Compte de résultats prévisionnels

2023 2024 2025 2026 2027

CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 156,248,472 0 0 0 0

. dont ventes à l'exportation 9,092,096 0 0 0 0

+ Production immobilisée 0 0 0 0 0
+ Production stockée 10,694 0 0 0 0

A. TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 156,259,166 0 0 0 0

% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Achats de matières et marchandises 10,747,308 0 0 0 0

- Variations de stock mat. & marchandises (SF-SI) 0 0 0 0
+ Autres achats et charges externes 0 0 0 0 0

B. TOTAL CONSO. EN PROVENANCE DES TIERS 10,747,308 0 0 0 0

% 6.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
C. VALEUR AJOUTEE (A-B) 145,511,858 0 0 0 0
% 93.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

- Impôts et taxes 0 0 0 0 0
- Charges de personnel 25 0 0 0 0

D. EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 145,511,833 0 0 0 0

% 93.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

- Dotation aux amortissements 0 0 0 0 0

- Dotation aux provisions 0 0 0 0 0
+ Subventions et autres produits d'exploitation 0 0 0 0 0
- Autres charges d'exploitation 0 0 0 0 0

E. RESULTAT D'EXPLOITATION 145,511,833 0 0 0 0

% 93.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

+ Produits financiers 0 0 0 0 0
- Charges financières 0 0 0 0 0

F. RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 145,511,833 0 0 0 0

% 93.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

+ Produits exceptionnels 0 0 0 0 0
- Charges exceptionnelles 0 0 0 0 0
- Participation des salariés 0 0 0 0 0
- Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0
+ Crédits d'impôts 0 0 0 0 0

G. RESULTAT DE L'EXERCICE 145,511,833 0 0 0 0

% 93.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

EFFECTIFS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (MBA) 145,511,833 0 0 0 0
% 93.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
 Tableau d'investissements

2023 2024 2025 2026 2027

Rappel des effectifs 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

C.A prévisionnel (k€) 0 0 0 0 0
Durée
d'amortissement
linéaire (années)

. Terrains 250,003 0 0 0 0 n.a.

. Bâtiments, travaux et aménagements 0 0 0 0 0 10

. Frais d'établissement 0 0 0 0 0 5

. Brevets, marques, dessins & modèles 0 0 0 0 0 20

. Autres frais de R&D (part immobilisée) 0 0 0 0 0 4

. Autres immobilisations incorporelles 0 0 0 0 0 4

. Prototypes 0 0 0 0 0 5

. Matériels et outillages spécifiques 0 0 0 0 0 5

. Mobilier et matériel de bureau 0 0 0 0 0 5

. Matériel informatique et logiciels 0 0 0 0 0 3

. Véhicules 0 0 0 0 0 5

. Autres immobilisations corporelles 0 0 0 0 0 4

. Immobilisations financières 0 0 0 0 0 n.a.

TOTAL GENERAL : 250,003 0 0 0 0

... Immobilisations nettes antérieures : 0 k€

... Reliquat d'amortissements antérieurs : 0 0 0 0 0

Total dotations aux amortissements 0 0 0 0 0

Immobilisations nettes en fin d'exercice 250003 250003 250003 250003 250003
 Effectifs & Rémunérations

CA prévisionnel (MDHS) : 156,248 167,186 178,889 191,411 204,810

Marge brute (MDHS) : 12,576 16,318 18,476 19,764 20,532

Salaires bruts mensuels (MDHS)

Effectifs de l'entreprise 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027
Gerants administratifs 7 7 7 7 7 220 220 220 220 220
Techniciens de production 16 17 20 22 22 46 49 58 64 64
Agents HCCP 1 1 1 1 1 6 8 8 8 8
Cadres administratifs 8 8 10 10 12 88 88 110 110 132
Equipe technique 18 19 21 23 23 54 57 62 68 68
Claristes 8 11 12 13 13 20 27 30 32 32
chauffeurs 16 17 18 19 20 60 64 67 71 75
observateurs port 1 3 3 3 3 3 10 10 10 10
Gardiens 6 6 7 7 8 11 11 12 12 14
Assistant(e)s, autres collaborateurs 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
EFFECTIFS TOTAUX 82.0 90.0 100.0 106.0 110.0 511 537 581 599 627
Nombre d'embauches 7.0 8.0 10.0 6.0 4.0

Masse salariale annuelle 2023 2024 2025 2026 2027 % charges

Techniciens de production 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 24

Agents HCCP 77 101 101 101 101 1
Cadres administratifs 1,055 1,055 1,318 1,318 1,582 14
Equipe technique 642 678 749 821 821 7
Claristes 240 330 360 390 390 4
chauffeurs 720 765 810 855 900 8
observateurs port 38 115 115 115 115 1
Gardiens 127 127 148 148 169 2
Assistant(e)s, autres collaborateurs 38 38 38 38 38 0
TOTAL : 5,577 5,848 6,279 6,425 6,755

Augmentation & divers (+ %) : 0% 0% 0% 0% 0%

Sous-total : 0 0 0 0 0

Intéressement (% de la masse salariale) : 0% 0% 0% 0% 0%

-> Intéressement (ensemble du personnel) : 0 0 0 0 0
Intéressement spécifique (Direction), en mdhs : 0 0 0 0 0

MASSE SALARIALE TOTALE (MDHS) : 0 0 0 0 0

Imputations par grandes fonctions (hors augmentations de salaires et intéressement) % n+4

- Fonction production 0 0 0 0 0 #DIV/0!

- Fonction commerciale 0 0 0 0 0 #DIV/0!
- Fonction administrative 0 0 0 0 0 #DIV/0!

Nota : - les rémunérations indiquées sont des rémunérations moyennes par catégorie de personnel
- Salaires = versés sur : 0 mois
- Premier exercice = sur : 0 mois
 Effectifs & Rémunérations

CA prévisionnel (k€) : 0 0 0 0 0
Marge brute (k€) : 0 0 0 0 0

Salaires bruts mensuels (k€)

Effectifs de l'entreprise 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027

Ingénieurs de R&D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Ingénieurs de production 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Techniciens de production 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Equipe de vente, Ingénieurs commerciaux 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Equipe de support marketing 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Cadres administratifs 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Assistant(e)s, autres collaborateurs 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Equipe de direction 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

EFFECTIFS TOTAUX 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Nombre d'embauches 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Masse salariale annuelle 2023 2024 2025 2026 2027 % charges

Ingénieurs de R&D 0 0 0 0 0 0%
Ingénieurs de production 0 0 0 0 0 0%
Techniciens de production 0 0 0 0 0 0%
Equipe de vente, Ingénieurs commerciaux 0 0 0 0 0 0%
Equipe de support marketing 0 0 0 0 0 0%
Cadres administratifs 0 0 0 0 0 0%
Assistant(e)s, autres collaborateurs 0 0 0 0 0 0%
Equipe de direction 0 0 0 0 0 0%

TOTAL : 0 0 0 0 0

Augmentation & divers (+ %) : 0% 0% 0% 0% 0%

Sous-total : 0 0 0 0 0

Intéressement (% de la masse salariale) : 0% 0% 0% 0% 0%

-> Intéressement (ensemble du personnel) : 0 0 0 0 0
Intéressement spécifique (Direction), en k€ : 0 0 0 0 0

MASSE SALARIALE TOTALE (k€) : 0 0 0 0 0

Imputations par grandes fonctions (hors augmentations de salaires et intéressement) % n+4

- Fonction R & D 0 0 0 0 0 #DIV/0!

- Fonction production 0 0 0 0 0 #DIV/0!
- Fonction commerciale 0 0 0 0 0 #DIV/0!
- Fonction administrative 0 0 0 0 0 #DIV/0!

Nota : - les rémunérations indiquées sont des rémunérations moyennes par catégorie de personnel
- Salaires = versés sur : 0 mois
- Premier exercice = sur : 0 mois
 Compte de résultats prévisionnels

2023 2024 2025 2026 2027

CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL (1) 156,248,471 167,185,864 178,888,875 191,411,096 204,809,873

. dont ventes à l'exportation 27,491,583 30,240,742 33,264,816 36,591,297 40,250,427

+ Production immobilisée 0 0 0 0 0
+ Production stockée 10,694 11,763 12,940 14,234 15,657

A. TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 156,259,165 167,185,864 178,888,875 191,411,096 204,809,873

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Achats de matières et marchandises 95,330,836 100,097,377 107,104,194 115,672,529 125,504,694

- Variations de stock mat. & marchandises (SF-SI) 0 0 0 0
+ Autres achats et charges externes 48,352,727 50,770,364 53,308,882 55,974,326 58,773,042

B. TOTAL CONSO. EN PROVENANCE DES TIERS 143,683,563 150,867,741 160,413,076 171,646,855 184,277,737
% 92.0% 90.2% 89.7% 89.7% 90.0%
C. VALEUR AJOUTEE (A-B) 12,575,602 16,318,123 18,475,799 19,764,241 20,532,136
% 8.0% 9.8% 10.3% 10.3% 10.0%

- Impôts et taxes 3,979,041 4,177,993 4,386,892 4,606,237 4,836,549

- Charges de personnel 6,194,835 6,504,577 6,829,806 7,171,296 7,529,861

D. EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 2,401,727 5,635,554 7,259,101 7,986,708 8,165,727

% 1.5% 3.4% 4.1% 4.2% 4.0%

- Dotation aux amortissements 1,930,236 1,930,236 1,930,236 1,930,236 1,930,236

- Dotation aux provisions 0 0 0 0 0
+ Subventions et autres produits d'exploitation 0 0 0 0 0
- Autres charges d'exploitation 0 0 0 0 0

E. RESULTAT D'EXPLOITATION 471,491 3,705,318 5,328,865 6,056,472 6,235,491

% 0.3% 2.2% 3.0% 3.2% 3.0%

+ Produits financiers 535,305 562,070 590,173 619,682 650,666

- Charges financières 137,399 144,269 151,483 159,057 167,010

F. RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 869,396 4,123,119 5,767,556 6,517,097 6,719,147

% 0.6% 2.5% 3.2% 3.4% 3.3%

+ Produits exceptionnels 0 0 0 0 0
- Charges exceptionnelles 1,027,946 934,496 849,542 772,311 702,101
- Participation des salariés 0 0 0 0 0
- Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0
+ Crédits d'impôts 0 0 0 0 0

G. RESULTAT DE L'EXERCICE -158,550 3,188,622 4,918,014 5,744,786 6,017,046

% -0.1% 1.9% 2.7% 3.0% 2.9%

EFFECTIFS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (MBA) 1,771,686 5,118,858 6,848,250 7,675,022 7,947,282
% 1.1% 3.1% 3.8% 4.0% 3.9%

NB(1): le chiffre d'affaire prévisionnel est fluctué selon le quota exploité

 Tableau d'investissements

2023 2024 2025 2026 2027

Rappel des effectifs fixes 82.0 90.0 100.0 106.0 110.0

C.A prévisionnel (MDHS) 156,259 167,186 178,889 191,411 204,810
Durée
d'amortissement
linéaire (années)
. Immobilisations en non valeurs ( MDHS) 3,357 0 0 0 0
* Frais preliminaires 7 1
* Charges a repartir sur plusieurs exrcices 3,350 5
* Primes de rembourssements des obligations
. Immobilisations incorporelles( MDHS) 0 0 0 0 0
* Immobilisation en recherche et developpement
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires
* Fons commercial
* Autres immobilisations incorporelles
. Immobilisations corporelles( MDHS) 12,657 15,189 18,226 21,872 26,246
* Terrains n.a.
* Constructions 20
* Installations techniques,materiel et autillage 11,515 13,818 16,582 19,898 23,878 10
* Materiel de trasport 960 1,152 1,382 1,659 1,991 5
* Mobilier,materiel de bureau et amenegement divers 182 219 262 315 378 10
. Immobilisations financières( MDHS) 8,031 13,404 18,793 24,214 29,671
* Prets immobilises 357 325 282 246 214
* Autres créances financieres 2,520 2,772 3,050 3,355 3,690
* Titres de participation 5,154 10,307 15,461 20,614 25,768
* Autres titres de participation

TOTAL GENERAL( MDHS) : 24,045 28,593 37,019 46,086 55,917

.Immobilisations nettes antérieures en MDHS : 18,390 16,027 18,715 25,382 32,339

.Reliquat d'amortissements antérieurs en MDHS : 6,088 8,018 9,878 11,637 13,747

Total dotations aux amortissements( MDHS) 1,930 1,860 1,759 2,110 2,487
Immobilisations nettes en fin d'exercice( MDHS) 16,027 18,715 25,382 32,339 39,683
 Effectifs & Rémunérations

CA prévisionnel (MDHS)(1) : 156,248 167,186 178,889 191,411 204,810

Valeur ajoutée (MDHS) : 12,576 16,318 18,476 19,764 20,532

NB(1): le chiffre d'affaire prévisionnel est fluctué selon le quota exploité

Salaires bruts mensuels (MDHS)

Effectifs de l'entreprise 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027

Gerants administratifs 7 7 7 7 7 220 220 220 220 220

Techniciens de production 16 17 20 22 22 46 49 58 64 64
Agents HCCP 1 1 1 1 1 6 8 8 8 8
Cadres administratifs 8 8 10 10 12 88 88 110 110 132
Equipe technique 18 19 21 23 23 54 57 62 68 68
Claristes 8 11 12 13 13 20 27 30 32 32
chauffeurs 16 17 18 19 20 60 64 67 71 75
observateurs port 1 3 3 3 3 3 10 10 10 10
Gardiens 6 6 7 7 8 11 11 12 12 14
Assistant(e)s, autres collaborateurs 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
EFFECTIFS TOTAUX 82.0 90.0 100.0 106.0 110.0 511 537 581 599 627
Nombre d'embauches 7.0 8.0 10.0 6.0 4.0

Masse salariale annuelle 2009 2010 2011 2012 2013 % charges

Gerants administratifs 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 Err:522

Techniciens de production 556 591 695 765 765 Err:522
Agents HCCP 77 101 101 101 101 Err:522
Cadres administratifs 1,055 1,055 1,318 1,318 1,582 Err:522
Equipe technique 642 678 749 821 821 Err:522
Claristes 240 330 360 390 390 Err:522
chauffeurs 720 765 810 855 900 Err:522
observateurs port 38 115 115 115 115 Err:522
Gardiens 127 127 148 148 169 Err:522
Assistant(e)s, autres collaborateurs 38 38 38 38 38 Err:522
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
MASSE SALARIALE TOTALE (MDHS) :

*Masse journaliers annuelle

2023 2024 2025 2026 2027

Nombres jours en mille : 55 57 60 63 67

Heures de travail (MH) : 10,506 11,032 11,583 12,162 12,770
MASSE JOURNALIER TOTALE (MDHS) : 3,830 4,022 4,223 4,434 4,656
Actif Bilan au 31/12/2023 (en K DHS) Passif
brut amort. + prov. net
Immobilisations 24,046 8,019 16,027 Capital 100
Stocks 1,265 1,265 Résultat 27,448
Créances d'exploitation 30,784 30,784 Provisions pour risques et charges
Créances diverses Dettes financières (1) 2,403
Disponibilités 1,208 1,208 Dettes fournisseurs 5,587
Dettes fiscales et sociales 117
Dettes diverses 13,630
TOTAL GENERAL 57,303 8,019 49,284 TOTAL GENERAL 49,284

Calcul du Fonds de Roulement Net Global

Capital 100
Résultat 27,448
Amortissements et provisions pour dépréciations d'actif 8,019
Provisions pour risques et charges
Dettes financières stables 2,403
Ressources stables - TOTAL : 37,969

- Actif immobilisé brut 24,046

= FRNG 13,923

Calcul du Besoin en Fonds de Roulement

Stocks 1,265
Créances d'exploitation 30,784
Besoins d'exploitation - TOTAL : 32,049

Dettes fournisseurs 5,587

Dettes fiscales et sociales 117
- Ressources d'exploitation - TOTAL : 5,704

Besoin en fonds de roulement d'exploitation 26,345

Autres créances
Besoins hors-exploitation - TOTAL : 0

- Ressources hors-exploitation (dettes diverses) : 13,630

Besoin en fonds de roulement hors-exploitation -13,630

BFR = BFR d'exploitation + BFR hors-exploitation 12,715

Calcul de la trésorerie (T)

T = Disponibilités - Dettes de trésorerie = 1,208
Vérification de la relation : FRNG-BFR=T
FRNG - BFR = 1,208
 PLAN DE TRESORERIE

2023 2024 2025 2026 2027

TOTAL DES ENCAISSEMENTS 156,248 167,186 178,889 191,411 204,810

A-Ecaissement d'exploitation 156,248 167,186 178,889 191,411 204,810

Chiffre d'affaires encaissé 156,248 167,186 178,889 191,411 204,810

B-Ecaissement Hors exploitation

TOTAL DES DENCAISSEMENTS 149,877 0 0 0 0

A-Decaissement d'exploitation 149,877

Paiements des achats et sous-traitance 81,210

Loyer 10,859

Assurances 137

Fournitures,eau,energie………. 14,120

Autres charges 37,357

Salaires bruts 5,306

Charges sociales 888

Charges financières

B-Decaissement Hors exploitation

Immobilisation ( investissements )

SOLDE TRESORERIE (MDHS) 6.4 167.2 178.9 191.4 204.8