IDENTIFICATION ENTREPRISE

RAISON SOCIALE : ecogep

FORME JURIDIQUE : SARL AU

IDENTIFIANT FISCAL : 1113612

REGISTRE DE COMMERCE N° :

PATENTE N° : 39566220

VILLE : : MOHAMMEDIA

ADRESSE : wafa 171 N0 1

DATE CLOTURE DE L'EXERCICE : 31/12/2018

DATE ETABLISSEMENT DE LA LIASSE FISCALE : 18/03/2019

DATE ETABLISSEMENT DES ETATS DE SYNTHESE : 18/03/2019

 BAL-N
MASSE COMPTE LIBELLE DEBIT CREDIT SOLDE SENS
111 11100000 Capital Social ou Personnel 1,000,000.00 1,000,000.00 C
Cpt111 Capital Social ou Personnel 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00
116 11610000 Report … nouveau créditeur 54,429.57 54,429.57 C
116 11690000 Report … nouveau débiteur -18,984.34 18,984.34 D
Cpt116 REPORT A NOUVEAU -18,984.34 54,429.57 73,413.91
233 23320000 MATERIEL ET OUTILLAGE 1,949,320.00 1,949,320.00 D
Cpt233 INSTALL.TECH.MATERIEL & OUTILLA 1,949,320.00 0.00 1,949,320.00
234 23400000 MATERIEL DE TRANSPORT D
342 34210000 CLIENTS 3,237,120.00 1,237,120.00 2,000,000.00 D
Cpt342 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 3,237,120.00 1,237,120.00 2,000,000.00
345 34530000 Acomptes sur impots s/ les r‚su 17,668.00 13,480.00 4,188.00 D
345 34550000 TVA RECUPERABLES/ACHATS 452,683.38 262,015.95 190,667.43 D
Cpt345 ETAT DEBITEUR 470,351.38 275,495.95 194,855.43
441 44110000 FOURNISSEURS 1,144,004.58 1,144,004.58 C
Cpt441 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACH 0.00 1,144,004.58 1,144,004.58
442 44210000 Clients av et acptes re‡us s/co 983,755.72 983,755.72 C
442 44250000 Client dettes emballage mat‚rie 0.00 C
Cpt442 CLIENTS CREDIT.AVANCES ET ACOMP 0.00 983,755.72 983,755.72
445 44550000 TVA FACTUREE 139,520.00 539,520.00 400,000.00 C
Cpt445 ETAT CREDITEUR 139,520.00 539,520.00 400,000.00
446 44630000 Comptes courants associ‚s cr‚di 500,000.00 500,000.00 C
Cpt446 COMPTES D'ASSOCIES CREDITEURS 0.00 500,000.00 500,000.00
514 51410000 BANQUE 7,715.25 7,715.25 D
Cpt514 BQUES, T.GLE & C.P (DEBITEURS) 7,715.25 0.00 7,715.25
612 61220000 Achats de matiŠres et fournitur 2,175,076.92 2,175,076.92 D
Cpt612 ACHATS CONSOMMES DE MAT.& FOURN 2,175,076.92 0.00 2,175,076.92
617 61711000 Appointements et salaires 64,219.81 64,219.81 D
617 61713000 Indemnit‚ et avantages divers 45,000.00 45,000.00 D
617 61714000 Commissions du personnel 134,880.00 134,880.00 D
617 61741000 Cotisations de s‚curit‚ sociale 17,878.80 17,878.80 D
617 61745000 Assurances accidents de travail 13,000.00 13,000.00 D
617 61764000 Habillement vˆtement de travail 15,340.00 15,340.00 D
617 61770000 R‚mun‚ration de l'exploitant 168,000.00 168,000.00 D
Cpt617 CHARGES DE PERSONNEL 458,318.61 0.00 458,318.61
670 67010000 Imp“ts sur les b‚n‚fices 13,488.00 13,488.00 D
Cpt670 IMPOTS SUR LES RESULTATS 13,488.00 0.00 13,488.00
712 71241000 Travaux 2,697,600.00 2,697,600.00 C
Cpt712 VENTES DE BIENS ET SERVICES PRO 0.00 2,697,600.00 2,697,600.00
Total 8,431,925.82 8,431,925.82 13,597,548.42
0.00
- 0.00
0.00

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 BAL-N

225,000.00
225,000.00
872,820.00
865,176.00
1,001,136.00

3,189,132.00
2,657,610.00 13,288.05
- 39,990.00

17668

13488
4180
3372

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 BAL-N-1

MASSE COMPTE LIBELLE DEBIT

111 11100000 Capital Social ou Personnel
111 11110000 Capital
111 11120000 Fonds de dotation
111 11170000 Capital personnel
111 11171000 Capital individuel
111 11175000 Compte de l'exploitant
111 11190000 Actionnaires, capital sous. n/ap
Cpe111 Capital Social ou Personnel 0.00
112 11200000 Primes d'émission, fusion, d'ap
112 11210000 Primes d'émission
112 11220000 Primes de fusion
112 11230000 Primes d'apport
Cpe112 Primes d'émission, fusion, d'ap 0.00
113 11300000 Ecarts de réévaluation
Cpe113 Ecarts de réévaluation 0.00
114 11400000 Réserve légale
Cpe114 Réserve légale 0.00
115 11500000 Autres réserves
115 11510000 Réserves statutaires ou contractuelle
115 11520000 Réserves facultatives
115 11550000 Réserves réglementées
Cpe115 Autres réserves 0.00
116 11600000 REPORT A NOUVEAU
116 11610000 Report … nouveau créditeur
116 11690000 Report … nouveau débiteur
Cpe116 REPORT A NOUVEAU 0.00
118 11800000 Résultats en instance d'affectation
118 11810000 Résultats nets instance affecta (créditeur)
118 11890000 Résultats nets instance affecta (débiteur)
Cpe118 Résultats en instance d'affectation 0.00
119 11900000 RESULTAT NET DE L'EXERCICE
119 11910000 Résultat net de l'exercice créditeur
119 11990000 Résultat net de l'exercice débiteur
Cpe119 RESULTAT NET DE L'EXERCICE 0.00
131 13100000 Subventions d'investissement
131 13110000 Subventions d'investissement reçues
131 13190000 Subvention. investissement inscrites compte Produit & charge
Cpe131 Subventions d'investissement 0.00
135 13500000 Provisions réglementées
135 13510000 Provisions amortissement dérogatoires
135 13520000 Provisions +values instance affectation
135 13540000 Provisions pour investissements
135 13550000 Provisions reconstitution gisement
135 13560000 Provision acquisition construction logement
135 13580000 Autres provisions réglementées
Cpe135 Provisions réglementées 0.00
141 14100000 Emprunts obligataires
Cpe141 Emprunts obligataires 0.00
148 14800000 Autres dettes de financement
148 14810000 Emprunt auprès des établissement
148 14820000 Avances de l'état
148 14830000 dettes rattachées … des participations
148 14840000 Billets de fonds
148 14850000 Avances reçues comptes courant bloqué
148 14860000 Fournisseurs d'immobilisations

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148 14870000 Dépôts et cautionnements reçus

148 14880000 Dettes de financement diverses
Cpe148 Autres dettes de financement 0.00
151 15100000 Provisions pour risques
151 15110000 Provisions pour litiges
151 15120000 Provision garanties données aux clients
151 15130000 Provisions pour propre assureur
151 15140000 Provisions pertes s/marchandise … te
151 15150000 Provisions amendes doubles droits pénal
151 15160000 Provisions pour perte de change
151 15180000 Autres provisions pour risques
Cpe151 Provisions pour risques 0.00
155 15500000 Provisions pour charges
155 15510000 Provisions pour impôt
155 15520000 Provision pension retraite et obliga
155 15550000 Provision charges … répartir +sieurs e
155 15580000 Autres provisions pour charges
Cpe155 Provisions pour charges 0.00
160 16000000 Liaison des établissements et succursale
160 16010000 Comptes de liaison du siège
160 16050000 Comptes liaison des établissement
Cpe160 Liaison des établissements et succursale 0.00
171 17100000 AUGMENTATION CREANCES IMMOBILIERES
Cpe171 AUGMENTATION CREANCES IMMOBILIERES 0.00
172 17200000 DIMINUTION DETTES DE FINANCEMENT
Cpe172 DIMINUTION DETTES DE FINANCEMENT 0.00
211 21100000 FRAIS PRELIMINAIRES
211 21110000 FRAIS DE CONSTITUTION
211 21120000 Frais préalables au démarrage
211 21130000 Frais d'augmentation capital
211 21140000 Frais s/opération de fusion, scission
211 21160000 Frais de prospection
211 21170000 Frais de publicité
211 21180000 Autres frais préliminaires
Cpe211 FRAIS PRELIMINAIRES 0.00
212 21200000 CHARGES A REPARTIR /PLUS EXERCICES
212 21210000 Frais d'acquisition des immobilisations
212 21250000 Frais d'émission des emprunts
212 21280000 Autres charges … répartir
Cpe212 CHARGES A REPARTIR /PLUS EXERCICES 0.00
213 21300000 PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS
Cpe213 PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS 0.00
221 22100000 IMMOBILISATION RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
Cpe221 IMMOBILISATION RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 0.00
222 22200000 BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL.SI
Cpe222 BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL.SI 0.00
223 22300000 FONDS COMMERCIAL
Cpe223 FONDS COMMERCIAL 0.00
228 22800000 AUTRES IMMO.INCORPORELLES
228 22850000 Immos incorporelles en cours
Cpe228 AUTRES IMMO.INCORPORELLES 0.00
231 23100000 TERRAINS
231 23110000 Terrains nus
231 23120000 Terrains am‚nag‚s
231 23130000 Terrains batis
231 23140000 Terrains de gisement
231 23160000 Agencements et amenagement terr

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 BAL-N-1

231 23180000 Autres terrains

Cpe231 TERRAINS 0.00
232 23200000 CONSTRUCTIONS
232 23210000 Batiments
232 23211000 Batiments industriels
232 23214000 Batiments administratifs et com
232 23218000 Autres batiments
232 23230000 Constructions sur terrain d'aut
232 23250000 Ouvrages d'infrastructure
232 23270000 Agencement amenagement des cons
232 23280000 Autres constructions
Cpe232 CONSTRUCTIONS 0.00
233 23300000 INSTALL.TECH.MATERIEL & OUTILLA
233 23310000 Installations techniques
233 23320000 MATERIEL ET OUTILLAGE
233 23321000 Mat‚riel
233 23324000 Outillage
233 23330000 Emballage r‚cup‚rable identifia
233 23380000 Autres ITMO
Cpe233 INSTALL.TECH.MATERIEL & OUTILLA 0.00
234 23400000 MATERIEL DE TRANSPORT
Cpe234 MATERIEL DE TRANSPORT 0.00
235 23500000 MOB.MAT.BUREAU & AMENAGTS DIVER
235 23510000 MOBILIER DE BUREAU
235 23520000 Mat‚riel de bureau
235 23550000 Mat‚riel informatique
235 23560000 Agencement, inst et amenag dive
235 23580000 Autres mobilier, mat‚riel de bu
Cpe235 MOB.MAT.BUREAU & AMENAGTS DIVER 0.00
238 23800000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOREL
Cpe238 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOREL 0.00
239 23900000 IMMOBILISAT.CORPORELLES EN COUR
239 23920000 Immos corpos en cours terrains/
239 23930000 Immos corporelles en cours ITMO
239 23940000 Immos corpos en cours mat trans
239 23950000 Immos corpos en cours mob, mat
239 23970000 Av acptes vers‚s sur comm immos
239 23980000 Autres immos corporelles en cou
Cpe239 IMMOBILISAT.CORPORELLES EN COUR 0.00
241 24100000 PRETS IMMOBILISES
241 24110000 Prˆt au personnel
241 24150000 Prˆts aux associ‚s
241 24160000 Billets de fonds
241 24180000 Autres prˆts
Cpe241 PRETS IMMOBILISES 0.00
248 24800000 AUTRES CREANCES FINANCIERES
248 24810000 Titres immobilisés
248 24811000 Obligations
248 24813000 Bons d'équipement
248 24818000 Bons divers
248 24830000 Créances rattachées participations
248 24860000 Dépôts et cautionnements versés
248 24861000 Dépôts
248 24864000 Cautionnements
248 24870000 Créances immobilisées
248 24880000 Créances financières diverses
Cpe248 AUTRES CREANCES FINANCIERES 0.00

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251 25100000 TITRES DE PARTICIPATION

Cpe251 TITRES DE PARTICIPATION 0.00
258 25800000 AUTRES TITRES IMMOBILISES
258 25810000 Actions
258 25880000 Titres divers
Cpe258 AUTRES TITRES IMMOBILISES 0.00
271 27100000 DIMINUT. DES CREANCES IMMOBILIS
Cpe271 DIMINUT. DES CREANCES IMMOBILIS 0.00
272 27200000 AUMENTAT.DES DETTES DE FINANCEM
Cpe272 AUMENTAT.DES DETTES DE FINANCEM 0.00
281 28100000 Amort des non valeurs
281 28110000 AMORTISSEMENT DES F.PRELIMINAIR
281 28111000 Amorts des frais de constitutio
281 28112000 Amorts des frais pr‚liminaire d
281 28113000 Amorts des frais augmentatø cap
281 28114000 Amort frais op‚ fusion,scission
281 28116000 Amort frais de prospection
281 28117000 Amort des frais de publicit‚
281 28118000 Amort des autres frais pr‚limin
281 28120000 Amort des charges à répartir
281 28121000 Amort des frais acquisition imm
281 28125000 Amort des frais ‚mission d'empr
281 28128000 Amort des autres charges … r‚pa
281 28130000 Amort primes de rembour. Obliga
Cpe281 Amort des non valeurs 0.00
282 28200000 Amort des immos incorporelles
282 28210000 Amort immos en recherche et dev
282 28220000 Amort brevets, marques droits .
282 28230000 Amort du fonds commercial
282 28280000 Amort des autres immos incorpor
Cpe282 Amort des immos incorporelles 0.00
283 28300000 Amort des immos corporelles
283 28310000 Amortissements des terrains
283 28311000 Amort des terrains nus
283 28312000 Amort des terrains am‚nag‚s
283 28313000 Amort des terrains … batir
283 28314000 Amort des terrains de gisement
283 28316000 Amort agen et am‚nagement terra
283 28318000 Amort des autres terrains
283 28320000 Amort des constructions
283 28321000 Amortissements des batiments
283 28323000 Amort constructions s/terr autr
283 28325000 Amort des ouvrage d'infrastruct
283 28327000 Amort des IAAC
283 28328000 Amort des autres constructions
283 28330000 Amort des ITMO
283 28331000 Amort des installations techniq
283 28332000 AMORTISSEMENT DU MATERIEL ET OU
283 28333000 Amort des emballages identifiab
283 28338000 Amort des autres ITMO
283 28340000 AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TR
283 28350000 Amort mobilier,mat de bureau et
283 28351000 Amort du mobilier de bureau
283 28352000 Amort du materiel de bureau
283 28355000 Amort du mat‚riel informatique
283 28356000 Amort agen, install et amen div
283 28358000 Amort des autres mobilier...

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 BAL-N-1

283 28380000 Amort des autres immos corporel

Cpe283 Amort des immos corporelles 0.00
292 29200000 Prov pour d‚pr des immos incorp
292 29201000 PPD des immos en recherche et d
292 29202000 PPD des brevets, marques droits
292 29203000 PPD du fonds commercial
292 29208000 PPD des autres immos incorporel
292 29208500 PPD immos incorporelles en cour
Cpe292 Prov pour d‚pr des immos incorp 0.00
293 29300000 Prov pour d‚pr des immos corpor
293 29301000 PPD des terrains
293 29302000 PPD des constructions
293 29303000 PPD des ITMO
293 29304000 PPD mat‚riel de transport
293 29305000 PPD mobilier, mat‚riel de burea
293 29308000 PPD des autres immos corporelle
293 29309000 PPD des immos corporelles en co
Cpe293 Prov pour d‚pr des immos corpor 0.00
294 29400000 Prov pour d‚pr des immos financ
294 29410000 Prov d‚pr‚ des prˆts immobilis‚
294 29480000 PPD des autres cr‚ances financi
Cpe294 Prov pour d‚pr des immos financ 0.00
295 29510000 PPD des titres de participation
295 29580000 PPD des autres titres immobilis
Cpe295 PPD des titres de participation 0.00
311 31100000 MARCHANDISES
311 31110000 STOCKS DE MARCHANDISES
311 31120000 Marchandises groupe b
311 31160000 Marchandises en cours de route
311 31180000 Autres marchandises
Cpe311 MARCHANDISES 0.00
312 31200000 MATIERES & FOURNITURES CONSOMMA
312 31210000 MatiŠres premiŠres
312 31211000 MatiŠres premiŠres groupe A
312 31212000 MatiŠres premiŠres groupe B
312 31220000 MatiŠre et fournitures consomma
312 31221000 MatiŠre consommable
312 31222000 MatiŠres consommables groupe b
312 31223000 Combustible
312 31224000 Produits d'entretien
312 31225000 Fournitures d'atelier et d'usin
312 31226000 Fournitures de magasin
312 31227000 Fournitures de bureau
312 31230000 Emballages
312 31231000 Emballages perdus
312 31232000 Emballages r‚cup‚rables non ide
312 31233000 Emballage … usage mixte
312 31260000 Mat, fourn consomm en cours rou
312 31280000 Autres matiŠres et fourn consom
Cpe312 MATIERES & FOURNITURES CONSOMMA 0.00
313 31300000 PRODUITS EN COURS
313 31310000 Biens en cours
313 31311000 Biens produits en cours
313 31312000 Biens interm‚diaires en cours
313 31317000 Biens r‚siduels en cours
313 31340000 Services en cours
313 31341000 Travaux en cours

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 BAL-N-1

313 31342000 Etudes en cours

313 31343000 Prestations en cours
313 31380000 Autres produits en cours
Cpe313 PRODUITS EN COURS 0.00
314 31400000 PROD.INTERMED.& PROD.RESIDUELS
314 31410000 Produits interm‚diaires
314 31411000 Produits interm‚diaires groupe
314 31412000 Produits interm‚diaires groupe
314 31450000 Produit r‚siduel
314 31451000 D‚chets
314 31452000 Rebuts
314 31453000 MatiŠre de r‚cup‚ration
314 31480000 Autres prodts interm et prdts r
Cpe314 PROD.INTERMED.& PROD.RESIDUELS 0.00
315 31500000 PRODUITS FINIS
315 31510000 Produits finis groupe A
315 31520000 Produits finis groupe B
315 31560000 Produits finis en cours de rout
315 31580000 Autres produits finis
Cpe315 PRODUITS FINIS 0.00
341 34100000 FOURNISS.DEBIT.AVANCES ET ACOMP
341 34110000 Fourn av & acpte vers‚s /comm e
341 34130000 Fourn cr‚ance pour emballage et
341 34170000 RRR … obtenir non encore re‡us
341 34180000 Autres fournisseurs d‚biteurs
Cpe341 FOURNISS.DEBIT.AVANCES ET ACOMP 0.00
342 34200000 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES
342 34210000 CLIENTS
342 34211000 Clients cat‚gorie A
342 34212000 Clients cat‚gorie B
342 34230000 Clients retenues de garantie
342 34240000 Clients douteux ou litigieux
342 34250000 Clients effets … recevoir
342 34270000 Clients factures … ‚tablir
342 34271000 Clients factures … ‚tablir
342 34272000 Cr‚ances s/travaux non facturab
342 34280000 Autres clients et comptes ratta
Cpe342 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 0.00
343 34300000 PERSONNEL DEBITEUR
343 34310000 Avances et acomptes au personne
343 34380000 Personnel autres d‚biteur
Cpe343 PERSONNEL DEBITEUR 0.00
345 34500000 ETAT DEBITEUR
345 34510000 Subvention … recevoir
345 34511000 Subvention investissement recev
345 34512000 Subvention d'exploitation … rec
345 34513000 Subvention d'‚quilibre … recevo
345 34530000 Acomptes sur impots s/ les r‚su
345 34550000 TVA RECUPERABLES/ACHATS
345 34551000 TVA RECUPERABLES/IMMOBILISATION
345 34552000 Etat TVA r‚cup‚rable sur charge
345 34560000 Etat cr‚dit de TVA
345 34580000 Etat autres comptes d‚biteurs
Cpe345 ETAT DEBITEUR 0.00
346 34600000 COMPTES D'ASSOCIES DEBITEURS
346 34610000 Associ‚s compte d'apport en st‚
346 34620000 Act. capital souscrit appel‚ n/

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 BAL-N-1

346 34630000 Comptes courants des associ‚s D

346 34640000 Associ‚s op‚rations faites comm
346 34670000 Cr‚ances rattach‚es cptes assoc
Cpe346 COMPTES D'ASSOCIES DEBITEURS 0.00
348 34800000 AUTRES DEBITEURS
348 34810000 Cr‚ances sur cessions d'immos
348 34820000 cr‚ances s/cessions ‚lt actif c
348 34870000 Cr‚ances rattach‚es aux autres
348 34880000 Divers d‚biteurs
Cpe348 AUTRES DEBITEURS 0.00
349 34900000 CPTES DE REGULARISATION ACTIF
349 34910000 Charges constat‚es d'avance
349 34930000 Int‚rˆt couru non ‚chu … percev
349 34950000 Cptes r‚partition p‚riodique ch
349 34970000 Comptes transitoire ou d'attent
Cpe349 CPTES DE REGULARISATION ACTIF 0.00
350 35000000 TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT
350 35010000 Actions partie lib‚r‚e
350 35020000 Actions partie non lib‚r‚e
350 35040000 Obligations
350 35060000 Bons de caisse et bons de tr‚so
350 35061000 Bons de caisse
350 35062000 Bons du tr‚sor
350 35080000 Autres titres valeurs placement
Cpe350 TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT 0.00
370 37000000 ECARTS CONV.ACTIF(ELTS CIRCULAN
370 37010000 Diminution des cr‚ances circula
370 37020000 Augmentation des dettes circula
Cpe370 ECARTS CONV.ACTIF(ELTS CIRCULAN 0.00
391 39100000 Provisions pour d‚pr‚ciation st
391 39110000 PPD des marchandises
391 39120000 PPD des matiŠres et fournitures
391 39130000 PPD des produits en cours
391 39140000 PPD des produits interm‚diaires
391 39150000 PPD des produits finis
Cpe391 Provisions pour d‚pr‚ciation st 0.00
394 39400000 Prov d‚pr‚ cr‚ances actif circu
394 39410000 PPD fournisseurs d‚biteur, av a
394 39420000 PPD des clients et comptes ratt
394 39430000 PPD du personnel d‚biteur
394 39460000 PPD des comptes associ‚s d‚bite
394 39480000 PPD des autres d‚biteurs
Cpe394 Prov d‚pr‚ cr‚ances actif circu 0.00
395 39500000 Prov d‚pr‚ titres valeurs place
Cpe395 Prov d‚pr‚ titres valeurs place 0.00
441 44100000 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACH
441 44110000 FOURNISSEURS
441 44111000 Fournisseurs cat‚gorie A
441 44112000 Fournisseurs cat‚gorie B
441 44130000 Fournisseurs retenues de garant
441 44150000 Fournisseurs effets … payer
441 44170000 Fournisseurs factures non parve
441 44180000 Autres fournisseurs cptes ratta
Cpe441 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACH 0.00
442 44200000 CLIENTS CREDIT.AVANCES ET ACOMP
442 44210000 Clients av et acptes re‡us s/co
442 44250000 Client dettes emballage mat‚rie

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 BAL-N-1

442 44270000 RRR … accorder avoirs … ‚tablir

442 44280000 Autres clients cr‚diteurs
Cpe442 CLIENTS CREDIT.AVANCES ET ACOMP 0.00
443 44300000 PERSONNEL CREDITEUR
443 44320000 R‚mun‚rations dues au personnel
443 44330000 D‚p“ts du personnel cr‚diteur
443 44340000 Oppositions sur salaires
443 44370000 Charges du personnel … payer
443 44380000 Personnel autres cr‚diteurs
Cpe443 PERSONNEL CREDITEUR 0.00
444 44400000 ORGANISMES SOCIAUX
444 44410000 Caisse nationale s‚curit‚ socia
444 44430000 Caisse de retraite
444 44450000 Mutuelles
444 44470000 Charges sociales … payer
444 44480000 Autres organismes sociaux
Cpe444 ORGANISMES SOCIAUX 0.00
445 44500000 ETAT CREDITEUR
445 44520000 Etats imp“t taxes et assimil‚s
445 44521000 Etat taxe urbaine et taxe d'‚di
445 44522000 Etat patente
445 44525000 Etat IGR
445 44530000 Etat imp“ts sur les r‚sultat
445 44550000 TVA FACTUREE
445 44560000 Etat TVA due
445 44570000 Etat imp“t et taxe … payer
445 44580000 Etat autres comptes cr‚diteurs
Cpe445 ETAT CREDITEUR 0.00
446 44600000 COMPTES D'ASSOCIES CREDITEURS
446 44610000 Associ‚s capital … rembourser
446 44620000 Associ‚s versements re‡us aug c
446 44630000 Comptes courants associ‚s cr‚di
446 44640000 Associ‚s op‚rations faites comm
446 44650000 Associ‚s dividendes … payer
446 44680000 Autres comptes d'associ‚s cr‚di
Cpe446 COMPTES D'ASSOCIES CREDITEURS 0.00
448 44800000 AUTRES CREANCIERS
448 44810000 Dettes sur acquisition d'immos
448 44830000 Dettes acqui titres valeurs pla
448 44840000 Obligations ‚chues … rembourser
448 44850000 Obligations coupons … payer
448 44870000 Dettes rattach‚es autres cr‚anc
448 44880000 Divers cr‚anciers
Cpe448 AUTRES CREANCIERS 0.00
449 44900000 COMPTES DE REGULARISATION PASSI
449 44910000 Produits constat‚s d'avance
449 44930000 Intéréts courus et non ‚chus … p
449 44950000 Cptes répartition périodique pd
449 44970000 Comptes transitoire ou d'attent
Cpe449 COMPTES DE REGULARISATION PASSI 0.00
450 45000000 AUTRES PROV.POUR RISQUES ET CHA
450 45010000 Provisions pour litiges
450 45020000 Provisions garanties donn‚es cl
450 45050000 Prov pr amendes dbles droits p‚
450 45060000 Provisions pour pertes de chang
450 45070000 Provisions pour imp“ts
450 45080000 Autres provisions risques et ch

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 BAL-N-1

Cpe450 AUTRES PROV.POUR RISQUES ET CHA 0.00

470 47000000 ECARTS DE CONV.PASSIF(ELTS CIRC
470 47010000 Augmentation des cr‚ances circu
470 47020000 Diminution des dettes circulant
Cpe470 ECARTS DE CONV.PASSIF(ELTS CIRC 0.00
511 51100000 CHEQUES ET VALEURS A ENCAISSER
511 51110000 ChŠques … encaisser ou encaisse
511 51111000 ChŠques en portefeuille
511 51112000 ChŠques … l'encaissement
511 51130000 Effets … encaisser ou encaissem
511 51131000 Effets ‚chus … encaisser
511 51132000 Effets … l'encaissement
511 51150000 Virements de fonds
511 51180000 Autres valeurs … encaisser
Cpe511 CHEQUES ET VALEURS A ENCAISSER 0.00
514 51400000 BQUES, T.GLE & C.P (DEBITEURS)
514 51410000 BANQUE
514 51430000 Tr‚sorerie g‚n‚rale
514 51460000 ChŠques postaux
514 51480000 Autres ‚tbts financiers & assim
Cpe514 BQUES, T.GLE & C.P (DEBITEURS) 0.00
516 51600000 CAISSES REGIES D'AVANCE & ACCRE
516 51610000 CAISSE
516 51611000 Caisse centrale
516 51613000 Caisse agence A
516 51614000 Caisse agence B
516 51650000 R‚gies d'avances et accr‚ditifs
Cpe516 CAISSES REGIES D'AVANCE & ACCRE 0.00
552 55200000 CREDITS D'ESCOMPTE
Cpe552 CREDITS D'ESCOMPTE 0.00
553 55300000 CREDITS DE TRESORERIE
Cpe553 CREDITS DE TRESORERIE 0.00
554 55400000 BANQUES (SOLDES CREDITEURS)
554 55410000 Banques soldes cr‚diteurs
554 55480000 Autres ‚tbts financiers & assim
Cpe554 BANQUES (SOLDES CREDITEURS) 0.00
590 59000000 Prov d‚pr‚ des comptes tr‚sorer
590 59001000 PPD des chŠques et valeurs … en
590 59004000 PPD des banques tr‚sorerie g‚n‚
590 59006000 PPD des caisses, r‚gies d'avanc
Cpe590 Prov d‚pr‚ des comptes tr‚sorer 0.00
610 61000000 CHARGES D'EXPLOITATION
Cpe610 CHARGES D'EXPLOITATION 0.00
611 61100000 ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISES
611 61110000 ACHATS DE MARCHANDISES
611 61120000 Achats de marchandises groupe b
611 61140000 VARIATION DE STOCKS DE MARCHAND
611 61180000 Achats revendus de mchses/exercices antérieur
611 61190000 RRR obtenus sur achats marchand
611 61191000 RRRO achat de l'exercice
611 61198000 RRRO achats des exercices antérieur
Cpe611 ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISES 0.00
612 61200000 ACHATS CONSOMMES DE MAT.& FOURN
612 61210000 Achats de matiŠres premiŠres
612 61211000 Achats de matiŠres premiŠres A
612 61212000 Achats de matiŠres premiŠres B
612 61220000 Achats de matiŠres et fournitur

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 BAL-N-1

612 61221000 Achats de matiŠres et fournitur

612 61222000 Achats de matiŠres et fournitur
612 61223000 Achats de combustibles
612 61224000 Achats de produits d'entretien
612 61225000 Achats fournitures atelier & us
612 61226000 Achats de fournitures de magasi
612 61227000 Achats de fournitures de bureau
612 61230000 Achats d'emballage
612 61231000 Achats d'emballages perdus
612 61232000 Achats emballages r‚cup. non id
612 61233000 Achats d'emballages … usage mix
612 61240000 Variation des stocks de MP
612 61241000 Variation des stocks de MP
612 61242000 Variation des stocks matiŠres f
612 61243000 Variation des stocks des emball
612 61250000 Achats non stock‚s de Mat et fo
612 61251000 Achats de fournitures non stock
612 61252000 Achats de fournitures d'entreti
612 61253000 Achats petit outillage ‚quipeme
612 61254000 Achats de fournitures de bureau
612 61260000 Achats travaux ‚tudes prestatio
612 61261000 Achats de travaux
612 61262000 Achats d'‚tudes
612 61263000 Achats des prestations de servi
612 61280000 Achats de mat et fourn exercices antérieur
612 61290000 RRRO s/achat consomm‚ de mat &
612 61291000 RRRO sur achats de MP
612 61292000 RRRO s/achats de matiŠre & four
612 61293000 RRRO sur achats emballages
612 61295000 RRRO sur achats non stock‚
612 61296000 RRRO sur achats travaux ‚tudes
612 61298000 RRRO achats mat & fourn exercices antérieur
Cpe612 ACHATS CONSOMMES DE MAT.& FOURN 0.00
613 61300000 AUTRES CHARGES EXTERNES
613 61310000 Locations et charges locatives
613 61311000 Location de terrains
613 61312000 Locations de constructions
613 61313000 Location de mat‚riel et outilla
613 61314000 Location de mobilier et mat bur
613 61315000 Location de mat‚riel informatiq
613 61316000 Location de mat‚riel de transpo
613 61317000 Malis sur emballages rendus
613 61318000 Locatø & charges locatives dive
613 61320000 Redevances de cr‚dit bail
613 61321000 Redevance de cr‚dit bail mob &
613 61330000 Entretien et r‚parations
613 61331000 Entretien r‚parations biens imm
613 61332000 Entretien r‚parations biens mob
613 61335000 Maintenance
613 61340000 Primes d'assurances
613 61341000 Assurances multirisques
613 61343000 Assurances risques d'exploitati
613 61345000 Assurances mat‚riel de transpor
613 61348000 Autres assurances
613 61350000 R‚mun‚ration du personnel ext‚r
613 61351000 R‚mun‚ration personnel occasion
613 61352000 R‚mun‚rations personnel int‚rim

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 BAL-N-1

613 61353000 R‚m. pers d‚tach‚ ou prˆt‚

613 61360000 R‚m. d'interm‚diaires et honora
613 61361000 Commissions et courtage
613 61365000 Honoraires
613 61367000 Frais d'acte et de contentieux
613 61370000 Redevances brevets marques droi
613 61371000 Redevances pour brevet
613 61378000 Autres redevances
Cpe613 AUTRES CHARGES EXTERNES 0.00
614 61400000 AUTRES CHARGES EXTERNES
614 61410000 Etudes recherches et documentat
614 61411000 Etudes g‚n‚rales
614 61412000 Echantillon catalogue imprim‚ p
614 61413000 Recherches
614 61415000 Documentations g‚n‚rales
614 61416000 Documentations techniques
614 61420000 Transport
614 61421000 Transport du personnel
614 61425000 Trabsport sur achat
614 61426000 Transport sur ventes
614 61428000 Autres transports
614 61430000 D‚placements,missions et r‚cept
614 61440000 Pub, publications relatø publiq
614 61441000 Annonces et insertions
614 61442000 Echantillon, catalogues et imp.
614 61443000 Foires expositions
614 61444000 Primes de publicit‚
614 61446000 Publications
614 61447000 Cadeaux … la clientŠle
614 61448000 Autres charges de publicit‚ rel
614 61450000 Frais postaux et de t‚l‚communi
614 61451000 Frais postaux
614 61455000 Frais de t‚l‚phone
614 61456000 Frais de t‚lex et de t‚l‚gramme
614 61460000 Cotisations et dons
614 61461000 Cotisations
614 61462000 Dons
614 61470000 Frais bancaires
614 61471000 Frais d'achat de vente des titr
614 61472000 Frais sur effets de commerce
614 61473000 Frais commissions services banc
614 61480000 Autres chges externes exercie anterieur
614 61490000 RRRO Autres charges externes
614 61491000 RRRO autres charges externes
614 61498000 RRRO autres charges exter/ exercie anterieur
Cpe614 AUTRES CHARGES EXTERNES 0.00
616 61600000 IMPOTS ET TAXES
616 61610000 IMPOTS ET TAXES
616 61611000 Taxe urbaine et taxe d'‚dilit‚
616 61612000 Patente
616 61615000 Taxes locales
616 61650000 Imp“ts et taxes indirects
616 61670000 Imp“t taxes et droits assimil‚s
616 61671000 Droit d'enregistrement et de ti
616 61673000 Taxe sur les v‚hicules
616 61678000 Autres imp“ts taxes droits assi
616 61680000 Imp“t et taxe des exercices ant

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 BAL-N-1

Cpe616 IMPOTS ET TAXES 0.00

617 61700000 CHARGES DE PERSONNEL
617 61710000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL
617 61711000 Appointements et salaires
617 61712000 Primes et gratifications
617 61713000 Indemnit‚ et avantages divers
617 61714000 Commissions du personnel
617 61715000 R‚mun‚rations des administrateu
617 61740000 Charges sociales
617 61741000 Cotisations de s‚curit‚ sociale
617 61742000 Cotisations des caisses de retr
617 61743000 Cotisations aux mutuelles
617 61744000 Prestations familiales
617 61745000 Assurances accidents de travail
617 61760000 Charges sociales diverses
617 61761000 Assurances groupe
617 61762000 Prestations de retraite
617 61763000 Allocations ou oeuvres sociales
617 61764000 Habillement vˆtement de travail
617 61765000 Indemnit‚s de pr‚avis licenciem
617 61766000 M‚decine de travail pharmacie
617 61768000 Autres charges sociales diverse
617 61770000 R‚mun‚ration de l'exploitant
617 61771000 Appointement et salaire
617 61774000 Charges sociales s/appointement
617 61780000 Charges de personnel des exos a
Cpe617 CHARGES DE PERSONNEL 0.00
618 61800000 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION
618 61810000 Jetons de pr‚sence
618 61820000 Pertes sur cr‚ances irr‚couvrab
618 61850000 Pertes sur op‚rations faites co
618 61860000 Trsfrt de profit/op‚r faites en
618 61880000 Autres charges exploitatø exo a
Cpe618 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 0.00
619 61900000 DOTATIONS D'EXPLOITATION
619 61910000 Dot exploi amort immo en non va
619 61911000 D.E.A F/PRELIMINAIRES
619 61912000 DEA des charges … r‚partir
619 61920000 DEA des immobilisations incorpo
619 61921000 DEA immos en recherche d‚velopp
619 61922000 DEA des brevets marques droits
619 61923000 DEA du fonds commercial
619 61928000 DEA des autres immos incorporel
619 61930000 DEA des immobilisations corpore
619 61931000 DEA des terrains
619 61932000 DEA des constructions
619 61933000 D.E.A MAT ET OUTILLAGE
619 61934000 D.E.A MATERIEL DE TRANSPORT
619 61935000 D.E.A DU MOBILIER
619 61938000 DEA des autres immos corporelle
619 61940000 DEP pour d‚pr‚ciation des immos
619 61942000 DEP pour d‚pr‚ciation des immos
619 61943000 DEP pour d‚pr‚ des immos corpor
619 61950000 DEP pour risques et charges
619 61955000 DEP pour risques et charges dur
619 61957000 DEP pour risques et chges momen
619 61960000 DEP pour d‚pr‚ actif circulant

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 BAL-N-1

619 61961000 DEP pour d‚pr‚ciations des stoc

619 61964000 DEP d‚pr‚ des cr‚ances actif ci
619 61980000 DE des exercices ant‚rieurs
619 61981000 DEA des exercices ant‚rieurs
619 61984000 DEP des exercices ant‚rieurs
619 71984400 REP P/D EA pour d‚pr‚ciation des im
619 71984500 REP des EA pour risques et char durables
619 71984600 REP des EA d‚pr‚ actif circulan
619 71984700 REP des EA risque charge moment
619 71984800 Autres REP des EA risque charge
Cpe619 DOTATIONS D'EXPLOITATION 0.00
631 63100000 CHARGES D'INTERETS
631 63110000 INTERETS DES EMPRUNTS
631 63111000 Int‚rˆts des emprunts
631 63113000 Int‚rˆts des dettes rattach‚es
631 63114000 Int‚rˆts des comptes courants
631 63115000 Int‚rets bancaires op‚ratø fina
631 63118000 Autres int‚rets des emprunts de
631 63180000 Charges d'int‚rets des exos ant
Cpe631 CHARGES D'INTERETS 0.00
633 63300000 PERTES DE CHANGE
633 63310000 Pertes de change
633 63380000 Pertes de change exercice ant‚r
Cpe633 PERTES DE CHANGE 0.00
638 63800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES
638 63820000 Perte sur cr‚ance li‚e particip
638 63850000 Charges nettes cession titre
638 63860000 Escompte accord‚
638 63880000 Autre charge financiŠre exo ant
Cpe638 AUTRES CHARGES FINANCIERES 0.00
639 63900000 DOTATIONS FINANCIERES
639 63910000 DA des primes de remboursement
639 63920000 DP pour d‚pr‚ des immos financi
639 63930000 DP pour risque et charges finan
639 63935000 DP risques charges fi durables
639 63937000 DP risques charges fi momentan‚
639 63940000 DP pour d‚pr‚ciation des titres
639 63960000 DP pour d‚pr‚ des cptes de tr‚s
639 63980000 Dotation financiŠre des exos an
639 63981000 DA des exos ant‚ primes rembour
639 63982000 Dot des EA aux prov d‚pr‚ immos
639 63983000 Dot des EA P pour ris/chg finan
639 63983500 D des EA P ris/chg financiŠre d
639 63983700 Dot EA P risq/chrg financiŠre m
639 63984000 Dot des EA P d‚pr‚ciatø des tit
639 63986000 Dot des EA P d‚pr‚ciatø cpte tr
Cpe639 DOTATIONS FINANCIERES 0.00
651 65100000 VAL.NETTES D'AMORT.DES IMMO.CED
651 65120000 VNA des immos incorporelles c‚d
651 65130000 V.N.A DES IMMO CORPORELLES
651 65140000 VNA des immos financiŠres c‚d‚e
651 65180000 VNA des immos c‚d‚es exos ant‚r
Cpe651 VAL.NETTES D'AMORT.DES IMMO.CED 0.00
656 65600000 SUBVENTIONS ACCORDEES
656 65610000 Subventions accord‚es de l'exer
656 65680000 Subventions accord‚es des exos
Cpe656 SUBVENTIONS ACCORDEES 0.00

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 BAL-N-1

658 65800000 AUTRES CHARGES NON COURANTES

658 65810000 P‚nalit‚s sur march‚s et d‚dits
658 65811000 P‚nalit‚s sur march‚
658 65812000 D‚dits
658 65820000 Rappels d'imp“ts
658 65830000 P‚nalit‚ amende fiscale ou p‚na
658 65831000 P‚nalit‚s et amendes fiscales
658 65833000 P‚nalit‚s et amendes p‚nales
658 65850000 Cr‚ances devenues irr‚couvrable
658 65860000 Dons,lib‚ralit‚s et lots
658 65861000 Dons
658 65862000 Lib‚ralit‚s
658 65863000 Lots
658 65880000 Autres charges non courantes N-
Cpe658 AUTRES CHARGES NON COURANTES 0.00
659 65900000 DOTATIONS NON COURANTES
659 65910000 DAE des immobilisations
659 65911000 DAE immobilisations en non vale
659 65912000 DAE des immobilisations incorpo
659 65913000 DAE des immobilisations corpore
659 65940000 Dot non courantes aux prov r‚gl
659 65941000 DNC pour amortissements d‚rogat
659 65942000 DNC pour +value instance imposi
659 65944000 DNC pour investissement
659 65945000 DNC pour reconstitution de gise
659 65946000 DNC pour acquisition et constru
659 65950000 DNC provisions risques et charg
659 65955000 DNC provisions risque charge du
659 65957000 DNCP risque et charge momentan‚
659 65960000 DNCP pour d‚pr‚ciation
659 65962000 DNCP d‚pr‚ciation actif immobil
659 65963000 DNCP d‚pr‚ciation actif circula
659 65980000 DNC des exercices ant‚rieurs
659 65981000 DNC des EA amortissements excep
659 65984000 DNC des EA provisions r‚glement
659 65985000 DNC EA provision risque et char
659 65985500 DNC EA prov risque et charge du
659 65985700 DNC EA Prov Risque charge momen
659 65986000 DNC EA prov d‚pr‚ciation d'acti
659 65986200 DNC EA prov d‚pr‚ciatø actif im
659 65986300 DNC EA prov d‚pr‚ciatø actif ci
Cpe659 DOTATIONS NON COURANTES 0.00
670 67000000 IMPOTS SUR LES RESULTATS
670 67010000 Imp“ts sur les b‚n‚fices
670 67050000 Imposition minimale annuelle st
670 67080000 Rappel d‚grŠvement imp“t s/r‚su
Cpe670 IMPOTS SUR LES RESULTATS 0.00
711 71100000 VENTES DE MARCHANDISES
711 71110000 ventes
711 71130000 Ventes de marchandises ‚tranger
711 71180000 Ventes de marchandises EA
711 71190000 RRR accord‚s
711 71191000 RRRA par l'entreprise de l'exer
711 71198000 RRRA par l'entreprise des EA
Cpe711 VENTES DE MARCHANDISES 0.00
712 71200000 VENTES DE BIENS ET SERVICES PRO
712 71210000 Ventes de biens produits au Mar

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 BAL-N-1

712 71211000 Ventes de produits finis

712 71212000 Ventes de produits interm‚diair
712 71217000 Ventes de produits r‚siduels
712 71220000 Ventes de biens produits ‚trang
712 71221000 Ventes de produits finis
712 71222000 Ventes de produits interm‚diair
712 71240000 Ventes de services produits Mar
712 71241000 Travaux
712 71242000 Etudes
712 71243000 Prestations de service
712 71250000 Ventes services produits … ‚tra
712 71251000 Travaux
712 71252000 Etudes
712 71253000 Prestations de sevice
712 71260000 Redevances pour brevet marques
712 71270000 Ventes de produits accessoires
712 71271000 Locations diverses re‡ues
712 71272000 Commissions et courtages re‡us
712 71273000 Prdts serv. exploit‚s int du pe
712 71275000 Bonis sur reprises d'emballage
712 71276000 Port et frais accessoires factu
712 71278000 Autres ventes de produits acces
712 71280000 Vtes biens & services prdt exercice ant
712 71290000 RRRA par l'entreprise
712 71291000 RRRA sur ventes au Maroc des bi
712 71292000 RRRA sur ventes … ‚tranger bien
712 71294000 RRRA sur ventes maroc des servi
712 71295000 RRRA sur ventes l'etranger serv
712 71298000 RRRA sur ventes de B&S Exercice Ant
Cpe712 VENTES DE BIENS ET SERVICES PRO 0.00
713 71300000 VARIATION DES STOCKS DE PRODUIT
713 71310000 Variation stocks produits en co
713 71311000 Variation stocks de biens en co
713 71312000 Variation stck pdt interm‚diair
713 71317000 Variation stck prdts r‚siduels
713 71320000 Variation des stocks biens prod
713 71321000 Variation stocks de produits fi
713 71322000 Variation de stocks de pdts int
713 71327000 Variation stocks produits r‚sid
713 71340000 Variation stocks services en co
713 71341000 Variation des stocks de travaux
713 71342000 Variation stocks d'‚tudes en co
713 71343000 Variation stock prestations en
Cpe713 VARIATION DES STOCKS DE PRODUIT 0.00
714 71400000 IMMO.PRODUITE PAR ESE P/ELLE ME
714 71410000 Immobilisation non valeurs prod
714 71420000 Immobilisation incorporelle pro
714 71430000 IMMOBILISATIONS PRODUITES PAR L
714 71480000 Immobilisation produite Exercice Ant
Cpe714 IMMO.PRODUITE PAR ESE P/ELLE ME 0.00
716 71600000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
716 71610000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
716 71680000 Subvention exploitation reçue Exercice Ant
Cpe716 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 0.00
718 71800000 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION
718 71810000 Jetons de pr‚sence re‡us
718 71820000 Revenus immeubles non affect‚s

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 BAL-N-1

718 71850000 Profits s/op‚rations faites com

718 71860000 Transfert de perte s/op‚r en co
718 71880000 Autres produits d'exploitation Exercice Ant
Cpe718 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 0.00
719 71900000 REP.D'EXPLOITAT.TRANSF.DE CHARG
719 71910000 RA immobilisation en non valeur
719 71920000 RA des immobilisations incorpor
719 71930000 RA des immobilisations corporel
719 71940000 RP pour d‚pr‚ciation des immobi
719 71950000 RP pour risques et charges
719 71960000 RP d‚pr‚ciation actif circulant
719 71970000 Transfert de charges d'exploita
719 71971000 TCE achat de marchandises
719 71972000 TCE achats consomm‚s de matiŠre
719 71973000 TCA autres charges externes
719 71975000 TCE imp“t et taxes
719 71976000 TCE charges du personnel
719 71978000 TCE autres charges d'exploitati
719 71980000 RAP des exercices ant‚rieurs
719 71981000 RA des exercices ant‚rieurs
719 71984000 RP des exercices ant‚rieurs
719 71984400 REP EA pour d‚pr‚ciation des im
719 71984500 REP des EA pour risques et char
719 71984550 REP EA pour risque charges dura
719 71984570 REP des EA risque charge moment
719 71984600 REP des EA d‚pr‚ actif circulan
Cpe719 REP.D'EXPLOITAT.TRANSF.DE CHARG 0.00
732 73200000 PDT.TIT.PARTICIP.& AUT.TITRES I
732 73210000 Revenus des titres de participa
732 73250000 Revenus des titres immobilis‚s
732 73280000 Produits des titres des Exercice Ant
Cpe732 PDT.TIT.PARTICIP.& AUT.TITRES I 0.00
733 73300000 GAINS DE CHANGE
733 73310000 Gains de change propre … l'exer
733 73380000 Gains de change des Exercice Ant
Cpe733 GAINS DE CHANGE 0.00
738 73800000 INTERETS ET AUTRES PROD.FINANCI
738 73810000 Int‚rˆts et produits assimil‚s
738 73811000 Int‚rˆt des prˆts
738 73813000 Revenus autres cr‚ances financi
738 73830000 Revenus cr‚ances rattach‚es par
738 73840000 Revenus titres & valeurs placem
738 73850000 Produits nets sur cession de ti
738 73860000 Escomptes obtenus
738 73880000 Int‚rˆts et autres produits financ Exercice Ant
Cpe738 INTERETS ET AUTRES PROD.FINANCI 0.00
739 73900000 REP.FINANC.TRANSFERTS DE CHARGE
739 73910000 RA des primes remboursement obl
739 73920000 RP pour d‚pr‚ des immos financi
739 73930000 RP pour risques & charges finan
739 73935000 RP risque charge financiers dur
739 73937000 RP risque & charge financiers m
739 73940000 RP pour d‚pr‚ des titres et val
739 73960000 RP pour d‚pr‚ des comptes de tr
739 73970000 Transfert de charges financiŠre
739 73971000 Transfert charges d'int‚rˆts
739 73973000 Transfert perte de change

Page 19
 BAL-N-1

739 73978000 Transfert autres charges financ

739 73980000 Reprise s/dot financiŠres des Exercice Ant
739 73981000 RA primes de remb obligations Exercice Ant
739 73982000 RP pour d‚pr‚ des immos fi des Exercice Ant
739 73983700 RP pour risque charge fi moment Exercice Ant
739 73984000 RP pour d‚pr‚ des titres valeur Exercice Ant
739 73986000 RP pour d‚pr‚ des cptes tr‚sore Exercice Ant
Cpe739 REP.FINANC.TRANSFERTS DE CHARGE 0.00
751 75100000 PROD.DES CESSIONS D'IMMOBILISAT
751 75120000 PC des immobilisations incorpor
751 75130000 P.C DES IMMOBILISATIONS CORPORE
751 75140000 PC des immobilisations financiŠ
751 75180000 PC des immobilisations des Exercice Ant
751 75182000 P.C des immo.Incorp./Exercice Ant
751 75183000 P.C des immo.corp/Exercice Ant
751 75184000 P.C des immo.fin /Exercice Ant
Cpe751 PROD.DES CESSIONS D'IMMOBILISAT 0.00
756 75600000 SUBVENTIONS D'EQUILIBRE
756 75610000 Subventions d'‚quilibre re‡ues
756 75680000 Subventions d'‚quilibre re‡ues Exercice Ant
Cpe756 SUBVENTIONS D'EQUILIBRE 0.00
757 75700000 REPRISES SUR SUBVENTIONS D'INVE
757 75770000 R s/subventions d'investissemen
757 75780000 R s/subvention d'investissement Exercice Ant
Cpe757 REPRISES SUR SUBVENTIONS D'INVE 0.00
758 75800000 AUTRES PRODUITS NON COURANTS
758 75810000 P‚nalit‚s & d‚dits re‡us
758 75811000 P‚nalit‚s re‡ues sur march‚
758 75812000 D‚dits re‡us
758 75820000 D‚grŠvements d'imp“t
758 75850000 Rentr‚e sur cr‚ances sold‚es
758 75860000 Dons lib‚ralit‚s et lots re‡us
758 75861000 Dons
758 75862000 Lib‚ralit‚s
758 75863000 Lots
758 75880000 Autres produits non courants de Exercice Ant
Cpe758 AUTRES PRODUITS NON COURANTS 0.00
759 75900000 REP.N.COURANTES.TRANSFERTS CHAR
759 75910000 RAE NC des immobilisations
759 75911000 RAE de l'immobilisation non val
759 75912000 RAE des immobilisations incorpo
759 75913000 RAE des immobilistaions corpore
759 75940000 Reprise NC sur prov r‚glement‚e
759 75941000 RA d‚rogatoires
759 75942000 Rep sur +values instance imposi
759 75944000 RP pour investissements
759 75945000 RP pour reconstitution de gisem
759 75946000 RP pour acquisition et construc
759 75950000 Reprise NC sur prov risque & ch
759 75955000 RP pour risques et charges dura
759 75957000 RP pour risque & charge momenta
759 75960000 R NC sur provision pour d‚pr‚ci
759 75962000 RNC provision d‚pr‚ actif immob
759 75963000 RNC provision d‚pr‚c actif circ
759 75970000 Transfert de charges non couran
759 75980000 Reprise NC des exercices ant‚ri
759 75981000 R NC A exceptionnels des Exercice Ant

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 BAL-N-1

759 75984000 R NC P r‚glement‚es des Exercice Ant

759 75985000 R NC P risques et charges Exercice Ant
759 75985500 R NC P risque charge durables Exercice Ant
759 75985700 R NC P risque charge momentan‚ Exercice Ant
759 75986000 R NC P pour d‚pr‚ de l'actif de Exercice Ant
759 75986200 R NC P d‚pr‚ actif immobilis‚ Exercice Ant
759 75986300 R NC P d‚pr‚ actif circulant Exercice Ant
Cpe759 REP.N.COURANTES.TRANSFERTS CHAR 0.00
810 81000000 RESULTAT D'EXPLOITATION
Cpe810 RESULTAT D'EXPLOITATION 0.00
811 81100000 MARGE BRUTE
Cpe811 MARGE BRUTE 0.00
814 81400000 VALEUR AJOUTEE
Cpe814 VALEUR AJOUTEE 0.00
817 81700000 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION
817 81710000 Exc‚dent brut d'expl (cr‚diteur
817 81790000 Insuffisance brute d'expl
Cpe817 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 0.00
830 83000000 RESULTAT FINANCIER
Cpe830 RESULTAT FINANCIER 0.00
840 84000000 RESULTAT COURANT
Cpe840 RESULTAT COURANT 0.00
850 85000000 RESULTAT NON COURANT
Cpe850 RESULTAT NON COURANT 0.00
860 86000000 RESULTAT AVANT IMPOTS
Cpe860 RESULTAT AVANT IMPOTS 0.00
880 88000000 RESULTAT APRES IMPOTS
Cpe880 RESULTAT APRES IMPOTS 0.00
Total 0.00

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 BAL-N-1

CREDIT SOLDE SENS

0.00 C
0.00 M
0.00 C
0.00 C
0.00 C
0.00 C
0.00 D
0.00 0.00
0.00 C
0.00 C
0.00 C
0.00 C
0.00 0.00
0.00 C
0.00 0.00
0.00 C
0.00 0.00
0.00 C
0.00 C
0.00 C
0.00 C
0.00 0.00
0.00 M
0.00 C
0.00 D
0.00 0.00
0.00 M
0.00 C
0.00 D
0.00 0.00
0.00 M
0.00 C
0.00 D
0.00 0.00
0.00 C
0.00 C
0.00 D
0.00 0.00
0.00 C
0.00 C
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0.00 M
0.00 0.00
0.00 M
0.00 C
0.00 D
0.00 0.00
0.00 M
0.00 0.00
0.00 M
0.00 0.00
0.00 M
0.00 0.00
0.00 M
0.00 0.00
0.00 M
0.00 0.00
0.00 0.00

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MASSE COMPTE LIBELLE

111 11100000 Capital Social ou Personnel 0.00
111 11110000 Capital 0.00
111 11120000 Fonds de dotation 0.00
111 11170000 Capital personnel 0.00
111 11171000 Capital individuel 0.00
111 11175000 Compte de l'exploitant 0.00
111 11190000 Actionnaires, capital sous. n/ap 0.00
Cpte111 Capital Social ou Personnel 0.00 0.00 0.00
112 11200000 Primes d'émission, fusion, d'ap 0.00
112 11210000 Primes d'émission 0.00
112 11220000 Primes de fusion 0.00
112 11230000 Primes d'apport 0.00
Cpte112 Primes d'émission, fusion, d'ap 0.00 0.00 0.00
113 11300000 Ecarts de réévaluation 0.00
Cpte113 Ecarts de réévaluation 0.00 0.00 0.00
114 11400000 Réserve légale 0.00
Cpte114 Réserve légale 0.00 0.00 0.00
115 11500000 Autres réserves 0.00
115 11510000 Réserves statutaires ou contractuelle 0.00
115 11520000 Réserves facultatives 0.00
115 11550000 Réserves réglementées 0.00
Cpte115 Autres réserves 0.00 0.00 0.00
116 11600000 REPORT A NOUVEAU 0.00
116 11610000 Report … nouveau créditeur 0.00
116 11690000 Report … nouveau débiteur 0.00
Cpte116 REPORT A NOUVEAU 0.00 0.00 0.00
118 11800000 Résultats en instance d'affectation 0.00
118 11810000 Résultats nets instance affecta (créditeur) 0.00
118 11890000 Résultats nets instance affecta (débiteur) 0.00
Cpte118 Résultats en instance d'affectation 0.00 0.00 0.00
119 11900000 RESULTAT NET DE L'EXERCICE 0.00
119 11910000 Résultat net de l'exercice créditeur 0.00
119 11990000 0.00
Cpte119 RESULTAT NET DE L'EXERCICE 0.00 0.00 0.00
131 13100000 Subventions d'investissement 0.00
131 13110000 Subventions d'investissement reçues 0.00
131 13190000 Subvention. investissement inscrites compte Produit & charge 0.00
Cpte131 Subventions d'investissement 0.00 0.00 0.00
135 13500000 Provisions réglementées 0.00
135 13510000 Provisions amortissement dérogatoires 0.00
135 13520000 Provisions +values instance affectation 0.00
135 13540000 0.00
135 13550000 Provisions reconstitution gisement 0.00
135 13560000 Provision acquisition construction logement 0.00
135 13580000 Autres provisions réglementées 0.00
Cpte135 Provisions réglementées 0.00 0.00 0.00
141 14100000 Emprunts obligataires 0.00
Cpte141 Emprunts obligataires 0.00 0.00 0.00
148 14800000 Autres dettes de financement 0.00
148 14810000 Emprunt auprès des établissement 0.00
148 14820000 Avances de l'état 0.00
148 14830000 dettes rattachées … des participations 0.00
148 14840000 Billets de fonds 0.00
148 14850000 Avances reçues comptes courant bloqué 0.00
148 14860000 Fournisseurs d'immobilisations 0.00

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148 14870000 Dépôts et cautionnements reçus 0.00

148 14880000 Dettes de financement diverses 0.00
Cpte148 Autres dettes de financement 0.00 0.00 0.00
151 15100000 Provisions pour risques 0.00
151 15110000 Provisions pour litiges 0.00
151 15120000 Provision garanties données aux clients 0.00
151 15130000 Provisions pour propre assureur 0.00
151 15140000 Provisions pertes s/marchandise … te 0.00
151 15150000 Provisions amendes doubles droits pénal 0.00
151 15160000 Provisions pour perte de change 0.00
151 15180000 Autres provisions pour risques 0.00
Cpte151 Provisions pour risques 0.00 0.00 0.00
155 15500000 Provisions pour charges 0.00
155 15510000 Provisions pour impôt 0.00
155 15520000 Provision pension retraite et obliga 0.00
155 15550000 Provision charges … répartir +sieurs e 0.00
155 15580000 Autres provisions pour charges 0.00
Cpte155 Provisions pour charges 0.00 0.00 0.00
160 16000000 Liaison des établissements et succursale 0.00
160 16010000 Comptes de liaison du siège 0.00
160 16050000 Comptes liaison des établissement 0.00
Cpte160 Liaison des établissements et succu 0.00 0.00 0.00
171 17100000 AUGMENTATION CREANCES IMMOBILIERES 0.00
Cpte171 AUGMENTATION CREANCES IMMOB 0.00 0.00 0.00
172 17200000 DIMINUTION DETTES DE FINANCEMENT 0.00
Cpte172 DIMINUTION DETTES DE FINANCEM 0.00 0.00 0.00
211 21100000 FRAIS PRELIMINAIRES 0.00
211 21110000 FRAIS DE CONSTITUTION 0.00
211 21120000 Frais préalables au démarrage 0.00
211 21130000 Frais d'augmentation capital 0.00
211 21140000 Frais s/opération de fusion, scission 0.00
211 21160000 Frais de prospection 0.00
211 21170000 Frais de publicité 0.00
211 21180000 Autres frais préliminaires 0.00
Cpte211 FRAIS PRELIMINAIRES 0.00 0.00 0.00
212 21200000 CHARGES A REPARTIR /PLUS EXERCICES 0.00
212 21210000 Frais d'acquisition des immobilisations 0.00
212 21250000 Frais d'émission des emprunts 0.00
212 21280000 Autres charges … répartir 0.00
Cpte212 CHARGES A REPARTIR /PLUS EXER 0.00 0.00 0.00
213 21300000 PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS 0.00
Cpte213 PRIMES DE REMBOURSEMENT DES 0.00 0.00 0.00
221 22100000 IMMOBILISATION RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 0.00
Cpte221 IMMOBILISATION RECHERCHE ET 0.00 0.00 0.00
222 22200000 BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL.SI 0.00
Cpte222 BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL 0.00 0.00 0.00
223 22300000 FONDS COMMERCIAL 0.00
Cpte223 FONDS COMMERCIAL 0.00 0.00 0.00
228 22800000 AUTRES IMMO.INCORPORELLES 0.00
228 22850000 Immos incorporelles en cours 0.00
Cpte228 AUTRES IMMO.INCORPORELLES 0.00 0.00 0.00
231 23100000 TERRAINS 0.00
231 23110000 Terrains nus
231 23120000 Terrains am‚nag‚s 0.00
231 23130000 Terrains batis 0.00
231 23140000 Terrains de gisement 0.00
231 23160000 Agencements et amenagement terr 0.00

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231 23180000 Autres terrains 0.00

Cpte231 TERRAINS 0.00 0.00 0.00
232 23200000 CONSTRUCTIONS 0.00
232 23210000 Batiments 0.00
232 23211000 Batiments industriels 0.00
232 23214000 Batiments administratifs et com 0.00
232 23218000 Autres batiments 0.00
232 23230000 Constructions sur terrain d'aut 0.00
232 23250000 Ouvrages d'infrastructure 0.00
232 23270000 Agencement amenagement des cons 0.00
232 23280000 Autres constructions 0.00
Cpte232 CONSTRUCTIONS 0.00 0.00 0.00
233 23300000 INSTALL.TECH.MATERIEL & OUTILLA 0.00
233 23310000 Installations techniques 0.00
233 23320000 MATERIEL ET OUTILLAGE 0.00
233 23321000 Mat‚riel 0.00
233 23324000 Outillage 0.00
233 23330000 Emballage r‚cup‚rable identifia 0.00
233 23380000 Autres ITMO 0.00
Cpte233 INSTALL.TECH.MATERIEL & OUTILL 0.00 0.00 0.00
234 23400000 MATERIEL DE TRANSPORT
Cpte234 MATERIEL DE TRANSPORT
235 23500000 MOB.MAT.BUREAU & AMENAGTS DIVER 0.00
235 23510000 MOBILIER DE BUREAU 0.00
235 23520000 Mat‚riel de bureau 0.00
235 23550000 Mat‚riel informatique 0.00
235 23560000 Agencement, inst et amenag dive 0.00
235 23580000 Autres mobilier, mat‚riel de bu 0.00
Cpte235 MOB.MAT.BUREAU & AMENAGTS DI 0.00 0.00 0.00
238 23800000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOREL 0.00
Cpte238 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPO 0.00 0.00 0.00
239 23900000 IMMOBILISAT.CORPORELLES EN COUR 0.00
239 23920000 Immos corpos en cours terrains/ 0.00
239 23930000 Immos corporelles en cours ITMO 0.00
239 23940000 Immos corpos en cours mat trans 0.00
239 23950000 Immos corpos en cours mob, mat 0.00
239 23970000 Av acptes vers‚s sur comm immos 0.00
239 23980000 Autres immos corporelles en cou 0.00
Cpte239 IMMOBILISAT.CORPORELLES EN C 0.00 0.00 0.00
241 24100000 PRETS IMMOBILISES 0.00
241 24110000 Prˆt au personnel
241 24150000 Prˆts aux associ‚s 0.00
241 24160000 Billets de fonds 0.00
241 24180000 Autres prˆts 0.00
Cpte241 PRETS IMMOBILISES
248 24800000 AUTRES CREANCES FINANCIERES 0.00
248 24810000 Titres immobilisés 0.00
248 24811000 Obligations 0.00
248 24813000 Bons d'équipement 0.00
248 24818000 Bons divers 0.00
248 24830000 Créances rattachées participations 0.00
248 24860000 Dépôts et cautionnements versés 0.00
248 24861000 Dépôts 0.00
248 24864000 Cautionnements 0.00
248 24870000 Créances immobilisées 0.00
248 24880000 Créances financières diverses 0.00
Cpte248 AUTRES CREANCES FINANCIERES 0.00 0.00 0.00

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251 25100000 TITRES DE PARTICIPATION 0.00

Cpte251 TITRES DE PARTICIPATION 0.00 0.00 0.00
258 25800000 AUTRES TITRES IMMOBILISES 0.00
258 25810000 Actions 0.00
258 25880000 Titres divers 0.00
Cpte258 AUTRES TITRES IMMOBILISES 0.00 0.00 0.00
271 27100000 DIMINUT. DES CREANCES IMMOBILIS 0.00
Cpte271 DIMINUT. DES CREANCES IMMOBILI 0.00 0.00 0.00
272 27200000 AUMENTAT.DES DETTES DE FINANCEM 0.00
Cpte272 AUMENTAT.DES DETTES DE FINAN 0.00 0.00 0.00
281 28100000 Amort des non valeurs 0.00
281 28110000 AMORTISSEMENT DES F.PRELIMINAIR 0.00
281 28111000 Amorts des frais de constitutio 0.00
281 28112000 Amorts des frais pr‚liminaire d 0.00
281 28113000 Amorts des frais augmentatø cap 0.00
281 28114000 Amort frais op‚ fusion,scission 0.00
281 28116000 Amort frais de prospection 0.00
281 28117000 Amort des frais de publicit‚ 0.00
281 28118000 Amort des autres frais pr‚limin 0.00
281 28120000 Amort des charges à répartir 0.00
281 28121000 Amort des frais acquisition imm 0.00
281 28125000 Amort des frais ‚mission d'empr 0.00
281 28128000 Amort des autres charges … r‚pa 0.00
281 28130000 Amort primes de rembour. Obliga 0.00
Cpte281 Amort des non valeurs 0.00 0.00 0.00
282 28200000 Amort des immos incorporelles 0.00
282 28210000 Amort immos en recherche et dev 0.00
282 28220000 Amort brevets, marques droits . 0.00
282 28230000 Amort du fonds commercial 0.00
282 28280000 Amort des autres immos incorpor 0.00
Cpte282 Amort des immos incorporelles 0.00 0.00 0.00
283 28300000 Amort des immos corporelles 0.00
283 28310000 Amortissements des terrains 0.00
283 28311000 Amort des terrains nus 0.00
283 28312000 Amort des terrains am‚nag‚s 0.00
283 28313000 Amort des terrains … batir 0.00
283 28314000 Amort des terrains de gisement 0.00
283 28316000 Amort agen et am‚nagement terra 0.00
283 28318000 Amort des autres terrains 0.00
283 28320000 Amort des constructions 0.00
283 28321000 Amortissements des batiments 0.00
283 28323000 Amort constructions s/terr autr 0.00
283 28325000 Amort des ouvrage d'infrastruct 0.00
283 28327000 Amort des IAAC 0.00
283 28328000 Amort des autres constructions 0.00
283 28330000 Amort des ITMO 0.00
283 28331000 Amort des installations techniq 0.00
283 28332000 AMORTISSEMENT DU MATERIEL ET OU 0.00
283 28333000 Amort des emballages identifiab 0.00
283 28338000 Amort des autres ITMO 0.00
283 28340000 AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TR
283 28350000 Amort mobilier,mat de bureau et
283 28351000 Amort du mobilier de bureau 0.00
283 28352000 Amort du materiel de bureau 0.00
283 28355000 Amort du mat‚riel informatique 0.00
283 28356000 Amort agen, install et amen div 0.00
283 28358000 Amort des autres mobilier... 0.00

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283 28380000 Amort des autres immos corporel 0.00

Cpte283 Amort des immos corporelles
292 29200000 Prov pour d‚pr des immos incorp 0.00
292 29201000 PPD des immos en recherche et d 0.00
292 29202000 PPD des brevets, marques droits 0.00
292 29203000 PPD du fonds commercial 0.00
292 29208000 PPD des autres immos incorporel 0.00
292 29208500 PPD immos incorporelles en cour 0.00
Cpte292 Prov pour d‚pr des immos incorp 0.00 0.00 0.00
293 29300000 Prov pour d‚pr des immos corpor 0.00
293 29301000 PPD des terrains 0.00
293 29302000 PPD des constructions 0.00
293 29303000 PPD des ITMO 0.00
293 29304000 PPD mat‚riel de transport 0.00
293 29305000 PPD mobilier, mat‚riel de burea 0.00
293 29308000 PPD des autres immos corporelle 0.00
293 29309000 PPD des immos corporelles en co 0.00
Cpte293 Prov pour d‚pr des immos corpor 0.00 0.00 0.00
294 29400000 Prov pour d‚pr des immos financ 0.00
294 29410000 Prov d‚pr‚ des prˆts immobilis‚ 0.00
294 29480000 PPD des autres cr‚ances financi 0.00
Cpte294 Prov pour d‚pr des immos financ 0.00 0.00 0.00
295 29510000 PPD des titres de participation 0.00
295 29580000 PPD des autres titres immobilis 0.00
Cpte295 PPD des titres de participation 0.00 0.00 0.00
311 31100000 MARCHANDISES 0.00
311 31110000 STOCKS DE MARCHANDISES
311 31120000 Marchandises groupe b 0.00
311 31160000 Marchandises en cours de route 0.00
311 31180000 Autres marchandises 0.00
Cpte311 MARCHANDISES
312 31200000 MATIERES & FOURNITURES CONSOMMA 0.00
312 31210000 MatiŠres premiŠres
312 31211000 MatiŠres premiŠres groupe A 0.00
312 31212000 MatiŠres premiŠres groupe B 0.00
312 31220000 MatiŠre et fournitures consomma 0.00
312 31221000 MatiŠre consommable 0.00
312 31222000 MatiŠres consommables groupe b 0.00
312 31223000 Combustible 0.00
312 31224000 Produits d'entretien 0.00
312 31225000 Fournitures d'atelier et d'usin 0.00
312 31226000 Fournitures de magasin 0.00
312 31227000 Fournitures de bureau 0.00
312 31230000 Emballages
312 31231000 Emballages perdus 0.00
312 31232000 Emballages r‚cup‚rables non ide 0.00
312 31233000 Emballage … usage mixte 0.00
312 31260000 Mat, fourn consomm en cours rou 0.00
312 31280000 Autres matiŠres et fourn consom 0.00
Cpte312 MATIERES & FOURNITURES CONSOMMA
313 31300000 PRODUITS EN COURS 0.00
313 31310000 Biens en cours 0.00
313 31311000 Biens produits en cours 0.00
313 31312000 Biens interm‚diaires en cours 0.00
313 31317000 Biens r‚siduels en cours 0.00
313 31340000 Services en cours 0.00
313 31341000 Travaux en cours 0.00

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 BAL-N-2

313 31342000 Etudes en cours 0.00

313 31343000 Prestations en cours 0.00
313 31380000 Autres produits en cours 0.00
Cpte313 PRODUITS EN COURS 0.00 0.00 0.00
314 31400000 PROD.INTERMED.& PROD.RESIDUELS 0.00
314 31410000 Produits interm‚diaires 0.00
314 31411000 Produits interm‚diaires groupe 0.00
314 31412000 Produits interm‚diaires groupe 0.00
314 31450000 Produit r‚siduel 0.00
314 31451000 D‚chets 0.00
314 31452000 Rebuts 0.00
314 31453000 MatiŠre de r‚cup‚ration 0.00
314 31480000 Autres prodts interm et prdts r 0.00
Cpte314 PROD.INTERMED.& PROD.RESIDUE 0.00 0.00 0.00
315 31500000 PRODUITS FINIS 0.00
315 31510000 Produits finis groupe A
315 31520000 Produits finis groupe B 0.00
315 31560000 Produits finis en cours de rout 0.00
315 31580000 Autres produits finis 0.00
Cpte315 PRODUITS FINIS
341 34100000 FOURNISS.DEBIT.AVANCES ET ACOMP 0.00
341 34110000 Fourn av & acpte vers‚s /comm e
341 34130000 Fourn cr‚ance pour emballage et 0.00
341 34170000 RRR … obtenir non encore re‡us 0.00
341 34180000 Autres fournisseurs d‚biteurs 0.00
Cpte341 FOURNISS.DEBIT.AVANCES ET ACOMP
342 34200000 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 0.00
342 34210000 CLIENTS
342 34211000 Clients cat‚gorie A 0.00
342 34212000 Clients cat‚gorie B 0.00
342 34230000 Clients retenues de garantie 0.00
342 34240000 Clients douteux ou litigieux
342 34250000 Clients effets … recevoir
342 34270000 Clients factures … ‚tablir 0.00
342 34271000 Clients factures … ‚tablir 0.00
342 34272000 Cr‚ances s/travaux non facturab 0.00
342 34280000 Autres clients et comptes ratta 0.00
Cpte342 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES
343 34300000 PERSONNEL DEBITEUR 0.00
343 34310000 Avances et acomptes au personne
343 34380000 Personnel autres d‚biteur 0.00
Cpte343 PERSONNEL DEBITEUR
345 34500000 ETAT DEBITEUR 0.00
345 34510000 Subvention … recevoir 0.00
345 34511000 Subvention investissement recev 0.00
345 34512000 Subvention d'exploitation … rec 0.00
345 34513000 Subvention d'‚quilibre … recevo 0.00
345 34530000 Acomptes sur impots s/ les r‚su 56,812.00 56,812.00 0.00
345 34550000 TVA RECUPERABLES/ACHATS 0.00
345 34551000 TVA RECUPERABLES/IMMOBILISATION
345 34552000 Etat TVA r‚cup‚rable sur charge
345 34560000 Etat cr‚dit de TVA
345 34580000 Etat autres comptes d‚biteurs 0.00
Cpte345 ETAT DEBITEUR
346 34600000 COMPTES D'ASSOCIES DEBITEURS 0.00
346 34610000 Associ‚s compte d'apport en st‚ 0.00
346 34620000 Act. capital souscrit appel‚ n/ 0.00

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346 34630000 Comptes courants des associ‚s D 0.00

346 34640000 Associ‚s op‚rations faites comm 0.00
346 34670000 Cr‚ances rattach‚es cptes assoc 0.00
Cpte346 COMPTES D'ASSOCIES DEBITEURS 0.00 0.00 0.00
348 34800000 AUTRES DEBITEURS 0.00
348 34810000 Cr‚ances sur cessions d'immos 47,900.00 47,900.00 0.00
348 34820000 cr‚ances s/cessions ‚lt actif c 0.00
348 34870000 Cr‚ances rattach‚es aux autres 0.00
348 34880000 Divers d‚biteurs
Cpte348 AUTRES DEBITEURS
349 34900000 CPTES DE REGULARISATION ACTIF 0.00
349 34910000 Charges constat‚es d'avance
349 34930000 Int‚rˆt couru non ‚chu … percev 0.00
349 34950000 Cptes r‚partition p‚riodique ch 0.00
349 34970000 Comptes transitoire ou d'attent 680.00 680.00 0.00
Cpte349 CPTES DE REGULARISATION ACTIF
350 35000000 TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT 0.00
350 35010000 Actions partie lib‚r‚e 0.00
350 35020000 Actions partie non lib‚r‚e 0.00
350 35040000 Obligations 0.00
350 35060000 Bons de caisse et bons de tr‚so 0.00
350 35061000 Bons de caisse 0.00
350 35062000 Bons du tr‚sor 0.00
350 35080000 Autres titres valeurs placement 0.00
Cpte350 TITRES ET VALEURS DE PLACEMEN 0.00 0.00 0.00
370 37000000 ECARTS CONV.ACTIF(ELTS CIRCULAN 0.00
370 37010000 Diminution des cr‚ances circula
370 37020000 Augmentation des dettes circula 0.00
Cpte370 ECARTS CONV.ACTIF(ELTS CIRCULAN
391 39100000 Provisions pour d‚pr‚ciation st 0.00
391 39110000 PPD des marchandises 0.00
391 39120000 PPD des matiŠres et fournitures 0.00
391 39130000 PPD des produits en cours 0.00
391 39140000 PPD des produits interm‚diaires 0.00
391 39150000 PPD des produits finis 0.00
Cpte391 Provisions pour d‚pr‚ciation st 0.00 0.00 0.00
394 39400000 Prov d‚pr‚ cr‚ances actif circu 0.00
394 39410000 PPD fournisseurs d‚biteur, av a 0.00
394 39420000 PPD des clients et comptes ratt
394 39430000 PPD du personnel d‚biteur 0.00
394 39460000 PPD des comptes associ‚s d‚bite 0.00
394 39480000 PPD des autres d‚biteurs 0.00
Cpte394 Prov d‚pr‚ cr‚ances actif circu
395 39500000 Prov d‚pr‚ titres valeurs place 0.00
Cpte395 Prov d‚pr‚ titres valeurs place 0.00 0.00 0.00
441 44100000 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACH 0.00
441 44110000 FOURNISSEURS
441 44111000 Fournisseurs cat‚gorie A 0.00
441 44112000 Fournisseurs cat‚gorie B 0.00
441 44130000 Fournisseurs retenues de garant 0.00
441 44150000 Fournisseurs effets … payer
441 44170000 Fournisseurs factures non parve
441 44180000 Autres fournisseurs cptes ratta 0.00
Cpte441 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACH
442 44200000 CLIENTS CREDIT.AVANCES ET ACOMP 0.00
442 44210000 Clients av et acptes re‡us s/co
442 44250000 Client dettes emballage mat‚rie 0.00

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442 44270000 RRR … accorder avoirs … ‚tablir 0.00

442 44280000 Autres clients cr‚diteurs 0.00
Cpte442 CLIENTS CREDIT.AVANCES ET ACOMP
443 44300000 PERSONNEL CREDITEUR 0.00
443 44320000 R‚mun‚rations dues au personnel
443 44330000 D‚p“ts du personnel cr‚diteur 0.00
443 44340000 Oppositions sur salaires 0.00
443 44370000 Charges du personnel … payer 0.00
443 44380000 Personnel autres cr‚diteurs 19,672.00 19,672.00 0.00
Cpte443 PERSONNEL CREDITEUR
444 44400000 ORGANISMES SOCIAUX 0.00
444 44410000 Caisse nationale s‚curit‚ socia
444 44430000 Caisse de retraite 0.00
444 44450000 Mutuelles
444 44470000 Charges sociales … payer 922.95 922.95 0.00
444 44480000 Autres organismes sociaux 0.00
Cpte444 ORGANISMES SOCIAUX
445 44500000 ETAT CREDITEUR 0.00
445 44520000 Etats imp“t taxes et assimil‚s
445 44521000 Etat taxe urbaine et taxe d'‚di 0.00
445 44522000 Etat patente 0.00
445 44525000 Etat IGR 0.00
445 44530000 Etat imp“ts sur les r‚sultat
445 44550000 TVA FACTUREE
445 44560000 Etat TVA due 0.00
445 44570000 Etat imp“t et taxe … payer
445 44580000 Etat autres comptes cr‚diteurs 0.00
Cpte445 ETAT CREDITEUR
446 44600000 COMPTES D'ASSOCIES CREDITEURS 0.00
446 44610000 Associ‚s capital … rembourser 0.00
446 44620000 Associ‚s versements re‡us aug c 0.00
446 44630000 Comptes courants associ‚s cr‚di
446 44640000 Associ‚s op‚rations faites comm 0.00
446 44650000 Associ‚s dividendes … payer 0.00
446 44680000 Autres comptes d'associ‚s cr‚di 0.00
Cpte446 COMPTES D'ASSOCIES CREDITEURS
448 44800000 AUTRES CREANCIERS 0.00
448 44810000 Dettes sur acquisition d'immos 0.00
448 44830000 Dettes acqui titres valeurs pla 0.00
448 44840000 Obligations ‚chues … rembourser 0.00
448 44850000 Obligations coupons … payer 0.00
448 44870000 Dettes rattach‚es autres cr‚anc 0.00
448 44880000 Divers cr‚anciers 0.00
Cpte448 AUTRES CREANCIERS 0.00 0.00 0.00
449 44900000 COMPTES DE REGULARISATION PASSI 0.00
449 44910000 Produits constat‚s d'avance 0.00
449 44930000 Intéréts courus et non ‚chus … p
449 44950000 Cptes répartition périodique pd 0.00
449 44970000 Comptes transitoire ou d'attent 0.00
Cpte449 COMPTES DE REGULARISATION PASSI
450 45000000 AUTRES PROV.POUR RISQUES ET CHA 0.00
450 45010000 Provisions pour litiges 0.00
450 45020000 Provisions garanties donn‚es cl 0.00
450 45050000 Prov pr amendes dbles droits p‚ 0.00
450 45060000 Provisions pour pertes de chang
450 45070000 Provisions pour imp“ts 0.00
450 45080000 Autres provisions risques et ch 0.00

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Cpte450 AUTRES PROV.POUR RISQUES ET CHA

470 47000000 ECARTS DE CONV.PASSIF(ELTS CIRC 0.00
470 47010000 Augmentation des cr‚ances circu 0.00
470 47020000 Diminution des dettes circulant
Cpte470 ECARTS DE CONV.PASSIF(ELTS CIRC
511 51100000 CHEQUES ET VALEURS A ENCAISSER 0.00
511 51110000 ChŠques … encaisser ou encaisse 0.00
511 51111000 ChŠques en portefeuille 3,084,876.88 3,084,876.88 0.00
511 51112000 ChŠques … l'encaissement 0.00
511 51130000 Effets … encaisser ou encaissem 0.00
511 51131000 Effets ‚chus … encaisser 0.00
511 51132000 Effets … l'encaissement 0.00
511 51150000 Virements de fonds 400,148.63 400,148.63 0.00
511 51180000 Autres valeurs … encaisser 0.00
Cpte511 CHEQUES ET VALEURS A ENCAISS 3,485,025.51 3,485,025.51 0.00
514 51400000 BQUES, T.GLE & C.P (DEBITEURS) 0.00
514 51410000 BANQUE
514 51430000 Tr‚sorerie g‚n‚rale 0.00
514 51460000 ChŠques postaux 0.00
514 51480000 Autres ‚tbts financiers & assim 0.00
Cpte514 BQUES, T.GLE & C.P (DEBITEURS)
516 51600000 CAISSES REGIES D'AVANCE & ACCRE 0.00
516 51610000 CAISSE 294,588.13 294,588.13 0.00
516 51611000 Caisse centrale 0.00
516 51613000 Caisse agence A 0.00
516 51614000 Caisse agence B 0.00
516 51650000 R‚gies d'avances et accr‚ditifs 0.00
Cpte516 CAISSES REGIES D'AVANCE & ACC 294,588.13 294,588.13 0.00
552 55200000 CREDITS D'ESCOMPTE 0.00
Cpte552 CREDITS D'ESCOMPTE 0.00 0.00 0.00
553 55300000 CREDITS DE TRESORERIE
Cpte553 CREDITS DE TRESORERIE
554 55400000 BANQUES (SOLDES CREDITEURS) 0.00
554 55410000 Banques soldes cr‚diteurs
554 55480000 Autres ‚tbts financiers & assim 0.00
Cpte554 BANQUES (SOLDES CREDITEURS)
590 59000000 Prov d‚pr‚ des comptes tr‚sorer 0.00
590 59001000 PPD des chŠques et valeurs … en 0.00
590 59004000 PPD des banques tr‚sorerie g‚n‚ 0.00
590 59006000 PPD des caisses, r‚gies d'avanc 0.00
Cpte590 Prov d‚pr‚ des comptes tr‚sorer 0.00 0.00 0.00
610 61000000 CHARGES D'EXPLOITATION 0.00
Cpte610 CHARGES D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
611 61100000 ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISES 0.00
611 61110000 ACHATS DE MARCHANDISES
611 61120000 Achats de marchandises groupe b
611 61140000 VARIATION DE STOCKS DE MARCHAND
611 61180000 Achats revendus de mchses/exercices antérieur 0.00
611 61190000 RRR obtenus sur achats marchand 0.00
611 61191000 RRRO achat de l'exercice 0.00
611 61198000 RRRO achats des exercices antérieur 0.00
Cpte611 ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISES
612 61200000 ACHATS CONSOMMES DE MAT.& FOURN 0.00
612 61210000 Achats de matiŠres premiŠres
612 61211000 Achats de matiŠres premiŠres A 0.00
612 61212000 Achats de matiŠres premiŠres B 0.00
612 61220000 Achats de matiŠres et fournitur

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612 61221000 Achats de matiŠres et fournitur 0.00

612 61222000 Achats de matiŠres et fournitur 0.00
612 61223000 Achats de combustibles 0.00
612 61224000 Achats de produits d'entretien 0.00
612 61225000 Achats fournitures atelier & us 0.00
612 61226000 Achats de fournitures de magasi 0.00
612 61227000 Achats de fournitures de bureau 0.00
612 61230000 Achats d'emballage 0.00
612 61231000 Achats d'emballages perdus 0.00
612 61232000 Achats emballages r‚cup. non id 0.00
612 61233000 Achats d'emballages … usage mix 0.00
612 61240000 Variation des stocks de MP
612 61241000 Variation des stocks de MP 0.00
612 61242000 Variation des stocks matiŠres f 0.00
612 61243000 Variation des stocks des emball 0.00
612 61250000 Achats non stock‚s de Mat et fo
612 61251000 Achats de fournitures non stock 0.00
612 61252000 Achats de fournitures d'entreti 0.00
612 61253000 Achats petit outillage ‚quipeme 0.00
612 61254000 Achats de fournitures de bureau 0.00
612 61260000 Achats travaux ‚tudes prestatio 0.00
612 61261000 Achats de travaux 0.00
612 61262000 Achats d'‚tudes 0.00
612 61263000 Achats des prestations de servi 0.00
612 61280000 Achats de mat et fourn exercices antérieur 0.00
612 61290000 RRRO s/achat consomm‚ de mat & 0.00
612 61291000 RRRO sur achats de MP 0.00
612 61292000 RRRO s/achats de matiŠre & four 0.00
612 61293000 RRRO sur achats emballages 0.00
612 61295000 RRRO sur achats non stock‚ 0.00
612 61296000 RRRO sur achats travaux ‚tudes 0.00
612 61298000 RRRO achats mat & fourn exercices antérieur 0.00
Cpte612 ACHATS CONSOMMES DE MAT.& FOURN
613 61300000 AUTRES CHARGES EXTERNES 0.00
613 61310000 Locations et charges locatives
613 61311000 Location de terrains 0.00
613 61312000 Locations de constructions 0.00
613 61313000 Location de mat‚riel et outilla 0.00
613 61314000 Location de mobilier et mat bur 0.00
613 61315000 Location de mat‚riel informatiq 0.00
613 61316000 Location de mat‚riel de transpo 0.00
613 61317000 Malis sur emballages rendus 0.00
613 61318000 Locatø & charges locatives dive 0.00
613 61320000 Redevances de cr‚dit bail 0.00
613 61321000 Redevance de cr‚dit bail mob & 0.00
613 61330000 Entretien et r‚parations
613 61331000 Entretien r‚parations biens imm 0.00
613 61332000 Entretien r‚parations biens mob 0.00
613 61335000 Maintenance 0.00
613 61340000 Primes d'assurances
613 61341000 Assurances multirisques 0.00
613 61343000 Assurances risques d'exploitati 0.00
613 61345000 Assurances mat‚riel de transpor 0.00
613 61348000 Autres assurances 0.00
613 61350000 R‚mun‚ration du personnel ext‚r
613 61351000 R‚mun‚ration personnel occasion 0.00
613 61352000 R‚mun‚rations personnel int‚rim 0.00

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613 61353000 R‚m. pers d‚tach‚ ou prˆt‚ 0.00

613 61360000 R‚m. d'interm‚diaires et honora
613 61361000 Commissions et courtage 0.00
613 61365000 Honoraires 0.00
613 61367000 Frais d'acte et de contentieux 0.00
613 61370000 Redevances brevets marques droi 0.00
613 61371000 Redevances pour brevet 0.00
613 61378000 Autres redevances 0.00
Cpte613 AUTRES CHARGES EXTERNES
614 61400000 AUTRES CHARGES EXTERNES 0.00
614 61410000 Etudes recherches et documentat 0.00
614 61411000 Etudes g‚n‚rales 0.00
614 61412000 Echantillon catalogue imprim‚ p 0.00
614 61413000 Recherches 0.00
614 61415000 Documentations g‚n‚rales 0.00
614 61416000 Documentations techniques 0.00
614 61420000 Transport
614 61421000 Transport du personnel 0.00
614 61425000 Trabsport sur achat 0.00
614 61426000 Transport sur ventes 0.00
614 61428000 Autres transports 0.00
614 61430000 D‚placements,missions et r‚cept
614 61440000 Pub, publications relatø publiq
614 61441000 Annonces et insertions 0.00
614 61442000 Echantillon, catalogues et imp. 0.00
614 61443000 Foires expositions 0.00
614 61444000 Primes de publicit‚ 0.00
614 61446000 Publications 0.00
614 61447000 Cadeaux … la clientŠle 0.00
614 61448000 Autres charges de publicit‚ rel 0.00
614 61450000 Frais postaux et de t‚l‚communi
614 61451000 Frais postaux 0.00
614 61455000 Frais de t‚l‚phone 0.00
614 61456000 Frais de t‚lex et de t‚l‚gramme 0.00
614 61460000 Cotisations et dons
614 61461000 Cotisations 0.00
614 61462000 Dons 0.00
614 61470000 Frais bancaires
614 61471000 Frais d'achat de vente des titr 0.00
614 61472000 Frais sur effets de commerce 0.00
614 61473000 Frais commissions services banc 0.00
614 61480000 Autres chges externes exercie anterieur 0.00
614 61490000 RRRO Autres charges externes 0.00
614 61491000 RRRO autres charges externes 0.00
614 61498000 RRRO autres charges exter/ exercie anterieur 0.00
Cpte614 AUTRES CHARGES EXTERNES
616 61600000 IMPOTS ET TAXES 0.00
616 61610000 IMPOTS ET TAXES
616 61611000 Taxe urbaine et taxe d'‚dilit‚ 0.00
616 61612000 Patente 0.00
616 61615000 Taxes locales 0.00
616 61650000 Imp“ts et taxes indirects 0.00
616 61670000 Imp“t taxes et droits assimil‚s
616 61671000 Droit d'enregistrement et de ti 0.00
616 61673000 Taxe sur les v‚hicules 0.00
616 61678000 Autres imp“ts taxes droits assi 0.00
616 61680000 Imp“t et taxe des exercices ant 0.00

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Cpte616 IMPOTS ET TAXES

617 61700000 CHARGES DE PERSONNEL 0.00
617 61710000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL
617 61711000 Appointements et salaires 0.00
617 61712000 Primes et gratifications 0.00
617 61713000 Indemnit‚ et avantages divers 0.00
617 61714000 Commissions du personnel 0.00
617 61715000 R‚mun‚rations des administrateu 0.00
617 61740000 Charges sociales
617 61741000 Cotisations de s‚curit‚ sociale 0.00
617 61742000 Cotisations des caisses de retr 0.00
617 61743000 Cotisations aux mutuelles 0.00
617 61744000 Prestations familiales 0.00
617 61745000 Assurances accidents de travail 0.00
617 61760000 Charges sociales diverses 0.00
617 61761000 Assurances groupe 0.00
617 61762000 Prestations de retraite 0.00
617 61763000 Allocations ou oeuvres sociales 0.00
617 61764000 Habillement vˆtement de travail 0.00
617 61765000 Indemnit‚s de pr‚avis licenciem 0.00
617 61766000 M‚decine de travail pharmacie 0.00
617 61768000 Autres charges sociales diverse 0.00
617 61770000 R‚mun‚ration de l'exploitant 0.00
617 61771000 Appointement et salaire 0.00
617 61774000 Charges sociales s/appointement 0.00
617 61780000 Charges de personnel des exos a 0.00
Cpte617 CHARGES DE PERSONNEL
618 61800000 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 0.00
618 61810000 Jetons de pr‚sence 0.00
618 61820000 Pertes sur cr‚ances irr‚couvrab 0.00
618 61850000 Pertes sur op‚rations faites co 0.00
618 61860000 Trsfrt de profit/op‚r faites en 0.00
618 61880000 Autres charges exploitatø exo a 0.00
Cpte618 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATIO 0.00 0.00 0.00
619 61900000 DOTATIONS D'EXPLOITATION 0.00
619 61910000 Dot exploi amort immo en non va 0.00
619 61911000 D.E.A F/PRELIMINAIRES
619 61912000 DEA des charges … r‚partir 0.00
619 61920000 DEA des immobilisations incorpo 0.00
619 61921000 DEA immos en recherche d‚velopp 0.00
619 61922000 DEA des brevets marques droits 0.00
619 61923000 DEA du fonds commercial 0.00
619 61928000 DEA des autres immos incorporel 0.00
619 61930000 DEA des immobilisations corpore 0.00
619 61931000 DEA des terrains 0.00
619 61932000 DEA des constructions
619 61933000 D.E.A MAT ET OUTILLAGE
619 61934000 D.E.A MATERIEL DE TRANSPORT
619 61935000 D.E.A DU MOBILIER
619 61938000 DEA des autres immos corporelle 0.00
619 61940000 DEP pour d‚pr‚ciation des immos 0.00
619 61942000 DEP pour d‚pr‚ciation des immos 0.00
619 61943000 DEP pour d‚pr‚ des immos corpor 0.00
619 61950000 DEP pour risques et charges 0.00
619 61955000 DEP pour risques et charges dur 0.00
619 61957000 DEP pour risques et chges momen 0.00
619 61960000 DEP pour d‚pr‚ actif circulant 0.00

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619 61961000 DEP pour d‚pr‚ciations des stoc 0.00

619 61964000 DEP d‚pr‚ des cr‚ances actif ci 0.00
619 61980000 DE des exercices ant‚rieurs 0.00
619 61981000 DEA des exercices ant‚rieurs 0.00
619 61984000 DEP des exercices ant‚rieurs 0.00
619 61984400 DEP des EA sur les immobilisati 0.00
619 61984500 DEP des EA pour risques et char 0.00
619 61984550 DEP des EA risque et charges du 0.00
619 61984570 DEP des EA risque et charge mom 0.00
619 61984600 DEP des EA pour d‚pr‚ actif cir 0.00
Cpte619 DOTATIONS D'EXPLOITATION
631 63100000 CHARGES D'INTERETS 0.00
631 63110000 INTERETS DES EMPRUNTS
631 63111000 Int‚rˆts des emprunts 0.00
631 63113000 Int‚rˆts des dettes rattach‚es 0.00
631 63114000 Int‚rˆts des comptes courants 0.00
631 63115000 Int‚rets bancaires op‚ratø fina 0.00
631 63118000 Autres int‚rets des emprunts de 0.00
631 63180000 Charges d'int‚rets des exos ant 0.00
Cpte631 CHARGES D'INTERETS
633 63300000 PERTES DE CHANGE 0.00
633 63310000 Pertes de change
633 63380000 Pertes de change exercice ant‚r 0.00
Cpte633 PERTES DE CHANGE
638 63800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES 0.00
638 63820000 Perte sur cr‚ance li‚e particip 0.00
638 63850000 Charges nettes cession titre 0.00
638 63860000 Escompte accord‚ 0.00
638 63880000 Autre charge financiŠre exo ant 0.00
Cpte638 AUTRES CHARGES FINANCIERES 0.00 0.00 0.00
639 63900000 DOTATIONS FINANCIERES 0.00
639 63910000 DA des primes de remboursement 0.00
639 63920000 DP pour d‚pr‚ des immos financi 0.00
639 63930000 DP pour risque et charges finan
639 63935000 DP risques charges fi durables 0.00
639 63937000 DP risques charges fi momentan‚ 0.00
639 63940000 DP pour d‚pr‚ciation des titres 0.00
639 63960000 DP pour d‚pr‚ des cptes de tr‚s 0.00
639 63980000 Dotation financiŠre des exos an 0.00
639 63981000 DA des exos ant‚ primes rembour 0.00
639 63982000 Dot des EA aux prov d‚pr‚ immos 0.00
639 63983000 Dot des EA P pour ris/chg finan 0.00
639 63983500 D des EA P ris/chg financiŠre d 0.00
639 63983700 Dot EA P risq/chrg financiŠre m 0.00
639 63984000 Dot des EA P d‚pr‚ciatø des tit 0.00
639 63986000 Dot des EA P d‚pr‚ciatø cpte tr 0.00
Cpte639 DOTATIONS FINANCIERES
651 65100000 VAL.NETTES D'AMORT.DES IMMO.CED 0.00
651 65120000 VNA des immos incorporelles c‚d 0.00
651 65130000 V.N.A DES IMMO CORPORELLES 0.00
651 65140000 VNA des immos financiŠres c‚d‚e 0.00
651 65180000 VNA des immos c‚d‚es exos ant‚r 0.00
Cpte651 VAL.NETTES D'AMORT.DES IMMO.C 0.00 0.00 0.00
656 65600000 SUBVENTIONS ACCORDEES 0.00
656 65610000 Subventions accord‚es de l'exer 0.00
656 65680000 Subventions accord‚es des exos 0.00
Cpte656 SUBVENTIONS ACCORDEES 0.00 0.00 0.00

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658 65800000 AUTRES CHARGES NON COURANTES 0.00

658 65810000 P‚nalit‚s sur march‚s et d‚dits
658 65811000 P‚nalit‚s sur march‚ 0.00
658 65812000 D‚dits 0.00
658 65820000 Rappels d'imp“ts 0.00
658 65830000 P‚nalit‚ amende fiscale ou p‚na
658 65831000 P‚nalit‚s et amendes fiscales 0.00
658 65833000 P‚nalit‚s et amendes p‚nales 0.00
658 65850000 Cr‚ances devenues irr‚couvrable 0.00
658 65860000 Dons,lib‚ralit‚s et lots 0.00
658 65861000 Dons 0.00
658 65862000 Lib‚ralit‚s 0.00
658 65863000 Lots 0.00
658 65880000 Autres charges non courantes N- 0.00
Cpte658 AUTRES CHARGES NON COURANTES
659 65900000 DOTATIONS NON COURANTES 0.00
659 65910000 DAE des immobilisations 0.00
659 65911000 DAE immobilisations en non vale 0.00
659 65912000 DAE des immobilisations incorpo 0.00
659 65913000 DAE des immobilisations corpore 0.00
659 65940000 Dot non courantes aux prov r‚gl 0.00
659 65941000 DNC pour amortissements d‚rogat 0.00
659 65942000 DNC pour +value instance imposi 0.00
659 65944000 DNC pour investissement 0.00
659 65945000 DNC pour reconstitution de gise 0.00
659 65946000 DNC pour acquisition et constru 0.00
659 65950000 DNC provisions risques et charg 0.00
659 65955000 DNC provisions risque charge du 0.00
659 65957000 DNCP risque et charge momentan‚ 0.00
659 65960000 DNCP pour d‚pr‚ciation 0.00
659 65962000 DNCP d‚pr‚ciation actif immobil 0.00
659 65963000 DNCP d‚pr‚ciation actif circula 0.00
659 65980000 DNC des exercices ant‚rieurs 0.00
659 65981000 DNC des EA amortissements excep 0.00
659 65984000 DNC des EA provisions r‚glement 0.00
659 65985000 DNC EA provision risque et char 0.00
659 65985500 DNC EA prov risque et charge du 0.00
659 65985700 DNC EA Prov Risque charge momen 0.00
659 65986000 DNC EA prov d‚pr‚ciation d'acti 0.00
659 65986200 DNC EA prov d‚pr‚ciatø actif im 0.00
659 65986300 DNC EA prov d‚pr‚ciatø actif ci 0.00
Cpte659 DOTATIONS NON COURANTES 0.00 0.00 0.00
670 67000000 IMPOTS SUR LES RESULTATS 0.00
670 67010000 Imp“ts sur les b‚n‚fices 0.00
670 67050000 Imposition minimale annuelle st
670 67080000 Rappel d‚grŠvement imp“t s/r‚su 0.00
Cpte670 IMPOTS SUR LES RESULTATS
711 71100000 VENTES DE MARCHANDISES 0.00
711 71110000 ventes
711 71130000 Ventes de marchandises ‚tranger 0.00
711 71180000 Ventes de marchandises EA 0.00
711 71190000 RRR accord‚s 0.00
711 71191000 RRRA par l'entreprise de l'exer 0.00
711 71198000 RRRA par l'entreprise des EA 0.00
Cpte711 VENTES DE MARCHANDISES
712 71200000 VENTES DE BIENS ET SERVICES PRO 0.00
712 71210000 Ventes de biens produits au Mar

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712 71211000 Ventes de produits finis 0.00

712 71212000 Ventes de produits interm‚diair 0.00
712 71217000 Ventes de produits r‚siduels 0.00
712 71220000 Ventes de biens produits ‚trang 0.00
712 71221000 Ventes de produits finis 0.00
712 71222000 Ventes de produits interm‚diair 0.00
712 71240000 Ventes de services produits Mar 0.00
712 71241000 Travaux 0.00
712 71242000 Etudes 0.00
712 71243000 Prestations de service 0.00
712 71250000 Ventes services produits … ‚tra 0.00
712 71251000 Travaux 0.00
712 71252000 Etudes 0.00
712 71253000 Prestations de sevice 0.00
712 71260000 Redevances pour brevet marques 0.00
712 71270000 Ventes de produits accessoires 0.00
712 71271000 Locations diverses re‡ues 0.00
712 71272000 Commissions et courtages re‡us 0.00
712 71273000 Prdts serv. exploit‚s int du pe 0.00
712 71275000 Bonis sur reprises d'emballage 0.00
712 71276000 Port et frais accessoires factu 0.00
712 71278000 Autres ventes de produits acces 0.00
712 71280000 Vtes biens & services prdt exercice ant 0.00
712 71290000 RRRA par l'entreprise 0.00
712 71291000 RRRA sur ventes au Maroc des bi 0.00
712 71292000 RRRA sur ventes … ‚tranger bien 0.00
712 71294000 RRRA sur ventes maroc des servi 0.00
712 71295000 RRRA sur ventes l'etranger serv 0.00
712 71298000 RRRA sur ventes de B&S Exercice Ant 0.00
Cpte712 VENTES DE BIENS ET SERVICES PRO
713 71300000 VARIATION DES STOCKS DE PRODUIT 0.00
713 71310000 Variation stocks produits en co 0.00
713 71311000 Variation stocks de biens en co 0.00
713 71312000 Variation stck pdt interm‚diair 0.00
713 71317000 Variation stck prdts r‚siduels 0.00
713 71320000 Variation des stocks biens prod 0.00
713 71321000 Variation stocks de produits fi
713 71322000 Variation de stocks de pdts int 0.00
713 71327000 Variation stocks produits r‚sid 0.00
713 71340000 Variation stocks services en co 0.00
713 71341000 Variation des stocks de travaux 0.00
713 71342000 Variation stocks d'‚tudes en co 0.00
713 71343000 Variation stock prestations en 0.00
Cpte713 VARIATION DES STOCKS DE PRODUIT
714 71400000 IMMO.PRODUITE PAR ESE P/ELLE ME 0.00
714 71410000 Immobilisation non valeurs prod 0.00
714 71420000 Immobilisation incorporelle pro 0.00
714 71430000 IMMOBILISATIONS PRODUITES PAR L 0.00
714 71480000 Immobilisation produite Exercice Ant 0.00
Cpte714 IMMO.PRODUITE PAR ESE P/ELLE M 0.00 0.00 0.00
716 71600000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 0.00
716 71610000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 0.00
716 71680000 Subvention exploitation reçue Exercice Ant 0.00
Cpte716 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
718 71800000 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 0.00
718 71810000 Jetons de pr‚sence re‡us 0.00
718 71820000 Revenus immeubles non affect‚s 0.00

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718 71850000 Profits s/op‚rations faites com 0.00

718 71860000 Transfert de perte s/op‚r en co 0.00
718 71880000 Autres produits d'exploitation Exercice Ant 0.00
Cpte718 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATIO 0.00 0.00 0.00
719 71900000 REP.D'EXPLOITAT.TRANSF.DE CHARG 0.00
719 71910000 RA immobilisation en non valeur 0.00
719 71920000 RA des immobilisations incorpor 0.00
719 71930000 RA des immobilisations corporel 0.00
719 71940000 RP pour d‚pr‚ciation des immobi 0.00
719 71950000 RP pour risques et charges 0.00
719 71960000 RP d‚pr‚ciation actif circulant
719 71970000 Transfert de charges d'exploita 0.00
719 71971000 TCE achat de marchandises 0.00
719 71972000 TCE achats consomm‚s de matiŠre 0.00
719 71973000 TCA autres charges externes 0.00
719 71975000 TCE imp“t et taxes 0.00
719 71976000 TCE charges du personnel 0.00
719 71978000 TCE autres charges d'exploitati 0.00
719 71980000 RAP des exercices ant‚rieurs 0.00
719 71981000 RA des exercices ant‚rieurs 0.00
719 71984000 RP des exercices ant‚rieurs 0.00
719 71984400 REP P/D EA pour d‚pr‚ciation des im 0.00
719 71984500 REP des EA pour risques et char durables 0.00
719 71984600 REP des EA d‚pr‚ actif circulan 0.00
719 71984700 REP des EA risque charge moment 0.00
719 71984800 Autres REP des EA risque charge 0.00
Cpte719 REP.D'EXPLOITAT.TRANSF.DE CHARG
732 73200000 PDT.TIT.PARTICIP.& AUT.TITRES I 0.00
732 73210000 Revenus des titres de participa 0.00
732 73250000 Revenus des titres immobilis‚s 0.00
732 73280000 Produits des titres des Exercice Ant 0.00
Cpte732 PDT.TIT.PARTICIP.& AUT.TITRES I 0.00 0.00 0.00
733 73300000 GAINS DE CHANGE 0.00
733 73310000 Gains de change propre … l'exer
733 73380000 Gains de change des Exercice Ant 0.00
Cpte733 GAINS DE CHANGE
738 73800000 INTERETS ET AUTRES PROD.FINANCI 0.00
738 73810000 Int‚rˆts et produits assimil‚s 0.00
738 73811000 Int‚rˆt des prˆts 0.00
738 73813000 Revenus autres cr‚ances financi 0.00
738 73830000 Revenus cr‚ances rattach‚es par 0.00
738 73840000 Revenus titres & valeurs placem
738 73850000 Produits nets sur cession de ti 0.00
738 73860000 Escomptes obtenus 0.00
738 73880000 Int‚rˆts et autres produits financ Exercice Ant 0.00
Cpte738 INTERETS ET AUTRES PROD.FINANCI
739 73900000 REP.FINANC.TRANSFERTS DE CHARGE 0.00
739 73910000 RA des primes remboursement obl 0.00
739 73920000 RP pour d‚pr‚ des immos financi 0.00
739 73930000 RP pour risques & charges finan 0.00
739 73935000 RP risque charge financiers dur 0.00
739 73937000 RP risque & charge financiers m 0.00
739 73940000 RP pour d‚pr‚ des titres et val 0.00
739 73960000 RP pour d‚pr‚ des comptes de tr 0.00
739 73970000 Transfert de charges financiŠre 0.00
739 73971000 Transfert charges d'int‚rˆts 0.00
739 73973000 Transfert perte de change 0.00

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 BAL-N-2

739 73978000 Transfert autres charges financ 0.00

739 73980000 Reprise s/dot financiŠres des Exercice Ant 0.00
739 73981000 RA primes de remb obligations Exercice Ant 0.00
739 73982000 RP pour d‚pr‚ des immos fi des Exercice Ant 0.00
739 73983700 RP pour risque charge fi moment Exercice Ant 0.00
739 73984000 RP pour d‚pr‚ des titres valeur Exercice Ant 0.00
739 73986000 RP pour d‚pr‚ des cptes tr‚sore Exercice Ant 0.00
Cpte739 REP.FINANC.TRANSFERTS DE CHA 0.00 0.00 0.00
751 75100000 PROD.DES CESSIONS D'IMMOBILISAT 0.00
751 75120000 PC des immobilisations incorpor 0.00
751 75130000 P.C DES IMMOBILISATIONS CORPORE 0.00
751 75140000 PC des immobilisations financiŠ 0.00
751 75180000 PC des immobilisations des Exercice Ant 0.00
751 75182000 P.C des immo.Incorp./Exercice Ant 0.00
751 75183000 P.C des immo.corp/Exercice Ant 0.00
751 75184000 P.C des immo.fin /Exercice Ant 0.00
Cpte751 PROD.DES CESSIONS D'IMMOBILIS 0.00 0.00 0.00
756 75600000 SUBVENTIONS D'EQUILIBRE 0.00
756 75610000 Subventions d'‚quilibre re‡ues 0.00
756 75680000 Subventions d'‚quilibre re‡ues Exercice Ant 0.00
Cpte756 SUBVENTIONS D'EQUILIBRE 0.00 0.00 0.00
757 75700000 REPRISES SUR SUBVENTIONS D'INVE 0.00
757 75770000 R s/subventions d'investissemen 0.00
757 75780000 R s/subvention d'investissement Exercice Ant 0.00
Cpte757 REPRISES SUR SUBVENTIONS D'IN 0.00 0.00 0.00
758 75800000 AUTRES PRODUITS NON COURANTS 0.00
758 75810000 P‚nalit‚s & d‚dits re‡us 0.00
758 75811000 P‚nalit‚s re‡ues sur march‚ 0.00
758 75812000 D‚dits re‡us 0.00
758 75820000 D‚grŠvements d'imp“t 0.00
758 75850000 Rentr‚e sur cr‚ances sold‚es
758 75860000 Dons lib‚ralit‚s et lots re‡us 0.00
758 75861000 Dons 0.00
758 75862000 Lib‚ralit‚s 0.00
758 75863000 Lots 0.00
758 75880000 Autres produits non courants de Exercice Ant
Cpte758 AUTRES PRODUITS NON COURANTS
759 75900000 REP.N.COURANTES.TRANSFERTS CHAR 0.00
759 75910000 RAE NC des immobilisations 0.00
759 75911000 RAE de l'immobilisation non val 0.00
759 75912000 RAE des immobilisations incorpo 0.00
759 75913000 RAE des immobilistaions corpore 0.00
759 75940000 Reprise NC sur prov r‚glement‚e 0.00
759 75941000 RA d‚rogatoires 0.00
759 75942000 Rep sur +values instance imposi 0.00
759 75944000 RP pour investissements 0.00
759 75945000 RP pour reconstitution de gisem 0.00
759 75946000 RP pour acquisition et construc 0.00
759 75950000 Reprise NC sur prov risque & ch 0.00
759 75955000 RP pour risques et charges dura 0.00
759 75957000 RP pour risque & charge momenta 0.00
759 75960000 R NC sur provision pour d‚pr‚ci 0.00
759 75962000 RNC provision d‚pr‚ actif immob 0.00
759 75963000 RNC provision d‚pr‚c actif circ 0.00
759 75970000 Transfert de charges non couran 0.00
759 75980000 Reprise NC des exercices ant‚ri 0.00
759 75981000 R NC A exceptionnels des Exercice Ant 0.00

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759 75984000 R NC P r‚glement‚es des Exercice Ant 0.00

759 75985000 R NC P risques et charges Exercice Ant 0.00
759 75985500 R NC P risque charge durables Exercice Ant 0.00
759 75985700 R NC P risque charge momentan‚ Exercice Ant 0.00
759 75986000 R NC P pour d‚pr‚ de l'actif de Exercice Ant 0.00
759 75986200 R NC P d‚pr‚ actif immobilis‚ Exercice Ant 0.00
759 75986300 R NC P d‚pr‚ actif circulant Exercice Ant 0.00
Cpte759 REP.N.COURANTES.TRANSFERTS 0.00 0.00 0.00
810 81000000 RESULTAT D'EXPLOITATION 0.00
Cpte810 RESULTAT D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
811 81100000 MARGE BRUTE 0.00
Cpte811 MARGE BRUTE 0.00 0.00 0.00
814 81400000 VALEUR AJOUTEE 0.00
Cpte814 VALEUR AJOUTEE 0.00 0.00 0.00
817 81700000 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 0.00
817 81710000 Exc‚dent brut d'expl (cr‚diteur 0.00
817 81790000 Insuffisance brute d'expl 0.00
Cpte817 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
830 83000000 RESULTAT FINANCIER 0.00
Cpte830 RESULTAT FINANCIER 0.00 0.00 0.00
840 84000000 RESULTAT COURANT 0.00
Cpte840 RESULTAT COURANT 0.00 0.00 0.00
850 85000000 RESULTAT NON COURANT 0.00
Cpte850 RESULTAT NON COURANT 0.00 0.00 0.00
860 86000000 RESULTAT AVANT IMPOTS 0.00
Cpte860 RESULTAT AVANT IMPOTS 0.00 0.00 0.00
880 88000000 RESULTAT APRES IMPOTS 0.00
Cpte880 RESULTAT APRES IMPOTS 0.00 0.00 0.00
Total
0.00

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SENS
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 ETATS DE SYNTHESE

(Modèle Comptable simplifie

Exercice Clos au : 31/12/2018

RAISON SOCIALE : ecogep

FORME JURIDIQUE : SARL AU

IDENTIFIANT FISCAL : 1113612

REGISTRE DE COMMERCE N
: 0 VILLE : MOHAMMEDIA

ADRESSE : wafa 171 N0 1

MOHAMMEDIA

A MOHAMMEDIA le 18/03/2019

Signature
 BILAN ( ACTIF )
Société: ecogep Exercice Clos au :31/12/20
ACTIF EXERCICE
Brut Amortissements Net
et Provisions
IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a) 0.00 0.00 0.00
Frais préliminaires 0.00 0.00 0.00
Charges à répartir sur plusieurs exercices 0.00 0.00 0.00
Primes de remboursement des obligations 0.00 0.00 0.00
A IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b) 0.00 0.00 0.00
C Immobilisations en recherche et développement 0.00 0.00 0.00
T Brevets, marques, droits et valeurs similaires 0.00 0.00 0.00
I Fonds commercial 0.00 0.00 0.00
F Autres immobilisations incorporelles 0.00 0.00 0.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c) 1,949,320.00 0.00 1,949,320.00
Terrains 0.00 0.00 0.00
I Constructions 0.00 0.00 0.00
M Installations techniques, matériel et outillage 1,949,320.00 0.00 1,949,320.00
M Matériel de transport 0.00 0.00 0.00
O Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers 0.00 0.00 0.00
B Autres immobilisations corporelles 0.00 0.00 0.00
I Immobilisations corporelles en cours 0.00 0.00 0.00
L IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d) 0.00 0.00 0.00
I Prêts immobilises 0.00 0.00 0.00
S Autres créances financières 0.00 0.00 0.00
E Titres de participation 0.00 0.00 0.00
Autres titres immobilisés 0.00 0.00 0.00
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e) 0.00 0.00 0.00
Diminution des créances immobilisées 0.00 0.00
Augmentation des dettes de financement 0.00 0.00
TOTAL I ( a+b+c+d+e) 1,949,320.00 0.00 1,949,320.00
STOCKS (f) 0.00 0.00 0.00
Marchandises 0.00 0.00 0.00
Matières et fournitures consommables 0.00 0.00 0.00
A Produits en cours 0.00 0.00 0.00
C Produits intermédiaires et produits résiduels 0.00 0.00 0.00
T Produits finis 0.00 0.00 0.00
I CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g) 2,194,855.43 0.00 2,194,855.43
F Fournis. débiteurs, avances et acomptes 0.00 0.00 0.00
Clients et comptes rattachés 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00
C Personnel 0.00 0.00 0.00
I Etat 194,855.43 0.00 194,855.43
R Comptes d'associés 0.00 0.00 0.00
C Autres débiteurs 0.00 0.00 0.00
U Compte de régularisation actif 0.00 0.00
L TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h) 0.00 0.00 0.00
A
N ECART DE CONVERSION - ACTIF (i) 0.00 0.00
T ( Eléments circulants )
TOTAL II ( f+g+h+i) 2,194,855.43 0.00 2,194,855.43
T TRESORERIE - ACTIF 7,715.25 0.00 7,715.25
R Chèques et valeurs à encaisser 0.00 0.00
E Banques, T.G & CP 7,715.25 7,715.25
S Caisses, régies d'avances et accréditifs 0.00 0.00
O TOTAL III 7,715.25 0.00 7,715.25
TOTAL GENERAL I+II+III 4,151,890.68 0.00 4,151,890.68
BILAN ( ACTIF )
Exercice Clos au :31/12/2018
EXERCICE
PRECEDENT
Net
0.00
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###
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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###
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###
0.00

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0.00
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0.00
0.00
 BILAN ( PASSIF )
Société: ecogep Exercice Clos au :31/12/2018
PASSIF Exercice Exercice
Précèdent
(N)-(N-1)
CAPITAUX PROPRES
Capital social ou personnel (1) 1,000,000.00 ###
moins: Actionnaires, capital souscrit non appelé dont versé 0.00 ###
F Prime d'émission, de fusion, d'apport 0.00 ###
I Ecarts de réévaluation 0.00 ###
N Réserve légale 0.00 ###
A Autres réserves 0.00 ###
N Report à nouveau (2) 73,413.91 ###
C Résultat nets en instance d'affectation (2) 0.00 ###
E Résultat net de l'exercice (2) 50,716.47 ###
M TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a) 1,124,130.38 0.00
E CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b) 0.00 0.00
N Subventions d'investissement 0.00 ###
T Provisions réglementées 0.00 ###
###
P DETTES DE FINANCEMENT (c) 0.00 0.00
E Emprunts obligataires 0.00 ###
R Autres dettes de financement 0.00 ###
M ###
A PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d) 0.00 0.00
N Provisions pour charges 0.00 ###
E Provisions pour risques 0.00 ###
N ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e) 0.00 0.00
T Augmentation des créances immobilisées 0.00 ###
Diminution des dettes de financement 0.00 ###
TOTAL I ( a+b+c+d+e ) 1,124,130.38 0.00
P DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f) 3,027,760.30 0.00
A Fournisseurs et comptes rattachés 1,144,004.58 ###
S Clients créditeurs, avances et acomptes 983,755.72 ###
S Personnel 0.00 ###
I Organismes sociaux 0.00 ###
F Etat 400,000.00 ###
Comptes d'associés 500,000.00 ###
C Autres créanciers 0.00 ###
I Comptes de régularisation - passif 0.00 ###
R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g) 0.00 ###
C ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)( Eléments circulants ) 0.00 ###
U TOTAL II ( f+g+h ) 3,027,760.30 0.00
T TRESORERIE PASSIF 0.00 0.00
R Crédits d'escompte 0.00 ###
E Crédit de trésorerie 0.00 ###
S Banques ( soldes créditeurs ) 0.00 ###
O TOTAL III 0.00 0.00
TOTAL I+II+III 4,151,890.68 0.00
(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire (+) . déficitaire (-)
 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( HORS TAXES )
Société: ecogep Exercice Clos au :31/12/2018
OPERATIONS Totaux de Totaux de
Propres à Concernant les L'exercice L'exercice
L'exercice exercices précédants Précédant
1 2 3=1+2 4
I PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises 0.00 0.00 0.00
Ventes de biens et services produits 2,697,600.00 0.00 2,697,600.00
Chiffres d'affaires 2,697,600.00 0.00 2,697,600.00
E Variation de stock de produits 0.00 0.00
X Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même 0.00 0.00 0.00
P Subvention d'exploitation 0.00 0.00 0.00
L Autres produits d'exploitation 0.00 0.00 0.00
O Reprises d'exploitation; transfert de charges 0.00 0.00 0.00
I TOTAL I 2,697,600.00 0.00 2,697,600.00 0.00
T II CHARGES D'EXPLOITATION
A Achats revendus de marchandises 0.00 0.00 0.00
T Achats consommés de matières et de fournitures 2,175,076.92 0.00 2,175,076.92
I Autres charges externes 0.00 0.00 0.00
O Impôts et taxes 0.00 0.00 0.00
N Charges de personnel 458,318.61 0.00 458,318.61
Autres charges d'exploitation 0.00 0.00 0.00
Dotations d'exploitation 0.00 0.00 0.00
TOTAL II 2,633,395.53 0.00 2,633,395.53 0.00
III RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) 64,204.47 0.00
IV PRODUITS FINANCIERS
F Produits des titres de participation et 0.00
I autres titres immobilisés 0.00 0.00 0.00
N Gains de change 0.00 0.00 0.00
A Intérêts et autres produits financiers 0.00 0.00 0.00
N Reprises financières; transferts de charges 0.00 0.00 0.00
C TOTAL IV 0.00 0.00 0.00 0.00
I V CHARGES FINANCIERES
E Charges d'intérêts 0.00 0.00 0.00
R Pertes de change 0.00 0.00 0.00
Autres charges financières 0.00 0.00 0.00
Dotations financières 0.00 0.00 0.00
TOTAL V 0.00 0.00 0.00 0.00
VI RESULTAT FINANCIER ( IV - V ) 0.00 0.00
VII RESULTAT COURANT ( III - V I) 64,204.47 0.00
1) Variation de stocks : stocks final - stocks initial ;augmentation (+) ;diminution (-)
2) Achats revendus ou consommes : achats - variation de stocks.
 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( HORS TAXES ) (suite)
Société: ecogep Exercice Clos au :31/12/2018
OPERATIONS Totaux de Totaux de
Propres à Concernant les L'exercice L'exercice
L'exercice exercices précédants Précédant
1 2 3=1+2 4
VII RESULTAT COURANT ( Report ) 64,204.47 0.00
VIII PRODUITS NON COURANTS
Produits des cessions d'immobilisations 0.00 0.00 0.00 0.00
N Subventions d'équilibre 0.00 0.00 0.00 0.00
O Reprises sur subventions d'investissement 0.00 0.00 0.00 0.00
N Autres produits non courants 0.00 0.00 0.00 0.00
Reprises non courantes; transferts de charges 0.00 0.00 0.00 0.00
C TOTAL VIII 0.00 0.00 0.00 0.00
O IX CHARGES NON COURANTES
U Valeurs nettes d'amortissements des 0.00
R immobilisations cédées 0.00 0.00 0.00 0.00
A Subventions accordées 0.00 0.00 0.00 0.00
N Autres charges non courantes 0.00 0.00 0.00 0.00
T Dotations non courantes aux amortiss. et provision 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL IX 0.00 0.00 0.00 0.00
X RESULTAT NON COURANT ( VIII- IV ) 0.00 0.00
XI RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X ) 64,204.47 0.00
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS 13,488.00 Général 13,488.00 0.00
XIII RESULTAT NET ( XI - XII ) 50,716.47 0.00

XIV TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) 2,697,600.00 0.00

XV TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) 2,646,883.53 0.00
XVI RESULTAT NET ( XIV - XV ) 50,716.47 0.00
 ETAT DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (E.S.G)

I - TABLEAU DE FORMATION DU RESULTAT ( T.F.R )

Société: ecogep Exercice Clos au :31/12/2018
EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT

1 Ventes de marchandises ( en l'etat ) 0.00

2 - Achats revendus de marchandises 0.00

I = MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT 0.00 0.00

II + PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) 2,697,600.00 0.00

3 Ventes de biens et services produits 2,697,600.00

4 Variation de stocks de produits 0.00
5 Immobilisations produites par l'Ese pour elle même 0.00

III - CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7) 2,175,076.92 0.00

6 Achats consommes de matieres et fournitures 2,175,076.92

7 Autres charges externes 0.00

IV = VALEUR AJOUTEE ( I+II+III ) 522,523.08 0.00

8 + Subventions d'exploitation 0.00

V 9 - Impôts et taxes 0.00
10 - Charges de personnel 458,318.61

= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION ( E.B.E ) 64,204.47 0.00

= INSUFFISANCE BRUT D'EXPLOITATION ( I.B.E ) 0.00 0.00

11 + Autres produits d'exploitation 0.00

12 - Autres charges d'exploitation 0.00
13 + Reprises d'exploitation : transfert de charges 0.00
14 - Dotations d'exploitation 0.00

VI = RESULTAT D'EXPLOITATION ( + ou - ) 64,204.47 0.00

VII RESULTAT FINANCIER 0.00

VIII = RESULTAT COURANT ( + ou - ) 64,204.47 0.00

IX RESULTAT NON COURANT ( + ou - ) 0.00

15 - Impôts sur les resultats 13,488.00

X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) 50,716.47 0.00

II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) - AUTOFINANCEMENT

1 RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) 50,716.47 0.00

* Benefice + 50,716.47 0.00

* Perte - 0.00 0.00

2 + Dotations d'exploitation 0.00 0.00

3 + Dotations financieres 0.00 0.00
4 + Dotations non courantes 0.00 0.00

5 - Reprises d'exploitation 0.00 0.00

6 - Reprises financieres 0.00 0.00
7 - Reprises non courantes 0.00 0.00

8 - Produits des cession des immobilisation 0.00 0.00

9 + Valeurs nettes des immobilisations cedees 0.00 0.00

I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) 50,716.47 0.00

10 - Distributions de benefices 0.00 0.00

II AUTOFINANCEMENT 50,716.47 0.00

 Société: ecogep Exercice Clos au :31/12/2018 Société: ecogep

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 1ère PARTIE

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERC

I - SYNTHESE DES MASSES DU BILAN

MASSES Exercice Exercice n-1 Variation a - b MASSES

(a) (b) Emplois ( c ) Ressources (d ) (a)

1 Financement permanent 1,124,130.38 - 1,124,130.38 ###

2 Moins Actif immobilisé 1,949,320.00 - 1,949,320.00 2

3 FONDS DE ROULEMENT - 825,189.62 - 825,189.62 - 3

FONCTIONNEL ( 1 - 2 ) A FONCTIONNEL ( 1

4 Actif circulant 2,194,855.43 - 2,194,855.43 4

5 Moins Passif circulant 3,027,760.30 - 3,027,760.30 5

6 BESOIN DE FINANCEMENT - 832,904.87 - - 832,904.87 6

Global ( 4 - 5 ) B Global ( 4 - 5 )

7 TRESORERIE NETTE 7,715.25 - 7,715.25 - 7

Actif - Passif A-B Actif - Passif

EAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 2ème PARTIE

EXERCICE N EXERCICE N - 1
EMPLOIS RESSOURCES EMPLOIS RESSOURCES
I . Ressources stables de l'exercice :
( Flux )
. AUTOFINANCEMENT A 0.00 50,716.47 0.00 0.00
. Capacité d'autofinancement 0.00 50,716.47 0.00 0.00
- Distribution de bénéfices 0.00 0.00 0.00 0.00

. CESSION / REDUCTION IMMO B 0.00 0.00 0.00 0.00

. Cession immobilisations incorp. 0.00 0.00
. Cession immobilisations corpor. 0.00 0.00
. Cession immobilisations financ. 0.00 0.00
. Récupération / créances immob. 0.00 0.00

. AUGMENTATION CAPITAUX
PROPRES ET ASSIMILES C 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00
. Augmentation de capital, apports 1,000,000.00 0.00
. Subventions d'investissements 0.00 0.00

. AUGMENTATION DETTES DE
FINANCEMENT D 0.00 0.00 0.00 0.00
( Nettes de primes de remb. ) 0.00 0.00

TOTAL I RESSOURCES STABLES

(A+B+C+D) 0.00 1,050,716.47 0.00 0.00

II . EMPLOIS STABLES EXERCICE

( FLUX )
. ACQUISITIONS / AUG D'IMMO E 1,949,320.00 0.00 0.00 0.00
. Acquisitions d'immo. incorporelles 0.00 0.00
. Acquisitions d'immo. corporelles 1,949,320.00 0.00
. Acquisitions d'immo. financières 0.00 0.00
. Augmentation des créances imm. 0.00 0.00

. REMBOURSEMENT CAPITAUX 0.00 0.00

PROPRES F 0.00 0.00

. REMBOURSEMENT DETTES 0.00 0.00

DE FINANCEMENT G 0.00 0.00
0.00 0.00
. EMPLOIS EN NON VALEURS H 0.00 0.00

TOTAL II EMPLOIS STABLES

( E + F + G + H) 1,949,320.00 0.00 0.00 0.00

III. VAR. BESOIN FINAN. GLOBAL - 832,904.87 - -

IV. VAR. TRESORERIE 7,715.25 - - -

TOTAL GENERAL 1,957,035.25 1,883,621.34 - -

73,413.91 -
 ETAT : A0

La Société ABC Maroc est une filiale d'un géant international ABC Group
International (AGI) a choisi de s'établir à RABATau Maroc. L'invetissement initial
débloqué pour la fabrication locale des systèmes d'irrigation complet, le goûte à
goûte.
La Société ABC est une société anonyme qui été crée fin 1991

OBJET :

La conception, la fabrication l'instalation la commercialisation etle

développement de tous systèmes modernes d'irrigation.

Toutes opérations de commission de représentation, de courtage et de

consignation relatives à des matériaux et produits.

Et généralement toutes opérations financières, industrilles et

commerciales pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et
susceptibles d'en faciliter la réalisation
 ETAT : A1

Société: ecogep
PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION SPECIFIQUES A L'ENTREPRISE
Exercice Clos au :31/12/2018

INDICATION DES METHODES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'ENTREPRISE

I - ACTIF IMMOBILISE
A - EVALUATION A L'ENTREE
1 . Immobilisations en non valeurs
2 . Immobilisations incorporelles
3 . Immobilisations corporelles : Sont inscrits à leur coût d'acquisition diminué des amortissements cumulés sur la base de la
durée de vie estimé selon la méthode linéaire.
Nature de l'immobilisation Durée de L'amortissement
Construction 20 ans
Matériel et Outillage 20 ans
Matériel de Transport 5 ans
Mobilier Materiel de Bureau 5 ans et 10 ans
4 . Immobilisations financières : Elles comprennent essentiellement les prêts immobilisés
B - CORRECTIONS DE VALEUR
1 . Méthodes d'amortissements
2 . Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation
3 . Méthodes de détermination des écarts de conversion - Actif
II - ACTIF CIRCULANT (Hors trésorerie)
A - EVALUATION A L'ENTREE
1 . Stocks : Les stocks sont enregistrée à leur coût d'acquisition qui est formé par le prix d'achat augmenté des frais
d'approche pour les importations (droits de douanes, frais transit, frais de transport……) . La valorisation des stocks se fait selon
la méthode FIFO (premier entré, premier sortie)
2 . Créances : Les créances sont inscrits en compte pour leur montant nominale. Les créances présentant un risque de
recouvrement. Ils sont l'objet d'une provision constitué à hauteur de la créance douteuse.
3 . Créances et Dettes Libélés en Monaie Etrangére : Elles sont actualisées en fin de l'exercice. Les pertes et les gains
latents sont comptabilisés dans des comptes de conversions.

B - CORRECTIONS DE VALEUR
1 . Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation
2 . Méthodes de détermination des écarts de conversion - Actif
III - FINANCEMENT PERMANENT
1 . Méthodes de réevaluation
2 . Méthodes d'évaluation des provisions réglementées
3 . Dettes de financement permanent
4 . Méthodes d'évaluation des provisions durables pour risques et charges
5 . Méthodes d'évaluation des écarts de conversion - Passif
IV - PASSIF CIRCULANT (Hors trésorerie)
1 . Dettes du passif circulant
2 . Méthodes d'évaluation des autres provisions pour risques et charges
3 . Méthodes de détermination des écarts de conversion - Passif
V - TRESORERIE
1 . Trésorerie - Actif
2 . Trésorerie - Passif
 ETAT : A1
3 . Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation
 ETAT : A2

Société: ecogep
ETAT DES DEROGATIONS
Exercice Clos au :31/12/2018

INFLUENCE DES DEROGATIONS

INDICATION JUSTIFICATION SUR LE PATRIMOINE
DES DEROGATIONS DES DEROGATIONS LA SITUATION FINANCIERE ET
LES RESULTATS

I - DEROGATIONS AUX PRINCIPES COMPTABLES FONDAMENTAUX

II - DEROGATIONS AUX METHODES D'EVALUATIONS

III - DEROGATIONS AUX REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES ETATS DE SYNTHESE

 ETAT : A3

Société: ecogep
ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES
Exercice Clos au :31/12/2018

NATURE JUSTIFICATION INFLUENCE DES DEROGATIONS

DES CHANGEMENTS DES CHANGEMENTS SUR LE PATRIMOINE
LA SITUATION FINANCIERE ET
LES RESULTATS

Changements affectant les méthodes d'évaluation

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Changements affectant les méthodes d'évaluation

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 ETAT : B1

Société: ecogep
DETAIL DES NON VALEURS
Exercice Clos au :31/12/2018

COMPTE PRINCIPAL INTITULE MONTANT

TOTAL 0.00
 ETAT : B2

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERS

Société: ecogep Exercice Clos au :31/12/2018

MONTANT BRUT AUGMENTATION DIMINUTION MONTANT
NATURE DEBUT EXERCICE Acquisition Production par l'entrepri Virement Cession Retrait virement BRUT
pour elle même FIN EXERCIE

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Frais préliminaires 0.00 0.00 0.00 0.00
* Charges à répartir sur plusieurs exercices 0.00 0.00 0.00 0.00
* Primes de remboursement obligations 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Immobilisation en recherche et développement 0.00 0.00 0.00 0.00
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires 0.00 0.00 0.00 0.00
* Fonds commercial 0.00 0.00 0.00 0.00
* Autres immobilisations incorporelles 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.00 1,949,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,949,320.00
* Terrains 0.00 0.00 0.00 0.00
* Constructions 0.00 0.00 0.00 0.00
* Installations techniques, matériel et outillage 0.00 1,949,320.00 0.00 1,949,320.00
* Matériel de transport 0.00 0.00 0.00 0.00
* Mobilier, matériel de bureau et aménagement 0.00 0.00 0.00 0.00
* Autres immobilisations corporelles Informatique 0.00 0.00 0.00 0.00
* Immobilisations corporelles en cours 0.00 0.00 0.00 0.00
 ETAT : B2 bis

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Société: ecogep Exercice Clos au :31/12/2018

Cumul début exercice Dotation de l'exercice Amortissements sur Cumul d'amortissement fin
NATURE immobilisations sorties exercice
1 2 3 4=1+2-3

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS 0.00 0.00 0.00 0.00

* Frais préliminaires 0.00 0.00 0.00

* Charges à répartir sur plusieurs exercices 0.00 0.00 0.00
* Primes de remboursement obligations 0.00 0.00
0.00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
* Immobilisation en recherche et développement 0.00 0.00 0.00
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires 0.00 0.00 0.00
* Fonds commercial 0.00 0.00 0.00
* Autres immobilisations incorporelles 0.00 0.00 0.00
0.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.00 0.00 370,599.29 -370,599.29
0.00
* Terrains 0.00 0.00 0.00
* Constructions 0.00 0.00 0.00
* Installations techniques, matériel et outillage 0.00 0.00 0.00
* Matériel de transport 0.00 0.00 370,599.29 -370,599.29
* Mobilier, matériel de bureau et aménagement 0.00 0.00 0.00
* Autres immobilisations corporelles Informatique 0.00 0.00 0.00
* Immobilisations corporelles en cours 0.00 0.00
 ETAT : B3

TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS

D'IMMOBILISATIONS

Société: ecogep Exercice Clos au :31/12/2018

Date de cession ou Compte principal Montant brut Amortissements Valeur nette Produit de cession Plus values Moins values
de retrait cumulés d'amortissements

3/7/2003 2340 193,424.00 193,424.00 0.00 43,000.00 43,000.00

4/1/2003 2340 183,864.00 183,864.00 0.00 53,000.00 53,000.00

TOTAL 377,288.00 377,288.00 0.00 96,000.00 96,000.00

 ETAT : B4

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Société: ecogep Exercice Clos au :31/12/2018
Raison sociale Secteur Capital Participation Prix d'acquisition Valeur Extrait des derniers états de synthèse de la société
au capital émetrice Produits inscrits
de la société émettrice d'activité social en % global comptable nette Date de cloture Situation nette Résultat net au C.P.C de l'exercice
1 2 3 4 5 6 7 8 9

N E A N T

TOTAL
 ETAT : B5

TABLEAU DES PROVISIONS TABLEAU DES PROVISIO

Société: ecogep Exercice Clos au :31/12/2018
Montant DOTATIONS REPRISES Montant
NATURE début fin
exercice d'exploitation financières Non courantes d'exploitation financières Non courantes exercice
1. Provisions pour 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dépréciation de
l'actif imobilisé

2. Provisions 0.00 0.00 0.00 0.00

réglementées

3. Provisions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

durables pour
risques et charges

SOUS TOTAL (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Provisions pour
dépréciation de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
l'actif circulant
(hors trésorie)

5. Autres Provisions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
pour risques et charges

6. Provisions pour 0.00 0.00 0.00 0.00

dépréciation des
comptes de trésorie

SOUS TOTAL (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL (A + B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 ETAT : B6

Société: ecogep
TABLEAU DES CREANCES
Exercice Clos au :31/12/2018

CREANCES TOTAL ANALYSE PAR ECHEANCE AUTRES ANALYSES

Plus d'un an Moins d'un an Echues et non Montants en Montants sur Montants sur Montants
recouvrées devises Etat et Organ. Entreprises représentés
Publics liées par effets
DE L'ACTIF IMMOBILISE -

. Prêts immobilisés - -

. Autres créances - -
financières

DE L'ACTIF CIRCULANT 194,855.43

. Fournisseurs - -
débiteurs, avances
et acomptes.

. Clients et comptes 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00

rattachés -

. Personnel - -

. Etat 194,855.43 194,855.43

. Comptes d'associés -

. Autres débiteurs - -

. Comptes de rég. Actif - -

 ETAT : B7

Société: ecogep
TABLEAU DES DETTES
Exercice Clos au :31/12/2018

DETTES TOTAL ANALYSE PAR ECHEANCE AUTRES ANALYSES

Plus d'un an Moins d'un an Echues et non Montants en Montants vis Montants vis Montants
payées devises à vis Etat et à vis Entrepr. représentés
org. publ. liées par effets
DE FINANCEMENT

. Emprunts obligataires -

. Autres dettes de - 1,000,000.00 300,000.00

financement

DU PASSIF
CIRCULANT

. Fournisseurs et 1,144,004.58 1,003,318.82 2,216,810.13 27,000.00 1,466,154.78 981,953.68 -

comptes rattachés

. Clients créditeurs 983,755.72 983,755.72

avances et acomptes

. Personnel - -

. Organismes sociaux - - 36,662.35

. Etat 400,000.00 443,669.53 - 43,669.53 400,000.00

. Comptes d'associés 500,000.00 284,808.69 215,191.31 914,675.81 500,000.00 500,000.00

. Autres créanciers -

. Comptes de rég. Passif - -

 ETAT : B8

Société: ecogep
TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES
Exercice Clos au :31/12/2018
TIERS CREDITEURS MONTANT NATURE DATE ET OBJET Valeur Comptable nette
OU COUVERT PAR LIEU de la sureté donnée
TIERS DEBITEURS LA SURETE (1) D'INSCRIPTION ( 2 ) et ( 3 ) à la date de clôture
SURETES DONNEES

Hypothèque + Nantissement F.C + Garantie Crédit Moyen terme

BANQUE POPULAIRE EL JADIDA 1,800,000.00 12/4/2000
Nantissemnt Mat. & Outil. (2001)

1,200,000.00 FACILITE DE CAISSE

3,500,000.00 Hypothèque + Nantissement F.C + ESCOMPTE COMMERCIAL
BANQUE POPULAIRE EL JADIDA 5/31/2000
1,200,000.00 Nantissemnt Mat. & Outil. CREDOCS &AVALS ETRANGERS
800,000.00 CAT

SURETES RECUES

(1) Gage: 1 - Hypothèque: 2 - Nantissement: 3 - Warrant: 4 - Autres: 5 (à préciser)

(2) préciser si la sûreté est donnée au profit d'entreprises ou de personnes tierces (sûretés données)
(entreprises liées, associées, membre du personnel)
(3) préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que la débiteur (sûretés reçues)
 ETAT : B9

Société: ecogep
ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES
HORS OPERATIONS DE CREDIT BAIL

Exercice Clos au :31/12/2018

ENGAGEMENTS DONNES MONTANT MONTANT

EXERCICE EXERCICE N-1

. Avals et cautions

. Engagements en matière de pensions,

de retraites et obligations similaires

. Autres engagements donnés

Garantie Crédit Moyen terme (2001) 1,800,000.00
FACILITE DE CAISSE 1,200,000.00
ESCOMPTE COMMERCIAL 3,500,000.00
CREDOCS &AVALS ETRANGERS 1,200,000.00
CAT 800,000.00
TOTAL ( 1 ) 8,500,000.00

( 1 ) Dont engagements à l'égard d'entreprises liées...

ENGAGEMENTS RECUS MONTANT MONTANT

EXERCICE EXERCICE N-1

. Avals et cautions
CAT 800,000.00 800,000.00
. Autres engagements reçus
Cautionnement solidaire
AWWAD BASSIM 6,750,000.00 6,750,000.00
ZU'BI TAEQ 6,750,000.00 6,750,000.00
ADRITEC GROUP INTERNATIONAL EC 5,400,000.00 5,400,000.00

TOTAL ( 1 )
 ETAT : B10

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT BAIL

Société: ecogep Exercice Clos au :31/12/2018

Durée du Valeur Durée théorique Cumul des Montant de Redevances restant à Prix d'achat
Rubriques Date de la 1ère contrat en estimée du d'amortissement exercices l'exercice des payer résiduel en fin de Observations
échéance mois bien à la date du bien précédents redevances A moins A plus contrat
du contrat des d'un an d'un an
redevances
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

VEHICULE
DE
TOURISME 3/20/2003 48 165,400.00 5 ANS 0.00 55,549.90 38,198.64 85,817.70 1,353.14

VEHICULE
DE
TOURISME 4/15/2003 48 169,804.00 5 ANS 0.00 35,684.64 47,322.72 106,283.52 1,698.04
 ETAT : B11

DETAIL DES POSTES DU C.P.C.

Société: ecogep Exercice Clos au :31/12/2018

POSTE EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT

611 CHARGES D'EXPLOITATION

Achats revenus de marchandises
* Achats de marchandises 0.00 0.00
* Variation des stocks de marchandises 0.00 0.00
Total 0.00 0.00

612 Achats consommés de matières et fournitures

* Achats de matière premières 0.00 0.00
* Variation des stocks de matières premières 0.00 0.00
* Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages 2,175,076.92 0.00
* Variation des stocks de matières, fournitures et emballages 0.00 0.00
* Achats non stockés de matières et de fournitures 0.00 0.00
* Achats de travaux, études et prestation de services 0.00 0.00
Total 2,175,076.92 0.00

613/614 Autres charges externes

* Locations et charges locatives 0.00 0.00
* Redevances de crédit-bail 0.00 0.00
* Entretient et réparations 0.00 0.00
* Primes d'assurances 0.00 0.00
* Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise 0.00 0.00
* Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 0.00 0.00
* Redevances pour brevets, marque, droits ... 0.00 0.00
* Transports 0.00 0.00
* Déplacements, missions et réceptions 0.00 0.00
* Reste du poste des autres charges externes 0.00 0.00
Total 0.00 0.00

617 Charges de personnel

* Rémunération du personnel 244,099.81 0.00
* Charges sociales 46,218.80 0.00
* Reste du poste des charges de personnel 168,000.00 0.00
Total 458,318.61 0.00

618 Autres charges d'exploitation

* Jetons de présence 0.00 0.00
* Pertes sur créances irrécouvrables 0.00 0.00
* Reste du poste des autres charges d'exploitation 0.00 0.00
Total 0.00 0.00

638 CHARGES FINANCIERES

Autres charges financières
* Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement 0.00 0.00
* Reste du poste des autres charges financières 0.00 0.00
Total 0.00 0.00

658 CHARGES NON COURANTES

Autres charges non courantes
* Pénalités sur marchés et débits 0.00 0.00
* Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats) 0.00 0.00
* Pénalités et amendes fiscales 0.00 0.00
* Créances devenues irrécouvrables 0.00 0.00
* Reste du poste des autres charges non courantes 0.00 0.00
Total 0.00 0.00
 ETAT : B11

DETAIL DES POSTES DU C.P.C.

Société: ecogep Exercice Clos au :31/12/2018

POSTE EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT
PRODUITS D'EXPLOITATION
711 Ventes de marchandises
* Ventes de marchandises au Maroc 0.00 0.00
* Ventes de marchandises à l'étranger 0.00 0.00
* Reste du poste des ventes de marchandises 0.00 0.00
Total 0.00 0.00

712 Ventes des biens et services produits

* Ventes de biens au Maroc 0.00 0.00
* Ventes de biens à l'étrager 0.00 0.00
* Ventes des services au Maroc 2,697,600.00 0.00
* Ventes des services à l'étranger 0.00 0.00
* Redevances pour brevets, marques, droits ... 0.00 0.00
* Reste du poste des ventes et services produits 0.00 0.00
Total 2,697,600.00 0.00

713 Variation des stocks de produits

* Variation des stocks des biens produits 0.00 0.00
* Variation des stocks des services produits 0.00 0.00
* Variation des stocks des produits en cours 0.00 0.00
Total 0.00 0.00

718 Autres produits d'exploitation

* Jeton de présence reçus 0.00 0.00
* Reste du poste (produits divers) 0.00 0.00
Total 0.00 0.00

719 Reprises d'exploitation, transferts de charges

* Reprises 0.00 0.00
* Transferts de charges 0.00 0.00
Total 0.00 0.00

PRODUITS FINANCIERS
738 Intérêts et autres produits financiers
* Intérêt et produits assimilés 0.00 0.00
* Revenus des créances rattachées à des participations 0.00 0.00
* Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement 0.00 0.00
* Reste du poste intérêts et autres produits financiers 0.00 0.00
Total 0.00 0.00
 ETAT : B12

PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET

FISCAL
Société: ecogep Exercice Clos au :31/12/2018
INTITULES MONTANT MONTANT
I. RESULTAT NET COMPTABLE
* Bénéfice net 50,716.47
* Perte nette 0.00
II. REINTEGRATIONS FISCALES
1. Courantes 13,488.00
- ACHATS CONSOMMES DE MAT.FOURNITURES
- LOYER NON LIE A L'EXPLOITATION
- CADEAUX A LA CLIENTELE
- AMORTISSEMT VHECULE
- IS 13,488.00
2. Non courantes 0.00
- Autres CHARGES NON COURANTES 0.00
- Provision pour pénalités et amendes 0.00
III. DEDUCTIONS FISCALES
1. Courantes 0.00
-
-
-
-
2. Non courantes 0.00
- Plus value sur cession d'immobilisation (50%) 0.00
-
-

Total 64,204.47 0.00

IV. RESULTAT BRUT FISCAL Montants
Bénéfice brut si T1 > T2 (A) 64,204.47
Déficit brut fiscal si T2 > T1 (B)
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1) 0.00
* Exercice n - 4
* Exercice n - 3
* Exercice n - 2
* Exercice n - 1
* Amort fiscalement différés imputés
VI. RESULTAT NET FISCAL
Bénéfice net fiscal (A - C) 64,204.47
ou déficit net fiscal (B)

Montants
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES
VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER 0.00
* Exercice n - 4
* Exercice n - 3
* Exercice n - 2
* Exercice n - 1

(1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A)

 ETAT : B13

Société: ecogep
DETERMINATION DU RESULTAT COURANT APRES IMPOTS

Exercice Clos au :31/12/2018

DETERMINATION DU RESULTAT MONTANT

Résultat courant d'après CPC + 64,204.47

Réintégrations fiscales sur opérations courantes + 13,488.00

Déductions fiscales sur opérations courantes - -

Résultat courant théoriquement imposable = 77,692.47

Impôt théorique sur résultat courant - -

Résultat courant après impôts = 77,692.47

II . INDICATIONS DU REGIME FISCAL ET DES AVANTAGES OCTROYES PAR

LES CODES DES INVESTISSEMENTS OU PAR LES DISPOSITIONS LEGALES
SPECIFIQUES.

EXONERATION DE 50% de l'IS EN VERTU DE

L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 24-89 RELATIVE A L'IS.
-
-
-
-
-
-
REGIME DE DROIT COMMUN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 ETAT : B13

-
-
 ETAT : B14

DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Société: ecogep Exercice Clos au :31/12/2018

NATURE Solde au début de Opérations Déclérations
l'exercice comptables de TVA Solde fin
l'exercice de l'exercice d'exercice
1 2 3 (1 + 2 - 3 = 4)

A. T.V.A. Facturée 0.00 539,520.00 139,520.00 400,000.00

B. T.V.A. Récuperable 0.00 0.00 0.00 0.00

* sur charges 0.00 0.00 0.00 0.00

* sur immobilisations 0.00 0.00 0.00 0.00

C. T.V.A. dûe ou crédit de 0.00 539,520.00 139,520.00 400,000.00

T.V.A = (A - B)
 ETAT : C1

ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

Montant du capital : $1,000,000.00

Société: ecogep Exercice Clos au :31/12/2018

Nom, prénom ou NOMBRE DE TITRES Valeur nominale MONTANT DU CAPITAL

ou raison sociale des Adresse de chaque action
principaux associés (1) Exercice précédent Exercice actuel ou part sociale Souscrit Appelé Libéré
1 2 3 4 5 6 7 8
ADRITEC GROUP INTERNATIONAL EC MANAMA BAHRAIN 99997 99996 100.00 9,999,600.00 9,999,600.00
FAWAZ HATIM ZU'BI AMMAN JORDANIE 1 1 100.00 100.00 100.00
TAREK HATIM ZU'BI AMMAN JORDANIE 1 1 100.00 100.00 100.00
BASSIM AWWAD EL JADIDA MAROC 1 1 100.00 100.00 100.00
AIMAN SHABARO EL JADIDA MAROC 0 1 100.00 100.00 100.00

100000 100000 100.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

(1) Quant le nombre des associés est inférieur ou égal à 10, l'entreprise doit déclarer tous les participants au capital. Dans les autre cas, il y a lieu de ne
mentionner que les 10 principaux associés par ordre d'importance décroissante.
 ETAT : C2

ETAT D'AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE

Société: ecogep Exercice Clos au :31/12/2018

MONTANT MONTANT

A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER B. AFFECTATION DES RESULTATS

(Décision du 29/06/2002 ) * Réserve légale

* Report à nouveau 0.00 * Autres réserves

* Résultats nets en instance d'affectation 0.00 * Tantièmes

* Résultat net de l'exercice 0.00 * Dividendes

* Prélèvements sur les réserves * Autres affectations

* Autres prélèvements * Report à nouveau 0.00

TOTAL A 0.00 TOTAL B 0.00

TOTAL A = TOTAL B
 ETAT : C3

Société: ecogep
RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES
DE L'ENTREPRISE AU COURS DES TROIS DERNIERS EXERCICES

Exercice Clos au :31/12/2018

NATURE DES INDICATIONS EXERCICE EXERCICE EXERCICE

n-2 n-1 n

SITUATION NETTE DE L'ENTREPRISE

. Capitaux propres ( + ) Capitaux propres assimilés ( - ) - - 1,124,130.38

Immobilisations en non valeurs

OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE

1. Chiffre d'affaires hors taxes - - 2,697,600.00

2. Résultat avant impôts - - 64,204.47
3. Impôts sur les résultats - - 13,488.00
4. Bénéfices distribués - - -
5. Résultats non distribués - - 50,716.47
(mis en réserves ou en instance d'affectation)

RESULTAT PAR TITRE

( pour les sociétés par actions et S.A.R.L. )

Résultat net par action ou part sociale - - 0.51

Bénéfices distribués par action ou part sociale

PERSONNEL

Montant des salaires bruts de l'exercice - - -

Effectif moyen des salariés employés pendant l'ex 16 25 24
 ETAT : C4

Société: ecogep
TABLEAU DES OPERATIONS EN DEVISES COMPTABILISEES
PENDANT L'EXERCICE

Exercice Clos au :31/12/2018

Entrée Sortie
NATURE contre valeur contre valeur
en DH en DH

Financement permanent
Immobilisations brutes
Rentrées sur immobilisations
Remboursement des dettes de financement

Produits

Charges 3,693,880.80

TOTAL DES ENTREES -

TOTAL DES SORTIES 3,693,880.80

BALANCE DEVISES 3,693,880.80 -

TOTAL
3,693,880.80 3,693,880.80
 ETAT : C5

Société: ecogep
DATATION ET EVENEMENTS POSTERIEURS
Exercice Clos au :31/12/2018

I . DATATION

Date de clôture (1) 31/12/2018

Date d'établissement des états de synthèse (2) 18/03/2019

(1) Justification en cas de changement de la date de clôture de l'exercice

(2) Justification en cas de dépassement du détail réglementaire de trois mois

prévu pour l'élaboration des états de synthèse

II . EVENEMENTS NES POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE NON

RATTACHABLES A CET EXERCICE AVANT LA PREMIERE COMMUNICATION
EXTERNE DES ETATS DE SYNTHESE.

DATES INDICATION DES EVENEMENTS

. Favorables

. Défavorables
 Modèle 200/IS/N

PIECES ANNEXES A LA
DECLARATION FISCALE

IMPOT SUR LES SOCIETES

(Modèle Comptable Normal)

Raison sociale : ecogep

Identifiant Fiscal : 1113612

Patente : 39566220

Adresse : wafa 171 N0 1

MOHAMMEDIA

A MOHAMMEDIA le 18/03/2019

Signature :

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Numéro d'Enregistrement de la Déclaration :

Date :

Signature

N.B : Les tableaux de 1 à 14 sont conformes aux états prévus par la loi n° 9.88 relative aux obligations
comptables des commerçants promulguée par le Dahir n° 1.92..138 du 3 Joumada II 1413 (15.12.1992)
Tableau n°1
I.F : 1113612
BILAN ( ACTIF )
Société: ecogep Eexercice Clos au :31/12/2018
ACTIF EXERCICE EXERCICE
Brut Amortissements Net PRECEDENT
et Provisions Net
IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a) 0.00 0.00 0.00 0.00
Frais préliminaires 0.00 0.00 0.00 0.00
Charges à répartir sur plusieurs exercices 0.00 0.00 0.00 0.00
Primes de remboursement des obligations 0.00 0.00 0.00 0.00
A IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b) 0.00 0.00 0.00 0.00
C Immobilisations en recherche et développement 0.00 0.00 0.00 0.00
T Brevets, marques, droits et valeurs similaires 0.00 0.00 0.00 0.00
I Fonds commercial 0.00 0.00 0.00 0.00
F Autres immobilisations incorporelles 0.00 0.00 0.00 0.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c) 1,949,320.00 0.00 1,949,320.00 0.00
Terrains 0.00 0.00 0.00 0.00
I Constructions 0.00 0.00 0.00 0.00
M Installations techniques, matériel et outillage 1,949,320.00 0.00 1,949,320.00 0.00
M Matériel de transport 0.00 0.00 0.00 0.00
O Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers 0.00 0.00 0.00 0.00
B Autres immobilisations corporelles 0.00 0.00 0.00 0.00
I Immobilisations corporelles en cours 0.00 0.00 0.00 0.00
L IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d) 0.00 0.00 0.00 0.00
I Prêts immobilises 0.00 0.00 0.00 0.00
S Autres créances financières 0.00 0.00 0.00 0.00
E Titres de participation 0.00 0.00 0.00 0.00
Autres titres immobilisés 0.00 0.00 0.00 0.00
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e) 0.00 0.00 0.00 0.00
Diminution des créances immobilisées 0.00 0.00 0.00
Augmentation des dettes de financement 0.00 0.00 0.00
TOTAL I ( a+b+c+d+e) 1,949,320.00 0.00 1,949,320.00 0.00
STOCKS (f) 0.00 0.00 0.00 0.00
Marchandises 0.00 0.00 0.00 0.00
Matières et fournitures consommables 0.00 0.00 0.00 0.00
A Produits en cours 0.00 0.00 0.00 0.00
C Produits intermédiaires et produits résiduels 0.00 0.00 0.00 0.00
T Produits finis 0.00 0.00 0.00 0.00
I CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g) 2,194,855.43 0.00 2,194,855.43 0.00
F Fournis. débiteurs, avances et acomptes 0.00 0.00 0.00 0.00
Clients et comptes rattachés 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00
C Personnel 0.00 0.00 0.00 0.00
I Etat 194,855.43 194,855.43 0.00
R Comptes d'associés 0.00 0.00 0.00 0.00
C Autres débiteurs 0.00 0.00 0.00 0.00
U Compte de régularisation actif 0.00 0.00 0.00
L TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h) 0.00 0.00 0.00 0.00
A
N ECART DE CONVERSION - ACTIF (i) 0.00 0.00 0.00
T ( Eléments circulants )
TOTAL II ( f+g+h+i) 2,194,855.43 0.00 2,194,855.43 0.00
T TRESORERIE - ACTIF 7,715.25 0.00 7,715.25 0.00
R Chèques et valeurs à encaisser 0.00 0.00 0.00
E Banques, T.G & CP 7,715.25 7,715.25 0.00
S Caisses, régies d'avances et accréditifs 0.00 0.00 0.00
O TOTAL III 7,715.25 0.00 7,715.25 0.00
TOTAL GENERAL I+II+III 4,151,890.68 0.00 4,151,890.68 0.00
Tableau n°1
I.F : 1113612
BILAN ( PASSIF )
Société: ecogep Eexercice Clos au :31/12/2018
PASSIF Exercice Exercice
Précèdent

CAPITAUX PROPRES
Capital social ou personnel (1) 1,000,000.00 0.00
moins: Actionnaires, capital souscrit non appelé dont versé 0.00 0.00
F Prime d'émission, de fusion, d'apport 0.00 0.00
I Ecarts de réévaluation 0.00 0.00
N Réserve légale 0.00 0.00
A Autres réserves 0.00 0.00
N Report à nouveau (2) 73,413.91 0.00
C Résultat nets en instance d'affectation (2) 0.00 0.00
E Résultat net de l'exercice (2) 50,716.47 0.00
M TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a) 1,124,130.38 0.00
E CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b) 0.00 0.00
N Subventions d'investissement 0.00 0.00
T Provisions réglementées 0.00 0.00

P DETTES DE FINANCEMENT (c) 0.00 0.00

E Emprunts obligataires 0.00 0.00
R Autres dettes de financement 0.00 0.00
M
A PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d) 0.00 0.00
N Provisions pour charges 0.00 0.00
E Provisions pour risques 0.00 0.00
N ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e) 0.00 0.00
T Augmentation des créances immobilisées 0.00 0.00
Diminution des dettes de financement 0.00 0.00
TOTAL I ( a+b+c+d+e ) 1,124,130.38 0.00
P DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f) 3,027,760.30 0.00
A Fournisseurs et comptes rattachés 1,144,004.58 0.00
S Clients créditeurs, avances et acomptes 983,755.72 0.00
S Personnel 0.00 0.00
I Organismes sociaux 0.00 0.00
F Etat 400,000.00 0.00
Comptes d'associés 500,000.00 0.00
C Autres créanciers 0.00 0.00
I Comptes de régularisation - passif 0.00 0.00
R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g) 0.00 0.00
C ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)( Eléments circulants ) 0.00 0.00
U TOTAL II ( f+g+h ) 3,027,760.30 0.00
T TRESORERIE PASSIF 0.00 0.00
R Crédits d'escompte 0.00 0.00
E Crédit de trésorerie 0.00 0.00
S Banques ( soldes créditeurs ) 0.00 0.00
O TOTAL III 0.00 0.00
TOTAL I+II+III 4,151,890.68 0.00
(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire (+) . déficitaire (-)
Tableau n°2 I.F : 1113612
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( HORS TAXES )
Société: ecogep 0.00 os au :31/12/2018
OPERATIONS Totaux de Totaux de
Propres à Concernant les L'exercice L'exercice
L'exercice exercices précédants Précédant
1 2 3=1+2 4
I PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventes de biens et services produits 2,697,600.00 0.00 2,697,600.00 0.00
Chiffres d'affaires 2,697,600.00 0.00 2,697,600.00 0.00
E Variation de stock de produits 0.00 0.00 0.00
X Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même 0.00 0.00 0.00 0.00
P Subvention d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00
L Autres produits d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00
O Reprises d'exploitation; transfert de charges 0.00 0.00 0.00 0.00
I TOTAL I 2,697,600.00 0.00 2,697,600.00 0.00
T II CHARGES D'EXPLOITATION
A Achats revendus de marchandises 0.00 0.00 0.00 0.00
T Achats consommés de matières et de fournitures 2,175,076.92 0.00 2,175,076.92 0.00
I Autres charges externes 0.00 0.00 0.00 0.00
O Impôts et taxes 0.00 0.00 0.00 0.00
N Charges de personnel 458,318.61 0.00 458,318.61 0.00
Autres charges d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00
Dotations d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL II 2,633,395.53 0.00 2,633,395.53 0.00
III RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) 64,204.47 0.00
IV PRODUITS FINANCIERS
F Produits des titres de participation et 0.00
I autres titres immobilisés 0.00 0.00 0.00 0.00
N Gains de change 0.00 0.00 0.00 0.00
A Intérêts et autres produits financiers 0.00 0.00 0.00 0.00
N Reprises financières; transferts de charges 0.00 0.00 0.00 0.00
C TOTAL IV 0.00 0.00 0.00 0.00
I V CHARGES FINANCIERES
E Charges d'intérêts 0.00 0.00 0.00 0.00
R Pertes de change 0.00 0.00 0.00 0.00
Autres charges financières 0.00 0.00 0.00 0.00
Dotations financières 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL V 0.00 0.00 0.00 0.00
VI RESULTAT FINANCIER ( IV - V ) 0.00 0.00
VII RESULTAT COURANT ( III - V I) 64,204.47 0.00
1) Variation de stocks : stocks final - stocks initial ;augmentation (+) ;diminution (-)
2) Achats revendus ou consommes : achats - variation de stocks.
Tableau n°2 I.F : 1113612
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( HORS TAXES ) (suite)
Société: ecogep 0.00 os au :31/12/2018
OPERATIONS Totaux de Totaux de
Propres à Concernant les L'exercice L'exercice
L'exercice exercices précédants Précédant
1 2 3=1+2 4
VII RESULTAT COURANT ( Report ) 64,204.47 0.00
VIII PRODUITS NON COURANTS
Produits des cessions d'immobilisations 0.00 0.00 0.00 0.00
N Subventions d'équilibre 0.00 0.00 0.00 0.00
O Reprises sur subventions d'investissement 0.00 0.00 0.00 0.00
N Autres produits non courants 0.00 0.00 0.00 0.00
Reprises non courantes; transferts de charges 0.00 0.00 0.00 0.00
C TOTAL VIII 0.00 0.00 0.00 0.00
O IX CHARGES NON COURANTES
U Valeurs nettes d'amortissements des 0.00
R immobilisations cédées 0.00 0.00 0.00 0.00
A Subventions accordées 0.00 0.00 0.00 0.00
N Autres charges non courantes 0.00 0.00 0.00 0.00
T Dotations non courantes aux amortiss. et provision 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL IX 0.00 0.00 0.00 0.00
X RESULTAT NON COURANT ( VIII- IV ) 0.00 0.00
XI RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X ) 64,204.47 0.00
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS 13,488.00 13,488.00 0.00
XIII RESULTAT NET ( XI - XII ) 50,716.47 0.00

XIV TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) 2,697,600.00 0.00

XV TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) 2,646,883.53 0.00
XVI RESULTAT NET ( XIV - XV ) 50,716.47 0.00
Tableau n° 3 I.F : 1113612

PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET

FISCAL
Société: ecogep Eexercice Clos au :31/12/2018
INTITULES MONTANT MONTANT
I. RESULTAT NET COMPTABLE
* Bénéfice net 50,716.47
* Perte nette 0.00
II. REINTEGRATIONS FISCALES
1. Courantes 13,488.00
- ACHATS CONSOMMES DE MAT.FOURNITURES 0.00
- LOYER NON LIE A L'EXPLOITATION 0.00
- CADEAUX A LA CLIENTELE 0.00
- AMORTISSEMT VHECULE 0.00
- IMPOSITION MINIMALE 13,488.00
2. Non courantes 0.00
- Autres CHARGES NON COURANTES 0.00
- Provision pour pénalités et amendes 0.00
III. DEDUCTIONS FISCALES
1. Courantes 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
2. Non courantes 0.00
- Plus value sur cession d'immobilisation 0.00
- 0.00
- 0.00

Total 64,204.47 0.00

IV. RESULTAT BRUT FISCAL Montants
Bénéfice brut si T1 > T2 (A) 64,204.47
Déficit brut fiscal si T2 > T1 (B)
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1) 0.00
* Exercice n - 4 0.00
* Exercice n - 3 0.00
* Exercice n - 2 0.00
* Exercice n - 1 0.00
* Amort fiscalement différés imputés 0.00
VI. RESULTAT NET FISCAL
Bénéfice net fiscal (A - C) 64,204.47
ou déficit net fiscal (B)

Montants
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES 0.00
VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER 0.00
* Exercice n - 4 0.00
* Exercice n - 3 0.00
* Exercice n - 2 0.00
* Exercice n - 1 0.00

(1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A)

Tableau N° 4 I.F : 1113612

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERS

Société: ecogep Eexercice Clos au :31/12/2018

MONTANT BRUT AUGMENTATION DIMINUTION MONTANT
NATURE DEBUT EXERCICE Acquisition Production par l'entrepri Virement Cession Retrait virement BRUT
pour elle même FIN EXERCIE

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS
* Frais préliminaires 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Charges à répartir sur plusieurs exercices 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Primes de remboursement obligations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Immobilisation en recherche et développement 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Fonds commercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Autres immobilisations incorporelles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.00 1,949,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,949,320.00
* Terrains 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Constructions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Installations techniques, matériel et outillage 0.00 1,949,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,949,320.00
* Matériel de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Mobilier, matériel de bureau et aménagement 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Autres immobilisations corporelles Informatique 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Immobilisations corporelles en cours 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tableau n°5 I.F : 1113612
ETAT DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (E.S.G)

I - TABLEAU DE FORMATION DU RESULTAT ( T.F.R )

Société: ecogep Eexercice Clos au :31/12/2018
EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT

1 Ventes de marchandises ( en l'etat ) 0.00 0.00

2 - Achats revendus de marchandises 0.00 0.00

I = MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT 0.00 0.00

II + PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) 2,697,600.00 0.00

3 Ventes de biens et services produits 2,697,600.00 0.00

4 Variation de stocks de produits 0.00 0.00
5 Immobilisations produites par l'Ese pour elle même 0.00 0.00

III - CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7) 2,175,076.92 0.00

6 Achats consommes de matieres et fournitures 2,175,076.92 0.00

7 Autres charges externes 0.00 0.00

IV = VALEUR AJOUTEE ( I+II+III ) 522,523.08 0.00

8 + Subventions d'exploitation 0.00 0.00

V 9 - Impôts et taxes 0.00 0.00
10 - Charges de personnel 458,318.61 0.00

= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION ( E.B.E ) 64,204.47 0.00

= INSUFFISANCE BRUT D'EXPLOITATION ( I.B.E ) 0.00 0.00

11 + Autres produits d'exploitation 0.00 0.00

12 - Autres charges d'exploitation 0.00 0.00
13 + Reprises d'exploitation : transfert de charges 0.00 0.00
14 - Dotations d'exploitation 0.00 0.00

VI = RESULTAT D'EXPLOITATION ( + ou - ) 64,204.47 0.00

VII RESULTAT FINANCIER 0.00 0.00

VIII = RESULTAT COURANT ( + ou - ) 64,204.47 0.00

IX RESULTAT NON COURANT ( + ou - ) 0.00 0.00

15 - Impôts sur les resultats 13,488.00 0.00

X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) 50,716.47 0.00

II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) - AUTOFINANCEMENT

1 RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) 50,716.47 0.00

* Benefice + 50,716.47 0.00

* Perte - 0.00 0.00

2 + Dotations d'exploitation 0.00 0.00

3 + Dotations financieres
4 + Dotations non courantes 0.00

5 - Reprises d'exploitation 0.00 0.00

6 - Reprises financieres 0.00
7 - Reprises non courantes 0.00

8 - Produits des cession des immobilisation 0.00 0.00

9 + Valeurs nettes des immobilisations cedees 0.00 0.00

I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) 50,716.47 0.00

10 - Distributions de benefices

II AUTOFINANCEMENT 50,716.47 0.00

Tableau n° 6 I.F : 1113612

DETAIL DES POSTES DU C.P.C.

Société: ecogep Eexercice Clos au :31/12/2018

POSTE EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT

611 CHARGES D'EXPLOITATION

Achats revenus de marchandises
* Achats de marchandises 0.00 0.00
* Variation des stocks de marchandises 0.00 0.00
Total 0.00 0.00

612 Achats consommés de matières et fournitures

* Achats de matière premières 0.00 0.00
* Variation des stocks de matières premières 0.00 0.00
* Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages 2,175,076.92 0.00
* Variation des stocks de matières, fournitures et emballages 0.00 0.00
* Achats non stockés de matières et de fournitures 0.00 0.00
* Achats de travaux, études et prestation de services 0.00 0.00
Total 2,175,076.92 0.00

613/614 Autres charges externes

* Locations et charges locatives 0.00 0.00
* Redevances de crédit-bail 0.00 0.00
* Entretient et réparations 0.00 0.00
* Primes d'assurances 0.00 0.00
* Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise 0.00 0.00
* Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 0.00 0.00
* Redevances pour brevets, marque, droits ... 0.00 0.00
* Transports 0.00 0.00
* Déplacements, missions et réceptions 0.00 0.00
* Reste du poste des autres charges externes 0.00 0.00
Total 0.00 0.00

617 Charges de personnel

* Rémunération du personnel 244,099.81 0.00
* Charges sociales 46,218.80 0.00
* Reste du poste des charges de personnel 168,000.00 0.00
Total 458,318.61 0.00

618 Autres charges d'exploitation

* Jetons de présence 0.00 0.00
* Pertes sur créances irrécouvrables 0.00 0.00
* Reste du poste des autres charges d'exploitation 0.00 0.00
Total 0.00 0.00

638 CHARGES FINANCIERES

Autres charges financières
* Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement 0.00 0.00
* Reste du poste des autres charges financières 0.00 0.00
Total 0.00 0.00

658 CHARGES NON COURANTES

Autres charges non courantes
* Pénalités sur marchés et débits 0.00 0.00
* Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats) 0.00 0.00
* Pénalités et amendes fiscales 0.00 0.00
* Créances devenues irrécouvrables 0.00 0.00
* Reste du poste des autres charges non courantes 0.00 0.00
Total 0.00 0.00
Tableau n° 6 I.F : 1113612

DETAIL DES POSTES DU C.P.C.

Société: ecogep 0.00 los au :31/12/2018

POSTE EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT
PRODUITS D'EXPLOITATION
711 Ventes de marchandises
* Ventes de marchandises au Maroc 0.00 0.00
* Ventes de marchandises à l'étranger 0.00 0.00
* Reste du poste des ventes de marchandises 0.00 0.00
Total 0.00 0.00

712 Ventes des biens et services produits

* Ventes de biens au Maroc 0.00 0.00
* Ventes de biens à l'étrager 0.00 0.00
* Ventes des services au Maroc 2,697,600.00 0.00
* Ventes des services à l'étranger 0.00 0.00
* Redevances pour brevets, marques, droits ... 0.00 0.00
* Reste du poste des ventes et services produits 0.00 0.00
Total 2,697,600.00 0.00

713 Variation des stocks de produits

* Variation des stocks des biens produits 0.00 0.00
* Variation des stocks des services produits 0.00 0.00
* Variation des stocks des produits en cours 0.00 0.00
Total 0.00 0.00

718 Autres produits d'exploitation

* Jeton de présence reçus 0.00 0.00
* Reste du poste (produits divers) 0.00 0.00
Total 0.00 0.00

719 Reprises d'exploitation, transferts de charges

* Reprises 0.00 0.00
* Transferts de charges 0.00 0.00
Total 0.00 0.00

PRODUITS FINANCIERS
738 Intérêts et autres produits financiers
* Intérêt et produits assimilés 0.00 0.00
* Revenus des créances rattachées à des participations 0.00 0.00
* Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement 0.00 0.00
* Reste du poste intérêts et autres produits financiers 0.00 0.00
Total 0.00 0.00
Tableau N° 7 I.F : 1113612

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT BAIL

Société: ecogep Eexercice Clos au :31/12/2018

Durée du Valeur Durée théorique Cumul des Montant de Redevances restant à Prix d'achat
Rubriques Date de la 1ère contrat en estimée du d'amortissement exercices l'exercice des payer résiduel en fin de Observations
échéance mois bien à la date du bien précédents redevances A moins A plus contrat
du contrat des d'un an d'un an
redevances
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

VEHICULE DE
TOURISME 3/20/2003 48 165,400.00 5 ANS 0.00 55,549.90 38,198.64 85,817.70 1,353.14
VEHICULE DE
TOURISME 4/15/2003 48 169,804.00 5 ANS 0.00 35,684.64 47,322.72 106,283.52 1,698.04
Tableau N° 8 I.F : 1113612

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Société: ecogep Eexercice Clos au :31/12/2018

Cumul début exercice Dotation de l'exercice Amortissements sur Cumul d'amortissement fin
NATURE immobilisations sorties exercice
1 2 3 4=1+2-3

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS 0.00 0.00 0.00 0.00

* Frais préliminaires 0.00 0.00 0.00 0.00

* Charges à répartir sur plusieurs exercices 0.00 0.00 0.00 0.00
* Primes de remboursement obligations 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
* Immobilisation en recherche et développement 0.00 0.00 0.00 0.00
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires 0.00 0.00 0.00 0.00
* Fonds commercial 0.00 0.00 0.00 0.00
* Autres immobilisations incorporelles 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.00 0.00 370,599.29 -370,599.29
0.00
* Terrains 0.00 0.00 0.00 0.00
* Constructions 0.00 0.00 0.00 0.00
* Installations techniques, matériel et outillage 0.00 0.00 0.00 0.00
* Matériel de transport 0.00 0.00 370,599.29 -370,599.29
* Mobilier, matériel de bureau et aménagement 0.00 0.00 0.00 0.00
* Autres immobilisations corporelles Informatique 0.00 0.00 0.00 0.00
* Immobilisations corporelles en cours 0.00 0.00 0.00 0.00
Tableau N° 9

TABLEAU DES PROVISIONS I.F : 1113612

Société: ecogep Eexercice Clos au :31/12/2018
Montant DOTATIONS REPRISES Montant
NATURE début fin
exercice d'exploitation financières Non courantes d'exploitation financières Non courantes exercice
1. Provisions pour 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dépréciation de
l'actif imobilisé

2. Provisions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

réglementées

3. Provisions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

durables pour
risques et charges

SOUS TOTAL (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Provisions pour 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dépréciation de
l'actif circulant
(hors trésorie)
5. Autres Provisions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
pour risques et charges

6. Provisions pour 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dépréciation des
comptes de trésorie

SOUS TOTAL (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL (A + B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tableau N° 10 I.F : 1113612

TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS

D'IMMOBILISATIONS

Société: ecogep Eexercice Clos au :31/12/2018

Date de cession ou Compte principal Montant brut Amortissements Valeur nette Produit de cession Plus values Moins values
de retrait cumulés d'amortissements

3/7/2003 2340 193,424.00 193,424.00 0.00 43,000.00 43,000.00 0.00

4/1/2003 2340 183,864.00 183,864.00 0.00 53,000.00 53,000.00 0.00

TOTAL 377,288.00 377,288.00 0.00 96,000.00 96,000.00

Tableau N° 11 I.F : 1113612

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Société: ecogep Eexercice Clos au :31/12/2018
Raison sociale Secteur Capital Participation Prix d'acquisition Valeur Extrait des derniers états de synthèse de la société
au capital émetrice Produits inscrits
de la société émettrice d'activité social en % global comptable nette Date de cloture Situation nette Résultat net au C.P.C de l'exercice
1 2 3 4 5 6 7 8 9

N E A N T

TOTAL
Tableau n° 12 I.F : 1113612

DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Société: ecogep Eexercice Clos au :31/12/2018

NATURE Solde au début de Opérations Déclérations
l'exercice comptables de TVA Solde fin
l'exercice de l'exercice d'exercice
1 2 3 (1 + 2 - 3 = 4)

A. T.V.A. Facturée 0.00 539,520.00 139,520.00 400,000.00

B. T.V.A. Récuperable 0.00 0.00 0.00 0.00

* sur charges 0.00 0.00 0.00 0.00

* sur immobilisations 0.00 0.00 0.00 0.00

C. T.V.A. dûe ou crédit de 0.00 539,520.00 139,520.00 400,000.00

T.V.A = (A - B)
Tableau n° 13

ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

Montant du capital : $1,000,000.00

Société: ecogep Eexercice Clos au :31/12/2018

Nom, prénom ou NOMBRE DE TITRES Valeur nominale MONTANT DU CAPITAL

ou raison sociale des Adresse de chaque action
principaux associés (1) Exercice précédent Exercice actuel ou part sociale Souscrit Appelé
1 2 3 4 5 6 7
ADRITEC GROUP INTERNATIONALMANAMA BAHRAIN 99,997 99,996 100.00 9,999,600.00 0.00
FAWAZ HATIM ZU'BI AMMAN JORDANIE 1 1 100.00 100.00 0.00
TAREK HATIM ZU'BI AMMAN JORDANIE 1 1 100.00 100.00 0.00
BASSIM AWWAD EL JADIDA MAROC 1 1 100.00 100.00 0.00
AIMAN SHABARO EL JADIDA MAROC 0 1 100.00 100.00 0.00

100000 100000 100.00 10,000,000.00 0.00

(1) Quant le nombre des associés est inférieur ou égal à 10, l'entreprise doit déclarer tous les participants au capital. Dans les autre cas, il y a lieu de ne
mentionner que les 10 principaux associés par ordre d'importance décroissante.
 I.F : 1113612

ice Clos au :31/12/2018

CAPITAL

Libéré
8
9,999,600.00
100.00
100.00
100.00
100.00

10,000,000.00
Tableau n° 14 I.F : 1113612

ETAT D'AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE

Société: ecogep Eexercice Clos au :31/12/2018

MONTANT MONTANT

A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER B. AFFECTATION DES RESULTATS

(Décision du 30/06/2003 ) * Réserve légale 0.00

* Report à nouveau 0.00 * Autres réserves 0.00

* Résultats nets en instance d'affectation 0.00 * Tantièmes 0.00

* Résultat net de l'exercice 0.00 * Dividendes 0.00

* Prélèvements sur les réserves 0.00 * Autres affectations 0.00

* Autres prélèvements 0.00 * Report à nouveau 0.00

TOTAL A 0.00 TOTAL B 0.00

TOTAL A = TOTAL B
Tableau n° 15 I.F : 1113612

ETAT POUR LE CALCUL DE L'IMPOT DU PAR LES ENTREPRISES BENEFICIANTS

DES MESURES D'ENCOURAGEMENT AUX INVESTISSEMENTS

Société: ecogep Eexercice Clos au :31/12/2018

RUBRIQUES Ensemble des produits Ensemble des produits Ensemble des produits correspondant
correspondant au numérateur taxable
à la base imposable
1 2 3 4
Ventes
1 Ventes imposables
2 Ventes exonérées à 100 %
3 Ventes exonérées à 50 % (1)
Lotissement et promotion immobilière
4 Ventes et locations imposables
5 Ventes et locations exclues à 100 %
6 Ventes et locations exclues à 50 % (2)
Prestations de services
7 Imposables N E A N T
8 Exonérées à 100 %
9 Exonérées à 50 % (1)
10 Produits accessoires, Produits financiers, dons et libéralités
11 Subventions d'équipement
12 Subventions d'équilibre
12a Imposables
12b Exonérées à 100 %
12c Exonérées à 50 % (1)
13 Totaux partiels
14 Profits net global des cessions après abattement pondéré
15 Autres profils exceptionnels
16 Total général (lignes 13 + 14 + 15)
(1) Faire figurer dans ces cases la moitié du montant figurant dans la colonne 3 - même ligne
(2) Faire figurer dans ces cases la moitié du montant figurant dans la colonne 2 - même ligne
Tableau n° 16 I.F : 1113612
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
Société: ecogep Eexercice Clos au :31/12/2018
1 - Montant global 1,214,109.42
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de : 7
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice
Feuillet n° 1 / 7 Comptes Immoblisations 2332 Immobilisations concernées MATERIEL ET OUTILLAGE
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ou amortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10,300,891.40 5,762,209.26 5% 20 ans 515,044.57 6,277,253.83
10/1/1999 249,600.00 40,560.00 5% 20 ans 12,480.00 53,040.00
7/1/2000 342,059.10 51,308.87 5% 20 ans 17,102.95 68,411.83
10/1/2000 4,666.67 486.12 5% 20 ans 233.33 719.45
3/1/2001 250,763.40 22,986.65 5% 20 ans 12,538.17 35,524.82
5/1/2001 100,000.00 8,333.33 5% 20 ans 5,000.00 13,333.33
6/1/2001 4,000.00 316.67 5% 20 ans 200.00 516.67
7/1/2001 68,303.07 4,838.13 5% 20 ans 3,415.15 8,253.29
10/1/2001 41,154.70 2,572.17 5% 20 ans 2,057.74 4,629.90
11/1/2001 2,581,758.97 150,602.61 5% 20 ans 129,087.95 279,690.56
12/1/2001 14,879.75 805.99 5% 20 ans 743.99 1,549.97
1/1/2001 11,452.50 1,145.25 5% 20 ans 572.63 1,717.88
TOTAUX 13,969,330.02 0.00 6,046,165.04 698,476.48 6,744,641.52
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F : 1113612
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
Société: ecogep Eexercice Clos au :31/12/2018
1 - Montant global 1,214,109.42
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de : 7
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice
Feuillet n° 2 / 7 Comptes Immoblisations 2332 Immobilisations concernées MATERIEL ET OUTILLAGE
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ou amortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report 13,969,330.02 0.00 6,046,165.04 698,476.10 6,744,641.52
01/03/02 139,982.00 5,832.58 5% 20 ans 6,999.10 12,831.68
01/01/02 1,390.00 69.50 5% 20 ans 69.50 139.00
2/1/2002 8,400.00 385.00 5% 20 ans 420.00 805.00
2/1/2002 9,567.00 438.49 5% 20 ans 478.35 916.84
2/1/2002 2,817.36 129.13 5% 20 ans 140.87 270.00
01/03/02 4,512.00 188.00 5% 20 ans 225.60 413.60
5/1/2002 3,200.00 106.67 5% 20 ans 160.00 266.67
6/1/2002 5,800.00 169.17 5% 20 ans 290.00 459.17
7/1/2002 6,500.00 162.50 5% 20 ans 325.00 487.50
5/1/2002 17,000.00 566.67 5% 20 ans 850.00 1,416.67
9/1/2002 82,281.00 1,371.35 5% 20 ans 4,114.05 5,485.40
1/1/2003 27,490.00 0.00 5% 20 ans 1,374.50 1,374.50
TOTAUX 14,278,269.38 0.00 6,055,584.09 713,923.07 6,769,507.16
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F : 1113612
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
Société: ecogep Eexercice Clos au :31/12/2018
1 - Montant global 1,214,109.42
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de : 7
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice
Feuillet n° 3 / 7 Comptes Immoblisations 2320 Immobilisations concernées CONSTRUCTIONS
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ou amortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1992 6,251,564.00 3,228,048.00 5% 20 ans 312,578.21 3,540,626.21

1997 10,100.00 2,777.50 5% 20 ans 505.00 3,282.50
7/1/2001 260,045.78 19,503.43 5% 20 ans 13,002.29 32,505.72
7/1/2001 21,990.00 1,649.25 5% 20 ans 1,099.50 2,748.75
5/1/2002 62,233.75 4,148.92 10% 10 ans 6,223.38 10,372.29

TOTAUX 6,605,933.53 0.00 3,256,127.10 333,408.37 3,589,535.47

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F : 1113612
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
Société: ecogep Eexercice Clos au :31/12/2018
1 - Montant global 1,214,109.42
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de : 7
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice
Feuillet n° 4 / 7 Comptes Immoblisations 2340 Immobilisations concernées MATERIEL DE TRANSPORT
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ou amortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

316,890.94 370,599.29 20% 5 ans 370,599.29

3/1/2000 93,354.88 52,901.11 20% 5 ans 18,670.98 71,572.08
7/1/2000 259,000.00 129,500.00 20% 5 ans 51,800.00 181,300.00
3/1/2003 113,604.00 0.00 20% 5 ans 18,934.00 18,934.00

TOTAUX 782,849.82 553,000.40 89,404.98 642,405.37

-316,890.94 -370,599.29 20% 5 ans -370,599.29 Cession

TOTAUX 465,958.88 182,401.11 89,404.98 271,806.08

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F : 1113612
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
Société: ecogep Eexercice Clos au :31/12/2018
1 - Montant global 1,214,109.42
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de : 7
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice
Feuillet n° 5 / 7 Comptes Immoblisations 2350 Immobilisations concernées MOB. MAT BUREAU-AMENAG DIVERS
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ou amortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

795,845.66 738,274.88 20% 5 ans 24,552.27 762,827.15

1999 44,881.66 35,372.31 20% 5 ans 8,976.33 44,348.64
2000 67,464.20 37,873.51 20% 5 ans 13,492.84 51,366.35
1/1/2001 16,400.00 6,560.00 20% 5 ans 3,280.00 9,840.00
2/1/2001 5,087.72 975.14 10% 10 ans 508.77 1,483.91
4/1/2001 6,386.60 1,117.66 10% 10 ans 638.66 1,756.32
8/1/2001 1,332.59 377.57 20% 5 ans 266.52 644.09
4/1/2001 1,450.00 416.67 20% 5 ans 290.00 706.67
10/1/2001 16,600.70 2,075.09 10% 10 ans 1,660.07 3,735.16

TOTAUX 955,449.13 0.00 823,043.01 53,665.47 876,708.47

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F : 1113612
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
Société: ecogep Eexercice Clos au :31/12/2018
1 - Montant global 1,214,109.42
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de : 7
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice
Feuillet n° 6 / 7 Comptes Immoblisations 2350 Immobilisations concernées MOB. MAT BUREAU-AMENAG DIVERS
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ou amortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report 955,449.13 0.00 823,043.01 5% 20 ans 53,665.47 876,708.47
01/04/02 12,500.00 937.50 10% 10 ans 1,250.00 2,187.50
01/05/02 16,650.00 1,110.00 10% 10 ans 1,665.00 2,775.00
2/1/2002 2,900.00 265.83 10% 10 ans 290.00 555.83
8/1/2002 10,833.34 451.39 10% 10 ans 1,083.33 1,534.72
10/1/2002 5,359.17 267.96 20% 5 ans 1,071.83 1,339.79
10/1/2002 24,010.00 1,200.50 20% 5 ans 4,802.00 6,002.50
10/1/2002 2,350.00 117.50 20% 5 ans 470.00 587.50
10/1/2002 5,116.67 255.83 20% 5 ans 1,023.33 1,279.17
10/1/2002 34,660.00 1,733.00 20% 5 ans 6,932.00 8,665.00
11/1/2002 666.66 22.22 20% 5 ans 133.33 155.55
2/1/2003 12,300.00 0.00 20% 5 ans 2,255.00 2,255.00
TOTAUX 1,082,794.97 0.00 829,404.75 74,641.30 904,046.05
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F : 1113612
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
Société: ecogep Eexercice Clos au :31/12/2018
1 - Montant global 1,214,109.42
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de : 7
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice
Feuillet n° 7 / 7 Comptes Immoblisations 2350 Immobilisations concernées MOB. MAT BUREAU-AMENAG DIVERS
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ou amortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report 1,082,794.97 0.00 829,404.75 74,641.30 904,046.05
5/1/2003 14,275.00 0.00 10% 10 ans 951.67 951.67
9/1/2003 10,116.67 0.00 20% 5 ans 674.44 674.44
5/1/2003 2,478.07 0.00 10% 10 ans 82.60 82.60
10/1/2003 16,965.00 0.00 20% 5 ans 848.25 848.25
11/1/2003 1,734.00 0.00 10% 10 ans 28.90 28.90
12/1/2003 8,166.67 0.00 20% 5 ans 136.11 136.11
12/1/2003 1,166.67 0.00 10% 10 ans 9.72 9.72

TOTAUX 1,137,697.05 829,404.75 77,373.00 906,777.75

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 17 I.F : 1113612
ETAT DES PLUS-VALUES CONSTATEES EN CAS DE FUSION

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Fraction de la
plus-value Cumul des Solde des
Eléments Valeur Valeur nette Plus-value rapportée aux plus-values plus-values Observations
d'apport comptable constatée et l'exercices rapportées non imputées
différée antérieurs
(cumul) (2)
1 Terrain (1)
2 Constructions
3 Matériel et outillage
4 Matériel de transport
5 Agencements-Installations N E A N T
6 Brevets
7 Autres éléments amortissables
8 Titres de participation
9 Fonds de commerce
10 Autres éléments non amortissables
TOTAL
(1) Imposition différée jusqu'à la date de cession.
(2) Fractions correspondant à l'imputation normale de la plus-value constatées lors de la fusion majorée le cas échéant du répliquât
de la plus-value se rapportant à l'élément cédé au cours de l'exercice.
Tableau n° 18 I.F : 1113612

ETAT DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DES ASSOCIES ET DES TIERS

AUTRES QUE LES ORGANISMES DE BANQUE OU DE CREDIT

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Nom, prénoms Adresse N° C.I.N Montant Date du Durée Taux Charge Remboursement Remboursement
ou raison ou du prêt prêt du d'intérêt financière Exercices antérieurs Exercice Actuel
sociale Article I.S prêt globale Observations
(en
mois)
Principal Intérêt Principal Principal

A. Associés

N E A N T
B. Tiers

TOTAL 0.00 0.00

Tableau n° 19 I.F : 1113612

TABLEAU DES LOCATIONS ET BAUX AUTRES QUE LE CREDIT-BAIL

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Nature du contrat (1)

Nature du Lieu de Nom et prénoms ou Raison sociale et Date de conclusion Montant annuel Montant du loyer Bail- (Nème
bien loue situation adresse du propriétaire de l'acte de de location compris dans les ordinaire période)
location charges de l'exercice
1 2 3 4 5 6 7 8

262 Lot Al Qods Mr.Omar FATHI

El Jadida El Jadida 3/1/1996 54,000.00 54,000.00 X

TOTAL 54,000.00 54,000.00

(1) Marquer d'une croix la colonne adéquate.

Au cas ou le nombre de propriétaires dépasserait quinze, veuillez ajouter des annexes d'une contexture identique à celle du présent état.
Tableau n° 20 I.F : 1113612

ETAT DETAILLE DES STOCKS

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STOCK FINAL STOCK INITIAL Variation
STOCKS Montant Provision Montant net Montant Provision Montant net de stock en
Brut pour Brut pour Valeur (+ ou
dépréciation dépréciation -)
7=6-3
I. Stocks Approvisionnement
- Biens et produits destinés à la revente en l'état : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Biens immeubles 1
* Biens meubles 2
- Biens et Matériels Premières destinés aux activités de produ
- Matières premières 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
- Matières consommables 4
- Pièce détachés 5
- Carburants, lubrifiants pour véhicules de transport 6
- Emballage 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* récupérables 7
* vendus 8
* perdus 9
Total Stocks des Approvisionnement 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10
II. Stock en cours Production de biens et service
- Produits en cours 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11
- Etudes en cours 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12
- Travaux en cours 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13
- Services en cours 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14
Total Stocks des encours 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15
III. Stock Produits finis
- Produits finis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16
- Biens finis 17
Total Stocks Produits et Biens Finis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18
IV. Stock Produits résiduels
- Déchets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19
- Rebuts 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20
- Matières de récupération 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21
Total Stocks Produits résiduels 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22
TOTAL GENERAL 23
(Ligne 10 + 15 + 18 + 22) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 CALCUL DE LA COTISATION MINIMALE / IMPOT SUR RESULTAT

1 CHIFFRE D'AFFAIRES 2,697,600.00

1 VENTE DE MARCHANDISES B 0.00
2 VENTE DE BIENS ET SERVICES B 2,697,600.00
2 PRODUITS ACCESSOIRES B 0.00

3 PRODUITS FINACIERS 0.00

1 REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATION N 0.00
2 GAINS DE CHANGE PROPRES A L'EXERCICE B 0.00

= BASE DE COTISATION MINIMALE 2,697,600.00

BASE ARRONDIE A LA DIZAINE DE DHS INF. 2,697,600.00

TAUX DE LA COTISATION MINIMALE 0.50%

COTISATION MINIMALE 13,488.00

COTISATION MINIMALE ARRONDIE AU DH SUP. 13,488.00

RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICIT 0.00

IMPUTATION DEFICIT 0.00
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICIT 0.00
IS THEORIQUE 35% 0.00

IS EXIGIBLE 13,488.00

Perte Bénéfice
RESULTAT NET COMPTABLE
0.00 50,716.47

REGULARISATION + ACOMPTES PROVISIONNELS

CUMUL DES ACOMPTES PAYES EN 2003 113,180.00
1ER ACOMPTE 28,295.00
2 EME ACOMPTE 28,295.00
3 EME ACOMPTE 28,295.00
4 EME ACOMPTE 28,295.00

RELIQUAT A PAYER au 31/03/03 0.00

IMPOT PAYE EN TROP 99,692.00

VALEUR ACOMPTES PROVISIONNELS THEORIQUES EN 2004 3,372.00

Montant Reste à imputer
99,692.00
1ER ACOMPTE (31/03/04) 3,372.00 96,320.00
2 EME ACOMPTE (30/06/04) 3,372.00 92,948.00
3 EME ACOMPTE (30/09/04) 3,372.00 89,576.00
4 EME ACOMPTE (31/12/04) 3,372.00 86,204.00

VALEUR ACOMPTES PROVISIONNELS EFFECTIFS EN 2004

1ER ACOMPTE (31/03/04) 0.00
2 EME ACOMPTE (30/06/04) 0.00
3 EME ACOMPTE (30/09/04) 0.00
4 EME ACOMPTE (31/12/04) 0.00

VERIFICATION
TOTAL DES ACOMPTES EFFCTIVEMENT PAYES 0.00
ACOMPTES EXE PREC. PAYE EN TROP IMPUTE 99,692.00
TOTAL 99,692.00
IS EFFCTIF 13,488.00
DIFF 86,204.00 ARRONDI
PROVISION CLIENT 250,000.00
RESULTAT NET COMPTABLE 50,716.47
RELIQUAT A PAYER -90,710.00
1ER ACOMPTE (31/03/03) 5,618.00
TOTAL A PAYER (31/03/03) -85,092.00

N.B :
2001 2002 TOTAL
* INTERET COMPTE COURANT ENREGISTRE EN CHARGES 386,100.00 313,384.50 699,484.50
NON ENCORE TRANSFERES

* CAPITAUX PROPRES au 31/12/02 1,124,130.38

Compte Intitulé de Compte Débit Crédit

711 Vente de Marchandises 0.00

611 Achats revendus de marchandises 0.00
811 Marge Brute 0.00 0.00

811 Marge Brute 0.00 0.00

712 Vente de biens et services 2,697,600.00
713 Variation de stocks de produits P° Exe 0.00
714 Immo. Produites par l'entreprise 0.00
612 Achats concommés de Mat. & Fournitures 2,175,076.92
613/614 Autres charges externes 0.00
814 Valeur Ajoutée #VALUE! #VALUE!

814 Valeur Ajoutée #VALUE! #VALUE!

716 Subvention d'exploitation 0.00
616 Impôts et taxes 0.00
617 Charges du personnel 458,318.61
817 Excédent (insuffisance) Brut(e) d'exploitation #VALUE! #VALUE!

817 Excédent (insuffisance) Brut(e) d'exploitation #VALUE! #VALUE!

718 Autres produits d'exploitation 0.00
719 Reprises d'exploitation/Transferts de charges 0.00
618 Autres charges d'exploitation 0.00
619 Dotations d'exploitation 0.00
81 Résultat d'Exploitation #VALUE! #VALUE!

73 Produis Financiers 0.00

63 Charges Financières 0.00
83 Résultat Financier 0.00 0.00

81 Résultat d'Exploitation #VALUE! #VALUE!

83 Résultat Financier 0.00 0.00
84 Résultat Courant #VALUE! #VALUE!

75 Produits Non Courants 0.00

65 Charges Non Courantes 0.00
85 Résultat Non Courant 0.00 0.00

84 Résultat Courant #VALUE! #VALUE!

85 Résultat Non Courant 0.00 0.00
86 Résultat Avant Impôts #VALUE! #VALUE!

86 Résultat Avant Impôts #VALUE! #VALUE!

67 Impôts sur les résultats 13,488.00
88 Résultat Net de l'exercice #VALUE! #VALUE!

88 Résultat Net de l'exercice #VALUE! #VALUE!

119 Résultat Net de l'exercice #VALUE! #VALUE!
C° Exe