Produits

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

TRICYCLE 1 2,618,000 2,618,000 2,618,000

TRICYCLE 2 2,618,000 2,618,000 2,618,000
TRICYCLE 3 2,618,000 2,618,000 2,618,000
TRICYCLE 4 2,618,000 2,618,000 2,618,000
TRICYCLE 5 2,618,000 2,618,000 2,618,000

CA Total (en FCFA) 13,090,000 13,090,000 13,090,000 0 0 0 0

Frais généraux

IMMEUBLE R+3 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029

DOSSO

Frais de carburant 2,100,000 2,100,000 2,100,000

Entretiens et
réparation 1,920,000 3,120,000 3,720,000

Assurances (TTC) 120,000 120,000 120,000

Indemnité s
chauffeurs 1,200,000 1,200,000 1,200,000

Vignettes et cartes
grises 60,000 60,000 60,000

Autres frais 100,000 100,000 100,000

TOTAL IMMEUBLE
5,500,000 6,700,000 7,300,000 0 0 0 0
R+3 DOSSO

TOTAL FRAIS
GENERAUX 5,500,000 6,700,000 7,300,000 0 0 0 0
INVESTISSEMENTS

2023
Janvier

ACHAT TRICYCLE 1 1,085,000

ACHAT TRICYCLE 2 1,085,000
ACHAT TRICYCLE 3 1,085,000
ACHAT TRICYCLE 4 1,085,000
ACHAT TRICYCLE 5 1,085,000

Total investissements 5,425,000

Amortissements
2,023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

TRICYCLE 1 217,000 217,000 217,000

TRICYCLE 2 217,000 217,000 217,000
TRICYCLE 3 217,000 217,000 217,000
TRICYCLE 4 217,000 217,000 217,000
TRICYCLE 5 217,000 217,000 217,000

Total immobilisations 1,085,000 1,085,000 1,085,000 0 0 0 0

2030

0
1- Amortissement constant du capital

Montant FCFA Taux d'intérêt Durée (ans) Différé (ans)

Compte de résultat
2,023 2024 2025

CHIFFRE D'AFFAIRE TOTAL 13,090,000 13,090,000 13,090,000

R&D (production immobilisée) 0 0 0
Total produits 13,090,000 13,090,000 13,090,000
Total achats consommés 0 0 0
Total autres achats et charges externes 5,500,000 6,700,000 7,300,000
Total consommations intermédiaires 5,500,000 6,700,000 7,300,000
Valeur ajoutée 7,590,000 6,390,000 5,790,000
Valeur ajoutée / Total produits 57.98% 48.82% 44.23%
Frais financiers : sur emprunts 0 0 0
Dotation aux amortissements 1,085,000 1,085,000 1,085,000
Résultats avant impô ts 6,505,000 5,305,000 4,705,000
impot foncier
Crédit impô t (Recherche, etc.) 0 0 0
Résultat après impôts 6,505,000 5,305,000 4,705,000
Autofinancement 7,590,000 6,390,000 5,790,000
Trésorerie Année 2018 à 2025
Année 1 2,023 2024 2025

Trésorerie initiale 5,500,000 5,998,333 10,721,667

Trésorerie initiale
Ventes TTC 13,090,000 13,090,000 13,090,000

Encaissement sur produits antérieurs 0 0 0

Capital 0 0 0

Comptes courants 0 0 0

Subventions 0 0 0

Avances remboursables 0 0 0

Emprunts 0 0

Remboursements TVA 0 0 0

Remboursement de crédit d'impôts 0 0 0

Autres encaissements 0 0 0

Total encaissements 13,090,000 13,090,000 13,090,000

Total encaissements
Achats TTC 0 0 0

Décaissement des charges antérieures 0 0 0

Frais généraux TTC 5,500,000 6,700,000 7,300,000

Rémunérations nettes 0 0 0

Charges sociales 0 0 0

Immobilisations 5,425,000

Décaissement de TVA 0 0 0

Remboursement Emprunts 1,666,667 1,666,667 1,666,667

Total décaissements 12,591,667 8,366,667 8,966,667

Total décaissements
Ecart encaissements-décaissements 498,333 4,723,333 4,123,333

Trésorerie finale 5,998,333 10,721,667 14,845,000

Trésorerie Année 2023
Année 1 janvier février mars

Trésorerie initiale 5,500,000 583,611 1,092,222

Trésorerie initiale
Ventes TTC 1,090,833 1,090,833 1,090,833

Encaissement sur produits antérieurs 0 0 0

Capital 0 0 0

Comptes courants 0 0 0

Subventions 0 0 0

Avances remboursables 0 0 0

Emprunts 0 0

Remboursements TVA 0 0 0

Remboursement de crédit d'impôts 0 0 0

Autres encaissements 0 0 0

Total encaissements 1,090,833 1,090,833 1,090,833

Total encaissements
Achats TTC 0 0 0

Décaissement des charges antérieures 0 0 0

Frais généraux TTC 443,333 443,333 443,333

Rémunérations nettes 0 0 0

Charges sociales 0 0 0

Immobilisations 5,425,000

Décaissement de TVA 0 0 0

Remboursement Emprunts 138,889 138,889 138,889

Total décaissements 6,007,222 582,222 582,222

Total décaissements
Ecart encaissements-décaissements -4,916,389 508,611 508,611

Trésorerie finale 583,611 1,092,222 1,600,833