ARFOS ENGINEERING

DOSSIER DE TRAVAIL
CONTROLES
CONTROLE DES ENCAISSEMENTS Assistant

Exercice 12/31/2019

N° Cpte DESIGNATION TTC H.T T.V.A Collectée

71111000 VENTES MARCHANDISES 0.00 0.00 0.00
71130000 VENTES MARCHANDISES A L'ETRANGER 156,253.15 0.00
71240000 VENTES DE SERVICES AU MAROC 0.00 0.00 0.00
7125000 VENTES DE SERVICES A L' ETRANGER 0.00 0.00 0.00
71222000 VENTES DES PRODUITS INTERMEDIAIRES 0.00 0.00
71280000 VENTES DES SERVICES S/EX ANTERIEUR 0.00 0.00
71291000 R,R,R,A SUR VENTES AU MAROC 0.00 0.00 0.00
63861000 ESCOMPTES ACCORDES AU CLIENTS 0.00 0.00 0.00
63881000 ESCOMPTES ACCORDES /EX ANTERIEUR 0.00 0.00
LIV A SOI MEME IMMOBILISATIONS 0.00 0.00 0.00
CESSION IMMOBILISATIONS 0.00 0.00 0.00
PRODUITS 156,253.15 0.00 0.00

REGULARISATIONS DEBUT EXERCICE 0.00 0.00 0.00

E.R + Etat de Rapprochement
3421 + Clients Ordinaires Débiteurs 0.00 0.00 0.00
3424 + Clients Douteux Débiteurs 0.00 0.00 0.00
4421 - Avances Clients 0.00 0.00 0.00
3425 + Effets A recevoir 0.00 0.00 0.00
5113 + Effets A L'Ecaissement 0.00 0.00 0.00
4701 - Augmentation des créances circulantes 0.00 0.00 0.00
3701 + Diminution des créances circulantes 0.00 0.00 0.00

REGULARISATIONS FIN EXERCICE 0.00 0.00 0.00

E.R - Etat de Rapprochement 0.00 0.00 0.00
3421 - Clients Ordinaires Débiteurs 0.00 0.00 0.00
3424 - Clients Douteux Débiteurs 0.00 0.00 0.00
4421 + Avances Clients 0.00 0.00 0.00
3425 - Effets A recevoir 0.00 0.00 0.00
5113 - Effets A L'encaissement 0.00
4701 + Augmentation des créances circulantes
3701 - Diminution des créances circulantes

REGULARISATIONS CLIENTS DIVERSES 0.00 0.00 0.00

6331+65851 - Pertes s/ règlements, de change 0.00
7331+75851 + Gains s/ règlements, de change

C.A DECLARE THEORIQUE 156,253.15 0.00 0.00

C.A DECLARE 0.00 170,152,269.84 34,029,431.70
A Régulariser 156,253.15 -170,152,269.84 -34,029,431.70