Cadrage de TVA 06/2023 CDPATAO

Taxable à 20% Exonéré Total CEMEX00

Chiffre d'affaires de l'exercice (+) 181 532 769 181 532 769
TVA théorique correspondante (+) 36 306 554 36 306 554
-
Facture à Etablir début d'exercice (+) -
Facture à Etablir fin d'exercice (-) -
client retenue de garantie début d'exercice (+) 18 257 679 - 18 257 679
client retenue de garantie fin d'exercice (-) 22 343 332 - 22 343 332 -4 085 653,02
Créances sur travaux non facturés début d'exercice (+) 78 340 710 78 340 710
Créances sur travaux non facturés fin d'exercice (-) 64 141 366 - 64 141 366
clients douteux début d'exercice (+) 33 344 924 33 344 924
clients douteux fin d'exercice (-) 33 344 924 33 344 924
Avoir à établir début d'exercice (-) 259 012 259 012
Avoir à établir fin d'exercice (+) 259 012 - 259 012
Solde Avance et acomptes reçues début exer. (-) 11 397 720 - 11 397 720
Solde Avance et acomptes reçues fin exer. (+) 16 412 876 - 16 412 876
Solde chèques en portefeuille début exerc. (+) 29 700 29 700
Solde chèques en portefeuille fin exerc. (-) - -
Créance sur cession des immobilisations début exer.(+) - -
Créance sur cession des immobilisations fin exerc. (-) 48 000 48 000
Perte de change - DPA 11/2005/DPA/39; D
ECP& ECA -
Solde client début d'exercice (+) 289 129 323 3 175 717 292 305 040 EMEX INTERNATIONAL
Solde client fin d'exercice (-) 261 190 611 3 175 717 264 366 328 OCP 6021K/0217;
Encaissements théoriques A
A 260 888 582 - 260 888 582
TVA théorique sur encaissement B=A/1,2*20% 43 481 430 43 481 430
cession d'immobilisation (+) -
TVA théorique correspondante C - -
Livraison à soi même (+) - 61 358,07 differents règlement client
TVA théorique correspondante D - - - 68 362,65 Perte de change
TVA théorique collectée B+C+D 43 481 430 43 481 430
TVA collectée déclarée Récap Décl. 43 518 764 43 518 764
- -
Ecart TVA déclarée - 37 333,62 - 37 334
CA Exonéré à déclaré -
CA exonéré déclaré 0

Ecart de CA théorique à déclaré 0,00

Récapitulatif déclarations de TVA Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre Annuel
TVA collectée 12 257 574 2 046 246 4 965 898 6 398 056 8 990 640 8 860 350 43 518 764
CA Exonéré 0

Cadrage Solde du compte TVA collectée fin d'exercice

Solde client fin d'exercice (+) 261 190 611 3 175 717 264 366 328
Solde chèques en portefeuille fin exerc. (+) - -
client retenue de garantie fin d'exercice 22 343 332 - 22 343 332
clients douteux 33 344 924 33 344 924
Créances sur travaux non facturés fin d'exercice 64 141 366 - 64 141 366
Avoir à établir fin d'exercice (+) - 259 012 - 259 012
Créance sur cession des immobilisations fin exerc. (+) 48 000 48 000
Perte de change - -
Solde Avance et acomptes reçues fin exer. (-) 16 412 876 - 16 412 876
Solde théorique TVA Coll. Fin Ex. 60 732 724 - 60 732 724
Solde comptable TVA Coll. Fin Ex. 63 457 658 63 457 658 OK
Solde comptable 3458 - 2 739 697 - 2 739 697 ok
Ecart 14 762,68 - 14 762,68