INVEST SUD

Du : 01/01/2018 Au :31/12/2018

BALANCE GLOBALE
N°de cpte Intitulé du Compte Cumul débit Cumul Crédit Solde Débit Solde crédit
1111 Capital Social 100 000,00 100 000,00
1161 REPORT A NOUVEAU 14 201,50 14 201,50
1140 RESERVE LEGALE 250 000,00 250 000,00
1481 EMPRUNT BP/ 10 167,38 458 000,00 447 832,62
1486 FRS D’IMMOB 490 000,00 490 000,00
TOTAL CLASSE 1 500 167,38 1 312 201,50 812 034,12
2323 CONSTRUCTION SUR TERAIN 45D’AUT
000,00 45 000,00
23214 BATIMENTS -ADMINISTRATIFS490 000,00 490 000,00
2327 AGENCEMENT ET AMENAGEMENT 49 462,11 49 462,11
2331 INSTALATIONS TECHNIQUES22 575,00 22 575,00
2351 MATERIEL DE BUREAU 31018,41 31018,41
2355 MATERIEL INFORMATIQUE 1 100,00 1 100,00
2356 AGENCEMENT AMENAGEMENT 18551,86 18 551,86
28323 AMORT SUR CONSTRU 18 000,00 18 000,00
28321 AMORT BATIMENTS 98 000,00 98 000,00
28327 AMORT AME CONSTR 19 784,84 19 784,84
28331 AMORT.INST .TECH 9 030,00 9 030,00
28351 AMORT MAT BUREAU 12 407,36 12 407,36
28355 AMORT MAT INFORM 880,00 880,00
28356 AMORT AGEN.AMENA 7 420,74 7 420,74
TOTAL CLASSE 2 657 707,38 165 522,94 657 707,38 165 522,94
342101 CLIENT ALAMI AHMED 41 100,00 41 100,00
342102 CLIENT . ALPHA NORD 80 000,00 80 000,00
342103 CLIENT SISQUO FOOD 650 000,00 50 000,00 600 000,00
342104 CLIENT BRINGMOD 420 000,00 120 000,00 300 000,00
342105 CLIENT MORNING SHOW 230 000,00 230 000,00
342106 CLIENT GENERAL MOTOR 3 000,00 3 000,00
345510 TVA /IMMOBILISATIONS 131 541,48 131 541,48
34552 TVA REC/CHARGES 50 015,00 50 015,00
34560 CREDIT TVA 260 125,00 260 125,00
TOTAL CLASSE 3 1 865 781,48 584 556,48 1 281 225,00
4411001 FRS.RADEM 3 108,45 3 288,26 179,81
4411002 FRS.MAROC TELECOM 7 248,00 7 851,80 603,80
4411004 FRS.MARJANE 509,05 509,05
4411007 FRS.CAP CLIM 23 000,00 23 000,00
4411008 FRS.GALAPIS 3 725,00 3 725,00
4411009 FRS.IMPREMERIE ISMALIA 440,00 440,00
4411010 FRS.STE BRALU S.A.R.L 49 900,00 49 900,00
4411011 FRS.STE DIVERS-TECH S.A.R.L 4 090,00 4 090,00
4411012 FRS.QUINCAILLERIE HAROUNE1 389,50 1 389,50
4411013 FRS.PEINTURE CLASS S.A.R.L 3 500,00 3 500,00
 4411014 FRS .TIRAGE CENTRE 540,00 540,00
4411015 FRS.ART ZOOM 840,00 840,00
4411016 FRS.KITEA 1 490,00 1 490,00
44550 TVA FACTUREE 237 850,00 237 850,00
448801 AUTRES CREANCIERS 18 750,00 169 000,00 150 250,00
TOTAL CLASSE 4 356 380,00 507 413,61 151 033,61
511500 VIRT DE FONDS 10 400,00 10 400,00
5141 BQ POPULAIRE CPTE 001 613 392,24 609 007,00 4 385,24
5161 CAISSE 356 569,13 54 363,17 302 205,96
TOTAL CLASSE 5 980 361,37 673 770,17 306 591,20
612240 ACHAT DE PRODUIT D’ENTRETIEN 424,21 424,21
612510 EAU ET ELECTRICITE 1 591,71 1 591,71
612610 ACHATS DE FOURNITURES 816,67 816,67
61610 ACHAT DE TRAVAUX 1 200,00 1 200,00
613100 LOYER 18 750,00 18 750,00
613400 PRIMES D’ASSURANCES 745,90 745,90
613401 ASSURANCES VIE 11 834,35 11 834,35
614550 FRAIS DE TELEPHONE 6 054,00 6 054,00
614700 SERVICES BANCAIRES 761,61 761,61
614800 AUTRES CHARGES EXTERNES 82,50 82,50
616710 DROIT DE TIMBRES 16,00 16,00
616711 DROITE DE TIMBRE/ENC.ESPECE16,00 16,00
616780 AUTRES IMPÖTS 1,63 1,63
61932 D.E.A des constructions 16 333,33 16 333,33
61933 D.E.A des installations techniques
247,50 247,50
61935 D.E.A des mobiliers , matériel1de855,14
bu 1 855,14
63111 INTERETS DES EMPRUNTS 17 286,54 17 286,54
631150 INTERETS BANCAIRES ET SUR 1 500,00 1 500,00
TOTAL CLASSE 6 79 517,09 79 517,09
71243 PRESETA DE SERVICE 1 196 250,00 1 196 250,00
71800 AUTRES PDTS 200,00 200,00
TOTAL CLASSE 7 1 196 450,00 0 1 196 450,00
TOTAL BALANCE 4 439 914,70 4 439 914,70 2 325 040,67 2 325 040,67
SOLDE BALANCE 0