KADILA KALALA DAN Période du 01/01/22

Balance des comptes au 31/12/22

Impression provisoire Complète Tenue de compte : $

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 07/07/23 à 11:47:47 Page : 1

Numéro Mouvements Soldes

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

1010000000000 CAPITAL SOCIAL 12 390 000,00 12 390 000,00

1110000000000 RESERVE LEGALE 12 750,00 12 750,00
1290000000000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR 5 000,00 5 000,00
1610000000000 EMPRUNTS OBLIGATAIRES 100 000,00 2 000 000,00 1 900 000,00
1910000000000 PROVISIONS POUR LITIGES 4 000,00 4 000,00
2110000000000 FRAIS DE RECHERCHE ET DE D 4 000,00 4 000,00
2221000000000 TERRAINS A BATIR 4 094 000,00 4 094 000,00
2323000000000 BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET 1 200 000,00 1 200 000,00
2391000000000 BATIMENTS EN COURS 900 000,00 900 000,00
2411000000000 MATERIEL INDUSTRIEL 150 000,00 150 000,00
2440000000000 MATÉRIEL ET MOBILIER 25 000,00 25 000,00
2450000000000 MATÉRIEL DE TRANSPORT 48 000,00 48 000,00
2610000000000 TITRES DE PARTICIPATION DANS 200 000,00 200 000,00
2831000000000 AMORTISSEMENTS DES BATIME 35 760,00 35 760,00
2841000000000 AMORTISSEMENTS DU MATERIE 15 000,00 15 000,00
2844000000000 AMORTISSEMENTS DU MATERIE 3 625,00 3 625,00
2845000000000 AMORTISSEMENTS DU MATERIE 6 960,00 6 960,00
3110000000000 MARCHANDISES A 11 360 000,00 3 500 000,00 7 860 000,00
3210000000000 MATIÈRES A 210 000,00 210 000,00
3610000000000 PRODUITS FINIS A 90 000,00 90 000,00
3810000000000 MARCHANDISES EN COURS DE 52 000,00 52 000,00
4010000000000 FOURNISSEURS, DETTES EN C 1 891 000,00 7 011 200,00 5 120 200,00
4021000000000 FOURNISSEURS, EFFETS A PAY 255 000,00 255 000,00
4080000000000 FOURNISSEURS, FACTURES NO 80 000,00 80 000,00
4083000000000 FOURNISSEURS SOUS-TRAITAN 100 200,00 100 200,00
4091000000000 FOURNISSEURS AVANCES ET A 56 000,00 56 000,00
4110000000000 CLIENTS 9 430 500,00 8 220 500,00 1 210 000,00
4121000000000 CLIENTS, EFFETS A RECEVOIR 68 300,00 68 300,00
4191000000000 CLIENTS, AVANCES ET ACOMPT 40 000,00 40 000,00
4220000000000 PERSONNEL, RÉMUNÉRATI 500 000,00 500 000,00
4286000000000 AUTRES CHARGES A PAYER 4 000,00 4 000,00
4287000000000 PRODUITS A RECEVOIR 4 800,00 4 800,00
4421000000000 IMPOTS ET TAXES D'ETAT 300 000,00 310 000,00 10 000,00
4430000000000 ÉTAT, T.V.A. FACTURÉE 1 280 000,00 1 280 000,00
4449000000000 ÉTAT, CREDIT DE T.V.A. A REP 30 000,00 30 000,00
4450000000000 ÉTAT, T.V.A. RÉCUPÉRABLE 808 000,00 808 000,00
4611000000000 APPORTEURS, APPORTS EN NA 10 000 000,00 10 000 000,00
4612000000000 APPORTEURS, APPORTS EN NU 2 000 000,00 2 000 000,00
4711000000000 DEBITEURS DIVERS 3 000,00 3 000,00
4770000000000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVA 52 500,00 52 500,00
5210000000000 BANQUES LOCALES 6 895 500,00 2 460 000,00 4 435 500,00
5650000000000 ESCOMPTE DE CRÉDITS ORD 77 050,00 77 050,00
5710000000000 CAISSE SIÈGE SOCIAL 3 512 000,00 211 200,00 3 300 800,00
6010000000000 ACHATS DE MARCHANDISES 5 000 000,00 5 000 000,00
6031000000000 VARIATIONS DES STOCKS DE M 3 500 000,00 5 000 000,00 1 500 000,00
6042000000000 MATIERES COMBUSTIBLES 50 000,00 50 000,00
6047000000000 FOURNITURES DE BUREAU 3 000,00 3 000,00
6051000000000 FOURNITURES NON STOCKABL 60 000,00 60 000,00
6052000000000 FOURNITURES NON STOCKABL 20 000,00 20 000,00
6130000000000 TRANSPORTS POUR LE COMPTE 50 000,00 50 000,00
6240000000000 ENTRETIEN, RÉPARATIONS, R 100 200,00 100 200,00

A reporter 62 785 500,00 55 504 545,00 7 280 955,00

KADILA KALALA DAN Période du 01/01/22
Balance des comptes au 31/12/22
Impression provisoire Complète Tenue de compte : $

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 07/07/23 à 11:47:47 Page : 2

Numéro Mouvements Soldes

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 62 785 500,00 55 504 545,00 7 280 955,00

6411000000000 IMPOTS FONCIERS ET TAXES A 10 000,00 10 000,00

6418000000000 AUTRES IMPOTS ET TAXES DIR 300 000,00 300 000,00
6610000000000 RÉMUNÉRATIONS DIRECTES 500 000,00 500 000,00
6748000000000 INTERETS SUR DETTES DIVERS 10 000,00 10 000,00
6813000000000 DOTATIONS AUX AMORTISSEME 27 045,00 27 045,00
7010000000000 VENTES DE MARCHANDISES 8 000 000,00 8 000 000,00
7712000000000 INTERETS DE PRETS 80 000,00 80 000,00
7745000000000 REVENUS DES OBLIGATIONS 52 500,00 52 500,00
8410000000000 PRODUITS H.A.O CONSTATÉS 100 500,00 100 500,00

Totaux comptes de bilan 54 002 300,00 50 605 045,00 3 397 255,00

Totaux comptes de gestion 9 682 745,00 13 080 000,00 3 397 255,00

Totaux de la balance 63 685 045,00 63 685 045,00