Données Janvier Février Mars Bilan au 30/6

Créances Bilan 180 000,00 54 000,00 54 000,00 72 000,00

CA TTC
Janvier 144 000,00 43 200,00 57 600,00 43 200,00
Février 168 000,00 50 400,00 67 200,00 50 400,00
Mars 186 000,00 55 800,00 130 200,00
Total ENC CA 678 000,00 97 200,00 162 000,00 238 200,00 180 600,00
TVA Fact 113 000,00 16 200,00 27 000,00 39 700,00 30 100,00

budget des autres

Janvier Février Mars Bilan au 30/6
enc
autres débiteurs 25 000,00 - 20 000,00 5 000,00
AVANCE CCA 50 000,00
TOTAL 50 000,00 20 000,00 5 000,00 -
4320+95400+20000+204,55-104297,27+21397,27+20500
Données Janvier Février Mars Bilan au 31/3
Dettes bilan 312000 104000 104000 104000
Achats TTC
Janvier 72 000,00 36000 36000
Février 90 000,00 45000 45000
Mars 98 400,00 49200 49200
Total 572 400,00 140000 149000 189200 94200
TVA Recu sur achats 95400 23333,33333 24833,33333 31533,33333 15700

Budget autres décai Janvier Février Mars Bilan au 31/3

Chares de prs 0 35000 35000 35000
charges sociales 8750 8750 8750
Autres créanciers 8000 10000 8000
autres charges 18360 17280 22680
acqui machines 72000 48000
Remb emprunt 3500 3500 3500
tva due 7000
acomptes is 20500 20500
regu is 15000

Total 71860 136530 163430 37250

TVA Recu sur achats 24524,54545 1432,727273 13348,18182 9743,636364
Budget TVA Janvier Février Mars Bilan au 31/3
TVA FACT 113 000,00 16 200,00 27 000,00 39 700,00 30 100,00
TVA REC 119 924,55 24 766,06 38 181,52 41 276,97 15 700,00
RELIQUAT - 8 566,06 - 11 181,52 - 1 576,97
CREDIT TVA 8 566,06 19 747,58 21 324,55
TVA DUE

Budget TRESO Janvier Février Mars Bilan au 31/3

ENCAI 147 200,00 182 000,00 243 200,00
DECAISS 211 860,00 285 530,00 352 630,00
VARIAT - 64 660,00 - 103 530,00 - 109 430,00
TDP 23 500,00 - 41 160,00 - 144 690,00
TCP - 41 160,00 - 144 690,00 - 254 120,00

CA 415 000,00 IC 350 000,00 CAP 203000

ACHAT REV 290 500,00 IM FIN 7 500,00 RL 15000
AUTRES CH 54 000,00 STOCKS 388 500,00 AUTRES RES 222000
CHA PER 131 250,00 CLIENTS 180 600,00 RT -62795,45
CH FIN 2 045,45 ETAT DEB 57 524,55 DFIN 81750
- 62 795,45 autres deb - FRS 94200
bq - ETAT CRED 30100
AUTRES CRE 146750
BQ 254120
984 124,55 984124,55
Résultat net 500,00
Dotations nettes des reprises à l'exception de celles de l'AC 1 950,00
VNA des immobilisations cédées 500,00
Produits de cessions des immobilisations 180,00
Quote part des sub. d'investi. virée au résultat 100,00
Tranfrt de ch. au compte Ch. à répartir -
Marge Brute d'autofinancement 2 670,00
Variation BFR 1 610,00
- Liée aux stocks 180,00

- Liée aux créances 1 600,00

- Liée aux dettes 170,00

Flux nets de trésorerie de l'activité (A) 1 060,00
Cessions d'immo incorp -
Cessions d'immo corp 180,00
Cessions d'immo fin -
Acquisit immo incorp 1 500,00
Acquisit immo corp 6 600,00
Acquisition immo fin 1 600,00
Variation dettes et créances immo (Var dettes - V créances) 50,00
Flux nets de trésorerie d'investissement (B) - 9 470,00
Augmentation de capital 5 000,00
Réduction de capital -
Dividendes versés 400,00

Augmentation des dettes financières 5 600,00

Remboursement des dettes fin 2 000,00

Subventions d'invest reçues -
Associés et comptes courants -
Flux nets de trésorerie de financement (C) 8 200,00
A+B+C - 210,00
Trésorerie d'ouverture 380,00
Trésorerie de clôture 170,00