BANGE BANK CAMEROUN CTB-108-JNNM

BALANCE SIMPLIFIEE
DU 01/01/2024 AU 31/01/2024
Date ...: 6 Fevrier 2024 a 15:20 Page :1

Agence .:99999 - Toutes agences CONSOLIDATION AGENCE Numero d'etat : B3

Devise .:XAF - Franc CFA (BEAC) CONSOLIDATION DEVISE

COMPTE INTITULE DEBIT

101000 CAPITAL SOCIAL -
132000 PERTES NON COMPEN 5,538,840,771
182000 DETTES SUBORDONNÉES -
189000 DETTES RATTACHÉES -
191100 PROV GEN COUV RISQUES CDT -
201400 FRAIS EXCR A ETALER SUR PLUS 2,599,641,180
202100 IMM INCORP EN COURS 610,325,912
202300 BREV LOG LICENC 2,006,832,568
221000 IMMEUBLES D'EXPLOITATION 3,630,145,582
225000 MATERIEL ET MOBILIER D EXPLOIT 2,137,648,305
229000 AUTRES IMM CORPORELLES 120,684,952
231000 IMMEUBLES D'EXPLOITATION 135,973,002
235000 MAT ET MOBILIER D'EXPLOITATION 94,480,000
245000 MAT ET MOBILIER D'EXPLOIT BANC 19,600,000
251000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE 197,067,479
263000 AUTRES TITRES DE PARTICIPATION 634,872,000
280140 FRAIS EXCR A ETALER SUR PLUS -
280230 BREV LOG LICENC -
282100 IMMEUBLES D'EXPLOITATION -
282500 MATERIEL ET MOBILIER D'EXPLOIT -
282900 AUTRES IMM CORPORELLES -
301100 CREDITS A L'INVES 945,536,240
308000 CREANCES RATTACHE 5,042,860
311200 CREDITS A L'HABITAT 2,086,557,685
311300 CREDITS A L'EQUIPEMENT 11,490,972,473
311500 CREDITS A LA CONSOMMATION 1,999,667,621
318000 CREANCES RATTACHEES CMT 33,113,972
321000 CHQUES ESCOMPTES OU CDT IMM 31,500,000
321110 ESCOMPTE COMMERCIAL 2,026,737,111
321200 CREDIT DE TRESORERIE 5,411,638,298
321300 CREDIT A EQUIPEME 5,130,444
321530 AVANCES SUR STOCK 18,157,218
321600 CREDITS A LA CONSOMMATION 121,578,272
321620 CREDIT SCOLAIRE 176,814,618
328000 CREANCES RATTACHEES CCT 12,753,025
341100 CREANCES IMPAYEES 14,310
341200 CREANCES IMPAYEES CMT 18,139,737
341300 CREANCES IMPAYEES CCT 802,557
341400 AUTRES CRANCES IMPAYEES 418,415,393
341500 CREANCES IMPAYEES - CDT MT 93,853,640
341600 CREANCES IMPAYEES - CDT LT 25,872,570
351000 BONS DE CAISSE NO -
361000 DEPOTS A TERME -
361300 COMPTES DAT AUTR -
369000 DETTES RATTACHEES -
369200 DR STES NON FIN P -
371100 COMPTE ETABLISEMENT PROF/LIBER 86,734,134
371101 COMPTES COURANTS ASSOC/GIC 315,143
371102 COMPTES COURANTS EMF/BUR CHANG 46,889
371103 COMPTES COURANTS SARL 609,861,064
371104 COMPTES COURANTS SA/GIE 788,707,657
371105 COMPTE ENTREPRISE INDIVIDUELLE 14,321
372100 COMPTE PART SANS DOM SALAIRE 26,420,609
372101 COMPTE ENTREPRENEUR INDIVIDUEL -
372102 COMPTE PARTICULIER NON SALARIÉ 557,190
372103 COMPTE PART AVEC DOM SALAIRE 44,039,899
372105 COMPTE CHEQUE ETUDIANT 617,903
372500 COMPTE COURANT PENSIONNAIRE 199,580
373100 COMPTES EPARGNE LIBRE -
373101 COMPTE EPARGNE JUNIOR LIBRE -
373102 COMPTE EPARGNE MENSUEL IMMOBIL -
373103 COMPTE SUR LIVRET PENSIONNAIRE -
374000 DEPOTS DE GARANTI -
374200 PROVISION POUR AV -
378000 CREANCES RATTACHEES 1,318,304
379000 DETTES RATTACHEES -
381000 DISPOSITIONS A PAYER 111,440
382000 COMPTES BLOQUES -
382100 SAISIE ARRET
384000 AUTRES SOMMES DUES A LA CLIENT -
386000 AUTRES SOM DUES PAR LA CLTLE 460,000
387000 VALEURS NON IMPUTEES 81,121,974
402000 AVANCES ET ACOMPTES VERSES 71,936,067
403000 SOMMES DUES AUX FOURN -
411000 CHEQUES RECUS DE LA CLIENTELE 44,273,835
414000 EFFETS A RECUS DE 277,076,237
415000 COMPTES D'ENCAIS CLIENTÈLE 6,455,000
416000 COMPTES D'ENCAIS -
421000 AVANCES MENSUELLES SUR TRAIT 11,887,966
433000 IMPOTS ET TAXES DEDUCTIBLES 90,282,253
433100 TVA DEDUCTIBLE 876,301,424
434100 TVA ET AUTRES TAXES COLLECTÉES 60,065,317
434110 TSR ASSISTANCE TE -
434300 IMPOTS RETENUS SUR SALAIRE -
434800 TAXES PERCUE EN AVANCES -
434900 TVA IMPAYEE -
435000 AUTRES SOMMES DUES A L'ETAT 2,636,528
441000 COMPTES COURANTS -
451200 OPERATIONS DE CRE 65,574,500
452100 OPERATIONS DE TRESORERIE 89,318,142,677
452200 OPERATIONS DE CREDIT 2,486,631,444
452500 OPERATIONS DE RECOUVREMENT 712,920,261
452600 OPERATIONS DIVERSES 27,550,699,306
453000 COMPTES DE LIAISON INTERSERVIC 32,594,354,287
453001 CHEQUES SBF PRESENTES 14,189,781,278
453002 VALEURS CONF EN RECOUVREMENT -
453033 VIREMENT A PRESENTER COMPENS 9,759,261
453042 CHEQUES RECU COMPENS 13,360,563,307
453043 CHEQUES AE REVENU IMPAYE 1,443,222,833
453044 CHEQUES IMPAYE A REJET COMPENS 1,676,371,702
453047 VIREMENT RECU COMPENS 25,684,418,499
454000 DIFFÉRÉS ORDINATE 13,119
462000 ORG DE PREV OU DE SEC SOC -
463100 MANQUANTS DE CAIS 18,250
466000 AUTRES DEBITEURS 1,004,556,777
467000 AUTRES CREDITEURS -
467100 EXCEDENTS DE CAISSE -
471100 CHARGES PAYEES OU COMPT D'AVAN 778,637,276
471110 CPA BDC PRÉCOMPTÉ -
471200 PRODUITS A RECEVOIR -
472100 CHARGES A PAYER -
472200 PROD PERCUS OU COMPT D'AVANCE -
475000 POSITION DE CHANGE 9,059,829
476000 CONTRE-VAL DE POS DE CHANGE 233,698,996
512200 TITRE DE TRANSAC 6,000,000,000
543700 CAT ETS FINANCIER -
544300 EIB BANQUES ASSOC -
549000 DATTE RATTACHEE EMPRUNT A TERM -
549100 DETTE RATTACHEE C -
560100 BANQUES CENTRALES 6,888,560,203
560400 BANQUES NON ASSOC RÉS 111,797,776
560430 BANQUES NON ASSOC RESTE MONDE 48,907,447
561300 COMPTES LORI BANQUES ASSOCIEES 399,628
561400 BANQUES NON ASSOC -
561500 CHÉQUES POSTAUX 134,105
561700 ETAB FINAN NON AS 176,474
561900 AUTRES INSTITUTION FINANCIERES -
563000 DEPOT DE GARANTI 623,800,690
571000 BILLETS ET MONNAIES 9,230,500
571100 CAISSE CENTRALE 2,229,469,985
571200 CAISSE AUXILLIAIR 125,000
571300 CAISSE DAB 71,654,000
603000 INT SUR EMPRUNT ET CPT A TERME 97,147,288
606100 COMM OPER MARCHE 37,000,000
611100 INTÉRÊTS BONS DE 1,659,890
612000 INT SUR DEPOTS A TERME 305,722,684
613000 INT SUR COMPTES SUR LIVRETS 32,260,629
614000 INT SUR AUTRES C 2,249,622
622000 COMM ET FRAIS SUR TITRES 27,988,480
623300 PERTES DE CHANGE 180,915,178
625000 AUTRES COMM ET FRAIS BANCAIRES 18,718,045
631300 INT SUR DETTES SUBORDONNEES 130,191,783
641100 EAU ELECTRICITE GAZ CARBURANTS 106,662,107
641200 PETIT OUTILLAGE 5,865,116
641300 FOURN BUREAU ET DOCUMENT GENE 375,445,184
641400 FOURNITURE D' ENTRETIEN 33,810
641900 FOURNITURE NON VENTILEES 29,913,065
642000 TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 91,396,882
643100 AFFRANCHISSEM TELEPHONE TELEX 166,562,703
643200 FRAIS DE MISSION NATIONALE 210,723,069
643300 RECEPTION PUBLICITE 108,904,167
643400 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES 593,199,894
643500 HONORAIRES ET FRAIS CONTENTIEU 44,331,058
643600 ENTRETIENTS ET REPARATIONS 241,557,961
643700 INFORMATIQUE LOCAT MAT ET ASSI 90,211,307
643800 AUTRES SERVICES 223,957,366
644100 ASSISTANCE TECHNI 15,410,950
645100 CONSEIL ADMINIST JETONS PRES 51,445,923
645200 ASSURANCES 143,234,266
645300 DIVERS FRAIS DE GESTION 71,099,371
645400 COTISATIONS PROFESSIONNELLES 263,363,716
645500 FORMATION DU PERSONNEL 30,453,721
645900 CHARGES DIVERS 98,217,757
651100 REMUNERATION CADRES SUPERIEUR 736,075,172
651200 REMUNERATION AGENTS MAITRISE 275,711,201
652000 REMUNERATION EMPLOYERS PERMAN 61,404,550
654000 REMUNERATION PERS TEMPORAIRES 111,022,181
655000 COTISATION SOCIALES PATRONALE 120,879,767
656000 INDEMNITES SOCIALES 345,467,589
657000 AVANTAGES EN NATURE 391,537,781
658000 INDEMNITES DE FONCTION 246,684,651
659000 DROITS A CONGE 177,913,008
660000 PRELEVEMENT SUR ACTIVITE GENE 21,107,171
662000 PRELEVEMENT SUR APPROVNEMENT 82,804,893
666000 PREL GENERAUX SUR LES REVENUS 34,090,476
672400 CHARGES DIV D'EXP 3,314,579
673100 FRAIS DE PERSONNE 3,210,663
679500 AMENDES ET PENALI 1,669,196
679600 DEFICITS CAISSE N 10,000
679900 AUTRES PERTES EXCEPTIONNELLES 4,693
680140 DOT AUX AMORT FRAIS IMMOBILISE 560,278,962
680230 DOT AMORT IMMO INCORPORELLES 470,175,980
682100 DOT AUX AMORT IMMEUBLE D'EXPLO 327,480,443
682500 DOT AUX AMORT MAT ET MOBI D'EX 407,512,460
682900 DOT AUX AMORT AUTRES IMMO CORP 12,252,435
691100 DOT AUX PROV POUR RISQ ET CHRG 143,101,402
701200 INT SUR PLACEMENT -
705000 INT SUR COMPTE A VUE -
711000 INT SUR CREDITS A -
712000 INT SUR CREDITS A MOYEN TERME -
713000 INT SUR CREDITS A COURT TERME -
714100 INT CMPTE DEB EXONERE -
714200 INT CPTE CHEQUE DB -
714300 INT CPTE DEBITEUR -
717100 COMM SUR CREDITS -
717200 COMM SUR CREDIT A MOYEN TERME -
717300 COMM SUR CREDIT A COURT TERME -
717410 COMMISSIONS COMPTE DEBITEUR -
717420 COMMISSION COMPTE -
719000 AUTRES PRODUITS -
719100 INTERET IMPAYE SU -
719200 INT IMP SUR CR MT -
719300 INT IMP CR A CT -
720000 FRS FIXES TAXABLES TENUE CMPTE -
720100 FRS FIXE N TAXABL -
721000 COMM SUR CHEQUES ET EFFETS -
721100 COM SUR CHEQUES ET EFFETS NTX -
723100 COMM SUR OPER CHANGE COMPTANT -
723300 PROFITS DE CHANGE -
724200 COMM SUR ENG FAVEUR CLIENTELE -
728300 PRODUITS SUR MOYENS DE PAIEMEN -
728400 AUTRES PRESTATIONS DIVERSES -
729000 AUTRES COMMISSIONS -
729100 AUTRES COMMISSIONS NON TAXABLE -
734200 REVENUS BONS DE TRESORS -
746000 REFACTURATION DE FRAIS DIVERSE -
749000 AUTRES PRODUITS ACCESSOIRES -
772900 AUTRES PRODUITS D -
777000 TRANSF DE CHRG EX -
778000 SALAIRES ET INDEM -
779900 AUTRES PROFITS EXCEPTIONNELS -
791100 REP DE PROV POUR -
861000 IMPOT DU AU TITRE DE L'EXERCIC 64,734,310
921200 OVERTURES CDT DOC 131,832,940
921300 AUTRES OVERTURES CDT CONF SAIN 14,240,000
924000 CAUTIONS AVALS 1,655,143,356
929100 RESTANT DUE AUTORISA DECOUVERT 413,377,092
931100 HYPOTHEQUES FERMES DE PREMIER -
978000 CONTREVALEUR POSI -
992000 COMPT GEN DES ENG DON ORDRE -
993000 COMPT GEN DES ENG RECUS CLIENT 6,866,061,260
997100 INT RUSERVUS -
997200 COMM RUSERVUES 583,534
TOTAL GENERAL 290,308,054,676
d'etat : B3

CREDIT
10,000,000,000
-
8,000,000,000
190,356,168
182,739,457
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,140,514,584
895,440,987
537,066,022
798,271,872
27,298,811
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
275,000,000
220,000,000
4,100,000,000
73,396,780
3,841,098
473,434,727
147,700,622
2,399,806
2,756,155,013
5,536,281,642
88,461
1,050,084,609
101,270
122,167,240
648,588,687
9,023,770
1,005,834
1,573,338,453
62,085,445
10,013
984,345
199,888,837
140,159,121
-
2,821,007
183,580,065
2,000,000
3,192,333
13,355,631
-
-
-
11,167,087
6,455,000
 -
44,273,835
277,076,237
-
-
-
56,350,528
16,136,237
18,243,839
364,136
7,911,595
73,393,893
6,000,000,000
65,574,500
89,318,142,677
2,486,631,444
712,920,261
27,550,699,306
32,596,836,687
-
500,000
-
-
-
-
56,354,357,619
-
12,606,271
-
20,254
801,545,629
1,878,000
4
75,547
130,700,722
419,394,866
243,571,805
233,697,655
8,970,052
-
4,000,000,000
15,000,000,000
44,586,175
 37,671,233
-
-
67,900,338
62,185
773,368,075
165,618,826
1,279,871,396
63,177,898
-
-
-
1,628,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
454
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
244,091
354,840
50,521,045
750,422,661
266,947,716
128,900,762
17,848
287
727,180
49,008,080
57,305,133
8,496,881
401
40,000
256,541
30,576,794
12,081,038
148,445,765
 92
32,422,363
67,953,535
103,380,291
193,294,112
89,367,336
12,228,281
95,786,410
56,763,632
53,000
679,395,632
45,624,059
9,019,864
12,128,849
5,000,000
1,912,493
6,329
62,374,831
-
-
-
-
-
6,866,061,260
5,348
2,214,593,388
-
490,943
92,591
290,308,054,678