Biman Sur 3 Ans 1605

Tableau n°1
ILAN ( ACTIF )
Société DOMAINE DOUIET
IF : 03372615* EXERCICE CLOS LE 30/09/2020
ACTIF EXERCICE
Brut Amortissements
et Provisions
IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a) 850,329.43 412,270.04
Frais préliminaires 9,089.99 9,089.99
Charges à repartir sur plusieurs exercices 841,239.44 403,180.05
Primes de remboursement des obligations 0.00 0.00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b) 10,009.95 3,172.14
A
Immobilisations en recherche et développement 0.20 0.20

C
Brevets, marques, droits et valeurs similaires 10,009.75 3,171.94

T
Fonds commercial 0.00 0.00

I
Autres immobilisations incorporelles 0.00 0.00

F
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c) 26,700,680.40 7,898,351.21

Terrains 190,323.30 50,365.52
Constructions 9,930,788.96 1,987,800.35
I M M
Installations techniques, matériel et outillage 10,073,291.85 4,287,592.75

Matériel de transport 871,976.11 545,247.15
Mobiliers, matériel de bureau et aménagements div 345,989.79 182,190.96
O
Autres immobilisations corporelles 4,783,084.35 845,154.48

B
Immobilisations corporelles en cours 505,226.03 0.00

I
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d) 41,173.73 0.00

L
Prêts immobilises 22,100.00 0.00

I
Autres créances financières 19,073.73 0.00

S
Titres de participation 0.00 0.00

E
Autres titres immobilises 0.00 0.00

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e) 0.00 0.00
Diminution des créances immobilisées 0.00 0.00
Augmentations des dettes de financement 0.00 0.00
TOTAL I ( a+b+c+d+e) 27,602,193.51 8,313,793.39
STOCKS (f) 17,289,487.87 865,160.59
Marchandises 13,858,686.31 575,814.07
Matières et fournitures consommables 13,490.49 0.00
Produits en cours 2,910,989.03 289,346.51
A
Produits interm. et produits resid. 506,322.05 0.00

C
Produits finis 0.00 0.00

T
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g) 10,427,884.74 286,467.56
I
Fournis. débiteurs, avances et acomptes 679,600.68 161,030.76

F
Clients et comptes rattaches 8,349,673.06 1,596,229.23

Personnel 25,687.53 0.00
C
Etat 839,149.99 0.00

I
Comptes d'associés 0.00 0.00

R
Autres débiteurs 2,220,346.41 0.00

C
Compte de régularisation actif

U
TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h) 0.00 0.00

L
A
ECART DE CONVERSION - ACTIF (i) 52.69 0.00

N TT R E S O R .
( Eléments circulants )
TOTAL II ( f+g+h+i) 27,717,425.30 1,151,628.15
TRESORERIE - ACTIF 25,454,154.57 0.00
Chèques et valeurs à encaisser 0.00 0.00
Banques, T.G & CP 25,431,239.77 0.00
Caisses, régies d'avances et accréditifs 22,914.80 0.00
TOTAL III 25,454,154.57 0.00
TOTAL GENERAL I+II+III 80,773,773.38 9,465,421.54
EXERCICE PRECEDENT EX . PRECEDENT
Net Brut Amortissements Net

30/09/2020 et Provisions 30/09/2019
438,059.39 0.00 0.00 320,955.23
0.00 0.00 0.00 1,245.49
438,059.39 0.00 0.00 319,709.75
0.00 0.00 0.00 0.00
6,837.81 0.00 0.00 8,839.12
0.00 0.00 0.00 0.00
6,837.81 0.00 0.00 8,839.12
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
18,802,329.19 0.00 0.00 16,239,391.26
139,957.78 0.00 0.00 145,844.88
7,942,988.61 0.00 0.00 7,302,450.77
5,785,699.10 0.00 0.00 5,020,567.02
326,728.96 0.00 0.00 393,149.75
163,798.84 0.00 0.00 153,845.81
3,937,929.87 0.00 0.00 1,576,268.50
505,226.03 0.00 0.00 1,647,264.54
41,173.73 0.00 0.00 41,173.73
22,100.00 0.00 0.00 22,100.00
19,073.73 0.00 0.00 19,073.73
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
19,288,400.12 0.00 0.00 16,610,359.34
16,424,327.29 0.00 0.00 14,586,194.71
13,282,872.23 0.00 0.00 12,057,774.74
13,490.49 0.00 0.00 7,572.31
2,621,642.51 0.00 0.00 2,226,517.06
506,322.05 0.00 0.00 294,330.60
0.00 0.00 0.00 0.00
10,141,417.18 0.00 0.00 9,529,354.77
518,569.92 0.00 0.00 681,144.95
6,753,443.83 0.00 0.00 8,529,802.58
25,687.53 0.00 0.00 30,343.35
839,149.99 0.00 0.00 982,774.47
0.00 0.00 0.00 0.00
2,220,346.41 0.00 0.00 9,087.72
0.00 0.00 0.00 0.00
52.69 0.00 0.00 1,532.61
26,565,797.15 0.00 0.00 24,117,082.09

25,454,154.57 0.00 0.00 19,446,746.93
0.00 0.00 0.00 10,560.00
25,431,239.77 0.00 0.00 19,418,876.77
22,914.80 0.00 0.00 17,310.17
25,454,154.57 0.00 0.00 19,446,746.93
71,308,351.84 0.00 0.00 60,174,188.36
Tableau n°1
ILAN ( PASSIF )

EXERCICE CLOS LE 30/09/2020
IF : 03372615*
PASSIF Exercice
30/09/2020
CAPITAUX PROPRES
Capital social ou personnel (1) 300,000.00
moins: Actionnaires, capital souscrit non appele dont vers..
Moins : Capital appelé
Moins : Dont versé
F Prime d'emission, de fusion, d'apport
I Ecarts de reevaluation
N Reserve legale
A Autres reserves
N Report à nouveau (2) -6,401,366.49
C Résultats nets en instance d'affectation (2) 0.00
E Resultat net de l'exercice (2) -1,753,104.98
M TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a) -7,854,471.47
E CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b) 3,354,621.42
N Subventions d'investissement 3,354,621.42
T Provisions reglementees
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (Ajout) 0.00
P DETTES DE FINANCEMENT (c) 0.00
E Emprunts obligataires 0.00
R Autres dettes de financement 0.00
M DETTES DE FINANCEMENT (Ajout) 0.00
A PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d) 0.00
N Provisions pour risques 0.00
E Provisions pour charges 0.00
N ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e) 0.00
T Augmentation des creances immobilisees 0.00
Diminution des dettes de financement 0.00
TOTAL I ( a+b+c+d+e ) -4,499,850.05
P DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f) 51,255,243.57
A Fournisseurs et comptes rattaches 7,336,760.41
S Clients crediteurs, avances et acomptes 304,057.56
S Personnel 445,818.01
I Organismes sociaux 236,724.07
F Etat 196,191.77
Comptes d'associes 16,301,854.83
C Autres creances 26,246,741.01
I Comptes de regularisation - passif 187,095.90
R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g) 52.69
C ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)( Elements circulants ) 5,831.99
U TOTAL II ( f+g+h ) 51,261,128.25
T TRESORERIE PASSIF 24,545,096.21
R Credits d'escompte
E Credit de tresorerie
S Banques ( soldes crediteurs ) 24,545,096.21
O TOTAL III 24,545,096.21
TOTAL I+II+III 71,306,374.42
(1) Capital personnel debiteur
(2) Beneficiaire (+) . deficitaire (-) -1,977
E 30/09/2020
Exercice
Précédent
30/09/2019
300,000.00
-4,527,415.73
0.00
-1,873,950.76
-6,101,366.49
3,371,936.83
3,371,936.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-2,729,429.66
43,466,196.33
5,688,529.84
508,736.27
652,685.63
172,339.12
547,234.33
16,301,854.83
19,420,624.77
174,191.54
1,532.61
0.00
43,467,728.94
20,548,816.87
20,548,816.87
20,548,816.87
61,287,116.16
1,112,928
Tableau n°2
ITS ET CHARGES ( HORS TAXES )


IF : 03372615*
OPERATIONS Totaux de
Propres à Concernant les L'exercice
L'exercice exercices précédents 30/09/2020
1 2 3=1+2
I PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises 755,037.23 0.00 755,037.23

Ventes de biens et services produits 18,168,906.25 17,369.34 18,186,275.59
Chiffres d'affaires 18,923,943.48 17,369.34 18,941,312.82
E Variation de stock de produits 970,773.77 0.00 970,773.77
X Immobilisations produites pour l'Ese p/elle-même 4,000,091.29 0.00 4,000,091.29
P Subvention d'exploitation 1,247,349.47 106,560.00 1,353,909.47
L Autres produits d'exploitation 1,903,437.68 0.00 1,903,437.68
O Reprises d'exploitation; transfert de charges 1,864,196.06 0.00 1,864,196.06
I TOTAL I 28,909,791.75 123,929.34 29,033,721.09
T II CHARGES D'EXPLOITATION
A Achats revendus de marchandises 572,863.93 0.00 572,863.93
T Achat consommes de matières et de fournitures 18,518,655.73 7,013.40 18,525,669.13
I Autres charges externes 1,640,267.43 -7,950.05 1,632,317.38
O Impôts et taxes 29,838.37 0.00 29,838.37
N Charges de personnel 4,826,638.77 -93,959.89 4,732,678.88
Autres charges d'exploitation 0.00 0.00 0.00
Dotations d'exploitation 3,354,033.88 0.00 3,354,033.88
TOTAL II 28,942,298.12 -94,896.54 28,847,401.58
III RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) 186,319.51
IV PRODUITS FINANCIERS
Produits des titres de participation et autres titres
F immobilises
I Gains de change 9,877.58 0.00 9,877.58
N Intérêts et autres produits financiers 0.00 0.00 0.00

A Reprises financières; transfert de charges 1,532.61 0.00 1,532.61
N TOTAL IV 11,410.20 0.00 11,410.20
C V CHARGES FINANCIERES
I Charges d'intérêts 904,807.77 14,806.25 919,614.02
E Pertes de changes 8,703.73 8,939.38 17,643.12
R Autres charges financières 0.00 1,502.66 1,502.66
Dotations financières 52.69 0.00 52.69
TOTAL V 913,564.19 25,248.29 938,812.49
VI RESULTAT FINANCIER ( IV - V ) -927,402.29
VII RESULTAT COURANT ( III - VI) -741,082.78
1) Variation de stocks : stocks final - stocks initial ;augmentation (+) ;diminution (-)
2) Achats revendus ou consommes : achats - variation de stocks.
Tableau n°2
ET CHARGES ( HORS TAXES ) (suite)

OPERATIONS Totaux de
Propres à Concernant les L'exercice
L'exercice exercices précédents
1 2 3=1+2
VII RESULTAT COURANT ( Report ) 0.00 0.00 -741,082.78
VIII PRODUITS NON COURANTS

Produits des cessions d'immobilisations 471,982.55 0.00 471,982.55
N Subventions d'équilibre 0.00 0.00 0.00
O Reprises sur subventions d'investissement 0.00 0.00 0.00
N Autres produits non courants 32.39 212.68 245.07

Reprises non courantes; transferts de charges 0.00 0.00 0.00
C TOTAL VIII 472,014.95 212.68 472,227.63
O IX CHARGES NON COURANTES
U Valeurs nettes d'amort. des Immo cédées 1,054,010.42 0.00 1,054,010.42
A Subventions accordées 0.00 0.00 0.00
N Autres charges non courantes 234,744.81 40,599.59 275,344.40

Dotations non courantes aux amortiss. et provision
T 44,368.20 0.00 44,368.20
TOTAL IX 1,333,123.43 40,599.59 1,373,723.02
X RESULTAT NON COURANT ( VIII- IV ) -901,495.40
XI RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X ) -1,642,578.18
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS 110,526.80 110,526.80
XIII RESULTAT NET ( XI - XII ) -1,753,104.98
XIV TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) 29,517,358.91
XV TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) 31,270,463.89
XVI RESULTAT NET ( XIV - XV ) -1,753,104.98

Totaux de
L'exercice
Précédent
30/09/2019
657,346.28
18,847,596.64
19,504,942.92
668,611.92
1,228,880.92
795,373.60
166,201.41
592,663.43
22,956,674.20
531,265.36
14,086,677.72
1,757,966.15
24,182.60
4,586,739.86
0.00
2,845,903.94
23,832,735.63
-876,061.43
9,240.20
0.00
1,786.82
11,027.02
735,892.39
1,367.76
0.00
1,532.61
738,792.76
-727,765.74
-1,603,827.17
Totaux de
L'exercice
précédent
-1,603,827.17
1,196,229.00
0.00
0.00
290.24
0.00
1,196,519.24
1,219,308.45
0.00
145,784.97
0.00
1,365,093.42
-168,574.18
-1,772,401.36
101,549.40
-1,873,950.76
24,164,220.46
26,038,171.22
-1,873,950.76
Tableau n°5
NTERMEDIAIRES DE GESTION (E.S.G)


IF : 03372615*
EXERCICE
1 Ventes de marchandises ( en l'etat ) 755,037.23

0.00
2 - Achats revendus de marchandises 572,863.93
I = MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT 182,173.30
II + PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) 23,157,140.64
3 Ventes de biens et services produits 18,186,275.59
4 Variation de stocks de produits 970,773.77
5 Immobilisations produites par lEse pour elle même 4,000,091.29
III - CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7) 20,157,986.51
6 Achats consommes de matieres et fournitures 18,525,669.13
7 Autres charges externes 1,632,317.38
IV = VALEUR AJOUTEE ( I+II+III ) 3,181,327.43
8 + Subventions d'exploitation 1,353,909.47
V 9 - Impôts et taxes 29,838.37
10 - Charges de personnel 4,732,678.88

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION ( E.B.E ) OU
-227,280.36
= INSUFFISANCE BRUT D'EXPLOITATION ( I.B.E )
11 + Autres produits d'exploitation 1,903,437.68
12 - Autres charges d'exploitation 0.00
13 + Reprises d'exploitation: transfert de charges 1,864,196.06
14 - Dotations d'exploitation 3,354,033.88
VI = RESULTAT D'EXPLOITATION ( + ou - ) 186,319.51
VII RESULTAT FINANCIER -927,402.29

VIII = RESULTAT COURANT ( + ou - ) -741,082.78
IX RESULTAT NON COURANT ( + ou - ) -901,495.40
15 - Impôts sur les resultats 110,526.80
X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) -1,753,104.98
Tableau n°5
OFINANCEMENT ( C.A.F ) - AUTOFINANCEMENT 0.00
1 RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) -1,753,104.98
* Benefice +
* Perte - 8,765,524.89
2 + Dotations d'exploitation 13,179,584.79
3 + Dotations financieres
4 + Dotations non courantes 221,841.00
5 - Reprises d'exploitation 445,683.48
6 - Reprises financieres
7 - Reprises non courantes (2)(3)
8 - Produits des cessions d'immobilisation (1) 2,359,912.77
9 + Valeurs nettes des immobilisations cedees 5,270,052.10
I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) 7,100,356.75
10 - Distributions de benefices
II AUTOFINANCEMENT 7,100,356.75
E CLOS LE 30/09/2020
EXERCICE
PRECEDENT
657,346.28
0.00
531,265.36
126,080.92
20,745,089.48
18,847,596.64
668,611.92
1,228,880.92
15,844,643.87
14,086,677.72
1,757,966.15
5,026,526.53
795,373.60
24,182.60
4,586,739.86
1,210,977.67
166,201.41
0.00
592,663.43
2,845,903.94
-876,061.43
-727,765.74
-1,603,827.17
-168,574.18
101,549.40
-1,873,950.76
0.00
-1,873,950.76
9,369,753.78
11,421,624.87
7,663.07
402,846.67
5,981,145.00
6,096,542.26
1,772,084.75
0.00
1,772,084.75
0.00
Tableau n° 6
L DES POSTES DU C.P.C.


IF : 03372
POSTE EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT
611 CHARGES D'EXPLOITATION

Achats revenus de marchandises
* Achats de marchandises 578,782.11 496,874.58
* Variation des stocks de marchandises -5,918.18 34,390.79
Total 572,863.93 531,265.36
612 Achats consommés de matières et fournitures

* Achats de matière premières 7,347,491.75 4,057,130.73
* Variation des stocks de matières premières (+-) -133,606.87 67,395.24
* Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages 9,928,921.98 8,351,905.68
* Variation des stocks de matières, fournitures et emballages (+/-) -349,383.19 -111,894.21
* Achats non stockés de matières et de fournitures 657,904.69 590,842.57
* Achats de travaux, études et prestation de services 1,074,340.77 1,131,297.72
Total 18,525,669.13 14,086,677.72
613/614 Autres charges externes

* Locations et charges locatives 1,434,815.00 1,780,295.50
* Redevances de crédit-bail 842,127.48 121,619.07
* Entretien et réparations 1,977,595.35 2,297,869.30
* Primes d'assurances 1,270,274.61 1,108,686.25
* Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise 112,000.00 401,000.00
* Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 196,060.00 132,400.00
* Redevances pour brevets, marque, droits ...
* Transports 1,330,205.52 1,514,482.93
* Déplacements, missions et réceptions 809,459.29 1,082,742.36
* Reste du poste des autres charges externes 189,049.66 350,735.35
Total 8,161,586.91 8,789,830.76
617 Charges de personnel

* Rémunération du personnel 3,955,421.44 3,852,139.82
* Charges sociales 744,892.21 717,148.93
* Reste du poste des charges de personnel 32,365.24 17,451.11
Total 4,732,678.88 4,586,739.86
618 Autres charges d'exploitation

* Jetons de présence
* Pertes sur créances irrécouvrables
* Reste du poste des autres charges d'exploitation
Total 0.00 0.00
638 CHARGES FINANCIERES
Autres charges financières
* Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement
* Reste du poste des autres charges financières 1,502.66
Total 1,502.66 0.00
658 CHARGES NON COURANTES

Autres charges non courantes
* Pénalités sur marchés et débits
* Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)
* Pénalités et amendes fiscales et pénales
* Créances devenues irrécouvrables
* Reste du poste des autres charges non courantes 1,196,929.25 1,297,181.29
Total 1,196,929.25 1,297,181.29
0 0
0 0
Tableau n° 6 0 0
L DES POSTES DU C.P.C. 0 0
0 0
POSTE
PRODUITS D'EXPLOITATION
711 Ventes de marchandises
* Ventes de marchandises au Maroc 755,037.23 657,346.28
* Ventes de marchandises à l'étranger
* Reste du poste des ventes de marchandises
Total 755,037.23 657,346.28
712 Ventes des biens et services produits

* Ventes de biens au Maroc 17,255,491.78 16,071,015.81
* Ventes de biens à l'étranger 0.00 0.00
* Ventes des services au Maroc 905,490.62 2,765,584.09
* Ventes des services à l'étranger 0.00 0.00
* Redevances pour brevets, marques, droits ... 0.00 0.00
* Reste du poste des ventes et services produits 25,293.19 10,996.74
Total 18,186,275.59 18,847,596.64
713 Variation des stocks de produits

* Variation des stocks des biens produits 758,782.32 641,892.69
* Variation des stocks des services produits 0.00 0.00
* Variation des stocks des produits en cours 211,991.45 26,719.23
Total 970,773.77 668,611.92
718 Autres produits d'exploitation

* Jeton de présence reçus
* Reste du poste (produits divers) 1,889,136.70 80,569.33
Total 1,889,136.70 80,569.33
719 Reprises d'exploitation, transferts de charges

* Reprises 341,229.57 544,612.95
* Transferts de charges 1,522,966.50 48,050.48
Total 1,864,196.06 592,663.43
PRODUITS FINANCIERS
738 Intérêts et autres produits financiers
* Intérêt et produits assimilés
* Revenus des créances rattachées à des participations
* Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement
* Reste du poste intérêts et autres produits financiers
Total 0.00 0.00
TABLEAU DE FINANCEMENT
(Modèle normal)
I. SYNTHESE DES MASSES DU BILAN
MASSES EXERCICE EXERCICE

N N-1
1 Financement permanent 0.00 -5,666,979.12
2 Moins actif immobilisé 0.00 16,610,359.34
= FONDS DE
3 ROULEMENT 0.00 -22,277,338.46
FONCTIONNEL (A)
4 Actif circulant 0.00 22,292,460.42

5 Moins Passif circulant 0.00 43,467,728.94
= BESOINS DE
6 FINANCEMENT GLOBAL 0.00 -21,175,268.53
(B)
TRESORERIE NETTE
7 (ACTIF -PASSIF) (A-B) 0.00 -1,102,069.94
II. EMPLOIS ET RESSOURCES
EXERCICE N
EMPLOIS RESSOURCES
I. RESSOURCES STABLES DE
L'EXERCICE
* AUTOFINANCEMENT (A) 0.00 0.00
* Capacité d'autofinancement
- Distributions de bénéfices
* CESSIONS ET REDUCTIONS 0.00 0.00
D'IMMOBILISATIONS (B)
* Cessions d'immobilisations incorporelles
* Cessions d'immobilisations corporelles
* Cessions d'immobilisations financières
* Récupérations sur créances immobilisées
* AUGMENTATIONS DES CAPITAUX 0.00 85,673.61
PROPRES ET ASSIMILES (C)
* Augmentations de capital, apports
* Subvention d'investissement 85,673.61
* AUGMENTATION DES DETTES DE 0.00 0.00
FINANCEMENT (D)
(nettes de primes de remboursement)
TOTAL I. RESSOURCES STABLES 0.00 85,673.61
(A+B+C+D)
II.EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE
ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS 0.00 0.00
D'IMMOBILISATIONS (E)
* Acquisitions d'immobilisations incorporelles
* Acquisitions d'immobilisations corporelles
* Acquisitions d'immobilisations financières
* Augmentation des créances immobilisées
* REMBOURSEMENT DES CAPITAUX
PROPRES (F)
* REMBOURSEMENT DES DETTES DE
FINANCEMENT (G)
* EMPLOIS EN NON VALEURS (H)
TOTAL II. EMPLOIS STABLES 0.00 0.00
(E+F+G+H)
III. VARIATION DU BESOIN DE 0.00
FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G.) 0.00 0.00
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE 1,102,069.94 0.00
TOTAL GENERAL 1,102,069.94 85,673.61
VARIATION A-B
Emplois Ressources
C D
5,666,979.12
0.00 16,610,359.34
0.00 22,277,338.46
0.00 22,292,460.42
43,467,728.94 0.00
0.00 0.00
1,102,069.94
EXERCICE N-1
EMPLOIS RESSOURCES
0.00 352,884.34
352,884.34
0.00 1,335,029.00
1,196,229.00
138,800.00
0.00 403,726.94
403,726.94
0.00 0.00
0.00 2,091,640.28
4,497,828.08 0.00
161,626.65
4,336,201.43
4,497,828.08 0.00
0.00 885,704.83
0.00 0.00
0.00 1,343,342.02
4,497,828.08 4,497,828.08
Tableau n°1
BILAN ( ACTIF )
ACTIF EXERCICE
Brut Amortissements
et Provisions
IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a) 1,262,041.30 613,359.47
Frais préliminaires 0.00 0.00
Charges à repartir sur plusieurs exercices 1,262,041.30 613,359.47
Primes de remboursement des obligations 0.00 0.00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b) 13,763.68 7,113.50
A
Immobilisations en recherche et développement 0.28 0.28

C
Brevets, marques, droits et valeurs similaires 13,763.41 7,113.23

T
Fonds commercial 0.00 0.00

I
Autres immobilisations incorporelles 0.00 0.00

F
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c) 37,025,517.04 13,568,541.98

Terrains 261,694.54 82,788.33
Constructions 13,914,961.21 3,485,632.77
I M M
Installations techniques, matériel et outillage 14,586,614.29 7,001,460.02

Matériel de transport 1,219,173.06 889,638.88
Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers 508,861.55 312,533.46
O
Autres immobilisations corporelles 5,887,268.32 1,796,488.53

B
Immobilisations corporelles en cours 646,944.07 0.00

I
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d) 26,226.37 0.00

L
Prêts immobilises 0.00 0.00

I
Autres créances financières 26,226.37 0.00

S
Titres de participation 0.00 0.00

E
Autres titres immobilises 0.00 0.00

Diminution des créances immobilisées 0.00 0.00
Augmentations des dettes de financement 0.00 0.00
TOTAL I ( a+b+c+d+e) 38,327,548.39 14,189,014.96
STOCKS (f) 20,829,734.97 521,188.97
Marchandises 47,372.21 0.00
Matières et fournitures consommables 4,838,654.02 347,287.27
Produits en cours 413,918.80 0.00
A
Produits interm. et produits resid. 0.00 0.00

C
Produits finis 15,529,789.95 173,901.70

T
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g) 15,621,958.14 2,258,667.06

I
Fournis. débiteurs, avances et acomptes 973,492.13 227,375.83

F
Clients et comptes rattaches 9,190,908.49 2,031,291.22

Personnel 88,341.92 0.00
C
Etat 2,963,509.39 0.00

I
Comptes d'associés 0.00 0.00

R
Autres débiteurs 2,405,706.22 0.00

C
Compte de régularisation actif 0.00 0.00

U
TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h) 0.00 0.00

L
0.00 0.00
A
ECART DE CONVERSION - ACTIF (i) 0.00 0.00

N TT R E S O R .
( Eléments circulants ) 0.00 0.00

TOTAL II ( f+g+h+i) 36,451,693.11 2,779,856.03
TRESORERIE - ACTIF 34,107,526.35 0.00
Chèques et valeurs à encaisser 2,381.50 0.00
Banques, T.G & CP 34,091,901.23 0.00
Caisses, régies d'avances et accréditifs 13,243.62 0.00
TOTAL III 34,107,526.35 0.00
TOTAL GENERAL I+II+III 108,886,767.86 16,968,870.99
EX . PRECEDENT
Net Net
30/09/2021 30/09/2020
648,681.82 54,757.42
0.00 0.00
648,681.82 54,757.42
0.00 0.00
6,650.18 854.73
0.00 0.00
6,650.18 854.73
0.00 0.00
0.00 0.00
23,456,975.06 2,350,291.15
178,906.21 17,494.72
10,429,328.44 992,873.58
7,585,154.28 723,212.39
329,534.18 40,841.12
196,328.09 20,474.85
4,090,779.79 492,241.23
646,944.07 63,153.25
26,226.37 5,146.72
0.00 2,762.50
26,226.37 2,384.22
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
24,138,533.43 2,411,050.01
20,308,546.00 1,660,359.03
47,372.21 1,686.31
4,491,366.75 327,705.31
413,918.80 63,290.26
0.00 0.00
15,355,888.25 1,267,677.15
13,363,291.08 1,294,649.71
746,116.29 64,821.24
7,159,617.26 844,180.48
88,341.92 3,210.94
2,963,509.39 104,893.75
0.00 0.00
2,405,706.22 277,543.30
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 6.59
0.00 0.00
33,671,837.09 2,955,015.32
34,107,526.35 3,181,769.32
2,381.50 0.00
34,091,901.23 3,178,904.97
13,243.62 2,864.35
34,107,526.35 3,181,769.32
91,917,896.87 8,547,834.66
Tableau n°1
ILAN ( PASSIF )
IF : 03372615*
PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Capital social ou personnel (1)
Moins : Dont versé
N Reserve legale
A Autres reserves
N Report à nouveau (2)
C Résultats nets en instance d'affectation (2)
E Resultat net de l'exercice (2)
M TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a)
E CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b)
N Subventions d'investissement
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (Ajout)
P DETTES DE FINANCEMENT (c)
E Emprunts obligataires
R Autres dettes de financement
M DETTES DE FINANCEMENT (Ajout)
A PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d)
N Provisions pour risques

E Provisions pour charges
N ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e)
T Augmentation des creances immobilisees
Diminution des dettes de financement
TOTAL I ( a+b+c+d+e )
P DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f)
A Fournisseurs et comptes rattaches
S Clients crediteurs, avances et acomptes
S Personnel
I Organismes sociaux
F Etat
Comptes d'associes
C Autres creances
I Comptes de regularisation - passif
R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g)
C ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)( Elements circulants )
U TOTAL II ( f+g+h )
T TRESORERIE PASSIF
S Banques ( soldes crediteurs )
O TOTAL III
TOTAL I+II+III
(2) Beneficiaire (+) . deficitaire (-)
Exercice Exercice
30/09/2021 Précédent
30/09/2020
300,000.00 300,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
-1,311,808.93 -1,092,670.81
0.00 0.00
-249,245.98 -219,138.12
-1,261,054.91 -1,011,808.93
879,157.93 922,520.89
879,157.93 922,520.89
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
-12,992,446.10 -10,207,377.38
69,560,585.63 70,475,959.91
9,472,861.13 10,088,045.56
483,310.58 418,079.14
1,006,086.49 612,999.76
380,258.54 325,495.60
317,674.45 269,763.69
22,415,050.39 22,415,050.39
35,180,219.70 36,089,268.89
305,124.36 257,256.87
0.00 72.45
220.40 8,018.99
69,560,806.03 70,484,051.35
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
35,349,536.95 33,749,507.29
35,349,536.95 33,749,507.29
91,917,896.87 94,026,181.26
Tableau n°2
ITS ET CHARGES ( HORS TAXES )


IF : 03372615*
OPERATIONS
Propres à Concernant les
1 2
I PRODUITS D'EXPLOITATION 0.00 0.00
Ventes de marchandises 1,014,277.29 0.00

Ventes de biens et services produits 26,073,254.76 -113,105.56
Chiffres d'affaires 27,087,532.04 -113,105.56
E Variation de stock de produits 909,174.41 0.00
X Immobilisations produites pour l'Ese p/elle-même 1,628,727.44 0.00
P Subvention d'exploitation 2,182,386.25 0.00
L Autres produits d'exploitation 1,817,479.53 0.00
O Reprises d'exploitation; transfert de charges 5,047,202.88 0.00
I TOTAL I 38,672,502.55 -113,105.56
T II CHARGES D'EXPLOITATION 0.00 0.00
A Achats revendus de marchandises 741,823.92 0.00
T Achat consommes de matières et de fournitures 22,517,256.18 1,251.70
I Autres charges externes 2,683,821.97 1,870.29
O Impôts et taxes 20,742.25 0.00
N Charges de personnel 7,816,878.36 -106,542.72
Autres charges d'exploitation 254,387.71 0.00
Dotations d'exploitation 4,559,856.81 0.00
TOTAL II 38,594,767.19 -103,420.73
III RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) 0.00 0.00
IV PRODUITS FINANCIERS 0.00 0.00

0.00 0.00
F immobilises
I Gains de change 919.51 0.00
N Intérêts et autres produits financiers 0.00 0.00

A Reprises financières; transfert de charges 72.45 0.00
N TOTAL IV 991.96 0.00
C V CHARGES FINANCIERES 0.00 0.00
I Charges d'intérêts 1,298,064.08 0.00
E Pertes de changes 2,392.86 0.00
R Autres charges financières 0.00 23,997.20
Dotations financières 0.00 0.00
TOTAL V 1,300,456.94 23,997.20
VI RESULTAT FINANCIER ( IV - V ) 0.00 0.00
VII RESULTAT COURANT ( III - VI) 0.00 0.00
Tableau n°2
ET CHARGES ( HORS TAXES ) (suite)

OPERATIONS
1 2
VII RESULTAT COURANT ( Report )

Produits des cessions d'immobilisations 1,099,055.00
N Subventions d'équilibre
O Reprises sur subventions d'investissement
N Autres produits non courants 1,466.95

Reprises non courantes; transferts de charges
C TOTAL VIII 1,100,521.95
O IX CHARGES NON COURANTES
U Valeurs nettes d'amort. des Immo cédées 5,142,233.74
A Subventions accordées
N Autres charges non courantes 1,362,994.12

T
TOTAL IX 6,505,227.86
X RESULTAT NON COURANT ( VIII- IV )
XI RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X )
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS
XIII RESULTAT NET ( XI - XII )
XIV TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII )
XV TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII )
XVI RESULTAT NET ( XIV - XV )

CLOS LE 30/09/2021
Totaux de Totaux de
L'exercice L'exercice
3=1+2 30/09/2020
0.00 0.00
1,014,277.29 1,038,176.20
25,960,149.20 25,006,128.94
26,974,426.49 26,044,305.13
909,174.41 1,334,813.93
1,628,727.44 5,500,125.52
2,182,386.25 1,861,625.52
1,817,479.53 2,617,226.81
5,047,202.88 2,563,269.59
38,559,396.99 39,921,366.50
0.00 0.00
741,823.92 787,687.91
22,518,507.88 25,472,795.06
2,685,692.26 2,244,436.40
20,742.25 41,027.76
7,710,335.64 6,507,433.47
254,387.71 0.00
4,559,856.81 4,611,796.59
38,491,346.46 39,665,177.18
68,050.53 256,189.32
0.00 0.00
0.00 0.00
919.51 13,581.68
0.00 0.00
72.45 2,107.34
991.96 15,689.02
0.00 0.00
1,298,064.08 1,264,469.28
2,392.86 24,259.28
23,997.20 2,066.16
0.00 72.45
1,324,454.14 1,290,867.17
-1,323,462.18 -1,275,178.15
-1,255,411.64 -1,018,988.83
Totaux de Totaux de
précédent
3=1+2
-1,255,411.64 -1,018,988.83
1,099,055.00 2,359,912.77
1,466.95 1,225.37
1,100,521.95 2,361,138.14
5,142,233.74 5,270,052.10
1,362,994.12 1,376,722.02
221,841.00
6,505,227.86 6,868,615.12
-5,404,705.91 -4,507,476.98
-9,969,839.16 -8,212,890.89
552,634.00
-9,969,839.16 -8,765,524.89
141,320,118.16 147,586,794.57
151,289,957.32 156,352,319.46
-9,969,839.16 -8,765,524.89
Tableau n°5


IF : 03372615*
EXERCICE
1 Ventes de marchandises ( en l'etat ) 1,014,277.29

0.00
2 - Achats revendus de marchandises 741,823.92

0.00
I = MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT 272,453.37
II + PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) 28,498,051.05

0.00
3 Ventes de biens et services produits 25,960,149.20
4 Variation de stocks de produits 909,174.41
5 Immobilisations produites par lEse pour elle même 1,628,727.44
III - CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7) 25,204,200.14

0.00
6 Achats consommes de matieres et fournitures 22,518,507.88
7 Autres charges externes 2,685,692.26
IV = VALEUR AJOUTEE ( I+II+III ) 3,566,304.27

0.00
8 + Subventions d'exploitation 2,182,386.25
V 9 - Impôts et taxes 20,742.25
10 - Charges de personnel 7,710,335.64

-1,982,387.36
0.00
11 + Autres produits d'exploitation 1,817,479.53
12 - Autres charges d'exploitation 254,387.71
13 + Reprises d'exploitation: transfert de charges 5,047,202.88
14 - Dotations d'exploitation 4,559,856.81
VI = RESULTAT D'EXPLOITATION ( + ou - ) 68,050.53

0.00
VII RESULTAT FINANCIER -1,323,462.18

VIII = RESULTAT COURANT ( + ou - ) -1,255,411.64
IX RESULTAT NON COURANT ( + ou - ) -1,486,294.13
15 - Impôts sur les resultats 0.00
X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) 0.00

-2,741,705.77
Tableau n°5
OFINANCEMENT ( C.A.F ) - AUTOFINANCEMENT
1 RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - )

* Benefice +
* Perte - -2,741,705.77
2 + Dotations d'exploitation 13,894,923.35
4 + Dotations non courantes
5 - Reprises d'exploitation 477,683.48
8 - Produits des cessions d'immobilisation (1) 1,099,055.00
9 + Valeurs nettes des immobilisations cedees 5,142,233.74
I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) 14,718,712.84
II AUTOFINANCEMENT 7,490,579.45
E CLOS LE 30/09/2021
EXERCICE
PRECEDENT
1,038,176.20
0.00
787,687.91
0.00
250,488.29
31,841,068.39
0.00
25,006,128.94
1,334,813.93
5,500,125.52
27,717,231.46
0.00
25,472,795.06
2,244,436.40
4,374,325.22
0.00
1,861,625.52
41,027.76
6,507,433.47
-312,510.49
0.00
2,617,226.81
0.00
2,563,269.59
4,611,796.59
256,189.32
0.00
-1,275,178.15
-1,018,988.83
-1,239,556.17
151,974.35
0.00
-2,410,519.34
8,765,524.89
13,179,584.79
221,841.00
445,683.48
2,359,912.77
5,270,052.10
7,100,356.75
7,100,356.75
Tableau n° 6


IF : 03372
POSTE EXERCICE

* Achats de marchandises 770,646.71
* Variation des stocks de marchandises -28,822.79
Total 741,823.92
0.00
612 Achats consommés de matières et fournitures 0.00
* Achats de matière premières 6,183,649.33
* Variation des stocks de matières premières (+-) 198,766.97
* Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages 14,024,692.83
* Variation des stocks de matières, fournitures et emballages (+/-) -1,034,811.08
* Achats non stockés de matières et de fournitures 824,776.12
* Achats de travaux, études et prestation de services 2,321,433.71
Total 22,518,507.88
0.00
613/614 Autres charges externes 0.00
* Locations et charges locatives 445,837.11
* Redevances de crédit-bail 285,859.44
* Entretien et réparations 612,839.99
* Primes d'assurances 328,587.29
* Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise 37,262.50
* Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 45,769.85
* Redevances pour brevets, marque, droits ... 0.00
* Transports 583,636.84
* Déplacements, missions et réceptions 285,228.06
* Reste du poste des autres charges externes 60,671.18
Total 2,685,692.26
0.00
617 Charges de personnel 0.00
* Rémunération du personnel 6,452,431.84
* Charges sociales 1,173,409.10
* Reste du poste des charges de personnel 84,494.70
Total 7,710,335.64
0.00
618 Autres charges d'exploitation 0.00
* Jetons de présence 0.00
* Pertes sur créances irrécouvrables 254,387.71
* Reste du poste des autres charges d'exploitation 0.00
Total 254,387.71
0.00
638 CHARGES FINANCIERES 0.00
Autres charges financières 0.00
* Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement 0.00
* Reste du poste des autres charges financières 23,997.20
Total 23,997.20
0.00
658 CHARGES NON COURANTES 0.00
Autres charges non courantes 0.00
* Pénalités sur marchés et débits 0.00
* Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats) 0.00
* Pénalités et amendes fiscales et pénales 0.00
* Créances devenues irrécouvrables 0.00
* Reste du poste des autres charges non courantes 374,823.38
Total 374,823.38
Tableau n° 6

POSTE EXERCICE
PRODUITS D'EXPLOITATION 0.00

711 Ventes de marchandises 0.00
* Ventes de marchandises au Maroc 1,014,277.29
* Ventes de marchandises à l'étranger 0.00
* Reste du poste des ventes de marchandises 0.00
Total 1,014,277.29
0.00
712 Ventes des biens et services produits 0.00
* Ventes de biens au Maroc 24,846,284.11
* Ventes de biens à l'étranger 0.00
* Ventes des services au Maroc 1,202,173.27
* Ventes des services à l'étranger 0.00
* Redevances pour brevets, marques, droits ... 0.00
* Reste du poste des ventes et services produits -88,308.18
Total 25,960,149.20
0.00
713 Variation des stocks de produits 0.00
* Variation des stocks des biens produits 1,191,448.43
* Variation des stocks des services produits 0.00
* Variation des stocks des produits en cours -282,274.03
Total 909,174.41
0.00
718 Autres produits d'exploitation 0.00
* Jeton de présence reçus 0.00
* Reste du poste (produits divers) 1,817,479.53
Total 1,817,479.53
0.00
719 Reprises d'exploitation, transferts de charges 0.00
* Reprises 1,166,873.69
* Transferts de charges 3,880,329.18
Total 5,047,202.88
0.00
PRODUITS FINANCIERS 0.00
738 Intérêts et autres produits financiers 0.00
* Intérêt et produits assimilés 0.00
* Revenus des créances rattachées à des participations 0.00
* Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement 0.00
* Reste du poste intérêts et autres produits financiers 0.00
Total 0.00
EXERCICE
PRECEDENT
795,825.40
-8,137.49
787,687.91
0.00
0.00
10,102,801.16
-183,709.45
13,652,267.73
-480,401.89
904,618.95
1,477,218.56
25,472,795.06
0.00
0.00
394,574.13
231,585.06
543,838.72
349,325.52
30,800.00
53,916.50
0.00
365,806.52
222,601.30
51,988.66
2,244,436.40
0.00
0.00
5,438,704.48
1,024,226.78
44,502.20
6,507,433.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,066.16
2,066.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,645,777.72
1,645,777.72
0.00
EXERCICE
PRECEDENT
0.00
0.00
1,038,176.20
0.00
0.00
1,038,176.20
0.00
0.00
23,726,301.20
0.00
1,245,049.60
0.00
0.00
34,778.13
25,006,128.94
0.00
0.00
1,043,325.68
0.00
291,488.24
1,334,813.93
0.00
0.00
0.00
2,597,562.96
2,597,562.96
0.00
0.00
469,190.65
2,094,078.93
2,563,269.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(Modèle normal)
MASSES EXERCICE
N
1 Financement permanent -13,146,667.48
2 Moins actif immobilisé 24,138,533.43
3 = FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (A) -37,285,200.91
0.00
4 Actif circulant 33,519,862.19
5 Moins Passif circulant 69,563,052.50
6 = BESOINS DE FINANCEMENT GLOBAL (B) -36,043,190.32
0.00
7 TRESORERIE NETTE (ACTIF -PASSIF) (A-B) -1,242,010.59
0.00
EXERCICE N
EMPLOIS
L'EXERCICE
* AUTOFINANCEMENT (A) 0.00
* Capacité d'autofinancement 0.00
- Distributions de bénéfices 0.00
* CESSIONS ET REDUCTIONS 0.00
D'IMMOBILISATIONS (B) 0.00
* Cessions d'immobilisations incorporelles 0.00
* Cessions d'immobilisations corporelles 0.00
* Cessions d'immobilisations financières 0.00
* Récupérations sur créances immobilisées 0.00
* AUGMENTATIONS DES CAPITAUX 0.00
PROPRES ET ASSIMILES (C) 0.00
* Augmentations de capital, apports 0.00
* Subvention d'investissement 0.00
* AUGMENTATION DES DETTES DE 0.00
FINANCEMENT (D) 0.00
(nettes de primes de remboursement) 0.00
TOTAL I. RESSOURCES STABLES 0.00
(A+B+C+D) 0.00
ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS 2,553,993.93
D'IMMOBILISATIONS (E) 0.00
* Acquisitions d'immobilisations incorporelles 0.00
* Acquisitions d'immobilisations corporelles 2,553,993.93
* Acquisitions d'immobilisations financières 0.00
* Augmentation des créances immobilisées 0.00
* REMBOURSEMENT DES CAPITAUX 0.00
PROPRES (F) 0.00
* REMBOURSEMENT DES DETTES DE 0.00
FINANCEMENT (G) 0.00
* EMPLOIS EN NON VALEURS (H) 328,595.04
TOTAL II. EMPLOIS STABLES 392,444.89
(E+F+G+H) 0.00
III. VARIATION DU BESOIN DE 1,935,692.46
FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G.) 0.00
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE 0.00
TOTAL GENERAL 2,328,137.34
121,890,407.95
252,956,554.56
VARIATION A-B
EXERCICE Emplois Ressources
N-1 C D
-10,207,377.38 2,939,290.10 0.00
26,521,550.16 0.00 2,383,016.73
-36,728,927.53 556,273.37 0.00
0.00 0.00 0.00
32,505,168.57 1,014,693.61 0.00
70,484,051.35 920,998.84 0.00
-37,978,882.77 1,935,692.46 0.00
0.00 0.00 0.00
1,249,955.24 0.00 2,491,965.83
0.00 0.00 0.00
EXERCICE N-1
RESSOURCES EMPLOIS RESSOURCES
1,905,687.97 0.00 1,952,598.11

1,905,687.97 0.00 1,952,598.11
0.00 0.00 0.00
302,240.13 0.00 648,976.01
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
302,240.13 0.00 648,976.01
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
88,000.00 0.00 117,801.22
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
88,000.00 0.00 117,801.22
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2,295,928.10 0.00 2,719,375.34
0.00 0.00 0.00
0.00 8,501,770.94 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 8,501,770.94 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
30,387.50 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 315,191.54 0.00
759.69 8,816,962.48 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 8,862,888.55
0.00 0.00 0.00
2,491,965.83 2,765,301.40 0.00
2,550,123.72 11,582,263.89 8,930,872.93
Tableau n°1
BILAN ( ACTIF )
ACTIF EXERCICE
Brut Amortissements
et Provisions
IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a) 0.00 0.00
Frais préliminaires
Charges à repartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des obligations
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b) 0.00 0.00
A
Immobilisations en recherche et développement

C
Brevets, marques, droits et valeurs similaires

T
Fonds commercial
I
Autres immobilisations incorporelles

F
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c) 0.00 0.00

Terrains
Constructions
I M M
Installations techniques, matériel et outillage

Matériel de transport
Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers
O
Autres immobilisations corporelles

B
Immobilisations corporelles en cours

I
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d) 0.00 0.00

L
Prêts immobilises
I
Autres créances financières

S
Titres de participation
E
Autres titres immobilises

Diminution des créances immobilisées
Augmentations des dettes de financement
TOTAL I ( a+b+c+d+e) 0.00 0.00
STOCKS (f) 0.00 0.00
Marchandises
Matières et fournitures consommables
Produits en cours
A
Produits interm. et produits resid.

C
Produits finis
T
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g) 0.00 0.00

I
Fournis. débiteurs, avances et acomptes

F
Clients et comptes rattaches

Personnel
C
Etat
I
Comptes d'associés
R
Autres débiteurs
C
Compte de régularisation actif

U
TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h) 0.00

L
0.00
A
ECART DE CONVERSION - ACTIF (i) 0.00

N TT R E S O R .
( Eléments circulants ) 0.00

TOTAL II ( f+g+h+i) 0.00 0.00
TRESORERIE - ACTIF 0.00 0.00
Chèques et valeurs à encaisser
Banques, T.G & CP
Caisses, régies d'avances et accréditifs
TOTAL III 0.00 0.00
TOTAL GENERAL I+II+III 0.00 0.00
EX . PRECEDENT
Net Net
30/09/2022 30/09/2021
0.00 0.00
0.00
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0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Tableau n°1
BILAN ( PASSIF )
IF : 03372615*
PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Capital social ou personnel (1)
Moins : Dont versé
N Reserve legale
A Autres reserves
N Report à nouveau (2)
C Résultats nets en instance d'affectation (2)
E Resultat net de l'exercice (2)
M TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a)
E CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b)
N Subventions d'investissement
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (Ajout)
P DETTES DE FINANCEMENT (c)
E Emprunts obligataires
R Autres dettes de financement
M DETTES DE FINANCEMENT (Ajout)
A PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d)
N Provisions pour risques

E Provisions pour charges
N ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e)
T Augmentation des creances immobilisees
Diminution des dettes de financement
TOTAL I ( a+b+c+d+e )
P DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f)
A Fournisseurs et comptes rattaches
S Clients crediteurs, avances et acomptes
S Personnel
I Organismes sociaux
F Etat
Comptes d'associes
C Autres creances
I Comptes de regularisation - passif
R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g)
C ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)( Elements circulants )
U TOTAL II ( f+g+h )
T TRESORERIE PASSIF
S Banques ( soldes crediteurs )
O TOTAL III
TOTAL I+II+III
(2) Beneficiaire (+) . deficitaire (-)
Exercice Exercice
30/09/2021
300,000.00 300,000.00
300,000.00 300,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
300,000.00 300,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 220.40
0.00 220.40
0.00 0.00
0.00 0.00
300,000.00 300,220.40
Tableau n°2
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( HORS TAXES )


IF : 03372615*
OPERATIONS
1 2
I PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises 1,147,845.54 0.00
Ventes de biens et services produits 25,951,351.06 1,491.00
Chiffres d'affaires 27,099,196.59 1,491.00
E Variation de stock de produits -1,087,607.28 0.00
X Immobilisations produites pour l'Ese p/elle-même 2,492,206.63 0.00
P Subvention d'exploitation 2,636,379.43 42,464.17
L Autres produits d'exploitation 1,622,219.98 263,358.43
O Reprises d'exploitation; transfert de charges 3,263,534.97 0.00
I TOTAL I 63,125,126.92 308,804.59
T II CHARGES D'EXPLOITATION
A Achats revendus de marchandises 875,222.98 0.00
T Achat consommes de matières et de fournitures 23,125,364.39 23,562.16
I Autres charges externes 2,787,477.79 17,710.61
O Impôts et taxes 32,176.94 0.00
N Charges de personnel 7,760,174.60 -5,868.80
Autres charges d'exploitation 98,358.97 0.00
Dotations d'exploitation 4,607,520.92 0.00
TOTAL II 39,286,296.59 35,403.96
III RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) 23,838,830.33 273,400.63
IV PRODUITS FINANCIERS 0.00 0.00

0.00 0.00
F immobilises
I Gains de change 11,456.45 0.00
N Intérêts et autres produits financiers 0.00 0.00
A Reprises financières; transfert de charges 0.00 0.00
N TOTAL IV 11,456.45 0.00

C V CHARGES FINANCIERES 0.00 0.00
I Charges d'intérêts 1,400,548.37 0.00
E Pertes de changes 4,668.81 0.00
R Autres charges financières 0.00 27,766.05
Dotations financières 0.00 0.00
TOTAL V 1,405,217.18 27,766.05
VI RESULTAT FINANCIER ( IV - V ) -1,393,760.73 -27,766.05
VII RESULTAT COURANT ( III - VI) 23,827,373.88 273,400.63
Tableau n°2
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( HORS TAXES ) (s

OPERATIONS
1 2
VII RESULTAT COURANT ( Report )

Produits des cessions d'immobilisations 50,900,992.89 0.00
N Subventions d'équilibre 0.00 0.00
O Reprises sur subventions d'investissement 0.00 0.00
N Autres produits non courants 27,520.24 0.00

Reprises non courantes; transferts de charges 0.00 0.00
C TOTAL VIII 50,928,513.13 0.00
O IX CHARGES NON COURANTES 0.00 0.00
U Valeurs nettes d'amort. des Immo cédées 58,943,294.63 0.00
A Subventions accordées 0.00 0.00

N Autres charges non courantes 2,272,265.82 221,521.74
T 0.00 0.00
TOTAL IX 61,215,560.45 221,521.74
X RESULTAT NON COURANT ( VIII- IV ) -10,287,047.32 -221,521.74
XI RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X ) 13,540,326.56 51,878.89
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS 6,274,367.00 0.00
XIII RESULTAT NET ( XI - XII ) 7,265,959.56 51,878.89
XIV TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) 114,065,096.51 308,804.59
XV TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) 108,181,441.23 284,691.75
XVI RESULTAT NET ( XIV - XV ) 5,883,655.28 24,112.84

S TAXES )
CLOS LE 30/09/2022
Totaux de Totaux de
3=1+2 30/09/2021
1,147,845.54 1,014,277.29
25,952,842.06 25,960,149.20
27,100,687.59 26,974,426.49
-1,087,607.28 909,174.41
2,492,206.63 1,628,727.44
2,678,843.60 2,182,386.25
1,885,578.41 1,817,479.53
3,263,534.97 4,829,720.13
63,433,931.52 65,316,340.74
875,222.98 741,823.92
23,148,926.54 22,301,025.14
2,805,188.40 2,685,692.26
32,176.94 20,742.25
7,754,305.80 7,710,335.64
98,358.97 254,387.71
4,607,520.92 4,559,856.81
39,321,700.56 38,273,863.72
24,112,230.96 27,042,477.02
0.00 0.00
0.00 0.00
11,456.45 919.51
0.00 0.00
0.00 72.45
11,456.45 991.96
0.00 0.00
1,400,548.37 1,298,064.08
4,668.81 2,392.86
27,766.05 23,997.20
0.00 0.00
1,432,983.23 1,324,454.14
-1,421,526.78 -1,323,462.18
24,100,774.51 27,041,485.06
S TAXES ) (suite)
Totaux de Totaux de
précédent
3=1+2
-16,036,303.30 27,041,485.06
50,900,992.89 12,089,605.00
0.00 0.00
0.00 0.00
27,520.24 16,136.45
0.00 0.00
50,928,513.13 12,105,741.45
0.00 0.00
58,943,294.63 56,564,571.14
0.00 0.00
2,493,787.56 14,992,935.32
0.00 0.00
61,437,082.19 71,557,506.46
-10,508,569.06 -59,451,765.01
13,592,205.45 -32,410,279.95
6,274,367.00 6,168,855.00
7,317,838.45 -38,579,134.95
114,373,901.10 77,423,074.15
108,466,132.98 117,324,679.32
5,907,768.12 -39,901,605.17
Tableau n°5


IF : 03372615*
EXERCICE
1 Ventes de marchandises ( en l'etat )
2 - Achats revendus de marchandises
I = MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT 0.00
II + PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) 0.00
3 Ventes de biens et services produits
4 Variation de stocks de produits
5 Immobilisations produites par lEse pour elle même
III - CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7) 0.00
6 Achats consommes de matieres et fournitures
7 Autres charges externes
IV = VALEUR AJOUTEE ( I+II-III ) 0.00
8 + Subventions d'exploitation
V 9 - Impôts et taxes
10 - Charges de personnel
0.00
11 + Autres produits d'exploitation
12 - Autres charges d'exploitation
13 + Reprises d'exploitation: transfert de charges
14 - Dotations d'exploitation
VI = RESULTAT D'EXPLOITATION ( + ou - ) 0.00
VII RESULTAT FINANCIER

VIII = RESULTAT COURANT ( + ou - ) 0.00
IX RESULTAT NON COURANT ( + ou - )
15 - Impôts sur les resultats
X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) 0.00
Tableau n°5
OFINANCEMENT ( C.A.F ) - AUTOFINANCEMENT
1 RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) 0.00
* Benefice +
* Perte -
0.00
2 + Dotations d'exploitation
4 + Dotations non courantes
5 - Reprises d'exploitation
8 - Produits des cessions d'immobilisation (1)
9 + Valeurs nettes des immobilisations cedees
I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) 0.00
II AUTOFINANCEMENT 0.00
E CLOS LE 30/09/2022
EXERCICE
PRECEDENT
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Tableau n° 6


IF : 03372615*
POSTE EXERCICE

* Achats de marchandises
* Variation des stocks de marchandises
Total 0.00
612 Achats consommés de matières et fournitures

* Achats de matière premières
* Variation des stocks de matières premières (+-)
* Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages
* Variation des stocks de matières, fournitures et emballages (+/-)
* Achats non stockés de matières et de fournitures
* Achats de travaux, études et prestation de services
Total 0.00
613/614 Autres charges externes

* Locations et charges locatives
* Redevances de crédit-bail
* Entretien et réparations
* Primes d'assurances
* Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise
* Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
* Redevances pour brevets, marque, droits ...
* Transports
* Déplacements, missions et réceptions
* Reste du poste des autres charges externes
Total 0.00
617 Charges de personnel

* Rémunération du personnel
* Charges sociales
* Reste du poste des charges de personnel
Total 0.00
618 Autres charges d'exploitation

* Jetons de présence
* Pertes sur créances irrécouvrables
* Reste du poste des autres charges d'exploitation
Total 0.00
638 CHARGES FINANCIERES
Autres charges financières
* Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement
* Reste du poste des autres charges financières
Total 0.00
658 CHARGES NON COURANTES

Autres charges non courantes
* Pénalités sur marchés et débits
* Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)
* Pénalités et amendes fiscales et pénales
* Créances devenues irrécouvrables
* Reste du poste des autres charges non courantes
Total 0.00
0
0
Tableau n° 6 0
L DES POSTES DU C.P.C. 0
0
Société DOMAINE DOUIET 0.00
POSTE #VALUE!
0
PRODUITS D'EXPLOITATION
711 Ventes de marchandises
* Ventes de marchandises au Maroc
* Ventes de marchandises à l'étranger
* Reste du poste des ventes de marchandises
Total 0.00
712 Ventes des biens et services produits

* Ventes de biens au Maroc
* Ventes de biens à l'étranger
* Ventes des services au Maroc
* Ventes des services à l'étranger
* Redevances pour brevets, marques, droits ...
* Reste du poste des ventes et services produits
Total 0.00
713 Variation des stocks de produits

* Variation des stocks des biens produits
* Variation des stocks des services produits
* Variation des stocks des produits en cours
Total 0.00
718 Autres produits d'exploitation

* Jeton de présence reçus
* Reste du poste (produits divers)
Total 0.00
719 Reprises d'exploitation, transferts de charges

* Reprises
* Transferts de charges
Total 0.00
PRODUITS FINANCIERS
738 Intérêts et autres produits financiers
* Intérêt et produits assimilés
* Revenus des créances rattachées à des participations
* Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement
* Reste du poste intérêts et autres produits financiers
Total 0.00
CE CLOS LE 30/09/2022
EXERCICE
PRECEDENT
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
#REF!
#VALUE!
#VALUE!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(Modèle normal)
MASSES EXERCICE
N
1 Financement permanent
2 Moins actif immobilisé
3 = FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (A) 0.00
4 Actif circulant
5 Moins Passif circulant
6 = BESOINS DE FINANCEMENT GLOBAL (B) 0.00
7 TRESORERIE NETTE (ACTIF -PASSIF) (A-B)
EXERCICE N
EMPLOIS
L'EXERCICE
* AUTOFINANCEMENT (A) 0.00
* Capacité d'autofinancement
- Distributions de bénéfices
* CESSIONS ET REDUCTIONS 0.00
D'IMMOBILISATIONS (B)
* Cessions d'immobilisations incorporelles
* Cessions d'immobilisations corporelles
* Cessions d'immobilisations financières
* Récupérations sur créances immobilisées
* AUGMENTATIONS DES CAPITAUX 0.00
PROPRES ET ASSIMILES (C)
* Augmentations de capital, apports
* Subvention d'investissement
* AUGMENTATION DES DETTES DE 0.00
FINANCEMENT (D)
(nettes de primes de remboursement)
TOTAL I. RESSOURCES STABLES 0.00
(A+B+C+D)
ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS 0.00
D'IMMOBILISATIONS (E)
* Acquisitions d'immobilisations incorporelles
* Acquisitions d'immobilisations corporelles
* Acquisitions d'immobilisations financières
* Augmentation des créances immobilisées
* REMBOURSEMENT DES CAPITAUX 0.00
PROPRES (F) 0.00
* REMBOURSEMENT DES DETTES DE 0.00
FINANCEMENT (G) 0.00
* EMPLOIS EN NON VALEURS (H) 87,558.72
TOTAL II. EMPLOIS STABLES 4,132,890.44
(E+F+G+H) 0.00
III. VARIATION DU BESOIN DE 13,790,706.03
FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G.) 0.00
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE 1,162,252.72
TOTAL GENERAL 19,085,849.20
VARIATION A-B
EXERCICE Emplois Ressources
N-1 C D
0.00 0.00 0.00
0.00 13,790,706.03 0.00
EXERCICE N-1
RESSOURCES EMPLOIS RESSOURCES
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 328,595.04 0.00
0.00 2,882,588.97 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 1,935,692.46 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 2,491,965.83
477,146.23 4,818,281.43 2,550,123.72

Biman Sur 3 Ans 1605

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Tableau n°1

Immobilisations en recherche et développement 0.20 0.20

Brevets, marques, droits et valeurs similaires 10,009.75 3,171.94

Fonds commercial 0.00 0.00

Autres immobilisations incorporelles 0.00 0.00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c) 26,700,680.40 7,898,351.21

Installations techniques, matériel et outillage 10,073,291.85 4,287,592.75

Autres immobilisations corporelles 4,783,084.35 845,154.48

Immobilisations corporelles en cours 505,226.03 0.00

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d) 41,173.73 0.00

Prêts immobilises 22,100.00 0.00

Autres créances financières 19,073.73 0.00

Titres de participation 0.00 0.00

Autres titres immobilises 0.00 0.00

Produits interm. et produits resid. 506,322.05 0.00

Produits finis 0.00 0.00

Fournis. débiteurs, avances et acomptes 679,600.68 161,030.76

Clients et comptes rattaches 8,349,673.06 1,596,229.23

Etat 839,149.99 0.00

Comptes d'associés 0.00 0.00

Autres débiteurs 2,220,346.41 0.00

Compte de régularisation actif

TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h) 0.00 0.00

ECART DE CONVERSION - ACTIF (i) 52.69 0.00

Net Brut Amortissements Net

0.00 0.00 0.00 0.00

52.69 0.00 0.00 1,532.61

26,565,797.15 0.00 0.00 24,117,082.09

Société DOMAINE DOUIET

ITS ET CHARGES ( HORS TAXES )

EXERCICE CLOS LE 30/09/2020

Propres à Concernant les L'exercice

L'exercice exercices précédents 30/09/2020

Ventes de marchandises 755,037.23 0.00 755,037.23

Chiffres d'affaires 18,923,943.48 17,369.34 18,941,312.82

E Variation de stock de produits 970,773.77 0.00 970,773.77

X Immobilisations produites pour l'Ese p/elle-même 4,000,091.29 0.00 4,000,091.29

P Subvention d'exploitation 1,247,349.47 106,560.00 1,353,909.47

L Autres produits d'exploitation 1,903,437.68 0.00 1,903,437.68

O Reprises d'exploitation; transfert de charges 1,864,196.06 0.00 1,864,196.06

I TOTAL I 28,909,791.75 123,929.34 29,033,721.09

A Achats revendus de marchandises 572,863.93 0.00 572,863.93

T Achat consommes de matières et de fournitures 18,518,655.73 7,013.40 18,525,669.13

I Autres charges externes 1,640,267.43 -7,950.05 1,632,317.38

O Impôts et taxes 29,838.37 0.00 29,838.37

N Charges de personnel 4,826,638.77 -93,959.89 4,732,678.88

Autres charges d'exploitation 0.00 0.00 0.00

Dotations d'exploitation 3,354,033.88 0.00 3,354,033.88

TOTAL II 28,942,298.12 -94,896.54 28,847,401.58

III RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) 186,319.51

I Gains de change 9,877.58 0.00 9,877.58

N Intérêts et autres produits financiers 0.00 0.00 0.00

N TOTAL IV 11,410.20 0.00 11,410.20

I Charges d'intérêts 904,807.77 14,806.25 919,614.02

E Pertes de changes 8,703.73 8,939.38 17,643.12

R Autres charges financières 0.00 1,502.66 1,502.66

Dotations financières 52.69 0.00 52.69

TOTAL V 913,564.19 25,248.29 938,812.49

VI RESULTAT FINANCIER ( IV - V ) -927,402.29

VII RESULTAT COURANT ( III - VI) -741,082.78

2) Achats revendus ou consommes : achats - variation de stocks.

ET CHARGES ( HORS TAXES ) (suite)

Propres à Concernant les L'exercice