ECOLES AL MADINA Période du 01/08/15

Balance des comptes au 31/07/16

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Numéro Mouvements au 31/07/15 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

11110000 CAPITAL 12 000 000,00 12 000 000,00

11400000 RESERVE LEGALE 1 136 594,54 112 321,79 1 248 916,33
11520000 RESERVES FACULTATIVES 1 500 000,00 1 500 000,00
11610000 REPORT A NOUVEAU(SC) 16 255 666,79 2 134 113,94 18 389 780,73
11810000 RESULTATS NETS EN INSTANCE D'A 2 246 435,73 2 246 435,73
14860000 FOURNISSEURS DIMMOBILISATION 5 250 000,00 5 250 000,00
21210000 FRAIS D'AQUISIT DES IMMOB 845 335,52 845 335,52
21212000 CHARGES A REPARTIR TISSU 7 935,00 7 935,00
21280000 AUTRES CHARGES A REPARTIR 358 423,08 3 719 900,00 4 078 323,08
22200000 BREVET,MARQUES,DROITS VS 28 546 394,14 28 546 394,14
23100000 TERRAIN 4 285 900,00 4 285 900,00
23160000 AGENC AMENAGEM DE TERRAIN 65 499,84 65 499,84
23214000 Constructions, Bâtiments adm & com 24 278 462,30 24 278 462,30
23270000 AGENCEM AMENAG DES CONSTR 6 531 950,13 275 002,82 6 806 952,95
23310000 INSTALLATIONS TECHNIQUES 528 682,99 29 095,20 557 778,19
23320000 MATERIEL ET OUTILLAGE 642 138,56 16 858,02 658 996,58
23400000 MATERIEL DE TRANSPORT 81 245,22 3 236,78 84 482,00
23510000 MOBILIER DE BUREAU 1 274 793,43 18 438,92 3 240,00 1 289 992,35
23510001 MOBILIER DE RESTAURATION 7 300,68 7 300,68
23520000 MATERIEL DE L'ENSEIGNEMEMT 1 444 408,31 112 254,06 1 556 662,37
23550000 MATERIEL INFORMATIQUE 1 150 940,16 44 014,01 1 194 954,17
23560000 AGENCMT,INSTAL. & AMENAGMT DI 15 904,30 39 240,00 55 144,30
23950000 Immobilisation en cours mob materie 2 115,76 2 115,76
24110000 PRETS AU PERSONNEL 269 824,88 20 000,00 1 084 848,93 1 085 447,44 249 226,37
24830200 CREANCES-IMADE 188 080,00 188 080,00
24830300 CREANCE-UNIVERSITE 2 000,00 3 000 000,00 3 002 000,00
24830500 CREANCES-ENNOUR 6 902 889,13 6 902 889,13
24830800 CREANCES I.N.P 9 700,00 9 700,00
24830900 CREANCES TARBIATCOM 2 309 916,00 2 309 916,00
24831000 CREANCES MADINAT AOULADOUNA 4 205 516,93 2 058 168,87 206 724,00 2 354 072,06
24864000 CAUTIONNEMENTS 16 141,95 16 141,95
25105000 TITRES PART-ENNOUR SCI 349 600,00 349 600,00

A reporter 81 163 731,03 40 466 865,93 19 203 415,75 16 087 608,30 43 812 672,55
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Numéro Mouvements au 31/07/15 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 81 163 731,03 40 466 865,93 19 203 415,75 16 087 608,30 43 812 672,55

25106000 TITRES PART-INP 6 199 600,00 6 199 600,00

25108000 TITRE DE PARTICIPATION TARBAIAT 299 600,00 299 600,00
25109000 TITRE DE PARTICIPATION MADINAT 299 600,00 299 600,00
28121000 AMORT FRAIS D'AQUISITION 169 067,10 169 067,10
28121200 AMORTISSEMENT TISSU 15 579,98 15 579,98
28128000 AMORT DES A.CHARGES A REP 160 239,65 798 790,64 959 030,29
28220000 AMORTISSEMENT BREVETS MARQ 5 973 333,47 3 111 306,61 9 084 640,08
28321400 AMORT DE CONSTRUCTION 16 754 440,71 971 138,49 17 725 579,20
28327000 AMORT AGENC AMENAG CONSTR 4 560 489,03 552 958,09 5 113 447,12
28331000 AMORT-INSTAL.TECHNIQUES 227 469,84 50 307,25 277 777,09
28332000 AMORT MATERIEL ET OUTILLA 555 099,66 5 927,47 561 027,13
28340000 AMORT DU MATER DE TRANSPO 81 245,22 1 618,39 82 863,61
28351000 AMORT DU MOBILIER DE BURE 969 161,16 104 195,87 1 073 357,03
28351001 AMORT MOBILIER DE RESTAURATI 6 917,16 383,52 7 300,68
28352000 AMORT DU MAT DE L ENSEIGN 1 046 453,16 109 509,32 1 155 962,48
28355000 AMORT DU MATER INFORMATIQ 1 035 099,09 74 863,52 1 109 962,61
28356000 AMORT AGENCEMENT AMENAGEM 15 903,40 8 990,00 24 893,40
34110000 FRS AV & AC VERS SUR CDE 637 589,90 196 161,74 300 000,00 533 751,64
34210000 CLIENT COLECTIF 179 272 645,56 176 418 817,31 46 500 215,25 46 126 672,82 3 227 370,68
34240000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGI 31 219,27 31 219,27
34310000 AVANCES ET AC AU PERSONNE 120 883,00 120 883,00
34530000 ETAT IS 2 654 749,00 2 082 571,00 251 552,00 21 995,00 801 735,00
34580000 ETAT AUTRES COMPTES DEBITEURS 35 470,47 35 470,47
34880000 DIVERS DEBITEURS 492 539,76 492 539,76
34880001 DIVERS DEBITEURS SEGEPEC 16 896 889,13 16 896 889,13
34880002 DIVERS DEBITEURS MUNDIAPOLIS 188 080,00 188 080,00
34880100 ASSURANCES- FRAIS CLINIQUE 119 515,88 57 242,95 57 015,80 119 743,03
34880200 ASSURANCES AT 1 110,66 17 687,49 17 687,49 1 110,66
34910000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN 126 757,60 1 294 295,08 126 757,60 1 294 295,08
34970000 COMPTES TRANSIT OU D'ATTEN 290 853,94 500,00 500,00 290 853,94

A reporter 271 132 443,31 250 400 905,04 85 219 462,15 68 818 176,28 37 132 824,14
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Numéro Mouvements au 31/07/15 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 271 132 443,31 250 400 905,04 85 219 462,15 68 818 176,28 37 132 824,14

44110000 FOURNISSEUR COLLECTIF 3 253 276,21 6 012 173,66 24 572 691,46 23 884 274,07 2 070 480,06
44170000 FRS-FACTURES NON PARVENUE 1 000,00 709 262,70 515 974,69 1 224 237,39
44211516 CLTS-AVCE ANNEE SCOL 15/16 5 787 462,02 5 787 462,02
44211617 CLTS-AVCE ANNEE SCOL 16/17 61 326,00 5 155 232,99 5 093 906,99
44320000 REMUN. DUES AU PERSONNEL 1 147 212,00 1 155 695,00 13 840 413,00 13 831 930,00
44321000 REMUNERATIONS VACATAIRES 3 962 332,00 3 962 332,00
44322000 REMUNER STAGIAIRE 6 000,00 60 000,00 54 000,00
44380000 PERSONNEL-AUTRES CREDITEU 525 000,00 558 218,00 33 218,00
44410000 CNSS 210 865,19 2 781 138,01 2 784 944,91 214 672,09
44430000 CIMR 91 323,81 710 807,63 868 763,83 249 280,01
44450000 MUTUELLES 3 614,56 3 614,56
44450200 ASSUR MALADIE RMA WATANYA 73 237,62 981 675,92 987 879,75 79 441,45
44451000 MUTUELLE-REMBT FRAIS MEDIC 500 477,19 500 477,19
44522000 ETAT PATENTE 826 665,40 2 326 065,40 1 499 400,00
44525000 ETAT IGR PERMANENTS 127 368,00 1 585 085,00 1 706 503,00 248 786,00
44525010 ETAT IGR VACATAIRES 252 886,00 974 282,00 831 934,00 110 538,00
44525030 IMPOT DE SOLIDARITE 5 933,00 50 026,00 44 093,00
44530000 ETAT,IMPOT SUR LES RESULTATS 1 332 758,00 1 338 304,00 27 972,00 22 426,00
44570000 ETAT, IMPOTS & TAXES A PAYER 35 470,47 35 798,47 82 637,00 83 165,80 856,80
44571000 RETNUE A LA SOURCE 219,61 35 852,51 37 914,09 2 281,19
44630000 CPTS COURANTS DES ASSOC C 3 091 488,67 2 016 452,85 9 636 100,00 10 711 135,82
44810000 DETTE SUR ACQUISITION D'IMMO. 7 000 000,00 14 000 000,00 7 000 000,00 5 250 000,00 5 250 000,00
44880000 DIVERS CREANCIERS 14 600,00 996 200,00 1 010 800,00
44880200 TARBIATCOM 700 000,00 700 000,00
44930000 INTERETS COURUS ET NON ECHUS 11 675,00 11 675,00
44970000 COMPTE D'ATTENTE-CREDITEUR 63 985,12 5 669,45 5 669,45 63 985,12
45080000 AUTRES PROVISIONS/CHARGES 666 498,75 666 498,75
51150000 VIREMENTS DE FONDS 397 300,00 397 300,00
51410113 BCM 217A113 771 132,33 118 950,00 53 644 832,94 60 561 856,54 6 264 841,27
51412300 BCM CPTE 217R25 708,32 708,32

A reporter 284 674 000,64 284 687 956,66 206 386 393,09 204 011 720,55 2 360 716,52
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Numéro Mouvements au 31/07/15 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 284 674 000,64 284 687 956,66 206 386 393,09 204 011 720,55 2 360 716,52

51610000 CAISSE 22 498,02 403 300,00 417 451,24 8 346,78

55410000 BANQUES (SOLDES CREDITEURS) 8 542,00 8 542,00
61251100 ACHAT EAU ELECTRICITE 231 548,83 23 924,80 207 624,03
61251200 ACHATS ALIMENTATIONS 1 580 295,99 1 580 295,99
61251300 ACHATS FOURNITURES SCOLAIRES 380 899,32 380 899,32
61251400 ACHATS LIVRES 22 847,46 22 847,46
61251500 ACHATS DE JOUET/JEUX 20 448,30 20 448,30
61251600 ACHAT DE PRIX DE FIN DANNEE 14 755,19 14 755,19
61251601 ACHATS NON STOCKES FOURN CO 21 836,86 21 836,86
61252000 ACHAT FOURNITURES D'ENTRE 64 599,79 64 599,79
61253000 ACHAT PETIT MAT OUTIL ET EQUIP 24 073,27 24 073,27
61254000 FOURNITURES DE BUREAU 11 985,23 11 985,23
61254100 Achat de fournitures informatiques 62 365,20 62 365,20
61256000 CARBURANTS 261 861,69 261 861,69
61257000 Achats de combustibles 18 240,00 18 240,00
61263000 ACHATS PRESTATION DE SCES 997,00 997,00
61263100 Achats de Formations 25 566,28 25 566,28
61263200 Redevances aux partenaire pédagogiq 309 788,69 309 788,69
61263300 GARDIENNAGE DES LOCAUX 44 960,00 44 960,00
61263500 SOUS-TRAITANCE PERSONNEL DE 21 600,00 21 600,00
61263600 Achats prestation photocopie 86 157,89 86 157,89
61263610 PRESTATION DE SERVICE 132 847,49 132 847,49
61280000 ACHATS DE MAT FOUR EX ANT 32 505,00 32 505,00
61321000 Credit-Bail Immobilier 15 842 984,17 15 842 984,17
61322000 Credit-Bail Mobilier et Mat Bur 80 811,04 80 811,04
61323000 Credit-Bail Materiel de Transport 31 491,80 31 491,80
61331000 ENTR. REPAR BIENS IMMOB 435 080,60 435 080,60
61332000 ENTR ET REP DES BIENS MOB 400 728,56 400 728,56
61335000 MAINTENANCE 58 508,59 58 508,59
61341000 ASSURANCES multirisque 196 492,84 196 492,84

A reporter 284 696 498,66 284 696 498,66 227 205 970,17 204 453 096,59 22 752 873,58
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Complète Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 Express 8.10 Date de tirage 28/10/16 à 17:12:52 Page : 5

Numéro Mouvements au 31/07/15 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 284 696 498,66 284 696 498,66 227 205 970,17 204 453 096,59 22 752 873,58

61345000 ASSURANCES DE TRANSPORT 11 358,01 11 358,01

61365000 HONORAIRES 132 200,00 132 200,00
61415000 DOCUMENTATIONS GENERALES 17 324,90 17 324,90
61431000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 240 037,67 240 037,67
61436000 RECEPTIONS 55 531,02 55 531,02
61441000 ANNONCES ET INSERTIONS 227 352,00 227 352,00
61442000 ECHANT CATAL IMPRIMES PUB 120 211,20 120 211,20
61445000 MANIFESTATION ET EVENEMENTIEL 35 918,24 35 918,24
61446000 PUBLICATIONS 48 240,00 48 240,00
61451000 FRAIS POSTAUX 3 320,90 3 320,90
61455100 Frais Télephone 108 294,14 108 294,14
61455200 FRAIS INTERNET 28 233,76 28 233,76
61461000 COTISATIONS 3 937,50 3 937,50
61462000 DONS 100 000,00 100 000,00
61473000 FRAIS ET COMMIS SUR SER.B 44 672,33 44 672,33
61480000 AUTRES CHARG. E.ANTER. 6 834,29 6 834,29
61611000 Taxes d'habitation et services comm 1 778 155,83 1 778 155,83
61612000 Taxe professionnelle 15 348,26 15 348,26
61671000 DROITS ENREG.&TIMBRE 19 368,50 19 368,50
61673000 TAXES SUR LES VEHICULES 4 500,00 4 500,00
61680000 IMPOT ET TAXE DES EXERCICES ANT 735 000,00 735 000,00
61711000 APPOINTEMENTS ET SALAIRES 15 374 098,56 15 374 098,56
61711200 REMUNERATION STAGIAIRE 54 000,00 54 000,00
61713100 INDEMNITE DE REPRESENTATION 209 100,00 209 100,00
61713200 INDEMNITE DE DEPLACEMENT 30 910,00 30 910,00
61713300 INDEMNITE DE REPAS 672 260,00 672 260,00
61713400 INDEMNITE DE CLASSE 476 952,00 476 952,00
61713500 INDEMNITE DE TRANSPORT 784 855,00 784 855,00
61713600 Prime Aid Adha 29 000,00 29 000,00
61713800 INDEMNITE DIVERS 115 330,00 115 330,00

A reporter 284 696 498,66 284 696 498,66 248 688 314,28 204 453 096,59 44 235 217,69
ECOLES AL MADINA Période du 01/08/15
Balance des comptes au 31/07/16
Complète Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 Express 8.10 Date de tirage 28/10/16 à 17:12:52 Page : 6

Numéro Mouvements au 31/07/15 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 284 696 498,66 284 696 498,66 248 688 314,28 204 453 096,59 44 235 217,69

61716000 Vacations 4 778 819,78 4 778 819,78

61741000 COTISATIONS CNSS 2 066 176,73 2 066 176,73
61742000 Cotisations aux caisses de retraite 452 828,71 452 828,71
61743000 COTISATIONS RMA AMO 477 331,76 477 331,76
61745000 ASSURANCE A T 142 659,20 142 659,20
61766000 MEDECINE DE TRAVAIL PHARMA 15 934,50 15 934,50
61780000 Charges de personnel des exercices 95 032,40 95 032,40
61912000 D.E.A des charges à répartir 967 857,74 967 857,74
61922000 D.E.A des brevets, marques, droits 3 111 306,61 3 111 306,61
61932000 D.E.A des constructions 1 524 096,58 1 524 096,58
61933000 D.E.A des installations techniques, 56 234,72 56 234,72
61934000 D.E.A du matériel de transport 1 618,39 1 618,39
61935000 D.E.A des mobilier, matériel et amé 297 942,23 297 942,23
63115000 Intérêts bancaires et sur opération 64 131,54 64 131,54
63118000 AUTRES INTERERS EMPRUNTS ET 100 558,97 100 558,97
63310000 Pertes de change 861,88 861,88
65140000 VNA IMMOBILISATIONS FINANCIERES 349 600,00 349 600,00
65831000 PENALITE ET AMENDE FISCAL 158 337,66 158 337,66
65833000 PENALITES ET AMENDES PENA 334,45 334,45
65840000 DIFF REGL 17,54 17,54
65862000 LIBERALITES 21,43 21,43
67080000 RAPPELS ET DEGREV IMPOT EX. AN 22 426,00 22 426,00
71241100 Frais d'inscription annuels 3 204 000,00 3 204 000,00
71241200 Frais de scolarité annuels 32 241 754,75 32 241 754,75
71241300 Ventes de produits accessoires 280 625,00 280 625,00
71241400 Frais de Transport 1 119 930,00 1 119 930,00
71241500 Frais de Restauration 1 953 614,00 1 953 614,00
71271000 LOCATIONS DIVERSES RECUS 7 000 000,00 7 000 000,00
71973000 T.C.E AUTRE CHAGRE EXTERNE 3 600 000,00 3 600 000,00
73210000 REVENUS DES TITRES DE PARTICIP 2 516 640,00 2 516 640,00

A reporter 284 696 498,66 284 696 498,66 263 372 443,10 256 369 660,34 7 002 782,76
ECOLES AL MADINA Période du 01/08/15
Balance des comptes au 31/07/16
Complète Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 Express 8.10 Date de tirage 28/10/16 à 17:12:52 Page : 7

Numéro Mouvements au 31/07/15 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 284 696 498,66 284 696 498,66 263 372 443,10 256 369 660,34 7 002 782,76

73310000 GAIN CHANGE DE L'EXERCICE 2 224,11 2 224,11

75180000 P.C IMMOB EX. ANTERIEURS 6 992 000,00 6 992 000,00
75862000 LIBERALITES 43,75 43,75
75864000 AUTRES PRODUITS NON COURANTS 8 514,90 8 514,90

Totaux comptes de bilan 284 696 498,66 284 696 498,66 206 789 693,09 204 429 171,79 2 360 521,30

Totaux comptes de gestion 56 582 750,01 58 943 271,31 2 360 521,30

Totaux de la balance 284 696 498,66 284 696 498,66 263 372 443,10 263 372 443,10