Maquette Etats Financiers

MRS OIL AND GAS Balance des comptes Période du 01/06/12
au 31/12/13
Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 05/06/14 Page :
Numéro
de Mouvements Soldes
compte Intitulé des comptes Débit Crédit Débit Crédit
10100000 CAPITAL SOCIAL 1,000,000.00 1,000,000.00
23510000 AMENAGEMENT DE BUREAUX 1,778,850.00 1,778,850.00
24400000 MATERIEL ET MOBILIER 1,595,000.00 1,595,000.00
24420000 MATERIEL INFORMATIQUE 6,434,000.00 6,434,000.00
24500000 MATERIEL DE TRANSPORT 29,000,000.00 29,000,000.00
24950000 MATERIEL DE TRANSPORT ENCOURS 22,500,000.00 22,500,000.00
27510000 DEPOTS POUR LOYERS D'AVANCE 3,000,000.00 3,000,000.00
27550000 DEPOTS PR LE TEL.TELEX TELECOP 132,000.00 132,000.00
28351000 Amort Installations Générales 326,123.00 326,123.00
28440000 AMORT. MATERIEL ET MOBILIER 181,339.00 181,339.00
28442000 AMORT MAT INFORMATIQUE 1,381,224.00 1,381,224.00
28450000 AMORT.DU MATERIEL DE TRANSPORT 4,833,333.00 4,833,333.00
31110000 GASOIL 821,746,577.00 821,746,577.00
40100000 FOURNISSEURS 60,654,108,755.00 68,912,169,684.00 8,258,060,929.00
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES 11,859,416,056.00 12,070,726,196.00 211,310,140.00
41100000 CLIENTS 72,199,192,493.28 68,199,655,054.00 3,999,537,439.28
41210000 CLIENTS EFFETS A RECEVOIR 26,299,388,452.00 26,299,388,452.00
41500000 CLIENTS EFFETS ESCOMPTES NON ECHUS 9,848,556,200.00 9,848,556,200.00
44100000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES 5,000,000.00 5,000,000.00
44210000 IMPOT/PERCEPTION DAKAR PORT 2,521,845,529.00 2,742,391,069.00 220,545,540.00
44210001 IMPOT/FSIPP 694,947,672.00 2,086,229,903.00 1,391,282,231.00
44700100 TAX BRS 5% 13,754,326.00 14,136,070.00 381,744.00
46200100 MRS HOLDINGS SENEGAL SA 1,108,747,475.00 861,264,598.00 247,482,877.00
47110000 DEBITEURS DIVERS 283,953,330.00 10,000,000.00 273,953,330.00
51200000 EFFET A L'ENCAISSEMENT 16,450,832,252.00 16,450,832,252.00
51300000 CHEQUES A ENCAISSER 13,741,136,320.00 13,741,136,320.00
51400000 CHEQUES A L'ENCAISSEMENT 13,741,136,320.00 13,741,136,320.00
52100100 BOA 17,275,391,891.00 15,916,568,422.00 1,358,823,469.00
52100210 ECOBANK 2,085,691,441.00 2,084,948,335.00 743,106.00
52100400 BDM 319,893,000.00 313,089,700.00 6,803,300.00
52100500 DIAMOND BANK DEPOSIT 9,435,609,495.00 9,433,493,716.00 2,115,779.00
52100600 BRM 5,000,000.00 4,999,850.00 150.00
52110000 DIAMOND BANK 71,911,749,119.00 70,152,557,723.00 1,759,191,396.00
52110030 ECOBANK MALI 6,026,440,000.00 6,024,791,875.00 1,648,125.00
56500000 ESCOMPTE DE CREDITS ORDINAIRES 9,848,556,200.00 9,848,556,200.00
57110000 CAISSE 33,583,395.00 33,583,321.00 74.00
58500000 VIREMENTS DE FONDS 38,142,637,861.00 38,142,637,861.00
60110000 ACHAT DE MARCHANDISES DANS L'UEMOA 629,255,000.00 629,255,000.00
60110001 TRANSFERT STOCKT/ACHAT DE MSES 196,237,497.00 196,237,497.00
60110002 DEBOUR/ACHAT DE MSES 60,300,801.00 60,300,801.00
60110003 ASSURANCES/ACHAT DE MSES 138,319,872.00 138,319,872.00
60110004 DOUANES/ACHAT DE MSES 4,050,000.00 4,050,000.00
60110005 ANALYSE SGS/ACHAT DE MSES 92,938,494.00 92,938,494.00
60110006 COSEC/ACHAT DE MSES 264,678,950.00 264,678,950.00
60110008 DEMURRAGE/ACHAT DE MSES 159,649,315.00 159,649,315.00
60110010 FINACIAL COST/ACHAT DE MES 609,720,131.00 609,720,131.00
60120000 ACHAT MARCHANDISES HORS UEMOA 66,011,370,738.00 66,011,370,738.00
60310000 VARIAT°DES STOCKS GASOIL 821,746,577.00 821,746,577.00
60470000 ACH STOCKES FOURNITURES DE BUREAU 97,173.00 97,173.00
60500000 AUTRES ACHATS 831,980.00 831,980.00
60501000 FRAIS DE COLLATION 248,200.00 248,200.00
60515000 EAU DU PERSONNEL 43,828.00 43,828.00
60520000 FOURNITURES NON STOCKABLES-ELEC 5,071,930.00 5,071,930.00
60540000 FOURNITURES D'ENTRETIEN N STOCK 85,000.00 85,000.00
60550000 FOURNITURES DE BUREAU N STOCKAB 268,228.00 268,228.00
60551000 FOURNITURES INFORMATIQUES 691,150.00 691,150.00
60560000 ACHATS DE PETIT MATERIEL&OUTILL 135,025.00 135,025.00
60570000 AUTRES ACH ETUDES & PREST DE SVCES 13,796,064.00 13,796,064.00
60570100 PRESTATION DE SERVICES/BRS 133,133,848.00 133,133,848.00
61200100 TRANSPORT SUR VENTE MALI 34,205,000.00 34,205,000.00
61200200 TRANSPORT SUR VENTE GAMBIE 133,503,220.00 133,503,220.00
61200300 TRANSPORT SUR VENTE GUINEE 3,287,500.00 3,287,500.00
61810000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 297,500.00 297,500.00
62200000 LOYERS CHARGES LOCATIVES PERSON 19,500,000.00 19,500,000.00
62210000 LOCATIONS PROFESSIONNEL 24,000,000.00 24,000,000.00
62230000 LOCATIONS DE MATERIELS & OUTILLAGES 165,000.00 165,000.00
62411000 ENTRETIEN DES LOCAUX 37,250.00 37,250.00
62420000 ENTRETIEN & REPARATION BIENS MOBIL. 3,000.00 3,000.00
62421000 ENTRETIEN & REPARATION VEHICULES 146,161.00 146,161.00
62425000 ENTRETIEN CLIMATISEURS 327,000.00 327,000.00
62480000 AUTRES ENTRETIENS ET REPARATIONS 521,600.00 521,600.00
62520000 Assurances Matériel de transpor 239,736.00 239,736.00
62700000 PUBLICITE 10,000,000.00 10,000,000.00
62710000 ANNONCES INSERTIONS 354,000.00 354,000.00
62800000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 103,160.00 103,160.00
62810000 FRAIS DE TELEPHONE 14,807,314.00 14,807,314.00
62820000 INTERNET 195,300.00 195,300.00
62830000 FRAIS DE TELECOPIE 393,400.00 393,400.00
62880000 AUTRES FRAIS DE TELECOMMUNICATI 160,572.00 160,572.00
63100000 FRAIS BANCAIRES 639,771,078.00 659,122.00 639,111,956.00
63120000 FRAIS SUR EFFETS 305,860.00 11,700.00 294,160.00
63220000 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VE 149,644,422.00 149,644,422.00
63230000 FRAIS DE TRANSIT ET DE MANUTENTION 452,180,697.00 452,180,697.00
63280000 DIVERS FRAIS 1,742,495.00 1,742,495.00
63830000 RECEPTIONS 3,945,940.00 3,945,940.00
63840000 MISSIONS 32,952,601.00 32,952,601.00
64620000 DROITS DE TIMBRE 36,000.00 36,000.00
64710000 PENALITES D'ASSIETTE IMPOTS DIRECTS 15,000.00 15,000.00
64800000 AUTRES IMPOTS ET TAXES 2,477,712,119.00 2,477,712,119.00
64800100 AUTRES IMPOTS/FSIPP 2,086,229,903.00 2,086,229,903.00
65820000 DONS 13,800,000.00 13,800,000.00
66840000 MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACI 1,139,513.00 1,139,513.00
67500000 ESCOMPTES DES EFFETS DE COMMERCES 63,576,524.00 63,576,524.00
68110000 DOTATIONS AUX AMORTS D'EXPLOITATION 6,722,019.00 6,722,019.00
70100000 VENTES DE MARCHANDISES 46,500,400.00 61,596,065,193.28 61,549,564,793.28
70120000 VENTES DE MSES A L'EXPORT 266,000.00 10,439,068,900.00 10,438,802,900.00
75100000 DIFFERENCE DE REGLEMENT 101,349,282.00 101,349,282.00
77000000 Revenus financiers et produits 1,200.00 1,200.00
77500000 INTERET SUR COMPTE 27,991,403.00 27,991,403.00
89100000 IMPOTS / LES BENEFICES D L'EXER 5,000,000.00 5,000,000.00
Totaux comptes de bilan 385,387,754,009.28 386,945,571,140.00 1,557,817,130.72
Totaux comptes de gestion 74,544,710,508.00 72,986,893,377.28 1,557,817,130.72
Totaux de la balance 459,932,464,517.28 459,932,464,517.28
Saget 01/28/2024 19:44:24
Soldes DEBUT Mouvements Soldes FIN

N° COMPTES INTITULES Débiteurs Créditeurs Débit Crédit Débiteurs Créditeurs
PASSIF
101 à 104 Comptes capital 0 1,000,000 1,000,000 0
105 Primes d'émission 0 0 0
106 Ecarts de réévaluation 0 0 0
109 Actionnaires, cap s. non app 0 0 0
111 à 113 Réserves indisponibles 0 0 0
118 Réserves libres 0 0 0
12 Report à nouveau 0 0 0
131 resultat en attente 0
13 Résultat de l'exercice 0 0 0
14 Subventions d'investissemnt 0 0 0
15 Provisions règlementées 0 0 0
161,162, 1661, 1662 Emprunts 0 0 0
17 Dettes de crédit-bail 0 0 0
Autres comptes 16, 181, 182, 183, 184 Dettes financières diverses 0 0 0
19 Provis. financières pour risques 0 0 0
481, 483, 484 Dettes circulantes et ress ass HAO 0 0 0
4998 Risques provisionnés HAO 0 0 0
419 Clients, avances reçues 0 0 0
401, 402, 408 Fournisseurs d'exploitation 0 0 0
441,442,443,4441,446,447,4486,4494 Dettes fiscales 0 0 0
42 (sauf 421 et 4287), 43 (sauf 4387) Dettes sociales 0 0 0
185,4712,472,477,46(sauf 467) Autres dettes 0 0 0
499 (sauf 4998) Risques provisionnés 0 0 0
599 Risques provisionnés financ. 0 0 0
561 Banques, crédit de trésorerie 0 0 0
564, 565 Banques, crédits d'escompte 0 0 0
52 (soldes créditeurs) Banques, découverts 0 0 0
479 Ecarts de conversion passif 0 0 0 0
TOTAL PASSIF 0 0 -1,000,000
ACTIF
201.202 Frairs d'établ et charges à répartir 0 0
206 Primes de remboursement des obl 0 0
211.2191 Frais de recherche et de dév 0
2811 Amortissements 0 0
2919 Provisions 0 0
212,213,214,2193 Brevets, licences, logiciels
2812,2813,2814, Amortissements 0 0
2912,2913,2914,2919 Provisions 0 0
215.216 Fonds commercial 0 0
2815.2816 Amortissements 0 0
2915.2916 Provisions 0 0
217,218,2198 Autres immobilisations incorpor. 0 0
2817.2818 Amortissements 0 0
2917,2918,2919 Provisions 0 0
22 Terrains 0 0
292 Provisions 0 0
231,232,233,237,2391,2392,2393 Bâtiments 0 0
2831,2832,2833,2837 Amortissements 0 0
2931,2932,2933,2937,2939 Provisions 0 0
234,235,238,2394,2395,2398 Installations et agencements 1,778,850 1,778,850 0
283 (sauf 2831, 2832,2833,2837) Amortissements 0 0
2939 Provisions 0 0
24 (sauf 245), 249 (sauf 2495) Matériel 0 0
284 (sauf 2845) Amortissements 0 0
294 (sauf 2949), 2949 Provisions 0 0
245.2495 Matériel de transport 0 0
251 Avances et ac sur cde d'imm inc 0 0
252 Avances et ac sur cded'imm corp 0 0
3
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295 provisions 0 0
26 Titres de participation 0 0
296 Provisions 0 0
27 Autres immobilisations financières 0 0
297 Provisions 0 0
485,486,488 Actif circulant HAO 0 0
498 Provisions 0 0
31,381,387 Marchandises 0 0
32,33,382,383,388 Matières prem et autres approv 0 0
392,393,3982,3983 Provisions 0 0
34.35 En-cours 0 0
36,37,386,387 Produits fabriqués 0 0
396,397,3986 Provisions 0 0
409 Fournisseurs, avances versées 0 0
490 Provisions 0 0
41 (sauf 419) Clients 0 0
491 Provisions 0 0
421,4287,4387,4449,445,4487,449,45,46
4711,475,476 Autres créances 0 0
492,493,495,496,497 Provisions 0 0
50 Titres de placement 0 0
590 Provisions 0 0
51 Valeurs à encaisser 0 0
591 Provisions 0 0
52,53,54,57,581,582, Banque, chèques postaux, caisse 0 0
592,593,594 Provisions 0 0
478 Ecarts de conversion actif 0 0

TOTAL ACTIF 0 1,778,850
TOTAL BILAN 0 0 1,778,850 -1,000,000
CHARGES
601 Achats de marchandises 0 0
6031 Variations de stocks 0
602 Achats de matières premières 0 0
6032 Variations de stocks 0 0
604.608 Autres achats 0 0
6051 Eau 0 0
6052 Electricité 0 0
6053 Autres énergies 0 0
6054 Fournitures d'entretien non stock. 0 0
6055 Fournitures de bureau non stock. 0 0
6056 Petit matériel et outillage 0 0
Autres comptes 605 Autres achats 0 0
6033 Variations de stocks 0 0
61 (sauf 613 et 614) Transports 0 0
613 Transports pour le compte de tiers 0 0
614 Transport du personnel 0 0
62 (sauf 6241,6242,627,628),63 (sauf632) Services extérieurs 0 0
6241 Entretien, réparations biens mob. 0 0
6242 Entretien, réparations biens immo. 0
625 assurances
626 documentation
627 Publicité, publications, rel publ. 0 0
628 Frais de télécommunications 0 0
63 Services extérieurs B 0 0
64 Impôts et taxes 0 0
65 Autres charges 0 0
66 Charges de personnel 0 0
6811 Dotations aux amort. charges imm 0 0
6812 Dotations aux amort. imm incorp 0
6813 Dotations aux amort. imm corp 0 0
6911 Dotations aux prov pr risques 0 0
6912 Dotations aux prov pr grosses rep 0 0
6913 Dotations aux prov pr dep imm inc 0 0
6914 Dotations aux prov pr dep im corp 0 0
4
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67 (sauf 676) Frais financiers 0 0

676 Pertes de change 0 0
687 Dotations aux amort financ. 0 0
697 Dotations aux prov. financ. 0 0
811 Valeurs compt cessions imm inc 0 0
812 Valeurs compt cessions imm corp 0 0
816 Valeurs compt cessions imm fin 0 0
83 (sauf 839) Charges HAO 0 0
839 Charges prov HAO 0 0
851 Dotations aux prov règlementées 0 0
852 Dotations aux amort HAO 0 0
853 Dotations aux prov pr dép HAO 0 0
854 Dotations aux prov pr r & ch HAO 0 0
858 Autres dotations HAO 0 0
87 Participation des travailleurs 0 0
89 Impôts sur le résultat 0 0

TOTAL CHARGES 0 0 0 0 0
PRODUITS
701 Ventes de marchandises 0
702,703,704 Ventes de produits fabriqués 0
705.706 Travaux, services vendus 0
73 Production stockée 0 0
72 Production immobilisée 0
707 Produits accessoires 0
71 Subventions d'exploitation 0
75 Autres produits 0
791 Reprises de prov d'exploitation 0
798 Reprises d'amortissements 0
781 Transferts de charges 0
77 (sauf 776) Revenus financiers 0
776 Gains de change 0
797 Reprises de provisions 0
821 Produits cessions imm inc 0
822 Produits cessions imm corp 0
826 Produits cessions imm fin 0
84 (sauf 848 et 849),88 Produits HAO 0
849 Reprises de charges prov HAO 0
861 Reprises de prov règlementées 0
862 Reprises d'amortissements HAO 0
863 Reprises de prov pr dép HAO 0
864 Reprises de prov pr risques HAO 0
865 Reprises de subv d'investissement 0
868 Autres reprises HAO 0

TOTAL PRODUITS 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 0 0 2,778,850 0 1,778,850 -1,000,000
RESULTAT NET DE L'EXERCICE 0 VIREMENTS DE POSTE A POSTE
DIVIDENDES BRUTS DISTRIBUES DANS L'EXERC.
AUGMENTAT° CAPITAL PAR APPORTS NOUVEAUX
RESERVES INCORPOREES AU CAPITAL
5
UNITED AFRICAN GROUP SARL Période du
au
Tenue de compte :
Sage 100 Comptabilité i7 7.10
Numéro
de
compte Mouvements
Intitulé des comptes
Débit
10100000 CAPITAL SOCIAL 1,000,000

13090000 PERTE DE L'EXERCICE 109,898,532
40100000 FOURNISSEURS 8,107,186,908 8,560,724,789
41100000 CLIENTS 7,173,316,879 6,977,247,267
44310000 TVA FACTUREE SUR VENTES 770,891,342 770,891,342
44490000 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER 964,750,258 879,517,075
44520000 TVA RECUPERABLE SUR ACHAT 772,617,717 772,617,717
47110000 DEBITEURS DIVERS 3,490,892
47110001 DEBITEURS DIVERS X 397,800
47120000 CREDITEURS DIVERS 1,222,503,993 1,222,503,993
48800000 AUTRES CREANCES H ACTIVITES ORDINA 1,000,000
52100001 ECOBANK COMPTE PRINCIPAL 3,976,971,833 3,976,302,462
52120000 COFINA 5,189,344
52130000 BANQUE DE DAKAR (BDK) 361,087
52140000 DIAMOND BANK 1,923,759
52150000 BANQUE7 686,361,077 685,381,229
57110000 CAISSE 797,053 280,000
58500000 VIREMENTS DE FONDS 281,000 281,000
60110000 ACHAT DE MARCHANDISES CIMENT DAN 4,284,018,600
60110003 ASSURANCES/ACHAT DE MSES 116,108
60510000 SDE 97,889
60515000 EAU DU PERSONNEL 19,000
60520000 FOURNITURES NON STOCKABLES-ELEC 224,510
60525000 SENELEC 2,812,420
60550000 FOURNITURES DE BUREAU N STOCKAB 286,649
60551000 FOURNITURES INFORMATIQUES 500,000
60570000 AUTRES ACH ETUDES & PREST DE SVCE 700,000
61100000 TRANSPORTS SUR ACHATS 8,302,040
62201000 LOCATION BUREAU 12,000,000
62810000 FRAIS DE TELEPHONE 3,537,637
63100000 FRAIS BANCAIRES 4,577,197
63840000 MISSIONS 1,656,000
67450000 Intérêts bancaires et sur opéra 190,702
67500000 ESCOMPTES DES EFFETS DE COMMERCE 12,498,300
70100000 VENTES DE MARCHANDISES 4,282,729,652
89500001 IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE(I.M.F.) 5,000,000
23,797,939,474 23,846,746,874
4,336,537,052 4,282,729,652
28,134,476,526 28,134,476,526
enue de compte :
Soldes
DEBIT Crédit
1,000,000
109,898,532
453,537,881
196,069,612
85,233,183
3,490,892
397,800
1,000,000
669,371
5,189,344
361,087
1,923,759
979,848
517,053
4,284,018,600
116,108
97,889
19,000
224,510
2,812,420
286,649
500,000
700,000
8,302,040
12,000,000
3,537,637
4,577,197
1,656,000
190,702
12,498,300
4,282,729,652
5,000,000
53,807,400
53,807,400
BILAN SYSTEME NORMAL
PAGE 1/4
BILAN
UNITED AFRICAN GROUP SARL
Sigle usuel : UAG
Adresse:
N° d'identification fiscale : Exercice clos le : 31 DECEMBRE 2016 Durée (en mois) : 12
Réf. ACTIF Exercice 31/12/2016
Brut Amort/Prov Net
ACTIF IMMOBILISE (1)
AA Charges immobilisées
AB Frais d'établissement et charges à répartir 0
AC Primes de remboursement des obligations 0 0
AD Immobilisations incorporelles
AE Frais de recherche et de développement 0 0 0
AF Brevets, licences, logiciels

0
AG Fonds commercial
0
AH Autres immobilisations incorporelles

0
AI Immobilisations corporelles
0
AJ Terrains
0
AK Bâtiments
0
AL Installations et agencements
AM Matériel
AN Matériel de transport
Avances et acomptes versés sur

AP
immobilisations 0
AQ Immobilisations Financières
0
AR Titres de participation
0
AS Autres immobilisations financières
AW (1) dont H.A.O :

0
AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)
BILAN SYSTEME NORMAL

PAGE 2/4
BILAN
Sigle usuel : UAG
Adresse:
Réf. ACTIF Exercice 31/12/2016
Brut Amort/Prov Net
AZ Report total Actif immobilisé
ACTIF CIRCULANT
BA Actif circulant H.A.O.

1,000,000 1,000,000
BB Stocks
0
BC Marchandises
Matières premières et autres

BD
Approvisionnements 0
BE En-cours
0
BF Produits fabriqués
0
BG Créances et emplois assimilés

0
BH Fournisseurs, avances versées

0
BI Clients
196,069,612 196,069,612
BJ Autres créances
89,121,875 89,121,875
BK TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)

286,191,487 0 286,191,487
TRESORERIE-ACTIF
0
BQ Titres de placement 0 0
0
BR Valeurs à encaisser
BS Banques, chèques postaux, caisse

9,640,462 9,640,462
BT TOTAL TRESORERIE-ACTIF (III) 0

9,640,462 9,640,462
BU Ecarts de conversion-Actif (IV)
0
(perte probable de change) 0
BZ TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 295,831,949 0 295,831,949
0
SYSTEME NORMAL BILAN SYSTEME NORMAL
PAGE 1/4 PAGE 3/4
BILAN
Sigle usuel : UAG
Adresse:
2 N° d'identification fiscale : Exercice clos le : 31 DECEMBRE 2016 Durée (en mois) : 12
Exercice
Réf. PASSIF Exercice Exercice
31/12/2015
Net (avant répartition) 12/31/2016 12/31/2015
CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES
ASSIMILEES
CA Capital
1,000,000 1,000,000
CB Actionnaires capital non appelé -
0 CC Primes et Réserves
CD Primes d'apport, d'émission, de fusion
0 CE Ecarts de réévaluation
CF Réserves indisponibles
CG Réserves libres
CH Report à nouveau + ou -
-109,898,532
CI Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)

-53,807,400 -109,898,532
CK Autres capitaux propres
CL Subventions d'investissement
CM Provisions réglementées et fonds assimilés 0
CP TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)

-162,705,932 -108,898,532
DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES
ASSIMILEES (1)
DA Emprunts 0
DB Dettes de crédit- bail et contrats assimilés 0
DC Dettes financières diverses
DD Provisions financières pour risques et charges
DE (1) dont H.A.O : .......................
DF TOTAL DETTES FINANCIERES (II)

0 0
DG TOTAL RESSOURCES STABLES (I+II)

0 -162,705,932 -108,898,532
SYSTEME NORMAL BILAN SYSTEME NORMAL

PAGE 2/4 PAGE 4/4
BILAN
Sigle usuel : UAG
Adresse:
2 N° d'identification fiscale : Exercice clos le : 31 DECEMBRE 2016 Durée (en mois) : 12
Exercice
Réf. PASSIF Exercice Exercice
31/12/2015
Net (avant répartition) 12/31/2016 12/31/2015
0 DG Report total ressources stables -162,705,932 -108,898,532
PASSIF CIRCULANT
DH Dettes circulantes H.A.O. et ressources assimilées
DI Clients, avances reçues

5,370,271
DJ Fournisseurs d'exploitation
453,537,881 5,593,727
DK Dettes fiscales
5,000,000
DL Dettes sociales
DM Autres dettes
215,133,868
DN Risques provisionnés
DP TOTAL PASSIF CIRCULANT (III) 458,537,881 226,097,866
TRESORERIE-PASSIF
84,904,608
DQ Banques, crédits d'escompte 0 0
DR Banques, crédits de trésorerie 0

84,904,608
DS Banques, découverts
0 DT TOTAL TRESORERIE-PASSIF (IV)

0 0
Ecarts de conversion-Passif (V)
DV 0
(Gain probable de change)
DZ TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 295,831,949 117,199,334

32,294,726
32,294,726
117,199,334
0
COMPTE DE RESULTAT SYSTEME NORMAL
PAGE 1/4
COMPTE DE RESULTAT
Dénomination sociale de l'entreprise : UNITED AFRICAN GROUP
Sigle usuel : UAG
Adresse:
Exercice
Réf. CHARGES (1re partie)
31/12/2016
ACTIVITE D'EXPLOITATION
RA Achats de marchandises 4,284,134,708
RB - Variation de stocks (- ou +)
(Marge brute sur marchandises voir TB)
RC Achat de matières premières et fournitures liées
RD - Variation de stocks (- ou +) 0
(Marge brute sur matières voir TG)
RE Autres achats
4,640,468
RH - Variation de stocks (- ou +)
RI Transports
8,302,040
RJ Services extérieurs
21,770,834
RK Impôts et taxes
RL Autres charges
(Valeur ajoutée voir TN)
RP Charges de personnel (1)
(1) dont personnel extérieur ............…
RQ (Excédent brut d'exploitation voir TQ)
RS Dotations aux amortissements et aux provisions
RW Total des charges d'exploitation 4,318,848,050
(Résultat d'exploitation voir TX)

PAGE 3/4
COMPTE DE RESULTAT
Sigle usuel : UAG
Adresse:
Exercice
Réf. CHARGES (2e partie)
31/12/2016
RW Report Total des charges d'exploitation 4,318,848,050
ACTIVITE FINANCIERE
SA Frais financiers
12,689,002
SC Pertes de change
SD Dotations aux amortissements et aux provisions
SF Total des charges financières 12,689,002
(Résultat Financier voir UG)
SH Total des charges des activités ordinaires 4,331,537,052
(Résultat des activités ordinaires voir UI)
HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O)
SK Valeurs comptables des cessions d'immobilisations
SL Charges H.A.O.
SM Dotations H.A.O. 0
SO Total des charges H.A.O. 0
(Résultat H.A.O. voir UP)
SQ Participation des travailleurs 0
SR Impôts sur le résultat 5,000,000
SS Total Participation et impôts
ST TOTAL GENERAL DES CHARGES 4,336,537,052
(Résultat net voir UZ)

PAGE 2/4
COMPTE DE RESULTAT
Sigle usuel : UAG
Adresse:
Exercice
Réf PRODUITS (1re partie)
31/12/2016
ACTIVITE D'EXPLOITATION
TA Ventes de Marchandises 4,282,729,652
TB MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES -1,405,056 -24,069,220
TC Ventes de produits fabriqués 0
TD Travaux, services vendus
TE Production stockée (ou déstockage) (+ ou -)
TF Production immobilisée
TG MARGE BRUTE SUR MATIERES
TH Produits accessoires
TI CHIFFRE D'AFFAIRES (TA + TC + TD + TH) 4,282,729,652 2,899,469,174
TJ dont à l'exportation /
TK Subventions d'exploitation
TL Autres produits
TN VALEUR AJOUTEE -36,118,398 -109,898,532
TQ EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION -36,118,398 -109,898,532
TS Reprises de provisions
TT Transferts de charges
TW Total des produits d'exploitation 4,282,729,652
RESULTAT D'EXPLOITATION
TX Bénéfice (+) ou -36,118,398 -109,898,532
perte (-)
PAGE 4/4
COMPTE DE RESULTAT
Sigle usuel : UAG
Adresse:
Exercice
Réf PRODUITS (2e partie)
31/12/2016
TW Report Total des produits d'exploitation 4,282,729,652
ACTIVITE FINANCIERE
UA Revenus financiers
UC Gains de change
UD Reprises de provisions
UE Transferts de charges
UF Total des produits financiers 0
UG Résultat Financier (+ ou -) -12,689,002 0
UH Total des produits des activités ordinaires 4,282,729,652
UI Résultat des activités ordinaires (+ ou -) -48,807,400 -109,898,532
UJ (1) dont impôt correspondant ………………/ ……………
HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)
UK Produits des cessions d'immobilisations
UL Produits H.A.O.
UM Reprises H.A.O.
UN Transferts de charges
UO Total des produits H.A.O. 0
UP Résultat H.A.O. (+ ou -) 0 0
UT TOTAL GENERAL DES PRODUITS 4,282,729,652
RESULTAT NET
UZ -53,807,400 -109,898,532
Bénéfice (+) ; Perte (-)
0
RESULTAT SYSTEME NORMAL
PAGE 1/4
Exercice
31/12/2015
2,923,538,394
2,659,320
74,354,552
8,816,003
14
3,009,368,283
PAGE 3/4
Exercice
31/12/2015
3,009,368,283
3,009,368,283
3,009,368,283
PAGE 2/4
Exercice
31/12/2015
2,899,469,174
577
2,899,469,751
PAGE 4/4
Exercice
31/12/2015
2,899,469,751
2,899,469,751
2,899,469,751
TAFIRE SYSTEME NORMAL
PAGE 1/4
TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

Sigle usuel : UAG
Adresse:
1re PARTIE : DETERMINATION DES SOLDES FINANCIERS DE L'EXERCICE N
. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (C.A.F.G.)
C EBE
Charges décaissables restantes } à l'exclusion des cessions
Produits encaissables restants } d'actif immobilisé
E.B.E.
(SA) Frais financiers 12,689,002 (TT) Transfert de charges
d'exploitation
(SC) Pertes de change 0 (UA) Revenus financiers
(SL) Charges H.A.O. 0 (UE) Transferts de charges
financières
(SQ) Participation 0 (UC) Gains de change
(SR) Impôts sur le résultat 5,000,000 (UL) Produits H.A.O.
(UN) Transferts de charges
H.A.O.
Total (I) 17,689,002 Total (II)
CAFG : Total (II) - Total (I) -53,807,400 XA 31/12/15 :
. AUTOFINANCEMENT (A.F.)
AF = CAFG - Distributions de dividendes de l'exercice (1)

AF = -53,807,400 XB 31/12/15 :
. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (B.F.E.)
Var. B.F.E. = Var. Stocks (2) + Var. Créances (2) + Var. Dettes circulantes (2)
Emplois Ressources
Variation des stocks : augmentation (+) diminution (-)
(BC) Marchandises 0 ou 0
(BD) Matières premières 0 ou 0
(BE) En-cours 0 ou 0
(BF) Produits fabriqués 0 ou 0
(A) Variation globale nette des stocks 0 ou
(1) Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice y compris les acomptes sur dividendes
(2) A l'exclusion des éléments H.A.O.
,

PAGE 2/4

(suite)

Sigle usuel : UAG
Adresse:
Emplois Ressources
Variation des créances:
augmentation (+) diminution (-)
(BH) Fournisseurs, avances versées 0 ou

(B I) Clients 111,165,004 ou
(BJ) Autres créances 89,121,875 ou 0
(BU) Ecarts de conversion - Actif (1) 0 ou 0
(B) Variation globale nette des créances 200,286,879 ou
Emplois Ressources
Variation des dettes circulantes : 2015
diminution (-) Augmentation (+)
(D I) Clients, avances reçues 5,370,271 ou

(DJ) Fournisseurs d'exploitation ou 447,944,154
(DK) Dettes fiscales ou 5,000,000
(DL) Dettes sociales 0 ou 0
(DM) Autres dettes 215,133,868 ou
(DN) Risques provisionnés ou 0
(DU) Ecarts de conversion - Passif (1) 0
(C) Variation globale nette des dettes circulantes 0 ou
VARIATION DE B.F.E. = (A) + (B) + (C) XC 0 ou
EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION (E.T.E.)
ETE = EBE - Variation BFE - Production immobilisée
12/31/2016 31/12/15
Excédent brut d'exploitation -36,118,398 -109,898,532

- Var du BFE (- si emplois; + si ressources)(+ou-) 32,153,136 141,193,258
- Production immobilisée 0
XD
EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION XD
XD -3,965,262 31,294,726
(1) En cours d'adoption

E SYSTEME NORMAL
PAGE 1/4
S (TAFIRE)
ois) : 12
ERCICE N
-36,118,398
0
0
0
0
0
0
-36,118,398
-109,898,532
-109,898,532
ntes (2)
Ressources
diminution (-)
0
0
0
0
0
E SYSTEME NORMAL
PAGE 2/4
S (TAFIRE)
ois) : 12
Ressources
diminution (-)
0
0
Ressources
Augmentation (+)
447,944,154
5,000,000
0
0
0
232,440,015
32,153,136
31/12/15
0
0
PAGE 3/4
2e PARTIE : TABLEAU

Sigle usuel : UAG
Adresse:
Exercice 31/12/2016 Exercice

Réf. 12/31/2015
Emplois Ressources (E -;R +)
I. INVESTISSEMENTS
ET DESINVESTISSEMENTS
FA Charges immobilisées (augmentation dans l'exercice) 0 //////////////////////////////
Croissance interne
FB Acquisitions/Cessions d'immobilisations incorporelles
FC Acquisitions/Cessions d'immobilisations corporelles 0
Croissance externe
FD Acquisitions/Cessions d'immobilisations financières 0
FF INVESTISSEMENT TOTAL 0 0
FG II. VARIATION BESOIN DE FINANCEMENT
D'EXPLOITATION (cf. Supra : Var. B.F.E.) 0 32,153,136 141,193,258
FH A - EMPLOIS ECONOMIQUES A FINANCER (FF + FG) 0 32,153,136 141,193,258
FI III. EMPLOIS/RESSOURCES (B.F, H.A.O.) 1,000,000
FJ IV. EMPLOIS FINANCIERS CONTRAINTS

Remboursement (selon échéancier) des emprunts //////////////////////////////
dettes financières
(1) à l'exclusion des remboursements anticipés portés en VII
FK B - EMPLOIS TOTAUX A FINANCER 0 31,153,136 141,193,258

PAGE 4/4
(suite)

Sigle usuel : UAG
Adresse:
Exercice 31/12/2016 Exercice

Ref 12/31/2015
Emplois Ressources (E -;R +)
V. FINANCEMENT INTERNE
FL Dividendes (emplois)/C.A.F.G. (ressources) 53,807,400 -109,898,532
VI. FINANCEMENT PAR LES CAPITAUX

PROPRES
FM Augmentations de capital par apports nouveaux /////////////////////////// 1,000,000
FN Subventions d'investissement ///////////////////////////
FP Prélèvement sur le capital

(y compris retraits de l'exploitant) //////////////////////////////
VII. FINANCEMENT PAR DE NOUVEAUX

EMPRUNTS
FQ Emprunts
FR Autres dettes financières
FS C- RESSOURCES NETTES DE FINANCEMENT 53,807,400 0 -108,898,532
FT D- EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE
RESSOURCES DE FINANCEMENT (C-B) 22,654,264 0 32,294,726
VIII. VARIATION DE LA TRESORERIE
Trésorerie nette
FU à la clôture de l'exercice + ou - 9,640,462
FV à l'ouverture de l'exercice + ou - 32,294,726
FW Variation Trésorerie : -22,654,264 22,654,264 -32,294,726
(+ si emplois ; - si ressources)
Contrôle : D = VIII avec signe opposé
Nota I, IV, V, VI, VII en termes de flux; II, III, VIII : différences "bilantielles"
CONTRÔLE (à partir des masses des bilans N et N-1) Emplois Ressources

Variation du fonds de roulement (F.d.R.) : FdR (N) - FdR (N-1) 53,807,400
Variation du B.F. global (B.F.G.) : BFG (N) - BFG (N-1) 31,153,136
Variation de la trésorerie (T) : T(N) - T(N-1) 22,654,264
TOTAL 53,807,400 53,807,400

0
0
0
0
Dénomination sociale de l'entreprise : UNITED AFRICAN GROUP ETAT ANNEXE
Sigle usuel : UAG PAGE 18/28
Adresse:
TABLEAU 1 : ACTIF IMMOBILISE 'Exercice du 01/01/16 AU 31/12/16
SITUATIONS ET MOUVEMENTS A AUGMENTATIONS B DIMINUTIONS C

MONTANT Acquisitions Virements de Suite à une Cessions Virement de
BRUT A Apports poste à poste réévaluation Scissions poste à poste
L'OUVERTURE Créations pratiquée au cours Hors service
RUBRIQUES DE L'EXERCICE de l'exercice
CHARGES IMMOBILISEES
Frais d'établissement et charges à répartir 0
Primes de remboursement des obligations 0 0 0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais de recherche et de développement 0 0 0
Brevets, licences, logiciels 0
Fonds commercial N E A N T
Autres immobilisations incorporelles 0 0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 0
Bâtiments 0
Installations et agencements 0 0
Matériels 0
Matériels de transport 0
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR 0 0 0
IMMOBILISATIONS
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Titres de participation 0 0 0
Autres immobilisations financières 0 0
TOTAL GENERAL 0 0 0 0 0 0
Nota : inscrire au bas du tableau, s'ils sont significatifs, les montants (par postes référencés) d'immobilisations incorporelles et corporelles en cours à la clôture.
ETAT ANNEXE
PAGE 18/28
/01/16 AU 31/12/16
D=A+B-C
MONTANT
BRUT A LA
CLOTURE
DE L'EXERCICE
0
0
0
0
#VALUE!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#VALUE!
Adresse:
TABLEAU 2 : AMORTISSEMENTS 'Exercice du 01/01/16 AU 31/12/16
SITUATIONS ET MOUVEMENTS A B C D=A+B-C

AMORTISSEMENTS AUGMENTATIONS : DIMINUTIONS : CUMUL DES
CUMULES DOTATIONS Amortissements relatifs AMORTISSEMENTS
A L'OUVERTURE DE aux éléments sortis de A LA CLOTURE
RUBRIQUES DE L'EXERCICE L'EXERCICE l'Actif DE L'EXERCICE

CHARGES IMMOBILISEES
Frais d'établissement et charges à répartir
Primes de remboursement des obligations 0
TOTAL 0
Frais de recherche et de développement N E A N
Brevets, licences, logiciels 0 0
Fonds commercial 0 0 0 0
Autres immobilisations incorporelles 0 0 0 0
TOTAL (I) 0 0 0 0
Terrains 0 0 0 0
Bâtiments 0 0
Installations et agencements 0 0 0
Matériels 0 0
Matériels de transport 0 0
TOTAL (II) 0 0 0 0
TOTAL (I + II) 0 0 0 0
Total des dotations de l'exercice 0
T
Adresse:
TABLEAU 3 : PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSION 'Exercice du 01/01/16 AU 31/12/16
A B C=A-B D E=D-C
MONTANTS AMORTIS- VALEUR PRIX PLUS-VALUE
BRUTS SEMENTS COMPTABLE DE CESSION OU
PRATIQUES NETTE MOINS-VALUES
IMMOBILSATIONS INCORPORELLES
Frais de recherche et de développement

Brevets, licences, logiciels
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
0 0
Terrains 0 0 0
Batiments 0 0
Installations et agencements 0 0
Matériels
Matériels de transport N E A N T
0 0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Titres de participation 0
Autres immobilisations financiéres
TOTAL 0 0 0 0 0
Adresse:
TABLEAU 4 : PROVISIONS INSCRITES AU BILAN 'Exercice du 01/01/16 AU 31/12/16
SITUATIONS ET MOUVEMENTS A B C D=A+B-C

Provisions AUGMENTATIONS : DOTATIONS DIMINUTION : REPRISES Provisions
A L'OUVERTURE HORS ACTIVITES HORS ACTIVITES A LA CLOTURE
NATURE DE L'EXERCICE D'EXPLOITATION FINANCIERES ORDINAIRES D'EXPLOITATION FINANCIERES ORDINAIRES DE L'EXERCICE
Provisions règlementées 0 0
Provisions financières pour risques et charges 0 0
Provisions pour dépréciation des immobilisations 0

0
TOTAL (I) 0 N E A N T 0 0
Dépréciations des stocks 0 0 0 0
Dépréciations et risques provisionnées (tiers) 0
Dépréciations et risques provisionnées (trésorerie) 0
TOTAL (II) 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (I) + (II) 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0

Adresse:
TABLEAU 5 : BIENS PRIS EN CREDIT-BAIL ET CONTRATS ASSIMILES 'Exercice du 01/01/16 AU 31/12/16
SITUATIONS ET MOUVEMENTS A AUGMENTATIONS B DIMINUTIONS C D = A+B-C

NATURE DU MONTANT Acquisitions Virements Suite à une Cessions Virements MONTANT
CONTRAT BRUT A Apports de poste réévaluation Scissions de poste BRUT A
(I ; M ; A) L'OUVERTURE Créations à poste pratiquée au Hors service à poste LA CLOTURE
RUBRIQUES <1> DE L'EXERCICE cours de l'exercice DE L'EXERCICE
Brevets, licences, logiciels
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
NEANT
Terrains
Bâtiments
Installations et agencements
Matériels
Matériels de transport
TOTAL GENERAL
Adresse:
TABLEAU 6 : ECHEANCES DES CREANCES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
ANALYSE PAR ECHEANCES AUTRES ANALYSES

MONTANT A UN AN AU PLUS A PLUS A PLUS MONTANTS MONTANTS
CREANCES BRUT DONT D'UN AN ET DE DEUX MONTANTS ENVERS LES REPRESENTEES
ECHUS A DEUX ANS ANS EN DEVISES ENTREPRISES PAR EFFETS
AU PLUS LIEES
CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE (I) 0 0 0 0
Prêts
Créances rattachées à des participations
Autres immobilisations financières 0 0
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (II) 286,191,487 285,191,487 0 0 1,000,000
Fournisseurs 0
Clients et comptes rattachés 196,069,612 196,069,612
Personnel
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Etat 85,233,183 85,233,183
Organismes internationaux
Associés et groupe
Débiteurs divers 3,888,692 3,888,692
Créances HAO 1,000,000 1,000,000
Charges constatées d'avance
TOTAL (I) + (II) 286,191,487 285,191,487 1,000,000 0
(1) Prêts accordés en cours d'exercice : montant; remboursements obtenus en cours d'exercice : montant,
Adresse:
TABLEAU 7 : ECHEANCES DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
ANALYSE PAR ECHEANCES AUTRES ANALYSES

MONTANT A UN AN AU PLUS A PLUS A PLUS MONTANTS MONTANTS
DETTES BRUT DONT D'UN AN ET DE DEUX MONTANTS ENVERS LES REPRESENTEES
ECHUS A DEUX ANS ANS EN DEVISES ENTREPRISES PAR EFFETS
AU PLUS LIEES
DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES
ASSIMILEES
Emprunts obligataires convertibles (1)
Autres emprunts obligataires (1)
Emprunts et dettes des ets de crédit (1) 0 0
Autres dettes financières (1) (2) 0
TOTAL (I) 0 0 0 0 0 0
Dettes de crédit-bail immobilier
Dettes de crédit-bail mobilier
Dettes sur contrats assimilés
TOTAL (II) -
DETTES DU PASSIF CIRCULANT
Fournisseurs et comptes rattachés 453,537,881 453,537,881
Clients 0
Personnel
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Etat 5,000,000
Associés et groupe 0
Créditeurs divers 0
Dettes HAO
Produits constatés d'avance
TOTAL (III) 458,537,881 453,537,881 0
TOTAL (I) + (II) +(III) 458,537,881 453,537,881 0 0 0
(1) Emprunts accordés en cours d'exercice : montant; emprunts remboursés en cours d'exercice :
(2) Total des dettes envers le associés ( personnes physiques) :
Adresse:
TABLEAU 8 : CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES DE L'EXERCICE (en milliers)
NATURE N° DE COMPTE MONTANT
Eau 6051 97,889

Electricité 6052 3,036,930
Autres énergies 6053 NEANT
Fournitures d'entretien non stockables 6054 NEANT
Fournitures de bureau non stockables 6055 786,649
Petit matériel et outillage 6056 NEANT
Transports 611 8,302,040
Transports du personnel 614 NEANT
Entretien, Réparations des biens immobiliers 6241 NEANT
Entretien, Réparations des biens mobiliers 6242 NEANT
Publicité, Publications, Relations publiques 627 NEANT
Frais de télécommunications 628 3,537,637
Rémunérations d'intermédiaires et de conseils 632 NEANT
Adresse:
TABLEAU 9 : REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES
EXERCICES CONCERNES (1)

12/31/2016 12/31/2015 12/31/2013 12/31/2012 12/31/2011
NATURE DES INDICATIONS
STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (2)
Capital social 1,000,000 1,000,000
Actions ordinaires
Actions à dividendes prioritaires (ADP) sans droit de vote
Actions nouvelles à emettre
par conversion d'obligations
par exercice de droits de souscription
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE (3)

Chiffre d'affaires hors taxes 4,282,729,652 2,899,469,174
Résultat des activités ordinaires (RAO) hors dotations et reprises -48,807,400 -109,898,532
(exploitation et financière)
Participation des travailleurs aux bénéfices
Impôts sur le résultat
Résultat net (4) -53,807,400
RESULTAT PAR ACTION

Résultat distribué (5)
Dividende attribué à chaque action
PERSONNEL ET POLITIQUE SALARIALE

Effectif moyen des travailleurs au cours de l'exercice (6)
Effectif moyen de personnel extérieur
Masse salariale distribuée au cours de l'exercice (7)
Avantages sociaux versés au cours de l'exercice (8) (sécurité sociale, œuvres sociale)
Personnel extérieur facturé à l'entreprise (9)
F
(2) Indication en cas de libération partielle du capital du montant du capital non appelé.
(3) Les éléments de cette rubrique sonr ceux figurant au compte de résultat.
(4) Le résultat, lorsqu'il est négatif, doit être mis entre parenthèses.
(5) L'exercice N correspond aux dividendes proposés du dernier exercice.
(6) Personnel propre.
(7) Total des comptes 661, 662, 663
(8) Total des comptes 664, 668.
(9) Comptes 667.
Adresse:
TABLEAU 10 : PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 'Exercice du 01/01/16 AU 31/12/16
AFFECTATION MONTANTS (1) ORIGINES MONTANTS

* Réserve légale * Report à nouveau antérieur (pertes) -109,898,532
* Réserves statutaires ou contractuelles * Report à nouveau (bénéficiaire)
* Autres réserves (disponibles) * Résultat net de l'exercice -53,807,400
* Dividendes (2) * Prélèvement sur les réserves (3)
* Autres affectations
* Report à nouveau -163,705,932
TOTAL (A) -163,705,932 TOTAL (B) -163,705,932
1) Les montants négatifs sont à porter entre parenthèses ou précédés d'un signe (-)
2) S'il existe plusieurs catégories d'ayant droit aux dividendes, indiquer le montant pour chacune d'elles.
3) Indiquer les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.
Adresse:
TABLEAU 11 : EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR
EFFECTIFS ET MASSE SALARIALE EFFECTIFS MASSE SALARIALE

NATIONAUX AUTRES ETATS HORS TOTAL NATIONAUX AUTRES ETATS HORS
DE L'UEMOA UEMOA DE L'UEMOA UEMOA
QUALIFICATIONS H F H F H F H F H F H F
YA 1 CADRES SUPERIEURS
YB 2 TECHNICIENS SUPERIEURS ET MOYENS 0
YC 3 TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET OUVRIERS QUALIFIES 0
YD 4 EMPLOYES, MANŒUVRES, OUVRIERS ET APPRENTIS
YE TOTAL (I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YF PERMANENTS
YG SAISONNIERS 0
FACTURATION
Personnel extérieur A L'ENTREPRISE
YH 1 CADRES SUPERIEURS
YI 2 TECHNICIENS SUPERIEURS ET MOYENS
YJ 3 TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET OUVRIERS QUALIFIES
YK 4 EMPLOYES, MANŒUVRES, OUVRIERS ET APPRENTIS
YL TOTAL (II) 0
YM PERMANENTS
YN SAISONNIERS
YO TOTAL (I + II) 0 0 0 0 0 0
ETAT ANNEXE
PAGE 28/28
RIALE
TOTAL
0
0
0
0
Dénomination sociale de l'entreprise : UNITED AFRICAN GROUP ETAT SUPPLEMENTAIRE
Adresse:
TABLEAU 12 : PRODUCTION DE L'EXERCICE

(Valeurs en milliers de francs CFA)
DESIGNATION UNITE DE PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION STOCK STOCK
DU PRODUIT QUANTITE VENDUE DANS VENDUE VENDUE HORS IMMOBILISEE OUVERTURE CLOTURE
CHOISIE LE PAYS DANS LES UEMOA DE L'EXERCICE DE L'EXERCICE
AUTRES PAYS
DE L'UEMOA
Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur
NON VENTILE
TOTAL
Dénomination sociale de l'entreprise : UNITED AFRICAN GROUP ETAT SUPPLEMENTAIRE
Adresse:
TABLEAU 13 : ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION

(Valeurs en milliers de francs CFA)
ACHATS EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE

DESIGNATION PRODUITS IMPORTES VARIATION DES
DES MATIERES UNITE DE QUANTITE PRODUITS DE L'ETAT STOCKS
ACHETES DANS L'ETAT ACHETES HORS DE L'ETAT
ET PRODUITS CHOISIE
Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur (en valeur)
NON VENTILE
TOTAL
ETAT ANNEXE PAGE 14/28

Sigle usuel : UAG
Adresse:
II - INFORMATIONS D'IMPORTANCE SIGNIFICATIVE :
A - INFORMATIONS DIVERSES :
Régime fiscal Échéances
II - A1 - A Subventions
d'investissements :
II - A1 - B
Provisions règlementées :
II - A2
Ecarts de Nature Montant Devises Échéances
conversion
A - Créances :
B - Dettes :

Sigle usuel : UAG
Adresse:
II - A3 Evaluation sur la base du prix du marché Prix du

du dernier mois de l'exercice des stocks achetés : marché
Marchandises
Matières premières
Autres approvisionnements
II A4 A Créances échues de l'exercice : Principal Intérêts
II A4 B Dettes échues de l'exercice : Principal Intérêts
II - A5 Eléments constitutifs des pertes et gains de change : Montant


Sigle usuel : UAG
Adresse:
II - A6 Analyse des impôts différés : Montant
B - POUR LES SOCIETES :
II - B1 Comptes courants d'associés :
Nom Prénom Clauses particulières Montant Terme
Nature Montant
II - B2 A Créances liées
à des participations :
II - B2 - B Dettes liées
à des participations :

Sigle usuel : UAG
Adresse:
Nature Montant
II - B3
Détail des réserves
indisponibles
et des réserves libres
Montant
II - B4 Montant global des rémunérations des membres
des organes de direction, d'administration et de surveillance :
III - TABLEAUX :
LES TABLEAUX PRESENTES EN PAGES SUIVANTES FONT PARTIE INTEGRANTE

DE L'ETAT ANNEXE DU SYSTEME NORMAL
TABLEAU 1 : ACTIF IMMOBILISE

TABLEAU 2 : AMORTISSEMENTS
TABLEAU 3 : PLUS VALUES ET MOINS VALUES DE CESSION
TABLEAU 4 : PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
TABLEAU 5 : BIENS PRIS EN CREDIT-BAIL ET CONTRATS ASSIMILES
TABLEAU 6 : ECHEANCES DES CREANCES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
TABLEAU 7 : ECHEANCES DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
TABLEAU 8 CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES DE L'EXERCICE
TABLEAU 9 : REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES
CINQ DERNIERS EXERCICES
TABLEAU 10 : PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
TABLEAU 11 : EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR
ETAT SUPLEMENTAIRE DU SYSTEME NORMAL
L'état supplémentaire du système normal comprend les deux états suivants :
TABLEAU 11 : PRODUCTION DE L'EXERCICE

TABLEAU 13 : ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION

Sigle usuel : UAG
Adresse:
C - INFORMATIONS SPECIFIQUES :
Montant Montant Montant

I - C1 Biens acquis d'occasion :
Etat UEMOA HORS UEMOA
Montant Montant
I - C2 Acquisitions et cessions d'œuvres d'art :
acquisitions cessions
I - C3 Échéances initiales des créances à deux ans au plus : Échéances
I - C4 Échéances initiales des créances à plus de deux ans : Échéances


Sigle usuel : UAG
Adresse:
I - C5 Échéances initiales des dettes à deux ans au plus : Échéances
I - C6 Échéances initiales des dettes à plus de deux ans : Échéances
Supportée
Facturée Récupérable
I - C7 Montant de la TVA : non déductible
12

Sigle usuel : UAG
Adresse:
D - POUR LES SOCIETES :
I - Composition du capital social : Valeur nominale des actions ou parts
Actions O Montant Cessions ou

Nom et prénoms Nationalité ou parts ou Nombre remboursements
sociales ADP Total en cours d'exercice
0
0
TOTAL 0 0 0
(1) O : ordinaires, ADP : sans droit de vote
I - D2 Liste des filiales et participations :
Localisation % Montant des Résultat

Dénomination sociale
(ville/pays) détenu Capitaux propres dernier exercice
I - D3 Avances et crédits accordés aux associés et dirigeants sociaux :
Montant Montant
Nom Prénoms Échéances Taux Terme accordé dans Remboursé dans
l'exercice l'exercice

Sigle usuel : UAG
Adresse:
B - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU BILAN

ET AU COMPTE DE RESULTAT :
I - B1 CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES SUSCEPTIBLES DE FAUSSER LA

COMPARAISON DES ETATS FINANCIERS D'UN EXERCICE A L'AUTRE :
I - B2 INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTREPRISE :
Nature et date des réévaluations :
Montants coûts Amortissements

Eléments réévalués par poste du bilan historiques suplémentaires
Méthode de réévaluation utilisée :
Traitement fiscal de l'écart de réévaluation et des amortissements supplémentaires :
Montant de l'écart incorporé au capital :


Sigle usuel : UAG
Adresse:
I - B3 DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES :
MONTANT SURETES REELLES

BRUT HYPOTHEQUES NANTISSEMENT GAGE/AUTRES
Dettes financières et
ressources assimilées :
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes des établ. de crédit
Autres dettes financières
TOTAL (1)
Crédit bail :
Dettes de crédit bail immobilier
Dettes de crédit bail mobilier
Dettes sur contrats assimilés
TOTAL (2)
Dettes du passif circulant :

Fournisseurs et comptes rattachés
Clients
Personnel
Sécurité sociale et organismes sociaux
Etat
Associés et groupe
Créditeurs divers
TOTAL (3) 0 0 0 0
TOTAL (1) + (2) + (3) 0 0 0 0
ENGAGEMENTS ENGAGEMENTS
DONNES RECUS
Engagements consentis à des entreprises liées
Engagements pris en matière de pensions ou d'indemnités assimilées
Avals, cautions, garanties
Hypothèques, nantissements, gages, autres
Effets escomptés non échus
Créances commerciales et professionnelles cédées
Abandons de créances conditionnels
TOTAL 0 0

Sigle usuel : UAG
Adresse:
I - B5 ELEMENTS CONSTITUTIFS DU FONDS COMMERCIAL Montant
Total élèments ci-dessus évalués en 1995 lors de la création de la sociétè
Modalités de comptabilisation de la dépréciation du fonds commercial :
I - B6 COMMENTAIRES SUR LES EVENTUELLES DEROGATIONS, EN MATIERE DE FRAIS DE

RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT AUX REGLES :
D'amortissement sur une durée comprise entre deux et cinq ans :
De non distribution de dividende avant achèvement de l'amortissement :


Sigle usuel : UAG
Adresse:
I - B7 CONTRATS AVEC CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE :
I - B7 - A Biens figurant à l'actif : objet de la clause de réserve de propriété : Montant dû
Montant des
I - B7 - B Créances assorties de la clause de réserve de propriété :
transactions
I - B8 DIFFERENCE SIGNIFICATIVE Evaluation Evaluation au

D'EVALUATION DE CHAQUE POSTE suivant la dernier prix Différence
D'ELEMENTS FONGIBLES DE méthode de marché d'évaluation
L'ACTIF CIRCULANT pratiquée connu

Sigle usuel : UAG
Adresse:
I - B9 PRECISIONS SUR LA NATURE, LE MONTANT ET LE TRAITEMENT COMPTABLE :
I - B9 - A Des frais d'établissement (1) :
(1) Indiquer les éventuelles dérogations à l'interdiction de distribution des dividendes
I - B9 - B Des charges à répartir sur plusieurs exercices :
I - B10 INDICATIONS SUR LA METHODE DE CALCUL DU BENEFICE PARTIEL SUR

OPERATIONS PLURI-EXERCICES (OU CHEVAUCHANT DEUX EXERCICES AU MOINS) :

Sigle usuel : UAG
Adresse:
I - B11 INFORMATIONS SUR LES RESULTATS D'OPERATIONS FAITES EN COMMUN :

PERTES SUBIES, BENEFICES TRANSFERES, GAINS ENREGISTRES, PERTES
TRANSFEREES :
I - B12 - Eléments d'informations nécessaires à la Statistique Nationale
Montant Montant Montant

I - B12 - DETAIL DES PRODUITS : Etat autres Etats Hors
UEMOA UEMOA
Redevances pour brevets, concessions,
licences, marques et droits similaires :
Redevances pour location de terrains agricoles :
Montant
Subventions d'exploitation sur les produits :
Parts des frais de recherche et de développement dans la

production immobilisée :
Part des frais de recherche minière et pétrolière dans la

production immobilisée :
Produits financiers : revenu des participations :

Produits financiers : gains sur titres de placement cédés :
Produits financiers : part des intérêts échus et encaissés

au cours de l'exercice :
Jetons de présence et autres rémunérations

d'administrateurs reçus :

Sigle usuel : UAG
Adresse:
I - B12 - 2 Détail produits Hors Activités Ordinaires : Montant
I - B12 - 3 Nature des transferts de charges par postes

Montant
de charges concernés :

Sigle usuel : UAG
Adresse:
I - B12 - 4 DETAIL DE CHARGES : Montant
Frais de transport sur achats 8,302,040
Frais de transport sur ventes
Primes d'assurances
Frais de location des terrains agricoles
Cotisations
Dons
Cotisations sociales effectives
Cotisations sociales imputées
Salaires et traitements bruts
Impôts et taxes sur les produits
Impôts fonciers
Pertes sur créances clients
Pertes sur titres de placement cédés
Dotation pour dépréciation des immobilisations financières
Dotation pour dépréciation des titres de placement
Intérêts échus versés
Jetons de présence et autres rémunérations d'administrateurs

I - B12 - 5 Contenu des éléments du poste Charges
Montant
Hors Activités Ordinaires :

Sigle usuel : UAG
Adresse:
µ
ETAT ANNEXE DU SYSTEME NORMAL

N.B. : En cas d'insuffisance des espaces réservés ci-dessous, prière de donner les explications sur une
feuille séparée à joindre à la fin de la liasse.
I - INFORMATIONS OBLIGATOIRES :
A - REGLES ET METHODES COMPTABLES :
I - A1 METHODES GENERALES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'ENTREPRISE :
. Les états financiers sont établis conformément aux principes comptables énumérés par le réglement relatif
au droit comptable dans les Etats de l'UEMOA et du SYSCOA,notamment:
.La prudence
.La permanence des méthodes
.La correspondance Bilan de clôture-Bilan d'ouverture
.La spécialisation des exercices
.Le coût historique
.La continuité de l'exploitation
.La transparence
.L'importance significative
.La prééminence de la réalité sur l'apparence
. Les états financiers sont établis sur la base du coût historique
. Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d'achat
. Les amortissements sont calculés linéairement sur la durée de vie estimée des immobilisations
I - A2 METHODES SPECIFIQUES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'ENTREPRISE :


Sigle usuel : UAG
Adresse:
I - A3 DEROGATIONS UTILISEES PAR L'ENTREPRISE : justification des choix opérés et, le cas
échéant, indication des incidences sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise.
I - A4 METHODES DE PRESENTATION APPLIQUEES PAR L'ENTREPRISE, AVEC MENTION

SPECIFIQUE DES MODIFICATIONS INTERVENUES D'UN EXERCICE A L'AUTRE :
I - A5 DEROGATIONS AUX REGLES DE PRESENTATION UTILISEES PAR L'ENTREPRISE :

Justification des changements avec indication de leurs incidences sur le patrimoine, la situation
financière et le résultat de l'entreprise.
FIRD
PAGE 3/3

Sigle usuel : UAG
Adresse:
DIRIGEANTS (1)
N° d'identification
Nom Prénoms Qualité fiscale Adresse (BP, ville, Pays)
Mbacké Serigne Aramine Gérant
(1) Dirigeants = Président Directeur Général,Directeur Général, Administrateur Général, Gérant, Autres.
ACTIONNAIRES OU ASSOCIES PRINCIPAUX (par ordre décroissant du capital souscrit)
Capital
Nom Prénoms Nationalité Montant (millions FCFA) %
TOTAL - 0%
MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Nom Prénoms Qualité Adresse (BP, ville, Pays)
FILIALES ET PARTICIPATIONS
Capital
Désignation Nationalité Montant (millions FCFA) %
TOTAL
FIRD
PAGE 2/3

Sigle usuel : UAG
Adresse:
Contrôle de l'entreprise (cocher la case)

ZK Forme juridique (1) ZQ Entreprise sous contrôle public
ZL Régime fiscal (1) ZR Entreprise sous contrôle privé national x
ZM Pays du siège social (1) 0 7 ZS Entreprise sous contrôle privé étranger
ZN Nombre d'établissements dans le pays
ZO Nombre d'établissements hors du pays pour

lesquels une comptabilité distincte est tenue
ZP Première année d'exercice dans le pays
ACTIVITE DE L'ENTREPRISE
Code nomenclature % activité

Désignation de l'entreprise (2) d'activité (1) Valeur Ajoutée dans le CA
(VA)(3) HT ou la VA
Commerce -36,118,398 100.00
TOTAL -36,118,398 100.00

(1)
Se référer aux tables des codes
(2)
Lister de manière précise les activités dans l'ordre décroissant du C.A. HT, ou de la valeur ajoutée (V.A.)
(3)
Rayer la mention inutile (utiliser de préférence la V.A.)
FIRD
PAGE 1/3
FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Sigle usuel : UAG
Adresse:
N° d'identification fiscale : Exercice clos le : 31 DECEMBRE 2016 Durée (en mois) : 12 12
ZA EXERCICE COMPTABLE : DU 1 January 2016 AU 31 Décembre 2016

-
ZB DATE D'ARRETE EFFECTIF DES COMPTES 12/31/2016
ZC EXERCICE PRECEDENT CLOS LE : 12/31/2015 DUREE EXERCICE PRECEDENT EN MOIS : 12
ZD
Greffe N° Registre du commerce N° répertoire des entreprises
ZE
N° de caisse sociale N° Code Importateur Code activité principale
ZF
Désignation de l'entreprise Sigle
ZG DAKAR
N° de téléphone N° de fax Code Boîte postale Ville
ZH
Adresse géographique complète (immeuble, rue, quartier, ville, pays)
ZI 100
Désignation précise de l'activité principale exercée par l'entreprise % capac. prod. util.
Nom, adresse et qualité de la personne à contacter en cas de demande d'informations complémentaires
Nom du professionnel salarié de l'entreprise ou

Nom, adresse et téléphone du cabinet comptable ou du professionnel INSCRIT A L'ORDRE NATIONAL
DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES ayant établi les états financiers
Noms et adresse du ou des commissaires aux comptes
Non assujettie Non Oui avec Oui sans Non assujettie Non Oui
(refus) réserves réserves
Etats financiers certifiés (cocher la case) Etats financiers approuvés par
l'Assemblée Générale (cocher la case)
Domiciliations bancaires
Nom du signataire des états financiers Banque Numéro de compte
Qualité du signataire des états financiers
Date de signature
Signature
REPUBLIQUE DU SENEGAL
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN
DIRECTION DES IMPOTS ET DES DOMAINES
CENTRE DE DEPOT DE :
ETATS FINANCIERS NORMALISES DU SYSTEME

COMPTABLE OUEST AFRICAIN (SYSCOA)
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016
DESIGNATION DE L'ENTREPRISE
DENOMINATION SOCIALE : UAG

(ou nom et prénoms de l'exploitant)
SIGLE USUEL : UAG
ADRESSE COMPLETE :
N° D'IDENTIFICATION FISCALE :
SYSTEME NORMAL
Documents déposés Réservé à la Direction Générale des Impôts
Fiche d'identification et renseignements divers Date de dépôt

Bilan
Compte de résultat Nom de l'agent de la DGI ayant réceptionné le dépôt

Tableau financier des ressources et des emplois
Etat annexé
Etat supplémentaire
Nombre de pages déposées par exemplaire Signature de l'agent et cachet du service

Nombre d'exemplaires déposés
REPUBLIQUE DU SENEGAL
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN
DIRECTION DES IMPOTS ET DES DOMAINES
SUPPORT NORMALISE DE COLLECTE

DES ETATS FINANCIERS DU
SYSTEME COMPTABLE OUEST AFRICAIN (SYSCOA)
LIASSE SYSTEME NORMAL

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MRS OIL AND GAS Balance des comptes Période du 01/06/12

Soldes DEBUT Mouvements Soldes FIN

478 Ecarts de conversion actif 0 0

TOTAL BILAN 0 0 1,778,850 -1,000,000

67 (sauf 676) Frais financiers 0 0

89 Impôts sur le résultat 0 0

848 Transferts de charges 0

TOTAL GENERAL 0 0 2,778,850 0 1,778,850 -1,000,000

RESULTAT NET DE L'EXERCICE 0 VIREMENTS DE POSTE A POSTE

DIVIDENDES BRUTS DISTRIBUES DANS L'EXERC.

AUGMENTAT° CAPITAL PAR APPORTS NOUVEAUX

RESERVES INCORPOREES AU CAPITAL

Sage 100 Comptabilité i7 7.10

10100000 CAPITAL SOCIAL 1,000,000

Réf. ACTIF Exercice 31/12/2016

Brut Amort/Prov Net

ACTIF IMMOBILISE (1)

AB Frais d'établissement et charges à répartir 0

AC Primes de remboursement des obligations 0 0

AE Frais de recherche et de développement 0 0 0

AF Brevets, licences, logiciels

AH Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes versés sur

AS Autres immobilisations financières

AW (1) dont H.A.O :

AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)

BILAN SYSTEME NORMAL

AZ Report total Actif immobilisé

BA Actif circulant H.A.O.

Matières premières et autres

BG Créances et emplois assimilés

BH Fournisseurs, avances versées

BK TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)

BS Banques, chèques postaux, caisse

BT TOTAL TRESORERIE-ACTIF (III) 0

BZ TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 295,831,949 0 295,831,949

CB Actionnaires capital non appelé -

CD Primes d'apport, d'émission, de fusion

CI Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)

CK Autres capitaux propres

CM Provisions réglementées et fonds assimilés 0

CP TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)

DB Dettes de crédit- bail et contrats assimilés 0

DC Dettes financières diverses

DD Provisions financières pour risques et charges

DE (1) dont H.A.O : .......................

DF TOTAL DETTES FINANCIERES (II)

DG TOTAL RESSOURCES STABLES (I+II)

SYSTEME NORMAL BILAN SYSTEME NORMAL

0 DG Report total ressources stables -162,705,932 -108,898,532

DH Dettes circulantes H.A.O. et ressources assimilées

DI Clients, avances reçues

DP TOTAL PASSIF CIRCULANT (III) 458,537,881 226,097,866

DQ Banques, crédits d'escompte 0 0

DR Banques, crédits de trésorerie 0

0 DT TOTAL TRESORERIE-PASSIF (IV)

DZ TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 295,831,949 117,199,334

RA Achats de marchandises 4,284,134,708

(Marge brute sur marchandises voir TB)

RC Achat de matières premières et fournitures liées

(Marge brute sur matières voir TG)

(Valeur ajoutée voir TN)

RP Charges de personnel (1)