SMARTINK N° Siret 0

1 Présentation de l'état NAF (APE) 0

1 Bilan/compte de résultat N° Identifiant
1 Date début 01/01/22
20000 1 Exercice 2022 Date fin 31/12/22

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 02/04/22 à 16:13:57 Page : 0

Description des sélections du format d'impression

Fichier Champ Groupe de à Opérateur

Bilan/compte de résultat Etat Document fin d'exercice et

Bilan/compte de résultat Impression bilan Oui et
Bilan/compte de résultat Impression compte de résultat Oui et
Bilan/compte de résultat Impression soldes int.gestion Oui et
Bilan/compte de résultat Détail des comptes Oui et
Bilan/compte de résultat Impression ex.précédent Oui et
Bilan/compte de résultat Symétrie d'analyse ex.précéd. Non et
Bilan/compte de résultat Postes mouvementés uniquement Non et
Ecritures comptables Situation Non et
Ecritures comptables Type norme Toutes et
Sélection standard Date 010122 311222 et
Sélection standard Devise d'édition MAD
SMARTINK N° Siret 0
Bilan actif
1 NAF (APE) 0
1 N° Identifiant
1 Période du 01/01/22
20000 1 Document fin d'exercice au 31/12/22
Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 02/04/22 à 16:14:00 Page : 1

Valeurs brutes Amortis. et Valeurs nettes Au 311221

Détail des postes provisions

Capital souscrit non-appelé (I)

Capital souscrit non-appelé (I)

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets, droits simil
Fonds commercial
Autres immob. incorporelles
Avances et acomptes sur immos

Immobilisations corporelles 16.500,00 2.150,00 14.350,00 14.350,00

Terrains 16.500,00 2.150,00 14.350,00 14.350,00
FRAIS DE CONSTITUTION 21110000 6.000,00 6.000,00 6.000,00
FRAIS AUGMENTATION DU CAPITAL 21130000 10.500,00 10.500,00 10.500,00
AMORTISS. DES FRAIS PRELIMINAIRES 28111000 1.800,00 -1.800,00 -1.800,00
AMT FRAIS AUGT CAPITAL 28113000 350,00 -350,00 -350,00
Constructions
Installations techn., mat., outil
Autres immob. corporelles
Immobilisations en cours
Avances & acomptes

Immobilisations financières
Participations selon mise en équi.
Autres participations
Créances rattach. à des particip.
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immob. financières

TOTAL II 16.500,00 2.150,00 14.350,00 14.350,00

Stocks et en-cours 2.060.110,94 2.060.110,94 1.567.219,94

Matières premières & approvision 426.639,00 426.639,00 426.639,00
MARCHANDISES GROUPE A 31110000 426.639,00 426.639,00 426.639,00
En cours de production de biens
En cours production de services 1.633.471,94 1.633.471,94 1.140.580,94
FOURNISSEUR-AVANCES ET ACOMPT 34110000 29.000,00 29.000,00 29.000,00
CLIENTS 34210000 1.222.403,58 1.222.403,58 1.222.403,58
AVANCES ET ACOMPTES AU PERSON 34310000 1.800,00 1.800,00 1.800,00
TVA RECUPERABLE SUR IMMO 20% 34551020 2.433,33 2.433,33 2.100,00
ETAT TVA RECUPERABLE /CHARGE 34552000 333,33 333,33
TVA RECUPERABLE SUR CHARGE 7% 34552007 23,01 23,01 -9,33
TVA RECUPERABLE SUR CHARGE 10% 34552010 239,25 239,25 23,17
TVA RECUPERABLE SUR CHARGE 14% 34552014 702,81 702,81 -1.045,44
TVA RECUPERABLE SUR CHARGE 20% 34552020 237.715,58 237.715,58 -252.512,09
ETAT- CREDIT DE TVA (SUIV DECLARA) 34560000 116.574,67 116.574,67 116.574,67
CHARGES CONSTATES D'AVANCE 34910000 7.106,38 7.106,38 7.106,38
COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTEN 34970000 15.140,00 15.140,00 15.140,00
Produits intermédiaires & finis
Marchandises
SMARTINK N° Siret 0
Bilan actif
1 NAF (APE) 0
1 N° Identifiant
1 Période du 01/01/22
20000 1 Document fin d'exercice au 31/12/22
Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 02/04/22 à 16:14:01 Page : 2

Valeurs brutes Amortis. et Valeurs nettes Au 311221

Détail des postes provisions

Avances & acomptes versés/com.

Avances & acomptes versés/com.

Créances -1.239.176,32 -1.239.176,32 -1.301.278,38

Clients et comptes rattachés
Autres créances -1.239.176,32 -1.239.176,32 -1.301.278,38
FOURNISSEURS 44110000 -1.309.239,60 -1.309.239,60 -1.331.939,60
SALAIRE 44320000 65.496,00 65.496,00 65.296,00
CAISSE NATIONALE DE SECUR SOCIA 44410000 4.556,26 4.556,26 4.556,26
ETAT I.G.R 44525000 11,02 11,02 11,02
ETAT TVA DUE (SUIVANT DECLARATIO 44560000 -39.202,06
Capital souscrit appelé non versé

Divers 63.970,68 63.970,68 64.352,87

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 63.970,68 63.970,68 64.352,87
VIREMENTS DE FONDS 51150000 12.000,00 12.000,00 10.000,00
BANQUE SOCIETE GENERAL 51410001 51.970,68 51.970,68 51.970,68
CAISSE 51610000 2.382,19

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance

TOTAL III 884.905,30 884.905,30 330.294,43

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes rembour. d'obligations (IV)
Primes de rembour. d'obligations
Ecart de conversion actif (V)
Ecart de conversion actif (VI)

TOTAL GENERAL (I à VI) 901.405,30 2.150,00 899.255,30 344.644,43

SMARTINK N° Siret 0
Bilan passif
1 NAF (APE) 0
1 N° Identifiant
1 Période du 01/01/22
20000 1 Document fin d'exercice au 31/12/22
Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 02/04/22 à 16:14:01 Page : 3

Valeurs nettes Au 311221

Détail des postes

Capital social ou individuel

Capital social ou individuel

Primes d'émission, de fusion

Primes d'émission, de fusion

Ecart de réévaluation
Ecart de réévaluation

Réserves
Réserve légale
Rés. statuaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves

Report à nouveau 342.162,96 931.510,01

Report à nouveau 342.162,96 931.510,01
CAPITAL SOCIAL 11110000 1.000.000,00 1.200.000,00
REPORT A NOUVEAU(S.D) 11690000 -268.489,99 -268.489,99
RESULTAT NET DE L'EXERCICE (S.D) 11990000 -389.347,05

Résultat de l'exercice -4.844,34 -404.763,72

Résultat de l'exercice -4.844,34 -404.763,72

Subventions d'investissement
Subventions d'investissement

Provisions réglementées
Provisions réglementées

TOTAL (I) 337.318,62 526.746,29

Produits émissions titres particip.

Produits émissions titres particip

Avances conditionnées
Avances conditionnées

TOTAL (II)

Provisions pour risques

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Provisions pour charges

TOTAL (III)

Emprunts obligataires convertibles

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Autres emprunts obligataires
SMARTINK N° Siret 0
Bilan passif
1 NAF (APE) 0
1 N° Identifiant
1 Période du 01/01/22
20000 1 Document fin d'exercice au 31/12/22
Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 02/04/22 à 16:14:01 Page : 4

Valeurs nettes Au 311221

Détail des postes

Emprunts & dettes aup. étab. crédit 10.128,81

Emprunts & dettes aup. étab. crédit 10.128,81
AWB 51410003 8.511,00
CAISSE 51610000 1.617,81

Emprunts et dettes financ. divers

Emprunts et dettes financ. divers

Avanc. & acptes reçus/com en cours

Av. & ac. reçus s/com. en cours

Dettes fourniss. & cptes rattachés

Dettes fourniss. & cptes rattachés

Dettes fiscales et sociales 639.789,11 147.503,11

Dettes fiscales et sociales 639.789,11 147.503,11
CLIENTS-AVANCES ET ACOMPTES 44210000 16.830,00 16.830,00
AMO 44410001 4.345,26 4.545,26
ETAT TVA FACTUREE 20% 44550020 319.791,99 27.105,99
C/C DES ASSOCIES CREDITEURS 44630000 -200,00 -200.000,00
C/C SMART TUNISIE 44630001 338.520,67 338.520,67
C/C KARIM BARKETALLAH 44630002 -39.498,81 -39.498,81

Dettes sur immo. et cptes rattachés

Dettes sur immo. & cptes rattachés

Autres dettes
Autres dettes

Produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance

TOTAL (IV) 649.917,92 147.503,11

Ecarts de conversion passif (V)

Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL (I à V) 987.236,54 674.249,40

SMARTINK N° Siret 0
Compte de résultat
1 NAF (APE) 0
1 N° Identifiant
1 Période du 01/01/22
20000 1 Document fin d'exercice au 31/12/22
Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 02/04/22 à 16:14:01 Page : 1

Au 311222 Au 311221
Détail des postes

CHARGES D'EXPLOITATION
Coût d'achat des marchandises
Achats de marchandises
Variations de stocks de march.
Consommation exercice /tiers -4.844,34 -3.261.607,52
Achats matières premières
Achats autres approvisionnements
Variation de stocks Mat./approv.
Autres achats et charges externes -4.844,34 -3.261.607,52
Achat de M/ses 61110000 -3.333,34
DROITS DE DOUANES 61110002 -8.743,00
TRANSPORT SUR IMPORTATION 61110003 -4.800,00
MAGASINAGE 61110004 -60.926,46
FRAIS DE TRANSIT 61110005 -26.763,20
ACHAT DE M/SES D'IMPRIMANTE 61111000 -1.360.989,93
ACHAT DE M/SES L'ENCRE 61112000 -510.022,08
ACHAT DE M/SES DE ROULEAU PAPIER 61113000 -61.605,82
VARIAT DE STOCK DE M/SES 61140000 164.625,41
ACHATS DE MATIERES ET FOURN CO 61220000 -42.673,60
EAU & ELECTRICITE 61251000 -3.304,46
ACHAT DE FOURNITURES D'ENTRETIEN 61252000 -619,99
ACHAT DE PETIT OUTILLAGE ET EQUI 61253000 -17.875,00
ACHATS DE FOURNITURES DE BUREAU 61254000 -8.742,03
ACHATS DES TRAVAUX 61261000 -15.416,67
ACHATS DES PRESTAT DE SERVICE 61263000 -232.903,36
LOCAT° & CHARGES LOCATIVES 61310000 -129.600,00
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL 61320000 -1.500,00
ENTRETIEN ET REPARATIONS 61330000 -1.789,66
PRIMES D'ASSURANCES 61340000 -2.259,04
HONORAIRES 61365000 -44.166,67
TRANSPORT SUR ACHATS 61425000 -16.779,92
TRANPORT SUR VENTES 61428000 -3.090,00
VOYAGES ET DEPLACEMENTS 61431000 -66.507,03
RECEPTIONS 61436000 -15.922,82
FRAIS DE TELEPHONE 61455000 -12.543,49
SERVICES BANCAIRES 61470000 -10,00 -6.612,84
DROITS ENREGISTREMENT DE TIMBRE 61671000 -1,00 -7.394,25
VIGNETTE 61673000 -3.002,75
TAXE/ AUDIO VISUEL 61674000 -134,39
APPOINTEMENTS ET SALAIRES 61711000 -573.232,80
PRIMES ET GRATIFICATIONS 61712000 -4.500,00
INDEMNITE DE REPRESENTATION 61713100 -55.796,00
INDEMNITE DE TRANSPORT 61713200 -20.000,00
INDEMNITE DE DEPLACEMENT 61713300 -10.810,00
COTISAT DE SECURITE SOCIALE 61741000 -65.803,44
COTISATION AMO 61741100 -23.461,20
MEDECINE DE TRAVAIL 61766000 -1.400,00
DEA DES FRAIT PRELIMINAIRES 61911000 -950,00
DEA BREVET MARQUE DROIT VAL S 61922000 -3.740,00
DEA DU MATERIEL DE TRANSPORT 61934000 -572,92
D.E.A DES AMENAGEMENTS DIVERS 61935100 -778,11
Impôts, taxes et vers. assimilés -396,27
Impôts, taxes et vers/ assimilés -396,27
SMARTINK N° Siret 0
Compte de résultat
1 NAF (APE) 0
1 N° Identifiant
1 Période du 01/01/22
20000 1 Document fin d'exercice au 31/12/22
Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 02/04/22 à 16:14:01 Page : 2

Au 311222 Au 311221
Détail des postes

INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES 63110000 -186,03

PERTES DE CHANGE 63300000 -210,24
Charges du personnel
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortis. & provisions
Amort. sur immobilisations
Provis. sur immobilisations
Provis. sur actif circulant
Amort. pour risque et charges
Autres charges -22,84
Autres charges -22,84
AUTRES CHARGES NON COURANTES 65800000 -22,84
TOTAL I -4.844,34 -3.262.026,63

QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)

Quotes-parts résultats/op comm.

CHARGES FINANCIERES (III)

Dot. aux amort. & aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes/cess. mob. de plac.

CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amort. & provis.

PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)

Partic. salariés Expansion

IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)

Impôts sur les bénéfices

Solde créditeur -4.844,34 -404.763,72

Bénéfice -4.844,34 -404.763,72

TOTAL GENERAL (CHARGES) -9.688,68 -3.666.790,35

PRODUITS D'EXPLOITATION

Montant net Chiffre d'affaires (A)

Ventes de marchandises
Production vendue (B&S)

Autres produits d'exploitation (B) 22.321,42

Production stockée
Production immobilisée 21.236,62
GAINS DE CHANGE 73300000 21.236,62
Subventions d'exploitation
Reprise /prov. & transferts charge
Autres produits 1.084,80
AUTRES PRODUITS NON COURANTS 75800000 1.084,80
SMARTINK N° Siret 0
Compte de résultat
1 NAF (APE) 0
1 N° Identifiant
1 Période du 01/01/22
20000 1 Document fin d'exercice au 31/12/22
Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 02/04/22 à 16:14:02 Page : 3

Au 311222 Au 311221
Détail des postes

TOTAL (A+B) -9.688,68 -3.644.468,93

QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)

Quotes parts résultat/op. comm.

PRODUITS FINANCIERS (III)

De participations
D'autres valeurs mobil. & créances
Autres intérêts et produits assim.
Reprise/provis. & transf. charges
Différ. positives de change
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.

PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)

Sur opérations de gestion
Sur opér. de capital, cess. actifs
Sur opér. de capital, subv. d'inv.
Autres opér. de capital
Reprises/prov. & transf.de charges

Solde débiteur -4.844,34 -404.763,72

Perte -4.844,34 -404.763,72

TOTAL GENERAL (PRODUITS) -14.533,02 -4.049.232,65

SMARTINK N° Siret 0
Soldes intermédiaires
1 NAF (APE) 0
1 N° Identifiant
1 Période du 01/01/22
20000 1 Document fin d'exercice au 31/12/22
Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 02/04/22 à 16:14:02 Page : 1

Au 311222 Au 311221
Détail des postes

Chiffre d'affaires 2.856.178,11

Chiffre d'affaires 21.236,62
GAINS DE CHANGE 73300000 21.236,62
Variation du stock de production 2.834.941,49
VENTE DE M/SES AU MAROC 71110000 40.110,15
VENTE DE M/SES D'IMPRIMANTE 71110001 1.746.945,33
VENTE DE M/SES L'ENCRE 71110002 491.280,00
VENTE DE M/SES DE ROULEAU PAPIER 71110003 43.685,00
VENTE DE M/SES A L'ETRANGER 71130000 314.936,00
PRESTATIONS DE SERVICE 71243000 156.698,21
VENTE DE PRE DE SERV A L'ETRANGER 71253000 38.286,80
PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FACT 71276000 3.000,00

Consommation

Achats consommés
Variation du stock

Marge sur matière ou commerciale 2.856.178,11

Services extérieurs -4.844,34 -2.940.072,41

Achat de M/ses 61110000 -3.333,34
DROITS DE DOUANES 61110002 -8.743,00
TRANSPORT SUR IMPORTATION 61110003 -4.800,00
MAGASINAGE 61110004 -60.926,46
FRAIS DE TRANSIT 61110005 -26.763,20
ACHAT DE M/SES D'IMPRIMANTE 61111000 -1.360.989,93
ACHAT DE M/SES L'ENCRE 61112000 -510.022,08
ACHAT DE M/SES DE ROULEAU PAPIER 61113000 -61.605,82
VARIAT DE STOCK DE M/SES 61140000 164.625,41
LOCAT° & CHARGES LOCATIVES 61310000 -129.600,00
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL 61320000 -1.500,00
ENTRETIEN ET REPARATIONS 61330000 -1.789,66
PRIMES D'ASSURANCES 61340000 -2.259,04
HONORAIRES 61365000 -44.166,67
TRANSPORT SUR ACHATS 61425000 -16.779,92
TRANPORT SUR VENTES 61428000 -3.090,00
VOYAGES ET DEPLACEMENTS 61431000 -66.507,03
RECEPTIONS 61436000 -15.922,82
FRAIS DE TELEPHONE 61455000 -12.543,49
SERVICES BANCAIRES 61470000 -10,00 -6.612,84
DROITS ENREGISTREMENT DE TIMBRE 61671000 -1,00 -7.394,25
VIGNETTE 61673000 -3.002,75
TAXE/ AUDIO VISUEL 61674000 -134,39
APPOINTEMENTS ET SALAIRES 61711000 -573.232,80
PRIMES ET GRATIFICATIONS 61712000 -4.500,00
INDEMNITE DE REPRESENTATION 61713100 -55.796,00
INDEMNITE DE TRANSPORT 61713200 -20.000,00
INDEMNITE DE DEPLACEMENT 61713300 -10.810,00
COTISAT DE SECURITE SOCIALE 61741000 -65.803,44
COTISATION AMO 61741100 -23.461,20
MEDECINE DE TRAVAIL 61766000 -1.400,00
DEA DES FRAIT PRELIMINAIRES 61911000 -950,00
SMARTINK N° Siret 0
Soldes intermédiaires
1 NAF (APE) 0
1 N° Identifiant
1 Période du 01/01/22
20000 1 Document fin d'exercice au 31/12/22
Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 02/04/22 à 16:14:02 Page : 2

Au 311222 Au 311221
Détail des postes

DEA BREVET MARQUE DROIT VAL S 61922000 -3.740,00

DEA DU MATERIEL DE TRANSPORT 61934000 -572,92
D.E.A DES AMENAGEMENTS DIVERS 61935100 -778,11
Autres services extérieurs
Transfert de consommations

Valeur ajoutée -4.844,34 -83.894,30

Impôt, taxes & versements assi. -396,27

INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES 63110000 -186,03
PERTES DE CHANGE 63300000 -210,24
Charges de personnel
Subventions d'exploitation

Excédent brut d'exploitation -4.844,34 -84.290,57

Autres charges de gestion courante -22,84

AUTRES CHARGES NON COURANTES 65800000 -22,84
Autr. produits de gestion courante 1.084,80
AUTRES PRODUITS NON COURANTS 75800000 1.084,80
Charg. exceptionn. sur opér.gest.
Produits exceptionnels/opér. gest.
Prov. à caract. de charg. d'expl.
Repr. à caract. de charg. d'expl.
Transf. de charges d'exploitation
Transfert charges exceptionnelles

Excéd. brut d'exploitation corrigé -4.844,34 -83.228,61

Redevances de crédit bail -321.535,11

ACHATS DE MATIERES ET FOURN CO 61220000 -42.673,60
EAU & ELECTRICITE 61251000 -3.304,46
ACHAT DE FOURNITURES D'ENTRETIEN 61252000 -619,99
ACHAT DE PETIT OUTILLAGE ET EQUI 61253000 -17.875,00
ACHATS DE FOURNITURES DE BUREAU 61254000 -8.742,03
ACHATS DES TRAVAUX 61261000 -15.416,67
ACHATS DES PRESTAT DE SERVICE 61263000 -232.903,36
Charges finançières
Produits financiers
Charges exceptionn./opér.finan.
Prod. exceptionnels/opér.finan.
Prov. financ. classées en trés.
Repr. financ. classées en trés.
Particip. salariés impôts/bénéf.
Transf. de charges finançières

Capacité d'autofinancement -4.844,34 -404.763,72

Charges nettes/cession de valeurs

Produits nets /cession de valeurs
Valeurs cptables des élém.actifs
Produits des cess. d'élém. actifs
Am.& prov. class. en fonds roul.
SMARTINK N° Siret 0
Soldes intermédiaires
1 NAF (APE) 0
1 N° Identifiant
1 Période du 01/01/22
20000 1 Document fin d'exercice au 31/12/22
Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 02/04/22 à 16:14:02 Page : 3

Au 311222 Au 311221
Détail des postes

Repr. classées en fonds de roul.

Résultat net -4.844,34 -404.763,72