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Général
Nom état: FPTB1.srdl
Unité de gestion: SIHC BVI
Date/heure impression: 10/08/2022 15:11
Format de Sortie: HTML4.0
Nom Fichier de Sortie: FPTB1-$Timestamp
Paramètres régionaux: fr-FR

Paramètres
Devise: USD
Période courante: 001/2021
Date courante: 10/08/2022

Sélectionner par:
Période: 001/2021 A 012/2021
Date transaction:
Date saisie:

Base valeur: Devise base

Consolider soldes clients: Non
Consolider soldes fournisseurs: Non
Consolider soldes tiers: Non
SIHC BVI
Balance générale Devise: USD

Compte - de Libellé Type de compte Montant ouverture Débit Crédit Montant période Montant clôture
001/2021 012/2021
100200 FONDS SOCIAL SOUSCRIT, Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
100304 APPELÉ ETEN
DOTATION VERSÉ
NATURE Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
101010 CRÉANCE /EN
DOTATION TITRE DUKE
NATURE Bilan 162 025 313,00 C 0,00 0,00 0,00 C 162 025 313,00 C
101300 CRÉANCE / TITRE DUKE
CAPITAL SOUSCRIT APPELE ET Bilan 120 000 000,00 C 0,00 0,00 0,00 C 120 000 000,00 C
106400 VERSE
RÉSERVES FACULTATIVES Bilan 608 226 749,03 C 0,00 0,00 0,00 C 608 226 749,03 C

Total: 10 890 252 062,03 C 0,00 0,00 0,00 C 890 252 062,03 C

110000 REPORT A NOUVEAU Bilan 0,00 C 0,00 144 927 459,02 144 927 459,02 C 144 927 459,02 C
111000 CREDITEUR
REPORT (BENEFICE)
A NOUVEAU RESULT Bilan 11 250 000,00 D 0,00 0,00 0,00 C 11 250 000,00 D
119000 DES CHANG
REPORT METHODES
A NOUVEAU COMPT Bilan
DEBITEUR 636 449 127,55 D 0,00 0,00 0,00 C 636 449 127,55 D
(DEFICIT)
Total: 11 647 699 127,55 D 0,00 144 927 459,02 144 927 459,02 C 502 771 668,53 D

120000 PRIMES LIÉES AU FONDS Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
121100 SOCIAL
RESULTAT DE L'EXERCICE Bilan 67 238 803,87 C 144 927 459,02 0,00 144 927 459,02 D 77 688 655,15 D
129000 BENIFICE
RESULTAT DE L'EXERCICE Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
DEFICITAIRE
Total: 12 67 238 803,87 C 144 927 459,02 0,00 144 927 459,02 D 77 688 655,15 D

134000 RÉSERVES FACULTATIVES Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C

Total: 13 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C

158000 AUTRES PROVISIONS POUR Bilan 32 766 539,76 C 28 798 128,94 1 021 100,00 27 777 028,94 D 4 989 510,82 C
158100 CHARGES
PRÊT SIHCPASSIFS NONTITRES
(PERTE SUR COURA Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
158101 NON REALISEE )PASSFS
PRÊT SIHC (PERTE SUR PRET Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
158102 NON
PRÊTREALISEE )PASSIFS
SIHC (PERTE SUR PRET Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
158103 REALISEE )PASSIFS
AJUSTEMENT DE LA JUSTE Bilan 216 504,67 D 0,00 0,00 0,00 C 216 504,67 D
VALEUR DU PRÊT PASSIF
Total: 15 32 550 035,09 C 28 798 128,94 1 021 100,00 27 777 028,94 D 4 773 006,15 C

164001 Emprunts auprès les Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
établissements de crédits
Total: 16 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C

171000 DETTES RATTACHEES A DES Bilan 122 104 705,38 C 0,00 378 227,37 378 227,37 C 122 482 932,75 C
PARTICIPATIONS GROUPE
Total: 17 122 104 705,38 C 0,00 378 227,37 378 227,37 C 122 482 932,75 C

180000 RÉSULTAT EN INSTANCE Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C

D'AFFECTATION
Total: 18 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C

218900 MATERIEL INFORMATIQUE Bilan 380 230,83 D 0,00 0,00 0,00 C 380 230,83 D

Total: 21 380 230,83 D 0,00 0,00 0,00 C 380 230,83 D

10/08/2022 15:11 2/10

SIHC BVI
Balance générale Devise: USD

Compte - de Libellé Type de compte Montant ouverture Débit Crédit Montant période Montant clôture
001/2021 012/2021
240700 BÂTIMENTS HORS CB Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
247000 AGENCEMENTS ET Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
249000 INSTALLATIONS
MATÉRIEL INFORMATIQUE Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C

Total: 24 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C

251000 EQUIP. SOCIAUX - MATÉRIEL Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C

Total: 25 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C

261001 Titres de participation SPC BVI Bilan 20 000 000,00 D 0,00 0,00 0,00 C 20 000 000,00 D
261002 Titres de participation SIFID sarl Bilan 200 306 309,00 D 0,00 0,00 0,00 C 200 306 309,00 D
261003 TITRES DE PARTICIPATION Bilan 10 001 000,00 D 0,00 0,00 0,00 C 10 001 000,00 D
261006 SIPEX
TITRES DE PARTICIPATION SH Bilan 200 000,00 D 0,00 0,00 0,00 C 200 000,00 D
261007 PEROU
TITRES DE PARTICIPATION Bilan 2 000 000,00 D 0,00 0,00 0,00 C 2 000 000,00 D
261008 SPTC TMPC
TITRES Bilan 30 175 250,00 D 0,00 0,00 0,00 C 30 175 250,00 D
261009 TITRES SPI BVI CORP Bilan 500,00 D 0,00 0,00 0,00 C 500,00 D
261010 TITRES DE PARTICIPATION Bilan 5 001 000,00 D 0,00 0,00 0,00 C 5 001 000,00 D
262001 SIPCO
Autres titres de participations Bilan 2 650 410,81 D 0,00 0,00 0,00 C 2 650 410,81 D
266012 CREANCES ASSOCIES COMPTE Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
266013 NON COURANT
CREANCES SIFID COMPTE
ASSOCIES Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
266016 NON COURANT
CREANCES SPC BVICOMPTE
ASSOCIES Bilan 4 648 875,00 D 0,00 0,00 0,00 C 4 648 875,00 D
266017 NON COURANT
CREANCES SONATRADING
ASSOCIES COMPTE Bilan 1 465 654,77 D 0,00 0,00 0,00 C 1 465 654,77 D
266018 NON COURANT
CREANCES SGM COMPTE
ASSOCIES Bilan 41 758 033,91 D 905 140 383,99 6 059 145,86 899 081 238,13 D 940 839 272,04 D
266021 NON COURANT
CREANCES SPIC COMPTE
ASSOCIES Bilan 60,00 D 0,00 0,00 0,00 C 60,00 D
266022 NON COURANT
CREANCES ASSOCIES SGI COMPTE Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
268000 NON COURANT
CREANCES RATTACHES SGC A DES Bilan 90 781 552,78 D 499 050,00 91 280 602,74 90 781 552,74 C 0,04 D
SOCIETES EN PARTICIPATION
Total: 26 408 988 646,27 D 905 639 433,99 97 339 748,60 808 299 685,39 D 1 217 288 331,66 D

275201 Cautionnements versés LT Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C

278800 INTERETS SUR PRÊT COURUS Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
ET NON ECHUS A RECEVOIR
Total: 27 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C

280000 INVESTISSEMENTS EN COURS Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C

281890 AMORTISSEMENT MATERIEL Bilan 376 178,46 C 0,00 0,00 0,00 C 376 178,46 C
INFORMATIQUE
Total: 28 376 178,46 C 0,00 0,00 0,00 C 376 178,46 C

292490 AMORT MATÉRIEL Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C

293600 INFORMATIQUE
AMORT.INSTALL.RECEP , Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
294070 STOCK. ET
AMORT. DESEXPEDI.
BÂTIMENTS HORS Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
295000 CB
AMORT. EQUIP. SOCIAUX - Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
BÂTIMENTS
10/08/2022 15:11 3/10
SIHC BVI
Balance générale Devise: USD

Compte - de Libellé Type de compte Montant ouverture Débit Crédit Montant période Montant clôture
001/2021 012/2021
296300 PERTES DE VALEUR SUR Bilan 136 974 430,50 C 77 989 651,78 899 602 724,38 821 613 072,60 C 958 587 503,10 C
298100 PARTICIPATIONS
PRÊT ETSUR
SIHC (PERTE CREANCES
TITRES Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
NON REALISEE )ACTIFS
Total: 29 136 974 430,50 C 77 989 651,78 899 602 724,38 821 613 072,60 C 958 587 503,10 C

401201 SHEARMAN&STERLING Bilan 0,03 D 189 229,07 189 229,07 0,00 C 0,03 D
401205 LOYENS&LOEFF Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
401206 KPMG Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
401207 DELOITTE & TOUCHE Bilan 26 500,00 C 0,00 0,00 0,00 C 26 500,00 C
401209 ERNST & YOUNG PAYS BAS Bilan 282,19 C 0,00 0,00 0,00 C 282,19 C
401213 HARNEYS Bilan 0,00 C 7 356,00 7 356,00 0,00 C 0,00 C
401219 ERNST & YOUNG UK Bilan 1 229,29 C 0,00 0,00 0,00 C 1 229,29 C
401236 Oscar ARRIETTA Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
401240 JETONS DE PRESENCE A Bilan 19 500,00 C 0,00 0,00 0,00 C 19 500,00 C
401270 PAYER (ADMINISTRATEURS
PRESTATAIRES :Auditeurs ASS Bilan 23 410,40 C 23 410,00 0,00 23 410,00 D 0,40 C
401280 PRESTATAIRES de séjours Bilan 816,71 C 0,00 0,00 0,00 C 816,71 C
401299 Autre créditeurs de services Bilan 7 209,78 C 18 048,43 18 048,43 0,00 C 7 209,78 C
404001 Fournisseurs d'immobilisations Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
corporelles
Total: 40 78 948,34 C 238 043,50 214 633,50 23 410,00 D 55 538,34 C

421001 TITRES DE PARTICIPATION SPC Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
421002 BVI
TITRES DE PARTICIPATION SPC Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
421003 NA
TITRES DE PARTICIPATION Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
421009 SIPEX
TITRES DE PARTICIPATION SH Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
421011 PEROU
TITRES DE PARTICIPATION Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
421012 SPTC
TITRES TMPC Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
421014 TITRES SPI BVI CORP Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
421017 TITRES DE PARTICIPATION Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
421099 SIPCO
AUTRES TITRES DE Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
424100 PARTICIPATION
PRÊTS - LT Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
424300 PRÊTS - CT Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
425300 AVANCES ET ACPTES VERSÉS Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
426100 SUR INV. - CT
CAUTIONNEMENTS VERSÉS - LT Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
426300 CAUTIONNEMENTS VERSÉS - CT Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
428300 PLACEMENTS FINANCIERS - CT Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
429220 AUTRES CRÉANCES Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
D'INVESTISSEMENTS - MT
Total: 42 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C

444001 ETAT,IMPOTS SUR LES Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
445115 RESULTATSCOMPTE COURANT
ASSOCIÉS Tiers 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
SPC NA
10/08/2022 15:11 4/10
SIHC BVI
Balance générale Devise: USD

Compte - de Libellé Type de compte Montant ouverture Débit Crédit Montant période Montant clôture
001/2021 012/2021
445116 Associés compte courant SPTC Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
445117 BVI
Associés compte non courant Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
445118 BSPSA
Associés compte courant BSPSA Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
445119 Associés compte non courant SGC Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
445120 Associés compte courant SGC Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
445121 Associés compte non courant SGI Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
445122 Associés compte courant SGI Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
445123 Associés compte courant SBAC Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
445124 Associés compte courant Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
445125 SONATRACH Récourant TMPC
Associés compte Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
445126 Associés compte C & NC SPIC Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
445127 loan
Associés compte courant SPIC due Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
445129 from
Associé compte courant SIFID Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
445200 CPTES-COURANTS D'ASSOCIÉS Tiers 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
445401 - MT SIHC (Pertes titres non
PRET Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
445900 Réalisées)
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS À Tiers 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
446000 RECEVOIR
DIVIDENDES À RECEVOIR Tiers 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
447012 AUTRES IMPÔTS RETENUS Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
448200 CRÉANCES STÉS Tiers 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
448211 APPARENTÉES
CRÉANCES - MT
S/PAIEMENT CPT Tiers 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
448212 SIPEX
CRÉANCES S/PAIEMENT CPT Tiers 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
448213 SPIC BV
CRÉANCES S/PAIEMENTS CPT Tiers 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
448215 SONATRADING
CRÉANCES CC BUREAU Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
448216 D'ALGER
CRÉANCES CC BUREAU NL Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
448300 CRÉANCES STÉS Tiers 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
448710 APPARENTÉES
CREANCES - CT
TRASNF. Tiers 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
449000 PATRIMOINE
AUTRES LT
CRÉANCES ASSOC. ET Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
STÉS APPARENT.
Total: 44 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C

451000 Dividendes à recevoir Bilan 0,00 C 211 120 881,34 211 120 881,34 0,00 C 0,00 C
455000 CREANCES ASSOCIES COMPTE Bilan 254 593,54 D 0,00 0,00 0,00 C 254 593,54 D
455001 COURANT
DETTES SONATRACH
ASSOCIES (GROU
COMPTE Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
455004 COURANT SONATRACH
CREANCES (GROU
ASSOCIES COMPTE Bilan 172 979,86 D 0,00 0,00 0,00 C 172 979,86 D
455006 COURANT
CREANCESSBACASSOCIES COMPTE Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
455008 COURANT
CREANCESSGC ASSOCIES COMPTE Bilan 18 999 773,83 D 494 050,83 1 021 100,00 527 049,17 C 18 472 724,66 D
455010 COURANT
CREANCESSGI ASSOCIES COMPTE Bilan 85 845,66 D 0,00 0,00 0,00 C 85 845,66 D
455014 COURANT
CREANCESSGM ASSOCIES COMPTE Bilan 38 002,98 D 19 000,00 0,00 19 000,00 D 57 002,98 D
455016 COURANT SIFID
CREANCES ASSOCIES COMPTE Bilan 1 685 817,41 D 1 000 000,00 745 335,76 254 664,24 D 1 940 481,65 D
455019 COURANT
DETTES SIHC ALGCOMPTE
ASSOCIES Bilan 1 043 050,50 C 14 556 958,12 14 703 438,14 146 480,02 C 1 189 530,52 C
COURANT SIHC BVI
10/08/2022 15:11 5/10
SIHC BVI
Balance générale Devise: USD

Compte - de Libellé Type de compte Montant ouverture Débit Crédit Montant période Montant clôture
001/2021 012/2021
455020 CREANCES ASSOCIES COMPTE Bilan 912 360,40 D 0,00 0,00 0,00 C 912 360,40 D
455021 COURANT
DETTES SIHC NL COMPTE
ASSOCIES Bilan 41 444,86 C 0,00 0,00 0,00 C 41 444,86 C
455022 COURANT SIHC
CREANCES NL
ASSOCIES COMPTE Bilan 0,00 C 15 000,00 0,00 15 000,00 D 15 000,00 D
455026 COURANT
CREANCESSIPCO
ASSOCIES COMPTE Bilan 13 891,64 D 0,00 0,00 0,00 C 13 891,64 D
455040 COURANT
CREANCESSIPEX BVI COMPTE
ASSOCIES Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
455041 COURANT SPC BVI
DETTES ASSOCIES COMPTE Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
455044 COURANT
CREANCESSPC BVI
ASSOCIES COMPTE Bilan 881 118 135,22 D 58 102,40 881 147 186,42 881 089 084,02 C 29 051,20 D
455045 COURANT
DETTES SPIC
ASSOCIES COMPTE Bilan 4 193,30 C 0,00 0,00 0,00 C 4 193,30 C
455048 COURANT SPIC
CREANCES ASSOCIES COMPTE Bilan 1 003 950,42 D 0,00 0,00 0,00 C 1 003 950,42 D
455098 COURANT SPTC BVI ASSOCIES
AUTRES CREANCES Bilan 3 527 207,53 D 0,00 0,00 0,00 C 3 527 207,53 D
455099 COMPTE COURANT
AUTRES DETTES ASSOCIES Bilan 5 256 859,53 C 0,00 0,00 0,00 C 5 256 859,53 C
457000 COMPTE COURANT
TAXES RÉCUPÉRABLES ET Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
457100 PRÉCOMPTE
TAXES RÉCUPÉRABLES Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
457200 DIVIDENDES A PAYER Bilan 0,50 D 0,00 0,00 0,00 C 0,50 D
459000 AUTRES AVANCES POUR Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
459010 COMPTE
AVANCE POUR COMPTE SPIC Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
459200 (IRL)
AVANCES POUR COMPTE Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
(DIVERS)
Total: 45 901 467 010,80 D 227 263 992,69 1 108 737 941,66 881 473 948,97 C 19 993 061,83 D

463000 AVANCES AU PERSONNEL Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C

467100 Autres comptes débiteurs Bilan 0,00 C 0,00 13 386 606,85 13 386 606,85 C 13 386 606,85 C
468000 FRAIS COMPTABILISÉS Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
468700 D'AVANCE
PRODUITS A RECEVOIR Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
468701 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR Bilan 0,10 D 0,00 0,00 0,00 C 0,10 D
469000 DÉPENSES EN ATTENTE Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
D'IMPUTATION
Total: 46 0,10 D 0,00 13 386 606,85 13 386 606,85 C 13 386 606,75 C

470001 Déponses en attente d'imputation Bilan 24 500,75 D 0,00 0,00 0,00 C 24 500,75 D
470002 Recettes en attente d'imputations Bilan 0,03 D 0,00 0,00 0,00 C 0,03 D
471411 ACOMPTES A RECEVOIR DE Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
471412 L'ANCIEN
ACCOMPTES PROPRIETAIRE
A RECEVOIR DES Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
477000 LOCATAIRES
PRODUITS À RECEVOIR Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
477100 AUTRES PRODUITS À RECEVOIR Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
477101 AUTRES PRODUITS À RECEVOIR Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
477212 (IMPÔTS)
DIVIDENDES À RECEVOIR TMPC Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
477213 DIVIDENDES À RECEVOIR SPC Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
477214 BVI
DIVIDENDES À RECEVOIR SPI Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
477312 BVI
LOYERS AUTRES SOCIETES Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
477313 TIERCESRECUS DE L'ANCIEN
LOYERS Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
PROPRIETAIRE
10/08/2022 15:11 6/10
SIHC BVI
Balance générale Devise: USD

Compte - de Libellé Type de compte Montant ouverture Débit Crédit Montant période Montant clôture
001/2021 012/2021
477314 LOYERS EXCEPTIONNELS Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C

Total: 47 24 500,78 D 0,00 0,00 0,00 C 24 500,78 D

485101 BACE CC US$ Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C

485102 BACE CC EURO Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
485106 BACE CC GBP (£) Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
485107 NATIONAL WESTMINISTER Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
485121 BANKCCLONDON
BEA DZD (£) Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
485140 MERRIL LYNCH CC US$ Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
485170 CREDIT LYONNAIS GENEVE CC Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
485171 USD
CREDIT LYONNAIS GENEVE CC Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
485180 EUR
Citi Bank Hydra Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
486001 Charges constatées d'avance Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
487001 Produits constatés d'avance Bilan 94 906,68 D 13 280,55 94 906,68 81 626,13 C 13 280,55 D
488000 RÉGIES ET ACCRÉDITIFS Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
489000 VIREMENTS DE FONDS Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C

Total: 48 94 906,68 D 13 280,55 94 906,68 81 626,13 C 13 280,55 D

496000 Pertes de valeur sur Comptes de Bilan 810 256 012,56 C 810 256 012,56 0,00 810 256 012,56 D 0,00 C
498000 débiteurs
Pertes de divers
valeurs sur Autres Bilan 0,01 C 0,00 0,00 0,00 C 0,01 C
comptes de tiers
Total: 49 810 256 012,57 C 810 256 012,56 0,00 810 256 012,56 D 0,01 C

508102 Placement USD CT Bilan 122 000 000,00 D 656 000 000,00 526 000 000,00 130 000 000,00 D 252 000 000,00 D
508103 Placements GBP CT Bilan 0,00 C 13 390 600,00 0,00 13 390 600,00 D 13 390 600,00 D

Total: 50 122 000 000,00 D 669 390 600,00 526 000 000,00 143 390 600,00 D 265 390 600,00 D

512001 BACE Compte courant USD Bilan 62 847 807,63 D 568 494 110,11 471 301 781,35 97 192 328,76 D 160 040 136,39 D
512002 BACE Compte courant EUR Bilan 725 834,53 D 17 402 584,93 17 499 606,85 97 021,92 C 628 812,61 D
512003 BACE Compte courant GBP Bilan 2 199 209,74 D 14 598 572,83 14 152 633,38 445 939,45 D 2 645 149,19 D
512013 MERRIL LYNCH Compte courant Bilan 2 361 802,27 D 463,94 10,10 453,84 D 2 362 256,11 D
512014 USD
CREDIT LYONNAIS GENEVE Bilan 5 441 359,78 D 186 114 804,02 186 001 505,51 113 298,51 D 5 554 658,29 D
512015 Compte courant
CREDIT LYONNAISUSDGENEVE Bilan 17 654 031,26 D 0,00 1 377 550,28 1 377 550,28 C 16 276 480,98 D
512016 Compte
CITI courant
BANK HYDRAEUR
Compte Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
512020 courant
EAB compte courant EUR Bilan 18 087,06 D 0,00 1 411,34 1 411,34 C 16 675,72 D
518100 INTERETS COURUS A PAYER Bilan 4 249,39 C 0,00 0,00 0,00 C 4 249,39 C

Total: 51 91 243 882,88 D 786 610 535,83 690 334 498,81 96 276 037,02 D 187 519 919,90 D

522230 AUTRES CRÉDITS Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C

D'INVESTISSEMENT - CT
Total: 52 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
10/08/2022 15:11 7/10
SIHC BVI
Balance générale Devise: USD

Compte - de Libellé Type de compte Montant ouverture Débit Crédit Montant période Montant clôture
001/2021 012/2021

530300 FOURNISSEURS - CT Fournisseur 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C

Total: 53 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C

547000 TAXES DUES SUR VENTES Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C

Total: 54 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C

551300 ASS. - APPORTS À Tiers 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C

555111 REMBOURSER
CPTE COURANT- CT
ACTIONNAIRE Tiers 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
555112 SONATRACH
CPTE COURANT SPIC BV Tiers 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
555130 CPTE COURANT SPC BVI Tiers 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
555151 CPTE COURANT SIHC NL Tiers 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
555170 CPTE COURANT SIPEX Tiers 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
555171 CPTE COURANT BRANCHE TRC Tiers 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
555300 CPTES-COURANTS ASSOCIÉS - Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
555401 CT
PRET SIHC (Gains titres non Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
555402 réalisées)
PRET SIHC (Gains de change non Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
555403 réalisées)
Ajustement de la juste valeur prêt Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
555404 SIHC/SIFID
Prêt SIHC (Gain de change réalisé) Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
556200 DIVIDENDES À PAYER Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
558300 DETTES ENVERS STÉS Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
559010 APPARENTÉES
DETTE ENVERS-SIHC CT Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
559011 DETTE ENVERS SIHC NL Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
559020 DETTE ENVERS SPIC BV Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C

Total: 55 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C

562000 CRÉDITEURS DE SERVICES Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C

56200002 ERNST & YOUNG (CONSEIL) Fournisseur 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
56200005 SHEARMAN&STERLING Fournisseur 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
56200007 GOMEZ-ACEBO&POMBO Fournisseur 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
56200017 ARRIETA OSCAR Fournisseur 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
56200024 ERNST & YOUNG (EXPAT Fournisseur 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
56200028 SERVICES)
LOYENS&LOEFF Fournisseur 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
56200049 DELOITTE & TOUCHE Fournisseur 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
56200073 KING STURGE LLP Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
56200075 MARSH LTD Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
56200085 ERNST & YOUNG UK Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
56200086 MACFARLANES LLP Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
56200088 PRESTATAIRES DE SERVICES Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
56200089 PANTAN HOUSE
City Of Westminster Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C

10/08/2022 15:11 8/10

SIHC BVI
Balance générale Devise: USD

Compte - de Libellé Type de compte Montant ouverture Débit Crédit Montant période Montant clôture
001/2021 012/2021
562099 CRÉD. SERV AUTRES Fournisseur 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
563000 COMPTE COURANT DU Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
565000 PERSONNEL DE FRAIS
CRÉDITEURS Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
566000 FINANCIERS
CRÉDITEURS DE FRAIS DIVERS Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C

Total: 56 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C

571000 ACOMPTE RECU SUR CHARGES Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
571110 D'EXPLOITATION
ACOMPTE DE L'ANCIEN
RECU DE BIEN IM Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
571111 PROPRIETAIRE
ACCOMPTE RECU DES Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
579000 LOCATAIRES
RECETTES EN ATTENTE Bilan 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C
D'IMPUTATION
Total: 57 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C

581001 Virements de fonds Bilan 32 860 329,37 D 0,00 0,00 0,00 C 32 860 329,37 D

Total: 58 32 860 329,37 D 0,00 0,00 0,00 C 32 860 329,37 D

622019 Autres remunerations Résultat 0,00 C 13 940,23 0,00 13 940,23 D 13 940,23 D

622101 d'intermediaires et honoraire
Honoraires Services juridiques Résultat 0,00 C 200 693,27 0,00 200 693,27 D 200 693,27 D
627001 Frais de transferts bancaires Résultat 0,00 C 1 338,81 69,01 1 269,80 D 1 269,80 D
627002 Frais de gestions des comptes Résultat 0,00 C 195,00 0,00 195,00 D 195,00 D
627009 courants
Autres frais bancaires Résultat 0,00 C 119 109,82 15 178,40 103 931,42 D 103 931,42 D

Total: 62 0,00 C 335 277,13 15 247,41 320 029,72 D 320 029,72 D

641005 Impôts sur les revenus de Résultat 0,00 C 0,00 106 276,66 106 276,66 C 106 276,66 C
645000 placements
Autres imôts et taxes Résultat 0,00 C 5 998 145,26 760,56 5 997 384,70 D 5 997 384,70 D

Total: 64 0,00 C 5 998 145,26 107 037,22 5 891 108,04 D 5 891 108,04 D

658002 Transferts de charges bureau Résultat 0,00 C 745 335,76 0,00 745 335,76 D 745 335,76 D
d'Alger
Total: 65 0,00 C 745 335,76 0,00 745 335,76 D 745 335,76 D

661001 Charges d'intérêts Résultat 0,00 C 378 227,37 0,00 378 227,37 D 378 227,37 D
666001 Pertes de changes réalisées Résultat 0,00 C 933,51 0,00 933,51 D 933,51 D
666002 Pertes de changes non réalisées Résultat 0,00 C 2 843 462,14 34,93 2 843 427,21 D 2 843 427,21 D

Total: 66 0,00 C 3 222 623,02 34,93 3 222 588,09 D 3 222 588,09 D

682000 Dotations aux amortissements, Résultat 0,00 C 88 847 661,82 2 173,65 88 845 488,17 D 88 845 488,17 D
686000 provisions et pertes
Dotations aux amortissements, Résultat 0,00 C 1 021 100,00 473 788,24 547 311,76 D 547 311,76 D
provisions et pertes
Total: 68 0,00 C 89 868 761,82 475 961,89 89 392 799,93 D 89 392 799,93 D

706000 Autres prestations fournis Résultat 0,00 C 0,00 34 000,00 34 000,00 C 34 000,00 C

10/08/2022 15:11 9/10

SIHC BVI
Balance générale Devise: USD

Compte - de Libellé Type de compte Montant ouverture Débit Crédit Montant période Montant clôture
001/2021 012/2021
Total: 70 0,00 C 0,00 34 000,00 34 000,00 C 34 000,00 C
753003 dividendes a recevoir Résultat 0,00 C 0,00 211 120 881,34 211 120 881,34 C 211 120 881,34 C

Total: 75 0,00 C 0,00 211 120 881,34 211 120 881,34 C 211 120 881,34 C

762001 Revenus des prets Résultat 0,00 C 4 666 576,20 28 676 377,60 24 009 801,40 C 24 009 801,40 C
762002 Revenus des placements Résultat 0,00 C 152 916,67 442 385,04 289 468,37 C 289 468,37 C
762003 Revenus des comptes courants Résultat 0,00 C 10,10 463,94 453,84 C 453,84 C
766001 Gains de change réalisés Résultat 0,00 C 0,00 5,95 5,95 C 5,95 C
766002 Gains de change non réalisés Résultat 0,00 C 473 788,24 1 246 564,77 772 776,53 C 772 776,53 C
768001 Autres produits financiers Résultat 0,00 C 20 262,59 20 262,59 0,00 C 0,00 C

Total: 76 0,00 C 5 313 553,80 30 386 059,89 25 072 506,09 C 25 072 506,09 C

786000 Reprises financières sur pertes de Résultat 0,00 C 0,00 32 433 766,09 32 433 766,09 C 32 433 766,09 C
valeurs et prov
Total: 78 0,00 C 0,00 32 433 766,09 32 433 766,09 C 32 433 766,09 C

798000 GAINS DE CHANGE Résultat 0,00 C 0,00 0,01 0,01 C 0,01 C

Total: 79 0,00 C 0,00 0,01 0,01 C 0,01 C

Résultat exercice précédent: 144 927 459,02 C 144 927 459,02 C

Total Grand Livre: 0,00 D 3 756 610 835,65 3 756 610 835,65 0,00 C 0,00 C

FIN DE L'ETAT

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