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  • Compte D'exploitation Prévisionnel 5 Ans

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    Compte d'Exploitation Prévisionnel 5 Ans

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    COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

    ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4 ANNEE 5


    Produits d'exploitation 83.388.000 107.504.400 115.543.200 123.582.000 131.620.800
    Chiffre d'affaires HT vente de marchandises 80.388.000 104.504.400 112.543.200 120.582.000 128.620.800
    Chiffre d'affaires HT services 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
    Charges d'exploitation 19.704.748 20.098.843 20.701.808 21.529.881 22.606.375
    Achats consommés 19.704.748 20.098.843 20.701.808 21.529.881 22.606.375

    Marge brute 63.683.252 87.405.557 94.841.392 102.052.119 109.014.425


    Charges externes 22.549.159 22.917.868 6.885.000 7.020.000 7.240.000
    Assurances - - - - -
    Téléphone, internet 240.000 360.000 400.000 480.000 600.000
    Autres abonnements - - - - -
    Transports 1.812.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000
    Frais de déplacement et hébergement - - - - -
    Eau, électricité, gaz 300.000 300.000 350.000 400.000 500.000
    Fournitures diverses 200.000 300.000 205.000 210.000 210.000
    Entretien, réparations 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
    Nettoyage des locaux 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
    Budget publicité et communication 1.000.000 1.100.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000
    Loyer et charges locatives 1.440.000 1.440.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
    Frais bancaires et agios 288.000 288.000 300.000 300.000 300.000
    Remboursement emprunt 14.264.858 15.735.142 - - -
    Intérets sur emprunt 2.188.641 814.257 - - -
    Assurance sur emprunt 135.660 50.469 - - -

    Valeur ajoutée 41.134.093 64.487.689 87.956.392 95.032.119 101.774.425


    Impôts et taxes - - - - -
    Salaires employés 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000
    Charges sociales employés - - - - -
    Prélèvement dirigeant(s) 6.960.000 6.960.000 6.960.000 6.960.000 6.960.000
    Charges sociales dirigeant(s) 501.120 501.120 501.120 501.120 501.120
    Excédent brut d'exploitation 5.672.973 29.026.569 52.495.272 59.570.999 66.313.305
    Frais bancaires, charges financières - - - - -
    Dotations aux amortissements - - - - -
    Résultat avant impôts 5.672.973 29.026.569 52.495.272 59.570.999 66.313.305
    Taxe de l'entrepreunariat 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000

    Résultat net comptable (résultat de l'exercice) 5.276.973 28.630.569 52.099.272 59.174.999 65.917.305

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