BILAN FONCTIONNEL N

Capitaux propres - Capital souscrit non appelé 685,739

Provisions pour risques et charges -
Emprunts obligataires - Prime de rbt - intérêts courus non échus
Emprunts auprès des établissements ... (sf. CBC-SCB 10,330
Emprunts et dettes financières divers 52,827
Crédit-bail – Amortissement -
Crédit-bail – Dettes 113,575
Amortissements et provisions inscrits à l'actif 1,417,277
Ressources stables 2,279,748
Actif immobilisé (- Intérêts courus non échus sur prêt) 142,661
Crédit-bail en valeur d'origine -
Charges à répartir -
Emplois stables 142,661
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL 2,137,087
Matières premières 187,437
En-cours de production 10,573
Produits finis 21,221
Marchandises 13,849
Avaances et accomptes versés -
Clients + Ecart de conversion (EC) Actif - EC Passif 59,653
Effets escomptés non échus
Autres créances d'exploitation 818,502
Chargé constatés d'avances 2,446
Actif d'exploitation 1,113,681
Avances et accomptes recus -
◊Dettes fournisseurs - Ecart de conversion (EC) Actif + EC Passif 291,021
Dettes fiscales et sociales d'exploitation 141,545
Autres dettes d'exploitation 102,158
Produits constatés d'avances 597,880
Passif d'exploitation 1,132,604
BFR D'EXPLOITATION (18,923)
Autres créances diverses 818,502
Capital souscrit appelé non versé -
Intérêt courus non échus sur prêt
VMP -
Actif hors exploitation 818,502
Dettes fiscales diverses 141,545
Dettes sur immobilisations -
Autre dette diverses 102,158
Intérêt courus non échus -
Passif hors exploitation 243,703
BFR HORS D'EXPLOITATION 574,799
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 555,876
Disponibilités 27,278
Trésorerie active 27,278
Concours bancaire courant et solde créditeurs banque 10,330
Effet escomptés non échus -
Trésorerie passive 10,330
Solde de trésorerie 16,948