SYNTHESE DES TRAVAUX SARLU IAFDM

RECAP TRAVAUX DE BUREAU

LIBELLE 2 018 2 019 2 020 2 021
CA taxable 816 150 18 906 000 16 000 000 16 111 111
CA exonéré - - - -
Chiffre d'affaires déclaré 816 150 18 906 000 16 000 000 16 111 111

RECAP TRAVAUX SUR PLACE

LIBELLE 2 018 2 019 2 020 2 021
CA taxable 2 645 470 18 906 000 68 731 307 21 901 000
CA exonéré - - 14 375 000 -
Chiffre d'affaires rectifié 2 645 470 18 906 000 83 106 307 21 901 000

LES DIFFERENCES DE DECLARATION

LIBELLE 2 018 2 019 2 020 2 021
chiffre d'affaires rectifié 2 645 470 18 906 000 83 106 307 21 901 000
chiffre d'affaires déclaré 816 150 18 906 000 16 000 000 16 111 111
chiffre d'affaires non déclaré 1 829 320 - 67 106 307 5 789 889

DETAIL DU CA PAR SECTEUR D'ACTIVITE

LIBELLE 2 018 2 019 2 020 2 021
CO/HO/PH 2 645 470 18 906 000 83 106 307 21 901 000
SE/ASS/BE/BTP
TEL/ TI
IND
CA reconstitué HT 2 645 470 18 906 000 83 106 307 21 901 000

SITUATION DES CHARGES A REINTEGRER

LIBELLE 2 018 2 019
Achat de marchandises 0 0
Achat de matières premières - -
Sous total1 - -
Autres achats 885 855 360 000
Transport 2 395 640 360 000
Services exterieurs - -
Impots et taxes - -
Autres charges - -
Charges de personnel - -
Sous total2 3 281 495 720 000
Amortissements et provisions - -
Sous total3 - -
Frais financiers - -
Sous total4 - -
Autres charges HAO - -
Sous total5 - -
TOTAL GENERAL 3 281 495 720 000
2 020 2 021
0 0
- -
- -
384 000 273 000
456 000 360 000
- -
- -
- -
- -
840 000 633 000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
840 000 633 000

SITUATION DES CHARGES A DEDUIRE

LIBELLE 2 018 2 019 2 020 2 021
Achat de marchandises 2 771 609 80 746 24 694 528 3 714 216
Achat de matières premières - - - -
Sous total1 2 771 609 80 746 24 694 528 3 714 216
Autres achats - - - -
Transport - - - -
Services exterieurs - - - -
Impots et taxes - - - -
Autres charges - - - -
Charges de personnel - - - -
Sous total2 - - - -
Amortissements et provisions - - - -
Sous total3 - - - -
Frais financiers - - - -
Sous total4 - - - -
Autres charges HAO - - - -
Sous total5 - - - -
TOTAL GENERAL 2 771 609 80 746 24 694 528 3 714 216
Détail des encaissements déclarés
LIBELLE 2 018 2 019 2 020 2 021
Encaissements non taxables - - - -
Encaissements taxables - - 5 800 000 -
TOTAL - - 5 800 000 -

Détail des encaissements rectifiés

LIBELLE 2 018 2 019 2 020 2 021
Encaissements non taxables - - 14 375 000 -
Encaissements taxables 2 645 470 18 906 000 68 731 307 21 901 000
TOTAL 2 645 470 18 906 000 83 106 307 21 901 000
- - - -

Les encaissements non déclarés

LIBELLE 2 018 2 019 2 020 2 021
encaissements rectifiés 2 645 470 18 906 000 83 106 307 21 901 000
encaissements déclarés - - 5 800 000 -
Encaissements non déclarés 2 645 470 18 906 000 77 306 307 21 901 000

TVA facturée
LIBELLE 2 018 2 019 2 020 2 021
Encaissements taxables rectifiés 2 645 470 18 906 000 68 731 307 21 901 000
TVA Facturéé à 18% 476 185 3 403 080 12 371 635 3 942 180

TVA déductible
LIBELLE 2 018 2 019 2 020 2 021
Deduction sur biens - - - -
Retenues à la source - - - -
Credit de TVA - - - -
TATAL DEDUCTION - - - -

TVA à payer
LIBELLE 2 018 2 019 2 020 2 021
TVA Facturéé 476 185 3 403 080 12 371 635 3 942 180
TVA Deductible - - - -
TVA payée - - - -
TVA rappelée 476 185 3 403 080 12 371 635 3 942 180

Patente
LIBELLE 2 018 2 019 2 020 2 021
CA reconstitué HT 2 645 470 18 906 000 83 106 307 21 901 000
Base 2 645 470 18 906 000 21 901 000
CO/HO/PH au taux de 0,55% 18 906 000 21 901 000
SE/ASS/BE/BTP au taux de 0,75% - -
Barème
TEL/ TI à 0,80% - -
IND au taux de 0,70% - -
TP / Patente due 12 500 103 983 120 456
TP/Patente payée - 12 500 - -
TP/Patente rappelée - 103 983 120 456

Rappel de RSPS
LIBELLE 2 018 2 019 2 020 2 021
Honoraires immatriculées 5% - - - -
Honoraires non immatriculées 10% - - - -
Prestations etrangères 20% - - - -
TOTAL - - - -
RSPS à 5% - - - -
RSPS à 10% - - - -
RSPS à 20% - - - -
TOTAL RSPS - - - -
RSPS imposée - - - -
RSPS rappelée - - - -
Rappel de la R/L
LIBELLE 2 018 2 019 2 020 2 021
Valeur location reéelle 360 000 300 000 300 000 300 000
Valeur location déclarée 360 000 300 000 300 000 300 000
VL non déclarée - - - -
Taux de la R/L 12,5% 12,5% 8,75% 8,75%
R/L rappelée - - - -

Rappel du DE
LIBELLE 2 018 2 019 2 020 2 021
Valeur location reéelle 360 000 300 000 300 000 300 000
Taux 2% 2% 2% 2%
DE calaculé 7 200 6 000 6 000 6 000
DE payé 7 200 6 000 6 000 6 000
DE rappelé - - - -

Rappel de la TF
LIBELLE 2 018 2 019 2 020 2 021
Valeur location reéelle - - - -
Valeur location déclarée - - - -
VL non déclarée - - - -
Taux de la TF 15% 15% 7,5% 7,5%
TF rapellée - - - -

Rappel IS/IR/IMF
LIBELLE 2 018 2 019 2 020 2 021
Résultat fiscal déclaré (a) - 836 175 325 114 226 700 - 51 198
REINTEGRATIONS(b) 5 587 000 4 123 080 80 317 942 10 365 069
Chiffre d’affaires non déclaré 1 829 320 - 67 106 307 5 789 889
Profit sur le tresor 476 185 3 403 080 12 371 635 3 942 180
Les achats de marchandises et matières premières - - - -
Les autres charges d'exploitation 3 281 495 720 000 840 000 633 000
Les amortissements - - - -
Les frais financiers - - - -
Les autres charges HOA - - - -
DEDUCTIONS (c ) 3 247 794 3 483 826 37 170 146 7 776 852
Rappel de la TP - - 103 983 120 456
Rappel de la TF - - - -
Rappel du DE - - - -
Rappel de TVA 476 185 3 403 080 12 371 635 3 942 180
Total des charges à déduire 2 771 609 80 746 24 694 528 3 714 216
RESULTAT FISCAL RECTIFIE(d)= a+b-c 1 503 031 964 368 43 374 496 2 537 020
Base IS/IR 1 503 000 964 000 43 374 000 2 537 000
Taux 28% 27% 27% 27%
IS/IR Calculé 420 840 260 280 11 710 980 684 990
Base IMF 2 645 470 18 906 000 83 106 307 21 901 000
IMF déterminé 26 455 189 060 831 063 219 010
IS/IR dû 420 840 260 280 11 710 980 684 990
IMF PAYE 50 000 189 060 160 000 161 111
IS/IR/IMF rappelé 370 840 71 220 11 550 980 523 879

Rappel de L'IRCM
LIBELLE 2 018 2 019 2 020 2 021
Total réintégration(a) 5 587 000 4 123 080 80 317 942 10 365 069
Total déduction(b) 3 247 794 3 483 826 37 170 146 7 776 852
Amortissement et provisions (c ) - - - -
IS/IR/IMF rappelé( d ) 370 840 71 220 11 550 980 523 879
Base IR-RCM (e )=a-b-c-d 1 968 366 568 034 31 596 816 2 064 339
Taux de l'IR-RCM 13% 13% 13% 13%
IR-RCM rappelé 255 888 73 844 4 107 586 268 364
RECAPITULATION GENERALE
EXERCICE
LIBELLE TOTAL
2 018 2 019 2 020 2 021
TVA 476 185 3 403 080 12 371 635 3 942 180 20 193 080
DP - - 103 983 120 456 224 439
RSPS - - - - -
R/L - - - - -
DE - - - - -
TF - - - - -
IS/IR/IMF 370 840 71 220 11 550 980 523 879 12 516 919
IR-RCM 255 888 73 844 4 107 586 268 364 4 705 682
TOTAL DES DROITS SIMPLES 1 102 912 3 548 144 28 134 184 4 854 878 37 640 119
MAJORATION DE 20% 125 346 29 013 3 152 510 182 540 3 489 408
MAJORATION DE 40% TVA 190 474 1 361 232 4 948 654 1 576 872 8 077 232
TOTAL GENERAL 1 418 732 4 938 389 36 235 348 6 614 290 49 206 759