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  • CAS TOP Glace ESG-ESG

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    Tableau N° 5 Raison social :TOP GLACE

    (Modéle Comptable Normal)

    ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G.)

    Patente : 32104787 Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012


    EXERCICE EXERCICE
    PRECEDENT
    1 Ventes de marchandises (en l'état) 30.750.000,00 18.400.000,00
    2 - Achats revendus de marchandises 28.900.000,00 15.850.000,00
    I = MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT 1.850.000,00 2.550.000,00
    + PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3+4+5) 25.935.000,00 14.065.000,00
    3 . Ventes de biens et services produits 25.820.000,00 14.000.000,00
    II
    4 . Variation stocks de produits -135.000,00 -75.000,00
    5 . Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même 250.000,00 140.000,00
    - CONSOMMATION DE L'EXERCICE : (6+7) 17.065.000,00 14.350.000,00
    III 6 . Achats consommés de matières et fournitures 14.815.000,00 13.600.000,00
    7 . Autres charges externes 2.250.000,00 750.000,00
    IV = VALEUR AJOUTEE (I+II+III) 10.720.000,00 2.265.000,00
    8 + Subventions d'exploitation 157.000,00 82.000,00
    V 9 - Impôts et taxes 157.000,00 145.000,00
    10 - Charges de personnel 1.857.000,00 875.000,00
    = EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 8.863.000,00 1.327.000,00
    = OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE) 0 0
    11 + Autres produits d'exploitation 185.000,00 54.000,00
    12 - Autres charges d'exploitation 254.000,00 156.000,00
    13 + Reprises d'exploitation : transferts de charges 755.000,00 435.000,00
    14 - Dotations d'exploitation 3.545.000,00 1.250.000,00
    VI = RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -) 6.004.000,00 410.000,00
    VII + RESULTAT FINANCIER -1.363.700,00 -840.100,00
    VIII = RESULTAT COURANT (+ ou -) 4.640.300,00 -430.100,00
    IX + RESULTAT NON COURANT 164.000,00 222.000,00
    15 - Impôts sur les resultats 960.860,00 154.000,00

    X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -) 3.843.440,00 -362.100,00

    II-CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) - AUTOFINANCEMENT

    1 Résultat net de l'Exercice


    . Bénéfice + 3.843.440,00
    . Perte - 0 -362.100,00
    2 + Dotations d'exploitation (1) 3.295.000,00 1.055.000,00
    3 + Dotations Financières (1) 105.000,00 80.000,00
    4 + Dotations non courantes (1) 120.000,00 40.000,00
    5 - Reprises d'exploitation (2) 252.000,00 168.000,00
    6 - Reprises financières (2) 22.000,00 17.500,00
    7 - Reprises non courantes (2) (3) 625.000,00 236.000,00
    8 - Produits des cessions d'immobilisations 2.580.000,00 980.000,00
    9 + Valeurs nettes d'amortis. des immob. Cedées 2.850.000,00 850.000,00
    I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) 6.734.440,00 261.400,00
    10 - Distributions de bénéfices
    II AUTOFINANCEMENT 6.734.440,00 261.400,00

    (1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie. 2.476,30 %
    (2) A L'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie.
    (3) Y compris reprises sur subventions d'investissements.

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