Investissements et financemen

Projet : BIOSTOVE

INVESTISSEMENTS

Immobilisations incorporelles
Frais d'ouverture de compteur
Logiciels,formations
Achat fonds de commerce
Caution ou dépot de garantie
Frais de dossier
Frais d'établissement: (SARL)
Certificat négatif
Etablissement du statut
Inscription à la taxe professionnelle et identification fiscale
Immatriculation au registre fiscal

Immobilisations corporelles
Enseigne et éléments de communication
Travaux et aménagements
Matériel

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Apport personnel
Apport personnel ou en équipe
Apports competition
Emprunt taux
Pret n°1 (INTILAKA) 0.00%
Pret n°2 (nom de la banque) 0.00%
Pret n°3 (nom de la banque) 0.00%
Subvention n°1 (libellé)
Subvention n°2 (libellé)
Autre financement (libellé)
 Soldes intermédiaires d

Projet : BIOSTOVE

Année 1

Chiffre d'affaires 479850

-
Achats consommés 275400
Marge globale 204450
Charges externes 36600
Valeur ajoutée 167850
Impôts et taxes 0
Charges de personnel 0
Excédent brut d'exploitation 167850
Dotation aux amortissements 580
Résultat d'exploitation 167270
Charges financières 0
Résultat financier 0
Résultat courant 167270
Résultat de l'exercice 167270
Résultat cumulé -
Cash-Flow 167850

Capacité d'autofinanc

Année 1
Résultat de l'exercice 167270
Capacité d'autofinancement 30000
INTILAKA 20000
Autofinancement net 10000
 Budget prévisionnel de trés

Projet : BIOSTOVE

Première année

Mois 1

ENTREES DE LIQUIDITES 1.Trésorerie au début du mois 21000

2.Trésorie provenant des ventes au
41587
comptant
3.Trésorerie provenant des ventes à
0
crédit

4.Autres entrées de trésorerie 0

5.Total des entrées de liquidités 62587

6.Achat des marchandises 5390

SORTIES DE LIQUIDITES

7.Paiement des salaires 17387.5

8.Achat des équipements 18260

9.Remboursement du prêt 1000

10.Autres paiements 5664.75

11.Total des sorties de liquidités 47702.25

12.Trésorerie à la fin du mois 14884.75

nts et financements Salaires et charge

Projet :BIOSTOVE

Montant Statut juridique :

Dh hors
taxes
Statut social des dirigeants :
###
1,000.00
3,000.00
2,000.00 Rémunération du (des) dirigeants
2,000.00 % augmentation
700.00 Charges sociales du (des) dirigeant(s)
3,799.00
230.00 Salaires des employés
3,219.00 % augmentation
dentification fiscale - Charges sociales employés
350.00

7,100.00
2,300.00
2,800.00 Détail des amorti
2,000.00

Amortissements incorporels
TOTAL BESOINS ###
Frais d’établissement
Montant Logiciels, formations
Dh hors
taxes Droits d’entrée

Frais de dossier
### Frais de notaire ou d’avocat
5,000.00
5,000.00
durée mois ### Amortissements corporels
0 ###
0 - Enseigne et éléments de communication
0 - Caution loyer
- Travaux et aménagements
- Matériel
Matériel de bureau

TOTAL RESSOURCES ### Total amortissements

 1

intermédiaires de gestion S

Projet :

Marge sur les coûts variables

Année 1 Année 2 Année 3
Chiffre d'affaire
479850 575820 703780 Total des coûts variables
- - -
275400 293760 403920 Taux de marge sur coûts vari
204450 282060 299860 Coûts fixes
36600 39040 53680 Total des charges
167850 243020 246180 Résultat courant avant impôt
0 0 0 Seuil de rentabilité (chiffre d'
0 36000 36000
Année d'atteinte
167850 207020 210180
580 580 580
167270 206440 209600
0 0 0
0 0 0
167270 206440 209600
167270 206440 209600
- 373710 583310
167850 374290 583890

acité d'autofinancement

Année 1 Année 2 Année 3

167270 206440 209600
30000 0 0
20000 0 0
10000 0 0
4
évisionnel de trésorerie Budget prévisionne

Hors TVA Projet : BIOSTOVE

Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8

62587 97776 113771 193746 296114 360094 398482

35189 15995 79975 102368 63980 38388 31990

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

97776 113771 193746 296114 360094 398482 430472

2450 12250 15680 9800 7350 5880 4900

17387.5 17387.5 17387.5 17387.5 17387.5 17387.5 17387.5

8300 41500 53120 33200 24900 19920 16600

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

5664.75 5664.75 5664.75 5664.75 5664.75 5664.75 5664.75

34802.25 77802.25 92852.25 67052.25 56302.25 49852.25 45552.25

62973.75 35968.75 100893.75 229061.75 303791.75 348629.75 384919.75

7
laires et charges sociales

Entreprise (SARL)

irigeants : Travailleur non salarié

Année 1 Année 2 Année 3

167850 374290 583890

0% 35% 55%
12000 12000 12000

0 33600 33600
0% 0% 0%
0 2400 2400

tail des amortissements

Année 1 Année 2 Année 3

9499 5439.2 4079.4

3799 3039.2 2279.4

3000 2400 1800

0 0 0
700 0 0
2000 0 0

9100 2640 1980

unication 2300 1840 1380

2000 0 0
2800 0 0
1000 0 0
1000 800 600

18599 8079.2 6059.4

 2

Seuil de rentabilité économique

BIOSTOVE

Année 1 Année 2 Année 3

arge sur les coûts variables 499850 577820 705780
iffre d'affaire 497850 575820 703780
tal des coûts variables 2000 2000 2000

ux de marge sur coûts variables 25% 26% 27%

ûts fixes 124962.5 150233.2 190560.6
tal des charges 624812.5 728053.2 896340.6
sultat courant avant impôts 134500.95 145647.21 152759.65
uil de rentabilité (chiffre d'affaires) 479850 575820 703780
née d'atteinte n.s n.s Année 3

5
get prévisionnel de trésorerie (suite)

Hors TVA

Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 TOTAL

430472 494452 520044 552034 3540572

63980 25592 31990 54383 585417

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

494452 520044 552034 606417 4125989

4900 3920 4900 6370 83790

17387.5 17387.5 17387.5 17387.5 208650

16600 13280 16600 21580 283860

1000 1000 1000 1000 12000

5664.75 5664.75 5664.75 5664.75 67977

45552.25 41252.25 45552.25 52002.25 656277

448899.75 478791.75 506481.75 554414.75 3469712

8
 Compte de résultats prévisionnel sur 3 ans

Projet : BIOSTOVE

Année 1 Année 2 Année 3

Produits d'exploitation 479850 575820 703780
Chiffre d'affaires HT vente de marchandises 479850 575820 703780

Charges d'exploitation 275400 293760 403920

Achats consommés 275400 293760 403920

Marge brute 204450 282060 299860

Charges externes 67977.5 74914.5 85392.5
Assurances 5026.5 11228.7 17515.5
Téléphone, internet 2400 3000 3000
Autres abonnements 0 0 0
Carburant, transports 10000 10000 10000
Frais de déplacement et hébergement 2000 2000 2000
Eau, électricité, gaz 4800 4800 4800
Mutuelle 3351 7485.8 11677
Fournitures diverses 2000 0 0
Entretien matériel et vêtements 500 500 500
Nettoyage des locaux 9600 9600 9600
Budget publicité et communication 2300 2300 2300
Loyer et charges locatives 24000 24000 24000
Expert comptable, avocats 2000 0 0

Valeur ajoutée 136472.5 207145.5 214467.5

Impôts et taxes 0 0 0
Salaires employés 0 33600 33600
Charges sociales employés 0 2400 2400
Prélèvement dirigeant(s) 0 12000 12000
Charges sociales dirigeant(s) 0 12000 12000
Excédent brut d'exploitation 136472.5 147145.5 154467.5
Frais bancaires, charges financières 0 0 0
Dotations aux amortissements 1359.55 1498.29 1707.85
Résultat net comptable (résultat de l'exercice) 135112.95 145647.21 152759.65
 3

Plan de financement à trois ans

Projet : BIOSTOVE

Année 1 Année 2 Année 3

Immobilisations 68577.5 74914.5 85392.5
Acquisition des stocks 0 0 0
Variation du Besoin en fonds de roulement 5000 2000 1000
Remboursement de INTILAKA 5000 5000 10000
Total des besoins 78577.5 81914.5 96392.5
Apport personnel 5000 0 0
Emprunts 20000 0 0
Subventions 0 0 0
Autres financements 5000 0 0
Capacité d'auto-financement 0 0 0
Total des ressources 30000 0 0