EXPERT DATA S.A.R.

L Période du 01/01/07
Balance des comptes au 31/12/07
Complète Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 04/10/19 à 14:33:24 Page : 1

Numéro Mouvements Soldes

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

11170000 Capital Personnel 500 000,00 500 000,00

14860000 Fournisseurs d'immobilisations 53 740,24 53 740,24
21110000 Frais de Constitution 5 600,00 5 600,00
22200000 Brevets,marques,droits et val simil 153 150,00 153 150,00
22300000 Fonds Commercial 240 000,00 240 000,00
23310000 Installations Techniques 77 283,97 77 283,97
23320000 Matériel et outillage 1 442,00 1 442,00
23324000 Outillage 65,00 65,00
23510000 Mobilier de bureau 65 930,00 65 930,00
23520000 Matériel de bureau 1 000,00 1 000,00
23550000 Matériel Informatique 284 840,97 284 840,97
23560000 Agen, ins et amé de B n'ap pas à l' 130 708,34 130 708,34
24860000 Dépôts et cautionnements versés 140 000,00 140 000,00
28111000 Amrts des Faris de constitution 1 120,00 1 120,00
28220000 Amrts brevets,marque,droits et val 35 472,50 35 472,50
28331000 Amrts des installations techniques 4 255,60 4 255,60
28332000 Amrts du matériel et outillage 59,98 59,98
28351000 Amrts du mobilier de bureau 8 790,66 8 790,66
28352000 Amrts du matériel de bureau 8,33 8,33
28355000 Amrts du matériel informatique 56 911,08 56 911,08
28356000 Amrts des agen instA et aménaG di 3 267,72 3 267,72
34100000 Frs débiteur, avances et acomptes 16,50 16,50
34210000 Clients 1 732 716,40 1 579 964,00 152 752,40
34551200 Etat - TVA récupérable/Immo 20% 59 725,85 26 270,02 33 455,83
34552070 Etat - TVA récupérable/charges 7% 12,59 9,91 2,68
34552100 Etat - TVA récupérable/charges 10% 6 301,05 4 782,56 1 518,49
34552140 Etat - TVA récuparable/charges 14% 49,48 40,94 8,54
34552200 Etat - TVA récupérable/charges 20% 136 508,58 116 779,88 19 728,70
34560000 Etat-crédit de TVA(suivant déclart) 224 710,03 188 414,50 36 295,53
34580000 Etat - autres comptes débiteurs 2 826,62 2 826,62
34910000 Charges constatées d'avance 6 000,00 6 000,00
34970000 Cpts transitoires ou d'attente - dé 38 762,57 38 762,57
44110000 Fournisseurs 1 124 074,71 1 269 023,57 144 948,86
44170000 Fournisseurs - factures non parvenu 16 833,05 16 833,05
44320000 Rémunérations dues au personnel 119 100,00 127 850,00 8 750,00
44410000 Caisse nationale de la sécurité soc 34 247,96 38 621,39 4 373,43
44521000 Etat, taxe urbaine et taxe d'édilit 3 750,00 3 750,00
44522000 Etat, patente 5 490,00 5 490,00
44525000 Etat, IGR 1 835,19 2 071,99 236,80
44552000 Etat - TVA Facturée 20% 215 420,00 288 786,06 73 366,06
44560000 Etat, TVA due(suivant déclarations) 103 832,22 103 832,22
44630000 Cpts courants des associés - crédit 66 067,94 404 384,93 338 316,99
44910000 Produits constatés d'avance 102 957,60 102 957,60
44930000 Intérêts courus et non échus à paye 140,53 140,53
51410000 Banques (soldes débiteurs) 1 343 760,00 1 221 160,53 122 599,47
51610000 Caisses 485 608,04 462 179,07 23 428,97
55300000 Crédits de trésorerie 298 549,71 298 549,71
61250000 Achats nn stockés de matières et fr 448 340,90 448 340,90
61251000 Achats de fournitures non stockable 10 130,85 10 130,85
61253000 Achats de petit out et de petit équ 493,34 493,34
61254000 Achats de fournitures de bureau 13 283,47 13 283,47

A reporter 7 581 634,28 6 925 518,57 656 115,71

EXPERT DATA S.A.R.L Période du 01/01/07
Balance des comptes au 31/12/07
Complète Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 04/10/19 à 14:33:24 Page : 2

Numéro Mouvements Soldes

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 7 581 634,28 6 925 518,57 656 115,71

61263000 Achats des prestations de service 129 481,91 129 481,91

61280000 Achats des mties et des frtes des e 13 194,60 13 194,60
61310000 Locations et charges locatives 21 000,00 3 000,00 18 000,00
61320000 Redevances de crédit bail 31 499,64 31 499,64
61330000 Entretien et réparations 1 643,33 1 643,33
61340000 Primes d'assurance 14 122,49 3 000,00 11 122,49
61358000 REMUN DES OCCASIONNELS 14 499,00 14 499,00
61365000 honoraires 11 500,00 11 500,00
61420000 Transport 2 159,21 2 159,21
61430000 Déplacements, missions et réception 2 400,00 2 400,00
61431000 Voyages et déplacements 7 042,00 7 042,00
61455000 Frais de téléphone 75 491,22 75 491,22
614558 FRAIS DE TELEPHONE-GERANT 54 940,74 54 940,74
61461000 Cotisations 1 139,00 1 139,00
61470000 Services bancaires 11 053,46 11 053,46
61480000 Autres chges externes des exerces a 5 292,03 5 292,03
61611000 Taxe urbaine et taxe d'édilité 3 750,00 3 750,00
61612000 Patente 5 490,00 5 490,00
61711000 Appointements et salaires 139 311,43 139 311,43
61741000 Cotisations de sécurité sociale 29 231,80 29 231,80
61910000 DEA de l'immobilisation en non-vale 1 120,00 1 120,00
61920000 DEA de l'immobilisation incorporell 30 472,50 30 472,50
61930000 DEA des immobilisations corporelles 64 429,04 64 429,04
63110000 Intérêts des emprunts et dettes 11 131,13 11 131,13
63180000 Charges d'intérêt des exercices ant 9 453,76 9 453,76
65850000 Créances devenues irrécouvrables 8,89 8,89
71243000 Prestations de services 102 957,60 1 443 930,34 1 340 972,74
75850000 Rentrées sur créances soldées 0,15 0,15

Totaux comptes de bilan 7 109 385,72 6 925 518,57 183 867,15

Totaux comptes de gestion 1 266 063,34 1 449 930,49 183 867,15

Totaux de la balance 8 375 449,06 8 375 449,06