Huile Usagé

COURS DE CHANGE 132.
00
TERRAIN
TERRAIN EN CONCESSION 58,000,000.00
58,000,000.00
construction
CONSTRUCTION/AMENAGEMENT
AMENAGEMENT EXTERIEUR
GROUPE ELECTROGENE
PLOMBERIE-CHAUFAGE
Z SYSTÈME DE CLIMATISATION
TRAVAUX ELECTRICITE
ASCENSEURS
POSTE TRANSFORMATEUR
BUANDERIE ET CUISINE
couts construction -
Equipement
EQUIPEMENT DE CHAMBRE
EQUIPEMENT RESTAURANT
EQUIPEMENT SALLE DES FETES
EQUIPEMENT CAFETERIAT
VAISELLE-RIDEAUX-FAUTEUILS
TVs ET RECEPTEURS SATELLITES
EQUIPEMENT PISCINE /SALLE DE SPORT
EQUIPEMENT DE BUREAU ET LOGICIELS
couts Equipement -
fond de roulement de demarage

salaires 29,151,360.00
electricite 643,000.00
entretien EQUIPEMENT 3,054,058.40
MATIERE ET FOURNITURE 1,000,000.00
frais ASSURANCE 2,128,270.84
AUTRES 100,000.00
TOTAL SERVICE 6,925,329.24
36,076,689.24
Mode de financement
montant
- Montant globale de l’investissement Dinars 461,730,857.24
- Source de financement
§ Apport personnel : 176,101,667.20
§ Prêts bancaires CMT : 249,552,500.80
§ Prêts bancaires d'exploitation 36,076,689.24
Part en dinars 461,730,857.24

Part en devises transferable
§ Projet agréé par l’ANDI :…….. /…………..

461,730,857.24
253,440,000.00
21,480,000.00
6,280,000.00
14,500,000.00
22,350,000.00
21,563,000.00
8,700,000.00
6,400,000.00
9,860,000.00
364,573,000.00
18,600,000.00
4,001,077.00
7,060,725.00
1,016,703.00
15,110,828.00
4,818,235.00
8,873,600.00
1,600,000.00
61,081,168.00
en %
38%
54%
8%
100%
0%
100%
BIL
BILAN D'O
n° cpt désignation des comptes
ACTIF IMMOBILISE
20 Frais préliminaires
220 Terrain
240 Bâtiments
243 Equipement de production
28 AMORTISSEMENTS
TOTAL ACTIF NON COURANT
ACTIF COURANT
31 MATIERES ET FOURNITURES
34 PRODUITS ET TRAVAUX EN COURS
35 PRODUITS FINIS
4175 Créances d'investissements
4177 Créances De stocks
467 avances pour comptes
411 créances clients
51 disponibilités
TOTAL COURANT
TOTAL ACTIF
BILAN D'OUVERTURE
MONTANT n° cpt
1,200,000.00 10
58,000,000.00 101
364,573,000.00 110
61,081,168.00
405
484,854,168.00
401
443
467
484,854,168.00
UVERTURE
designation des comptes
CAPITAUX PROPRES
CAPITAL STATUTAIRE
CAPITAL EMIS CPT EXPLOITANT
CAPITAL EN NATURE
RESULTAT EN INST D'AFFECTATION
RESULTAT DE L'EXERCICE
TOTAL 1
EMPRUNT BANCAIRE
AUTRES DETTES NON COURANTES
TRESORERIE NEGATIVE
TOTAL PASSIF NON COURANT

PASSIF COURANT
FOURNISSEURS
OPERATIONS PARTICULIERES AVEC L'ETAT ET LES COLLECTIVITES PUBLIQUES
AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS
TOTAL PASSIF COURANT

TOTAL PASSIF
MONTANT
235,301,667.20
235,301,667.20
249,552,500.80
249,552,500.80
COLLECTIVITES PUBLIQUES
-
484,854,168.00
-
LES SALAIRES
Nbr de travailleurs
NBRE SALAIRE DE POSTE
Directeur /Gérant (*) 1 80,000.00
SECRETAIRE 1 40,000.00
RESPONSABLE ADMIN, RH ET
1 60,000.00
FINANCE
DIRECTEUR HEBERGEMENT 1 70,000.00
DIRECTEUR RESTAURATION 1 60,000.00
RESPONSABLE HYGIENE & SECURITE 1 60,000.00
CAISSIER PRINCIPAL 2 35,000.00
GESTIONNAIRE DE STOCK 1 35,000.00
DEMARCHEUR 2 40,000.00
COURSIR 2 30,000.00
AGENTS DE MAITENANCE 2 25,000.00
RECEPTIONNISTES 4 30,000.00
FEMMES DE MENAGE 10 25,000.00
VALETS DE CHAMBRE 5 25,000.00
CUISINIER 6 35,000.00
SERVEURS 10 30,000.00
COMMIS DE CUISINE 3 30,000.00
AGENTS DE SECURITE 6 28,000.00
59
CHARGE PATRONAL
Masse salariale mensuelle
Masse salariale annuelle
(*) avec une partie variable de 30000/mois libérable après évaluation par trimestre
Salaire Mensuel
ALAIRE DE POSTE
80,000.00
40,000.00
60,000.00
70,000.00
60,000.00
60,000.00
70,000.00
35,000.00
80,000.00
60,000.00
50,000.00
120,000.00
250,000.00
125,000.00
210,000.00
300,000.00
90,000.00
168,000.00
1,928,000.00
501,280.00
2,429,280.00
29,151,360.00
n par trimestre
REPARTITION DU COUT PAR CENTRE DE CHARGE
EVALUATION DES CHARGES
Ø Les matières et fournitures

Ø Les services
Ø Les frais de personnel
Ø Les impôts et taxes
Ø Les frais financiers
Ø Les dotations aux amortissements
A. Les matières et fournitures
Au début pour la mise en marche de l'unité et avant la mise en eouvre des techniques commerciales et de m
nous tablons sur une production avec utilisation de 50% des capacités, soit 5,5 tonnes /jour, et une montéé e
TRIM 1
1ERE ANNEE
250,000.00
TRIM 1
2ème ANNEE
262,500.00
TRIM 1
3ème ANNEE
275,625.00
TRIM 1
4ème ANNEE
289,406.25
TRIM 1
5ème ANNEE
303,876.56
TRIM 1
6ème ANNEE
319,070.39
TRIM 1
7ème ANNEE
335,023.91
TRIM 1
8ème ANNEE
351,775.11
TRIM 1
9ème ANNEE
369,363.86
TRIM 1
10ème ANNEE
387,832.05
TRIM 1
11ème ANNEE
407,223.66
TRIM 1
12ème ANNEE
12ème ANNEE
427,584.84
B. Les services
TRIM 1
1ERE ANNEE
1,731,332.31
TRIM 1
2ème ANNEE
1,817,898.93
TRIM 1
3ème ANNEE
1,908,793.87
TRIM 1
4ème ANNEE
2,004,233.57
TRIM 1
5ème ANNEE
2,104,445.24
TRIM 1
6ème ANNEE
2,209,667.51
TRIM 1
7ème ANNEE
2,320,150.88
TRIM 1
8ème ANNEE
2,436,158.43
TRIM 1
9ème ANNEE
2,557,966.35
TRIM 1
10ème ANNEE
2,685,864.66
TRIM 1
11ème ANNEE
2,820,157.90
TRIM 1
12ème ANNEE
2,961,165.79
C. Les frais de personnel

les frais de personnel avec 16 employés voir simulation d'un mois de salaire tenant compte des cotisa
TRIM 1
1ERE ANNEE
7,287,840.00
TRIM 1
2ème ANNEE
7,652,232.00
TRIM 1
3ème ANNEE
8,034,843.60
TRIM 1
4ème ANNEE
8,436,585.78
TRIM 1
5ème ANNEE
8,858,415.07
TRIM 1
6ème ANNEE
9,301,335.82
TRIM 1
7ème ANNEE
9,766,402.61
TRIM 1
8ème ANNEE
10,254,722.74
TRIM 1
9ème ANNEE
10,767,458.88
TRIM 1
10ème ANNEE
11,305,831.83
TRIM 1
11ème ANNEE
11,871,123.42
TRIM 1
12ème ANNEE
12,464,679.59
D. Les impôts et taxes
TRIM 1
1ERE ANNEE
-
TRIM 1
2ème ANNEE
-
TRIM 1
3ème ANNEE
-
TRIM 1
4ème ANNEE
Err:509
TRIM 1
5ème ANNEE
Err:509
TRIM 1
6ème ANNEE
Err:509
TRIM 1
7ème ANNEE
Err:509
TRIM 1
8ème ANNEE
Err:509
TRIM 1
9ème ANNEE
9ème ANNEE
Err:509
TRIM 1
10ème ANNEE
Err:509
TRIM 1
11ème ANNEE
Err:509
TRIM 1
12ème ANNEE
Err:509
E. Les frais financiers
Les montants figurants dans ce poste reflètent les calculs des intérêts repris du tableau
d’amortissement du crédit au taux annuel de 3,75%.
TRIM 1
1ERE ANNEE
2,529,928.41
TRIM 1
2ème ANNEE
2,529,928.41
TRIM 1
3ème ANNEE
2,529,928.41
TRIM 1
4ème ANNEE
2,529,928.41
TRIM 1
5ème ANNEE
2,288,755.57
TRIM 1
6ème ANNEE
2,038,453.96
TRIM 1
7ème ANNEE
1,778,678.04
TRIM 1
8ème ANNEE
1,509,069.20
TRIM 1
9ème ANNEE
1,229,255.24
TRIM 1
10ème ANNEE
938,849.89
TRIM 1
11ème ANNEE
637,452.24
TRIM 1
12ème ANNEE
324,646.22
F. les amortissements
MONTANT BRUT
Equipement de production 59,481,168.00

EQUIPEMENT DE BUREAU 1,600,000.00
ANNEE 1
BATIMENT 364,573,000.00
425,654,168.00
ANNEE 2
BATIMENT 364,573,000.00
425,654,168.00
ANNEE 3
BATIMENT 364,573,000.00
425,654,168.00
ANNEE 4
BATIMENT 364,573,000.00
425,654,168.00
ANNEE 5
BATIMENT 364,573,000.00
425,654,168.00
ANNEE 6
BATIMENT 364,573,000.00
425,654,168.00
ANNEE 7
BATIMENT 364,573,000.00
425,654,168.00
ANNEE 8
BATIMENT 364,573,000.00
425,654,168.00
ANNEE 9
BATIMENT 364,573,000.00
425,654,168.00
ANNEE 10
ANNEE 10
BATIMENT 364,573,000.00
425,654,168.00
ANNEE 11
BATIMENT 364,573,000.00
425,654,168.00
ANNEE 12
BATIMENT 364,573,000.00
425,654,168.00
rubriques montant
615- entretien et reparation
616- primes d'assurances
617- etudes et recherche
618- divers
622- remunération d'intermediaires et honoraires
623- remunairations, publicités et relation publique
624- transport de bien et transport collectif du personnel
625- deplacement, missions et recéption
626- frais postaux et de télécommunication
627- frais bancaires et asimilés
628- divers
DESIGNATION DES
IMMOBILISATION
FRAIS
D'ETABLISSEMENT
TERRAIN
AGENCEMENT ET
AMENAGEMENT DU
TERRAIN
CONSTRUCTION
INSTALATIONS
TECHNIQUES
AUTRE
IMMOBILISATION
CORPORELLES
TOTAL
EVALUATION DES CHARGES
###
hniques commerciales et de maitrise du process

tonnes /jour, et une montéé en cadence prudente
TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 P/AN

250,000.00 ### ### 1,000,000.00
TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4
262,500.00 ### ### 1,050,000.00
275,625.00 ### ### 1,102,500.00
289,406.25 ### ### 1,157,625.00
303,876.56 ### ### 1,215,506.25
319,070.39 ### ### 1,276,281.56
335,023.91 ### ### 1,340,095.64
351,775.11 ### ### 1,407,100.42
369,363.86 ### ### 1,477,455.44
387,832.05 ### ### 1,551,328.22
407,223.66 ### ### 1,628,894.63
427,584.84 ### ### 1,710,339.36
###

1,731,332.31 ### ### 6,925,329.24
1,817,898.93 ### ### 7,271,595.70
1,908,793.87 ### ### 7,635,175.49
2,004,233.57 ### ### 8,016,934.26
2,104,445.24 ### ### 8,417,780.97
2,209,667.51 ### ### 8,838,670.02
2,320,150.88 ### ### 9,280,603.52
2,436,158.43 ### ### 9,744,633.70
2,557,966.35 ### ### 10,231,865.39
2,685,864.66 ### ### 10,743,458.65
2,820,157.90 ### ### 11,280,631.59
2,961,165.79 ### ### 11,844,663.17
###
aire tenant compte des cotisations sociales,

7,287,840.00 ### ### 29,151,360.00
7,652,232.00 ### ### 30,608,928.00
8,034,843.60 ### ### 32,139,374.40
8,436,585.78 ### ### 33,746,343.12
8,858,415.07 ### ### 35,433,660.28
9,301,335.82 ### ### 37,205,343.29
9,766,402.61 ### ### 39,065,610.45
10,254,722.74 ### ### 41,018,890.98
10,767,458.88 ### ### 43,069,835.53
11,305,831.83 ### ### 45,223,327.30
11,871,123.42 ### ### 47,484,493.67
12,464,679.59 ### ### 49,858,718.35
###

- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
ris du tableau
TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 P/AN Année

### ### ### 10,119,713.63 année 1
TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 année 2
### ### ### 10,119,713.63 année 3
### ### ### 10,119,713.63 année 5
### ### ### 9,880,780.78 année 7
### ### ### 8,907,045.44 année 9
### ### ### 7,896,452.69 année 11
### ### ### 6,847,607.42
### ### ### 5,759,061.72
### ### ### 4,629,312.87
938,849.89 ### ### 3,456,801.26
637,452.24 ### ### 2,239,908.25
324,646.22 ### ### 976,953.94
TAUX AMORT ANNUITE
AMORT,CUMULE VNC
6.66% ### ### 55,519,722.21
10% ### ### 1,440,000.00
4% ### ### 349,990,080.00
### ### 406,949,802.21
6.66% ### ### 51,558,276.42
10% ### ### 1,280,000.00
4% ### ### 335,407,160.00
### ### 388,245,436.42
6.66% ### ### 47,596,830.63
10% ### ### 1,120,000.00
4% ### ### 320,824,240.00
### ### 369,541,070.63
6.66% ### ### 43,635,384.84
10% ### ### 960,000.00
4% ### ### 306,241,320.00
### ### 350,836,704.84
6.66% ### ### 39,673,939.06
10% ### ### 800,000.00
4% ### ### 291,658,400.00
### ### 332,132,339.06
6.66% ### ### 35,712,493.27
10% ### ### 640,000.00
4% ### ### 277,075,480.00
### ### 313,427,973.27
6.66% ### ### 31,751,047.48
10% ### ### 480,000.00
4% ### ### 262,492,560.00
### ### 294,723,607.48
6.66% ### ### 27,789,601.69
10% ### ### 320,000.00
4% ### ### 247,909,640.00
### ### 276,019,241.69
6.66% ### ### 23,828,155.90
10% ### ### 160,000.00
4% ### ### 233,326,720.00
### ### 257,314,875.90
6.66% ### ### 19,866,710.11
10% ### ### -
4% ### ### 218,743,800.00
### ### 238,610,510.11
6.66% ### ### 15,905,264.32
10% - - -
4% ### ### 204,160,880.00
### ### 220,066,144.32
6.66% ### ### 11,943,818.53
10% - - -
4% ### ### 189,577,960.00
### ### 201,521,778.53
MONTANT
VAL
MONTANT AMORT
VAL H T TYPE TAUX RESIDUELLE
ANNUEL CUMULE/ 07
APRES 07 ANS
ANS
0 LIN. 20% - - 0
46,901 LIN. 0 0 46,901
0 LIN. 5% 0 0 0
31,695 LIN. 5% 1,585 11,093 20,602

65,485 LIN. 10% 6,549 45840 19,646
0 LIN. 20% - 0 0
144,081 8,133 56,933 87148.25
8,133
Principal Interet Annuité
- 10,119,713.63 -
- 10,119,713.63 -
- 10,119,713.63 -
25,725,103.04 9,880,780.78 35,605,883.82
26,698,838.38 8,907,045.44 35,605,883.82
27,709,431.13 7,896,452.69 35,605,883.82
28,758,276.40 6,847,607.42 35,605,883.82
29,846,822.10 5,759,061.72 35,605,883.82
30,976,570.95 4,629,312.87 35,605,883.82
32,149,082.56 3,456,801.26 35,605,883.82
33,365,975.57 2,239,908.25 35,605,883.82
34,628,929.88 976,953.94 35,605,883.82
hebergement année 1 année 2 année 3 année 4
capacité-nbr de chambre 98 98 98 98
nbr de jour d'ouverture 360 360 360 360
nbr total de chambres
35280 35280 35280 35280
disponible
taux d'occupation 65% 65% 70% 70%
nbr de chambres vendus 22932 22932 24696 24696
indice de frequentation 6 6 6 6
prix moyen reel/chambre 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00
CA hebergement ### ### ### ###
PETIT DEUJENER
nbr de PDJ 45864 45864 49392 49392
taux de captage 40% 40% 40% 40%
prix moyen reel PDJ 500.00 500.00 500.00 500.00
CA petit dejeuner 9,172,800.00 ### ### ###

RESTAURATION
nbr de couverts total 68796 68796 74088 74088
prix moyen reel couverts
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
avec boison
CA restauration ### ### ### ###
PISCINE
Nbr passant= 50p*8h*335 87100 87100 93800 93800
prix moyen reel couverts
700.00 700.00 700.00 700.00
avec boison
CA piscine ### ### ### ###
ANNEXES
NBRE 114,362 114,362 123,160 123,160
depense moyenne 600.00 600.00 600.00 600.00
CA Annexes 6,861,720.00 ### ### ###
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRE ### ### ### ###
charges opérationnelles année 1 année 2 année 3 année 4

50% CA hébérgement 126126 126126 135828 135828
50% CA petit dejeuner 4586.4 4586.4 4939.2 4939.2
50% CA restauration 30958.2 30958.2 33339.6 33339.6
50% CA piscine 30485 30485 32830 32830
50% CA Annexes 3430.86 3430.86 3694.8 3694.8
TOTAL 195586.46 195586.46 210631.6 210631.6
année 5 année 6 année 7 année 8 année 9 année 10
98 98 98 98 98 98
360 360 360 360 360 360
35280 35280 35280 35280 35280 35280
75% 75% 75% 75% 75% 75%

26460 26460 26460 26460 26460 26460
6 6 6 6 6 6
11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00
### ### ### ### ### ###
52920 52920 52920 52920 52920 52920

40% 40% 40% 40% 40% 40%
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
### 10,584,000.00 ### ### 10,584,000.00 ###
79380 79380 79380 79380 79380 79380

60% 60% 60% 60% 60% 60%
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
### 71,442,000.00 ### ### 71,442,000.00 ###
100500 100500 100500 100500 100500 100500
700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
### 70,350,000.00 ### ### 70,350,000.00 ###
131,956 131,956 131,956 131,956 131,956 131,956

10% 10% 10% 10% 10% 10%
600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
7,917,360.00 7,917,360.00 ### ### 7,917,360.00 7,917,360.00
### ### ### ### ### ###

145530 145530 145530 145530 145530 145530
5292 5292 5292 5292 5292 5292
35721 35721 35721 35721 35721 35721
35175 35175 35175 35175 35175 35175
3958.68 3958.68 3958.68 3958.68 3958.68 3958.68
225676.68 225676.68 225676.68 225676.68 225676.68 225676.68
Chart Title
460,000,000.00
450,000,000.00
440,000,000.00
430,000,000.00
420,000,000.00 Row 33
410,000,000.00
400,000,000.00
390,000,000.00
380,000,000.00
370,000,000.00
360,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
230000
225000
220000
215000
210000
205000
Row 45
200000
195000
190000
185000
180000
205000
Row 45
200000
195000
190000
185000
180000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Compte de résultat prévisionnel
Année 1 Année 2
1. Chiffre d'affaires Err:509 Err:509

- Ventes de Marchandises Err:509 Err:509
- Vente de biens et/ou services - -
2. Coûts directs 1,000,000.00 1,050,000.00

- Achats de Marchandises 1,000,000.00 1,050,000.00
- Sous-traitance - -
A. MARGE BRUT D'EXPLOITATION (1-2) Err:509 Err:509
3. Biens et services divers 10,722,387.64 11,448,359.94

- Locaux professionnels (Loyer, charges, etc)
- Assurances 6,925,329.24 7,271,595.70
- Autres impôts et taxes (hors I.S.) - -
- Honoraires (comptable, avocat, etc), frais d'acte
et de contentieux
- Entretien et réparation (Locaux et matériel) 3,054,058.40 3,359,464.24
- Eau, électricité, gaz et chauffage 743,000.00 817,300.00
- Téléphonie, affranchissement
- Publicité, marketing, site internet
- Réception, restaurant
- Voyage, transport et déplacement
- Documentation
4. Rémunération et Charges sociales 29,151,360.00 30,608,928.00

- Salaires Bruts personnel permanent 29,151,360.00 30,608,928.00
- Charges sociales personnel permanent -
- Salaires Bruts personnel projet - -
- Charges sociales personnel projet - -
- Rémunération des gérants majoritaires - -
- Cotisation sociales gérants majoritaires - -
5. Amortissements 61,612,979.00 61,612,979.00
B. CHARGES D'EXPLOITATION (3+4+5) 101,486,726.64 103,670,266.94
C. RESULAT D'EXPLOITATION (A-B) Err:509 Err:509
6. Produits financiers - -
- Revenus de placements financiers
7. Charges financières 10,119,713.63 10,119,713.63
- Intérêts d'emprunts 10,119,713.63 10,119,713.63
- Agios découverts
D. RESULTAT BRUT - AVANT IMPOTS Err:509 Err:509

(9+10-11)
Err:509
8. Impôts sur le résultat - -
RESULTAT NET Err:509 Err:509

C.A.F Err:509 Err:509
Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

- - - - -
1,102,500.00 1,157,625.00 1,215,506.25 1,276,281.56 1,340,095.64

1,102,500.00 1,157,625.00 1,215,506.25 1,276,281.56 1,340,095.64
- - - - -
12,229,616.15 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
7,635,175.49 8,016,934.26 8,417,780.97 8,838,670.02 9,280,603.52

- Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
3,695,410.66 4,064,951.73 4,471,446.90 4,918,591.59 5,410,450.75

899,030.00 988,933.00 1,087,826.30 1,196,608.93 1,316,269.82
32,139,374.40 33,746,343.12 35,433,660.28 37,205,343.29 39,065,610.45

32,139,374.40 33,746,343.12 35,433,660.28 37,205,343.29 39,065,610.45
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
61,612,979.00 61,612,979.00 61,612,979.00 52,832,979.59 52,832,979.59
105,981,969.55 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
- - - - -
10,119,713.63 9,880,780.78 8,907,045.44 7,896,452.69 6,847,607.42
10,119,713.63 9,880,780.78 8,907,045.44 7,896,452.69 6,847,607.42

- Err:509 Err:509 Err:509 Err:509


- - - - -
1,407,100.42 1,477,455.44 1,551,328.22 1,628,894.63 1,710,339.36

1,407,100.42 1,477,455.44 1,551,328.22 1,628,894.63 1,710,339.36
- - - - -
9,744,633.70 10,231,865.39 10,743,458.65 11,280,631.59 11,844,663.17

5,951,495.83 6,546,645.41 7,201,309.95 7,921,440.95 8,713,585.04

1,447,896.81 1,592,686.49 1,751,955.13 1,927,150.65 2,119,865.71
41,018,890.98 43,069,835.53 45,223,327.30 47,484,493.67 49,858,718.35

41,018,890.98 43,069,835.53 45,223,327.30 47,484,493.67 49,858,718.35
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
52,832,979.59 52,832,979.59 52,832,979.59 52,832,979.59 52,832,979.59
- - - - -
5,759,061.72 4,629,312.87 3,456,801.26 2,239,908.25 976,953.94
5,759,061.72 4,629,312.87 3,456,801.26 2,239,908.25 976,953.94


Bilans FINANCIER PREVISIONNELS
n° cpt désignation des comptes ANNEE 2021 ANNEE 2022
ACTIF IMMOBILISE
20 Frais préliminaires
220 Terrain 58,000,000.00 58,000,000.00
240 Bâtiments 364,573,000.00 364,573,000.00
243 Equipement de production 61,081,168.00 61,081,168.00
28 amortissements 18,704,365.79 37,408,731.58
TOTAL ACTIF NON COURANT 464,949,802.21 446,245,436.42
ACTIF COURANT
31 MARCHANDISES 7,352,661.48 9,729,354.83
312 matiere et fourniture consommable 6,173,053.00
315 PRODUITS FINIS 3,000,900.28
457 Associés: Dividendes à payer
51 disponibilités
TOTAL ACTIF COURANT 16,526,614.76 9,729,354.83
TOTAL ACTIF 481,476,416.97 455,974,791.25
n° cpt designation des comptes ANNEE 2021 ANNEE 2022
CAPITAUX PROPRES
101 CAPITAL STATUTAIRE - -
CAPITAL EMIS CPT EXPLOITANT - -
101 CAPITAL APPORT EN NATURE 235,301,667.20 235,301,667.20
110 RESULTAT EN INST D'AFFECTATION
120 RESULTAT DE L'EXERCICE Err:509 Err:509
TOTAL 1 Err:509 Err:509
519 EMPRUNT BANCAIRE Err:509 Err:509

519 TRESORERIE NEGATIVE
46 AUTRES DETTES NON COURANTES
TOTAL PASSIF NON COURANT Err:509 Err:509

PASSIF COURANT
401 FOURNISSEURS
443 OPERATIONS PARTICULIERES AVEC L'ETAT ET LES COLLECTIVITES PUBLIQUES
457 Associés: Dividendes à payer
467 AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS
TOTAL PASSIF COURANT - -

TOTAL PASSIF Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
PREVISIONNELS
ANNEE 2023 ANNEE 2024 ANNEE 2025 ANNEE 2026
58,000,000.00 58,000,000.00 58,000,000.00 58,000,000.00

364,573,000.00 364,573,000.00 364,573,000.00 364,573,000.00
61,081,168.00 61,081,168.00 61,081,168.00 61,081,168.00
56,113,097.37 74,817,463.16 93,521,828.94 112,226,194.73
427,541,070.63 408,836,704.84 390,132,339.06 371,427,973.27
12,129,462.45 13,037,240.16 12,823,292.45 13,183,352.20
12,129,462.45 13,037,240.16 12,823,292.45 13,183,352.20
439,670,533.08 421,873,945.00 402,955,631.51 384,611,325.47
19,347,809.92
- - - -
- - - -
235,301,667.20 235,301,667.20 235,301,667.20 235,301,667.20
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

- - - -
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

58,000,000.00 58,000,000.00 58,000,000.00 58,000,000.00

364,573,000.00 364,573,000.00 364,573,000.00 364,573,000.00
61,081,168.00 61,081,168.00 61,081,168.00 61,081,168.00
130,930,560.52 149,634,926.31 168,339,292.10 187,043,657.89
352,723,607.48 334,019,241.69 315,314,875.90 296,610,510.11
12,815,156.45 12,365,486.35 11,831,280.22 11,209,347.78
12,815,156.45 12,365,486.35 11,831,280.22 11,209,347.78
365,538,763.93 346,384,728.04 327,146,156.12 307,819,857.89
- - - -
- - - -
235,301,667.20 235,301,667.20 235,301,667.20 235,301,667.20
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

- - - -
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

ANNEE 2031 ANNEE 2032
58,000,000.00 58,000,000.00
364,573,000.00 364,573,000.00
61,081,168.00 61,081,168.00
203,988,023.68 222,532,389.47
279,666,144.32 261,121,778.53
10,320,362.96 9,496,856.45
10,320,362.96 9,496,856.45
289,986,507.28 270,618,634.98
ANNEE 2031 ANNEE 2032
- -
- -
235,301,667.20 235,301,667.20
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
- -
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
ANNEE ANNEE
Descriptif, lieu de déplacement Démarrage
1 2
ENTREES
Prêt bancaire 1 249,552,500.80
Apport en CCA (compte courant d'associé) 235,301,667.20
Chiffre d'Affaire TTC Err:509 Err:509

TOTAL ENTREES 484,854,168.00 Err:509 Err:509
SORTIES
Achat matériel 61,081,168.00
Achats locaux, travaux 422,573,000.00
Frais d'établissement 1,200,000.00
Remboursement emprunt 1 - -
Achats de matières premères ### ###
Eau, gaz, électricité ### ###
Assurances ### ###
Frais bancaires ### ###
Salaires ### ###
TOTAL SORTIES 484,854,168.00 ### ###
Différence de trésorerie - Err:509 Err:509

Solde de trésorerie cumulé - Err:509 Err:509
1 0.90909091
- Err:509
Descriptif, lieu de déplacement Démarrage ANNEE 1 ANNEE 2
SORTIE
INVESTISSEMNT 249,552,500.80
AMORTISSEMENT
VAR. BFR Err:509 Err:509
TOTAL EMPLOIS 249,552,501 € Err:509 Err:509
ENTREES
CAF Err:509 Err:509
EMPRUNT 249,552,500.80
RECP. BFR
VALEUR RESIDUELLE
TOTAL RESSOURCES 249,552,501 € Err:509 Err:509
FNT 0€ Err:509 Err:509
année 1 année 2
Chiffre d'affaire 569,319 569,577
consommation
195,586 195,586
intermediare
valeur ajoutée 373,733 373,991
frais de personnel 29,151 30,608
0.0361216057474708 impots et taxes 0 0
0.0355638983994107 frais divers 23,526 24,467
dotations aux
83572 83572
amortissements
R.B.E 237,484 235,344
I.B.S 0 0
R.N.E 237,484 235,344
C.A.F Avant
321,056 318,916
financement
SUIVI DE TRESORERIE
ANNEE ANNEE
ANNEE 4 ANNEE 5 ANNEE 6 ANNEE 7 ANNEE 8
3 9
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

- ### ### ### ### ### ###

### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ###

0.82644628 0.751314801 0.683013455 0.620921323 0.56447393 0.513158118 0
ANNEE 3 ANNEE 4 ANNEE 5 ANNEE 6 ANNEE 7 ANNEE 8 ANNEE 9
### ### ### ### ### ###


14744.24 15797.39 15797.39 15797.39 15797.39 15797.39

année 3 année 4 année 5 année 6 année 7 année 8 année 9
618,511 618,808 669,862 670,207 670,552 670,897 671,241
210,631 210,631 225,676 225,676 225,676 225,676 225,676
407,880 408,177 444,186 444,531 444,876 445,221 445,565

32,138 33,745 35,433 37,204 39,065 41,018 43,069
0 14,744 15,797 15797 15797 15797 15797
25,445 26,463 27,522 28,622 29,767 30,958 32,196
83572 83572 83572 70031 70031 70031 70031
266,725 249,653 281,862 292,877 290,216 287,417 284,472

0 9900 12036 14064 13493 12895 12270
266,725 239,753 269,826 278,813 276,723 274,522 272,202
350,297 323,325 353,398 348,844 346,754 344,553 342,233

ANNEE
ANNEE 11 ANNEE 12 TOTAL
10
249,552,500.80
235,301,667.20
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
61,081,168.00
422,573,000.00
1,200,000.00
### 33,365,975.57 34,628,929.88 269,859,030.01
### 1,628,894.63 1,710,339.36 15,917,126.52
### 11,280,631.59 11,844,663.17 98,004,455.05
### 11,280,631.59 11,844,663.17 110,231,341.71
### 2,239,908.25 976,953.94 80,953,065.25
### 47,484,493.67 49,858,718.35 464,005,885.36
### 107,280,535.29 110,864,267.86 1,523,825,071.90
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
0 0 #NAME?
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509
ANNEE 10 ANNEE 11 ANNEE 12 TOTAL
### 33,365,975.57 34,628,929.88

Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 Err:509
15797.39
année 10
671,586
225,676
445,910
45,222
15797
33,484
70031
281,376
11617
269,759
339,790
Taux de placement
Prime de risque Secteur
(DAT)
Taux d'actualisation 5.75% 4.25%
Année de démarrage (Phase investissements) 2021
TRMA 10.00%
VAN en DA 220,272
Indice de rentabilité 132%
TRI ou TIR 36.48%
R.O.I ou période de remboursement 2023
Dépenses et coûts
Années Recettes
d'opportunité
2021 166,505 0
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
1 093 338
Taux de placement
(DAT)
TRMA 10.00%
VAN en DA 116,728
Indice de rentabilité 70%
TRI ou TIR 24.38%
Dépenses et coûts
Années Recettes
d'opportunité
2021 166,505 0
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Taux de placement
(DAT)
TRMA 8.00%
VAN en DA -1,217,854
Indice de rentabilité -100%
TRI ou TIR Err:523
Dépenses et coûts
Années Recettes
d'opportunité
2021 1,217,854 0
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
VAN = 0
Total
10.00%
Cumul FNT Facteur

FNT non actualisés FNT actualisés
actualisés d'actualisation
-166,505 -166,505 -166,505 1
41,557 38,479 -128,026 0.909090909090909
66,834 57,299 -70,727 0.826446280991735
94,106 74,704 3,977 0.751314800901578
81,581 59,964 63,941 0.683013455365071
83,351 56,727 120,668 0.620921323059155
82,896 52,239 172,907 0.564473930053777
81,176 47,365 220,272 0.513158118230707
Total
10.00%
Cumul FNT Facteur
-166,505 -166,505 -166,505 1
27,638 25,591 -140,914 0.909090909090909
48,921 41,942 -98,972 0.826446280991735
76,193 60,484 -38,488 0.751314800901578
57,053 41,935 3,447 0.683013455365071
59,747 40,663 44,110 0.620921323059155
60,217 37,947 82,057 0.564473930053777
59,421 34,672 116,728 0.513158118230707
Total
8.00%
Cumul FNT Facteur

-1,217,854 -1,217,854 -1,217,854 1
0 0 -1,217,854 0.925925925925926
0 0 -1,217,854 0.841750841750842
0 0 -1,217,854 0.765228037955311
0 0 -1,217,854 0.695661852686646
0 0 -1,217,854 0.632419866078769
0 0 -1,217,854 0.574927150980699
0 0 -1,217,854 0.52266104634609
0 0 -1,217,854 0.475146405769173
0 0 -1,217,854 0.431951277971975
0 0 -1,217,854 0.392682979974523
TOTALES DES CASH FLOW ACTUALISES
IP =
CAPITAL INVESTI
année 1 année 2 année 3 année 4 année 5
Chiffre d'affaire 158,400 201,600 259,200 288,000 288,000
consommation
79,991 101,131 129,274 143,433 143,609
intermediare
valeur ajoutée 78,409 100,469 129,926 144,567 144,391
frais de personnel 14,817 15,558 16,336 17,153 18,011
impots et taxes 0 0 0 5,060 5,054
frais divers 15,526 16,302 17,117 17,973 18,872
dotations aux
8133 8133 8133 8133 8133
amortissements
R.B.E 39,933 60,476 88,340 96,248 94,322
I.B.S 0 0 0 18287 17921
R.N.E 39,933 60,476 88,340 77,961 76,401
C.A.F Avant
48,066 68,609 96,473 86,094 84,534
financement
rubriques année 0 année 1 année 2 année 3 année 4

CAF 48066 68609 96473 86094
recuperation BFR 0 0 0 0
VRI 0 0 0 0
TOTAL DES
0 48066 68609 96473 86094
RESSOURCES
INVESTISSEMENT
166505 0 0 0 0
INITIAL
VARIATION BFR 22424 6509 1775 2367 4513
TOTAL EMPLOIS 188929 6509 1775 2367 4513
FLUX DE
-188929 41557 66833.7 94106 81581
TRESORERIE
COEFFICIENT
D'ACTUALISATIO 1 0.925926 0.857339 0.793832 0.73503
N 08%
FNT ACTUALISES -188929 38479 57299 74704 59964
CUMUL FNT
-188929 -150450 -93151.17 -18447.12 41517.18
ACTUALISES
montant du credit 69,469

int intercalaire 11983
capital 81452
dont 3 ans de différé correspondant à la
durée du credit 10 ans
période de realisation
taux 5,75% taux bonifié
date d'utilisation début 1ere année de realisation
montant
int.
écheancier capital int. Inter TVA total par
Normaux
le client
Année -2 - - 3994 - 3994
Année -1 - - 3994 - 3994
Année 0 - - 3994 - 3994
Année 1 9924 3994 - - 13919
Année 2 9924 3424 - - 13348
Année 3 9924 2853 - - 12777
Année 4 9924 2283 - - 12207
Année 5 9924 1712 - - 11636
Année 6 9924 1141 - - 11065
Année 7 9924 571 - - 10495
Année 8 - - - - -
Année 9 - - - - -
Année 10 - - - - -
69469 15977.87 11983.4 0 97430.27
Année -2 Année -1 Année 0 Année 1 Année 2

frais financiers 3994 3994 3994 3994 3424
principal 9924 9924
remb total 3994 3994 3994 13919 13348
Année Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

amortissement 3994 3994 3994 12127 11557

consommation
79,991 101,131 129,274 143,433 143,609
intermediare
valeur ajoutée 78,409 100,469 129,926 144,567 144,391
impots et taxes 0 0 0 5,060 5,054
frais divers 15,526 16,302 17,117 17,973 18,872
dotations aux
amortissements 3994 3994 3994 12127 11557
frais financiers 3994 3994 3994 3994 3424
R.B.E 40,077 60,620 88,484 88,259 87,474
I.B.S 0 0 0 16769 16620
R.N.E 40,077 60,620 88,484 71,490 70,854
C.A.F après
44,072 64,614 92,478 83,617 82,411
financement
rubriques année 0 année 1 année 2 année 3 année 4

capitaux propre 100
apport en num
apport en nature 74612
apport cpt courants
emprunt 91893
CAF 44,072 60,620 88,484 71,490
recuperation BFR 0 0 0 0
VRI 0 0 0 0
TOTAL DES
166605 44072 60620 88484 71490
RESSOURCES
INVESTISSEMENT
166505 0 0 0 0
INITIAL
INT
11983
INTERCALAIRE
REMB EMPRUNT 9924 9924 9924 9924
VARIATION BFR 22424 6509 1775 2367 4513
DIVIDENDES
TOTAL EMPLOIS 200912 16433 11699 12291 14437
FLUX DE
-34307 27638 48921 76193 57053
TRESORERIE
COEFFICIENT
D'ACTUALISATIO 1 0.925926 0.857339 0.793832 0.73503
N 08%
FNT ACTUALISES -34307 25591 41942 60484 41935
CUMUL FNT
-34307 -8716 33225 93709 135645
ACTUALISES

consommation
176,027 176,027 189,568 189,568 203,108
intermediare
valeur ajoutée 336,360 336,592 367,092 367,359 399,768
impots et taxes 0 0 0 14,744 15,797
frais divers 23,526 24,467 25,445 26,463 27,522
dotations aux
amortissements 90156 90156 90156 90156 90156
frais financiers 21947.25 19203.84 16460.44 13717.03 10973.63
R.B.E 171,579 172,157 202,892 188,534 219,886
I.B.S 0 0 0 9900 12036
R.N.E 171,579 172,157 202,892 178,634 207,850
C.A.F après
261,735 262,313 293,048 268,790 298,006
financement
288,000 288,000 421,353 421,353 421,353
143,793 143,987 210,677 210,677 210,677
144,207 144,013 210,677 210,677 210,677

18,911 19,857 20,850 21,892 22,987
5,047 5,040 7,374 7,374 7,374
19,816 20,806 21,847 22,939 24,086
8133 8133 8133 26721 26721
92,300 90,176 152,474 131,751 129,509

17537 17134 28970 25033 24607
74,763 73,043 123,504 106,718 104,902
82,896 81,176 131,637 133,439 131,623

84534 82896 81176 124604 122347 119977
0 0 0 0 0 38771
0 0 0 0 0 296028
84534 82896 81176 124604 122347 454776
0 0 0 0 0 0
1183 0 0 0 0 0
1183 0 0 0 0 0
83351 82896 81176 124604 122347 454776
0.6805832 0.63017 0.58349 0.540269 0.500249 0.463193
56727 52239 47365 67320 61204 210649
98244 150483 197848 265168 326372 537021.2

solde
après
amort
69469
69469
69469
59545
49621
39697
29772
19848
9924
0
-
-
-
Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9

2853 2283 1712 1141 571 0
9924 9924 9924 9924 9924 0
12777 12207 11636 11065 10495 0

10986 10416 9845 9274 8704

288,000 288,000 670,897 671,241 671,586
143,793 143,987 225,676 225,676 225,676
144,207 144,013 445,221 445,565 445,910

18,911 19,857 41,018 43,069 45,222
5,047 5,040 15797 15797 15797
19,816 20,806 30,958 32,196 33,484
10986 10416 90156 90156 90156

2853 2283 2743.406
86,594 85,611 264,549 264,347 261,251
16453 16266 12895 12270 11617
70,141 69,345 251,654 252,077 249,634
81,127 79,761 341,810 342,233 339,790
montant
année 5 année 6 année 7 année 8 année 9 année 10 166 505 989.89
74,612,015.80
69,469,280.00
22,424,694.09
70,854 70,141 69,345 166,505,989.89

0 0 0 -
0 0 0
70854 70141 69345

166,505,989.89
0 0 0
9924 9924 9924
1183 0 0
11107 9924 9924
59747 60217 59421
0.6805832 0.63017 0.58349
40663 37947 34672
176307 214254 248926

603,187 603,497 603,808 604,117 604,428
203,108 203,108 203,108 203,108 203,108
400,078 400,389 400,699 401,009 401,319

37,204 39,065 41,018 43,069 45,222
15797 15797 15797 15797 15797
28,622 29,767 30,958 32,196 33,484
90156 90156 90156 90156 90156
8230.2188 5486.813 2743.406
220,069 220,117 220,027 219,791 216,660
14064 13493 12895 12270 11617
206,005 206,624 207,132 207,521 205,043
296,161 296,780 297,288 297,677 295,199

41.7%
-
68796 68796 74088 74088 79380 79380
60% 60% 60% 60% 60% 60%
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
103194 103194 111132 111132 119070 119070
103194 103194 111132 111132 119070 119070
HEBERGEMENT AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5
capacité-nbr de
chambre 68 68 68 68 68
nbr de jour
360 360 360 360 360
d'ouverture
nbr total de
chambres 24480 24480 24480 24480 24480
disponible
taux
65% 65% 70% 70% 75%
d'occupation
nbr de chambres
vendues 15912 15912 17136 17136 18360
indice de
6 6 6 6 6
fréquentation
prix moyen
7,100 7,100 7,100 7,100 7,100
réel/chambre
CA
hébergement 112,975 112,975 121,666 121,666 130,356
KDA
PETIT
DEUJENER
nbr de PDJ 32105 32105 32105 32105 32105
taux de captage
40% 40% 40% 40% 40%
prix moyen réel

700 700 700 700 700
PDJ
CA petit
déjeuner KDA 8,989 8,989 8,989 8,989 8,989
RESTAURATION
nbr de couverts
48157 48157 48157 48157 48157
total
taux de captage
60% 60% 60% 60% 60%
prix moyen réel

couverts avec 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
boissons
CA
restauration 72235.8 103194 111132 111132 119070
KDA
PISCINE
Nbr passant=
52260 52260 56280 56280 65325
50p*8h*335
prix moyen réel
couverts avec 1500 1500 1500 1500 1500
boissons
CA piscine
78390 78390 84420 84420 97988
KDA
HAMMAM
Nbr de passant
312,166 312,166 336,179 336,179 360,192
132*16h*335jrs
Taux de
58% 58% 62% 62% 67%
captage
Prix moyen 250 250 250 250 250
CA hammam 45,264 45,264 52,108 52,108 60,332
NBRE 80,053 80,053 86,212 86,212 92,369
taux de captage
10% 10% 10% 10% 10%
dépenses
500 500 500 500 500
moyennes
CA Annexes
4,003 4,003 4,311 4,311 4,618
KDA
TOTAL CHIFFRE
D'AFFAIRE KDA 321,857 352,815 382,625 382,625 421,353
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
rubriques année 0 année 1 année 2

capitaux propre 100
apport en num
apport en nature 74612
apport cpt courants
emprunt 91893
CAF 44072 60620
recuperation BFR 0 0
VRI 0 0
TOTAL DES RESSOURCES 166605 44072 60620
INVESTISSEMENT INITIAL 166505 0 0
INT INTERCALAIRE 11983
REMB EMPRUNT 9924 9924
VARIATION BFR 22424 6509 1775
DIVIDENDES
TOTAL EMPLOIS 200912 16433 11699
FLUX DE TRESORERIE -34307 27638 48921
COEFFICIENT D'ACTUALISAT 1 0.92592593 0.85733882
FNT ACTUALISES -34307 25591 41942
CUMUL FNT ACTUALISES -34307 -8716 33225
79380 79380 79380 79380
60% 60% 60% 60%
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
119070 119070 119070 119070
119070 119070 119070 119070
AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
68 68 68 68 68
360 360 360 360 360
24480 24480 24480 24480 24480
75% 75% 75% 75% 75%
18360 18360 18360 18360 18360
6 6 6 6 6
7,100 7,100 7,100 7,100 7,100
130,356 130,356 130,356 130,356 130,356
32105 32105 32105 32105 32105
40% 40% 40% 40% 40%
700 700 700 700 700
8,989 8,989 8,989 8,989 8,989

48157 48157 48157 48157 48157
60% 60% 60% 60% 60%
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
119070 119070 119070 119070 119070
65325 65325 65325 65325 65325
1500 1500 1500 1500 1500
97988 97988 97988 97988 97988
360,192 360,192 360,192 360,192 360,192
67% 67% 67% 67% 67%
250 250 250 250 250

60,332 60,332 60,332 60,332 60,332
92,369 92,369 92,369 92,369 92,369
10% 10% 10% 10% 10%
500 500 500 500 500
4,618 4,618 4,618 4,618 4,618
421,353 421,353 421,353 421,353 421,353
Row 46
Row 46
4 5 6 7 8 9 10
88484 71490 70854 70141 69345

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
88484 71490 70854 70141 69345
0 0 0 0 0
9924 9924 9924 9924 9924

2367 4513 1183 0 0
12291 14437 11107 9924 9924

76193 57053 59747 60217 59421
0.79383224 0.73502985 0.6805832 0.63016963 0.5834904
60484 41935 40663 37947 34672
93709 135645 176307 214254 248926
N° CPT DESIGNATION ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4
ACTIF NON COURANT
20 frais préliminére 6,780 6,780 6,780 6,780
220 terrain 46,901 46,901 46,901 46,901
240 batiment 31,695 31,695 31,695 31,695
243 équipement de production 65,485 65,485 65,485 65,485
28 amortissement 8,133 16,266 24,399 32,532
TOTAL ACTIF NON COURANT 142728 134595 126462 118329
ACTIF COURANT
31 marchandise 15004 17,050 20,800 17,058
312 matiere et fourniture consommable 5,800 7,004 9,076 5,153
315 créances 14,056 17,836 26,195 20,807
457 associés: dividendes à payer
51 diponibilité 11,004 12,864 24,805 19,040
TOTAL ACTIF COURANT 45864 54754 80876 62058
TOTAL ACTIF 188592 189349 207338 180387
N° CPT DESIGNATION ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4

CAPITAUX PORPRES
20 capital statutaire 100 100 100 100
220 capital émis: CPT EXPLOITANT 0 0 0 0
240 apport en nature 78,596 78,596 78,596 78,596
243 resultat en instance d'affectaion
28 resultat de l'exercice 40,077 60,620 88,484 71,490
TOTAL CAPITAUX PORPRES 118773 139316 167180 150186
PASSIF NON COURANT

31 emprunt bancaire 69469 49621 39697 29772
312 teresorerie passif 0 0 0 0
315 autres dettes non courantes 0 0 0 0
TOTAL PASSIF NON COURANT 69469 49621 39697 29772
PASSIF COURANT
fournisseurs 350 413 462 429
autres cpt débiteur 0 0 0 0
TOTAL PASSIF COURANT 350 413 462 429
TOTAL PASSIF 188592 189349 207338 180387

0 0 0 0
ANNEE 5 ANNEE 6 ANNEE 7
6,780 6,780 6,780

46,901 46,901 46,901
31,695 31,695 31,695
65,485 65,485 65,485
40,665 48,798 56,931
110196 102063 93930
16,600 15,054 14,018

4,569 3,972 3,402
19,917 16,723 16,459
18,514 21,305 20,539

59600 57054 54418
169796 159117 148348
ANNEE 5 ANNEE 6 ANNEE 7
100 100 100

0 0 0
78,596 78,596 78,596
70,854 70,141 69,345

149550 148837 148041
19848 9924 0
0 0 0
0 0 0
19848 9924 0
398 356 307

0 0 0
398 356 307
169796 159117 148348

0 0 0

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COURS DE CHANGE 132.

fond de roulement de demarage

Part en dinars 461,730,857.24

§ Projet agréé par l’ANDI :…….. /…………..

TOTAL ACTIF NON COURANT

TOTAL PASSIF NON COURANT

TOTAL PASSIF COURANT

EVALUATION DES CHARGES

Ø Les matières et fournitures

A. Les matières et fournitures

C. Les frais de personnel

D. Les impôts et taxes

E. Les frais financiers

Equipement de production 59,481,168.00

hniques commerciales et de maitrise du process

TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 P/AN

TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 P/AN

TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 P/AN

TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 P/AN

TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 P/AN Année

31,695 LIN. 5% 1,585 11,093 20,602

CA petit dejeuner 9,172,800.00 ### ### ###

charges opérationnelles année 1 année 2 année 3 année 4

35280 35280 35280 35280 35280 35280

75% 75% 75% 75% 75% 75%

52920 52920 52920 52920 52920 52920

### 10,584,000.00 ### ### 10,584,000.00 ###

79380 79380 79380 79380 79380 79380

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

### 71,442,000.00 ### ### 71,442,000.00 ###

100500 100500 100500 100500 100500 100500

700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00

### 70,350,000.00 ### ### 70,350,000.00 ###

131,956 131,956 131,956 131,956 131,956 131,956

année 5 année 6 année 7 année 8 année 9 année 10

1. Chiffre d'affaires Err:509 Err:509

2. Coûts directs 1,000,000.00 1,050,000.00

A. MARGE BRUT D'EXPLOITATION (1-2) Err:509 Err:509

3. Biens et services divers 10,722,387.64 11,448,359.94

4. Rémunération et Charges sociales 29,151,360.00 30,608,928.00

5. Amortissements 61,612,979.00 61,612,979.00

B. CHARGES D'EXPLOITATION (3+4+5) 101,486,726.64 103,670,266.94

C. RESULAT D'EXPLOITATION (A-B) Err:509 Err:509

D. RESULTAT BRUT - AVANT IMPOTS Err:509 Err:509

RESULTAT NET Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

1,102,500.00 1,157,625.00 1,215,506.25 1,276,281.56 1,340,095.64

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

12,229,616.15 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

7,635,175.49 8,016,934.26 8,417,780.97 8,838,670.02 9,280,603.52

3,695,410.66 4,064,951.73 4,471,446.90 4,918,591.59 5,410,450.75

32,139,374.40 33,746,343.12 35,433,660.28 37,205,343.29 39,065,610.45

61,612,979.00 61,612,979.00 61,612,979.00 52,832,979.59 52,832,979.59

105,981,969.55 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

1,407,100.42 1,477,455.44 1,551,328.22 1,628,894.63 1,710,339.36

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

9,744,633.70 10,231,865.39 10,743,458.65 11,280,631.59 11,844,663.17

5,951,495.83 6,546,645.41 7,201,309.95 7,921,440.95 8,713,585.04