IRIS N° Siret

commerce Présentation de l'état NAF (APE)

155 Hay Jdid Bensouda Fes Bilan/compte de résultat N° Identifiant
Date début 01/01/21
11000 FES Exercice 2021 Date fin 31/12/21

Comptabilité 100 14.04 Date de tirage 14/02/22 à 21:26:47 Page : 0

Description des sélections du format d'impression

Fichier Champ Groupe de à Opérateur

Bilan/compte de résultat Etat Document fin d'exercice et

Bilan/compte de résultat Impression bilan Oui et
Bilan/compte de résultat Impression compte de résultat Oui et
Bilan/compte de résultat Impression soldes int.gestion Oui et
Bilan/compte de résultat Détail des comptes Oui et
Bilan/compte de résultat Impression ex.précédent Oui et
Bilan/compte de résultat Symétrie d'analyse ex.précéd. Non et
Bilan/compte de résultat Postes mouvementés uniquement Non et
Ecritures comptables Situation Non et
Ecritures comptables Type norme Toutes et
Sélection standard Date 010121 311221 et
Sélection standard Devise d'édition MAD
IRIS N° Siret
Bilan actif
commerce NAF (APE)
155 Hay Jdid Bensouda Fes N° Identifiant
Période du 01/01/21
11000 FES Document fin d'exercice au 31/12/21
Tenue de compte :

Comptabilité 100 14.04 Date de tirage 14/02/22 à 21:26:48 Page : 1

Valeurs brutes Amortis. et Valeurs nettes

Détail des postes provisions

Capital souscrit non-appelé

Capital souscrit non-appelé

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche & développement
Concessions, brevets, licences
Fonds commercial
Autres immob. incorporelles
Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techn., mat., outil
Autres immob. corporelles
Immob. corporelles en cours
Avances & acomptes

Immobilisations financières
Participations selon mise en équi.
Autres participations
Créances rattach. à des particip.
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immob. financières

TOTAL I

Stocks et en-cours 48 656,13 48 656,13

Matières premières & approvision
En cours de production de biens
En cours production de services 48 656,13 48 656,13
Etat - TVA récupérable 34550000 48 656,13 48 656,13
Produits intermédiaires & finis
Marchandises

Avances & acomptes versés/com.

Avances & acomptes versés/com.

Créances -67 014,00 -67 014,00

Clients et comptes rattachés
Autres créances -67 014,00 -67 014,00
Fournisseurs 44110000 -33 516,00 -33 516,00
FRS ALI 44110010 -33 498,00 -33 498,00
Capital souscrit -appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres
Autres titres

Disponibilités 15 105,20 15 105,20

Disponibilités 15 105,20 15 105,20
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Bilan actif
commerce NAF (APE)
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Valeurs brutes Amortis. et Valeurs nettes

Détail des postes provisions

Banques (soldes débiteurs) 51410000 15 105,20 15 105,20

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance

TOTAL II -3 252,67 -3 252,67

Charges à répartir/plus.exerc.(III)
Charges à répartir/plus.exerc.
Primes rembour. d'obligations (IV)
Primes de rembour. d'obligations
Ecart de conversion actif (V)
Ecart de conversion actif

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) -3 252,67 -3 252,67

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Bilan passif
commerce NAF (APE)
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Valeurs nettes
Détail des postes

Capital
Capital

Primes d'émission, de fusion

Primes d'émission, de fusion

Ecart de réévaluation
Ecart de réévaluation

Réserves
Réserve légale
Rés. statuaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves

Report à nouveau
Report à nouveau

Résultat de l'exercice -269 253,40

Résultat de l'exercice -269 253,40

Subventions d'investissement
Subventions d'investissement

Provisions réglementées
Provisions réglementées

TOTAL I -269 253,40

Produits émissions titres particip.

Produits émissions titres particip

Avances conditionnées
Avances conditionnées

TOTAL I BIS

Provisions pour risques

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Provisions pour charges

TOTAL II

Emprunts obligataires convertibles

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Autres emprunts obligataires

Emprunts & dettes aup. étab. crédit 263 648,73

Emprunts & dettes aup. étab. crédit 263 648,73
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Bilan passif
commerce NAF (APE)
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Valeurs nettes
Détail des postes

Caisses 51610000 263 648,73

Emprunts et dettes financ. divers

Emprunts et dettes financ. divers

Avanc. & acptes reçus/com en cours

Av. & ac. reçus s/com. en cours

Dettes fourniss. & cptes rattachés

Dettes fourniss. & cptes rattachés

Dettes fiscales et sociales 2 352,00

Dettes fiscales et sociales 2 352,00
Etat, TVA facturée 44550000 2 352,00

Dettes sur immo. et cptes rattachés

Dettes sur immo. & cptes rattachés

Autres dettes
Autres dettes

Produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance

TOTAL III 266 000,73

Ecarts de conversion passif (IV)

Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL (I+Ibis+II+III+IV) -3 252,67

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Compte de résultat
commerce NAF (APE)
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Au 311221
Détail des postes

CHARGES D'EXPLOITATION
Coût d'achat des marchandises
Achats de marchandises
Variations de stocks de march.
Consommation exercice /tiers -254 853,40
Achats matières premières
Achats autres approvisionnements
Variation de stocks Mat./approv.
Autres achats et charges externes -254 853,40
Achats de marchandises (Groupe A) 61110000 -38 500,00
Achats de matières premières 61210000 -208 000,00
Achats de fournitures non stockable 61251000 -900,00
Services bancaires 61470000 -188,00
Appointements et salaires 61711000 -6 000,00
charges sociales 61740000 -1 265,40
Impôts, taxes et vers. assimilés
Impôts, taxes et vers/ assimilés
Charges du personnel
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortis. & provisions
Amort. sur immobilisations
Provis. sur immobilisations
Provis. sur actif circulant
Amort. pour risque et charges
Autres charges
Autres charges
TOTAL I -254 853,40

QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)

Quotes-parts résultats/op comm.

CHARGES FINANCIERES (III)

Dot. aux amort. & aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes/cess. mob. de plac.

CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amort. & provis.

PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)

Partic. salariés Expansion

IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)

Impôts sur les bénéfices

Solde créditeur -269 253,40

Bénéfice -269 253,40

TOTAL GENERAL (CHARGES) -524 106,80

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Compte de résultat
commerce NAF (APE)
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Période du 01/01/21
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Comptabilité 100 14.04 Date de tirage 14/02/22 à 21:26:49 Page : 2

Au 311221
Détail des postes

PRODUITS D'EXPLOITATION

Montant net Chiffre d'affaires (A)

Ventes de marchandises
Production vendue (B&S)

Autres produits d'exploitation (B) -27 360,00

Production stockée
Production immobilisée -27 360,00
Escomptes obtenus 73860000 -27 360,00
Subventions d'exploitation
Reprise /prov. & transferts charge
Autres produits

TOTAL (A+B) -551 466,80

QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)

Quotes parts résultat/op. comm.

PRODUITS FINANCIERS (III)

De participations
D'autres valeurs mobil. & créances
Autres intérêts et produits assim.
Reprise/provis. & transf. charges
Différ. positives de change
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.

PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)

Sur opérations de gestion
Sur opér. de capital, cess. actifs
Sur opér. de capital, subv. d'inv.
Autres opér. de capital
Reprises/prov. & transf.de charges

Solde débiteur -269 253,40

Perte -269 253,40

TOTAL GENERAL (PRODUITS) -820 720,20

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Soldes intermédiaires
commerce NAF (APE)
155 Hay Jdid Bensouda Fes N° Identifiant
Période du 01/01/21
11000 FES Document fin d'exercice au 31/12/21
Tenue de compte :

Comptabilité 100 14.04 Date de tirage 14/02/22 à 21:26:50 Page : 1

Au 311221
Détail des postes

Chiffre d'affaires -14 400,00

Chiffre d'affaires -27 360,00
Escomptes obtenus 73860000 -27 360,00
Variation du stock de production 12 960,00
Ventes de marchandises au Maroc 71110000 11 760,00
Ventes de produits accessoires 71270000 1 200,00

Consommation

Achats consommés
Variation du stock

Marge sur matière ou commerciale -14 400,00

Services extérieurs -45 953,40

Achats de marchandises (Groupe A) 61110000 -38 500,00
Services bancaires 61470000 -188,00
Appointements et salaires 61711000 -6 000,00
charges sociales 61740000 -1 265,40
Autres services extérieurs
Transfert de consommations

Valeur ajoutée -60 353,40

Impôt, taxes & versements assi.

Charges de personnel
Subventions d'exploitation
Transf. de charges d'exploitation

Excédent brut d'exploitation -60 353,40

Autres charges de gestion courante

Autr. produits de gestion courante
Charg. exceptionn. sur opér.gest.
Produits exceptionnels/opér. gest.
Prov. à caract. de charg. d'expl.
Repr. à caract. de charg. d'expl.
Transfert charges exceptionnelles

Excéd. brut d'exploitation corrigé -60 353,40

Redevances de crédit bail -208 900,00

Achats de matières premières 61210000 -208 000,00
Achats de fournitures non stockable 61251000 -900,00
Charges finançières
Produits financiers
Charges exceptionn./opér.finan.
Prod. exceptionnels/opér.finan.
Prov. financ. classées en trés.
Repr. financ. classées en trés.
Particip. salariés impôts/bénéf.
Transf. de charges finançières
IRIS N° Siret
Soldes intermédiaires
commerce NAF (APE)
155 Hay Jdid Bensouda Fes N° Identifiant
Période du 01/01/21
11000 FES Document fin d'exercice au 31/12/21
Tenue de compte :

Comptabilité 100 14.04 Date de tirage 14/02/22 à 21:26:50 Page : 2

Au 311221
Détail des postes

Capacité d'autofinancement -269 253,40

Charges nettes/cession de valeurs

Produits nets /cession de valeurs
Valeurs cptables des élém.actifs
Produits des cess. d'élém. actifs
Am.& prov. class. en fonds roul.
Repr. classées en fonds de roul.

Résultat net -269 253,40