SARL

SARL au capital de : 100.000.000 DA

Adresse : – W.
Alger le : 00/00/2015

TABLEAU FINANCIER (SRV)

Pour l'exercice 2015 :

BEA 1,026,668,325.61
CPA -
BNA -
CAISSE 1,734,763.47
ENCAISSEMENTS BRUTS 1,028,403,089.08

VIREMENTS DE FONDS -
REGIES & ACCREDITIFS 393,349,152.17
PROVISIONS BEA -
RESTITUTIONS CAUTIONS 588,000.00
CACOBATPH -
RESTIT CREANCES ENVERS SOC APP -
EMPRUNTS C.M.T -
RETOUR & ANNULATION CHEQUES 101,251.00
REMBOURS ASSURANCE & DIVERS -
TOTAL DEDUCTIONS 394,038,403.17

ENCAISSEMENTS NETS 634,364,685.91

TRAV ENCOURS AU 01/01 - (-)

CLIENTS AU 01/01 - (-)
CLIENTS AU 31/12 13,398,003.16 (+)
TRAV ENCOURS AU 31/12 - (+)
AVANCE CLIENTS AU 31/12 109,212,784.60 (-)
P. RETARD SUR ENCAISSEMENTS 32,085,158.79 (+)

C.A RECONSTITUE (T.T.C) 570,635,063.26

479,525,263.24
C.A Déclaré (Bilan) (T.T.C) 570,632,322.34

Ecart (T.T.C) - 2,740.92

1/1
Le compte financier
Montants
Libellés 2011 2012
Compte bancaire BDL 0,00 0,00
Compte CCP 140 610 511,80 102 528 252,64
Caisse 3 000 000,00 11 000 000,00
Encaissements brutes (1) 143 610 511,80 113 528 252,64
Virements de fonds 581 3 000 000,00 3 000 000,00
depôt et cautionnement versés 0,00 0,00
remboursement congé CACOBATH 0,00 265 177,31
régit d'avance et accréditifs 542 7 998 525,83 6 369 478,01
autres emprunts 168 0,00 8 000 000,00
Restitution de provisions 0,00 0,00
concours bancaire 519 30 000 000,00 10 000 000,00
Apport en compte courant des associés 455 0,00 0,00
gains de change 478 069,64
Produits exceptionnels 75 46 392,70 15 805,80
subvention d'équilibre 741
Recettes en attente d'imputation 478 0,00 0,00
Rembourssements de prêts 276 0,00 7 880 000,00
fonds déposés chez le notaire 0,00 0,00
contribution de l'Etat sur salaires (ANEM) 0,00 0,00
Chèques impayés 0,00 0,00
Annulations 0,00 0,00
Régularisations SARL COD AUTO 5 000 000,00 0,00
Autres déductions ( avances / RCD mostaganem) 0,00 0,00
Total des déductions (2) 46 522 988,17 35 530 461,12
Encaissements net TTC (3) = (1) - (2) 97 087 523,63 77 997 791,52
Clients au 01/01 (-) 32 348 360,74 803 313,20
Avances client au 01/01 (+) 0,00 0,00
client retenue de garantie au 01/01 (-) 79 542,72 79 542,72
Clients au 31/12 (+) 803 313,20 12 292 025,46
Avances client au 31/12 (-) 0,00 0,00
client retenue de garantie au 31/12 (+) 79 542,72 79 542,72
CA TTC reconstitué 65 542 476,09 89 486 503,78
CA exonéré (-) 0,00 0,00
Droits de timbre (-) 0,00 0,00
Autres taxes (-) 0,00 0,00
CA taxable reconstitué en TTC 65 542 476,09 89 486 503,78
Prorata à Prorata à
Prorata à 7% 17% Prorata à 7% 17%
répartition du CA taxable 1.00 0.00 67,51% 32,49%
29 074
Répartition du CA taxable reconstitué en TTC 65 542 476,09 0,00 60 412 338,70 165,08
Coefficient de conversion 0,9346 0,8547 0,9346 0,8547
24 849
CA reconstitué HT 61 255 998,15 0,00 56 461 371,75 688,89
CA taxable reconstitué en HT 61 255 998,15 81 311 060,64
CA exonéré 0,00 0,00
CA reconstitué global 61 255 998,15 81 311 060,64
CA déclaré en HT 61 376 582,80 81 080 018,50
Ecarts -120 584,65 231 042,14
Montants
2013 2014
0,00 0,00
154 692 218,86 177 947 722,85
9 900 000,00 12 950 000,00
164 592 218,86 190 897 722,85
3 900 000,00 12 800 000,00
0,00 5 995 042,00
122 082,81 614 568,72
2 083 440,00 6 071 543,82
16 000 000,00 0,00
0,00 0,00
10 000 000,00 0,00
0,00 0,00
892,98 451 241,20
373 863,85 220 000,00
139 272,73
0,00 0,00
0,00 320 000,00
0,00 1 630 000,00
0,00 103 636,36
0,00 0,00
700 000,00 0,00
0,00 0,00
500 000,00 0,00
33 819 552,37 28 206 032,10
130 772 666,49 162 691 690,75
12 292 025,46 38 217 300,05
0,00 0,00
79 542,72 1 051 906,56
38 217 300,05 41 161 758,91
0,00 0,00
1 051 906,56 1 763 721,13
157 670 304,92 166 347 964,18
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
157 670 304,92 166 347 964,18
Prorata à Prorata à
Prorata à 7% 17% Prorata à 7% 17%
37,77% 62,23% 21,88% 78,12%
98 118 129 951
59 552 074,17 230,75 36 396 934,56 029,62
0,9346 0,8547 0,9346 0,8547
83 861 111 069
55 657 368,52 651,82 34 016 575,04 145,01
139 519 020,34 145 085 720,06
0,00 0,00
139 519 020,34 145 085 720,06
139 340 965,68 144 871 053,00
178 054,66 214 667,06
 EURL BELAZOUG ZENATI
SARL au capital de : 100.000.000 DA
Adresse : – W.
ORAN le :

TABLEAU FINANCIER (SRV)

Pour l'exercice 2019 :

AGB 1,699,892,034.35
BEA 1,729,118,925.14
BNA -
CAISSE 171,698,742.60
ENCAISSEMENTS BRUTS 3,600,709,702.09

VIREMENTS DE FONDS 236,770,000.00

VIREMENTS DE FONDS INTERNES 746,000,000.00
REGIES & ACCREDITIFS -
PROVISIONS BEA-AGB 1,228,688,371.78
RESTITUTIONS CAUTIONS -
CCA 39,000,000.00
RESTIT CREANCES ENVERS SOC APP 2,063,500.00
EMPRUNTS C.M.T -
RETOUR & ANNULATION CHEQUES -
REMBOURS ASSURANCE & DIVERS 9,225.70
TOTAL DEDUCTIONS 2,252,531,097.48

ENCAISSEMENTS NETS 1,348,178,604.61

TRAV ENCOURS AU 01/01 - (-)

CLIENTS AU 01/01 13,247,242.60 (-)
CLIENTS AU 31/12 - (+)
TRAV ENCOURS AU 31/12 - (+)
AVANCE CLIENTS AU 31/12 715,022,549.02 (-)
P. RETARD SUR ENCAISSEMENTS - (+)

C.A RECONSTITUE (T.T.C) 619,908,812.99

C.A Déclaré (Bilan) (T.T.C) 616,397,281.08

Ecart (T.T.C) - 3,511,531.91
- 2,950,867.15
NATI

10/18/2023

RV) TABLEAU FINANCIER

Pour l'exercice 2020 :

AGB
BEA
BNA
CAISSE
ENCAISSEMENTS BRUTS

VIREMENTS DE FONDS
VIREMENTS DE FONDS INTERNES
REGIES & ACCREDITIFS
PROVISIONS BEA-AGB
RESTITUTIONS CAUTIONS
CCA
RESTIT CREANCES ENVERS SOC APP
EMPRUNTS C.M.T
RETOUR & ANNULATION CHEQUES
REMBOURS ASSURANCE & DIVERS
TOTAL DEDUCTIONS

ENCAISSEMENTS NETS

TRAV ENCOURS AU 01/01

CLIENTS AU 01/01
CLIENTS AU 31/12
TRAV ENCOURS AU 31/12
AVANCE CLIENTS AU 31/12
P. RETARD SUR ENCAISSEMENTS

C.A RECONSTITUE (T.T.C)

C.A Déclaré (Bilan) (T.T.C)

 Ecart (T.T.C)
REMB

1/1
AU FINANCIER (SRV)

848,698,540.90
1,213,491,464.98
-
248,116,000.00
2,310,306,005.88

308,915,100.00
228,500,000.00
-
800,347,051.77
-
-

180,000,000.00
71,337,391.50
656,718.24
1,589,756,261.51

720,549,744.37

- (-)
- (-)
- (+)
715,022,549.02 (+)
353,325,284.14 (-)
- (+)

1,082,247,009.25

839,297,245.27
- 242,949,763.98
195,000,000.00
41,812,574.00
236,812,574.00
- 6,137,189.98
 Libellés 2,013
BANQUE SGA 52,554,342.00
CAISSE 411-419 57,527,809.00
ENCAISSEMENTS BRUTS 110,082,151.00
DEDUCTION
COMPTE 581(VIRMENTS DE FOND) 52,327,500.00
ANN/CHQ DE BANQUE 223,860.00
VIREMENT CAISSE A CAISSE -
COMPTE REMBOURSSEMENT
TOTAL déduction 52,551,360.00
Encaiss net TTC 57,530,791.00
(-) S/CLIENT 01/01 -
(+) S/CLIENT 31/12 -
(+)A/CLIENT 01/01 -
(-)A/CLIENT 31/12 -
CA TTC RECONSTITUE 57,530,791.00
TVA 0.8547
CA RECONSTITUE TAXABLE HT 49,171,567.07
CA DECLARE TAXABLE HT 49,396,315.00
ECARTS - 224,747.93
 2,014 2,015 2,016
92,263,811.00
107,835,739.00
200,099,550.00

22,495,000.00
2,155,056.00
12,750,000.00

37,400,056.00
162,699,494.00
- 11,209,983.00 15,142,951.00
11,209,983.00 15,142,951.00 4,971,434.00
- 4,942,633.00 8,168,491.00
4,942,633.00 8,168,491.00 104,764,262.00
168,966,844.00
0.8547
144,415,961.57
84,657,732.00
59,758,229.57