SUNRAY Période du 01/01/21

Balance des comptes au 31/12/21

Impression provisoire Complète Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 05/07/23 à 13:33:22 Page : 1

Numéro Mouvements Soldes

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

2327 Agencement et aménagements des 80 420,00 80 420,00

23321 Matériel 554 000,00 554 000,00
2351 Mobilier de bureau 15 616,00 15 616,00
2355 Matériel Informatique 140 940,00 140 940,00
3421 Clients 1 349 297,80 885 297,80 464 000,00
3453 Acomptes sur impôts sur les résulta 3 750,00 3 750,00
3455207 TVA 7% 42,84 42,84
3455210 TVA 10% 10 516,30 10 516,30
3455214 TVA 14% 3 507,70 179,20 3 328,50
3455220 TVA 20% 266 964,61 266 964,61
3455 Etat - TVA récupérable 183 074,86 183 074,86
3456 Etat - crédit de TVA (suivant décla 166 108,84 19 010,45 147 098,39
4411 Fournisseurs 1 726 728,40 2 171 611,11 444 882,71
4415 Fournisseurs - effets à payer 852 667,20 852 667,20
4432 Rémunérations dues au personnel 85 466,52 85 466,52
4441 Caisse nationale de la sécurité soc 22 299,00 22 299,00
44525 Etat, PTS et PSN 14 331,00 14 331,00
4455 Etat, TVA facturée 147 549,63 224 882,97 77 333,34
4456 Etat, TVA due (suivant déclarations 111 574,00 111 573,16 0,84
4488 Divers créanciers 1 596,00 744,00 852,00
5115 Virements de fonds 90 500,00 90 500,00
5141 Banques (soldes débiteurs) 885 297,80 2 015 453,22 1 130 155,42
51611 Caisse Centrale 90 500,00 37 139,80 53 360,20
6121 Achats de matières premières 422 263,31 422 263,31
61223 Achats de combustibles 7 800,00 7 800,00
61227 Achats de fournitures de bureau 3 410,00 1 280,00 2 130,00
61231 Achats d'emballages perdus 29 317,00 29 317,00
6125 Achats non stockés de matières et f 1 045,60 1 045,60
61262 Achats d'études 14 000,00 14 000,00
61263 Achats des prestations de service 28 960,00 28 960,00
61312 Location de constructions 220 000,00 220 000,00
6132 Redevances de crédit bail 30 666,65 30 666,65
6133 Entretien et réparations 27 548,00 27 548,00
61343 Assurances - Risques d'exploitation 37 400,00 37 400,00
61365 honoraires 19 900,00 19 900,00
61425 Transport sur achats 21 210,00 21 210,00
61431 Voyages et déplacements 4 380,00 4 380,00
61436 Réceptions 5 000,00 5 000,00
6144 Publicité, publications et relation 185 007,70 185 007,70
61455 Frais de téléphone 32 807,00 32 807,00
61461 Cotisations 9 000,00 9 000,00
61473 Frais et commissions sur services b 676,00 676,00
6147 Services bancaires 767,00 767,00
61678 Autres impôts, taxes et droits assi 40,00 40,00
6331 Pertes de change propres à l'exerci 736,70 736,70
71221 Ventes de produits finis 1 124 414,83 1 124 414,83
7331 Gains de change propres à l'exercic 3 780,00 3 780,00

A reporter 7 721 608,60 7 721 608,60

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Balance des comptes au 31/12/21
Impression provisoire Complète Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 05/07/23 à 13:33:22 Page : 2

Numéro Mouvements Soldes

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 7 721 608,60 7 721 608,60

Totaux comptes de bilan 6 619 673,64 6 592 133,77 27 539,87

Totaux comptes de gestion 1 101 934,96 1 129 474,83 27 539,87

Totaux de la balance 7 721 608,60 7 721 608,60