Produits intermédiaires et finis Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Marchandises 77,582 77,582 Autres dettes(3) (5)
Avances et acomptes versés sur commandes COMPTES DE REGULARISATION
Créances Produits constatés d'avance (4)
Clients et comptes rattachés (3) 32,683 32,683 Total (IV) 480,608
Autres créances (3) (4) 3,597 3,597 Ecarts de conversion passif (V)
Capital souscrit et appelé, non versé
Divers
V.M.P.
Disponibilités 34,100 34,100
Comptes de régularisation
Charges constatées d'avance (4) 3,578 3,578
Total (II) 151,540 0 151,540
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
Total général (0 à V) 589,652 37,424 552,228 Total général (I à V) 552,228
(1) Dont droit au bail (1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants
(3) Dont à plus d'un an (3) Dont Dividendes
(4) Concernent l'exploitation 7,175 (4) Concernent l'exploitation
(5) dont IS

BILAN N Avant répartition

ACTIF Année n PASSIF Année n
Capital souscrit non appelé (0) CAPITAUX PROPRES
ACTIF IMMOBILISE Capital social 5,000
Immobilisations incorporelles Primes d'émission, de fusion, d'apport
Frais d'établissement Ecarts de réévaluation
Frais de recherche et de développement Réserve légale 500
Concessions, brevets et droits similaires 1,463 15 1,448 Réserves statutaires ou contractuelles
Fonds commercial (1) 365,000 365,000 Réserves réglementées
Autres immobilisations incorporelles Autres réserves
Avances et acomptes sur immob. incorp. Report à nouveau
Immobilisations corporelles Résultat de l'exercice 78,709
Terrains Subventions d'investissement
Constructions Provisions réglementées 30
ITMOI 17,387 12,037 5,350 Total (I) 84,239
Autres immobilisations corporelles 58,815 32,516 26,299 AUTRES FONDS PROPRES
Immobilisations en cours Produit des émissions de titres participatifs
Avances et acomptes Avances conditionnées
Immobilisations financières (2) Total (II) 0
Participations évaluées selon la méthode de la
mise en équivalence PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Autres participations Provisions pour risques
Créances rattachées à des participations Provisions pour charges
Autres titres immobilisés Total (III) 0
Prêts DETTES
Autres immobilisations financières 162 162 Emprunts obligataires convertibles
Total (I) 442,827 44,568 398,259 Autres emprunts obligataires

ACTIF CIRCULANT Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) (2) 12,625
Stocks Emprunts et dettes financières divers 398,634
Matières premières, approv. Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
En-cours de production de biens Dettes fournisseurs et comptes rattachés 41,463
En-cours de production de services Dettes fiscales et sociales 29,049
Produits intermédiaires et finis Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Marchandises 84,556 84,556 Autres dettes (3) (5)
Avances et acomptes versés sur commandes COMPTES DE REGULARISATION
Créances Produits constatés d'avance (4)
Clients et comptes rattachés (3) 30,321 30,321 Total (IV) 481,771
Autres créances (3) (4) 5,113 5,113 Ecarts de conversion passif (V)
Capital souscrit et appelé, non versé
Divers
V.M.P.
Disponibilités 44,856 44,856
Comptes de régularisation
Charges constatées d'avance(4) 2,905 2,905
Total (II) 167,751 0 167,751
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
Total général (0 à V) 610,578 44,568 566,010 Total général (I à V) 566,010
(1) Dont droit au bail 0 (1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à moins d'un an 0 (2) Dont concours bancaires courants
(3) Dont à plus d'un an 0 (3) Dont dividendes
(4) Concernent l'exploitation 8,018 (4) Concernent l'exploitation
(5) dont IS

CHARGES
Charges d'exploitation
Achats de marchandises
Variations de stock
Achats de mat prem et autres approv
Variations de stock
Autres achats et charges externes
Impôts taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et prov
sur immob : dot aux amort.
sur immob : dot aux prov.
sur actif circulant : dot aux prov.
pour risques et charges : dot aux prov.
Autres charges
Total 1
Quotes-parts de résultat sur opérations
faites en commun (II)
Charges financières
Dotations aux amort et prov.
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Total 3
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital (Cpte 675 VCN)
Dotations aux amort et prov.
Total 4
Participation des salariés aux fruits de
l'expansion (V)
Impôt sur les bénéfices (VI)
Total des charges
Bénéfice
TOTAL GENERAL
COMPTE DE RESULTAT
N PRODUITS
Produits d'exploitation
30,277.00 Ventes de marchandises
-2,014.00 Production vendue
126,203.00 Montant du chiffre d'affaires (A)
-3,232.00 Production stockée
28,036.00 Production immobilisée
4,636.00 Subventions d'exploitation
36,286.00 Reprises sur prov. et transferts de charges
12,412.00 Autres produits
Sous-total B
13,575.00 Total 1 (A+B)
Quotes-parts de résultat sur opérations
33.00 faites en commun (II)
294.00 Produits financiers
263.00 De participation
D'autres valeurs mobilières
246,769.00 Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur prov et transferts de charges
Différences positives de change
133.00 Produits nets sur cessions de VMP
7,304.00 Total 3
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
7,437.00 Sur opérations en capital
Reprises sur prov et transferts de charges
3,557.00 Total 4
407.00 Total des produits
3,261.00 Perte
7,225.00
1,995.00
263,426.00
1,533.00
264,959.00 TOTAL GENERAL
 N

30,500.00
224,068.00
254,568.00
7,266.00 si Négatif alors déstockage de production
816.00

104.00 dont transferts 48 48.00

8,186.00
262,754.00

105.00

33.00 dont transferts 0 0.00

138.00

217.00
650.00 Cpte 775 PCEAC
1,200.00 dont transferts 0 0.00
2,067.00
264,959.00
0.00

264,959.00